华意压缩机股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
华意压缩机股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
华意压缩机股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人刘体斌、主管会计工作负责人庞海涛及会计机构负责人魏劲松声明：保证季度报告中财务
报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
华意压缩机股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 1,975,725,116.24 1,322,418,666.16 49.40%
归属于上市公司股东的净利润（元） 35,756,756.78 5,205,234.59 586.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
33,811,871.72 4,929,392.27 585.92%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -160,982,466.05 -143,958,842.67 -
基本每股收益（元/股） 0.0743 0.016 364.38%
稀释每股收益（元/股） 0.0743 0.016 364.38%
加权平均净资产收益率（%） 2.52% 0.76% 增加 1.76 个百分点
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 6,081,981,816.80 4,729,122,970.09 28.61%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,791,310,279.63 682,996,921.85 162.27%
注：本报告期公司实施非公开发行股票，2013 年 1-3 月的每股收益系按非公开发行股票后的总股本 559,623,953 股加权计算，
2012 年 1-3 月的每股收益系按非公开发行股票前的总股本 324,581,218 股计算。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -34,619.65
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
888,652.52
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,184,247.07
所得税影响额 25,319.16
少数股东权益影响额（税后） 68,075.72
合计 1,944,885.06 --
华意压缩机股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 39,255
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
四川长虹电器股
国有法人 28.81% 161,202,564 161,202,564
份有限公司
胡智恒 境内自然人 5.36% 30,000,000 30,000,000 质押 30,000,000
绵阳科技城发展
投资（集团）有 国有法人 5.36% 30,000,000 30,000,000
限公司
海信科龙电器股
国有法人 3.74% 20,928,506
份有限公司
南京瑞森投资管
理合伙企业（有 境内非国有法人 3.57% 20,000,000 20,000,000
限合伙）
东海证券有限责
国有法人 3.57% 20,000,000 20,000,000
任公司
全国社保基金五
其他 3.57% 20,000,000 20,000,000
零二组合
西南证券股份有
国有法人 1.28% 7,140,171 7,140,171
限公司
景德镇市国有资
产经营管理有限 国有法人 1.21% 6,748,456
公司
工银瑞信基金公
司－工行－特定 其他 1.12% 6,280,000 6,280,000
客户资产
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
海信科龙电器股份有限公司 20,928,506 人民币普通股 20,928,506
景德镇市国有资产经营管理有限
6,748,456 人民币普通股 6,749,456
公司
王莲珠 1,800,000 人民币普通股 1,800,000
余创成 1,689,626 人民币普通股 1,689,626
华意压缩机股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
黎伟全 1,458,058 人民币普通股 1,458,058
古明芳 1,284,701 人民币普通股 1,284,701
吕美玲 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
宋钢 825,000 人民币普通股 825,000
邓柱坚 780,900 人民币普通股 780,900
光大银行－中欧新动力股票型证
763,068 人民币普通股 763,068
券投资基金
公司第一大股东四川长虹电器股份有限公司与其他股东之间无关联关系，未知除第一大
上述股东关联关系或一致行动的
股东之外的其他股东之间是否有关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披
说明
露管理办法》中规定的一致行动人。
股东余创成持有 1,689,626 股系通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券
参与融资融券业务股东情况说明
账户持有。股东黎伟全持有 1,458,058 股系通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交
（如有）
易担保证券账户持有。
注：四川长虹持有本公司的 97,100,000 股有限售条件股份已解除限售，于 2013 年 4 月 19 日上市流通。至此，四川长虹持有
本公司股份 161,202,564 股，其中有限售条件股份 64,102,564 股，无限售条件股份 97,100,000 股，详见 2013 年 4 月 18 日刊
登于证券时报与巨潮资讯网第 2013-029 号公司公告。
华意压缩机股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、 报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、资产负债变动分析
项目 期末余额 期初余额 增减% 变动原因
货币资金 1,352,249,268.58 554,337,742.72 143.94% 主要系本期收到非公开发行股票募集资金
主要系应收款账期为三个月,一季度销量比去年四
应收账款 1,620,598,868.39 860,882,237.12 88.25%
季度增加所致
流动资产合计 4,824,062,532.57 3,495,787,406.64 38.00% 主要系本期收到非公开发行股票募集资金
在建工程 106,861,167.53 73,979,769.15 44.45% 主要系本期超高效变频压缩机项目投资增加
主要系一季度采购量比去年四季度增加，未到账期
应付账款 1,738,135,832.94 1,163,175,751.06 49.43%
的应付货款增加
预收款项 61,092,974.49 30,648,495.55 99.33% 主要系本期预收客户货款增加
应付职工薪酬 25,154,398.41 46,978,009.68 -46.45% 主要系报告期发放了上期末提取的 2012 年年终奖
长期借款 16,000,000.00 11,000,000.00 45.45% 主要系加西贝拉本期新增长期贷款
股本 559,623,953.00 324,581,218.00 72.41% 主要系本期非公开发行股票新增股本
资本公积 1,097,807,645.57 258,159,423.51 325.24% 主要系本期非公开发行股票股本溢价
未分配利润 91,202,779.03 55,446,022.25 64.49% 主要系本期实现归属于母公司所有者的净利润
外币报表折算差
-1,004,760.85 1,129,595.21 -188.95% 主要系本期欧元汇率波动大
额
归属于母公司所
1,791,310,279.63 682,996,921.85 162.27% 主要系本期非公开发行股票
有者权益合计
所有者权益合计 2,349,579,200.11 1,117,039,960.18 110.34% 主要系本期非公开发行股票
2、利润变动分析
华意压缩机股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
项目 报告期 上年同期 增减% 变动原因
营业收入 1,975,725,116.24 1,322,418,666.16 49.40% 主要系本期销量增加
营业成本 1,717,018,083.67 1,168,782,678.68 46.91% 主要系本期销量增加，成本相应增加
主要系本期销量增加，运输费及三包费用的相应
销售费用 38,439,915.36 25,449,371.09 51.04%
增加
财务费用 12,961,697.12 6,124,822.55 111.63% 主要系欧元汇率波动大，汇兑损失增加
主要系本期应收账款余额增加，计提的减值准备
资产减值损失 39,990,909.10 21,049,345.03 89.99%
相应增加
投资收益（损失以
377,321.59 260,976.26 44.58% 主要系联营企业实现的净利润同比增加
“-”号填列）
主要系本期公司出口及国内销量均有一定幅度
增加，公司产品结构继续优化和改善，本期主营
营业利润（亏损以
64,681,291.73 19,635,669.68 229.41% 业务利润增加。另外 2013 年 1 月底公司实施完
“-”号填列）
成了非公开发行股票工作，部分募集资金专项用
于补充流动资金，降低了公司的财务费用。
营业外收入 2,354,981.78 1,473,834.72 59.79% 主要系本期收到的补贴收入同比增加
营业外支出 316,701.84 2,035,167.73 -84.44% 主要系本期固定资产处置损失减少
利润总额（亏损总
66,719,571.67 19,074,336.67 249.79% 主要系本期营业利润增加
额以“-”号填列）
所得税费用 8,420,932.74 3,879,445.42 117.07% 主要系本期利润总额大幅增加
净利润（净亏损以
58,298,638.93 15,194,891.25 283.67% 主要系本期利润总额增加
“-”号填列）
归属于母公司所有
35,756,756.78 5,205,234.59 586.94%
者的净利润 主要系本期利润总额增加
少数股东损益 22,541,882.15 9,989,656.66 125.65% 主要系加西贝拉净利润同比增加
3、现金流量变动分析
项目 报告期 上年同期 同比增减% 变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金 1,329,299,120.91 995,424,061.71 33.54% 主要系本期压缩机销售收入增加
华意压缩机股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
收到的税费返还 47,443,106.87 33,437,972.99 41.88% 本期收到的出口退税款增加
主要系销售商品、提供劳务支付的现
经营活动现金流入小计 1,385,386,940.84 1,038,156,465.51 33.45%
金
主要系本期销量增加，采购金额也相
购买商品、接受劳务支付的现金 1,388,093,134.18 1,045,278,045.64 32.80%
应增加
支付的各项税费 16,299,377.22 11,175,742.19 45.85% 主要系本期支付的增值税增加
主要系本期销量增加，采购金额增加，
经营活动现金流出小计 1,546,369,406.89 1,182,115,308.18 30.81%
购买商品、接受劳务支付的现金增加
处置固定资产、无形资产和其他长 主要系本期处置部分设备收到现金增
46,900.00 34,380.00 36.42%
期资产而收回的现金净额 加
主要系本期募集资金到位，收到的利
收到其他与投资活动有关的现金 3,378,089.20 531,573.07 535.49%
息增加
主要系本期募集资金到位，收到的利
投资活动现金流入小计 3,424,989.20 565,953.07 505.17%
息增加
主要系本期收到非公开发行股票募集
吸收投资收到的现金 1,357,019,999.80 -
资金及加西贝拉少数股东增资
主要系本期收到非公开发行股票募集
筹资活动现金流入小计 1,679,059,659.80 361,614,680.00 364.32%
资金
主要系本期部分募集资金补充流动资
偿还债务支付的现金 494,550,000.00 274,640,500.22 80.07%
金，归还部分拆借资金及到期借款
分配股利、利润或偿付利息支付的
183,036,689.56 13,168,667.90 1289.94% 主要系本期收到加西贝拉分配的利润
现金
主要系本期支付部分非公开发行股票
支付其他与筹资活动有关的现金 6,003,039.74 1,796,839.13 234.09%
的发行费用
筹资活动现金流出小计 683,589,729.30 289,606,007.25 136.04% 主要系本期偿还债务支付的现金增加
主要系本期收到非公开发行股票募集
筹资活动产生的现金流量净额 995,469,930.50 72,008,672.75 1282.43%
资金
汇率变动对现金及现金等价物的影
-3,124,289.42 5,151,934.63 -160.64% 主要系本期欧元汇率波动的影响
响
华意压缩机股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
主要系本期收到非公开发行股票募集
现金及现金等价物净增加额 797,911,525.86 -96,939,731.08 -
资金
主要系本期收到非公开发行股票募集
期末现金及现金等价物余额 1,352,249,268.58 394,628,691.88 242.66%
资金
二、 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非公开发行股票情况
公司第六届董事会 2012 年第二次临时会议和 2012 年第三次临时股东大会审议通过《公司非公开发
行股票方案》，并经中国证监会（证监许可[2012]1411 号）核准，2013 年 1 月，华意压缩以 4.68 元/股
的价格向四川长虹、易方达基金、东海证券、东海证券（资管）、胡智恒、南京瑞森投资管理合伙企业（有
限合伙）、绵阳科技城发展投资（集团）有限公司、西南证券、工银瑞信等 9 家特定投资者发行 A 股
235,042,735 股，募集资金总额为 1,099,999,999.80 元，扣除发行费用 25,309,042.74 元后，募集资金净
额为 1,074,690,957.06 元，其中注册资本为 235,042,735.00 元，资本公积为 839,648,222.06 元。
此次非公开发行股份已于2013年2月27日上市，其中四川长虹认购的股票限售期为36个月，可上市流
通时间为2016年2月27日（如遇非交易日顺延）。其它8名发行对象认购的股票限售期为12个月，可上市流
通时间为2014年2月27日（如遇非交易日顺延）。在锁定期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包
括但不限于股份拆细、派送红股等方式增加的股份）也不上市交易或转让（详见2013年2月26日证券时报
与巨潮资讯网刊登的2013-008号公司公告）。
2、增加注册资本
公司非公开发行股票工作已经完成，经公司2013年第一次临时股东大会审议批准《关于修改<公司章
程>部分条款的议案》，公司注册资本从324,581,218元增加至559,623,953元。目前相关工商变更手续已
于2013年4月11日办理完毕（详见2013年2月26日证券时报与巨潮资讯网刊登的2013-028号公司公告）。
3、对加西贝拉、江西长虹等子公司增资情况
按照公司非公开发行股票募集资金项目安排，公司已支取募集资金40,000万元对江西长虹进
行增资，本次增资完成后，江西长虹注册资本由2,000万元增至42,000万元，江西长虹股权结构为：
公司持有100%的股权。该增资事项已完成验资，并于2013年3月26日办理了工商变更登记手续。
按照公司非公开发行股票募集资金项目安排，公司已支取募集资金32,200万元及部分自有资
金68万元与加西贝拉其他股东按持股比例对加西贝拉进行等比例增资合计60,000万元，本次增资
完成后，加西贝拉注册则本由24,000万元增至84,000万元，增资后加西贝拉的股权结构保持不变，
仍为：本公司持有53.78%的股权，嘉兴市实业资产投资集团有限公司持有26.19%的股权，浙江省
华意压缩机股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
经济建设投资有限公司持有20.03%的股权。该增资事项已完成验资，并于2013年3月26日办理了
工商变更登记（详见2013年3月30日证券时报与巨潮资讯网刊登的第2013-018号公司公告）。
4、收购西班牙Cubigel Compressors S.A. 公司资产进展情况
经2012年7月16日召开的公司第六届董事会2012年第五次临时会议审议通过，公司参与了Cubigel
Compressors S.A.公司（以下简称Cubigel公司）商用压缩机资产处置的竞购并由西班牙第三商业法院法
官裁定中标。2013年3月20日，西班牙第三商业法院法官就Cubigel公司资产处置签署了最终判决书，判决
将Cubigel公司相关资产按标书有关约定交割给华意压缩机巴塞罗那有限责任公司或其指定公司，此判决
为最终判决。 根据法院裁定，2013年3月27日，本公司全资子公司华意压缩机巴塞罗那有限责任公司与西
班牙第三商业法院指定的破产管理委员会签署了《交割协议》，对相关资产交割、过户和交易对价的支付
等进行了具体约定。至此，公司竞购西班牙Cubigel公司压缩机资产相关事项涉及的有关程序已全部完成
（详见2013年4月8日证券时报与巨潮资讯网刊登的第2013-019号公司公告）。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
证券时报与巨潮资讯网第
非公开发行股票 2013 年 2 月 26 日
2013-008 号公司公告
证券时报与巨潮资讯网第
增加注册资本 2013 年 4 月 13 日
2013-028 号公司公告
对加西贝拉、江西长虹子公司增资 证券时报与巨潮资讯网第
2013 年 3 月 30 日
情况 2013-018 号公司公告
收购西班牙 Cubigel Compressors 证券时报与巨潮资讯网第
2013 年 4 月 8 日
S.A. 公司资产进展情况 2013-019 号公司公告
三、 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
持有 9710 万股华意压缩
收购报告书或权益 2007 年 12 月 27
股份在 5 年内不转让，涉
变动报告书中所作 四川长虹 2007 年 12 月 27 日 日至 2012 年 12 严格履行
及产业优化和产业整合
承诺 月 27 日
除外。
规避同业竞争和减少关
四川长虹 2007 年 12 月 27 日 长期 严格履行
联交易的承诺
资产重组时所作承
诺
在公司非公开发行股票 2012 年非公开发行
首次公开发行或再 华意压缩非公
四川长虹 方案中，四川长虹承诺现 2012 年 04 月 16 日 方案于 2013 年 1 月
融资时所作承诺 开发行股票期
金认购 3 亿元本公司非 实施，四川长虹按承
| 华意压缩机股份有限公司2013年第一季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2013-04-19 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |