长虹华意压缩机股份有限公司
2019年半年度报告
2019年8月
第一节 重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人杨秀彪、主管会计工作负责人余万春及会计机构负责人(会计主管人员)邢丽萍声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。公司已在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“公司面临的风险和应对措施”中，对可能面临的风险及对策进行了详细描述，敬请广大投资者留意查阅。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 公司业务概要 ...... 8
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 11
第六节 股份变动及股东情况 ...... 35
第七节 优先股相关情况 ...... 39
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 40
第九节 公司债相关情况 ...... 41
第十节 财务报告 ...... 42
第十一节 备查文件目录 ...... 147
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司、本公司、华意压缩或长虹华意 | 指 | 长虹华意压缩机股份有限公司(原华意压缩机股份有限公司) |
| 长虹集团、长虹控股 | 指 | 四川长虹电子控股集团有限公司 |
| 四川长虹或控股股东 | 指 | 四川长虹电器股份有限公司 |
| 长虹财务公司 | 指 | 四川长虹集团财务有限公司 |
| 民生物流 | 指 | 四川长虹民生物流股份有限公司 |
| 爱创科技 | 指 | 四川爱创科技有限公司 |
| 长虹格润 | 指 | 四川长虹格润环保科技股份有限公司 |
| 长虹智能 | 指 | 四川长虹智能制造技术有限公司 |
| 长虹日电 | 指 | 广东长虹日电科技有限公司 |
| 乐家易 | 指 | 乐家易连锁管理有限公司 |
| 智易家 | 指 | 四川智易家网络科技有限公司 |
| 虹信软件 | 指 | 四川长虹虹信软件有限责任公司 |
| 信永中和或审计机构 | 指 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 长虹美菱 | 指 | 长虹美菱股份有限公司 |
| 江西美菱 | 指 | 江西美菱电器有限责任公司 |
| 加西贝拉 | 指 | 加西贝拉压缩机有限公司 |
| 华意荆州 | 指 | 华意压缩机（荆州）有限公司 |
| 虹华家电 | 指 | 景德镇虹华家电部件有限公司 |
| 华意科技 | 指 | 景德镇华意科技服务有限公司 |
| 加贝科技 | 指 | 浙江加西贝拉科技服务股份有限公司 |
| 华意巴塞罗那 | 指 | 华意压缩机巴塞罗那有限责任公司 |
| 上海威乐 | 指 | 上海威乐汽车空调器有限公司 |
| 格兰博 | 指 | 长虹格兰博科技股份有限公司（原为郴州格兰博科技股份有限公司） |
| 容声塑胶 | 指 | 佛山市顺德区容声塑胶有限公司 |
| 科龙模具 | 指 | 广东科龙模具有限公司 |
| 嘉兴安培 | 指 | 嘉兴市安全生产培训股份有限公司 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 保荐机构、申万宏源 | 指 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 |
| 报告期、本期 | 指 | 2019年1月1日至2019年6月30日 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 长虹华意 | 股票代码 | 000404 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 长虹华意压缩机股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 长虹华意 | ||
| 公司的外文名称（如有） | CHANGHONG HUAYI COMPRESSOR CO., LTD. | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | CHANGHONG HUAYI | ||
| 公司的法定代表人 | 杨秀彪 | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 史强 | 巢亦文 |
| 联系地址 | 江西省景德镇市长虹大道1号（高新开发区内） | 江西省景德镇市长虹大道1号（高新开发区内） |
| 电话 | 0798-8470228 | 0798-8470237 |
| 传真 | 0798-8470221 | 0798-8470221 |
| 电子信箱 | shiqiang@hua-yi.cn | hyzq@hua-yi.cn |
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2018年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2018年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 4,595,301,162.92 | 4,735,634,009.41 | -2.96% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 47,875,840.95 | 60,266,493.89 | -20.56% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 36,659,215.16 | 36,698,387.82 | -0.11% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 421,734,550.20 | -209,783,524.81 | - |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0688 | 0.0866 | -20.55% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0688 | 0.0866 | -20.55% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.48% | 1.90% | -0.42% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 10,166,522,222.15 | 10,091,162,363.87 | 0.75% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,241,851,993.45 | 3,206,655,653.56 | 1.10% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -1,113,108.83 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 13,489,636.09 | 主要有递延收益转入419万元，嘉兴科技城管委会海外工程师2017-2018年度补助资金196万元，嘉兴市财政局国家级绿色工厂补助收入150万元，荆州开发 |
| 区财政局项目奖励资金到账（配套协作奖励）200万元 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 5,728,719.14 | 主要有本期投资理财产品及远期结汇业务获得的收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,319,246.38 | |
| 减：所得税影响额 | 3,076,031.52 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 6,131,835.47 | |
| 合计 | 11,216,625.79 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
1、主营业务及产品
公司所处行业为通用设备制造业，主要业务为冰箱压缩机及商用压缩机的研发、生产和销售。冰箱压缩机主要用于家用冰箱、冰柜等家用电器；商用压缩机主要用于超市冷冻陈列柜、保鲜柜和机场、学校、写字楼、商业街等场所的自动售货机领域。收购上海威乐、格兰博后，公司主营业务新增了新能源汽车空调压缩机和扫地机器人等新兴产业，新能源汽车空调压缩机是电动汽车的重要组成部分。电动汽车作为新兴的清洁环保交通工具，是集电子技术、计算机技术、汽车技术、能源与新材料技术于一体的高新技术产品，具有低能耗、噪音小、无污染等特点，发展前景广阔，在许多国家得到推广和应用，我国也在大力加快研究和普及。清洁机器人是家庭服务机器人的主要成员，主要应用于家庭清洁服务。
2、公司主要经营模式
报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素与上年均未发生重大变化。
3、行业情况及行业地位
报告期内冰箱压缩机产销量在冰箱压缩机行业继续稳居第一,扫地机器人产销量稳步增长，但因中美贸易摩擦，销量和收入都受到一定影响。
报告期冰压市场形势严峻，行业价格战竞争激烈导致内销产品毛利减少和相关损益变化以及研发投入增加的原因，报告期净利润同比有所下降。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 无重大变化 |
| 固定资产 | 无重大变化 |
| 无形资产 | 无重大变化 |
| 在建工程 | 无重大变化 |
| 应收票据 | 较期初减少31.92%，主要系票据到期承兑及贴现所致 |
| 其他应收款 | 较期初增加34.02%， 主要系应收利息增加所致。 |
| 应收利息 | 较期初增加432.95%，主要系应收长虹财务公司协议存款利息增加所致 |
| 其他流动资产 | 较期初减少40.58%，主要系期末理财产品减少所致 |
| 开发支出 | 较期初增加177.93%，主要系新项目资本化支出增加所致 |
2、主要境外资产情况
√ 适用 □ 不适用
| 资产的具体内容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安全性的控制措施 | 收益状况 | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
| 华意巴塞罗那 | 收购资产 | 45,443万元 | 巴塞罗那 | 生产型 | 主要管理人员均由本公司委派及任命，管理层定期向公司报告经营情况 | -2211万元 | 1.18% | 否 |
| 其他情况说明 | 华意巴塞罗那受产品价格下降、订单不足、重要设备故障等影响，亏损同比增加 | |||||||
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
作为冰压行业龙头企业，公司在产销规模、研发技术、客户和品牌等方面拥有核心优势和竞争力。报告期内，公司核心竞争力继续保持并提升。
1、 产销规模优势。
报告期内，公司压缩机产销量分别达到2607万台、2525万台，继续保持全球冰箱压缩机行业第一，市场份额继续领先。公司年产500万台超高效和变频压缩机生产线项目与新建年产600万台高效和商用压缩机生产线项目一期逐步达产，对公司发力变频和商用产品提供了良好保障。公司下属子公司加西贝拉的新变频线项目同期完工投产、荆州公司自制壳体落料项目成功量产等项目，与母公司形成了协同联动，公司整体竞争实力进一步增强。
2、 研发技术优势。
报告期内，公司持续加大资金投入，引进人才，配置先进的研发实验软硬件设施，依托华意压缩机研发中心，打造世界领先的压缩机研发平台，保持冰箱压缩机高效、小型、变频等核心技术的领先优势。在实验室建设方面，推进LIMS信息系统、Re/genT匹配实验室、CNAS认可实验室等项目建设强化能力；在核心技术研究方面，开展电动汽车涡旋压缩机，压缩机10年可靠性、材料技术研究和应用、声品质等项目的重点研究；在技术合作方面，与长虹爱创科技联合建立智能化先进技术联合实验室、与浙江大学联合开展宽电压全工况冰箱压缩机变频控制板开发项目、与西安交通大学联合开展两级旋转式压缩机开发项目、与海尔联合开展线性压缩机开发项目均正常运转，进展顺利。
3、 客户资源与品牌优势。
公司全球市场份额超20%，与全球多家知名冰箱企业建立并保持了长期、稳定的合作关系。公司拥有的“HUAYI”(华意)、 “JIAXIPERA”（加西贝拉）品牌是国家驰名商标。“HUAYI”(华意) 是国内商用压缩机领头品牌；“JIAXIPERA”（加西贝拉）是国内家用、变频压缩机领先品牌；“CUBIGEL”(酷冰)是海外商用机领域一流品牌。公司的三个压缩机品牌，分别布局，形成了在家用、商用， 定频、变频，多工质、规格齐全的产品系列，满足客户不同需求，美誉度不断提升，品牌价值不断提高。
第四节 经营情况讨论与分析
一、 概述
2019年，国际环境和国内条件都在发生新的变化，国内外经济形势依然错综复杂，我们面临的经营形势更加严峻。一方面，全球经济增速预期进一步放缓；美国单边主义、贸易保护主义抬头，全球贸易规则面临挑战；中美贸易摩擦硝烟未散，对话与交锋长期存在，都对中国经济增长带来一定影响。另一方面，国内经济运行稳中有变，变中有忧，经济面临下行压力；制造业发力“补短板”，减速提质、产业结构调整、经济转型升级加快；家电行业面临消费升级，智能、舒适、节能、健康成为新趋势，但供大于求的局面短期内难以改变；冰压行业产能过剩情况日益严重，行业竞争激烈多变，企业盈利艰难，经营难度加大。从上游看，大宗原材料价格震荡回升，报告期末，酸洗板、矽钢片到厂价分别同比上涨1.4%和5.6%，相比年初分别上涨12%和9.3%。从下游看，据“产业在线”信息，2019年冰箱行业结构升级带来的溢价空间的萎缩，内销市场价格出现下探，产销不旺态势继续保持，导致冰压市场竞争更加激烈，行业内无序竞争已蔓延至全球市场，部分企业不惜成本抢单现象严重，价格竞争明显。2019年上半年，公司冰压主业面临较多困难。一是中美贸易摩擦，公司主营产品压缩机、清洁机器人均被列入加征关税目录，对美国出口业务产生较大影响。二是美国制裁伊朗，导致公司压缩机出口伊朗业务处于暂停状态。三是冰压行业形势严峻，市场中低端小型压缩机需求增长、价格战进入白热化，内销和出口均价同比大幅下降。
在冰压行业整体趋冷的同时，产品结构性变化也给市场带来新的机遇。一是制冷器具能效要求持续提升，变频压缩机需求增大，行业变频压缩机产销量保持连续快速增长。二是随着终端市场商用产品的增长，商用压缩机也呈现持续增长趋势。三是终端用户对感官体验越来越重视，对降噪减振提出了更高要求，性能技术升级产品出现新需求。四是全球环保要求不断提高，环保冷媒替代逐渐加速，多工质压缩机的应用越来越多。五是针对海外市场的宽电压产品市场不断得到开发。
面临既有困难，又有机遇的发展环境，公司辩证看待国际环境和国内条件的变化，切实增强忧患意识，牢牢抓住发展机遇，坚定信心，把握主动，化危为机，做最难的打算，付出最大的努力。公司继续坚持高质量发展方向，紧紧围绕“由大向强”的目标，保持战略定力，在董事会的正确领导下，紧紧围绕“攻坚克难、加大开发、拓展营销、协同发展、增强盈利”的年度工作主线，牢牢把握“盈利为主，结合销量”的基本能原则，加大开发投入，不断优化产品，提高质量，提高效率，优化成本，做强商用产品、做优变频产品、做精家用产品，努力实现“十三五”规划的近期目标和“第一强”的远期目标。
报告期，公司主要取得以下成绩：
1、完成上半年业绩目标。
报告期，公司努力克服竞争加剧、价格战激烈等困难，销售压缩机2525万台，计划完成程度53.72%；销售扫地机器人37.65万台，计划完成程度49.54%；实现主营业务收入46亿元，计划完成程度48.42%,主要受中美贸易摩擦影响,营业收入略低于上半年目标；实现净利润4788万元，计划完成程度59.85%，完成上半年利润目标。
2、运营提效，资金占用大幅下降。
报告期，公司努力提升资产运营效率，采取存货、应收双压控管理，加快资金周转，上半年经营性现金流由去年同期的-2.1亿元增加至正4.2亿元，资金利用率进一步提升。
3、挖潜增效，全员动员要效益。
为应对日益严峻的行业竞争，公司大力开展增收降本和“两化竞赛”活动，上半年开展各类活动385项，实现降本13126 万元，部分地抵销了销售价格下行的影响。
4、拓展营销，积极应对贸易摩擦。
由于中美贸易战和拉美、中东地区部分国家政治、经济动荡，公司在相应地区销售受到较大影响，公司全力拓展其他海外市场和大力拓展商用业务并取得实质成果，努力将对公司整体影响降到最低。
二、主营业务分析
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况
单位：人民币元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 4,595,301,162.92 | 4,735,634,009.41 | -2.96% | 无重大变化 |
| 营业成本 | 4,092,424,821.31 | 4,188,569,227.75 | -2.30% | 无重大变化 |
| 销售费用 | 110,995,250.44 | 103,615,619.98 | 7.12% | 无重大变化 |
| 管理费用 | 135,172,806.58 | 138,215,804.62 | -2.20% | 无重大变化 |
| 财务费用 | -18,738,505.35 | 21,229,046.37 | 主要系本期利息支出减少与利息收入增加 |
| 所得税费用 | 19,143,518.37 | 18,244,873.69 | 4.93% | 无重大变化 |
| 研发投入 | 155,272,258.11 | 129,207,824.41 | 20.17% | 无重大变化 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 421,734,550.20 | -209,783,524.81 | 主要系本期销售商品收到的现金增加 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 152,032,149.23 | 291,327,795.57 | -47.81% | 主要系本期投资支付的现金增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 263,126,156.95 | -546,860,750.40 | 主要系本期到期借款减少，偿还债务支付的现金减少 | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 843,269,139.84 | -473,602,538.74 | 主要系本期经营活动与筹资活动产生的现金流量净额增加 | |
| 利息费用 | 37,934,248.43 | 43,339,221.37 | -59.32% | 主要系本期到期协议存款利息增加 |
| 对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,472,086.32 | 3,922,990.92 | -36.98% | 主要系科龙模具与容声塑胶利润同比减少 |
| 公允价值变动收益 | -8,663,271.98 | 3,666,148.06 | 主要系本期远期外汇业务及江西银行权益公允价值变动影响 | |
| 信用减值损失 | -8,329,273.62 | -31,100,225.40 | -73.22% | 主要系本期坏账准备计提减少 |
| 资产减值损失 | -2,581,640.02 | -5,916,164.16 | -56.36% | 主要系本期存货减少对应的存货跌价准备计提减少 |
| 资产处置收益 | -1,113,108.83 | 115,353.15 | 主要系加西贝拉本期处置一批因工艺改进、设备老化的固定资产引起的损失增加 | |
| 营业外收入 | 3,055,890.73 | 2,027,440.25 | 50.73% | 主要系本期清理无需支付的长期挂账应付款 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,235,788.62 | -117,071.56 | 主要系外币报表折算差额 | |
| 支付的各项税费 | 79,479,042.35 | 48,201,847.52 | 64.89% | 主要系本期支付所得税费用增加 |
| 收回投资收到的现金 | 2,041,797,000.00 | 1,537,900,000.00 | 32.77% | 主要系本期到期理财产品增加 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,884,480.58 | 21,179,656.00 | -76.94% | 主要系理财产品规模减少，到期理财产品收益减少 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 497,212.00 | 134,669.70 | 269.21% | 主要系本期处置报废固定资产收到的现金增加 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 44,112,994.99 | 391,758,869.07 | -88.74% | 主要系上年同期新增并表子公司格兰博期初现金及现金等价物余额 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51,607,751.63 | 88,472,567.15 | -41.67% | 主要系本期固定资产投资减少 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 5,854,786.71 | 503,232.05 | 1,063.44% | 主要系本期支付的远期外汇合约保证金增加 |
| 偿还债务支付的现金 | 793,285,800.00 | 1,352,705,127.28 | -41.36% | 主要系本期到期借款减少 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,261,467.74 | 4,282,070.65 | -70.54% | 主要系上期支付的票据保证金增加及格兰博支付定向增发中介费 |
| 筹资活动现金流出小计 | 865,690,244.04 | 1,449,768,917.07 | -40.29% | 主要系本期偿还债务支付的现金减少 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,376,283.46 | -8,286,059.10 | 主要系汇率波动影响 | |
| 期末现金及现金等价物余额 | 3,221,757,365.56 | 1,266,469,754.74 | 154.39% | 主要系本期经营活动与筹资活动产生的现金流量净额增加 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
√ 适用 □ 不适用
报告期主营业务利润主要来源于冰箱压缩机与清洁机器人，主营业务利润构成未发生重大变化。但受中美贸易摩擦及国内市场竞争加剧的影响，产品毛利率下降，主营业务利润有较大减少，加上研发投入增加等原因，导致利润总额下降较多，虽然本期因到期存款利息收入增加使财务费用大幅降低，本期坏账准备减少使信用减值损失减少，部分抵销了利润下降的影响，报告期净利润依然同比下降21.03%，利润构成也发生变动。
主营业务构成情况
单位：人民币元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 通用设备制造业 | 4,568,519,318.35 | 4,067,831,583.07 | 10.96% | -3.08% | -2.46% | -0.56% |
| 分产品 | ||||||
| 压缩机 | 3,396,385,084.50 | 2,971,434,430.76 | 12.51% | -5.63% | -5.22% | -0.38% |
| 原材料及配件 | 956,928,298.81 | 918,816,247.93 | 3.98% | -0.89% | 0.31% | -1.15% |
| 智能扫地机器人 | 174,408,586.02 | 145,508,630.97 | 16.57% | 17.12% | 21.82% | -3.22% |
| 电池 | 40,797,349.02 | 32,072,273.41 | 21.39% | 100.00% | 100.00% | 21.39% |
| 分地区 | ||||||
| 国内 | 2,677,233,024.85 | 2,476,657,191.81 | 7.49% | -14.35% | -11.65% | -2.83% |
| 国外 | 1,891,286,293.50 | 1,591,174,391.26 | 15.87% | 19.12% | 16.37% | 1.99% |
受中美贸易摩擦及行业竞争影响，压缩机销量减少，压缩机价格下降，营业收入、成本、毛利率均有所下降。智能扫地机器人与电池为格兰博的主营业务。去年同期公司合并格兰博报表，电池业务因占比较低，未单独列示。报告期由于原材料价格居高不下，产品价格下降，智能扫地机器人毛利率有所下降。
三、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | 19,444,391.49 | 17.12% | 主要有公司投资理财产品收益488万元、远期结汇业务收益1209万元，以及投资参股公司的收益247万元 | 参股公司的收益具有可持续性，投资银行理财产品与远期结汇业务的收益具有不确定性。 |
| 公允价值变动损益 | -8,663,271.98 | -7.63% | 未到期远期外汇合约及江西银行权益公允价值变动 | 否 |
| 资产减值 | -2,581,640.02 | -2.27% | 主要是计提存货跌价准备258万元 | 否 |
| 营业外收入 | 3,055,890.73 | 2.69% | 主要有本期清理无需支付的长期挂账应付款而形成债务重组利得129万元，收到罚金违约金176万元 | 否 |
| 营业外支出 | 736,644.35 | -0.65% | 主要是对外捐赠21万元、赔偿支出20万元及其他支出 | 否 |
| 信用减值损失 | -8,329,273.62 | -7.33% | 主要是计提坏账准备 | 否 |
| 财务费用 | -18,738,505.35 | -16.50% | 主要是本期到期存款利息收入增加 | 否 |
四、资产及负债状况
1、资产构成重大变动情况
单位：人民币元
| 本报告期末 | 本报告期初 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 3,349,171,562.47 | 32.94% | 1,349,903,702.52 | 13.30% | 19.64% | 主要系协定存款增加 |
| 应收账款 | 1,850,925,991.94 | 18.21% | 1,799,619,922.49 | 17.74% | 0.47% | 主要系未到账期的货款增加 |
| 存货 | 1,028,304,991.96 | 10.11% | 1,139,291,535.97 | 11.23% | -1.12% | 主要系库存商品减少 |
| 投资性房地产 | 8,068,649.60 | 0.08% | 8,945,601.60 | 0.09% | -0.01% | 无重大变化 |
| 长期股权投资 | 161,867,819.51 | 1.59% | 156,299,937.42 | 1.54% | 0.05% | 主要系联营企业实现利润 |
| 固定资产 | 1,539,593,138.23 | 15.14% | 1,471,734,513.33 | 14.51% | 0.63% | 主要系本期技改项目由在建工程转入 |
| 在建工程 | 65,115,279.70 | 0.64% | 169,509,026.87 | 1.67% | -1.03% | 主要系募投项目本期投入减少 |
| 短期借款 | 1,614,083,525.00 | 15.88% | 1,694,663,580.00 | 16.70% | -0.82% | 无重大变化 |
| 长期借款 | 240,000,000.00 | 2.36% | 33,000,000.00 | 0.33% | 2.03% | 主要系本期新增格兰博并购贷款 |
| 应收票据 | 1,205,358,236.21 | 11.86% | 1,723,414,877.06 | 16.99 | -5.13% | 主要系本期到期承兑及贴现所致 |
| 其他应收款 | 53,313,033.03 | 0.52% | 26,201,811.30 | 0.26% | 0.26% | 主要系应收利息增加所致。 |
| 应收利息 | 23,704,353.41 | 0.23% | 2,932,529.67 | 0.03% | 0.20% | 主要系应收长虹财务公司协议存款利息增加所致。 |
| 其他流动资产 | 241,565,058.77 | 2.38% | 1,581,779,452.65 | 15.59% | -13.21% | 主要系未到期理财产品减少所致 |
| 开发支出 | 14,041,204.97 | 0.14% | 18,482,816.98 | 0.18% | -0.04% | 主要系新项目资本化支出减少所致 |
| 衍生金融负债 | 5,135,776.00 | 0.05% | 0 | 0 | 0.05% | 主要系远期结汇业务会计核算科目调整，上期计入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
| 预收款项 | 67,994,253.98 | 0.67% | 49,816,260.60 | 0.49% | 0.18% | 主要系预收货款增加 |
| 应付职工薪酬 | 43,728,486.00 | 0.43% | 35,210,007.44 | 0.35% | 0.08% | 主要系职工薪酬增加 |
| 应交税费 | 5,063,847.92 | 0.05% | 18,979,871.06 | 0.19% | -0.14% | 主要系本期支付已提所得税使期末余额减少 |
2、以公允价值计量的资产和负债
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数 |
| 金融资产 | |||||||
| 2.衍生金融资产 | 5,548,574.25 | -4,590,760.55 | 957,813.70 | ||||
| 4．其他权益工具投资 | 13,021,801.81 | -3,371,158.29 | 9,650,643.52 | ||||
| 金融资产小计 | 18,570,376.06 | -7,961,918.84 | 10,608,457.22 | ||||
| 上述合计 | 18,570,376.06 | -7,961,918.84 | 10,608,457.22 | ||||
| 金融负债 | 478,639.25 | 701,353.14 | 1,179,992.39 | ||||
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 √否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
单位：人民币元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 127,414,196.91 | 保证金 |
| 应收票据 | 200,402,431.63 | 质押换票 |
| 其他流动资产 | 200,100,000.00 | 封闭式理财类产品 |
| 长期股权投资 | 400,257,250.00 | 借款质押 |
| 固定资产 | 5,101,613.69 | 借款抵押 |
| 合计 | 933,275,492.23 |
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 46,617,384.82 | 485,866,960.26 | -90.41% |
上年同期投资4亿元收购格兰博68.42%的股权。
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目名称 | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 资金来源 | 项目进度 | 预计收益 | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 研发能力建设项目 | 自建 | 是 | 通用设备制造业 | 528,448.27 | 26,521,981.98 | 募投 | 8.75% | 0.00 | 0.00 | 详见注1 | 2016年05月24日 | 证券时报与巨潮资讯网《2016 年配股公开发行证 |
| 升级及配套能力 | 自建 | 是 | 通用设备制造业 | 16,600,679.94 | 71,102,908.57 | 募投 | 14.02% | 0.00 | 0.00 | 详见注1 |
| 券预案》 | ||||||||||||
| 新600项目 | 自建 | 是 | 通用设备制造业 | 562,564.10 | 192,274,778.49 | 募投 | 99.99% | 0.00 | 3,775,652.58 | 详见注2 | 2012年05月26日 | 证券时报与巨潮资讯网《非公开发行股票预案》 |
| 2017年技改项目 | 自建 | 是 | 通用设备制造业 | 59,543.95 | 51,195,684.52 | 自有 | 99.00% | 0.00 | 0.00 | 不适用 | ||
| 2018年技改项目 | 自建 | 是 | 通用设备制造业 | 7,094,962.91 | 25,997,428.37 | 自有 | 98.00% | 0.00 | 0.00 | 不适用 | ||
| 2019年技改项目 | 自建 | 是 | 通用设备制造业 | 5,237,842.66 | 5,237,842.66 | 自有 | 25.00% | 0.00 | 0.00 | 不适用 | ||
| 嘉兴科技大楼项目 | 自建 | 是 | 通用设备制造业 | 681,195.47 | 86,072,233.56 | 自有 | 99.00% | 0.00 | 0.00 | 不适用 | ||
| VM项目 | 自建 | 是 | 通用设备制造业 | 3,813.57 | 50,140,626.52 | 募投 | 99.00% | 0.00 | 0.00 | 不适用 | ||
| 电动压缩机流水线 | 自建 | 是 | 通用设备制造业 | 17,697.94 | 4,392,057.24 | 自有 | 99.00% | 0.00 | 0.00 | 不适用 | ||
| 雷诺压缩机组装流水线 | 自建 | 是 | 通用设备制造业 | 208.68 | 7,742,387.40 | 自有 | 60.00% | 0.00 | 0.00 | 不适用 | ||
| 荆州压缩机技改扩能项目 | 自建 | 是 | 通用设备制造业 | 7,150,885.02 | 64,083,989.11 | 自有 | 94.00% | 0.00 | 0.00 | 不适用 | ||
| "年产400万台机器人"二期项目 | 自建 | 是 | 通用设备制造业 | 8,679,542.31 | 16,956,036.20 | 自有、募投、贷款 | 7.21% | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 2017年09月22日 | 证券时报与巨潮资讯网《关于认购格兰博非公开定向发行股份的公告》 |
| 合计 | -- | -- | -- | 46,617,384.82 | 601,717,954.62 | -- | -- | 0.00 | 3,775,652.58 | -- | -- | -- |
注1：配股项目的实际投资进度较计划进度有所放缓。（1）高效、变频压缩机智能化产业升级及配套能力升级项目。该项目主要通过技改投入，提升生产线自动化程度和零部件自制率两个方面，降低制造成本，贡献收益。受国内外经济下行形势影响，公司所在行业市场环境已经发生了较大变化，一方面，下游冰箱冰柜产业竞争进一步加剧，压缩机产品价格下降的同时，客户对压缩机产品差异化要求提高，片面提升自动化率不经济；另一方面，受压缩机产能过剩影响，上游产业链市场化竞争加剧，零部件价格逐步降低，公司技改投入的产出收益不及预期。为此，为提高募集资金使用效率、降低项目实施风险，公司适当放缓了投资进度，当前主要在能够短期见效的提质降本的关键环节进行适当投入，计划 2019 年继续投入 2200 万元用于提升压缩机关键部件自制能力。（2）高效、商用、变频压缩机研发能力建设项目。该项目主要系基于市场需求进行
的应用性研发项目，由于压缩机行业竞争格局变化，变频与商用压缩机的增长速度不及预期，企业经营压力较大，同时由于所处地域的原因，对高水平研发人员吸引存在不足，公司审慎考虑，适当放缓该项目的实施进度，计划 2019 年继续投入 400万元，优先用于购置急需的研发测试装备。综上所述，该两个项目投资进度皆有所放缓，公司正结合经济形势和市场环境变化情况，分析和研究后续资金投向事宜，待确定后将及时履行决策程序和信息披露义务。注2：新建年产600万台高效和商用压缩机生产线项目经股东大会批准已结项，报告期新增投资额为支付项目尾款。2019年上半年共计生产压缩机105.36万台，销售压缩机96.56万台，实现利润总额377.57万元。主要由于商用压缩机市场一直处在开拓期，商用压缩机销售虽持续增长，但总量仍然不够高，产能利用率不足，同时商用压缩机产品价格下降，产品毛利率下降，因此效益未达到预期。
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 计提减值准备金额（如有） | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 |
| 银行 | 无 | 否 | 远期外汇合约 | 32,476 | 2019年01月01日 | 2019年12月31日 | 84,309 | 128,467 | 135,579 | 0 | 77,197 | 23.81% | 680 |
| 合计 | 32,476 | -- | -- | 84,309 | 128,467 | 135,579 | 0 | 77,197 | 23.81% | 680 | |||
| 衍生品投资资金来源 | 自有资金 | ||||||||||||
| 涉诉情况（如适用） | 无 | ||||||||||||
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有) | 2018年01月24日 | ||||||||||||
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有) | 2018年02月09日 | ||||||||||||
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | 公司第六届董事会2014年第二次临时会议已审议批准了《远期外汇资金交易业务管理制度》，规定公司限于以实际业务为背景，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。该项管理制度中明确了远期外汇交易业务的主要种类、操作原则、审批权限、管理及内部操作流程等，并对信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等事项提出了要求，该制度有利于加强对远期外汇交易业务的管理，防范投资风 | ||||||||||||
| 险，健全和完善公司远期外汇交易业务管理机制，确保公司资产安全。 | |
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 公司按照《企业会计准则第22条-金融工具确认和计量》第七章"公允价值确定"进行确认计量，公允价值基本按照银行等定价服务机构提供或获得的价格确定。本公司对衍生品公允价值的核算主要是报告期本公司与银行签订的远期结售汇交易未到期合同，根据期末的未到期远期结售汇合同报价与远期汇价的差异确认为交易性金融资产或负债。报告期内本公司确认未到期衍生品公允价值变动收益-529万元，合约到期投资收益1209万元。 |
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 公司根据财政部《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号--套期保值》、《企业会计准则第37号--金融工具列报》相关规定及其指南，对开展的远期外汇交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。 |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 独立董事认为报告期内，公司远期外汇资金交易业务严格按照深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》、《公司授权管理办法》、《公司远期外汇资金交易业务管理制度》等有关制度的规定执行，在股东大会和董事会的授权范围内进行操作，公司以实际业务为背景，以锁定收入与成本、规避和防范汇率波动风险、保持稳健经营为目的，开展的远期外汇资金交易业务与公司日常经营需求紧密相关，有利于规避进出口业务所面临的汇率波动风险，符合公司的经营发展的需要，未有出现违反相关法律法规的情况，相关业务履行了相应的决策程序和信息披露义务，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 |
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：人民币元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 加西贝拉压缩机有限公司 | 子公司 | 压缩机生产与销售 | 84000万元 | 4,259,422,240.42 | 1,818,945,373.09 | 2,974,727,747.20 | 104,754,795.28 | 90,702,524.93 |
| 华意压缩机（荆州）有限公司 | 子公司 | 压缩机生产与销售 | 3000万元 | 625,328,948.24 | 77,092,563.32 | 400,957,808.08 | 10,738,626.90 | 9,135,235.97 |
| 景德镇虹华家电部件有限公司 | 子公司 | 压缩机配件生产与销售 | 500万元 | 25,271,313.30 | 3,632,157.51 | 51,647,355.32 | -199,358.40 | -78,301.33 |
| 华意压缩机巴塞罗那有限责任公司 | 子公司 | 压缩机生产与销售 | 759.98万欧元 | 431,233,861.53 | 15,538,343.75 | 251,761,651.28 | -22,113,093.69 | -22,114,772.99 |
| 长虹格兰博科技股份有限公司 | 子公司 | 智能机器人生产与销售 | 14012万元 | 677,536,577.93 | 480,605,674.01 | 206,628,386.87 | 14,459,163.13 | 13,674,521.97 |
| 广东科龙模具有限公司 | 参股公司 | 模具生产与销售 | 1505.61万美元 | 392,782,533.48 | 311,467,613.76 | 223,410,940.01 | 5,007,648.61 | 3,909,629.00 |
| 佛山市顺德区容声塑胶有限公司 | 参股公司 | 塑胶制品的生产与销售 | 1582.74万美元 | 280,960,511.85 | 217,570,278.41 | 77,809,193.09 | 4,574,099.55 | 4,353,647.00 |
报告期内取得和处置子公司的情况
□ 适用 √ 不适用
主要控股参股公司情况说明
报告期，国内变频产品价格遭遇恶性竞争，变频产品毛利率下降，同时受中美贸易摩擦影响，营业收入略有下降，加西贝拉净利润同比下降18.52%；华意巴塞罗那受产品均价下降、订单未达预期、重要设备故障等影响，亏损同比大幅增加；格兰博公司因中美贸易摩擦影响，客户订单取消或延后，营业收入增长不及预期，以及公司材料成本增加及分担关税等原因，净利润同比下降13.64%。
参股公司科龙模具由于业务收缩，营业收入与产品毛利率下降，净利润同比下降42.54%。容声塑胶因材料成本上升，产品毛利率下降，净利润同比下降29.55%。
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、对2019年1-9月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1、政策风险
2018年，国家新能源汽车补贴发生重大变化，补贴门槛提高，2019年3月国家继续收缩新能源汽车补贴政策，叠加技术要求提高，补贴系数下降，实际降幅超50%。低端电动汽车企业遭遇政策困难，导致上海威乐的部分低端客户订单减少，对经营造成一定影响。如后期持续提高补贴标准乃至于取消补贴，将对新能源汽车行业产生重大影响，进而影响到产业链上游的配套行业格局。
上海威乐将加大投入，加快产品和技术升级转型步伐，面向高端，优化和调整产品结构、客户结构，化解可能的政策风险。
2、经营风险
报告期内可以预计的经营风险主要来自于两方面。
一是中美贸易关系：2019年5月10日美国对中国进口的2000亿美元清单商品加征关税税率提高到25%，影响格兰博上半年出口订单2.9万台、收入3500万元，进口芯片供应受阻，影响高端自主品牌产品计划收入2000万元，合计影响收入5500万元、利润530万元。一方面，中美贸易战目前已进入白热化阶段，但谈判结果尚不明朗，所以不排除未来出现极端情况，对公司客户产生重大影响。公司将加强与客户的沟通交流，关注贸易谈判发展态势，共同做好应对准备。另一方面，由于全球政治、经济格局变化多端，不确定性显著增加，可能带来汇率大幅波动，对公司出口业务将产生较大影响，公司将采用远期锁汇等方式减小影响、规避风险。
二是拉美、中东地区的经营合作。近几年，阿根廷、埃及、伊朗等国家受地缘政治及经济关系影响动荡较大，导致公司在这些区域的压缩机出口销量减少，市场风险加大。为抵消该类存量客户下滑的影响，公司上半年积极开发海外新客户，大力拓展商用业务，减少区域性业务降低对整体销量的影响。
第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2019年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 37.00% | 2019年01月08日 | 2019年01月09日 | 《证券时报》、巨潮资讯网第2019-001号股东大会决议公告 |
| 2018年度股东大会 | 年度股东大会 | 31.53% | 2019年04月16日 | 2019年04月17日 | 《证券时报》、巨潮资讯网第2019-017号股东大会决议公告 |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项
√ 适用 □ 不适用
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 上海威乐诉知豆电动汽车有限公司买卖合同纠纷案 | 7,122 | 否 | 已由浙江省宁波市中级人民法院受理，目前尚未开庭审理。 | 不适用 | 不适用 | 2019年06月26日 | 本诉讼具体情况及其他诉讼事项详见证券时报与巨潮资讯网第2019-026号 |
九、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十二、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
| 长虹美菱及其子公司 | 受同一母公司控制或最终控制方控制 | 销售商品 | 销售压缩机、扫地机器人 | 按市场原则议价 | 实际市场价 | 22,985 | 5.03% | 73,000 | 否 | 票据结算 | - | 2019年01月09日 | 《证券时报》与巨潮资讯网2019-009号公告 |
| 爱创科技 | 受同一母公司控制或最终控制方控制 | 销售商品 | 销售储能产品和相关材料 | 按市场原则议价 | 实际市场价 | 24 | 0.01% | 2,000 | 否 | 票据结算 | - | ||
| 四川长虹及其他下属子公司 | 控股股东 | 销售产品 | 销售储能产品、扫地机器人等 | 按市场原则议价 | 实际市场价 | 158 | 0.03% | 600 | 否 | 票据结算 | - | ||
| 长虹格润 | 受同一母公司控制或最终控制方控制 | 销售产品 | 销售废料 | 按市场原则议价 | 实际市场价 | 944 | 35.24% | 1,300 | 否 | 票据结算 | - | ||
| 长虹智能 | 受同一母公司控制或最终控制方控制 | 购买产品 | 采购设备 | 按市场原则议价 | 实际市场价 | 150 | 0.04% | 1,200 | 否 | 票据结算 | - | ||
| 爱创科技 | 受同一母公司控制或最终控制方控 | 购买产品 | 购买PCB、适配器、遥控器、电子元器 | 按市场原则议价 | 实际市场价 | 857 | 0.22% | 4,750 | 否 | 票据结算 | - |
| 制 | 件，智能扫地机器人 | ||||||||||||
| 长虹集团及其他下属子公司 | 间接控股股东 | 购买产品 | 购买商品、原材料、接受劳务服务、采购设备等 | 按市场原则议价 | 实际市场价 | 18 | 0.00% | 50,000 | 否 | 票据结算 | - | ||
| 四川长虹及其他下属子公司 | 控股股东 | 购买产品或接受劳务 | 接受软件服务或购买产品等 | 按市场原则议价 | 实际市场价 | 132 | 0.03% | 600 | 否 | 票据结算 | - | ||
| 民生物流 | 受同一母公司控制或最终控制方控制 | 接受劳务 | 接受物流服务 | 按市场原则议价 | 实际市场价 | 1126 | 0.29% | 3,000 | 否 | 票据结算 | - | ||
| 江西美菱 | 受同一母公司控制或最终控制方控制 | 提供劳务 | 提供压缩空气、后勤服务 | 按市场原则议价 | 实际市场价 | 31 | 0.01% | 130 | 否 | 票据结算 | - | ||
| 合计 | -- | -- | 26,425 | -- | 136,580 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 大额销货退回的详细情况 | 无 | ||||||||||||
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 公司在对2019年度日常关联交易预计前，各子公司及业务部门基于2019年度产销计划等对关联交易进行了充分的评估和测算，但因市场与客户要求变化等影响，公司关联交易预计与实际发生情况存在差异，公司2019年上半年日常关联交易实际发生总金额未超过预计总金额；部分关联交易金额低于预计金额25%以上，属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩影响较小。为降低产品成本，公司年初计划通过长虹集团及其他子公司的采购平台采购主要原材料,预计全年关联交易金额约5亿元，但报告期未与长虹集团开展相关业务。 | ||||||||||||
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 不适用 | ||||||||||||
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 √ 否
公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
√ 适用 □ 不适用
公司2019年1月8日召开的2019年第一次临时股东大会审议批准，公司与长虹集团财务公司重新签署为期三年的《金融服务协议》，根据协议，长虹集团财务公司在经营范围内根据本公司及下属公司的要求向公司提供一系列金融服务。报告期，本公司与四川长虹集团财务有限公司发生的关联交易具体如下：
单位：元
| 项目名称 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 收取或支付 |
| 利息、手续费 | |||||
| 一、存放于长虹财务公司存款 | |||||
| 1、活期存款 | 3,784,230.69 | 3,661,778,862.72 | 3,665,361,244.41 | 201,849.00 | 31,056.59 |
| 2、定期存款 | 1,158,000,000.00 | 3,431,752,000.00 | 2,817,510,000.00 | 1,772,242,000.00 | 14,735,291.91 |
| 3、保证金 | 1,500,000.00 | 8,942,200.00 | 1,500,000.00 | 8,942,200.00 | - |
| 二、向长虹财务公司借款 | |||||
| 1.短期借款 | |||||
| 2.长期借款 | |||||
| 三、其他金融业务 |
| 1.票据贴现 | 2,331,200.71 | 194,442,533.86 | 24,503,677.89 | 172,270,056.68 | -17,034.22 |
| 2.其他（开票） | 219,753,344.72 | 220,040,143.61 | 181,546,612.20 | 258,246,876.13 | -110,027.67 |
重大关联交易临时报告披露网站相关查询
| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
| 2019年日常关联交易预计公告 | 2018年12月22日 | 证券时报、巨潮资讯网第2018-081号公司公告 |
| 关于预计2019年公司与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易的公告 | 2018年12月22日 | 证券时报、巨潮资讯网第2018-082号公司公告 |
十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 华意荆州 | 2019年01月09日 | 8,000 | 2017年06月16日 | 5,600 | 连带责任保证 | 2018年1月1日至2023年1月1日 | 否 | 否 |
| 华意巴塞罗那 | 2019年01月09日 | 36,739.9 | 2018年01月11日 | 31,740.93 | 连带责任保证 | 2018年1月11日至2020年6月16日 | 否 | 否 |
| 格兰博 | 2019年01月09日 | 7,000 | 2018年11月14日 | 7,000 | 连带责任保证 | 2018年11月14日至2020年12月31日 | 否 | 否 |
| 湖南格兰博 | 2019年01月09日 | 9,000 | 2019年01月15日 | 8,500 | 连带责任保证 | 2019年1月15日至2020年12月31日 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 60,739.9 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 257,347.18 | |||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 60,739.9 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 52,840.93 | |||||
| 子公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 上海威乐 | 2019年01月09日 | 5,378 | 2018年09月12日 | 3,495.7 | 连带责任保证 | 2018年9月12日至2022 | 否 | |
| 年05月14日 | |||||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（C1） | 6,453.6 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2） | 1,613.4 | ||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3） | 6,453.6 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（C4） | 3,495.7 | ||
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | |||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 67,193.5 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 258,960.58 | ||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 67,193.5 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 56,336.63 | ||
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 17.38% | ||||
| 其中： | |||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | 0 | ||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） | 49,336.63 | ||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | 0 | ||||
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 49,336.63 | ||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） | 不适用 | ||||
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 不适用 | ||||
采用复合方式担保的具体情况说明不适用
（2）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十五、社会责任情况
1、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位是
| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
| 加西贝拉 | 沉淀污泥 | 转移处置 | 3 | 嘉兴一二三厂 | 《国家危险废物名录》和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001） | 312.6 | 610 | 无 | |
| 加西贝拉 | 废乳化液 | 转移处置 | 3 | 嘉兴一二三厂 | 23.42 | 130 | 无 | ||
| 加西贝拉 | 含油污泥 | 转移处置 | 3 | 嘉兴一二三厂 | 44.18 | 210 | 无 | ||
| 加西贝拉 | 废包装材料 | 转移处置 | 3 | 嘉兴一二三厂 | 47.64 | 218 | 无 | ||
| 加西贝拉 | 废油 | 转移处置 | 3 | 嘉兴一二三厂 | 11.7 | 25 | 无 | ||
| 长虹华意 | 废水 | 经污水处理站处理后，进入园区污水处理厂 | 1 | 景德镇 | CODcr:32mg/L； BOD⑤:12.7mg/L； SS:27mg/L | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准 | 5.8吨 | CODcr≤45吨/年 | 无 |
| 长虹华意 | 废气 | 干法布袋式除尘后，烟囱排入大气 | 1 | 景德镇 | 颗粒物≤23.6mg/L 二氧化硫≤7mg/L 氮氧化物≤274mg/L | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2 | - | 二氧化硫≤6.45吨/年 氮氧化物≤7.74吨/年 | 无 |
| 长虹华意 | 污泥 | 经有资质第三方转移处置 | 1 | 景德镇 | - | 《国家危险废物名录》和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001） | 34.71吨 | 130吨/年 | 无 |
| 长虹华意 | 废切削夜 | 经有资质第三方转移处置 | 1 | 景德镇 | - | 0 | 65吨/年 | 无 | |
| 长虹华意 | 磷化渣 | 经有资质第三方转移处置 | 1 | 景德镇 | - | 3.83吨 | 5吨/年 | 无 | |
| 长虹华意 | 磨削泥 | 经有资质第三方转移处置 | 1 | 景德镇 | - | 27.48吨 | 120吨/年 | 无 | |
| 长虹华意 | 废油 | 经有资质第三方转移处置 | 1 | 景德镇 | - | 2.85吨 | 10吨/年 | 无 |
防治污染设施的建设和运行情况
公司及控股子公司加西贝拉分别被景德镇环境保护局、嘉兴市环境保护局列入2019年重点排污单位名单。
为降低污染物排放浓度，减少污染物排放总量，公司及加西贝拉建立了废水处理系统、锅炉废气处理系统。日常运行中每日做好设备检查，详细记录设备运行时间及加药记录，定期进行维护保养，上半年设备运行正常，污染物达标排放。
公司及控股子公司按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定，建有规范的危险废物贮存场所，与有危险废物处理资质的单位签订转移处置合同，严格做好危险废弃物的收集、储存和转运工作。建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
公司及加西贝拉设备升级改造项目均按规定做建设项目环境影响报告表，并报经当地环保局审批，经当地环境监测站监测合格。加西贝拉冰箱压缩机生产线设备升级改造项目（批复文号：南行审投环[2018]108号）正在建设中；2019年上半年，加西贝拉提升冰箱压缩机生产线柔性智能化技术改造项目（机器换人）已经浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案，项目代码2019-330402-34-03-031593-000,目前正在做该项目的环境影响评价报告表。突发环境事件应急预案
公司及加西贝拉已建立突发环境事件应急预案，并已在当地环保局备案。公司根据各类因素对环境安全可能造成的危害程度、影响范围和发展态势，进行分级预警，规范应急处置程序，明确应急处置职责，做到防范于未然。开展环境污染应急演练，积极应对突发环境事件。环境自行监测方案
公司及加西贝拉在年初就制定了2019年度环境自行监测方案（计划），对排放的废水、噪声开展例行监测，评估污染物治理效果，确保污染物达标排放。监测情况结果显示，2019年上半年公司污染物治理效果良好，污染物达标排放，满足国家排放标准。其他应当公开的环境信息
公司及加西贝拉按ISO14001标准建立了环境管理体系，并通过第三方认证审核，获得ISO14001环境管理体系证书。其他环保相关信息无
2、履行精准扶贫社会责任情况
□ 适用 √ 不适用
十六、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
1、购买理财产品情况
为降低公司财务成本，提高募集资金使用效率，经公司股东大会审议批准，同意公司在不影响投资项目实施的前提下，用部分暂时闲置募集资金购买投资安全性高、流动性好、期限一年以内、有保本约定的保本型理财产品，投资理财产品的每日动态余额不超过8.5亿元（其中非公开发行募集资金不超过3亿元，配股募集资金不超过5.5亿元。该额度可以滚动使用）。公司报告期以暂时闲置募集资金购买理财产品及结构性存款已到期的9笔，本金共113,000万元，获得收益736万元。截止报告期末,闲置募集资金投资未到期理财产品及结构性存款35,000万元。
公司2019年4月16日召开2018年年度股东大会审议批准，同意公司以自有资金投资低风险理财产品等的额度不超过15亿元（该额度可以滚动使用）。公司报告期以临时闲置自有资金多频次购买短期限的国债逆回购、结构性存款及理财产品已到期本金累计共179,922.70万元，获得收益822.98万元。截止报告期末,自有资金投资未到期结构性存款32,000万元。
2、委托贷款情况
经公司第八届董事会2018年第五次临时会议审议批准，为支持上海威乐的发展，同意加西贝拉向上海威乐提供委托贷款，此次委托贷款申请额度不超过9000万元（含9000万元），委托贷款期限为一年，委托贷款主要用于上海威乐生产经营与技改投入，贷款利率按银行同期贷款基准利率执行（实际情况以委托贷款合同为准）。报告期，加西贝拉向上海威乐提供的委托贷款8,200万元，贷款利率为4.35%，报告期收到利息186.13万元。
十七、公司子公司重大事项
√ 适用 □ 不适用
1、 上海威乐股权转让
上海威乐股东卢辉将其所持上海威乐5%的股权转让给自然人朱国群和周建生、姚建林、谢建峰、王明华、傅焕田、王金良、杨骅、鲍林珠等8位管理人员，至此，上海威乐的股权结构变更为：加西贝拉持有75%，卢辉、卢艳、龚家骐、龚家敏各持有5%，朱国群持有2%、周建生等8位管理人员合计持有3%。
2、格兰博股权质押
根据公司第八届董事会第一次会议审议通过的《关于质押控股子公司股权申请并购贷款的议案》，2019年 3 月 18 日，公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司江西省分行（以下简 称“邮储银行江西分行”）签订《并购贷款合同》及《最高额质押合同》，公司以持有的格兰博 9587 万股股份（占格兰博总股本的 68.42%）向邮储银行江西分行质押申请2.4亿并购贷款，用于置换公司收购格兰博股权的部分并购款,贷款利率为人行三年期贷款基准利率下浮 5%，贷款期限为 36 个月。2019 年 3 月 21 日办理了格兰博 9587 万股的质押手续。详见2019年3月27日证券时报与巨潮资讯网第2019-014号公司公告 。
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 1,359,199 | 0.20% | 13,982 | 13,982 | 1,373,181 | 0.20% | |||
| 3、其他内资持股 | 1,359,199 | 0.20% | 13,982 | 13,982 | 1,373,181 | ||||
| 境内自然人持股 | 1,359,199 | 0.20% | 13,982 | 13,982 | 1,373,181 | 0.20% | |||
| 二、无限售条件股份 | 694,636,780 | 99.80% | -13,982 | -13,982 | 694,622,798 | 99.80% | |||
| 1、人民币普通股 | 694,636,780 | 99.80% | -13,982 | -13,982 | 694,622,798 | 99.80% | |||
| 三、股份总数 | 695,995,979 | 100.00% | 0 | 695,995,979 | 100.00% | ||||
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
公司有限售条件股份为高管锁定股。报告期初，公司原高管吴景华期初辞职未满六个月，其所持股份按规定全部锁定，报告期末，辞职满6个月但任期未届满，其所持股份按规定锁定75%。报告期内，公司聘任的副总经理杨凡所持股份按规定锁定75%。
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 朱金松 | 906,112 | 906,112 | 高管持股按规定锁定75% | 任期届满6个月后 | ||
| 陈思远 | 135,937 | 135,937 | 高管持股按规定锁定75% | 任期届满6个月后 | ||
| 吴景华 | 317,150 | 79,288 | 237,862 | 高管辞职任期未届满，按规定锁定75% | 任期届满6个月后 | |
| 杨凡 | 0 | 93,270 | 93,270 | 新任高管持股按规定锁定75% | 任期届满6个月后 | |
| 合计 | 1,359,199 | 79,288 | 93,270 | 1,373,181 | -- | -- |
二、证券发行与上市情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 34,609 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | ||||||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||||
| 四川长虹电器股份有限公司 | 国有法人 | 30.00% | 208,798,711 | 157,300 | 0 | 208,798,711 | |||||
| 绵阳科技城发展投资（集团）有限公司 | 国有法人 | 4.13% | 28,750,000 | 0 | 0 | 28,750,000 | |||||
| 马国斌 | 境内自然人 | 2.35% | 16,346,630 | -7,941,993 | 0 | 16,346,630 | |||||
| 景德镇市国资运营投资控股集团有限责任公司 | 国有法人 | 1.21% | 8,435,570 | 0 | 0 | 8,435,570 | |||||
| 郑泉 | 境内自然人 | 1.00% | 6,940,000 | -15,500 | 0 | 6,940,000 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.82% | 5,693,667 | 5,693,667 | 0 | 5,693,667 | |||
| 王凤芹 | 境内自然人 | 0.74% | 5,178,158 | 1,261,518 | 0 | 5,178,158 | |||
| 郑达 | 境内自然人 | 0.73% | 5,097,050 | 695,650 | 0 | 5,097,050 | |||
| 林继华 | 境内自然人 | 0.60% | 4,150,000 | 4,150,000 | 0 | 4,150,000 | |||
| 马国琴 | 境内自然人 | 0.58% | 4,007,997 | -2,528,731 | 0 | 4,007,997 | |||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况（如有）（参见注3） | 前10名股东中，绵阳科技城发展投资（集团）有限公司因认购公司于2013年1月非公开发行股份而成为公司前十名股东。 | ||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前10名股东中，第一大股东四川长虹电器股份有限公司与绵阳科技城发展投资（集团）有限公司存在关联关系，与其他八名股东不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，其他股东之间未知是否存在关联关系，也不知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||||||||
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 四川长虹电器股份有限公司 | 208,798,711 | 人民币普通股 | 208,798,711 | ||||||
| 绵阳科技城发展投资（集团）有限公司 | 28,750,000 | 人民币普通股 | 28,750,000 | ||||||
| 马国斌 | 16,346,630 | 人民币普通股 | 16,346,630 | ||||||
| 景德镇市国资运营投资控股集团有限责任公司 | 8,435,570 | 人民币普通股 | 8,435,570 | ||||||
| 郑泉 | 6,940,000 | 人民币普通股 | 6,940,000 | ||||||
| 中国建设银行股份有限公司－华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金 | 5,693,667 | 人民币普通股 | 5,693,667 | ||||||
| 王凤芹 | 5,178,158 | 人民币普通股 | 5,178,158 | ||||||
| 郑达 | 5,097,050 | 人民币普通股 | 5,097,050 | ||||||
| 林继华 | 4,150,000 | 人民币普通股 | 4,150,000 | ||||||
| 马国琴 | 4,007,997 | 人民币普通股 | 4,007,997 | ||||||
| 前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司前10名无限售条件股东中，第一大股东四川长虹电器股份有限公司与绵阳科技城发展投资（集团）有限公司存在关联关系，与其他八名股东不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，其他股东之间未知是否存在关联关系，也不知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||||||||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4） | 绵阳科技城发展投资（集团）有限公司持有28,750,000股，其中普通账户持有14,370,000股，信用账户持有14,380,000股。马国斌、郑泉、王凤芹、郑达、林继华、马国琴所持股份,均为信用账户持有。 | ||||||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
| 杨秀彪 | 党委书记、董事长 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朱金松 | 董事、总经理 | 现任 | 1,208,150 | 0 | 0 | 1,208,150 | 0 | 0 | 0 |
| 王光全 | 董事、常务副总经理 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 史强 | 党委副书记、纪委书记、董事、董事会秘书 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寇化梦 | 董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 何心坦 | 董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 唐英凯 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张蕊 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李余利 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李云强 | 监事会主席 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 周钰 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈思远 | 职工监事 | 现任 | 181,250 | 0 | 0 | 181,250 | 0 | 0 | 0 |
| 余万春 | 总会计师 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杨凡 | 副总经理 | 现任 | 124,360 | 0 | 0 | 124,360 | 0 | 0 | 0 |
| 何成志 | 总工程师 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | 1,513,760 | 0 | 0 | 1,513,760 | 0 | 0 | 0 |
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 杨凡 | 副总经理 | 聘任 | 2019年03月21日 | 董事会聘任 |
| 何成志 | 总工程师 | 聘任 | 2019年03月21日 | 董事会聘任 |
第九节 公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
编制单位：长虹华意压缩机股份有限公司
1、合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 3,349,171,562.47 | 2,780,639,440.12 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | 4,913,597.31 | 5,548,574.25 |
| 应收票据 | 1,205,358,236.21 | 1,770,537,225.17 |
| 应收账款 | 1,850,925,991.94 | 1,441,370,174.10 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 136,996,824.41 | 129,958,571.79 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 53,313,033.03 | 39,778,934.36 |
| 其中：应收利息 | 23,704,353.41 | 4,447,732.87 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,028,304,991.96 | 1,182,622,666.41 |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 241,565,058.77 | 406,559,671.89 |
| 流动资产合计 | 7,870,549,296.10 | 7,757,015,258.09 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 161,867,819.51 | 159,395,733.19 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 10,916,234.68 | 14,287,392.97 |
| 投资性房地产 | 8,068,649.60 | 8,688,723.55 |
| 固定资产 | 1,539,593,138.23 | 1,573,717,250.15 |
| 在建工程 | 65,115,279.70 | 65,411,816.98 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 297,217,868.84 | 307,238,540.48 |
| 开发支出 | 14,041,204.97 | 5,051,982.35 |
| 商誉 | 156,823,006.56 | 156,823,006.56 |
| 长期待摊费用 | 131,157.13 | 160,650.26 |
| 递延所得税资产 | 33,178,621.21 | 34,461,658.46 |
| 其他非流动资产 | 9,019,945.62 | 8,910,350.83 |
| 非流动资产合计 | 2,295,972,926.05 | 2,334,147,105.78 |
| 资产总计 | 10,166,522,222.15 | 10,091,162,363.87 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,614,083,525.00 | 1,779,992,300.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
| 衍生金融负债 | 5,135,776.00 | 478,639.25 |
| 应付票据 | 1,929,508,202.35 | 2,169,018,954.54 |
| 应付账款 | 1,717,775,282.70 | 1,480,894,729.16 |
| 预收款项 | 67,994,253.98 | 33,372,340.92 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 43,728,486.00 | 89,863,940.50 |
| 应交税费 | 5,063,847.92 | 31,001,757.83 |
| 其他应付款 | 94,705,367.95 | 96,924,698.67 |
| 其中：应付利息 | 8,429,392.12 | 8,054,541.55 |
| 应付股利 | 126,240.00 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 11,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 10,554,446.66 | |
| 流动负债合计 | 5,477,994,741.90 | 5,703,101,807.53 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 240,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 121,294,893.80 | 113,018,358.83 |
| 递延所得税负债 | 25,305,976.65 | 25,163,898.70 |
| 其他非流动负债 | 36,692,118.79 | 38,062,702.67 |
| 非流动负债合计 | 423,292,989.24 | 176,244,960.20 |
| 负债合计 | 5,901,287,731.14 | 5,879,346,767.73 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 695,995,979.00 | 695,995,979.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,581,936,137.08 | 1,581,936,137.08 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 5,605,820.47 | 4,370,031.85 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 60,797,510.52 | 60,797,510.52 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 897,516,546.38 | 863,555,995.11 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,241,851,993.45 | 3,206,655,653.56 |
| 少数股东权益 | 1,023,382,497.56 | 1,005,159,942.58 |
| 所有者权益合计 | 4,265,234,491.01 | 4,211,815,596.14 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,166,522,222.15 | 10,091,162,363.87 |
法定代表人：杨秀彪 主管会计工作负责人：余万春 会计机构负责人：邢丽萍
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,395,166,212.35 | 1,860,782,263.87 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | 226,189.75 | |
| 应收票据 | 286,994,804.06 | 447,315,872.27 |
| 应收账款 | 319,571,703.79 | 300,304,489.39 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 5,995,883.51 | 9,093,763.70 |
| 其他应收款 | 134,206,900.35 | 109,446,097.96 |
| 其中：应收利息 | 28,081,033.41 | 4,045,232.87 |
| 应收股利 | 96,600,000.00 | 96,600,000.00 |
| 存货 | 159,411,979.76 | 159,812,260.27 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 204,015,700.25 | 355,711,362.96 |
| 流动资产合计 | 3,505,589,373.82 | 3,242,466,110.42 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,110,705,670.20 | 1,108,233,583.88 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 9,650,643.52 | 13,021,801.81 |
| 投资性房地产 | 20,472,137.80 | 20,732,546.46 |
| 固定资产 | 500,080,049.44 | 500,318,161.58 |
| 在建工程 | 12,598,383.24 | 12,585,173.85 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 100,250,160.46 | 105,995,696.37 |
| 开发支出 | 8,284,885.49 | 3,300,230.26 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 9,435,158.77 | 10,357,529.99 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,771,477,088.92 | 1,774,544,724.20 |
| 资产总计 | 5,277,066,462.74 | 5,017,010,834.62 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,205,449,275.00 | 1,344,749,275.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | 568,808.60 | 478,639.25 |
| 应付票据 | 435,545,307.92 | 326,488,851.51 |
| 应付账款 | 484,503,176.47 | 444,704,429.54 |
| 预收款项 | 22,624,217.10 | 21,019,654.38 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 8,098,857.48 | 27,111,395.77 |
| 应交税费 | 1,262,596.24 | 1,953,316.75 |
| 其他应付款 | 46,722,898.66 | 40,363,640.98 |
| 其中：应付利息 | 7,806,707.18 | 7,719,903.66 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 633,839.30 | 633,839.30 |
| 流动负债合计 | 2,205,408,976.77 | 2,207,503,042.48 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 240,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 52,066,558.94 | 52,383,478.60 |
| 递延所得税负债 | 1,013,138.23 | 1,529,006.11 |
| 其他非流动负债 | 36,692,118.79 | 38,062,702.67 |
| 非流动负债合计 | 329,771,815.96 | 91,975,187.38 |
| 负债合计 | 2,535,180,792.73 | 2,299,478,229.86 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 695,995,979.00 | 695,995,979.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,582,535,527.84 | 1,582,535,527.84 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | 7,711,031.54 | 7,711,031.54 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 60,797,510.52 | 60,797,510.52 |
| 未分配利润 | 394,845,621.11 | 370,492,555.86 |
| 所有者权益合计 | 2,741,885,670.01 | 2,717,532,604.76 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,277,066,462.74 | 5,017,010,834.62 |
法定代表人：杨秀彪 主管会计工作负责人：余万春 会计机构负责人：邢丽萍
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业总收入 | 4,595,301,162.92 | 4,735,634,009.41 |
| 其中：营业收入 | 4,595,301,162.92 | 4,735,634,009.41 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 4,496,305,228.13 | 4,598,570,956.53 |
| 其中：营业成本 | 4,092,424,821.31 | 4,188,569,227.75 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 21,178,597.04 | 17,733,433.40 |
| 销售费用 | 110,995,250.44 | 103,615,619.98 |
| 管理费用 | 135,172,806.58 | 138,215,804.62 |
| 研发费用 | 155,272,258.11 | 129,207,824.41 |
| 财务费用 | -18,738,505.35 | 21,229,046.37 |
| 其中：利息费用 | 37,934,248.43 | 43,339,221.37 |
| 利息收入 | 54,342,015.75 | 25,003,385.01 |
| 加：其他收益 | 13,489,636.09 | 12,154,793.05 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 19,444,391.49 | 20,377,870.83 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,472,086.32 | 3,922,990.92 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -8,663,271.98 | 3,666,148.06 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -8,329,273.62 | -31,100,225.40 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,581,640.02 | -5,916,164.16 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,113,108.83 | 115,353.15 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 111,242,667.92 | 136,360,828.41 |
| 加：营业外收入 | 3,055,890.73 | 2,027,440.25 |
| 减：营业外支出 | 736,644.35 | 587,754.72 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 113,561,914.30 | 137,800,513.94 |
| 减：所得税费用 | 19,143,518.37 | 18,244,873.69 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 94,418,395.93 | 119,555,640.25 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 94,418,395.93 | 119,555,640.25 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 47,875,840.95 | 60,266,493.89 |
| 2.少数股东损益 | 46,542,554.98 | 59,289,146.36 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,235,788.62 | -117,071.56 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,235,788.62 | -117,071.56 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,235,788.62 | -117,071.56 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 1,235,788.62 | -117,071.56 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 95,654,184.55 | 119,438,568.69 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 49,111,629.57 | 60,149,422.33 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 46,542,554.98 | 59,289,146.36 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0688 | 0.0866 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0688 | 0.0866 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。法定代表人：杨秀彪 主管会计工作负责人：余万春 会计机构负责人：邢丽萍
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业收入 | 870,313,635.28 | 855,748,871.68 |
| 减：营业成本 | 785,673,223.99 | 750,632,755.82 |
| 税金及附加 | 2,957,591.35 | 3,165,738.97 |
| 销售费用 | 18,698,022.48 | 16,502,170.52 |
| 管理费用 | 45,442,970.77 | 53,504,671.41 |
| 研发费用 | 34,616,428.99 | 34,375,292.81 |
| 财务费用 | -17,891,529.33 | 25,812,036.18 |
| 其中：利息费用 | 27,642,789.60 | 37,080,343.94 |
| 利息收入 | 39,070,282.43 | 18,675,042.08 |
| 加：其他收益 | 1,446,340.66 | 1,164,277.87 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 39,723,470.32 | 68,814,163.67 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,472,086.32 | 3,922,990.92 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -3,235,137.89 | -3,159,374.09 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,506,223.03 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,609,192.05 | 9,553,194.01 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -12,659.95 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 38,635,971.15 | 29,022,079.41 |
| 加：营业外收入 | 41,887.12 | 1,678,257.56 |
| 减：营业外支出 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 38,674,858.27 | 30,697,336.97 |
| 减：所得税费用 | 406,503.34 | -2,891,860.60 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 38,268,354.93 | 33,589,197.57 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 38,268,354.93 | 33,589,197.57 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 38,268,354.93 | 33,589,197.57 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0550 | 0.0483 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0550 | 0.0483 |
法定代表人：杨秀彪 主管会计工作负责人：余万春 会计机构负责人：邢丽萍
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,158,816,816.75 | 3,369,193,706.01 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 155,845,108.99 | 184,859,614.21 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,867,448.25 | 17,199,679.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,333,529,373.99 | 3,571,252,999.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,378,064,598.68 | 3,301,849,525.95 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 341,715,737.95 | 321,457,140.33 |
| 支付的各项税费 | 79,479,042.35 | 48,201,847.52 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 112,535,444.81 | 109,528,010.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,911,794,823.79 | 3,781,036,524.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 421,734,550.20 | -209,783,524.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,041,797,000.00 | 1,537,900,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,884,480.58 | 21,179,656.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 497,212.00 | 134,669.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 44,112,994.99 | 391,758,869.07 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,091,291,687.57 | 1,950,973,194.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51,607,751.63 | 88,472,567.15 |
| 投资支付的现金 | 1,881,797,000.00 | 1,570,669,600.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 5,854,786.71 | 503,232.05 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,939,259,538.34 | 1,659,645,399.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 152,032,149.23 | 291,327,795.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 858,390,533.33 | 902,908,166.67 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 270,425,867.66 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,128,816,400.99 | 902,908,166.67 |
| 偿还债务支付的现金 | 793,285,800.00 | 1,352,705,127.28 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 71,142,976.30 | 92,781,719.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,261,467.74 | 4,282,070.65 |
| 筹资活动现金流出小计 | 865,690,244.04 | 1,449,768,917.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 263,126,156.95 | -546,860,750.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,376,283.46 | -8,286,059.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 843,269,139.84 | -473,602,538.74 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,378,488,225.72 | 1,740,072,293.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,221,757,365.56 | 1,266,469,754.74 |
法定代表人：杨秀彪 主管会计工作负责人：余万春 会计机构负责人：邢丽萍
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 924,857,796.92 | 511,515,676.29 |
| 收到的税费返还 | 27,295,307.20 | 26,696,831.10 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 35,521,514.06 | 4,056,296.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 987,674,618.18 | 542,268,804.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 566,150,281.71 | 587,251,611.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 90,428,555.61 | 78,056,065.44 |
| 支付的各项税费 | 5,939,494.94 | 7,009,976.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 42,561,281.49 | 28,506,275.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 705,079,613.75 | 700,823,929.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 282,595,004.43 | -158,555,125.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,885,227,000.00 | 1,457,400,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 36,809,708.00 | 62,068,742.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 243,080.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 25,229,856.89 | 38,669,051.47 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,947,509,644.89 | 1,558,137,794.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,994,131.07 | 25,191,300.77 |
| 投资支付的现金 | 1,735,227,000.00 | 1,469,649,600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 5,425,929.18 | 481,147.05 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,754,647,060.25 | 1,495,322,047.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 192,862,584.64 | 62,815,746.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 758,700,000.00 | 808,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 231,661,195.93 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 990,361,195.93 | 808,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 658,000,000.00 | 1,167,630,320.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 39,650,410.77 | 52,822,154.85 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,261,467.74 | 29,992,553.28 |
| 筹资活动现金流出小计 | 698,911,878.51 | 1,250,445,028.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 291,449,317.42 | -442,445,028.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -861,762.08 | -700,994.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 766,045,144.41 | -538,885,401.63 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,555,984,284.24 | 1,267,278,260.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,322,029,428.65 | 728,392,858.73 |
法定代表人：杨秀彪 主管会计工作负责人：余万春 会计机构负责人：邢丽萍
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 695,995,979.00 | 1,581,936,137.08 | 4,370,031.85 | 60,497,155.72 | 855,934,343.52 | 3,198,733,647.17 | 1,015,855,325.97 | 4,214,588,973.14 | |||||||
| 加：会计政策变更 | 300,354.80 | 7,621,651.59 | 7,922,006.39 | -10,695,383.39 | -2,773,377.00 | ||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 695,995,979.00 | 1,581,936,137.08 | 4,370,031.85 | 60,797,510.52 | 863,555,995.11 | 3,206,655,653.56 | 1,005,159,942.58 | 4,211,815,596.14 | |||||||
| 三、本期增减变动金额 | 1,235,788.62 | 33,960,551.27 | 35,196,339.89 | 18,222,554.98 | 53,418,894.87 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 1,235,788.62 | 47,875,840.95 | 49,111,629.57 | 46,542,554.98 | 95,654,184.55 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -13,915,289.68 | -13,915,289.68 | -28,320,000.00 | -42,235,289.68 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -13,915,289.68 | -13,915,289.68 | -28,320,000.00 | -42,235,289.68 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 |
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 695,995,979.00 | 1,581,936,137.08 | 5,605,820.47 | 60,797,510.52 | 897,516,546.38 | 3,241,851,993.45 | 1,023,382,497.56 | 4,265,234,491.01 |
法定代表人：杨秀彪 主管会计工作负责人：余万春 会计机构负责人：邢丽萍
上期金额
单位：元
| 项目 | 2018年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 695,995,979.00 | 1,593,126,469.25 | -3,165,121.17 | 52,451,872.85 | 809,924,133.09 | 3,148,333,333.02 | 814,330,025.94 | 3,962,663,358.96 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 695,995,979.00 | 1,593,126,469.25 | -3,165,121.17 | 52,451,872.85 | 809,924,133.09 | 3,148,333,333.02 | 814,330,025.94 | 3,962,663,358.96 | |||||||
| 三、本期增减变动金额 | -11,190,332.17 | 7,535,153.02 | 8,045,282.87 | 46,010,210.43 | 50,400,314.15 | 201,525,300.03 | 251,925,614.18 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 7,535,153.02 | 72,147,188.31 | 79,682,341.33 | 91,638,338.00 | 171,320,679.33 | ||||||||||
| （二）所有者投入 | -11,190,332.17 | -11,190,332.17 | 150,782,962.03 | 139,592,629.86 | |||||||||||
| 和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | -11,190,332.17 | -11,190,332.17 | 150,782,962.03 | 139,592,629.86 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 8,045,282.87 | -26,136,977.88 | -18,091,695.01 | -40,896,000.00 | -58,987,695.01 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 8,045,282.87 | -8,045,282.87 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -18,091,695.01 | -18,091,695.01 | -40,896,000.00 | -58,987,695.01 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结 |
| 转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 695,995,979.00 | 1,581,936,137.08 | 4,370,031.85 | 60,497,155.72 | 855,934,343.52 | 3,198,733,647.17 | 1,015,855,325.97 | 4,214,588,973.14 |
法定代表人：杨秀彪 主管会计工作负责人：余万春 会计机构负责人：邢丽萍
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 695,995,979.00 | 1,582,535,527.84 | 7,711,031.54 | 60,497,155.72 | 367,789,362.66 | 2,714,529,056.76 | ||||||
| 加：会计政策变更 | 300,354.80 | 2,703,193.20 | 3,003,548.00 | |||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 695,995,979.00 | 1,582,535,527.84 | 7,711,031.54 | 60,797,510.52 | 370,492,555.86 | 2,717,532,604.76 | ||||||
| 三、本期增减变动金额 | 24,353,065.25 | 24,353,065.25 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 38,268,354.93 | 38,268,354.93 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -13,915,289.68 | -13,915,289.68 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -13,915,289.68 | -13,915,289.68 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 695,995,979.00 | 1,582,535,527.84 | 7,711,031.54 | 60,797,510.52 | 394,845,621.11 | 2,741,885,670.01 |
法定代表人：杨秀彪 主管会计工作负责人：余万春 会计机构负责人：邢丽萍
上期金额
单位：元
| 项目 | 2018年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 695,995,979.00 | 1,582,535,527.84 | 52,451,872.85 | 313,473,511.83 | 2,644,456,891.52 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 695,995,979.00 | 1,582,535,527.84 | 52,451,872.85 | 313,473,511.83 | 2,644,456,891.52 | |||||||
| 三、本期增减变动金额 | 7,711,031.54 | 8,045,282.87 | 54,315,850.83 | 70,072,165.24 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 7,711,031.54 | 80,452,828.71 | 88,163,860.25 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 8,045,282.87 | -26,136,977.88 | -18,091,695.01 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 8,045,282.87 | -8,045,282.87 | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -18,091,695.01 | -18,091,695.01 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 695,995,979.00 | 1,582,535,527.84 | 7,711,031.54 | 60,497,155.72 | 367,789,362.66 | 2,714,529,056.76 |
法定代表人：杨秀彪 主管会计工作负责人：余万春 会计机构负责人：邢丽萍
财务报表附注
2019年1月1日至2019年6月30日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
一、 公司的基本情况
1. 公司概况
长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称本公司或公司，在包括子公司时统称本集团）是1996年经批准由景德镇华意电器总公司独家发起设立的股份有限公司。1996年4月24日，经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）［证监发审字（1996）31号］批准，公司以每股4.08元的价格向社会公开发行3,500万股社会公众股（其中内部职工股350万股），同年6月19日经深圳证券交易所［深证发字（1996）156号］《上市通知书》核准，公司3,150万股社会公众股在深交所上市流通，350万股内部职工股（除43,200股高管股按规定被锁定外）于同年12月19日上市流通。公司股票代码为“000404”，总股本为14,000万股，其中国有法人股10,500万股、社会公众股3,500万股（含公司职工股350万股）。公司股本经中洲会计师事务所［中洲（96）发字第074号］验证。1997年9月7日，中国证监会［证监上字（1997）77号］核准公司1997年配股方案，配股后总股本增至15,208.3845万股，其中：国有法人股10,500万股，社会流通股4,708.3845万股。经中洲会计师事务所［中洲（97）发字第166号］验证。1998年9月8日，公司1998年度第一次临时股东大会审议通过了1998年中期利润分配及资本公积金转增股本方案，总股本增至23,725.0798万股，其中社会流通股7,345.0798万股，国有法人股16,380万股。2001年2月8日，中国证监会［证监公司字（2001）33号］核准公司2000年配股方案。配股后总股本增至26,085.3837万股，其中：国有法人股16,536.78万股，社会流通股9,548.6037万股，经广东恒信德律会计师事务所［（2001）恒德赣验字006号］审验。
经江西省政府国资委［赣国资产权字（2006）345号］《关于华意压缩机股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》和公司2006年度第三次临时股东大会审议通过的《华意压缩机股份有限公司股权分置改革方案暨资本公积金定向转增股本的议案》，2006年12月20日公司以股改实施日前流通股股份9,548.6037万股为基数，以资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每10股定向转增6.674股股份，相当于流通股股东每10股获得3.4股的对价，非流通股股东所持股份以此获取上市流通权。股改完成后，公司总股本增至32,458.1218万股。其中国有法人股10,608.78万股，其它法人股5,928万股，社会流通股15,921.3418万股。
2007年12月24日，四川长虹电器股份有限公司（以下简称四川长虹）通过竞拍获得景德镇华意电器总公司持有的公司股份9,710万股，占股份总额的29.92%，成为公司第
一大股东，于2007年12月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份过户登记。2008年4月8日，景德镇市国有资产经营管理有限公司通过竞拍获得景德镇华意电器总公司持有的公司898.78万股，占股份总额的2.77%，为公司第三大股东，于2008年4月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了过户登记。上述股权过户完成后，景德镇华意电器总公司不再持有公司股份。根据公司2012年5月18日召开的2012年第三次临时股东大会决议以及中国证券监督管理委员会［证监许可（2012）1411号］文的核准，2013年1月30日，公司以非公开发行股票的方式向特定投资者发行23,504.2735万股。增发完成后，公司总股本增至55,962.3953万股。并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具［XYZH/2012CDA4086-2号］验资报告验证。根据公司2016年7月21日召开的2016年第二次临时股东大会和2016年10月13日召开的2016年第四次临时股东大会决议以及中国证券监督管理委员会核准(证监许可[2017]339号)，2017年5月18日，公司以每10股配售2.5股的比例向原股东配售股份。配股完成后，公司总股本增至69,599.5979万股，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的［XYZH/2017CDA40238号］验资报告验证。
2. 本公司注册信息和主要经营活动
本公司在江西省景德镇市工商行政管理局登记注册的企业统一社会信用代码为9136020070562223XY；法定代表人为杨秀彪；住所为江西省景德镇市高新区长虹大道1号（高新开发区内）；注册资本和实收资本695,995,979.00元；经营范围：无氟压缩机、电冰箱及其配件的生产和销售，制冷设备的来料加工、来样加工、来件装配、补偿贸易，五金配件的加工及销售，对外贸易经营（实行国营贸易管理货物的进出口业务除外）；资产租赁，家用电器的销售，企业管理咨询与服务，信息技术咨询与服务，财务咨询与服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）本公司及子公司目前主要从事无氟压缩机的生产与销售业务。
3. 控股股东以及集团最终控制人名称
截至2019年06月30日，四川长虹持有本公司股份30.00%，为第一大股东，实际控制本公司，是本公司的控股股东。四川长虹电子控股集团有限公司（以下简称长虹集团）为四川长虹第一大股东，绵阳市政府国有资产监督管理委员会持有长虹集团100%的股权，是本公司的最终控制人。
二、 合并财务报表范围
本集团合并财务报表范围包括长虹华意压缩机股份有限公司（本公司）、华意压缩机（荆州）有限公司（简称华意荆州）、加西贝拉压缩机有限公司（简称加西贝拉）、景德镇
虹华家电部件有限公司（简称虹华家电）、华意压缩机巴塞罗那有限责任公司（简称华意巴塞）、景德镇华意科技服务有限公司（简称华意科技）、浙江加西贝拉科技服务股份有限公司（简称加西贝拉科技）、上海威乐汽车空调器有限公司（简称上海威乐）、长虹格兰博科技股份有限公司（简称长虹格兰博）、湖南格兰博智能科技有限责任公司（简称湖南格兰博）、台湾格兰博科技有限公司（简称台湾格兰博）等十一家公司。与上年相比，本期合并财务报表范围无变化。以上情况详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”。
三、 财务报表的编制基础
（1） 编制基础
本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。
（2） 持续经营
本集团目前经营状况良好，最近三年连续盈利且没有决定或被迫在当期或者下一个会计期间进行清算或停止营业，本公司财务报表以持续经营为基础列报。
四、 重要会计政策及会计估计
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。
3. 营业周期
12个月。
4. 记账本位币
本集团除境外子公司以外以人民币为记账本位币。境外子公司以非人民币为记账本位币，资产负债表日将外币报表折算为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。
6. 合并财务报表的编制方法
本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。
对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上期财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。
对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益 。
本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。
8. 现金及现金等价物
本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。包括但不限于满足前项条件的从购买日起三个月内到期的债券投资、可以以通知方式提前支取的银行定期存款、可转让存单。定期存款如果不可以随时支付，不作现金确认，如果
可以随时支付，作为现金确认。其他货币资金中6个月以上的保证金存款不作为现金等价物确认，6个月以下的保证金存款除票据保证金外作为现金等价物确认，票据保证金在发生时视同支付。
9. 外币业务和外币财务报表折算
（1） 外币交易
本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。
（2） 外币财务报表的折算
外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用报告期内各月末平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用报告期内各月末平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。
10. 金融工具
在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
（1） 金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
（2） 金融资产分类和计量
本集团在初始确认时将金融资产分类为以下类别：以摊余成本计量的金融资产；以公
允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本集团企业管理该金融资产的业务模式以及该金融资产的现金流量特征。
1） 以摊余成本计量的金融资产金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。
2） 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本集团管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资，自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。
3） 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。本集团将非交易性权益工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产列报为交易性金融资产，自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的列报为其他非流动金融资产。
（3） 金融工具减值
本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产投资进行减值处理并确认损失准备。
信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本集团购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。本集团根据信用风险特征，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在评估应收款项预期信用损失时，按具体信用风险特征分类如下：
1）对于应收款项及合同资产和应收租赁款（含重大融资成分和不含重大融资成分），本集团均按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
①基于单项为基础评估预期信用损失：应收票据及应收账款中的金融机构信用类应收票据（含已承兑信用证）、关联方款项（同一控制下关联方和重大影响关联方）；其他应收款中的应收股利、应收利息、备用金、投资借款、保证金(含质保)、政府补助款项（含拆解补贴）；含重大融资成分的应收款项（即长期应收款）；
②基于客户信用特征及账龄组合为基础评估预期信用损失：基于单项为基础评估预期信用损失之外的，本集团基于客户信用特征及账龄组合为基础评估应收票据及应收账款和其他应收款金融工具的预期信用损失。
本集团在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。当有客观证据表明其客户信用特征及账龄组合已不能合理反映其预期信用损失，则单项测算预期未来现金流现值，产生现金流量短缺直接减记该金融资产的账面余额。
2）对适用金融工具减值的其他资产，基于单项为基础评估预期信用损失。如非以公允计量变动入损益的贷款承诺和财务担保合同、以公允价值计量且其变动入其他综合收益金融资产；以摊余成本计量的其他金融资产(如其他流动资产、其他非流动金融资产等)。
（4） 金融资产转移的确认依据和计量方法
满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。
若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。
本集团对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。
（5） 金融负债的分类和计量
金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
①公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
②其他金融负债
与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
③财务担保合同
不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。
（6） 金融负债的终止确认
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
（7） 金融资产和金融负债的抵销
当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
（8） 衍生工具及嵌入衍生工具
衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。
（9） 权益工具
权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本集团不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本集团对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本集团不确认权益工具的公允价值变动额。
11. 存货
本集团存货主要包括原材料、在产品、库存商品、寄售及发出商品、委托加工物资及低值易耗品等。
存货实行永续盘存制，存货按标准成本计价：原材料采用标准价格进行日常核算，每
月末，按当月实际领用额分配原材料成本价差，调整当月生产成本；库存商品按标准成本计价结转产品销售成本，月末摊销库存商品价差，调整当月销售成本。低值易耗品采用五五摊销法进行摊销。库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。
12. 长期股权投资
本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20％（含）以上但低于50％的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。
对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础
进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制
权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。
13. 投资性房地产
本集团投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的房屋建筑物。
本集团投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。
本集团对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率采用平均年限法计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率按照对应的固定资产和无形资产核算的相关规定执行。
当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，则自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。
当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
14. 固定资产
本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。
固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、仪器仪表、动力设备、专用设备、运输设备、其他设备等。
除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：
| 序号 | 类别 | 折旧年限(年) | 预计残值率(%) | 年折旧率(%) |
| 1 | 房屋建筑物 | 10-40 | 0-5 | 2.38-10.00 |
| 2 | 仪器仪表 | 3-8 | 0-5 | 11.88-33.33 |
| 序号 | 类别 | 折旧年限(年) | 预计残值率(%) | 年折旧率(%) |
| 3 | 动力设备 | 5-10 | 0-5 | 9.50-20.00 |
| 4 | 专用设备 | 10-20 | 0-5 | 4.75-10.00 |
| 5 | 起重设备 | 5-10 | 0-5 | 9.50-20.00 |
| 6 | 锻压设备 | 5-10 | 0-5 | 9.50-20.00 |
| 7 | 运输设备 | 4-8 | 0-5 | 11.88-25.00 |
| 8 | 其他设备 | 3-8 | 0-5 | 11.88-33.33 |
本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。
15. 在建工程
在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。
16. 借款费用
发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
17. 无形资产
本集团无形资产包括土地使用权、软件、商标使用权、专利及非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。
土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；软件、商标使用权、专利、非专利技术按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。本集团的主要研究开发项目主要包括压缩机新品开发及其他项目研发等。本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。
本集团在研发项目立项时，根据技术开发部的流程控制，对年度研发项目进行评审。评审评定为不能形成研发成果的项目，直接纳入管理费用研发费核算；预计可以形成研发成果的项目，在开发支出核算。项目达到任务书预计目标时，技术开发部提出验收申请，规划发展部组织评估，对通过小批量试制验收的项目，结转为无形资产；对无法满足资本化条件的，结转为当期损益。
18. 长期资产减值
本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每期末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。
减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述
资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。出现减值的迹象如下：
（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
19. 商誉
商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。
与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。
20. 长期待摊费用
本集团的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
21. 职工薪酬
本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。
短期薪酬主要包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬等。在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费、退休人员福利等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。
22. 预计负债
当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。
23. 收入确认原则和计量方法
本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入，收入确认政策如下：
（1）本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。
（2）本集团在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本集团、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
（3）与交易相关的经济利益很可能流入本集团、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。
24. 政府补助
本集团的政府补助包括稳岗补贴、信用保险补贴、奖金奖励、项目补助等。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文
件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时 ，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。
为与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益（由企业选择一种方式确认），确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照平均年限法分期计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。为与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本（由企业选择一种方式确认）。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：
（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用（或以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用）。
（2）财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。
本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：
1）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
2）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
3）属于其他情况的，直接计入当期损益。
25. 递延所得税资产和递延所得税负债
本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值
的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。
26. 租赁
本集团的租赁业务包括经营租赁。本集团作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本集团作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。
27. 所得税的会计核算
所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。
当年所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当期发生的交易和事项，应纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。
28. 分部信息
本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指公司内同时满足下列条件的组成部分：该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。本集团以生产基地为主要分部报告形式，具体分为景德镇分部、荆州分部、嘉兴分部、郴州分部和其他等五个分部，分部间转移价格参照市场价格确定，共同费用除无法合理分配的部分外按照收入比例在不同的分部之间分配。
29. 其他综合收益
其他综合收益，是指企业根据其他会计准则规定未在当期损益中确认的各项利得和损
失。其他综合收益项目应当根据其他相关会计准则的规定分为下列两类列报：
（1）以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目，主要包括重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动、按照权益法核算的在被投资单位以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额等。
（2）以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目，主要包括按照权益法核算的在被投资单位以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额、可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产形成的利得或损失、现金流量套期工具产生的利得或损失中属于有效套期的部分、外币财务报表折算差额等。
30. 重要会计政策和会计估计变更
（1） 重要会计政策变更
1）财政部2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对企业财务报表格式进行相应调整，本集团执行对该项会计政策变更涉及的报表项目采用追溯调整法，对2018年度的财务报表列报项目进行调整如下：
| 2018.12.31 | 调整前 | 调整后 | 调整金额 | ||
| 应收票据及应收账款 | 3,218,107,048.50 | -3,218,107,048.50 | |||
| 应收票据 | 1,782,399,030.91 | 1,782,399,030.91 | |||
| 应收账款 | 1,435,708,017.59 | 1,435,708,017.59 | |||
| 应付票据及应付账款 | 3,649,913,683.70 | -3,649,913,683.70 | |||
| 应付票据 | 2,169,018,954.54 | 2,169,018,954.54 | |||
| 应付账款 | 1,480,894,729.16 | 1,480,894,729.16 | |||
上述会计政策变更仅为财务报表项目的分类调整，未对本期净资产及净利润产生影响。
2）财政部 2017 年 3 月 31 日修订发布了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号——套期会计》，2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业自2021年1月1日起施行。本公司自2019年1月1日开始执行新金融工具准则。主要变更内容如下：
①以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；②调整了非交易性权益工具投资的会计处理。允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益，不得结转计入当期损益；③金融资产减值会计由“已发生损失法”改为“预期损失法”；④进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；⑤套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动；⑥金融工具披露要求相应调整。
上述会计政策变更对公司的影响如下：
①在考虑其合同现金流特征及所属业务模式后，公司对金融资产/负债进行了重分类，将前期划分为交易性金融/负债中外汇合约、掉期等涉及的金额，重分类到报表项目衍生金融资产/负债中，将前期划分为可供出售金融资产金额重分类到其他非流动金融资产中；
②对金融资产减值，公司以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型，并持续评估金融资产的信用风险。同时对于应收款项及合同资产均按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。公司预期信用损失模型对应收款项及合同资产会计政策变更，影响2019年1月1日盈余公积增加300,354.8元，期初未分配利润增加7,621,651.59元，少数股东权益减少10,695,383.39元。对财务报表列报项目的具体调整如下：
| 报表项目 | 2018.12.31 | 2019.1.1 | 调整金额 | ||
| 应收票据 | 1,782,399,030.91 | 1,770,537,225.17 | -11,861,805.74 | ||
| 应收账款 | 1,435,708,017.59 | 1,441,370,174.10 | 5,662,156.51 | ||
| 其他应收款 | 36,352,662.13 | 39,778,934.36 | 3,426,272.23 | ||
| 可供出售金融资产 | 14,287,392.97 | -14,287,392.97 | |||
| 其他非流动金融资产 | 14,287,392.97 | 14,287,392.97 | |||
| 盈余公积 | 60,497,155.72 | 60,797,510.52 | 300,354.80 | ||
| 未分配利润 | 855,934,343.52 | 863,555,995.11 | 7,621,651.59 | ||
| 少数股东权益 | 1,015,855,325.97 | 1,005,159,942.58 | -10,695,383.39 | ||
（2） 重要会计估计变更：无。
五、 税项
1. 主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务过程中产 | 16%、13%、6% |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 生的增值额 | ||
| 消费税 | 电池应税消费品销售额 | 4% |
| 城建税 | 应交流转税 | 5%、7% |
| 教育费附加 | 应交流转税 | 3%、2% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、20%、25% |
子公司华意巴塞注册地址为西班牙巴塞罗那市，当地企业所得税税率为25%；台湾格兰博科技有限公司注册地址为中国台湾，当地企业所得税税率为20%。其他税费按照各公司所在地征收机关的要求据实缴纳。
2. 税收优惠及批文
（1）根据江西省科学技术厅、江西省财政厅、江西省国家税务局和地方税务局通知，本公司通过高新技术企业复审，自2016年11月15日起三年内享受国家高新技术企业15%的所得税优惠税率。
（2）根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和地方税务局通知，子公司加西贝拉通过高新技术企业复审，自2017年11月13日起三年内继续享受国家高新技术企业15%的所得税优惠税率。
（3）根据湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局和地方税务局通知，子公司华意荆州通过高新技术企业复审，自2017年11月28日起三年内继续享受国家高新技术企业15%的所得税优惠税率。
（4）根据上海市科学技术委员会、上海市财政厅、上海市国家税务局和上海市地方税务局通知，子公司上海威乐通过高新技术企业复审，自2017年12月23日起三年内继续享受国家高新技术企业15%的所得税优惠税率。
（5）根据湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局颁发的编号为GR201643000720的《高新技术企业证书》，子公司长虹格兰博自2016年12月6日起三年内继续享受国家高新技术企业15%的所得税优惠税率。
（6）根据湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局颁发的编号为GR201743000711的《高新技术企业证书》，子公司湖南格兰博自2017年12月1日起三年内继续享受国家高新技术企业15%的所得税优惠税率。
六、 合并财务报表主要项目注释
下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指2019年1月1日，“期末”系指2019年6月30日，“本期”系指2019年1月1日至6月30日，“上期” 系指2018年
1月1日至6月30日，货币单位为人民币元。
1. 货币资金
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 178,684.05 | 66,185.75 |
| 银行存款 | 1,271,612,614.63 | 1,117,466,968.13 |
| 其他货币资金 | 2,077,380,263.79 | 1,663,106,286.24 |
| 合计 | 3,349,171,562.47 | 2,780,639,440.12 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |
注：其他货币资金中，包括内保外贷保证金23,562,962.00元、银行承兑汇票保证金95,927,999.01元、其他保证金7,923,235.90元；外币待核查资金9,812,023.56元；协定存款17,508,763.20元、人民币定存1,772,242,000.00元、结构性存款150,000,000.00元、支付宝、拼多多账户余额403,280.12元。
本公司期末存放于四川长虹集团财务有限公司（以下简称长虹财务公司，系经中国银监会批准的非银行金融机构）的款项合计1,781,386,049.00元。其中：活期存款201,849.00元，协定存款1,772,242,000.00元，保证金8,942,200.00元。
2. 衍生金融资产
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 衍生金融资产 | 4,913,597.31 | 5,548,574.25 |
3. 应收票据
（1） 应收票据种类
| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
| 银行承兑汇票 | 1,076,667,506.47 | 1,509,909,249.13 |
| 商业承兑汇票 | 128,690,729.74 | 260,627,976.04 |
| 合计 | 1,205,358,236.21 | 1,770,537,225.17 |
（2） 应收票据分类
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | ||
| 第一类 | 1,076,667,506.47 | 88.88% | 1,076,667,506.47 | ||
| 第二类 | |||||
| 账龄组合 | 134,699,847.10 | 11.12% | 6,009,117.36 | 4.46% | 128,690,729.74 |
| 合计 | 1,211,367,353.57 | 100.00% | 6,009,117.36 | 0.50% | 1,205,358,236.21 |
（续上表）
| 类别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | ||
| 第一类 | 1,509,909,249.13 | 84.71% | 1,509,909,249.13 | ||
| 第二类 | |||||
| 账龄组合 | 272,564,781.78 | 15.29% | 11,936,805.74 | 4.38% | 260,627,976.04 |
| 合计 | 1,782,474,030.91 | 100.00% | 11,936,805.74 | 0.67% | 1,770,537,225.17 |
注：第一类：单项计提坏账准备的应收票据：承兑人为信用风险较小的金融机构。第二类：按组合计提坏账准备的应收票据：承兑人为非金融机构。
应收票据期末余额较期初余额减少565,178,988.96元，减少31.92%，主要系票据到期承兑及贴现减少。
1）按组合计提坏账准备的应收票据
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收票据 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 3个月以内（含3个月） | 82,898,526.09 | 828,985.26 | 1.00% |
| 3个月以上6个月以内（含6个月） | 51,801,321.01 | 5,180,132.10 | 10.00% |
| 合计 | 134,699,847.10 | 6,009,117.36 | 11.00% |
（续上表）
| 账龄 | 期初余额 | ||
| 应收票据 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 3个月以内（含3个月） | 170,218,582.64 | 1,702,185.83 | 1.00% |
| 3个月以上6个月以内（含6个月） | 102,346,199.14 | 10,234,619.91 | 10.00% |
| 合计 | 272,564,781.78 | 11,936,805.74 | 4.38% |
（3） 期末已用于质押的应收票据
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 银行承兑汇票 | 200,402,431.63 |
（4） 期末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
| 项目 | 期末终止确认金额 |
| 项目 | 期末终止确认金额 |
| 银行承兑汇票 | 529,019,961.34 |
| 商业承兑汇票 | 89,119,015.71 |
| 合计 | 618,138,977.05 |
（5） 期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据
3.2 应收账款
（1） 应收账款分类
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | ||
| 第一类 | |||||
| 其中：承兑人为金融机构的应收信用证 | |||||
| 同一控制下和具有重大影响的关联方 | 81,782,233.59 | 4.18% | 81,782,233.59 | ||
| 其他有客观证据表明其存在明显减值迹象的应收款项 | 89,764,493.59 | 4.59% | 53,413,180.46 | 59.50% | 36,351,313.13 |
| 第二类 | |||||
| 账龄组合 | 1,784,155,318.83 | 91.23% | 51,362,873.61 | 2.88% | 1,732,792,445.22 |
| 合计 | 1,955,702,046.01 | 100.00% | 104,776,054.07 | 5.36% | 1,850,925,991.94 |
（续上表）
| 类别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | ||
| 第一类 | |||||
| 其中：承兑人为金融机构的应收信用证 | |||||
| 同一控制下和具有重大影响的关联方 | 106,090,251.96 | 6.93% | 106,090,251.96 | ||
| 其他有客观证据表明其存在明显减值迹象的应收款项 | 83,243,214.20 | 5.43% | 53,567,132.60 | 64.35% | 29,676,081.60 |
| 第二类 | |||||
| 账龄组合 | 1,342,457,895.76 | 87.64% | 36,854,055.22 | 2.75% | 1,305,603,840.54 |
| 合计 | 1,531,791,361.92 | 100.00% | 90,421,187.82 | 5.90% | 1,441,370,174.10 |
注：第一类：单项计提坏账准备的应收账款。
第二类：按组合计提坏账准备的应收账款。1） 单项计提坏账准备的应收账款
| 单位名称 | 期末余额 | |||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 知豆电动汽车有限公司 | 71,223,052.14 | 42,733,831.28 | 60.00% | 公司重组存在特别坏账风险 |
| 上海星易汽车空调股份有限公司 | 6,170,785.70 | 108,515.70 | 1.76% | 上海威乐少数股东，应收风险小 |
| 宁波嘉福塑胶电器有限公司 | 4,126,580.70 | 3,301,264.56 | 80.00% | 逾期应收时间较长，应收风险大 |
| 上海冬港贸易有限公司 | 2,111,264.77 | 2,111,264.77 | 100.00% | 对方无足够资产清偿 |
| 宁海县奥翔电塑有限公司 | 1,889,937.30 | 1,889,937.30 | 100.00% | 对方无足够资产清偿 |
| FCAUSLLC(原CHRYSLER美国克莱斯勒） | 1,840,162.63 | 920,081.32 | 50.00% | 外销客户回款期长，应收风险大 |
| MONDIALGROUPS.R.L. | 1,110,540.87 | 1,110,540.87 | 100.00% | 逾期应收时间较长，应收风险大 |
| 郭红梅 | 681,206.00 | 681,206.00 | 100.00% | 对方无足够资产清偿 |
| 康迪电动汽车（上海）有限公司 | 411,633.67 | 411,633.67 | 100.00% | 逾期应收时间较长，应收风险大 |
| 东莞斯迈尔特智能消防科技有限公司 | 90,480.16 | 90,480.16 | 100.00% | 对方无足够资产清偿 |
| 北汽福田汽车-山东多功能汽车厂 | 72,818.99 | 36,409.50 | 50.00% | 逾期应收时间较长，应收风险大 |
| 天津三电汽车空调有限公司 | 36,030.66 | 18,015.33 | 50.00% | 逾期应收时间较长，应收风险大 |
2） 按组合计提坏账准备的应收账款
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 3个月以内（含3个月） | 1,488,158,790.76 | 14,881,587.91 | 1.00% |
| 3个月以上6个月以内（含6个月） | 261,900,647.11 | 26,190,064.71 | 10.00% |
| 6个月以上1年以内（含1年） | 24,512,493.69 | 4,902,498.74 | 20.00% |
| 1年以上-2年以内（含2年） | 8,389,330.06 | 4,194,665.04 | 50.00% |
| 2年以上-3年以内（含3年） | |||
| 3年以上 | 1,194,057.21 | 1,194,057.21 | 100.00% |
| 合计 | 1,784,155,318.83 | 51,362,873.61 | 2.88% |
（续上表）
| 账龄 | 期初余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 3个月以内（含3个月） | 1,184,296,533.67 | 11,842,965.33 | 1.00% |
| 账龄 | 期初余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 3个月以上6个月以内（含6个月） | 125,652,745.36 | 12,565,274.54 | 10.00% |
| 6个月以上1年以内（含1年） | 19,356,790.28 | 3,871,358.06 | 20.00% |
| 1年以上-2年以内（含2年） | 6,733,482.64 | 3,366,741.32 | 50.00% |
| 2年以上-3年以内（含3年） | 6,053,139.18 | 4,842,511.34 | 80.00% |
| 3年以上 | 365,204.63 | 365,204.63 | 100.00% |
| 合计 | 1,342,457,895.76 | 36,854,055.22 | 2.75% |
（2） 应收账款坏账准备
本期计提坏账准备金额14,659,295.39元；本期无转回坏账准备，本期实际核销304,429.14元。
（3） 本期度实际核销的应收账款
| 单位名称 | 账面余额 | 核销比例 | 核销原因 |
| 鄂尔多斯市华泰汽车车身有限公司 | 2,726.79 | 100% | 历史遗留，客户已注销 |
| 浙江吉利汽车销售有限公司 | 106,362.17 | 100% | 历史三包问题，早已停止合作 |
| 浙江吉利汽车零部件采购有限公司 | 188,198.77 | 100% | 历史三包问题，早已停止合作 |
| 浙江吉利汽车研究院有限公司 | 7,141.41 | 100% | 历史送样未清账，早已停止合作 |
| 合计 | 304,429.14 | 100% |
（4） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额547,421,725.35元，占应收账款期末余额合计数的比例27.99%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额48,910,991.43元。
4. 预付款项
（1） 预付款项账龄
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 136,628,020.18 | 99.73% | 129,917,887.25 | 99.97% |
| 1－2年 | 329,344.33 | 0.24% | ||
| 2－3年 | 5,482.20 | 0.00% | ||
| 3年以上 | 39,459.90 | 0.03% | 35,202.34 | 0.03% |
| 合计 | 136,996,824.41 | 100.00% | 129,958,571.79 | 100.00% |
（2） 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额113,627,185.79元，占预付款项期末余额合计数的比例82.94%。
5. 其他应收款
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 23,704,353.41 | 4,447,732.87 |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 29,608,679.62 | 35,331,201.49 |
| 合计 | 53,313,033.03 | 39,778,934.36 |
5.1应收利息
（1） 应收利息分类
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 23,704,353.41 | 4,447,732.87 |
注：应收利息期末余额较期初余额增加19,256,620.54元，增加432.95%，系期末结余定期存款利息增加所致。
应收利息为按权责发生制确认的尚未到期兑付的定存利息，无逾期利息。
5.2其他应收款
（1） 其他应收款分类
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | ||
| 第一类 | |||||
| 其中：应收员工备用金款项 | 11,365,451.75 | 34.98% | 11,365,451.75 | ||
| 应收保证金款项 | 11,422,065.61 | 35.14% | 11,672,065.61 | ||
| 同一控制下和具有重大影响的关联方 | 954,680.71 | 2.94% | 704,680.71 | ||
| 其他有客观证据表明其存在明显减值迹象的其他应收款项 | 44,015.46 | 0.14% | 44,015.46 | 100.00% | - |
| 第二类 | |||||
| 账龄组合 | 8,707,743.75 | 26.80% | 2,841,262.20 | 32.63% | 5,866,481.55 |
| 合计 | 32,493,957.28 | 100.00% | 2,885,277.66 | 8.88% | 29,608,679.62 |
（续上表）
| 类别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | ||
| 第一类 | |||||
| 其中：应收员工备用金款项 | 8,934,373.49 | 23.13% | 8,934,373.49 | ||
| 应收保证金款项 | 10,762,152.84 | 27.87% | 10,762,152.84 | ||
| 同一控制下和具有重大影响的关联方 | 926,844.91 | 2.40% | 926,844.91 | ||
| 其他有客观证据表明其存在明显减值迹象的其他应收款项 | |||||
| 第二类 | |||||
| 账龄组合 | 17,995,441.30 | 46.60% | 3,287,611.05 | 18.27% | 14,707,830.25 |
| 合计 | 38,618,812.54 | 100.00% | 3,287,611.05 | 8.51% | 35,331,201.49 |
注：第一类：单项计提坏账准备的其他应收款。
第二类：按组合计提坏账准备的其他应收款。1） 单独计提坏账准备的其他应收款
| 单位名称 | 期末余额 | |||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 沈杰 | 44,015.46 | 44,015.46 | 100% | 历史遗留个人往来，清收困难 |
2） 按组合计提坏账准备的其他应收款
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 3个月以内（含3个月） | 2,661,589.80 | 26,615.90 | 1.00% |
| 3个月以上6个月以内（含6个月） | 1,179,873.25 | 117,987.33 | 10.00% |
| 6个月以上1年以内（含1年） | 1,155,640.24 | 231,128.05 | 20.00% |
| 1年以上-2年以内（含2年） | 2,490,219.09 | 1,245,109.55 | 50.00% |
| 2年以上-3年以内（含3年） | |||
| 3年以上 | 1,220,421.37 | 1,220,421.37 | 100.00% |
| 合计 | 8,707,743.75 | 2,841,262.20 | 32.63% |
3） （续上表）
| 账龄 | 期初余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 3个月以内（含3个月） | 11,147,754.02 | 111,477.54 | 1.00% |
| 3个月以上6个月以内（含6个月） | 1,272,306.91 | 127,230.69 | 10.00% |
| 账龄 | 期初余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 6个月以上1年以内（含1年） | 1,268,200.13 | 253,640.02 | 20.00% |
| 1年以上-2年以内（含2年） | 3,023,834.88 | 1,511,917.44 | 50.00% |
| 2年以上-3年以内（含3年） | |||
| 3年以上 | 1,283,345.36 | 1,283,345.36 | 100.00% |
| 合计 | 17,995,441.30 | 3,287,611.05 | 18.27% |
（2） 其他应收款坏账准备
本期计提坏账准备金额-402,333.39元；本期无收回或转回坏账准备。
（3） 本期度实际核销的其他应收款：无
（4） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备 期末余额 |
| 单位一 | 往来款 | 5,099,493.18 | 1-2年 | 15.69% | 1,529,233.58 |
| 单位二 | 保证金 | 1,000,000.00 | 1年以内 | 3.08% | |
| 单位三 | 保证金 | 1,000,000.00 | 2-3年 | 3.08% | |
| 单位四 | 往来款 | 836,075.00 | 1年以内 | 2.57% | 8,360.75 |
| 单位五 | 备用金 | 687,828.77 | 1-2年 | 2.12% | |
| 合计 | — | 8,623,396.95 | — | 26.54% | 1,537,594.33 |
（5） 涉及政府补助的应收款项：无。
6. 存货
（1） 存货分类
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 240,015,868.50 | 9,107,501.27 | 230,908,367.23 | 276,201,550.68 | 13,571,903.86 | 262,629,646.82 |
| 在产品 | 160,620,448.13 | 2,007,260.37 | 158,613,187.76 | 186,107,272.47 | 3,058,986.67 | 183,048,285.80 |
| 库存商品 | 381,900,097.09 | 23,360,050.30 | 358,540,046.79 | 385,369,085.90 | 23,045,586.69 | 362,323,499.21 |
| 寄售及发出商品 | 259,894,879.55 | 4,000,425.37 | 255,894,454.18 | 363,941,154.18 | 9,784,945.17 | 354,156,209.01 |
| 委托加工物资 | 24,243,847.83 | 88,161.76 | 24,155,686.07 | 19,825,677.73 | 97,774.49 | 19,727,903.24 |
| 周转材料 | 193,249.93 | 193,249.93 | 737,122.33 | 737,122.33 | ||
| 合计 | 1,066,868,391.03 | 38,563,399.07 | 1,028,304,991.96 | 1,232,181,863.29 | 49,559,196.88 | 1,182,622,666.41 |
（2） 存货跌价准备
| 项目 | 期初余额 | 本期计提 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他转出 | |||
| 原材料 | 13,571,903.86 | 1,936,361.20 | 6,400,763.79 | 9,107,501.27 | ||
| 在产品 | 3,058,986.67 | 76,124.31 | 1,127,850.61 | 2,007,260.37 | ||
| 库存商品 | 23,045,586.69 | 522,388.77 | 207,925.16 | 23,360,050.30 | ||
| 寄售及发出商品 | 9,784,945.17 | 5,784,519.80 | 4,000,425.37 | |||
| 委托加工物资 | 97,774.49 | 46,765.74 | 56,378.47 | 88,161.76 | ||
| 合计 | 49,559,196.88 | 2,581,640.02 | 13,577,437.83 | 38,563,399.07 | ||
（3） 存货跌价准备计提
| 项目 | 确定可变现净值的具体依据 | 本期转回或转销原因 |
| 原材料 | 账面余额高于可变现净值 | 本期销售或领用转销 |
| 在产品 | 账面余额高于可变现净值 | 本期完工入库转销 |
| 库存商品 | 账面余额高于可变现净值 | 本期销售转销 |
| 寄售及发出商品 | 账面余额高于可变现净值 | 本期销售转销 |
| 委托加工物资 | 账面余额高于可变现净值 | 本期销售转销 |
7. 其他流动资产
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行理财产品 | 200,100,000.00 | 360,100,000.00 |
| 留抵增值税 | 36,661,565.72 | 42,822,393.36 |
| 预交企业所得税 | 33.74 | 898,315.79 |
| 待摊保险费等 | 4,803,459.31 | 2,738,962.74 |
| 合计 | 241,565,058.77 | 406,559,671.89 |
注：其他流动资产期末余额较期初余额减少164,994,613.12元，减少40.58%，主要系理财产品到期赎回所致。
本期末理财产品包括：
| 银行名称 | 理财产品名称 | 余额 | 到期日 |
| 中国建设银行 | “乾元-金宝”2019年第118期人民币理财产品 | 200,000,000.00 | 2019/7/1 |
| 中国银行 | AMZYCLWFYNDK2018001中银策略-稳富（定期开放）（2018年001期） | 100,000.00 | 2019/8/3 |
| 合计 | 200,100,000.00 |
8. 长期股权投资
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少 投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 佛山市顺德区容声塑胶有限公司 | 92,107,772.83 | 1,170,859.60 | 93,278,632.43 | ||||||||
| 广东科龙模具有限公司 | 63,726,613.23 | 1,301,226.72 | 65,027,839.95 | ||||||||
| 嘉兴市安全生产培训股份有限公司 | 3,561,347.13 | 3,561,347.13 | |||||||||
| 合计 | 159,395,733.19 | 2,472,086.32 | 161,867,819.51 | ||||||||
9. 其他非流动金融资产
（1） 其他非流动金融资产情况
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 权益工具 | 10,916,234.68 | 14,287,392.97 |
| —按公允价值计量 | 10,916,234.68 | 14,287,392.97 |
| 合计 | 10,916,234.68 | 14,287,392.97 |
（2） 按公允价值计量的权益工具
| 被投资单位 | 期初公允价值 | 本期公允价值变动 | 期末公允价值 |
| 江西银行股份有限公司 | 13,021,801.81 | -3,371,158.29 | 9,650,643.52 |
| 海信容声（营口）冰箱有限公司 | 1,265,591.16 | 1,265,591.16 | |
| 合计 | 14,287,392.97 | -3,371,158.29 | 10,916,234.68 |
10. 投资性房地产
（1） 采用成本计量模式的投资性房地产
| 项目 | 房屋建筑物 |
| 一、账面价值 | |
| 1.期初余额 | 15,526,368.65 |
| 2.本期增加金额 | 2,323,165.25 |
| 3.本期减少金额 | 4,067,037.29 |
| 4.期末余额 | 13,782,496.61 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | |
| 1.期初余额 | 6,837,645.10 |
| 2.本期增加金额 | 419,991.40 |
| 3.本期减少金额 | 1,543,789.49 |
| 4.期末余额 | 5,713,847.01 |
| 三、减值准备 | |
| 1.期初余额 | |
| 2.本期增加金额 | |
| 3.本期减少金额 | |
| 4.期末余额 | |
| 四、账面价值 | |
| 1.期末账面价值 | 8,068,649.60 |
| 2.期初账面价值 | 8,688,723.55 |
（2） 未办妥产权证书的投资性房地产：无。
（3） 投资性房地产期末不存在减值迹象，未计提减值准备。
11. 固定资产
| 项目 | 期末账面价值 | 期初账面价值 |
| 固定资产 | 1,539,002,418.66 | 1,572,150,180.77 |
| 固定资产清理 | 590,719.57 | 1,567,069.38 |
| 合计 | 1,539,593,138.23 | 1,573,717,250.15 |
11.1固定资产
（1） 固定资产明细表
| 项目 | 房屋建筑 | 仪器仪表 | 动力设备 | 专用设备 | 运输设备 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||||
| 1.期初金额 | 826,375,948.59 | 140,484,280.14 | 106,432,093.98 | 1,661,196,241.64 | 47,736,648.36 | 62,636,926.81 | 2,844,862,139.52 |
| 2.本期增加金额 | 6,021,538.89 | 10,457,320.26 | 27,381.49 | 36,642,097.99 | 613,033.98 | 4,292,936.88 | 58,054,309.49 |
| (1)购置 | 1,158,601.13 | 35,634.26 | 8,534,395.32 | 235,355.20 | 3,674,725.05 | 13,638,710.96 | |
| (2)在建工程转入 | 6,021,538.89 | 9,320,210.46 | 87,803.45 | 28,111,719.08 | 386,105.10 | 731,399.44 | 44,658,776.42 |
| (3)外币折算差 | -21,491.33 | -96,056.22 | -4,016.41 | -8,426.32 | -113,187.61 | -243,177.89 | |
| 3.本期减少金额 | 1,161,463.47 | 7,452,014.49 | 999,829.98 | 1,284,106.55 | 10,897,414.49 | ||
| (1)处置或报废 | 1,161,463.47 | 7,452,014.49 | 999,829.98 | 1,284,106.55 | 10,897,414.49 | ||
| 4.期末余额 | 832,397,487.48 | 149,780,136.93 | 106,459,475.47 | 1,690,386,325.14 | 47,349,852.36 | 65,645,757.14 | 2,892,019,034.52 |
| 二、累计折旧 | |||||||
| 1.期初金额 | 157,020,744.70 | 93,386,137.77 | 63,033,287.14 | 875,196,207.81 | 33,327,917.08 | 37,276,453.74 | 1,259,240,748.24 |
| 2.本期增加金额 | 11,808,015.07 | 7,864,004.20 | 4,914,116.72 | 55,074,895.67 | 2,025,549.64 | 4,866,542.61 | 86,553,123.91 |
| (1)计提 | 11,808,015.07 | 7,876,317.50 | 4,961,138.10 | 55,077,260.50 | 2,033,908.74 | 4,926,072.53 | 86,682,712.44 |
| (2)外币折算差 | -12,313.30 | -47,021.38 | -2,364.83 | -8,359.10 | -59,529.92 | -129,588.53 | |
| 3.本期减少金额 | 1,126,840.27 | 3,114,312.44 | 950,283.81 | 1,057,030.28 | 6,248,466.80 | ||
| (1)处置或报废 | 1,126,840.27 | 3,114,312.44 | 950,283.81 | 1,057,030.28 | 6,248,466.80 | ||
| 4.期末余额 | 168,828,759.77 | 100,123,301.70 | 67,947,403.86 | 927,156,791.04 | 34,403,182.91 | 41,085,966.07 | 1,339,545,405.35 |
| 三、减值准备 | |||||||
| 1.期初余额 | 18,443.90 | 13,447,903.71 | 4,862.90 | 13,471,210.51 | |||
| 2.本期增加金额 | |||||||
| 3.本期减少金额 | |||||||
| 4.期末余额 | 18,443.90 | 13,447,903.71 | 4,862.90 | 13,471,210.51 | |||
| 四、账面价值 | |||||||
| 1.期末账面价值 | 663,568,727.71 | 49,638,391.33 | 38,512,071.61 | 749,781,630.39 | 12,941,806.55 | 24,559,791.07 | 1,539,002,418.66 |
| 2.期初账面价值 | 669,355,203.89 | 47,079,698.47 | 43,398,806.84 | 772,552,130.12 | 14,403,868.38 | 25,360,473.07 | 1,572,150,180.77 |
（2） 暂时闲置的固定资产
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
| 专用设备 | 14,815,347.04 | 9,952,226.42 | 4,389,409.49 | 473,711.13 | |
| 其他设备 | 668,924.00 | 635,477.80 | 33,446.20 | 已提足折旧 | |
| 合计 | 15,484,271.04 | 10,587,704.22 | 4,389,409.49 | 507,157.33 |
（3） 通过融资租赁租入的固定资产：无。
（4） 通过经营租赁租出的固定资产：
| 项目 | 期末账面价值 |
| 专用设备 | 35,194.45 |
（5） 未办妥产权证书的固定资产
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 | 预计办结产权证书时间 |
| 本部幼儿园(三期) | 587,494.18 | 原大股东华意电器（现已注销）抵债资产，因历史遗留问题暂无法办理产权证。 | 积极与政府部门协调办证或对该部分资产进行处置 |
| 景德镇高效商用压缩机厂房屋及建筑物 | 73,219,544.96 | 经营性厂房，2015年达到预定可使用状态后转入固定资产，已向国土部门提交申请。 | 积极与政府部门协商中，暂时无法办理，预计在2019期末办理完成 |
| 锅炉房 | 229,488.97 | 经营性厂房，2018年达到预定可使用状态后转入固定资产，已向国土部门提交申请。 | 已向国土部门提交申请，预计在2019期末办理完成 |
| 上海威乐办公楼及厂房 | 3,606,059.52 | 规划范围外无法办理权证，详见本附注十三、或有事项所述 | |
11.2固定资产清理
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 专用设备 | 590,719.57 | 1,567,069.38 |
12. 在建工程
| 项目 | 期末账面价值 | 期初账面价值 |
| 在建工程 | 65,115,279.70 | 65,411,816.98 |
| 工程物资 | ||
| 合计 | 65,115,279.70 | 65,411,816.98 |
12.1在建工程
（1） 在建工程明细表
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 研发能力建设项目 | 94,997.13 | 94,997.13 | 689,410.93 | 689,410.93 | ||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 升级及配套能力 | 3,068,684.39 | 3,068,684.39 | 1,482,977.74 | 1,482,977.74 | ||
| 新600项目 | 9,412,049.15 | 9,412,049.15 | 10,390,132.61 | 10,390,132.61 | ||
| 2017年技改项目 | 355,500.00 | 355,500.00 | 9,325,591.40 | 9,325,591.40 | ||
| 2018年技改项目 | 6,592,182.91 | 6,592,182.91 | 6,792,929.32 | 6,792,929.32 | ||
| 2019年技改项目 | 4,165,522.96 | 4,165,522.96 | ||||
| 嘉兴科技大楼项目 | 10,751,636.19 | 10,751,636.19 | 11,344,937.56 | 11,344,937.56 | ||
| VM项目 | 38,001.60 | 38,001.60 | 34,188.03 | 34,188.03 | ||
| 电动压缩机流水线 | 1,467,254.90 | 1,467,254.90 | 1,449,556.96 | 1,449,556.96 | ||
| 雷诺压缩机组装流水线 | 7,742,387.40 | 7,742,387.40 | 7,742,178.72 | 7,742,178.72 | ||
| 真空箱氦检漏回收系统 | 483,311.60 | 483,311.60 | 525,743.60 | 525,743.60 | ||
| 荆州压缩机技改扩能项目 | 5,412,820.56 | 5,412,820.56 | 7,785,205.27 | 7,785,205.27 | ||
| “年产400万台机器人”二期项目 | 15,505,799.84 | 15,505,799.84 | 6,826,257.53 | 6,826,257.53 | ||
| 虹华技改315吨冲床 | 25,131.07 | 25,131.07 | ||||
| 压缩机性能试验台 | 508,756.54 | 508,756.54 | ||||
| 两器性能试验室改造 | 344,720.00 | 344,720.00 | ||||
| 潭兴四轴分度盘 | 169,230.77 | 169,230.77 | ||||
| 合计 | 65,115,279.70 | 65,115,279.70 | 65,411,816.98 | 65,411,816.98 | ||
（2） 重大在建工程项目变动情况
| 工程名称 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | |
| 转入固定资产/无形资产 | 其他减少 | ||||
| 研发能力建设项目 | 689,410.93 | 528,448.27 | 1,122,862.07 | 94,997.13 | |
| 升级及配套能力 | 1,482,977.74 | 16,600,679.94 | 12,835,248.20 | 2,179,725.09 | 3,068,684.39 |
| 新600项目 | 10,390,132.61 | 562,564.10 | 1,482,527.90 | 58,119.66 | 9,412,049.15 |
| 2017年技改项目 | 9,325,591.40 | 59,543.95 | 9,029,635.35 | 355,500.00 | |
| 2018年技改项目 | 6,792,929.32 | 7,094,962.91 | 7,295,709.32 | 6,592,182.91 | |
| 2019年技改项目 | 5,237,842.66 | 1,072,319.70 | 4,165,522.96 | ||
| 嘉兴科技大楼项目 | 11,344,937.56 | 681,195.47 | 1,274,496.84 | 10,751,636.19 | |
| VM项目 | 34,188.03 | 3,813.57 | 38,001.60 | ||
| 电动压缩机流水线 | 1,449,556.96 | 17,697.94 | 1,467,254.90 | ||
| 雷诺压缩机组装流水线 | 7,742,178.72 | 208.68 | 7,742,387.40 | ||
| 荆州压缩机技改扩能项目 | 7,785,205.27 | 7,150,885.02 | 9,523,269.73 | 5,412,820.56 | |
| “年产400万台机器人”二期项目 | 6,826,257.53 | 8,679,542.31 | 15,505,799.84 | ||
| 合计 | 63,863,366.07 | 46,617,384.82 | 43,636,069.11 | 2,237,844.75 | 64,606,837.03 |
（续表）
| 工程名称 | 预算数 | 工程投入占预算比例 | 工程 进度 | 利息资本化累计金额 | 其中:本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金 来源 |
| 研发能力建设项目 | 3.03亿 | 8.75% | 8.75% | 募投、自有 | |||
| 升级及配套能力 | 5.07亿 | 14.02% | 14.02% | 募投、自有 | |||
| 新600项目 | 4.8亿 | 40.05% | 99.99% | 募投、自有 | |||
| 2017年技改项目 | 3690万 | 138.74% | 99.00% | 自有 | |||
| 2018年技改项目 | 2550万 | 101.95% | 98.00% | 自有 | |||
| 2019年技改项目 | 2320万 | 22.58% | 25.00% | 自有 | |||
| 嘉兴科技大楼项目 | 6240万 | 137.94% | 99.00% | 自有 | |||
| VM项目 | 5800万 | 86.45% | 99.00% | 募投 | |||
| 电动压缩机流水线 | 1617万 | 27.16% | 99.00% | 自有 | |||
| 雷诺压缩机组装流水线 | 1280万 | 60.49% | 60.00% | 自有 | |||
| 荆州压缩机技改扩能项目 | 6422万 | 99.79% | 94.00% | 自有 | |||
| “年产400万台机器人”二期项目 | 2.15亿 | 7.89% | 7.21% | 自有、募投、贷款 |
（3） 在建工程期末不存在减值迹象，未计提减值准备。
13. 无形资产
（1） 无形资产明细
| 项目 | 土地使用权 | 专利 | 软件 | 商标权 | 非专利技术 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||||
| 1.期初余额 | 213,665,006.19 | 75,953,415.12 | 42,374,326.98 | 23,587,800.00 | 21,549,268.10 | 87,500.00 | 377,217,316.39 |
| 2.本期增加金额 | 11,438.69 | 11,438.69 | |||||
| (1)购置 | 22,503.68 | 22,503.68 | |||||
| (2)在建工程转入 | |||||||
| (3)内部研发 | |||||||
| (4)外币折算差额 | -11,064.99 | -11,064.99 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||||
| 4.期末余额 | 213,665,006.19 | 75,953,415.12 | 42,385,765.67 | 23,587,800.00 | 21,549,268.10 | 87,500.00 | 377,228,755.08 |
| 二、累计摊销 | |||||||
| 1.期初余额 | 33,590,139.09 | 9,309,740.00 | 20,854,032.16 | 1,738,971.95 | 4,485,892.71 | 69,978,775.91 | |
| 2.本期增加金额 | 1,224,013.09 | 7,557,565.73 | 1,208,533.82 | 41,997.69 | 10,032,110.33 | ||
| (1)计提 | 1,224,013.09 | 7,557,565.73 | 1,208,533.82 | 41,997.69 | 10,032,110.33 | ||
| 3.本期减少金额 | |||||||
| 4.期末余额 | 34,814,152.18 | 16,867,305.73 | 22,062,565.98 | 1,738,971.95 | 4,527,890.40 | 80,010,886.24 | |
| 三、减值准备 | |||||||
| 1.期初余额 | |||||||
| 2.本期增加金额 |
| 项目 | 土地使用权 | 专利 | 软件 | 商标权 | 非专利技术 | 其他 | 合计 |
| 3.本期减少金额 | |||||||
| 4.期末余额 | |||||||
| 四、账面价值 | |||||||
| 1.期末账面价值 | 178,850,854.01 | 59,086,109.39 | 20,323,199.69 | 21,848,828.05 | 17,021,377.70 | 87,500.00 | 297,217,868.84 |
| 2.期初账面价值 | 180,074,867.10 | 66,643,675.12 | 21,520,294.82 | 21,848,828.05 | 17,063,375.39 | 87,500.00 | 307,238,540.48 |
期初已有的商标专用权系本公司从景德镇华意电器总公司抵债受让所得，因其使用寿命不确定不进行摊销，本期末该商标专用权未发生减值。
（2） 未办妥产权证书的土地使用权：无。
（3） 无形资产期末不存在减值迹象，未计提减值准备。
14. 开发支出
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | |
| 内部开发支出 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |||
| 雷诺项目 | 1,100,146.17 | 1,123,591.06 | 2,223,737.23 | ||
| 柳汽E35项目 | 399,254.05 | 481,661.70 | 880,915.75 | ||
| 红星项目 | 252,351.87 | 88,874.98 | 341,226.85 | ||
| 河南御捷时代BX空调系统 | 409,052.38 | 409,052.38 | |||
| 山东丽驰8188项目 | 345,264.29 | 345,264.29 | |||
| 弘安ES01电动涡旋压缩机项目 | 251,497.58 | 251,497.58 | |||
| 视觉导航智能扫地机器人GV360V研发 | 309,223.90 | 309,223.90 | |||
| 惯性导航智能扫地机器人GV350R研发 | 442,632.47 | 442,632.47 | |||
| 月华教育机器人研发 | 37,566.04 | 37,566.04 | |||
| 底座功能扩展扫机器人300R-0研发 | 228,536.97 | 228,536.97 | |||
| 智能扫地机与手持式组全机器人320-HC研发 | 286,666.02 | 286,666.02 | |||
| 压缩机新品开发 | 3,300,230.26 | 4,984,655.23 | 8,284,885.49 | ||
| 合计 | 5,051,982.35 | 8,989,222.62 | 14,041,204.97 | ||
注：开发支出期末余额较期初余额增加8,989,222.62元，增加177.93%，主要新项目资本化支出增加所致。
15. 商誉
（1） 商誉原值
| 被投资单位名称 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成 | 其他 | 处置 | 其他 | |||
| 被投资单位名称 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成 | 其他 | 处置 | 其他 | |||
| 加西贝拉公司*1 | 9,241,034.62 | 9,241,034.62 | ||||
| 上海威乐公司*2 | 111,025,477.80 | 111,025,477.80 | ||||
| 长虹格兰博公司*3 | 56,914,558.15 | 56,914,558.15 | ||||
| 合计 | 177,181,070.57 | 177,181,070.57 | ||||
（2） 商誉减值准备
| 被投资单位名称 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 处置 | 其他 | |||
| 加西贝拉公司*1 | ||||||
| 上海威乐公司*2 | 20,358,064.01 | 20,358,064.01 | ||||
| 长虹格兰博公司*3 | ||||||
| 合计 | 20,358,064.01 | 20,358,064.01 | ||||
（3） 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
*1本公司2002年以现金14,014.86万元购入加西贝拉53.78%股权，对应享有的净资产为13,090.76万元。2007年执行新企业会计准则进行追溯调整将购买股权价差确认为商誉。*2子公司加西贝拉2017年以现金17,149.37万元购入上海威乐75%股权。根据中联资产评估集团有限公司2018年1月31日出具的中联评报2018第265号《因合并对价分摊而涉及的上海威乐汽车空调器有限公司可辨认净资产公允价值项目资产评估报告》，加西贝拉对应享有的威乐公司可辨认净资产为6,046.82万元，确认商誉111,025,477.80元。上年末，依据中联资产评估集团有限公司2019年3月16日出具的中联评报字[2019]第284号《加西贝拉压缩机有限公司商誉减值测试所涉及的上海威乐汽车空调器有限公司相关资产组预计未来现金流量的现值项目评估报告》，上海威乐资产组整体可收回金额为23,041.08万元，根据本公司应享有的份额确认商誉减值准备20,358,064.01元。
*3本公司2018年以现金32,615.10万元增资长虹格兰博，取得55.75%股权，依据中联资产评估集团有限公司2019年1月26日出具的中联评报字[2019]第200号《华意压缩机股份有限公司因合并对价分摊而涉及的长虹格兰博科技股份有限公司（原郴州格兰博科技股份有限公司）可辨认净资产公允价值项目评估报告》，对应享有的长虹格兰博可辨认净资产为26,923.64万元，确认商誉56,914,558.15元。
16. 长期待摊费用
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期摊销 | 本期其他减少 | 期末余额 |
| 装修改造费用 | 160,650.26 | 29,493.13 | 131,157.13 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期摊销 | 本期其他减少 | 期末余额 |
| 合计 | 160,650.26 | 29,493.13 | 131,157.13 |
17. 递延所得税资产和递延所得税负债
（1） 未经抵销的递延所得税资产
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 150,717,054.48 | 24,003,859.75 | 158,052,351.02 | 25,528,079.88 |
| 预提费用和预计负债 | 42,042,109.98 | 6,306,316.50 | 40,050,293.89 | 6,007,544.07 |
| 其中：质量赔付和三包损失 | 15,831,988.29 | 2,374,798.24 | 15,820,695.84 | 2,373,104.37 |
| 计提的返利 | 14,710,840.37 | 2,206,626.06 | 15,705,598.05 | 2,355,839.71 |
| 公允价值变动 | 1,583,106.04 | 237,465.91 | 478,639.25 | 71,795.89 |
| 可抵扣亏损 | 13,442,933.06 | 2,016,439.96 | 13,638,454.06 | 2,045,768.11 |
| 内部交易未实现利润 | 4,096,927.29 | 614,539.09 | 5,389,803.45 | 808,470.51 |
| 合计 | 211,882,130.85 | 33,178,621.21 | 217,609,541.67 | 34,461,658.46 |
（2） 未经抵销的递延所得税负债
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 116,451,905.87 | 17,467,785.88 | 112,065,600.24 | 16,809,840.05 |
| 研发设备账面价值高于计税基础 | 27,397,656.18 | 4,109,648.43 | 27,465,617.06 | 4,119,842.56 |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | 5,700,643.52 | 855,096.52 | 9,071,801.81 | 1,360,770.27 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动 | 19,156,305.49 | 2,873,445.82 | 19,156,305.49 | 2,873,445.82 |
| 合计 | 168,706,511.06 | 25,305,976.65 | 167,759,324.60 | 25,163,898.70 |
18. 其他非流动资产
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付设备及工程款 | 9,019,945.62 | 8,910,350.83 |
19. 短期借款
（1） 短期借款分类
| 借款类别 | 期末余额 | 期初余额 |
| 借款类别 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押借款 | 2,000,000.00 | 37,000,000.00 |
| 保证借款 | 406,634,250.00 | 398,243,025.00 |
| 信用借款 | 1,205,449,275.00 | 1,344,749,275.00 |
| 合计 | 1,614,083,525.00 | 1,779,992,300.00 |
本期末无已逾期未偿还的短期借款。
20. 衍生金融负债
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 衍生金融负债 | 5,135,776.00 | 478,639.25 |
注：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期末余额较期初余额增加4,657,136.75元，系远期外汇合约期末公允价值减少所致。
21. 应付票据
| 票据种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 1,929,508,202.35 | 2,158,897,077.60 |
| 商业承兑汇票 | 10,121,876.94 | |
| 合 计 | 1,929,508,202.35 | 2,169,018,954.54 |
注：本期末银行承兑汇票中，长虹财务公司电子银行承兑汇票余额为258,246,876.13元。本期末无已到期未支付的应付票据。
22. 应付账款
| 项目 | 期末金额 | 期初金额 |
| 合计 | 1,717,775,282.70 | 1,480,894,729.16 |
| 其中：账龄1年以上金额 | 30,137,328.80 | 29,794,691.14 |
本期末账龄超过1年的应付账款主要系结算期内未支付的工程款。
23. 预收款项
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合计 | 67,994,253.98 | 33,372,340.92 |
| 其中：账龄1年以上金额 | 2,348,204.72 | 2,172,460.22 |
注：预收款项期末余额较期初余额增加 34,621,913.06 元，增加103.74%，系客户支付的备货款增加。
24. 应付职工薪酬
（1） 应付职工薪酬分类
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 短期薪酬 | 83,773,009.43 | 336,220,929.72 | 381,694,277.83 | 38,299,661.32 |
| 离职后福利-设定提存计划 | 277,835.30 | 24,835,859.65 | 23,905,069.80 | 1,208,625.15 |
| 辞退福利 | 5,813,095.77 | 612.00 | 1,593,508.24 | 4,220,199.53 |
| 合计 | 89,863,940.50 | 361,057,401.37 | 407,192,855.87 | 43,728,486.00 |
注：应付职工薪酬期末余额较期初余额减少 46,135,454.50元，减少51.34%，系期初预提年终奖本期已发放。
（2） 短期薪酬
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 70,747,483.72 | 291,598,251.66 | 339,899,271.86 | 22,446,463.52 |
| 职工福利费 | 600,000.00 | 18,753,603.17 | 18,019,689.31 | 1,333,913.86 |
| 社会保险费 | 147,185.09 | 16,630,266.88 | 16,042,038.94 | 735,413.03 |
| 其中：医疗保险费 | 128,752.99 | 14,402,904.00 | 13,884,068.19 | 647,588.80 |
| 工伤保险费 | 4,879.10 | 1,361,939.07 | 1,326,497.99 | 40,320.18 |
| 生育保险费 | 13,553.00 | 865,423.81 | 831,472.76 | 47,504.05 |
| 住房公积金 | 635,097.00 | 5,873,726.78 | 5,916,917.78 | 591,906.00 |
| 工会经费和职工教育经费 | 11,643,243.62 | 3,365,081.23 | 1,816,359.94 | 13,191,964.91 |
| 合计 | 83,773,009.43 | 336,220,929.72 | 381,694,277.83 | 38,299,661.32 |
（3） 设定提存计划
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 基本养老保险 | 271,058.80 | 24,148,343.28 | 23,251,521.38 | 1,167,880.70 |
| 失业保险费 | 6,776.50 | 687,516.37 | 653,548.42 | 40,744.45 |
| 企业年金缴费 | ||||
| 合计 | 277,835.30 | 24,835,859.65 | 23,905,069.80 | 1,208,625.15 |
25. 应交税费
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 1,083,350.76 | 3,427,728.26 |
| 消费税 | 70,860.70 | 103,313.63 |
| 企业所得税 | 1,304,817.99 | 22,017,258.36 |
| 个人所得税 | 753,784.99 | 1,563,646.50 |
| 城市维护建设税 | 196,603.77 | 1,156,023.12 |
| 房产税 | 331,625.85 | 337,045.96 |
| 土地使用税 | 671,824.24 | 705,702.24 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 教育费附加 | 194,979.73 | 858,634.98 |
| 其他税费、基金 | 455,999.89 | 832,404.78 |
| 合计 | 5,063,847.92 | 31,001,757.83 |
注：应交税费期末余额较期初余额减少25,937,909.91元，减少83.67%，主要系本期应交企业所得税减少所致。
26. 其他应付款
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 8,429,392.12 | 8,054,541.55 |
| 应付股利 | 126,240.00 | |
| 其他应付款 | 86,149,735.83 | 88,870,157.12 |
| 合计 | 94,705,367.95 | 96,924,698.67 |
26.1应付利息
（1） 应付利息分类
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 300,833.33 | |
| 短期借款应付利息 | 8,128,558.79 | 8,054,541.55 |
| 合计 | 8,429,392.12 | 8,054,541.55 |
注：应付利息期末余额中，本期新增分期付息到期还本的长期借款利息300,833.33元，主要系公司本期新增长期借款。
（2） 重要的已逾期未支付的利息：无
26.2应付股利
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 个人股东 | 126,240.00 |
26.3其他应付款
（1） 其他应付款按款项性质分类
| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
| 已发生尚未报销的费用 | 28,192,833.75 | 36,496,502.08 |
| 预提三包损失费 | 11,673,005.24 | 10,925,495.83 |
| 暂收应付及暂扣款项 | 5,802,509.71 | 4,091,712.06 |
| 押金、保证金 | 36,683,801.51 | 32,012,772.43 |
| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
| 往来款 | 898,352.24 | 2,534,736.33 |
| 其他 | 2,899,233.38 | 2,808,938.39 |
| 合计 | 86,149,735.83 | 88,870,157.12 |
期末无账龄超过1年的重要其他应付款。
27. 一年内到期的非流动负债
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 11,000,000.00 |
注：一年内到期的非流动负债余额中，期末余额较期初余额减少11,000,000.00元，主要系长期借款到期偿还所致。
28. 其他流动负债
（1） 其他流动负债分类
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内结转的递延收益 | 10,554,446.66 |
注：其他流动负债余额中，期末余额较期初余额减少10,554,446.66元，系按最新准则要求，“递延收益”项目中摊销期限只剩一年或不足一年的，或预计在一年内（含一年）进行摊销的部分，不得归类为流动负债，仍在“递延收益”项目中填列。
（2） 政府补助
| 政府补助项目 | 期初余额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 |
| 财政拔付HYE项目款 | 261,339.30 | -261,339.30 | ||
| 600万台高效、商用压缩机财政补贴 | 122,500.00 | -122,500.00 | ||
| 200万台绿色环保高效财政拨款专项补助 | 250,000.00 | -250,000.00 | ||
| SLIM项目发改投资款专项补助 | 900,000.00 | -900,000.00 | ||
| 战略性新兴产业财政专项补助 | 540,000.00 | -540,000.00 | ||
| 高效冰箱压缩机生产线技术改造项目补助 | 300,000.00 | -300,000.00 | ||
| 新建年产500万台超高效和变频压缩机生产线项目 | 552,000.00 | -552,000.00 | ||
| 1000万台压缩机生产线设备自动化改造工业和信息产业支持款 | 136,490.00 | -136,490.00 | ||
| 市财政局1000万台压缩机生产线自动化改造拨款 | 168,260.00 | -168,260.00 | ||
| 年产250万台超小型和变频压缩机生产线项目 | 236,630.00 | -236,630.00 | ||
| 续建年产250万台变频冰箱压缩机生产线技术改造项目 | 393,150.00 | -393,150.00 | ||
| 新建年产500万台超高效和变频压缩机生产线项目 | 3,940,000.00 | -3,940,000.00 |
| 政府补助项目 | 期初余额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 |
| 压缩机生产线自动化改造 | 233,780.00 | -233,780.00 | ||
| 2016年压缩机生产线自动化改造项目(机器换人) | 566,580.00 | -566,580.00 | ||
| 环境保护部保护对外合作中心 | 63,717.36 | -63,717.36 | ||
| 2009省光电子信息专项资金 | 50,000.04 | -50,000.04 | ||
| 2010外贸公共服务平台建设专项资金 | 69,999.96 | -69,999.96 | ||
| 荆州经济技术开发区企业奖励资金 | 20,000.00 | -20,000.00 | ||
| 服务机器人特征地图创建及视觉导航控制方法的研究与产业化项目 | 1,750,000.00 | -1,750,000.00 | ||
| 合计 | 10,554,446.66 | -10,554,446.66 |
以上项目均为与资产相关的政府补助。
29. 长期借款
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 240,000,000.00 |
注：长期借款余额中，期末余额较期初余额增加240,000,000.00元，系公司于2019年3月21日，在中国证券登记结算有限责任公司办理格兰博股权质押，合计95,870,000.00股，质权方为中国邮政储蓄银行股份有限公司江西省分行，质押期限为42个月。于2019年5月30日收到长期借款240,000,000.00元，借款期限为36个月，借款利率以基准利率下浮5%，按季度结息，结息日为每季度末月的20日。
30. 递延收益
（1） 递延收益分类
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 其他变动 | 期末余额 |
| 政府补助 | 113,018,358.83 | 1,911,700.00 | 4,189,611.69 | 10,554,446.66 | 121,294,893.80 |
（2） 政府补助项目
| 项目 | 期初余额 | 本期新增 补助金额 | 转入其他 收益金额 | 其他变动 | 期末余额 |
| 财政拔付HYE项目款 | 522,678.60 | 130,669.66 | 261,339.30 | 653,348.24 | |
| 600万台高效、商用压缩机财政补贴 | 4,165,000.00 | 61,250.00 | 122,500.00 | 4,226,250.00 | |
| 200万台绿色环保高效冰箱压缩机 | 7,500,000.00 | 125,000.00 | 250,000.00 | 7,625,000.00 | |
| 绿色集成体项目 | 4,380,000.00 | 4,380,000.00 | |||
| 高新区18年工业技术改造专项中央基建投资补助 | 29,335,800.00 | 29,335,800.00 | |||
| 2018年智能制造新模式应用项目资金 | 6,480,000.00 | 6,480,000.00 | |||
| SLIM项目发改投资款专项补助 | 2,700,000.00 | 900,000.00 | 3,600,000.00 |
| 项目 | 期初余额 | 本期新增 补助金额 | 转入其他 收益金额 | 其他变动 | 期末余额 |
| 战略性新兴产业财政专项补助 | 1,620,000.00 | 540,000.00 | 2,160,000.00 | ||
| 高效冰箱压缩机生产线技术改造项目补助 | 900,000.00 | 300,000.00 | 1,200,000.00 | ||
| 新建年产500万台超高效和变频压缩机生产线项目 | 2,208,000.00 | 552,000.00 | 2,760,000.00 | ||
| 工业和信息产业支持款(1000万台压缩机生产线设备自动化改造) | 818,940.00 | 136,490.00 | 955,430.00 | ||
| 市财政局拨款(1000万台压缩机生产线自动化改造) | 1,009,560.00 | 168,260.00 | 1,177,820.00 | ||
| 年产250万台超小型和变频压缩机生产线项目 | 1,656,410.00 | 236,630.00 | 1,893,040.00 | ||
| 浙江省第二批“三名”培育试点企业工程建设补助金设立省级重点企业研究院 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |||
| 续建年产250万台变频冰箱压缩机生产线技术改造项目 | 2,752,050.00 | 393,150.00 | 3,145,200.00 | ||
| 浙江省“三名”培育试点企业(浙政办发[2015]113号)设立省级重点企业研究院 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | |||
| 压缩机生产线自动化改造 | 1,870,240.00 | 233,780.00 | 2,104,020.00 | ||
| 2016年压缩机生产线自动化改造项目(机器换人) | 4,532,640.00 | 566,580.00 | 5,099,220.00 | ||
| 新建年产500万台超高效和变频压缩机生产线项目 | 20,360,000.00 | 3,940,000.00 | 24,300,000.00 | ||
| 新建年产200万台VM系列生产线技术改造项目 | 6,688,300.00 | 6,688,300.00 | |||
| 高效变频冰箱压缩机只能制造新模式应用项目 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | |||
| 2018年互联网创新发展工程及智能制造综合标准化与新模式应用补助项目* | 900,000.00 | 900,000.00 | |||
| 2009省光电子信息专项资金 | 95,832.31 | 25,000.02 | 50,000.04 | 120,832.33 | |
| 2010外贸公共服务平台建设专项资金 | 134,166.99 | 34,999.97 | 69,999.96 | 169,166.98 | |
| 环境保护部保护对外合作中心 | 58,407.60 | 31,858.67 | 63,717.36 | 90,266.29 | |
| 环保局清洗行业氢氯氟首笔资金拨付到账 | 867,000.00 | 867,000.00 | |||
| 荆州经济技术开发区企业奖励资金 | 163,333.33 | 10,000.02 | 20,000.00 | 173,333.31 | |
| 2017年第四批制造强省专项资金 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |||
| 服务机器人特征地图创建及视觉导航控制方法的研究与产业化项目 | 1,750,000.00 | 1,750,000.00 | |||
| 信息化建设升级改造项目政府补助*1 | 1,111,700.00 | 1,111,700.00 | |||
| 市级首台套变频压缩机在线测试设备补助*2 | 300,000.00 | 300,000.00 | |||
| 荆州开发区2018年度工业企业奖励资金*3 | 500,000.00 | 20,833.35 | 479,166.65 | ||
| 合计 | 113,018,358.83 | 1,911,700.00 | 4,189,611.69 | 10,554,446.66 | 121,294,893.80 |
以上各项目均为与资产相关的政府补助。本期新增项目如下：
*1： 根据嘉兴市财政局、嘉兴市经济和信息化局《嘉兴市财政局关于下达2018年度工业与信息化发展资金（第三批）部分项目补助资金的通知》（嘉财预［2019］85号，加西贝拉于2019年1月28日收到嘉兴市财政局拨付的111.17万元资金用于信息化建设升级改造项目。
*2： 根据嘉兴市财政局《嘉兴市财政局关于下达2019年嘉兴市级工业与信息化发展资金（第一批）项目补助资金的通知》（嘉财预［2019］192号，浙江加西贝拉科技服务股份有限公司于2019年6月28日收到嘉兴市财政局拨付的20万元资金用于市级首台套变频压缩机在线测试设备及10万元用于智能化改造项目资金。
*3：根据荆开管发［2018］1号《荆州开发区管委会关于兑现2018年度工业企业奖励资金的通知》当年设备更新改造实际投资超过1000万项目，华意荆州公司于2019年元月30日收到荆州经济技术开发区财政局核算中心拨付的50.00万元，用于奖励企业。
31. 其他非流动负债
（1） 其他非流动负债分类
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 离职后福利-设定受益计划净负债 | 36,692,118.79 | 38,062,702.67 |
| 其中：退休人员 | 17,965,828.03 | 20,184,770.39 |
| 在职人员 | 18,726,290.76 | 17,877,932.28 |
（2） 设定受益计划变动情况---设定受益计划义务现值
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 期初余额 | 38,062,702.67 | 37,432,539.94 |
| 计入当期损益的设定受益成本 | 848,358.48 | 787,457.58 |
| 1.当期服务成本 | 376,304.69 | 357,296.52 |
| 2.过去服务成本 | ||
| 3.结算利得（损失以“－”表示） | ||
| 4、利息净额 | 472,053.79 | 430,161.06 |
| 其他变动 | 2,218,942.36 | 2,148,126.63 |
| 1.结算时消除的负债 | ||
| 2.已支付的福利 | 2,218,942.36 | 2,148,126.63 |
| 期末余额 | 36,692,118.79 | 36,071,870.89 |
32. 股本
| 项目 | 期初余额 | 本期变动增减（+、-） | 期末余额 | ||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总额 | 695,995,979 | 695,995,979 | |||||
33. 资本公积
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 股本溢价 | 1,567,961,202.06 | 1,567,961,202.06 | ||
| 原制度资本公积转入 | 4,359,863.34 | 4,359,863.34 | ||
| 其他资本公积 | 9,615,071.68 | 9,615,071.68 | ||
| 合计 | 1,581,936,137.08 | 1,581,936,137.08 |
34. 其他综合收益
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生额 | 期末余额 | ||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 将重分类进损益的其他综合收益 | |||||||
| 其中： | |||||||
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 7,711,031.54 | 7,711,031.54 | |||||
| 外币财务报表折算差额 | -3,340,999.69 | 1,235,788.62 | 1,235,788.62 | -2,105,211.07 | |||
| 合计 | 4,370,031.85 | 1,235,788.62 | 1,235,788.62 | 5,605,820.47 | |||
35. 盈余公积
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 60,797,510.52 | 60,797,510.52 |
36. 未分配利润
| 项目 | 本期 |
| 上期期末余额 | 855,934,343.52 |
| 加：期初未分配利润调整数 | 7,621,651.59 |
| 其中：《企业会计准则》新规定追溯调整 | 7,621,651.59 |
| 会计政策变更 | |
| 重要前期差错更正 | |
| 同一控制合并范围变更 | |
| 其他调整因素 | |
| 本期期初余额 | 863,555,995.11 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 47,875,840.95 |
| 减：提取法定盈余公积 | |
| 提取任意盈余公积 | |
| 提取一般风险准备 | |
| 应付普通股股利 | 13,915,289.68 |
| 项目 | 本期 |
| 转作股本的普通股股利 | |
| 其他调整因素 | |
| 本期期末余额 | 897,516,546.38 |
37. 营业收入、营业成本
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 主营业务收入 | 4,568,519,318.35 | 4,713,589,742.30 |
| 其他业务收入 | 26,781,844.57 | 22,044,267.11 |
| 小计 | 4,595,301,162.92 | 4,735,634,009.41 |
| 主营业务成本 | 4,067,831,583.07 | 4,170,516,644.17 |
| 其他业务成本 | 24,593,238.24 | 18,052,583.58 |
| 小计 | 4,092,424,821.31 | 4,188,569,227.75 |
（1） 主营业务—按产品分类
| 产品名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
| 压缩机 | 3,396,385,084.50 | 2,971,434,430.76 | 3,599,163,291.38 | 3,135,079,658.85 |
| 原材料及配件 | 956,928,298.81 | 918,816,247.93 | 965,511,897.96 | 915,990,019.04 |
| 智能扫地机 | 174,408,586.02 | 145,508,630.97 | 148,914,552.96 | 119,446,966.28 |
| 电池 | 40,797,349.02 | 32,072,273.41 | ||
| 合计 | 4,568,519,318.35 | 4,067,831,583.07 | 4,713,589,742.30 | 4,170,516,644.17 |
（2） 主营业务—按地区分类
| 地区名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
| 国内 | 2,677,233,024.85 | 2,476,657,191.81 | 3,125,842,325.88 | 2,803,173,671.57 |
| 国外 | 1,891,286,293.50 | 1,591,174,391.26 | 1,587,747,416.42 | 1,367,342,972.60 |
| 合计 | 4,568,519,318.35 | 4,067,831,583.07 | 4,713,589,742.30 | 4,170,516,644.17 |
（3） 前五名客户集团的营业收入情况
| 客户名称 | 营业收入金额 | 占全部营业收入比例 |
| 客户一 | 519,900,415.36 | 11.31% |
| 客户二 | 317,402,976.34 | 6.91% |
| 客户三 | 250,792,026.28 | 5.46% |
| 客户四 | 219,650,523.56 | 4.78% |
| 客户五 | 166,267,035.33 | 3.62% |
| 合计 | 1,474,012,976.87 | 32.08% |
38. 税金及附加
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 7,357,567.63 | 5,341,065.41 |
| 教育费附加 | 7,188,643.19 | 4,877,419.32 |
| 房产税 | 2,133,743.09 | 2,726,729.20 |
| 土地使用税 | 1,902,130.94 | 2,236,163.76 |
| 印花税 | 1,281,169.03 | 1,333,163.27 |
| 车船税 | 25,401.92 | 35,008.51 |
| 其他税费 | 1,289,941.24 | 1,183,883.93 |
| 合计 | 21,178,597.04 | 17,733,433.40 |
39. 销售费用
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 运输装卸费 | 53,042,635.40 | 51,243,311.53 |
| 三包费 | 18,669,695.16 | 13,010,068.65 |
| 工资薪酬 | 8,096,730.56 | 8,528,808.18 |
| 市场支持费 | 9,140,204.68 | 8,350,791.85 |
| 保险费 | 4,006,746.34 | 4,627,401.95 |
| 仓储租赁费 | 4,497,475.74 | 4,427,201.52 |
| 差旅费 | 4,933,864.95 | 2,866,894.18 |
| 广告费 | 2,113,170.30 | 2,899,982.36 |
| 业务费 | 3,753,591.66 | 2,917,268.08 |
| 机物料消耗 | 1,599,564.35 | |
| 办公费 | 611,558.78 | 448,251.86 |
| 其他 | 530,012.52 | 4,295,639.82 |
| 合计 | 110,995,250.44 | 103,615,619.98 |
40. 管理费用
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资和福利费 | 60,960,148.07 | 54,582,297.44 |
| 修理费 | 17,848,079.27 | 20,931,122.46 |
| 社保和住房公积金 | 13,836,926.49 | 15,292,495.03 |
| 折旧费 | 11,319,447.52 | 13,729,150.36 |
| 业务招待费 | 2,759,572.49 | 2,341,328.47 |
| 差旅费 | 1,377,862.77 | 2,013,732.39 |
| 低值易耗品摊销 | 590,088.46 | 738,852.87 |
| 水电和物料消耗费 | 2,102,703.63 | 2,916,633.63 |
| 车辆使用费 | 1,692,021.55 | 1,734,008.38 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 诉讼费 | 25,980.10 | |
| 其他 | 22,685,956.33 | 23,910,203.49 |
| 合计 | 135,172,806.58 | 138,215,804.62 |
41. 研发费用
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 直接人工 | 39,276,249.02 | 36,842,032.79 |
| 物料消耗 | 89,182,535.89 | 70,545,113.90 |
| 折旧摊销 | 19,518,293.96 | 12,841,426.69 |
| 能耗 | 1,142,919.23 | 1,561,461.53 |
| 检验认证费 | 4,217,783.90 | 3,095,797.10 |
| 其他 | 1,934,476.11 | 4,321,992.40 |
| 合计 | 155,272,258.11 | 129,207,824.41 |
42. 财务费用
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息费用 | 37,934,248.43 | 43,339,221.37 |
| 减：利息收入 | 54,342,015.75 | 25,003,385.01 |
| 加：汇兑损失 | -4,183,750.36 | 2,316,386.57 |
| 设定受益计划利息净额 | 1,690,873.74 | 146,662.38 |
| 其他支出 | 162,138.59 | 430,161.06 |
| 合计 | -18,738,505.35 | 21,229,046.37 |
注：财务费用本期发生额较上年同期减少39,967,551.72元，主要系利息收入增加所致。
43. 其他收益
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 13,489,636.09 | 12,154,793.05 |
政府补助明细：
| 项目 | 本期金额 | 来源和依据 | 与资产/收益相关 |
| 递延收益转入 | 4,189,611.69 | 与资产相关 | |
| 高新区财政局外经贸发展专项资金 | 379,421.00 | 景德镇市商务局 | 与收益相关 |
| 市科技局研发经费投入补助奖 | 150,000.00 | 景科字[2019]20号 | 与收益相关 |
| 市工信局技术改造奖励资金 | 300,000.00 | 景德镇市工业和信息化局 | 与收益相关 |
| 市财政局国库支付局2019年第一批工业转型 | 300,000.00 | 江西省工信厅 | 与收益相关 |
| 项目 | 本期金额 | 来源和依据 | 与资产/收益相关 |
| 专利补助款 | 79,800.00 | 嘉兴市科技城管理委员会 | 与收益相关 |
| 浙江名牌补助款 | 200,000.00 | 嘉财预[2019]8号 | 与收益相关 |
| 嘉兴科技城管理委员会奖励 | 20,000.00 | 嘉兴市科技城管理委员会 | 与收益相关 |
| 2017年1-6月专利费补助 | 2,340.00 | 嘉兴市科技城管理委员会 | 与收益相关 |
| 收嘉兴科技城管委会海外工程师2017-2018年度补助资金 | 1,956,200.00 | 嘉兴市科技城管理委员会 | 与收益相关 |
| 收嘉兴科技城管委会2019年引智项目补助资金 | 20,000.00 | 嘉南财[2018]302号 | 与收益相关 |
| 收嘉兴科技城管委会院士专家工作室全国示范站2017年> | 600,000.00 | 嘉南财[2018]243号 | 与收益相关 |
| 收嘉兴市人力资源和社会保障局"百千万"高技能领军人> | 50,000.00 | 嘉兴市人力资源与社会保障局 | 与收益相关 |
| 收2018年度南湖区高层次人才补助款 | 115,600.00 | 嘉兴市南湖区人力资源和社会保障局 | 与收益相关 |
| 收到嘉兴市财政局国家级绿色工厂补助收入 | 1,500,000.00 | （嘉财预[2019]192号 | 与收益相关 |
| 培训补贴 | 77,500.00 | 上海市松江区九亭镇社区事务受理服务中心 | 与收益相关 |
| 手续费返还 | 36,695.15 | 国家税务总局上海市松江区税务局 | 与收益相关 |
| 技术项目研发补贴 | 652.50 | 上海市知识产权局 | 与收益相关 |
| 荆州开发区财政局项目奖励资金到账（配套协作奖励） | 2,000,000.00 | 荆开管发[2019]1号 | 与收益相关 |
| 荆州开发区财政局项目奖励资金到账（企业申报和应用奖励） | 6,000.00 | 荆开管发[2019]1号 | 与收益相关 |
| 劳动就业管理局2018年稳岗补贴 | 158,500.00 | 荆州市劳动就业管理局 | 与收益相关 |
| 荆州经济技术开发区隐形冠军培育企业奖励 | 100,000.00 | 湖北省经信厅办公室 | 与收益相关 |
| 2016-2018年个税手续费返还 | 147,315.75 | 财行[2005]365号 | 与收益相关 |
| 郴州市财政局补助2018年外贸稳增长保目标促发展资金 | 200,000.00 | 郴财外指[2018]47号 | 与收益相关 |
| 财政局拨款-产业技术研究与开发 | 100,000.00 | 郴财教指[2018]102号 | 与收益相关 |
| 涉外发展服务支出政府补助 | 400,000.00 | 郴财教指[2019]1号 | 与收益相关 |
| 科技创新优秀团队 | 400,000.00 | 郴财教指[2018]102号 | 与收益相关 |
| 合计 | 13,489,636.09 |
44. 投资收益（损失以“－”号填列）
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 2,472,086.32 | 3,922,990.92 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | 12,087,824.59 | -4,724,776.09 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 219,847.30 | |
| 处置理财产品的投资收益 | 4,884,480.58 | 20,959,808.70 |
| 合计 | 19,444,391.49 | 20,377,870.83 |
注1：处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益系远期结售汇形成。
注2：处置理财产品的投资收益系银行保本型理财产品收益，期末投资收益汇回不存在重大限制。
45. 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 | -4,590,760.55 | |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | -4,590,760.55 | |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债 | -701,353.14 | 3,666,148.06 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动损失 | -701,353.14 | 3,666,148.06 |
| 以公允价值计量的其他非流动金融资产 | -3,371,158.29 | |
| 其中：其他非流动金融资产计入当期损益的公允价值变动金额 | -3,371,158.29 | |
| 合计 | -8,663,271.98 | 3,666,148.06 |
注：公允价值变动收益/损失本期发生额较上期发生额减少12,329,420.04元，主要是远期外汇期末公允价值减少所致。
46. 信用减值损失（损失以“－”号填列）
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 坏账损失 | -8,329,273.62 | -31,100,225.40 |
| 合计 | -8,329,273.62 | -31,100,225.40 |
注：信用减值损失本期发生额较上期发生额减少22,770,951.78元，减少73.22%，主要系本期坏账准备计提变动减少所致。
47. 资产减值损失（损失以“－”号填列）
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 存货跌价损失 | -2,581,640.02 | -5,916,164.16 |
| 合计 | -2,581,640.02 | -5,916,164.16 |
注：资产减值损失本期发生额较上期发生额减少3,334,524.14元，减少56.36%，主要系本期存货减少对应的额存货跌价准备计提减少。
48. 资产处置收益（损失以“－”号填列）
| 项目 | 本期 发生额 | 上期 发生额 | 计入本期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置收益 |
| 其中: 未划分为持有待售的非流动资产处置收益 | -1,113,108.83 | 115,353.15 | -1,113,108.83 |
| 其中:固定资产处置收益 | -1,113,108.83 | 115,353.15 | -1,113,108.83 |
| 合计 | -1,113,108.83 | 115,353.15 | -1,113,108.83 |
注：资产处置收益本期发生额较上期发生额减少1,228,461.98元，主要是子公司加西贝拉本期处置一批因工艺改进、设备老化的固定资产引起的损失增加所致。
49. 营业外收入
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入本期非经常性损益的金额 |
| 债务重组利得 | 1,286,920.81 | 40,132.39 | 1,286,920.81 |
| 罚金违约金 | 1,756,524.19 | 1,977,111.55 | 1,756,524.19 |
| 其他 | 12,445.73 | 10,196.31 | 12,445.73 |
| 合计 | 3,055,890.73 | 2,027,440.25 | 3,055,890.73 |
注：营业外收入本期发生额较上期发生额增加1,028,450.48元，增加50.73%，主要是清理无需支付的长期挂账应付款增加所致。
50. 营业外支出
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入本期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 70,702.45 | 70,702.45 | |
| 对外捐赠支出 | 210,009.60 | 210,009.60 | |
| 罚款、滞纳金及赔偿金 | 202,306.67 | 202,306.67 | |
| 其他 | 253,625.63 | 587,754.72 | 253,625.63 |
| 合计 | 736,644.35 | 587,754.72 | 736,644.35 |
51. 所得税费用
（1） 所得税费用
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当年所得税费用 | 17,718,403.17 | 21,144,720.49 |
| 递延所得税费用 | 1,425,115.20 | -2,899,846.80 |
| 合计 | 19,143,518.37 | 18,244,873.69 |
52. 其他综合收益
详见本附注“六、34其他综合收益”相关内容。
53. 现金流量表项目
（1） 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金
1） 收到的其他与经营活动有关的现金
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 11,188,268.19 | 8,638,514.71 |
| 保证金 | 4,274,251.94 | 771,922.60 |
| 水电房租费 | 7,800.00 | 2,886,053.67 |
| 废品处置收入 | 769,740.58 | 311,349.50 |
| 保险理赔款 | 79,577.70 | 600,489.41 |
| 其他 | 2,547,809.84 | 3,991,349.52 |
| 合计 | 18,867,448.25 | 17,199,679.41 |
2） 支付的其他与经营活动有关的现金
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 运输费 | 35,907,182.58 | 30,895,932.65 |
| 业务活动费 | 7,774,599.73 | 5,143,597.44 |
| 保险费 | 6,391,042.08 | 6,402,846.24 |
| 差旅费 | 6,136,867.38 | 6,131,721.72 |
| 保证金 | 6,145,125.81 | 293,850.00 |
| 检验认证费 | 3,923,406.68 | 4,066,794.18 |
| 备用金 | 2,237,610.95 | 1,785,482.35 |
| 手续费 | 2,839,448.04 | 2,622,537.05 |
| 出口服务费 | 3,185,414.09 | 333,076.20 |
| 办公费 | 1,188,630.14 | 3,336,865.95 |
| 广告费 | 4,384,127.84 | 1,925,247.60 |
| 退休人员工资及春节慰问金 | 2,234,942.36 | 2,101,109.96 |
| 顾问咨询费 | 1,466,141.12 | 5,543,215.56 |
| 警卫消防费 | 866,785.00 | 7,244,693.34 |
| 修理费 | 2,389,792.47 | 1,008,679.61 |
| 会务费 | 627,215.80 | 168,725.78 |
| IT建设费 | 92,599.00 | 62,500.00 |
| 律师费 | 486,302.00 | 205,910.00 |
| 其他 | 24,258,211.74 | 30,255,225.01 |
| 合计 | 112,535,444.81 | 109,528,010.64 |
3） 收到的其他与投资活动有关的现金
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 远期外汇投资收益 | 3,828,211.75 | 322,200.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 银行存款利息收入 | 35,571,053.86 | 41,696,003.45 |
| 远期外汇合约保证金释放 | 4,713,729.38 | |
| 取得子公司增加的现金净额 | 349,740,665.62 | |
| 合计 | 44,112,994.99 | 391,758,869.07 |
4） 支付的其他与投资活动有关的现金
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 远期外汇合约保证金 | 5,854,786.71 | 503,232.05 |
| 合计 | 5,854,786.71 | 503,232.05 |
5） 收到的其他与筹资活动有关的现金
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 受限保证金净减少 | 270,425,867.66 | |
| 合计 | 270,425,867.66 |
6） 支付的其他与筹资活动有关的现金
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 票据保证金净增加 | 2,580,522.84 | |
| 内保外贷手续费 | 1,261,467.74 | 1,193,735.81 |
| 子公司非定向股票发行中介费 | 507,812.00 | |
| 合计 | 1,261,467.74 | 4,282,070.65 |
（2） 合并现金流量表补充资料
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 94,418,395.93 | 119,555,640.25 |
| 加：资产减值准备 | 2,581,640.02 | 37,016,389.56 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 79,180,859.02 | 72,461,183.79 |
| 无形资产摊销 | 8,309,033.38 | 17,931,320.23 |
| 长期待摊费用摊销 | 5,307,538.20 | 1,128,944.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列） | 1,267,523.20 | 115,353.15 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”填列） | ||
| 公允价值变动损益（收益以“-”填列） | 8,663,271.98 | -3,666,148.06 |
| 财务费用（收益以“-”填列） | -20,868,863.58 | 20,652,222.93 |
| 投资损失（收益以“-”填列） | -52,130,828.67 | -63,401,870.83 |
| 递延所得税资产的减少（增加以“-”填列） | -109,594.79 | -4,252,827.58 |
| 递延所得税负债的增加（减少以“-”填列） | 142,077.95 | -19,049.65 |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 存货的减少（增加以“-”填列） | 160,612,073.21 | 240,562,964.64 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”填列） | 195,967,606.05 | -941,558,184.80 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） | -69,882,716.67 | 299,306,814.91 |
| 其他 | 8,276,534.97 | -5,616,278.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 421,734,550.20 | -209,783,524.81 |
| 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3.现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 3,221,757,365.56 | 1,266,469,754.74 |
| 减：现金的期初余额 | 2,378,488,225.72 | 1,740,072,293.48 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 843,269,139.84 | -473,602,538.74 |
（3） 现金和现金等价物
| 项目 | 期末余额 |
| 现金 | 3,221,757,365.56 |
| 其中：库存现金 | 178,684.05 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,271,612,614.63 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 1,949,966,066.88 |
| 现金等价物 | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | |
| 期末现金和现金等价物余额 | 3,221,757,365.56 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
期末货币资金中银行承兑汇票保证金95,927,999.01元、6个月以上内保外贷保证金23,562,962.00元、锁汇保证金7,923,235.90元不计入期末现金及现金等价物中。
54. 所有权或使用权受到限制的资产
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 127,414,196.91 | 保证金 |
| 应收票据 | 200,402,431.63 | 质押换票 |
| 其他流动资产 | 200,100,000.00 | 封闭式理财类产品 |
| 长期股权投资 | 400,257,250.00 | 借款质押 |
| 固定资产 | 5,101,613.69 | 借款抵押 |
| 合计 | 933,275,492.23 |
55. 外币货币性项目
（1） 外币货币性项目
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | |||
| 其中：美元 | 15,438,077.98 | 6.8747 | 106,132,154.69 |
| 欧元 | 8,227,196.94 | 7.8170 | 64,311,998.48 |
| 加元 | 5,002.00 | 5.2490 | 26,255.50 |
| 港币 | 10,342.66 | 0.8797 | 9,098.44 |
| 新台币 | 4,290,231.00 | 0.2220 | 952,431.28 |
| 应收账款 | |||
| 其中：美元 | 79,381,113.03 | 6.8747 | 545,721,337.75 |
| 欧元 | 45,249,148.74 | 7.8170 | 353,712,595.70 |
| 港币 | 770,490.00 | 0.8797 | 677,800.05 |
| 预付账款 | |||
| 其中：美元 | 101,740.29 | 6.8747 | 699,433.99 |
| 欧元 | 2,086.32 | 7.8170 | 16,308.75 |
| 日元 | 360,000.00 | 0.063816 | 22,973.76 |
| 其他应收款 | |||
| 其中：美元 | 30.00 | 6.8747 | 206.24 |
| 欧元 | 393,228.07 | 7.8170 | 3,073,863.82 |
| 短期借款 | |||
| 其中：欧元 | 40,250,000.00 | 7.8170 | 314,634,250.00 |
| 应付账款 | |||
| 其中：美元 | 4,381,439.70 | 6.8747 | 30,121,083.51 |
| 欧元 | 11,672,604.20 | 7.8170 | 91,244,747.03 |
| 预收账款 | |||
| 其中：美元 | 2,682,793.27 | 6.8747 | 18,443,398.91 |
| 欧元 | 660.00 | 7.8170 | 5,159.22 |
| 其他应付款 | |||
| 其中：美元 | 1,053,460.51 | 6.8747 | 7,242,225.00 |
| 应付职工薪酬 | |||
| 其中：欧元 | 3,599.88 | 7.8170 | 28,140.26 |
| 应付利息 | |||
| 其中：欧元 | 79,657.79 | 7.8170 | 622,684.94 |
（2） 境外经营实体
| 境外经营实体 | 主要经营地点 | 记账本位币 | 选择依据 |
| 华意压缩机巴塞罗那有限责任公司 | 西班牙巴塞罗那 | 欧元 | 经营所在地货币 |
| 台湾格兰博科技有限公司 | 中国台湾新北市 | 新台币 | 经营所在地货币 |
七、 合并范围的变化
1. 非同一控制下企业合并：无
2. 同一控制下企业合并：无。
3. 反向收购：无。
4. 处置子公司：无
5. 其他原因的合并范围变动：无
八、 在其他主体中的权益
1. 在子公司中的权益
（1） 企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | 表决权比例（%） | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | ||||||
| 景德镇虹华家电部件有限公司 | 景德镇市 | 景德镇市 | 生产 | 100.00 | 100.00 | 投资设立 | |
| 华意压缩机巴塞罗那有限责任公司 | 巴塞罗那 | 巴塞罗那 | 生产 | 100.00 | 100.00 | 股权拍卖 | |
| 华意压缩机（荆州）有限公司 | 荆州市 | 荆州市 | 生产 | 70.00 | 26.00 | 96.00 | 投资设立 |
| 景德镇华意科技服务有限公司 | 景德镇市 | 景德镇市 | 销售 | 57.60 | 60.00 | 投资设立 | |
| 加西贝拉压缩机有限公司 | 嘉兴市 | 嘉兴市 | 生产 | 53.78 | 53.78 | 增资控股 | |
| 浙江加西贝拉科技服务股份有限公司 | 嘉兴市 | 嘉兴市 | 技术服务 | 27.43 | 51.00 | 投资设立 | |
| 上海威乐汽车空调器有限公司 | 上海市 | 上海市 | 生产 | 40.34 | 75.00 | 企业合并 | |
| 长虹格兰博科技股份有限公司 | 郴州市 | 郴州市 | 生产 | 68.42 | 68.42 | 企业合并 | |
| 湖南格兰博智能科技有限责任公司 | 郴州市 | 郴州市 | 生产 | 68.42 | 100.00 | 企业合并长虹格兰博取得 | |
| 台湾格兰博科技有限公司 | 新北市 | 新北市 | 批发零售 | 68.42 | 100.00 | 企业合并长虹格兰博取得 | |
（2） 重要的非全资子公司
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 加西贝拉压缩机有限公司 | 46.22% | 41,973,250.73 | 27,732,000.00 | 828,001,112.68 |
| 华意压缩机（荆州）有限公司 | 4.00% | 365,624.63 | 3,074,649.13 | |
| 长虹格兰博科技股份有限公司 | 31.58% | 4,318,414.04 | 164,569,715.43 |
（3） 重要非全资子公司的主要财务信息
| 子公司名称 | 期末余额 | |||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 加西贝拉压缩机有限公司 | 3,215,631,812.64 | 1,043,790,427.78 | 4,259,422,240.42 | 2,365,886,406.15 | 74,590,461.18 | 2,440,476,867.33 |
| 华意压缩机（荆州）有限公司 | 542,769,705.86 | 82,559,242.38 | 625,328,948.24 | 546,509,960.70 | 1,726,424.22 | 548,236,384.92 |
| 长虹格兰博科技股份有限公司 | 472,197,724.81 | 205,338,853.12 | 677,536,577.93 | 196,766,624.42 | 164,279.50 | 196,930,903.92 |
续表1
| 子公司名称 | 期初余额 | |||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 加西贝拉压缩机有限公司 | 3,242,592,991.26 | 1,077,300,683.75 | 4,319,893,675.01 | 2,441,586,393.28 | 73,178,761.18 | 2,514,765,154.46 |
| 华意压缩机（荆州）有限公司 | 553,245,772.60 | 85,761,220.86 | 639,006,993.46 | 568,219,627.60 | 1,349,116.25 | 569,568,743.85 |
| 长虹格兰博科技股份有限公司 | 487,964,540.80 | 256,529,525.75 | 744,494,066.55 | 224,925,764.62 | 9,741,895.39 | 234,667,660.01 |
续表2
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 加西贝拉压缩机有限公司 | 2,974,727,747.20 | 90,702,524.93 | 90,702,524.93 | 118,564,764.88 | 3,063,937,737.34 | 110,660,592.89 | 110,660,592.89 | 122,648,902.64 |
| 华意压缩机（荆州）有限公司 | 400,957,808.08 | 9,135,235.97 | 9,135,235.97 | -2,112,254.54 | 499,182,031.15 | 6,210,885.45 | 6,210,885.45 | -57,743,422.63 |
| 长虹格兰博科技股份有限公司 | 206,628,386.87 | 13,674,521.97 | 13,674,521.97 | 34,973,551.27 | 191,163,379.10 | 15,834,336.50 | 15,834,336.50 | -35,678,425.08 |
（4） 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：无。
（5） 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：无。
2. 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的情况
（1） 在子公司所有者权益份额发生变化的情况
| 子公司名称 | 持股金额（万元） | 持股比例 | ||
| 期末金额 | 期初金额 | 期末比例(%) | 期初比例(%) | |
| 加西贝拉压缩机有限公司 | 45,175.20 | 45,175.20 | 53.78 | 53.78 |
| 浙江加西贝拉科技服务股份有限公司 | 510.00 | 510.00 | 51.00 | 51.00 |
| 上海威乐汽车空调器有限公司 | 6,000.00 | 6,000.00 | 75.00 | 75.00 |
| 华意压缩机（荆州）有限公司 | 2,880.00 | 2,880.00 | 70.00 | 70.00 |
| 景德镇华意科技服务有限公司 | 30.00 | 30.00 | 60.00 | 60.00 |
| 景德镇虹华家电部件有限公司 | 500.00 | 500.00 | 100.00 | 100.00 |
| 华意压缩机巴塞罗那有限责任公司 | 6,208.42 | 6,208.42 | 100.00 | 100.00 |
| 长虹格兰博科技股份有限公司 | 40,025.73 | 40,025.73 | 68.42 | 68.42 |
| 湖南格兰博智能科技有限责任公司 | 5,000.00 | 5,000.00 | 100.00 | 100.00 |
| 台湾格兰博科技有限公司 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
期末对子公司的持股比例为该公司的母公司直接持股比例。
（2） 在子公司所有者权益份额发生变化对权益的影响：无。
3. 在合营企业或联营企业中的权益
（1） 重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 简称 | 主要 经营地 | 注册地 | 业务 性质 | 持股比例% | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | ||||||
| 佛山市顺德区容声塑胶有限公司 | 科龙塑胶 | 佛山市 | 佛山市 | 生产 | 29.95 | 权益法 | |
| 广东科龙模具有限公司 | 科龙模具 | 佛山市 | 佛山市 | 生产 | 29.89 | 权益法 | |
| 嘉兴市安全生产培训股份有限公司 | 嘉兴安培 | 嘉兴市 | 嘉兴市 | 服务 | 40.00 | 权益法 | |
（2） 重要的合营企业的主要财务信息：无。
（3） 重要的联营企业的主要财务信息
| 项目 | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | ||||
| 科龙塑胶 | 科龙模具 | 嘉兴安培 | 科龙塑胶 | 科龙模具 | 嘉兴安培 | |
| 流动资产 | 314,387,379.95 | 238,923,724.61 | 9,821,130.61 | 292,566,881.45 | 232,391,243.73 | 8,090,829.72 |
| 项目 | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | ||||
| 科龙塑胶 | 科龙模具 | 嘉兴安培 | 科龙塑胶 | 科龙模具 | 嘉兴安培 | |
| 其中：现金和现金等价物 | 92,633,728.64 | 105,327,159.12 | 9,434,574.55 | 81,862,464.67 | 110,459,095.21 | 7,493,387.61 |
| 非流动资产 | 78,395,153.53 | 42,036,787.24 | 800,328.79 | 80,684,669.36 | 44,881,459.22 | 607,691.12 |
| 资产合计 | 392,782,533.48 | 280,960,511.85 | 10,621,459.40 | 373,251,550.81 | 277,272,702.95 | 8,698,520.84 |
| 流动负债 | 81,314,919.72 | 63,368,018.44 | 180,700.62 | 65,693,566.05 | 64,033,856.54 | 78,004.34 |
| 非流动负债 | 22,215.00 | 22,215.00 | ||||
| 负债合计 | 81,314,919.72 | 63,390,233.44 | 180,700.62 | 65,693,566.05 | 64,056,071.54 | 78,004.34 |
| 少数股东权益 | ||||||
| 归属于母公司股东权益 | 311,467,613.76 | 217,570,278.41 | 10,440,758.78 | 307,557,984.76 | 213,216,631.41 | 8,620,516.50 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 93,278,632.43 | 65,027,839.95 | 4,176,303.51 | 92,107,772.83 | 63,726,613.23 | 3,448,206.60 |
| 调整事项 | ||||||
| --商誉 | 108,467.98 | 108,467.98 | ||||
| --内部交易未实现利润 | ||||||
| --其他 | 4,672.55 | 4,672.55 | ||||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 93,278,632.43 | 65,027,839.95 | 4,289,444.04 | 92,107,772.83 | 63,726,613.23 | 3,561,347.13 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资公允价值 | ||||||
| 营业收入 | 223,410,940.01 | 77,809,193.09 | 4,436,071.59 | 221,475,272.17 | 101,528,878.12 | 696,675.47 |
| 财务费用 | -249,144.72 | -602,899.77 | -10,505.32 | 156,935.96 | -628,334.46 | -1,568.75 |
| 所得税费用 | 1,594,609.67 | 768,290.64 | 105,162.55 | 1,848,773.77 | 1,335,406.89 | 214,007.74 |
| 净利润 | 3,909,629.00 | 4,353,647.00 | 2,197,942.00 | 5,546,321.31 | 7,567,305.75 | -212,538.05 |
| 终止经营的净利润 | ||||||
| 其他综合收益 | ||||||
| 综合收益总额 | 3,909,629.00 | 4,353,647.00 | 2,197,942.00 | 5,546,321.31 | 7,567,305.75 | -212,538.05 |
| 本期度收到的来自联营企业的股利 | ||||||
（4） 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息：无。
（5） 合营企业或联营企业向公司转移资金能力存在的重大限制：无。
（6） 合营企业或联营企业发生的超额亏损：无。
（7） 与合营企业投资相关的未确认承诺：无。
（8） 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债：无。
4. 重要的共同经营：无。
5. 未纳入合并财务报表范围的结构化主体：无。
九、 与金融工具相关风险
本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
1. 各类风险管理目标和政策
本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
（1）市场风险
1）汇率风险
本集团承受汇率风险主要与美元、欧元有关，除本集团的几个下属子公司以美元进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2019年6月30日，除外币货币性项目所述资产及负债、预付款项、预收款项中的外币余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。
本集团重视对汇率风险管理政策和策略的研究，为规避偿还美元贷款及利息支出的汇率风险，本集团与银行已签订若干远期外汇合同。衍生金融工具公允价值变动已计入损益，本附注“六、44公允价值变动收益/损失”相关内容。同时随着国际市场占有份额的不断提升，若发生人民币升值等本集团不可控制的风险时，本集团将通过调整销售政策降低由此带来的风险。
2）利率风险
本集团的利率风险产生于银行短期借款。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2019年6月30日，本集团的带息债务主要为欧元计价的浮动利率借款合同，金额合计为314,634,250.00元，及人民币计价的固定利率合同，金额为1,539,449,275.00元。
本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本集团的目标是保持其浮动利率。本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。
3）价格风险
本集团以市场价格销售钢材制品，因此受到此等价格波动的影响。
（2）信用风险
于2019年6月30日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：
合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。
为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。
本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。
本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名（金额合计：547,421,725.35元）外，本集团无其他重大信用集中风险。
（3）流动风险
流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。
本集团将银行借款作为主要资金来源。于2019年6月30日，本集团尚未使用的银行授信额度为36.89亿元，其中本集团尚未使用的短期银行借款额度为人民币27.38亿元。
十、 公允价值的披露
1. 期末以公允价值计量的资产和负债的金额和公允价值计量层次
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次 公允价值计量 | 第二层次 公允价值计量 | 第三层次 公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | ||||
| （一）衍生金融资产 | ||||
| 1.衍生金融资产 | 957,813.70 | 957,813.70 | ||
| （二）其他非流动金融资产 | ||||
| 1. 其他非流动金融资产 | ||||
| （1）权益工具投资 | 9,650,643.52 | 9,650,643.52 | ||
| 持续的公允价值计量的资产总额 | 10,608,457.22 | 10,608,457.22 | ||
| （一）衍生金融负债 | ||||
| 1.衍生金融负债 | 1,179,992.39 | 1,179,992.39 | ||
| 持续的公允价值计量的负债总额 | 1,179,992.39 | 1,179,992.39 | ||
2. 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
依据各月最后一个工作日签约银行提供的远期外币结汇汇率报价，与本集团已签订的远期交易锁定的汇率价格之间的差额做为相关市价依据。
十一、 关联方及关联交易
（一） 关联方关系
1. 控股股东及最终控制方
（1） 控股股东及最终控制方
| 控股股东 及最终控制方名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 对本公司直接 持股比例 | 对本公司的 表决权比例 |
| 四川长虹电器股份有限公司 | 绵阳 | 生产 | 4,616,244,222.00 | 30.00% | 30.00% |
| 四川长虹电子控股集团有限公司 | 绵阳 | 投资 | 3,000,000,000.00 | 30.00% |
绵阳市政府国有资产监督管理委员会持有长虹集团100%的股权，是本公司的最终控制人。
（2） 控股股东的注册资本及其变化
| 控股股东 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 四川长虹电器股份有限公司 | 4,616,244,222.00 | 4,616,244,222.00 |
（3） 控股股东的所持股份或权益及其变化
| 控股股东 | 持股金额 | 持股比例（%） | ||
| 期末余额 | 期初余额 | 期末比例 | 期初比例 | |
| 四川长虹电器股份有限公司 | 208,798,711.00 | 208,641,411.00 | 30.00% | 29.98% |
2. 子公司
子公司情况详见本附注“八、1.（1）企业集团的构成”相关内容。
3. 合营企业及联营企业
本公司重要的合营或联营企业详见本附注“八、3.（1）重要的合营企业或联营企业”相关内容。合营或联营企业本期未与本公司发生关联交易，也无前期关联交易形成的往来余额。
4. 其他关联方
| 其他关联方名称 | 与本公司关系 |
| 四川长虹电子控股集团有限公司 | 最终控制方 |
| 四川长虹电器股份有限公司 | 控股股东 |
| 广东长虹日电科技有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 江西美菱电器有限责任公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 深圳长虹科技有限责任公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 四川爱创科技有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 四川爱联科技有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 四川虹美智能科技有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 四川虹信软件股份有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 四川长虹电子部品有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 四川长虹格润环保科技股份有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 四川长虹空调有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 四川长虹民生物流股份有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 四川长虹模塑科技有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 四川长虹物业服务有限责任公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 四川长虹新能源科技股份有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 四川长虹智能制造技术有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 四川智易家网络科技有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 长虹美菱股份有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 浙江长虹飞狮电器工业有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 中科美菱低温科技股份有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 四川长虹集团财务有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 其他关联方名称 | 与本公司关系 |
| 四川虹微技术有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
（二） 关联交易
1. 购买商品及接受劳务
（1）本期本集团接受四川长虹民生物流股份有限公司运输劳务11,259,775.24元。
（2）本期本集团向四川爱创科技有限公司购买生产配件8,569,056.81元。
（3）本期本集团向四川长虹智能制造技术有限公司购买生产设备1,501,250.93元。
（4）本期本集团接受四川虹信软件股份有限公司信息系统服务160,000.00元。
（5）本期本集团向浙江长虹飞狮电器工业有限公司购买电芯117,423.73元。
（6）本期本集团接受四川长虹电器股份有限公司信息系统服务费164,054.19元，购买贴片电容电阻14,336.30元。
（7）本期本集团向四川长虹空调有限公司购买空调设备25,424.51元。
（8）本期本集团向四川爱联科技有限公司购买WIFFI模块37,754.35元。
（9）本期本集团接受深圳长虹科技有限责任公司房屋租赁118,800.00元。
（10）本期本集团向四川长虹模塑科技有限公司购买生产配件318,409.46元。
（11）本期本集团向四川长虹新能源科技股份有限公司购买电芯32,825.07元。
（12）本期本集团向四川长虹电子部品有限公司购买原材料9,238.94元。
（13）本期本集团接受四川虹美智能科技有限公司技术服务471,698.11元。
（14）本期本集团接受四川长虹物业服务有限责任公司物业管理服务24,954.36元。
（15）本期本集团接受四川智易家网络科技有限公司采购空调11,327.43元。
本期本集团向关联方购买商品及接受劳务合计金额为22,836,329.43 元。
2. 销售商品及提供劳务
| 关联方类型及关联方名称 | 本期 | 上期 | ||
| 金额 （不含税） | 占同类交易金额的比例 | 金额 （不含税） | 占同类交易金额的比例 | |
| 关联方类型及关联方名称 | 本期 | 上期 | ||
| 金额 （不含税） | 占同类交易金额的比例 | 金额 （不含税） | 占同类交易金额的比例 | |
| 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 | ||||
| 其中：长虹美菱股份有限公司 | 228,147,392.06 | 4.99% | 298,921,954.53 | 6.34% |
| 中科美菱低温科技股份有限公司 | 1,699,606.88 | 0.04% | 719,689.80 | 0.02% |
| 江西美菱电器有限责任公司 | 313,907.00 | 0.01% | ||
| 广东长虹日电科技有限公司 | 1,576,791.86 | 0.03% | 1,548,983.03 | 0.03% |
| 四川爱创科技有限公司 | 241,768.14 | 0.01% | 28,137.93 | 0.00% |
| 四川长虹格润环保科技股份有限公司 | 9,439,103.06 | 35.24% | 4,662,684.06 | 21.15% |
| 合计 | 241,418,569.00 | 305,881,449.35 | ||
报告期对四川长虹格润环保科技股份有限公司销售商品是废料收入，计入其他业务收入。
3. 受托管理/承包情况：无。
4. 委托管理/出包情况：无。
5. 出租情况：无。
6. 承租情况：无。
7. 关联担保情况
| 担保方名称 | 被担保方名称 | 担保金额 | 起始日 | 到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 长虹华意压缩机股份有限公司 | 湖南格兰博智能科技有限责任公司 | 5000万元 | 2019/1/15 | 2020/12/31 | 否 |
| 长虹华意压缩机股份有限公司 | 湖南格兰博智能科技有限责任公司 | 3500万元 | 2019/6/4 | 2019/8/31 | 否 |
| 长虹华意压缩机股份有限公司 | 长虹格兰博科技股份有限公司 | 2000万元 | 2019/6/4 | 2020/12/31 | 否 |
| 长虹华意压缩机股份有限公司 | 长虹格兰博科技股份有限公司 | 2000万元 | 2019/1/15 | 2020/12/31 | 否 |
| 长虹华意压缩机股份有限公司 | 长虹格兰博科技股份有限公司 | 3000万元 | 2018/11/14 | 2019/11/14 | 否 |
| 长虹华意压缩机股份有限公司 | 华意压缩机(荆州)有限公司 | 2000万元 | 2018/1/1 | 2023/1/1 | 否 |
| 长虹华意压缩机股份有限公司 | 华意压缩机(荆州)有限公司 | 3600万元 | 2018/8/28 | 2019/8/28 | 否 |
| 长虹华意压缩机股份有限公司 | 华意压缩机(荆州)有限公司 | 2400万元 | 2017/6/16 | 2019/6/16 | 是 |
| 长虹华意压缩机股份有限公司 | 华意压缩机(巴塞罗那)有限责任公司 | 200万欧元 | 2019/6/17 | 2020/6/16 | 否 |
| 长虹华意压缩机股份有限公司 | 华意压缩机(巴塞罗那)有限责任公司 | 200万欧元 | 2019/4/8 | 2020/5/7 | 否 |
| 长虹华意压缩机股份有限公司 | 华意压缩机(巴塞罗那)有限责任公司 | 413万欧元 | 2019/3/29 | 2020/3/28 | 否 |
| 长虹华意压缩机股份有限公司 | 华意压缩机(巴塞罗那)有限责任公司 | 480万欧元 | 2019/2/11 | 2020/2/26 | 否 |
| 长虹华意压缩机股份有限公司 | 华意压缩机(巴塞罗那)有限责任公司 | 400万欧元 | 2019/1/10 | 2020/1/20 | 否 |
| 长虹华意压缩机股份有限公司 | 华意压缩机(巴塞罗那)有限责任公司 | 200万欧元 | 2018/11/27 | 2019/12/28 | 否 |
| 担保方名称 | 被担保方名称 | 担保金额 | 起始日 | 到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 长虹华意压缩机股份有限公司 | 华意压缩机(巴塞罗那)有限责任公司 | 525万欧元 | 2018/12/17 | 2019/12/16 | 否 |
| 长虹华意压缩机股份有限公司 | 华意压缩机(巴塞罗那)有限责任公司 | 413万欧元 | 2018/11/16 | 2019/12/15 | 否 |
| 长虹华意压缩机股份有限公司 | 华意压缩机(巴塞罗那)有限责任公司 | 120万欧元 | 2018/11/23 | 2019/12/6 | 否 |
| 长虹华意压缩机股份有限公司 | 华意压缩机(巴塞罗那)有限责任公司 | 400万欧元 | 2018/10/15 | 2019/10/15 | 否 |
| 长虹华意压缩机股份有限公司 | 华意压缩机(巴塞罗那)有限责任公司 | 400万欧元 | 2018/9/27 | 2019/10/5 | 否 |
| 长虹华意压缩机股份有限公司 | 华意压缩机(巴塞罗那)有限责任公司 | 309.5万欧元 | 2018/7/4 | 2019/8/3 | 否 |
| 长虹华意压缩机股份有限公司 | 华意压缩机(巴塞罗那)有限责任公司 | 70万美元 | 2018/5/14 | 2019/5/13 | 是 |
| 长虹华意压缩机股份有限公司 | 华意压缩机(巴塞罗那)有限责任公司 | 104万欧元 | 2018/5/14 | 2019/5/13 | 是 |
| 长虹华意压缩机股份有限公司 | 华意压缩机(巴塞罗那)有限责任公司 | 413万欧元 | 2018/4/3 | 2019/5/2 | 是 |
| 长虹华意压缩机股份有限公司 | 华意压缩机(巴塞罗那)有限责任公司 | 200万欧元 | 2018/4/9 | 2019/4/8 | 是 |
| 长虹华意压缩机股份有限公司 | 华意压缩机(巴塞罗那)有限责任公司 | 480万欧元 | 2018/2/27 | 2019/2/26 | 是 |
| 长虹华意压缩机股份有限公司 | 华意压缩机(巴塞罗那)有限责任公司 | 405万欧元 | 2018/3/1 | 2019/2/25 | 是 |
| 长虹华意压缩机股份有限公司 | 华意压缩机(巴塞罗那)有限责任公司 | 202万欧元 | 2018/6/29 | 2019/2/1 | 是 |
| 长虹华意压缩机股份有限公司 | 华意压缩机(巴塞罗那)有限责任公司 | 400万欧元 | 2018/1/11 | 2019/1/10 | 是 |
| 加西贝拉压缩机有限公司 | 上海威乐汽车空调器有限公司 | 3000万元 | 2019/5/14 | 2022/5/14 | 否 |
| 加西贝拉压缩机有限公司 | 上海威乐汽车空调器有限公司 | 3500万元 | 2018/9/12 | 2021/9/11 | 否 |
8. 关联方资金拆借
（1） 本期本集团向四川长虹集团财务有限公司贴现票据194,442,533.86元，支付贴息17,034.22元。
（2） 本期本集团在四川长虹集团财务有限公司开具电子银行承兑汇票据220,040,143.61元。
（3） 本期末本集团存放在四川长虹集团财务有限公司的存款余额合计为1,781,386,049.00元，本期度收取的利息为14,766,348.50元。
9. 关联方资产转让、债务重组情况：无
（三） 关联方往来余额
1. 关联方应收账款
| 关联方（项目） | 期末金额 | 期初金额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | |
| 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 | ||||
| 其中：长虹美菱股份有限公司 | 79,859,071.90 | 104,579,299.00 | ||
| 中科美菱低温科技股份有限公司 | 517,748.28 | 99,913.35 | ||
| 关联方（项目） | 期末金额 | 期初金额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | |
| 广东长虹日电科技有限公司 | 589,438.21 | 319,765.36 | ||
| 四川爱创科技有限公司 | 812,138.2 | 1,088,075.25 | ||
| 四川长虹民生物流股份有限公司 | 3,199.00 | 3,199.00 | ||
| 四川长虹格润环保科技股份有限公司 | 638.00 | |||
| 合计 | 81,782,233.59 | 106,090,251.96 | ||
2. 关联方预付款项
| 关联方（项目） | 期末金额 | 期初金额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | |
| 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 | ||||
| 其中：长虹美菱股份有限公司 | 1,299.00 | |||
| 四川长虹空调有限公司 | 16,650.00 | 4,200.00 | ||
| 广东长虹日电科技有限公司 | 1,185.48 | |||
| 四川虹微技术有限公司 | 10,400.00 | |||
| 四川长虹智能制造技术有限公司 | 4,400,800.00 | 4,589,690.81 | ||
| 四川智易家网络科技有限公司 | 12,800.00 | |||
| 合计 | 4,430,250.00 | 4,606,775.29 | ||
3. 关联方其他应收款
| 关联方（项目） | 期末金额 | 期初金额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | |
| 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 | ||||
| 其中：长虹美菱股份有限公司 | 700,000.00 | 650,000.00 | ||
| 四川长虹物业服务有限责任公司 | 15,097.5 | 15,097.50 | ||
| 深圳长虹科技有限责任公司 | 39,600.00 | 39,600.00 | ||
| 广东长虹日电科技有限公司 | 199,983.21 | 222,147.41 | ||
| 合计 | 954,680.71 | 926,844.91 | ||
4. 关联方应付账款
| 关联方（项目） | 期末金额 | 期初金额 |
| 母公司及最终控制方 | ||
| 其中：四川长虹电器股份有限公司 | 121,093.00 | 492,267.00 |
| 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 | ||
| 其中：四川长虹民生物流股份有限公司 | 5,039,271.99 | 3,625,802.18 |
| 四川长虹空调有限公司 | 56,364.80 | 363,524.00 |
| 四川长虹智能制造技术有限公司 | 2,948,534.79 | 3,453,128.67 |
| 关联方（项目） | 期末金额 | 期初金额 |
| 四川长虹模塑科技有限公司 | 303,359.00 | 92,920.21 |
| 四川虹信软件股份有限公司 | 160,000.00 | 420,000.00 |
| 四川爱创科技有限公司 | 1,244,098.92 | 5,346,611.92 |
| 四川长虹新能源科技股份有限公司 | 11,150.44 | 16,286.21 |
| 浙江长虹飞狮电器工业有限公司 | 66,477.88 | |
| 合计 | 9,950,350.82 | 13,810,540.19 |
5. 关联方预收账款
| 关联方（项目） | 期末金额 | 期初金额 |
| 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 | ||
| 四川长虹格润环保科技股份有限公司 | 199,999.91 | |
6. 关联方其他应付款
| 关联方（项目） | 期末金额 | 期初金额 |
| 母公司及最终控制方 | ||
| 其中：四川长虹电器股份有限公司 | 49,900.00 | 1,393,226.10 |
| 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 | ||
| 其中：四川长虹民生物流股份有限公司 | 2,012,208.46 | 2,002,208.46 |
| 四川长虹格润环保科技股份有限公司 | 500,000.00 | 550,000.00 |
| 长虹美菱股份有限公司 | 3,476,963.84 | |
| 合计 | 2,562,108.46 | 7,422,398.40 |
7. 关联方应收利息
| 关联方（项目） | 期末金额 | 期初金额 |
| 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 | ||
| 其中：四川长虹集团财务有限公司 | 22,912,435.62 | 4,045,232.87 |
十二、 股份支付：无。
十三、 或有事项
1、上海威乐固定资产减值风险
根据2006年10月19日上海市松江区规划管理局出具的《关于上海威乐汽车空调器有限公司建造生产用房工程设计方案的批复》、《建设工程许可证》及《建设工程项目表》，上海威乐部分房屋建筑物未在规划范围内，属于违章建筑，无法办理房屋所有权证。截至期末，上海威乐违章建筑账面情况如下：
| 序号 | 建筑物名称 | 建筑面积 | 启用日期 | 账面价值 |
| 资产原值 | 资产净值 | ||||
| 1 | 公司办公楼 | 4,743㎡ | 2004-12-31 | 4,082,304.19 | 1,265,684.30 |
| 2 | 公司西厂房（技术中心） | 1,670㎡ | 2007-3-8 | 3,800,000.00 | 1,584,283.33 |
| 3 | 新厂房（新电子车间） | 872㎡ | 2012-12-28 | 1,095,719.30 | 756,091.89 |
| 合计 | 7,285㎡ | 8,978,023.49 | 3,606,059.52 | ||
截至本报告日，松江区九亭镇生态环境综合整治工作已暂告一段落，上海威乐尚未收到政府的拆除通知，上述房屋建筑物是否将被强制拆除及是否能取得拆迁补助存在不确定性。如未来该三处房产仍无法办理房产证，子公司加西贝拉提出回购要求，由上海威乐少数股东卢辉应当予以回购，回购价值为该三处房产评估值+同期存款基准利息；如未来该三处房产被有关部门责令拆除，由上海威乐少数股东卢辉、卢艳在加西贝拉要求的时限内补偿由此带来的损失，该损失的具体计算公式为：（该房产评估价值-政府拆除补偿）*75%，补偿支付方式为现金。
十四、 承诺事项：本期无重大承诺事项。
十五、 资产负债表日后事项：本期无重大资产负债表日后事项。
十六、 其他重要事项
1. 前期差错更正和影响：无
2. 债务重组：无
3. 资产置换：无
4. 终止经营：无
5. 分部信息
（1） 2019半年度分部报告（万元）
| 项目 | 景德镇分部 | 荆州分部 | 嘉兴分部 | 其他 | 抵销 | 合计 |
| 营业收入 | 87,031.36 | 40,095.78 | 297,472.77 | 51,003.74 | -16,073.54 | 459,530.12 |
| 其中：对外交易收入 | 81,934.52 | 37,526.95 | 293,728.27 | 46,340.38 | 459,530.12 | |
| 分部间交易收入 | 5,096.84 | 2,568.83 | 3,744.51 | 4,663.36 | -16,073.54 | |
| 营业费用 | 86,959.97 | 39,257.60 | 287,895.71 | 52,389.92 | -15,781.58 | 450,721.61 |
| 营业利润（亏损） | 3,863.60 | 1,073.86 | 10,475.48 | -785.33 | -3,503.34 | 11,124.27 |
| 资产总额 | 527,684.03 | 62,532.89 | 425,942.22 | 113,404.18 | -112,911.10 | 1,016,652.22 |
| 负债总额 | 253,495.46 | 54,823.64 | 244,047.69 | 63,426.56 | -25,664.57 | 590,128.77 |
（2） 2018半年度分部报告（万元）
| 项目 | 景德镇分部 | 荆州分部 | 嘉兴分部 | 其他 | 抵销 | 合计 |
| 营业收入 | 85,574.89 | 49,918.20 | 306,393.77 | 46,025.11 | -14,348.57 | 473,563.40 |
| 其中：对外交易收入 | 81,190.13 | 48,675.80 | 301,245.96 | 42,451.51 | 473,563.40 | |
| 分部间交易收入 | 4,384.76 | 1,242.40 | 5,147.81 | 3,573.60 | -14,348.57 | |
| 营业费用 | 75,063.28 | 44,967.90 | 273,354.56 | 40,186.60 | -14,515.42 | 418,856.92 |
| 营业利润（亏损） | 2,902.21 | 730.11 | 13,098.74 | 1,149.79 | -4,244.77 | 13,636.08 |
| 资产总额 | 485,356.45 | 67,219.25 | 453,107.28 | 105,230.85 | -96,323.20 | 1,014,590.63 |
| 负债总额 | 219,361.01 | 51,466.37 | 279,648.12 | 56,998.81 | -12,381.33 | 595,092.98 |
6. 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项：无
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1. 应收票据
1.1 应收票据
（1） 应收票据分类
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | ||
| 第一类 | 278,046,961.93 | 96.61% | 278,046,961.93 | ||
| 第二类 | |||||
| 账龄组合 | 9,741,809.21 | 3.39% | 793,967.08 | 8.15% | 8,947,842.13 |
| 合计 | 287,788,771.14 | 100.00% | 793,967.08 | 0.28% | 286,994,804.06 |
（续上表）
| 类别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | ||
| 第一类 | 382,017,566.95 | 84.77% | 382,017,566.95 | ||
| 第二类 | |||||
| 账龄组合 | 68,622,585.50 | 15.23% | 3,324,280.18 | 4.84% | 65,298,305.32 |
| 合计 | 450,640,152.45 | 100.00% | 3,324,280.18 | 0.74% | 447,315,872.27 |
注：第一类：单项计提坏账准备的应收票据：承兑人为信用风险较小的金融机构。第二类：按组合计提坏账准备的应收票据：承兑人为非金融机构。
应收票据期末余额较期初余额减少160,321,068.21元，减少35.84%，主要系票据到期
承兑及贴现减少
（2） 期末已用于质押的应收票据
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 银行承兑汇票 | 82,895,628.69 |
| 商业承兑汇票 | |
| 合计 | 82,895,628.69 |
（3） 期末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
| 项目 | 期末终止确认金额 |
| 银行承兑汇票 | 222,182,762.95 |
| 商业承兑汇票 | 89,119,015.71 |
| 合计 | 311,301,778.66 |
（4） 期末因出票人未履约而将其转应收账款的票据：无
1.2 应收账款
（1） 应收账款分类
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | ||
| 第一类 | |||||
| 其中：承兑人为金融机构的应收信用证 | |||||
| 同一控制下和具有重大影响的关联方 | 100,246,554.76 | 30.72% | 100,246,554.76 | ||
| 其他有客观证据表明其存在明显减值迹象的应收款项 | |||||
| 第二类 | |||||
| 账龄组合 | 226,071,350.78 | 82.69% | 6,746,201.75 | 2.98% | 219,325,149.03 |
| 合计 | 326,317,905.54 | 100.00% | 6,746,201.75 | 2.07% | 319,571,703.79 |
（续上表）
| 类别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | ||
| 第一类 | |||||
| 其中：承兑人为金融机构的应收信用证 | |||||
| 同一控制下和具有重大影响的关联方 | 87,413,111.07 | 28.56% | 87,413,111.07 | ||
| 其他有客观证据表明其存在明显减值迹象的应收款项 | |||||
| 第二类 | |||||
| 账龄组合 | 218,622,470.51 | 71.44% | 5,731,092.19 | 2.62% | 212,891,378.32 |
| 合计 | 306,035,581.58 | 100.00% | 5,731,092.19 | 1.87% | 300,304,489.39 |
注：第一类：单项计提坏账准备的应收账款。第二类：按组合计提坏账准备的应收账款。3） 单项计提坏账准备的应收账款：无4） 按组合计提坏账准备的应收账款
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 3个月以内（含3个月） | 188,164,044.02 | 1,881,640.44 | 1.00% |
| 3个月以上6个月以内（含6个月） | 33,907,686.10 | 3,390,768.61 | 10.00% |
| 6个月以上1年以内（含1年） | 2,969,784.95 | 593,956.99 | 20.00% |
| 1年以上-2年以内（含2年） | 300,000.00 | 150,000.00 | 50.00% |
| 2年以上-3年以内（含3年） | |||
| 3年以上 | 729,835.71 | 729,835.71 | 100.00% |
| 合计 | 226,071,350.78 | 6,746,201.75 | 2.98% |
（续上表）
| 账龄 | 期初余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 3个月以内（含3个月） | 187,561,314.39 | 1,875,613.14 | 1.00% |
| 3个月以上6个月以内（含6个月） | 29,110,085.53 | 2,911,008.55 | 10.00% |
| 6个月以上1年以内（含1年） | 918,152.31 | 183,630.46 | 20.00% |
| 1年以上-2年以内（含2年） | 220,370.37 | 110,185.19 | 50.00% |
| 2年以上-3年以内（含3年） | 809,465.34 | 647,572.27 | 80.00% |
| 3年以上 | 3,082.57 | 3,082.57 | 100.00% |
| 合计 | 218,622,470.51 | 5,731,092.19 | 2.62% |
（2） 本期度计提、转回（或收回）的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额1,015,109.56元；本期无收回或转回坏账准备。
（3） 本期度实际核销的应收账款：无
（4） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
| 单位名称 | 期末余额 | 账龄 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 单位1 | 46,763,766.78 | 6个月以内 | 14.33% | |
| 单位2 | 40,030,029.27 | 6个月以内 | 12.27% | |
| 单位3 | 23,587,996.20 | 6个月以内 | 7.23% | 1,153,074.34 |
| 单位4 | 18,466,883.00 | 6个月以内 | 5.66% | 195,505.23 |
| 单位5 | 16,147,208.02 | 1年以内 | 4.95% | 412,292.58 |
| 合计 | 144,995,883.27 | 44.43% | 1,760,872.15 |
2. 其他应收款
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 28,081,033.41 | 4,045,232.87 |
| 应收股利 | 96,600,000.00 | 96,600,000.00 |
| 其他应收款 | 9,525,866.94 | 8,800,865.09 |
| 合计 | 134,206,900.35 | 109,446,097.96 |
2.1应收利息
（1） 应收利息分类
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 28,081,033.41 | 4,045,232.87 |
（2） 重要逾期利息：无
2.2应收股利
（1）应收股利明细
| 项目（或被投资单位） | 期末余额 | 期初余额 |
| 华意压缩机（荆州）有限公司 | 96,600,000.00 | 96,600,000.00 |
（2）重要的账龄超过1年的应收股利
| 项目（或被投资单位） | 期末余额 | 账龄 | 未收回原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| 华意压缩机（荆州）有限公司 | 28,000,000.00 | 1-2年700.00 万元； 2-3年2,100.00万元 | 资金紧缺 | 公司经营状况良好 |
2.3 其他应收款
（1） 其他应收款分类
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | ||
| 第一类 | |||||
| 其中：应收员工备用金款项 | 1,436,125.10 | 15.06% | 1,436,125.10 | ||
| 应收保证金款项 | 1,744,100.00 | 18.29% | 1,744,100.00 | ||
| 同一控制下和具有重大影响的关联方 | 6,048,400.94 | 63.42% | 6,048,400.94 | ||
| 其他有客观证据表明其存在明显减值迹象的其他应收款项 | |||||
| 第二类 | |||||
| 账龄组合 | 309,031.21 | 3.24% | 11,790.31 | 3.82% | 297,240.90 |
| 合计 | 9,537,657.25 | 100.00% | 11,790.31 | 0.12% | 9,525,866.94 |
（续上表）
| 类别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | ||
| 第一类 | |||||
| 其中：应收员工备用金款项 | 1,740,936.09 | 19.78% | 1,740,936.09 | ||
| 应收保证金款项 | 1,722,592.00 | 19.57% | 1,722,592.00 | ||
| 同一控制下和具有重大影响的关联方 | 5,088,552.12 | 57.80% | 5,088,552.12 | ||
| 其他有客观证据表明其存在明显减值迹象的其他应收款项 | |||||
| 第二类 | |||||
| 账龄组合 | 251,594.68 | 2.86% | 2,809.80 | 1.12% | 248,784.88 |
| 合计 | 8,803,674.89 | 100.00% | 2,809.80 | 0.03% | 8,800,865.09 |
注：第一类：单项计提坏账准备的其他应收款。
第二类：按组合计提坏账准备的其他应收款。4） 单独计提坏账准备的其他应收款：无5） 按组合计提坏账准备的其他应收款
| 账龄 | 期末余额 |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 3个月以内（含3个月） | 212,364.54 | 2,123.64 | 1.00% |
| 3个月以上6个月以内（含6个月） | 96,666.67 | 9,666.67 | 10.00% |
| 6个月以上1年以内（含1年） | |||
| 1年以上-2年以内（含2年） | |||
| 2年以上-3年以内（含3年） | |||
| 3年以上 | |||
| 合计 | 309,031.21 | 11,790.31 | 3.82% |
6） （续上表）
| 账龄 | 期初余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 3个月以内（含3个月） | 250,994.98 | 2,509.95 | 1.00% |
| 3个月以上6个月以内（含6个月） | |||
| 6个月以上1年以内（含1年） | |||
| 1年以上-2年以内（含2年） | 599.70 | 299.85 | 50.00% |
| 2年以上-3年以内（含3年） | |||
| 3年以上 | |||
| 合计 | 251,594.68 | 2,809.80 | 1.12% |
（2） 其他应收款坏账准备
本期计提坏账准备金额8,980.51元；本期无收回或转回坏账准备。
（3） 本期度实际核销的其他应收款：无
（4） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 |
| 单位一 | 设备租赁款 | 4,688,552.12 | 3-4年 | 49.16% |
| 单位二 | 保证金 | 1,000,000.00 | 2-3年 | 10.48% |
| 单位三 | 保证金 | 814,848.82 | 1年以内 | 8.54% |
| 单位四 | 保证金 | 400,000.00 | 2-5年 | 4.19% |
| 单位五 | 押金 | 300,000.00 | 1年以内 | 3.15% |
| 合计 | — | 7,203,400.94 | 75.53% |
（5） 涉及政府补助的应收款项：无。
3. 长期股权投资
（1） 长期股权投资分类
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 952,399,197.82 | 952,399,197.82 | 952,399,197.82 | 952,399,197.82 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 158,306,472.38 | 158,306,472.38 | 155,834,386.06 | 155,834,386.06 | ||
| 合计 | 1,110,705,670.20 | 1,110,705,670.20 | 1,108,233,583.88 | 1,108,233,583.88 | ||
（2） 对子公司投资
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提 减值准备 | 减值准备 期末余额 |
| 加西贝拉压缩机有限公司 | 462,828,600.00 | 462,828,600.00 | ||||
| 华意压缩机(荆州)有限公司 | 22,229,127.00 | 22,229,127.00 | ||||
| 景德镇虹华家电部件有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 华意压缩机巴塞罗那有限公司 | 62,084,220.82 | 62,084,220.82 | ||||
| 长虹格兰博科技股份有限公司 | 400,257,250.00 | 400,257,250.00 | ||||
| 合计 | 952,399,197.82 | 952,399,197.82 |
（3） 对联营、合营企业投资
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 佛山市顺德区容声塑胶有限公司 | 92,107,772.83 | 1,170,859.60 | 93,278,632.43 | ||||||||
| 广东科龙模具有限公司 | 63,726,613.23 | 1,301,226.72 | 65,027,839.95 | ||||||||
| 合计 | 155,834,386.06 | 2,472,086.32 | 158,306,472.38 | ||||||||
4. 营业收入和营业成本
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | |||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | ||
| 主营业务 | 860,288,599.00 | 778,885,350.48 | 847,665,179.14 | 744,329,951.57 | |
| 其他业务 | 10,025,036.28 | 6,787,873.51 | 8,083,692.54 | 6,302,804.25 | |
| 合计 | 870,313,635.28 | 785,673,223.99 | 855,748,871.68 | 750,632,755.82 | |
5. 投资收益
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 32,268,001.00 | 43,024,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 2,472,086.32 | 3,922,990.92 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 | ||
| 持有持有至到期投资期间取得的投资收益 | ||
| 持有可供出售金融资产期间取得的投资收益 | 219,847.30 | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 441,676.00 | 2,822,430.00 |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | ||
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 4,541,707.00 | 18,824,895.45 |
| 合计 | 39,723,470.32 | 68,814,163.67 |
十八、 财务报告批准
本财务报告于2019年8月8日由本公司董事会批准报出。
财务报表补充资料
1. 本期非经常性损益明细表
（1）按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益（2008）》的规定，本集团本期非经常性损益如下：
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -1,113,108.83 | |
| 计入当期损益的政府补助 | 13,489,636.09 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 5,728,719.14 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,319,246.38 | |
| 小计 | 20,424,492.78 | |
| 所得税影响额 | 3,076,031.52 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 6,131,835.47 | |
| 合计 | 11,216,625.79 |
2. 净资产收益率及每股收益
按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》的规定，本集团本期加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：
| 报告期利润 | 加权平均 净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于母公司股东的净利润 | 1.48% | 0.0688 | 0.0688 |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 | 1.14% | 0.0527 | 0.0527 |
第十一节 备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
（二）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
董事长：杨秀彪
长虹华意压缩机股份有限公司董事会
二〇一九年八月十日