金融街：2019年半年度报告

金融街控股股份有限公司

2019年半年度报告

2019年8月10日

金融街控股股份有限公司2019年半年度报告全文目 录

第一节 重要提示 ...... 2

第二节 公司简介 ...... 3

第三节 主要会计数据和财务指标摘要 ...... 4

第四节 董事会报告 ...... 6

第五节 重要事项 ...... 25

第六节 股份变动及股东情况 ...... 34

第七节 董事、监事和高级管理人员 ...... 38

第八节 公司债相关情况 ...... 40

第九节 财务会计报告 ...... 45

第十节 备查文件目录 ...... 177

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

本公司董事长高靓、总经理吕洪斌、财务总监张梅华声明：保证本报告中财务报告的真实、准确、完整。

公司本报告期不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本公司半年度财务报告未经审计。

公司半年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，提示投资者及相关人士注意，具体内容敬请查阅第四节“董事会报告”部分。

第二节 公司简介

一、 公司简介

股票简称	金融街	股票代码	000402
股票上市证券交易所	深圳证券交易所
公司的中文名称	金融街控股股份有限公司
公司的中文简称	金融街
公司的外文名称	FINANCIAL STREET HOLDINGS CO., LTD.
公司的外文名称缩写	FINANCIAL STREET
公司的法定代表人	高靓

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张晓鹏	范文
联系地址	北京市西城区金城坊街7号
电话	010-66573955 010-66573088
传真	010-66573956
电子信箱	[e-mail]

第三节 主要会计数据和财务指标摘要

一、 主要会计数据和财务指标

	本报告期	上年同期	本报告期比 上年同期增减
营业收入（元）	9,518,423,212.68	6,629,358,035.12	43.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,052,641,785.39	864,971,152.34	21.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	1,030,218,850.83	707,452,193.97	45.62%
经营活动产生的现金流量净额（元）	7,019,298,066.24	-8,641,288,574.24	-
基本每股收益（元/股）	0.35	0.29	20.69%
稀释每股收益（元/股）	0.35	0.29	20.69%
加权平均净资产收益率	3.27%	2.93%	上升0.34个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减
总资产（元）	153,817,903,051.66	148,526,839,072.15	3.56%
归属于上市公司股东的净资产（元）	32,118,474,928.35	31,962,553,610.75	0.49%

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	2,988,929,907
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.35

项目	金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	42,581,393.79
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	15,864,324.79
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费（注1）	140,436,006.15
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益（注2）	-198,673,581.42

项目	金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	30,416,129.84
减：所得税影响额	7,618,444.39
少数股东权益影响额（税后）	582,894.20
合计	22,422,934.56

第四节 董事会报告

一、 经营形势分析

（一） 行业发展形势

1．行业政策变化分析

2019年上半年，房地产行业政策在“房子是用来住的，不是用来炒的”定位要求下，围绕稳地价、稳房价、稳预期的目标，保持调控政策的连续和稳定。针对三四月份商品住宅交易呈现短暂回暖势头，4月中旬的中央政治局会议再次重申“房住不炒”，要求落实好一城一策、因城施策、城市政府主体责任的长效调控机制。住建部通过适时市场预警、央行通过货币闸口管控、银保监会通过资金流向监管，共同构建起了房地产市场风险防范机制；各地政府则根据市场形势变化因城施策、一城一策，确保房地产市场的平稳运行。

2．全国市场形势分析

根据国家统计局和中国指数研究院数据，2019年上半年，全国商品房销售面积为7.6亿平米，同比下降1.8%，其中商务地产销售面积为0.6亿平米，同比下降11.7%；全国商品房销售金额为7.1万亿元，同比增长5.6%，增速和2019年1季度持平，其中商务地产销售额为0.8万亿元，同比下降10.8%。分城市看，2019年上半年，一线城市成交面积同比增长39.7%，二线代表城市成交面积同比下降0.7%，三四线代表城市成交面积同比下降约11.0%。全国房地产市场销售稳中微降，不同城市出现分化。

根据中国指数研究院数据，2019 年上半年，百城住宅价格累计上涨1.5%，涨幅较去年同期收窄1.2个百分点；2019年6月，百城住宅价格环比上涨0.4%，涨幅连续10个月在0.5%以内，百城住宅价格较为稳定。分城市看，2019年上半年，一线城市百城住宅价格累计上涨0.3%，房价基本保持稳定；二线城市百城住宅价格累计上涨2.3%，涨幅较去年同期收窄1.9个百分点；三四线城市百城住宅价格累计上涨2.3%，涨幅较去年同期收窄2.5个百分点。

根据中国指数研究院数据，2019 年上半年，全国 300个城市住宅用地成交楼面均价为4593元/平米，同比上涨16.4%，平均溢价率为20.3%。分季度看，一、二季度住宅用地成交楼面均价和平均溢价率均持续上涨， 二季度住宅用地成交楼面均价为4936 元/平米，同比上涨26.3%，平均溢价率提升至23.9%。分城市看，一线城市住宅用地成交楼面均价为16760元/平米，同比上涨30.2%，平均溢价率为 13.9%，较去年同期提高2.0个百分点；二线城市成交楼面均价为5786元/平米，同比上涨 11.5%，平均溢价率为20.5%，较去年同期提高2.2个百分点；三四线城市楼面均价为2856元/平米，同比上涨4.2%，平均溢价率为22.4%，溢价率较去年同期下降9.2个百分点。

3．公司进入重点城市市场分析

	商品住宅销售面积（万平米）
	北京	上海	广州	天津	重庆	成都	武汉	苏州
2019年1~6月	368	711	469	577	1183	739	939	320
2018年1~6月	168	575	437	493	1390	827	771	280
同比变化	119.0%	23.7%	7.3%	17.0%	-14.9%	-10.6%	21.8%	14.3%
	商品住宅销售金额（亿元）
	北京	上海	广州	天津	重庆	成都	武汉	苏州
2019年1~6月	1578	2262	1174	924	1409	942	1117	803
2018年1~6月	621	1443	754	768	1529	853	720	608
同比变化	154.1%	56.8%	55.7%	20.3%	-7.8%	10.4%	55.1%	32.1%
	住宅用地成交面积（万平米）
	北京	上海	广州	天津	重庆	成都	武汉	苏州
2019年1~6月	378	486	281	1121	1948	949	1515	702
2018年1~6月	290	292	302	554	2565	919	1087	730
同比变化	30.3%	66.4%	-7.0%	102.3%	-24.1%	3.3%	39.4%	-3.8%
	住宅用地成交均价（元/平米）
	北京	上海	广州	天津	重庆	成都	武汉	苏州
2019年1~6月	22959	10805	14862	6856	3868	4662	5782	11285
2018年1~6月	23245	5581	10228	8812	3351	4478	4224	9403
同比变化	-1.2%	93.6%	45.3%	-22.2%	15.4%	4.1%	36.9%	20.0%
	住宅用地成交溢价率（%）
	北京	上海	广州	天津	重庆	成都	武汉	苏州
2019年1~6月	13.2%	0.7%	21.5%	9.4%	19.1%	19.5%	12.8%	22.7%
2018年1~6月	15.3%	0.0%	11.5%	6.9%	15.0%	21.3%	6.5%	16.7%
同比变化	-2.1%	0.7%	10.0%	2.5%	4.1%	-1.8%	6.3%	6.0%

所进入重点城市销售有所增长。

根据中国指数研究院数据，2019年上半年，公司所进入的北京、上海、广州、天津、重庆、成都、武汉、苏州等城市住宅用地成交面积同比增长9.5%，住宅用地楼面地价平均增长17.0%，土地溢价率均值为14.9%（较去年同期提高3.2个百分点），土地价格上涨较快。根据世邦魏理仕和WIND数据，2019年上半年，北京、上海、天津优质写字楼的空置率分别为

8.4%、18.0%和41.4%，将去年同期分别提高了2.0、4.4和3.9个百分点；北京、上海、天津优质写字楼租金分别为425.2元/平米/月、296.8元/平米/月和116.3元/平米/月，北京租金较去年同期上涨

1.1%，上海、天津租金较去年同期分别下降1.1%、3.9%。

（二） 公司经营策略

1．公司经营管理回顾

报告期内，面对外部政策和市场环境，在新一轮发展战略引领下，公司推进了以下几项重点经营管理工作：

（1）加强特色党建，助力业务稳健发展。报告期内，公司继续贯彻“党建就是生产力，抓好党建就是竞争力”的工作方针，一是持续做好“三会一课”及党员教育工作，深入推进“两学一做”学习教育的常态化、制度化，提升基层党组织的组织力；二是在基层党组织“三维度”全覆盖工作方式指导下，继续落实“党支部建在项目上，党旗飘在工地上”，传递党的声音、关爱一线员工，凝心聚力，为项目建设运营保驾护航；三是持续打造特色党建品牌，多家子公司党组织党建工作得到相关部门高度关注和认可，提升公司品牌价值和形象，助力业务发展。

（2）抓住市场机遇，销售签约较快增长。报告期内，房地产行业调控政策稳中趋严，在此形势下，公司在战略层面坚决落实“深耕五大城市群中心城市及周边卫星城/区域”的区域战略，把握区域中心城市销售回暖的市场窗口期，加强销售调度，加快销售去化，同时公司新进入城市陆续贡献销售签约；在经营层面继续倡导价值营销，整合服务体系，积极拓展大客户渠道，销售签约实现较快增长。报告期内，公司实现销售签约额178.4亿元，同比增长94%。其中，商务地产实现销售签约额34.1亿元（销售面积约8.9万平米），同比增长320%；住宅地产实现销售签约额144.3亿元（销售面积约49.7万平米），同比增长72%。

（3）提升产品价值，增强项目竞争能力。报告期内，公司继续以“大运营管理体系”为抓手，完善项目开发运营标准，增强项目竞争能力。在产品研发环节，从客户关注出发，提升住宅产品标准建设，推进写字楼产品标准建设，创新完善“金品家”九大金工筑品、“金智家”十大领先智慧科技，塑造公司产品品牌；在工程建设环节，梳理优化质量管理体系和标准，多维度、全过程提升工程建设、竣工验收等品质控制措施；在成本管理环节，持续完善成本采购系统和成本标准体系，优化供应商管理体系，科学管控项目成本；在营销服务环节，坚持“价值营销”，加强项目两点一线建设，提升营销服务质量和客户体验，并推进整合公司产品配套的教育、医疗、健康、养老、物

业等特色优质资源，提升产品市场竞争能力。

（4）坚持稳健投资，适当补充项目资源。报告期内，面对区域中心城市土地市场快速上涨的的局面，公司坚持科学稳健的投资策略，深耕五大城市群中心城市，拓展环五大城市群中心城市一小时交通圈的卫星城/区域。截至本报告披露日，公司在重庆、佛山、苏州、无锡新增项目储备5个，新增计容建筑面积56.0万平方米，实现权益投资额59.1亿元，以合理价格补充符合公司战略发展需求的项目资源。

（5）优化资产管理，自持盈利稳步提升。报告期内，公司在新的大资产管理体系下，继续完善资产管理业务模式，提升项目盈利能力。公司资产管理业务整体实现营业收入13.2亿元，同比增长12%，实现息税前利润7.7亿元，同比增长21%。其中，写字楼板块通过统筹续租管理、强化招商管理、完善增值服务，项目租金水平和出租率稳步提高，租金收入和盈利能力持续提升；商业板块通过改善商业环境、优化品牌布局，项目出租率和销售额稳步提升；酒店板块加强运营管理，拓展客户渠道，推出特色服务，项目在竞争组别中保持领先地位。

（6）科学统筹资金，保障公司财务稳健。报告期内，面对严峻的行业形势，公司始终强调现金流安全，确保资金安全稳健。一是科学统筹好销售回款、项目投资、工程建设等大额资金收支关系，加强经营调度和资金统筹，经营活动现金流有所改善；二是坚持直接融资，新发行四期私募公司债券，募集资金60亿元，其中，2+2年期平均票面利率4.19%，3+2年期平均票面利率4.37%，完成两期私募公司债回售转售工作，存续规模7.3亿元，平均票面利率4.00%，票面利率保持在房地产行业较低水平，为公司补充了长期低成本资金；三是创新供应商资金管理，完成4期供应链ABS发行，发行规模11.3亿元，平均票面利率3.82%。

（7）坚持合规管理，保障公司稳健发展。报告期内，公司从自身实际出发，重点关注外部环境风险、市场竞争风险、项目进度风险、开发项目销售风险和客户管理风险，不断完善风险监测体系，将风险管理与日常经营管理有机融合；公司结合经营管理重点，持续完善内部控制制度体系，制定内部控制整改、督办、评价机制，强化执行监督，保障公司稳健运营。2．公司经营管理展望

面对外部经营环境变化，2019年下半年，公司将在新一轮战略引领下，继续按照“强战略、提品质、调结构、促发展”的总体经营工作思路，加强统筹与调度，持续提升公司的市场竞争能力和市场竞争地位，努力实现经营业绩的持续、稳定、健康发展。公司重点推进以下几项工作：

（1）持续推进党建，促进公司业务发展。2019年下半年，公司继续按照“党建就是生产力，抓好党建就是竞争力”的工作方针，推进党建工作。一是围绕中心、服务大局，各级党组织围绕急、难、险、重任务开展工作，积极发挥党支部的战斗堡垒作用及党员的先锋模范作用，推进党建工作与经营工作的高度统一、相互融合；二是开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，选树、挖掘、培育典型人物及优秀党建品牌，充分发挥典型的示范引领作用。

（2）提高经营效能，全力实现业绩目标。2019年下半年，公司持续推进大运营管理体系的全面落地，加强经营调度，提高公司经营效能。公司继续根据客户关注，提炼产品价值和亮点，完善产品系列和标准，提高招标采购效率，提升项目效能；继续加大统筹调度，针对重点公司、重点项目，调动公司资源给予支持，确保实现年度经营目标。

（3）坚持稳健投资，合理补充项目资源。2019年下半年，公司将综合考虑战略目标、资金状况和市场形势，坚持科学稳健的投资策略，在五大城市群中心城市和周边一小时交通圈卫星城/区域，积极参与项目竞买，以合理成本择优获取符合公司发展需求的项目；重点关注行业调整带来的兼并收购机会，获取与公司发展速度和发展质量相匹配的项目资源；研究政府产业需求，探索产城融合项目、度假康养小镇项目、教育小镇项目等“产业+地产”业务模式，持续获取优质战略型项目资源。

（4）加强品牌建设，销售签约上新台阶。2019年下半年，公司继续坚持“价值营销”，加强新进入城市的品牌影响力与市场口碑建设，加速公司“融系”和“金系”住宅产品系列以及特色小镇产品系列的产品品牌建设，促进公司品牌形象在“五大城市群”的全面落地；同时，加强商务地产项目大客户销售，确保新开盘项目销售去化，加快有条件项目工程进度和销售去化，力争实现年度销售签约金额迈上新台阶。

（5）完善资产管理，提升自持盈利水平。2019年下半年，在公司大资产管理体系下，公司成熟期项目将通过软硬件升级改造、优化内部业态配比、拓展销售渠道、完善增值服务等措施，持续提升项目盈利能力；培育期项目通过加强招商运营管理、挖掘潜力客群，加快提升项目出租率。同时，公司将加快推进资产管理业务的标准化管理制度建设，深入研究公司资管业务和开发业务之间的协同发展模式，提升资产管理业务专业化管理水平和自持项目价值。

（6）坚持现金为王，保障公司资金安全。2019年下半年，面对房地产行业调控政策不放松的外部环境，公司继续坚持现金为王，确保资金安全稳健。一是加强资金统筹管理，科学统筹好销售签约回款、项目投资、工程建设等大额资金收支关系，改善经营活动现金流；二是加强融资创新，推进以持有物业ABS为代表的资本市场融资工具，补充满足公司业务需要资金，同时密切跟踪REITs政策最新进展，打造“投融管退”全价值链业务模式。

（7）坚持合规经营，促进公司管理提升。2019年下半年，公司将继续加强风险管控，推进风险巡查机制，完善风险评估机制，保障重大风险事项信息的及时传递、预警和解决；完善内控体系建设，强化执行监督和审计成果应用，促进公司合规经营、稳健发展。

二、 主营业务分析

（一） 公司总体经营情况

单位：元

项目	营业收入	营业利润	归属于上市公司股东 的净利润
2019年1~6月	9,518,423,212.68	1,936,170,897.45	1,052,641,785.39

2018年1~6月	6,629,358,035.12	1,265,882,933.08	864,971,152.34
增减比率	43.58%	52.95%	21.70%`

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比 上年同期增减 （%）	营业成本比 上年同期增减 （%）	毛利率较 上年同期增减 （百分点）
分行业
房产开发	8,255,341,873.78	4,680,499,245.86	43.30%	51.70%	42.03%	上升3.86个百分点
物业租赁	918,386,211.86	49,776,213.89	94.58%	8.66%	-7.07%	上升0.92个百分点
物业经营	307,142,370.00	238,514,036.35	22.34%	0.53%	2.02%	下降1.14个百分点
其他	37,552,757.04	32,316,949.68	13.94%	1.71%	2.30%	下降0.5个百分点
分地区
广州地区	3,873,087,585.44	2,199,937,287.00	43.20%	190.73%	121.63%	上升17.71个百分点
上海地区	2,421,659,876.35	1,403,839,195.96	42.03%	3301.03%	9440.06%	下降37.30个百分点
北京地区	1,554,618,989.23	366,054,224.77	76.45%	-0.06%	-33.24%	上升11.70个百分点
重庆地区	640,276,837.30	325,646,415.50	49.14%	79.11%	52.45%	上升8.90个百分点
天津地区	602,538,037.70	396,059,182.60	34.27%	-56.95%	-56.03%	下降1.37个百分点
惠州地区	426,241,886.66	309,570,139.95	27.37%	-77.72%	-67.21%	下降23.28个百分点

入9.2亿元，同比增长8.7%，毛利率维持在94. 6%的较高水平；物业经营业务通过拓展客户渠道、推出特色服务，实现营业收入3.1亿元，毛利率为22.3%。

（三） 非主营业务分析

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明
公允价值变动损益	-198,673,581.42	-10.10%	报告期内，公司将金融街海伦中心部分配楼由持有经营转为对外销售，根据会计准则要求，对应调整了公允价值变动和营业成本，不影响当期损益。

序号	客户名称	结算收入（万元）	占年度营业收入比例
1	客户一	100,381	10.55%
2	客户二	15,256	1.60%
3	客户三	2,666	0.28%
4	客户四	2,212	0.23%
5	客户五	2,087	0.22%
合计		122,602	12.88%

序号	供应商名称	采购额（万元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	207,031	31.23%
2	供应商二	72,827	10.98%
3	供应商三	39,730	5.99%
4	供应商四	36,769	5.55%
5	供应商五	34,174	5.15%
合计		390,531	58.90%

（五） 公司项目开发建设分析

1．公司房地产项目储备情况

单位：平方米

所属 地区	项目名称	土地用途	权益 比例	是否为 报告期 新获取 项目	项目 总体规划 建筑面积	报告期末 可结算规划 建筑面积	报告期末 可结算规划 建筑面积 （地上）
北京	通州武夷花园项目	住宅、办公、酒店、商业	30%	否	1,168,418	1,087,254	662,641
	金融街（广安）中心	商业、办公	100%	否	694,250	513,119	387,921
	未来公元	住宅、办公、商业	30%	否	235,771	235,771	156,420
	金融街园中园	办公	80%	否	462,490	228,069	128,985
	金融街·金悦嘉苑	住宅、商业	100%	否	194,365	194,365	123,171
	金融街（长安）中心	办公、酒店、公寓、商业	80%	否	383,847	167,002	31,504
	金融街·融府 （周庄子项目）	住宅	100%	否	151,800	151,800	86,963
	念坛嘉园 （黄村0802地块）	住宅、办公、商业	33%	否	130,345	130,345	77,622
	金悦府 （黄村0901地块）	住宅、办公、商业	25%	否	127,118	127,118	70,531
	融尚未来	住宅、办公、商业	49%	否	123,102	123,102	86,217
	颐璟春秋 （黄村0702地块）	住宅	51%	否	92,213	92,213	56,795
	公园懿府	住宅、商业	50%	否	286,499	91,182	31,335
	金融街·融悦广场	办公、商业	80%	否	78,769	78,769	54,045
	金融街（月坛）中心	办公、商业	100%	否	371,338	60,075	32,079
	金融街E6项目	办公	100%	否	50,000	50,000	33,000
	漫香林第六区	商业	100%	否	71,040	30,081	7,933
	金融街·南宫嘉园	住宅、商业	80%	否	152,933	10,772	5,161
	西绦胡同63号院	办公	100%	否	4,125	4,125	1,825
上海	上海火车站北广场项目	住宅、办公、商业	100%	否	482,114	432,448	278,552
	金融街·远洋·西郊宸章 （青浦胜利路项目）	住宅、商业	50%	否	62,275	62,275	43,277
	金融街（静安）中心	住宅、办公、商业	100%	否	76,146	11,091	-
广州	金融街·花溪小镇 （花都项目）	住宅、商业	100%	否	386,748	331,690	223,494

所属 地区	项目名称	土地用途	权益 比例	是否为 报告期 新获取 项目	项目 总体规划 建筑面积	报告期末 可结算规划 建筑面积	报告期末 可结算规划 建筑面积 （地上）
	金融街·融穗华府	住宅、商业	100%	否	333,347	208,100	111,005
	金融街·金茂·珠江金茂府	住宅、商业	50%	否	337,458	171,613	77,365
	金融街·融御	住宅、商业	100%	否	162,213	149,112	95,260
	金融街·融穗澜湾	住宅、商业	100%	否	128,650	54,266	23,682
	金融街·融穗御府	住宅、商业	100%	否	131,500	42,666	4,337
天津	金融街·金悦府 （武清中央水城）	住宅、商业	100%	否	414,074	414,074	288,721
	大都会	住宅、办公	50%	否	878,772	341,281	211,985
	金融街·听湖小镇	住宅	51%	否	402,960	337,678	239,581
	金融街·听湖小镇逸湖	住宅	100%	否	192,103	192,103	161,603
	金融街（南开）中心	住宅、办公、商业	100%	否	439,921	118,908	16,229
	金融街·万科·保利·南奥体·锦庐 （西青七里庄项目）	住宅	34%	否	109,271	109,271	80,978
	金融街·万科·东郡 （河东成林道项目）	住宅	49%	否	96,855	96,855	70,809
	金融街·碧桂园·熙湖台	住宅	34%	否	93,810	93,810	76,550
	金融街（和平）中心	住宅、办公、商业	100%	否	270,291	91,207	53,016
	诺丁山	住宅、商业	50%	否	239,379	48,729	2,560
	金融街·融汇	住宅、商业	97%	否	118,509	17,626	4,216
重庆	金融街·融景城	住宅、办公、商业	100%	否	1,682,456	605,341	341,535
	水土复兴项目	住宅、商业	100%	否	409,987	409,987	292,411
	礼嘉组团项目	住宅、商业	100%	否	291,208	291,208	208,238
	金融街·融府	住宅、商业	100%	否	240,563	240,563	183,964
	磁器口后街	商业	100%	否	164,406	164,406	77,906
	金融街·金悦府	住宅、商业	100%	否	179,417	56,996	25,753
	金融街·金悦熙城	住宅、商业	100%	否	136,255	53,838	18,039
	马鞍山地块三期	商业	100%	是	7,449	7,449	7,449

所属 地区	项目名称	土地用途	权益 比例	是否为 报告期 新获取 项目	项目 总体规划 建筑面积	报告期末 可结算规划 建筑面积	报告期末 可结算规划 建筑面积 （地上）
武汉	金融街·金悦府 （文化大道项目）	住宅、商业	80%	否	871,317	871,317	573,458
	金融街·融御	住宅、商业	85%	否	144,958	144,958	99,538
	金融街·金悦府 （中芯一路项目）	住宅、商业	85%	否	112,508	112,508	77,646
	金融街·融御滨江	住宅、商业	60%	否	111,027	111,027	60,010
成都	金融街·金悦府	住宅、商业	100%	否	232,685	232,685	160,211
	金融街·花屿岛 （新津团结岛项目）	住宅、商业	34%	否	199,712	199,712	145,104
	金融街·融御 （春熙路项目）	住宅、商业、公寓	90%	否	71,730	71,730	50,366
惠州	惠州巽寮湾	住宅、商业	91%	否	2,819,301	1,971,215	1,804,592
	金悦府 （惠城桥东项目）	住宅	50%	否	415,987	415,987	318,507
苏州	金融街（苏州）中心	住宅、办公、商业、酒店、公寓	100%	否	656,425	656,425	587,881
	金融街·金悦融庭	住宅	100%	否	106,603	106,603	105,349
佛山	金融街·金悦府	住宅、商业	100%	否	227,039	227,039	183,448
	三水新城项目	住宅、商业	100%	是	242,350	242,350	186,350
	南海区丹灶镇仙湖度假区项目	住宅、商业	100%	是	110,147	110,147	80,114
东莞	金融街·金悦府 （茶山南路项目）	住宅、商业	100%	否	245,201	245,201	168,701
深圳	金融街·融御 （光明区光明街道项目）	住宅、商业	50%	否	149,336	149,336	113,856
廊坊	金融街·金悦府	住宅、办公、商业	100%	否	621,656	621,656	419,147
	金融街·金悦郡	住宅、商业	80%	否	107,734	107,734	76,610
遵化	金融街·古泉小镇	住宅、公寓、酒店	100%	否	234,253	234,253	183,578
合计					20,926,529	15,361,636	10,647,129

42.2%。具体情况如下：

单位：平米/万元

城市	项目名称	土地 用途	工程 状态	权益 占比	项目规划 建筑面积	开工 时间	开复工 面积	新开工 面积	竣工 面积	预计 总投资额	累计 已投资额
北京	金融街·融府 （周庄子项目）	住宅	在建	100%	151,800	2018/4/28	84,830			384,748	346,957
	金融街园中园	办公	在建	80%	462,490	2018/4/28	210,119			448,597	320,088
	念坛嘉园	住宅办公商业	在建	33%	130,345	2018/5/22	79,275			227,882	62,667
	金悦府	住宅办公商业	在建	25%	127,118	2018/8/22	127,118			372,388	82,993
	颐璟春秋	住宅	在建	51%	92,213	2018/7/10	94,924			284,575	277,714
	金融街·融悦广场	办公商业	在建	80%	78,769	2018/12/13	78,749			114,021	75,784
	金融街·金悦嘉苑	住宅商业	在建	100%	194,365	2018/9/30	168,129			298,580	222,196
	融尚未来	住宅办公商业	在建	49%	123,102	2017/1/25	122,302			239,133	218,574
	未来公元	住宅办公商业	在建	30%	235,771	2017/1/19	235,771			419,047	290,015
	金融街·金悦郡	住宅商业	在建	80%	107,734	2019/1/31	101,784	101,784		127,858	93,216
	金融街·古泉小镇	住宅公寓酒店	在建	100%	234,253	2019/6/11	38,270	38,270		207,469	6,146
	通州武夷花园项目	住宅办公酒店商业	在建	30%	1,168,418	2018/12/14	73,960	61,158		1,707,949	241,037
天津	大都会	住宅办公	在建	50%	878,772	2012/9/30	313,830			1,103,000	988,207
	金融街·听湖小镇	住宅	在建	51%	402,960	2017/3/28	369,809		71,752	227,099	150,470
	金融街·金悦府	住宅商业	在建	100%	414,074	2018/11/8	84,876			614,000	408,813
	金融街·万科·保利·南奥体·锦庐	住宅	在建	34%	109,271	2018/10/23	98,771			140,279	85,957
	金融街·听湖小镇逸湖	住宅	在建	100%	192,103	2018/9/13	84,162			153,328	75,312
	金融街·万科·东郡	住宅	在建	49%	96,855	2018/10/19	80,075			159,243	105,895
重庆	金融街·融景城	住宅办公商业	在建	100%	1,682,456	2016/7/4	270,682			1,300,436	1,173,973
	金融街·融府	住宅商业	在建	100%	240,563	2018/7/18	219,939	100,398		169,482	91,443
	礼嘉组团项目	住宅商业	在建	100%	291,208	2019/4/23	188,364	188,364		423,716	271,881
成都	金融街·金悦府	住宅商业	在建	100%	232,685	2018/9/29	232,685			214,775	125,312

城市	项目名称	土地 用途	工程 状态	权益 占比	项目规划 建筑面积	开工 时间	开复工 面积	新开工 面积	竣工 面积	预计 总投资额	累计 已投资额
	金融街·花屿岛	住宅商业	在建	34%	199,712	2019/1/11	100,205	100,205		182,392	88,113
	金融街·融御	住宅商业公寓	在建	90%	71,730	2018/5/28	71,730			108,686	94,798
武汉	金融街·金悦府	住宅商业	在建	80%	871,317	2018/9/21	312,000			674,663	462,541
上海	上海火车站北广场项目	住宅办公商业	在建	100%	482,114	2016/8/11	395,553			1,497,850	1,288,799
	金融街·远洋·西郊宸章（青浦胜利路项目）	住宅商业	在建	50%	62,275	2018/4/10	62,275			169,184	135,935
苏州	金融街（苏州）中心	住宅办公商业酒店公寓	在建	100%	656,425	2018/7/30	124,539			910,537	439,045
	金融街·金悦融庭	住宅	在建	100%	106,603	2019/2/2	158,655	158,655		251,988	155,645
佛山	金融街·金悦府	住宅商业	在建	100%	227,039	2018/11/13	227,000			263,031	162,557
广州	金融街·花溪小镇 （花都项目）	住宅商业	在建	100%	386,748	2016/12/1	335,463		33,679	257,612	123,642
	金融街·金茂·珠江金茂府	住宅商业	在建	50%	337,458	2016/6/2	31,437		31,437	687,729	607,141
惠州	巽寮湾-海世界	住宅商业	在建	91%	252,092	2016/7/1	157,907	157,907		500,333	147,266
	巽寮小学	教育配套	在建	91%	13,615	2018/11/20	13,615		13,615	8,500	6,243
	巽寮幼儿园	教育配套	在建	91%	3,783	2019/2/1	3,783	3,783	3,783	2,200	1,430
合计							5,352,586	910,524	154,266	14,852,310	9,427,805

城市	2019年上半年 可供出售面积	2019年上半年 销售面积	2019年上半年 销售金额	销售金额 所占比例
北京	453,772	133,397	617,788	34.62%
广州	332,907	117,056	464,523	26.03%
上海	56,089	42,885	270,913	15.18%

城市	2019年上半年 可供出售面积	2019年上半年 销售面积	2019年上半年 销售金额	销售金额 所占比例
重庆	476,954	158,621	219,914	12.32%
天津	170,133	89,747	160,959	9.02%
惠州	52,927	42,757	47,801	2.68%
成都	12,572	1,934	2,512	0.14%
合计	1,555,354	586,397	1,784,410	100%

城市	主要业态	项目名称	规划建筑面积	权益	出租率
北京	写字楼	金融街中心	139,617	100%	99%
		金融街·万科丰科中心	138,263	50%	42%
		金融街（月坛）中心部分 （不含金融集）	36,504	100%	72%
		德胜国际中心	31,206	100%	71%
		金融街公寓（商务长租）	13,131	100%	46%
		金融大厦	12,175	100%	100%
		其他零散写字楼	6,600	100%	100%
		金融街（月坛）中心-金融集	5,581	100%	71%
		通泰大厦	2,570	100%	100%
	车位、配套	其他	30,695	100%	100%
	商业	金融街购物中心	140,591	100%	99%
		金融街（西单）购物中心	60,900	100%	98%
		金树街	14,771	100%	100%

城市	主要业态	项目名称	规划建筑面积	权益	出租率
		E2四合院5/7号院	2,577	100%	100%
		E2四合院4/6号院	2,235	100%	100%
		C3四合院	2,081	100%	--
上海	写字楼	金融街海伦中心	116,394	100%	80%
天津	写字楼	金融街南开中心	105,881	100%	62%
	写字楼	环球金融中心	97,971	100%	70%
合计			959,743	---	---

城市	项目名称	权益	入住率	规划建筑面积
北京	丽思卡尔顿酒店	100%	73%	42,460
	金融街公寓（经营部分）	100%	73%	36,847
	北京体育活动中心	100%	---	6,422
	北京长安体育中心	80%	---	1,247
天津	天津瑞吉酒店	100%	62%	64,630
惠州	惠州喜来登酒店	100%	29%	43,649
合计				195,255

	本报告期末		上年同期末		金额	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	同比 变动
预收款项	16,384,912,235.80	10.65%	10,038,314,198.61	7.38%	63.22%	报告期内，公司签约销售回款较去年同期明显增加，相应预收款项增加

递延所得税资产	2,031,522,561.57	1.32%	1,529,540,635.78	1.12%	32.82%	报告期末，公司已计提未支付的工程款增加，导致确认的递延所得税资产增加
一年内到期的非流动负债	12,150,290,753.39	7.90%	7,184,774,398.33	5.28%	69.11%	报告期内，公司一年内到期的长期借款增加
其他应收款	6,231,723,557.34	4.05%	2,317,561,868.29	1.70%	168.89%	报告期内，公司继续加强项目合作开发，公司向参股项目提供的股东借款增加
应交税费	3,837,060,513.08	2.49%	1,982,168,085.55	1.46%	93.58%	2018年下半年至报告期末，公司房地产开发结算规模和利润增加，计提未缴纳的土地增值税和企业所得税增加
短期借款	508,960,000.00	0.33%	3,451,990,000.00	2.54%	-85.26%	报告期内，公司偿还到期的短期借款

项目	期初数	本期 公允价值 变动损益	计入权益 累计公允 价值变动	本期 计提 减值	本期 购买 金额	本期 出售 金额	期末数
金融资产
1．以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）
2．衍生金融资产
3．可供出售金融资产
金融资产小计
投资性房地产	38,581,073,550.48				476,562,603.34	807,738,625.50	38,249,897,528.32
生产性生物资产
其他非流动金融资产	198,070,000.00						198,070,000.00
其他
上述合计	38,779,143,550.48				476,562,603.34	807,738,625.50	38,447,967,528.32

3．截至报告期末的资产权利受限情况具体请见“附注六、47所有权或使用权受限制的资产”。

4．主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

（二） 公司主要利润费用项目变动

单位：元

科目	2019年1~6月	2018年1~6月	变动比例	主要变动原因
营业收入	9,518,423,212.68	6,629,358,035.12	43.58%	报告期内，公司开发项目结算规模较去年同期增加，营业收入和营业成本相应增加
营业成本	5,001,106,445.78	3,614,327,156.63	38.37%
销售费用	280,923,980.87	186,505,865.11	50.62%	报告期内，公司销售签约较去年同期增长较快，导致销售费用增加
管理费用	220,379,785.52	198,982,699.98	10.75%
财务费用	888,199,053.31	685,884,663.35	29.50%
税金及附加	1,039,571,525.32	648,971,590.89	60.19%	报告期内，公司房地产开发收入增加，项目毛利率提升，相应的土地增值税等相关流转税增加
所得税费用	572,713,985.28	394,119,964.21	45.31%	报告期内，公司利润总额较去年同期增加，相应所得税增加

	2019年1~6月	2018年1~6月	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	7,019,298,066.24	-8,641,288,574.24	-
经营活动现金流入小计	18,143,440,109.68	8,759,567,615.27	107.13%
经营活动现金流出小计	11,124,142,043.44	17,400,856,189.51	-36.07%
投资活动产生的现金流量净额	-121,569,421.73	-193,484,539.07
投资活动现金流入小计	14,486,081.71	161,897,290.22	-91.05%
投资活动现金流出小计	136,055,503.44	355,381,829.29	-61.72%
筹资活动产生的现金流量净额	-2,616,592,782.43	10,433,650,847.20	-125.08%
筹资活动现金流入小计	13,819,669,810.29	17,587,626,882.13	-21.42%

	2019年1~6月	2018年1~6月	同比增减
筹资活动现金流出小计	16,436,262,592.72	7,153,976,034.93	129.75%
现金及现金等价物净增加额	4,281,094,366.39	1,598,874,853.08	167.76%

融资途径	融资期限	2019年6月末 融资余额（万元）	2019年6月末 融资成本区间
公司债	4~10年	1,970,133	2.90%~4.74%
中期票据	5年	1,165,104	4.65%~5.28%
银行贷款	2~15年	1,817,707	4.28%~6.00%
保险贷款	5年	610,000	6.00%~7.00%
信托贷款	1年~12年	2,621,264	5.00%~7.50%

对外投资情况
2019年1~6月投资额（元）	2018年1~6月投资额（元）	变动幅度
124,298,359	1,622,950,000	-92.34%

报告期内，公司项目投资认缴金额为204,198,359元，实缴金额为124,298,359元，主要原因是公司稳健投资，新增项目投资较去年同期减少

（二） 报告期内获取的重大股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

（三） 报告期内正在进行的重大非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

（四） 金融资产投资

1．证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

2．衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

五、 重大资产和股权出售

1．出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

2．出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

六、 主要控股参股公司分析

单位：万元

公司名称	公司 类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
广州融方置业有限公司	子公司	房地产开发	1,000	346,538	63,706	234,702	84,701	63,579
上海融御置地有限公司	子公司	房地产开发	10,000	571,894	41,946	134,693	34,614	26,034
金融街（北京）置业有限公司	子公司	房地产开发	45,000	664,511	416,221	36,978	26,596	20,347
北京金天恒置业有限公司	子公司	房地产开发	1,000	136,954	55,446	45,707	17,990	13,475
金融街重庆融拓置业有限公司	子公司	房地产开发	60,000	467,688	62,694	55,335	16,413	12,334

报告期内取得和处置子公司的情况

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式
天津融承和景企业管理咨询有限公司	直接设立
佛山融筑置业有限公司	直接设立
深圳融平实业有限公司	直接设立
深圳融辰实业有限公司	直接设立
融展（深圳）实业有限公司	直接设立
遵化融泉房地产开发有限公司	直接设立
深圳融祺投资发展有限公司	处置
惠州融拓置业有限公司	处置

第五节 重要事项

一、 报告期内召开股东大会有关情况

会议届次	会议类型	投资者 参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018年年度股东大会	年度 股东大会	65.2731%	2019年4月19日	2019年4月20日	2019-032：2018年年度股东大会决议公告

承诺内容	承诺时间	承诺期限	承诺 事由	履行情况
资本运营中心及其控制的企业不直接或者间接从事与公司存在同业竞争的业务	2017年 5月11日	资本运营中心在作为金融街集团控股股东，且金融街集团作为金融街控股股份有限公司的控股股东期间	《金融街控股股份有限公司收购报告书》中所作承诺	履行承诺
保证在机构、人员、资产、业务和财务方面与公司保持分开，并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，不利用控制地位违反公司规范运作程序、不干预公司经营决策、不损害公司和其他股东的合法权益。资本运营中心及其控制的下属企业保证不以任何方式占用公司及其控制的下属企业的资金。	2017年 5月11日	资本运营中心在作为金融街集团的控股股东，且金融街集团作为公司的控股股东期间持续有效		履行承诺
资本运营中心及其控股公司（企业、单位）若与公司发生不可避免的关联交易，将遵循公平、公正、公开的原则，与公司依法签订协议、履行相关程序，并按照有关法律法规履行信息披露义务及办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益	2017年 5月11日	资本运营中心在作为金融街集团控股股东，且金融街集团作为金融街控股股份有限公司的控股股东期间		履行承诺
承诺是否及时履行	是
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无

承诺内容	承诺时间	承诺期限	承诺 事由	履行情况
金融街集团及其各级控股公司（企业、单位）不直接或间接从事与金融街控股股份有限公司存在同业竞争的业务	2019年6月12日	金融街集团在作为金融街控股股份有限公司的控股股东期间	《金融街控股股份有限公司详式权益变动报告书》中所作承诺	履行承诺
保证在机构、人员、资产、业务和财务方面与金融街控股股份有限公司保持分开，并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，不利用自身地位违反上市公司规范运作程序、干预上市公司经营决策、损害上市公司和其他股东的合法权益。金融街集团及其控制的其他下属企业保证不以任何方式占用金融街控股股份有限公司及其控制的下属企业的资金。	2019年6月12日	金融街集团对金融街控股股份有限公司拥有控股权期间		履行承诺
金融街集团及其各级控股公司（企业、单位）若与金融街控股股份有限公司发生不可避免的关联交易，将遵循公平、公正、公开的原则，与金融街控股股份有限公司依法签订协议、履行相关程序，并按照有关法律法规履行信息披露义务及办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害金融街控股股份有限公司及其他股东的合法权益	2019年6月12日	金融街集团对金融街控股股份有限公司拥有控股权期间		履行承诺
承诺是否及时履行	是
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无

承诺内容	承诺时间	承诺期限	承诺事由	履行 情况
安邦人寿保险股份有限公司、和谐健康保险股份有限公司将与公司在人员、财务、资产、业务和机构等方面保持相互独立并将继续保持相互独立，遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。	2015年 12月10日	作为公司股东期间	《金融街控股股份有限公司详式权益变动报告书》中所作承诺	履行 承诺
安邦人寿保险股份有限公司、和谐健康保险股份有限公司将不会在中国境内从事与上市公司业务构成同业竞争或潜在同业竞争的业务或活动。
将保证与上市公司之间发生的关联交易按公允的原则制定交易条件，经必要程序审核后实施
承诺是否及时履行	是
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无

五、 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”

的说明

□ 适用 √ 不适用

六、 董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

七、 破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

八、 诉讼事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

九、 处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

十、 公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

的实施情况

□ 适用 √ 不适用

十二、 重大关联交易

（一） 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

（二） 资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

（三） 共同对外投资的重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

（四） 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

（五） 其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

十三、 控股股东及其关联方对上市公司非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

十四、 重大合同及其履行情况

（一） 托管、承包、租赁事项情况

1．托管情况

委托项目	委托管理方	委托期限	委托管理范围
北京丽思卡尔顿酒店	丽思卡尔顿 国际管理公司	2006年10月 ~ 2026年12月	对酒店进行经营、管理、监督和指导，拥有合同约定的经营管理授权，并按合同约定提取基本管理费和奖励管理费，接受业主的监督和考核。
天津瑞吉酒店	喜来登海外 管理公司	2011年9月 ~ 2026年12月	对酒店进行经营、管理、监督和指导，拥有合同约定的经营管理授权，并按合同约定提取基本管理费和奖励管理费，接受业主的监督和考核等。
惠州喜来登酒店	喜来登海外 管理公司	2019年5月 ~ 2028年12月	对酒店进行经营、管理、监督和指导，拥有合同约定的经营管理授权，并按合同约定提取基本管理费和奖励管理费，接受业主的监督和考核等。

经公司董事会和股东大会批准公司为全资及控股子公司、参股公司提供借款担保。截至报告期末，上述担保情况如下：

单位：万元

公司对外担保情况（对参股子公司担保）
担保对象名称	担保额度相关 公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期 （年）	是否 履行 完毕	是否为 关联方 担保
北京武夷房地产开发有限公司	2018年4月16日，2017年年度股东大会决议公告（2018-024）	110,000	2019年 4月9日	600	连带责任担保	3	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		465,000		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		600
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		537,000		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		600
注：北京武夷房地产开发有限公司为公司参股公司，公司持股比例30%。报告期内，公司根据2017年度股东大会决议按持股比例为其提供担保。
公司对全资/控股子公司担保
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期 （年）	是否履行完毕	是否为关联方担保
金融街惠州置业有限公司	2009年04月28日，公司2008年度股东大会决议公告（2009-013）	35,000	2009年 9月3日	5,000	连带责任保证	12	否	否
金融街融拓（天津）置业有限公司	2017年04月19日，2016年度股东大会决议公告（2017-032）	100,000	2017年 11月15日	99,970	连带责任保证	10	否	否
金融街津塔（天津）置业有限公司	2017年04月19日，2016年度股东大会决议公告（2017-032）	100,000	2017年 8月31日	74,500	连带责任保证	17	否	否
金融街（天津）置业有限公司	2018年4月16日，2017年年度股东大会决议公告（2018-024）	400,000	2019年 6月27日	50,000	连带责任保证	6	否	否
金融街津门（天津）置业有限公司	2018年4月16日，2017年年度股东大会决议公告（2018-024）	100,000	2019年 1月22日	2,688	连带责任保证	11	否	否
			2019年 1月30日	32,000	连带责任保证	11	否	否
上海融兴置地有限公司	2017年04月19日，2016年度股东大会决议公告（2017-032）	250,000	2017年 11月15日	250,000	连带责任保证	7	否	否
	2018年07月2日，2018年第一次临时股东大会	100,000	2018年 9月26日	100,000	连带责任保证	7	否	否

	决议公告（2018-044）
上海融御置地有限公司	2017年04月19日，2016年度股东大会决议公告（2017-032）	360,000	2017年 12月6日	46,000	连带责任保证	7	否	否
			2018年 1月3日	80,000	连带责任保证	7	否	否
			2018年 11月29日	14,000	连带责任保证	7	否	否
			2018年 11月30日	20,000	连带责任保证	7	否	否
	2018年07月2日，2018年第一次临时股东大会决议公告（2018-044）	90,000	2018年 7月4日	76,500	连带责任保证	4	否	否
金融街广州置业有限公司	2018年4月16日，2017年年度股东大会决议公告（2018-024）	300,000	2018年 8月27日	199,900	连带责任保证	5	否	否
广州融辰置业有限公司	2017年04月19日，2016年度股东大会决议公告（2017-032）	270,000	2017年 7月14日	12,000	连带责任保证	5	否	否
			2017年 12月14日	157,000	连带责任保证	5	否	否
	2018年4月16日，2017年年度股东大会决议公告（2018-024）	80,000	2018年 8月10日	24,998	连带责任保证	3	否	否
广州融都置业有限公司	2017年04月19日，2016年度股东大会决议公告（2017-032）	150,000	2017年 5月9日	11,970	连带责任保证	5	否	否
			2018年 7月24日	4,990	连带责任保证	6	否	否
			2018年 7月27日	10,000	连带责任保证	6	否	否
			2017年 12月21日	14,750	连带责任保证	7	否	否
	2018年4月16日，2017年年度股东大会决议公告（2018-024）	150,000	2018年 9月7日	22,100	连带责任保证	3	否	否
北京金丰万晟置业有限公司	2016年05月28日，2015年度股东大会决议公告（2016-019）	114,000	2016年 12月29日	21,000	连带责任保证	3	否	否
佛山融展置业有限公司	2018年4月16日，2017年年度股东大会决议公告（2018-024）	180,000	2019年 3月22日	21,000	连带责任保证	5	否	否
			2019年 6月18日	6,000	连带责任保证	5	否	否
金融街重庆置业有限公司	2018年4月16日，2017年年度股东大会决议公告（2018-024）	400,000	2019年 1月11日	80,000	连带责任保证	5	否	否
成都裕诚置业有限公司	2018年7月2日，2018年第一次临	40,000	2019年 1月1日	6,200	连带责任保证	6	否	否

	时股东大会决议公告（2018-044）			2019年 1月24日	430	连带责任保证	6	否	否
				2019年 1月25日	770	连带责任保证	6	否	否
				2019年 4月19日	1,000	连带责任保证	6	否	否
金融街武汉置业有限公司	2018年4月16日，2017年年度股东大会决议公告（2018-024）； 2019年3月16日，关于对公司全资子公司担保额度进行内部调剂的公告（2019-010）		227,700	2019年 3月22日	79,749	连带责任保证	8	否	否
				2019年 3月26日	76,451	连带责任保证	8	否	否
北京融晟置业有限公司	2019年4月19日，2018 年度股东大会决议公告（2019-032）		50,000	2019年 5月31日	2,143	连带责任保证	7	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			3,685,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		358,431
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			5,924,966		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		1,603,109
子公司对子公司的担保情况
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期		担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
---	---		---	---	---	---	---	---	---
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			0		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）		0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）			0		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）		0
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		4,150,000			报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		359,031
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		6,461,966			报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		1,603,709
实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例					49.93%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D）					0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（E）					1,494,521

担保总额超过净资产50%部分的金额（F）	0
上述三项担保金额合计（D+E+F，）	1,494,521
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）	无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无

司 “Life金融街”平台新增5家销售扶贫产品商户，“Life金融街”平台涉及扶贫产品累计上线达到800余款，不断完善“商务核心区+互联网+公益扶贫”的模式。公司“Life金融街”平台长期致力精准扶贫的活动得到了帮扶地区的认可，荣获帮扶地区政府颁发的“助力脱贫攻坚贡献奖”。

2．实地调研帮扶，深入推进精准扶贫报告期内，公司及各子公司积极响应政府号召，奔赴贫困地区进行实地调研，慰问贫困对象和困难群众，持续开展精准扶贫行动结对帮扶活动。公司会同社会各界，携手北京常春藤医学高端人才联盟共同赴西藏自治区拉萨市尼木县开展医疗义诊工作，本次扶贫活动是公司继走进兰考县、遵化市、囊谦县等之后，再次参与的医疗健康扶贫义诊活动。报告期内，公司整合所在金融街区域资源，设立爱心驿站开展图书、衣物捐献活动，并分赴河北省张家口市蔚县、保定市阜平县等地发放募集物资。报告期内，公司各级子公司继续开展面向孤寡老人、伤残人士等特殊人群和困难群众的帮扶活动，履行社会责任。未来，公司将不断深化帮扶力度，拓宽帮扶途径，增强帮扶时效，巩固帮扶成果，继续践行企业社会责任。

第六节 股份变动及股东情况

一、 股份变动情况

（一） 股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例	发行 新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	1,364,191	0.046%				-65,830	-65,830	1,298,361	0.043%
1、高管锁定股	1,364,191	0.046%				-65,830	-65,830	1,298,361	0.043%
二、无限售条件股份	2,987,565,716	99.954%				65,830	65,830	2,987,631,546	99.957%
1、人民币普通股	2,987,565,716	99.954%				65,830	65,830	2,987,631,546	99.957%
三、股份总数	2,988,929,907	100.000%				0	0	2,988,929,907	100.000%

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数
高 靓	211,725			211,725
赵 鹏	9,000			9,000
吕洪斌	39,750			39,750
白 力	39,675			39,675
栗 谦	179,491			179,491
卢东亮	15,900			15,900
盛华平	22,500			22,500
王志刚	127,270			127,270
张晓鹏	171,310			171,310
张梅华	129,000			129,000

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数
傅英杰	135,000			135,000
李 亮	20,250			20,250
上官清	20,000	5,000		15,000
赵泽辉	24,000	6,000		18,000
杨 轩	219,320	54,830		164,490
合计	1,364,191	65,830		1,298,361

报告期末股东总数	79,850		报告期末表决权恢复的优先股股东总数		不适用
前十名股东持股情况
股东名称	持股比例（%）	报告期末 持有的普通股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况
						股份 状态	数量
北京金融街投资（集团）有限公司	31.14%	930,708,153		0	930,708,153	----	0
和谐健康保险股份有限公司－万能产品	15.88%	474,524,890		0	474,524,890	----	0
安邦人寿保险股份有限公司－积极型投资组合	14.10%	421,555,101		0	421,555,101	----	0
中国证券金融股份有限公司	2.99%	89,369,021		0	89,369,021	----	0
北京金融街资本运营中心	2.29%	68,417,008		0	68,417,008	----	0
中央汇金资产管理有限责任公司	1.77%	52,910,000		0	52,910,000	----	0
长城人寿保险股份有限公司－自有资金	1.61%	48,249,756	22,750,676	0	48,249,756	----	0

香港中央结算有限公司	1.08%	32,331,267	15,839,946	0		32,331,267	----		0
富邦人寿保险股份有限公司－自有资金	0.61%	18,151,127	4,632,200	0		18,151,127	----		0
王顺兴	0.40%	12,071,945	4,827,168	0		12,071,945	----		0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京金融街投资（集团）有限公司与北京金融街资本运营中心、长城人寿保险股份有限公司存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；和谐健康保险股份有限公司与安邦人寿保险股份有限公司存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 除此之外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系，也未知上述股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类
					股份种类			数量
北京金融街投资（集团）有限公司	930,708,153				人民币普通股			930,708,153
和谐健康保险股份有限公司－万能产品	474,524,890				人民币普通股			474,524,890
安邦人寿保险股份有限公司－积极型投资组合	421,555,101				人民币普通股			421,555,101
中国证券金融股份有限公司	89,369,021				人民币普通股			89,369,021
北京金融街资本运营中心	68,417,008				人民币普通股			68,417,008
中央汇金资产管理有限责任公司	52,910,000				人民币普通股			52,910,000
长城人寿保险股份有限公司－自有资金	48,249,756				人民币普通股			48,249,756
香港中央结算有限公司	32,331,267				人民币普通股			32,331,267
富邦人寿保险股份有限公司－自有资金	18,151,127				人民币普通股			18,151,127
王顺兴	12,071,945				人民币普通股			12,071,945
前10名无限售流通股股东之间、以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明	北京金融街投资（集团）有限公司与北京金融街资本运营中心、长城人寿保险股份有限公司存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；和谐健康保险股份有限公司与安邦人寿保险股份有限公司存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 除此之外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系，也未知上述股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明	无

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

否

第七节 董事、监事和高级管理人员

一、 董事、监事和高级管理人员持股变动

（一） 现任董事、监事和高管持股情况

姓名	职务	任职 状态	期初持股数 （股）	本期增持 股份数量 （股）	本期减持 股份数量 （股）	期末持股数 （股）
高 靓	董事长	现任	282,300	0	0	282,300
杨 扬	副董事长	现任	0	0	0	0
赵 鹏	副董事长	现任	12,000	0	0	12,000
吕洪斌	董事	现任	53,000	0	0	53,000
	总经理	现任
白 力	董事	现任	52,900	0	0	52,900
古红梅	董事	现任	0	0	0	0
林义相	独立董事	现任	0	0	0	0
牛俊杰	独立董事	现任	0	0	0	0
杨小舟	独立董事	现任	0	0	0	0
栗 谦	监事会 主席	现任	239,322	0	0	239,322
谢 鑫	监事	现任	0	0	0	0
卢东亮	职工监事	现任	21,200	0	0	21,200
盛华平	常务 副总经理	现任	30,000	0	0	30,000
王志刚	副总经理	现任	169,694	0	0	169,694
张晓鹏	副总经理	现任	228,414	0	0	228,414
	董事会秘书	现任
张梅华	财务总监	现任	172,000	0	0	172,000
傅英杰	副总经理	现任	180,000	0	0	180,000
李 亮	副总经理	现任	27,000	0	0	27,000

（二） 离任董事、监事和高管持股情况

姓名	职务	任职 状态	期初持股数 （股）	本期增持 股份数量 （股）	本期减持 股份数量 （股）	期末持股数 （股）
上官清	副董事长	辞任	20,000	0	0	20,000
赵泽辉	董事	辞任	24,000	0	6,000	18,000
杨 轩	副总经理	辞任	219,320	0	0	219,320

第八节 公司债相关情况

一、 公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券 代码	发行日	到期日	债券 余额 （万元）	利率	还本付息 方式
2015年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）	15金街01	112273.SZ	2015-08-20	2021-08-20	391,830	4.74%	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
2015年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）	15金街02	112274.SZ	2015-08-20	2025-08-20	100,000	4.20%
2015年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）	15金街03	112277.SZ	2015-08-31	2022-08-31	400,000	4.24%
2016年非公开发行公司债券（第三期）	16金控03	118685.SZ	2016-06-01	2021-06-01	30,000	3.85%
2016年非公开发行公司债券（第四期）	16金控04	118739.SZ	2016-07-12	2021-07-12	150,000	3.73%
2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）	16金街01	112455.SZ	2016-10-13	2021-10-13	50,000	2.90%
2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）	16金街02	112456.SZ	2016-10-13	2023-10-13	200,000	3.20%
2019年非公开发行公司债券（第一期）（品种一）	19金控01	114421.SZ	2019-01-17	2023-01-17	50,000	4.33%
2019年非公开发行公司债券（第一期）（品种二）	19金控02	114428.SZ	2019-01-17	2024-01-17	150,000	4.47%
2019年非公开发行公司债券（第二期）（品种一）	19金控03	114458.SZ	2019-04-08	2023-04-08	40,000	4.20%
2019年非公开发行公司债券（第二期）（品种二）	19金控04	114459.SZ	2019-04-08	2024-04-08	110,000	4.37%
2019年非公开发行公司债券（第三期）（品种一）	19金控05	114480.SZ	2019-05-23	2023-05-23	50,000	4.05%
2019年非公开发行公司债券（第三期）（品种二）	19金控06	114481.SZ	2019-05-23	2024-05-23	100,000	4.29%
2019年非公开发行公司债券（第四期）（品种二）	19金控08	114504.SZ	2019-06-17	2024-06-17	100,000	4.35%
公司债券上市或转让的交易场所		深圳证券交易所
投资者适当性安排		上述债券均仅面向合格投资者发行，非合格投资者不得参与发行交易
报告期内公司债券的付息兑付情况		报告期内，公司按时支付上述全部债券当期利息并兑付“16金控03”的回售资金
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况		15金街01附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权； 15金街02附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；

15金街03附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权； 16金控03附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权； 16金控04附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权； 16金街01附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权； 16金街02附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权； 19金控01附第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权； 19金控02附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权； 19金控03附第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权； 19金控04附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权； 19金控05附第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权； 19金控06附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权； 19金控08附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。 报告期内，“16金控03”存续期后2年票面利率较前3年票面利率未进行调整，仍为3.85%，投资者回售金额120,000万元；报告期内，“16金控04”存续期后2年票面利率较前3年票面利率3.73%上调37BP至4.10%，截至报告期末，投资者回售登记金额107,000万元。除上述情况外，报告期内未出现其他相关条件执行情况。

注：公司于2019年7月12日兑付了“16金控04”的回售资金，兑付后16金控04债券余额为43,000万元。

债券受托管理人：
名称	中信建投证券股份有限公司	办公地址		北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座2层	联系人	任贤浩	联系人电话	010-65608354
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：
名称	中诚信证券评估有限公司				办公地址	上海市黄浦区西藏南路760号安基大厦21楼
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者			报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构未发生变更

利益的影响等（如适用）

三、 公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	15金街01、15金街02、15金街03、16金控03、16金控04、16金街01和16金街02募集资金均用于补充营运资金，19金控01、19金控02、19金控03、19金控04、19金控05和19金控06募集资金均用于偿还公司债券、支付公司债券利息，公司按照内部资金程序使用募集资金。截至报告期末，19金控08募集资金尚未使用。
期末余额（万元）	101,328.96
募集资金专项账户运作情况	15金街01、15金街02、15金街03、16金街01、16金街02、19金控01、19金控02、19金控03、19金控04、19金控05、19金控06和19金控08在中信银行股份有限公司北京西单支行开立募集资金专项账户，16金控03、16金控04在中国农业银行股份有限公司北京复兴门支行开立募集资金专项账户，相关账户均正常使用
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	一致

七、 报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内，公司发行的15金街01、15金街02、15金街03、16金控03、16金控04、16金街01、16金街02、19金控01、19金控02、19金控03、19金控04、19金控05、19金控06和19金控08的受托管理人中信建投证券股份有限公司按照受托管理协议履行受托管理职责，在履行职责时不存在利益冲突情形。中信建投证券股份有限公司于2019年6月24日在深交所网站披露了相关受托管理债券的2018年度受托管理事务报告，报告期内未发生需中信建投证券股份有限公司履行临时受托管理事务报告披露义务的情形。

八、 截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的

主要会计数据和财务指标

项目	本报告期末	上年末	本报告期末 比上年末增减
流动比率	238.44%	270.70%	下降32.26个百分点
资产负债率	76.06%	74.96%	上升1.1个百分点
速动比率	51.82%	40.02%	上升11.8个百分点
	本报告期	上年同期	本报告期 比上年同期增减
EBITDA利息保障倍数	1.32	1.19	10.92%
贷款偿还率	100%	100%	0
利息偿付率	100%	100%	0

十一、 报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行

贷款的情况

截至2019年6月30日，公司获得主要贷款银行的授信额度649亿元，其中未使用授信额度为390亿元，贷款本息均按时偿还。

十二、 报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺情况

报告期内，公司严格按照募集说明书的约定使用债券资金，制定和执行了偿债计划及保障措施，按照约定履行信息披露等各项义务，保障债券投资者利益。

十三、 报告期内发生的重大事项

报告期内，公司未发生《公司债券发行与交易管理办法》相关重大事项。

十四、 公司债券是否存在保证人

□ 适用 √ 不适用

第九节 财务会计报告

一、审计报告

2019年半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

二、财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元财务附注中报表的单位为：人民币元

合并资产负债表

编制单位：金融街控股股份有限公司 2019年6月30日 金额单位：人民币元

项 目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：
货币资金	六、1	16,209,394,380.13	11,957,203,156.59
交易性金融资产		-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			-
应收票据
应收账款	六、2	378,816,196.49	307,674,845.94
应收款项融资
预付款项	六、3	5,850,360,599.30	5,771,427,310.38
其他应收款	六、4	6,231,723,557.34	2,460,462,379.19
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
存货	六、5	74,473,775,381.01	77,638,470,095.59
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	六、6	1,867,790,257.33	1,464,434,780.92
流动资产合计		105,011,860,371.60	99,599,672,568.61
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产			198,070,000.00
其他债权投资
持有至到期投资			-
长期应收款		-	-
长期股权投资	六、7	3,849,166,898.34	3,766,568,253.97
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	六、8	198,070,000.00
投资性房地产	六、9	38,249,897,528.32	38,581,073,550.48
固定资产	六、10	2,524,189,834.34	2,565,951,334.35
在建工程	六、11	777,693,907.45	767,585,954.33
无形资产	六、12	561,050,141.97	573,490,010.09
商誉
长期待摊费用	六、13	1,628,880.45	2,665,477.53
递延所得税资产	六、14	2,031,522,561.57	1,890,382,359.19
其他非流动资产	六、15	612,822,927.62	581,379,563.60
非流动资产合计		48,806,042,680.06	48,927,166,503.54
资产总计		153,817,903,051.66	148,526,839,072.15

合并资产负债表（续）编制单位：金融街控股股份有限公司 2019年6月30日 金额单位：人民币元

项 目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动负债：
短期借款	六、16	508,960,000.00	3,010,970,000.00
交易性金融负债		-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			-
应付票据	六、17	68,750,475.91	72,571,412.79
应付账款	六、18	5,852,123,806.35	5,415,730,492.37
预收款项	六、19	16,384,912,235.80	10,363,264,419.70
应付职工薪酬	六、20	224,832,098.26	316,525,783.12
应交税费	六、21	3,837,060,513.08	4,847,506,340.15
其他应付款	六、22	5,013,587,235.43	5,977,368,254.07
其中：应付利息		-	-
应付股利		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债	六、23	12,150,290,753.39	6,789,400,000.00
其他流动负债		-	-
流动负债合计		44,040,517,118.22	36,793,336,702.20
非流动负债：
长期借款	六、24	43,101,390,515.18	40,546,669,346.49
应付债券	六、25	26,081,439,673.39	30,149,503,915.37
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债	六、14	3,766,405,978.15	3,838,865,478.26
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		72,949,236,166.72	74,535,038,740.12
负债合计		116,989,753,284.94	111,328,375,442.32
股本	六、26	2,988,929,907.00	2,988,929,907.00
资本公积	六、27	6,841,354,055.57	6,841,354,055.57
减：库存股
其他综合收益	六、28	770,587,817.35	770,629,313.04
盈余公积	六、29	1,494,464,953.50	1,494,464,953.50
未分配利润	六、30	20,023,138,194.93	19,867,175,381.64
归属于母公司股东权益合计		32,118,474,928.35	31,962,553,610.75
少数股东权益		4,709,674,838.37	5,235,910,019.08
股东权益合计		36,828,149,766.72	37,198,463,629.83
负债和股东权益总计		153,817,903,051.66	148,526,839,072.15

母公司资产负债表

编制单位：金融街控股股份有限公司 2019年6月30日 金额单位：人民币元

项 目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：
货币资金		5,000,363,543.19	3,501,584,855.79
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
应收票据
应收账款	十五、1	12,449,144.37	6,407,988.14
应收款项融资
预付款项		11,960,768.56	7,109,926.32
其他应收款	十五、2	64,849,496,978.87	62,543,734,078.54
其中：应收利息
应收股利
存货		1,003,042,893.22	993,274,545.14
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		158,436,199.36	157,467,664.38
流动资产合计		71,035,749,527.57	67,209,579,058.31
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产			166,670,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款		-
长期股权投资	十五、3	9,876,930,969.30	9,879,289,497.76
其他权益工具投资
其他非流动金融资产		166,670,000.00
投资性房地产		6,576,785,377.16	6,576,785,377.16
固定资产		528,601,697.91	537,052,579.20
在建工程		-
无形资产		170,850,373.93	175,534,991.42
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		558,066,942.48	617,121,721.70
其他非流动资产		612,822,927.62	581,379,563.60
非流动资产合计		18,490,728,288.40	18,533,833,730.84
资产总计		89,526,477,815.97	85,743,412,789.15

母公司资产负债表（续）

编制单位：金融街控股股份有限公司 2019年6月30日 金额单位：人民币元

项 目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动负债：
短期借款		-	540,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
应付票据
应付账款		306,121,782.03	322,511,594.07
预收款项		169,663,959.16	169,325,121.62
应付职工薪酬		125,408,146.99	125,962,762.04
应交税费		229,058,048.50	224,451,860.56
其他应付款		6,080,678,750.40	3,568,053,786.98
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		8,854,384,488.43	3,786,200,000.00
其他流动负债
流动负债合计		15,765,315,175.51	8,736,505,125.27
非流动负债：
长期借款		24,050,525,000.00	24,382,700,000.00
应付债券		26,081,439,673.39	30,149,503,915.37
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债		878,860,568.29	878,860,568.29
其他非流动负债		-
非流动负债合计		51,010,825,241.68	55,411,064,483.66
负债合计		66,776,140,417.19	64,147,569,608.93
股本		2,988,929,907.00	2,988,929,907.00
资本公积		7,394,921,847.15	7,394,921,847.15
减：库存股
其他综合收益		699,176,426.10	699,176,426.10
盈余公积		1,494,464,953.50	1,494,464,953.50
未分配利润		10,172,844,265.03	9,018,350,046.47
归属于母公司股东权益合计		22,750,337,398.78	21,595,843,180.22
少数股东权益		-
股东权益合计		22,750,337,398.78	21,595,843,180.22
负债和股东权益总计		89,526,477,815.97	85,743,412,789.15

合并利润表

编制单位：金融街控股股份有限公司 2019年1-6月 金额单位：人民币元

项 目	附注	本期数	上期数
一、营业收入	六、31	9,518,423,212.68	6,629,358,035.12
减：营业成本	六、31	5,001,106,445.78	3,614,327,156.63
税金及附加	六、32	1,039,571,525.32	648,971,590.89
销售费用	六、33	280,923,980.87	186,505,865.11
管理费用	六、34	220,379,785.52	198,982,699.98
研发费用
财务费用	六、35	888,199,053.31	685,884,663.35
其中：利息费用	六、35	1,123,713,772.05	769,783,337.82
利息收入	六、35	240,734,056.26	86,986,587.94
加：其他收益	六、36	15,864,324.79	2,563,507.14
投资收益(损失以“-”号填列）	六、37	36,322,681.03	-4,516,305.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	六、37	-15,784,232.31	-12,928,881.28
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益(损失以“-”号填列）	六、38	-198,673,581.42	-
信用减值损失(损失以“-”号填列）	六、39	-5,584,237.46
资产减值损失(损失以“-”号填列）	六、40		-28,637,858.77
资产处置收益(损失以“-”号填列）	六、41	-711.37	1,787,531.46
二、营业利润(亏损以“-”号填列）		1,936,170,897.45	1,265,882,933.08
加：营业外收入	六、42	31,716,073.66	147,699,669.63
减：营业外支出	六、43	1,302,471.61	892,941.77
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列）		1,966,584,499.50	1,412,689,660.94
减：所得税费用	六、44	572,713,985.28	394,119,964.21
四、净利润(净亏损以“-”号填列）		1,393,870,514.22	1,018,569,696.73
（一）按经营持续性分类：
其中：持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,393,870,514.22	1,018,569,696.73
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：
其中： 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		1,052,641,785.39	864,971,152.34
少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		341,228,728.83	153,598,544.39
五、其他综合收益的税后净额		-41,495.69	32,412,674.00
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额		-41,495.69	32,412,674.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1、权益法下不能转损益的其他综合收益
2、其他权益工具投资公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-41,495.69	32,412,674.00
1、权益法下可转损益的其他综合收益
2、其他债权投资公允价值变动

3、可供出售金融资产公允价值变动损益
4、金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5、其他债权投资信用减值准备
6、外币财务报表折算差额		-41,495.69	-894,034.98
7、自用房地产或作为存货的房地产转换为以公允价值计量的投资性房地产在转换日公允价值大于账面价值部分		-	33,306,708.98
8、多次交易分步处置子公司股权构成一揽子交易的，丧失控制权之前各次交易处置价款与对应净资产账面价值份额的差额
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-
六、综合收益总额		1,393,829,018.53	1,050,982,370.73
归属于母公司股东的综合收益总额		1,052,600,289.70	897,383,826.34
归属于少数股东的综合收益总额		341,228,728.83	153,598,544.39
七、每股收益
（一）基本每股收益		0.35	0.29
（二）稀释每股收益		0.35	0.29

母公司利润表

编制单位：金融街控股股份有限公司 2019年1-6月 金额单位：人民币元

项 目	附注	本期数	上期数
一、营业收入	十五、4	269,174,498.77	327,032,058.18
减：营业成本	十五、4	49,658,376.85	58,370,593.23
税金及附加		46,503,215.10	62,921,056.40
销售费用		5,311,517.40	8,488,297.78
管理费用		74,314,799.11	44,535,740.36
研发费用		-
财务费用		-122,859,355.12	94,246,184.71
其中：利息费用		1,577,431,664.82	1,446,279,275.16
利息收入		1,702,338,162.16	1,352,927,949.25
加：其他收益		8,634,863.08	1,276,651.26
投资收益(损失以“-”号填列）	十五、5	1,876,518,657.45	564,921.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	十五、5	-2,358,528.46	-4,091,358.99
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益(损失以“-”号填列）		-
信用减值损失(损失以“-”号填列）		-6,569,885.65
资产减值损失(损失以“-”号填列）			-2,614,530.64
资产处置收益(损失以“-”号填列）		-	6,864.08
二、营业利润(亏损以“-”号填列）		2,094,829,580.31	57,704,091.44
加：营业外收入		15,399,496.56	137,558,592.11
减：营业外支出		1,106.99	39,742.39
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列）		2,110,227,969.88	195,222,941.16
减：所得税费用		59,054,779.22	47,375,403.86
四、净利润(净亏损以“-”号填列）		2,051,173,190.66	147,847,537.30
其中：持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,051,173,190.66	147,847,537.30
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额		-	33,306,708.98
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1、权益法下不能转损益的其他综合收益
2、其他权益工具投资公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-	33,306,708.98
1、权益法下可转损益的其他综合收益		-
2、其他债权投资公允价值变动
3、可供出售金融资产公允价值变动损益
4、金融资产重分类计入其他综合收益的金额

5、其他债权投资信用减值准备
6、外币财务报表折算差额
7、自用房地产或作为存货的房地产转换为以公允价值计量的投资性房地产在转换日公允价值大于账面价值部分		-	33,306,708.98
8、多次交易分步处置子公司股权构成一揽子交易的，丧失控制权之前各次交易处置价款与对应净资产账面价值份额的差额
六、综合收益总额		2,051,173,190.66	181,154,246.28

合并现金流量表编制单位：金融街控股股份有限公司 2019年1-6月 金额单位：人民币元

项 目	附注	本期数	上期数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		15,153,470,005.45	7,158,197,322.53
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	六、45	2,989,970,104.23	1,601,370,292.74
经营活动现金流入小计		18,143,440,109.68	8,759,567,615.27
购买商品、接受劳务支付的现金		4,712,921,542.38	13,544,583,355.28
支付给职工以及为职工支付的现金		542,353,871.88	544,761,726.84
支付的各项税费		3,644,971,005.90	1,982,291,395.12
支付其他与经营活动有关的现金	六、45	2,223,895,623.28	1,329,219,712.27
经营活动现金流出小计		11,124,142,043.44	17,400,856,189.51
经营活动产生的现金流量净额		7,019,298,066.24	-8,641,288,574.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		-	80,000,000.00
取得投资收益收到的现金		9,522,280.39	8,469,334.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额		88,493.30	2,749,464.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		4,875,308.02	-
收到其他与投资活动有关的现金	六、45	-	70,678,490.55
投资活动现金流入小计		14,486,081.71	161,897,290.22
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		36,857,144.44	46,897,292.83
投资支付的现金		99,198,359.00	242,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	65,984,536.46
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		136,055,503.44	355,381,829.29
投资活动产生的现金流量净额		-121,569,421.73	-193,484,539.07
三、筹资活动产生的现金流量：			-
吸收投资收到的现金		-	509,730,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		-	509,730,000.00
取得借款收到的现金		7,819,669,810.29	13,772,996,882.13
发行债券收到的现金		6,000,000,000.00	3,300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	六、45	-	4,900,000.00
筹资活动现金流入小计		13,819,669,810.29	17,587,626,882.13
偿还债务支付的现金		12,377,002,376.64	3,567,637,479.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,827,260,216.08	2,891,338,555.81
其中：子公司支付少数股东的现金股利		635,463,909.54	65,647,417.62
支付其他与筹资活动有关的现金	六、45	232,000,000.00	695,000,000.00
其中：子公司减资支付给少数股东的现金	六、45	232,000,000.00	695,000,000.00
筹资活动现金流出小计		16,436,262,592.72	7,153,976,034.93
筹资活动产生的现金流量净额		-2,616,592,782.43	10,433,650,847.20

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-41,495.69	-2,880.81
五、现金及现金等价物净增加额		4,281,094,366.39	1,598,874,853.08
加：期初现金及现金等价物余额		11,815,985,549.05	10,552,832,988.84
六、期末现金及现金等价物余额		16,097,079,915.44	12,151,707,841.92

母公司现金流量表编制单位：金融街控股股份有限公司 2019年1-6月 金额单位：人民币元

项 目	附注	本期数	上期数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		279,504,494.41	356,932,501.83
收到的税费返还		-
收到其他与经营活动有关的现金		40,011,401,316.98	30,820,815,161.96
经营活动现金流入小计		40,290,905,811.39	31,177,747,663.79
购买商品、接受劳务支付的现金		51,252,615.10	155,082,066.17
支付给职工以及为职工支付的现金		62,886,135.30	107,293,780.33
支付的各项税费		62,702,295.69	568,410,884.84
支付其他与经营活动有关的现金		38,253,871,343.52	38,458,262,938.71
经营活动现金流出小计		38,430,712,389.61	39,289,049,670.05
经营活动产生的现金流量净额		1,860,193,421.78	-8,111,302,006.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		-	2,820,542,900.00
取得投资收益收到的现金		1,878,877,185.91	4,656,280.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额		-	6,951.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-
收到其他与投资活动有关的现金		-	65,984,536.46
投资活动现金流入小计		1,878,877,185.91	2,891,190,667.90
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,442,955.49	1,355,112.06
投资支付的现金		-	155,984,536.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-
支付其他与投资活动有关的现金		-
投资活动现金流出小计		2,442,955.49	157,339,648.52
投资活动产生的现金流量净额		1,876,434,230.42	2,733,851,019.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		-
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		-
取得借款收到的现金		2,500,000,000.00	8,762,000,000.00
发行债券收到的现金		6,000,000,000.00	3,300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-
筹资活动现金流入小计		8,500,000,000.00	12,062,000,000.00
偿还债务支付的现金		8,274,925,000.00	1,702,125,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,462,923,964.80	2,331,458,269.17
其中：子公司支付少数股东的现金股利		-
支付其他与筹资活动有关的现金		-
其中：子公司减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计		10,737,848,964.80	4,033,583,269.17
筹资活动产生的现金流量净额		-2,237,848,964.80	8,028,416,730.83

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-
五、现金及现金等价物净增加额		1,498,778,687.40	2,650,965,743.95
加：期初现金及现金等价物余额		3,501,584,855.79	2,156,849,748.88
六、期末现金及现金等价物余额		5,000,363,543.19	4,807,815,492.83

合并所有者权益变动表（一）编制单位：金融街控股股份有限公司 2019年1-6月 金额单位：人民币元

项目	归属于母公司股东权益								少数股东 权益	股东权益 合计
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润
一、上期期末余额	2,988,929,907.00	6,841,354,055.57	-	770,629,313.04	-	1,494,464,953.50	-	19,867,175,381.64	5,235,910,019.08	37,198,463,629.83
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并										-
其他										-
二、本期期初余额	2,988,929,907.00	6,841,354,055.57	-	770,629,313.04	-	1,494,464,953.50	-	19,867,175,381.64	5,235,910,019.08	37,198,463,629.83
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-41,495.69	-	-	-	155,962,813.29	-526,235,180.71	-370,313,863.11
（一）综合收益总额				-41,495.69				1,052,641,785.39	341,228,728.83	1,393,829,018.53
（二）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-232,000,000.00	-232,000,000.00
1．股东投入的普通股										-
2．股份支付计入股东权益的金额										-

3．其他									-232,000,000.00	-232,000,000.00
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-896,678,972.10	-635,463,909.54	-1,532,142,881.64
1．提取盈余公积										-
2．对股东的分配								-896,678,972.10	-635,463,909.54	-1,532,142,881.64
3．其他										-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．资本公积转增股本										-
2．盈余公积转增股本										-
3．盈余公积弥补亏损										-
4．其他										-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．本期提取										-
2．本期使用（以负号填列）										-
（六）其他										-
四、本期期末余额	2,988,929,907.00	6,841,354,055.57	-	770,587,817.35	-	1,494,464,953.50	-	20,023,138,194.93	4,709,674,838.37	36,828,149,766.72

合并所有者权益变动表（二）编制单位：金融街控股股份有限公司 2018年1-6月 金额单位：人民币元

项目	归属于母公司股东权益								少数股东 权益	股东权益 合计
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润
一、上期期末余额	2,988,929,907.00	6,840,006,931.02		736,531,641.46		1,419,070,761.37		17,570,677,718.26	4,151,077,172.66	33,706,294,131.77
加：会计政策变更										-
前期差错更正										-
同一控制下企业合并										-
其他										-
二、本期期初余额	2,988,929,907.00	6,840,006,931.02	-	736,531,641.46	-	1,419,070,761.37	-	17,570,677,718.26	4,151,077,172.66	33,706,294,131.77
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	758,795.58	-	32,412,674.00	-	-	-	-31,707,819.76	-191,244,887.46	-189,781,237.64
（一）综合收益总额				32,412,674.00				864,971,152.34	153,598,544.39	1,050,982,370.73
（二）股东投入和减少资本	-	758,795.58	-	-	-	-	-	-	-279,196,014.23	-278,437,218.65
1．股东投入的普通股									-285,270,000.00	-285,270,000.00
2．股份支付计入股东权益的金额										-
3．其他		758,795.58							6,073,985.77	6,832,781.35

（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-896,678,972.10	-65,647,417.62	-962,326,389.72
1．提取盈余公积										-
2．对股东的分配								-896,678,972.10	-65,647,417.62	-962,326,389.72
3．其他										-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．资本公积转增股本										-
2．盈余公积转增股本										-
3．盈余公积弥补亏损										-
4．其他										-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．本期提取										-
2．本期使用（以负号填列）										-
（六）其他										-
四、本期期末余额	2,988,929,907.00	6,840,765,726.60	-	768,944,315.46	-	1,419,070,761.37	-	17,538,969,898.50	3,959,832,285.20	33,516,512,894.13

母公司所有者权益变动表（一）

编制单位：金融街控股股份有限公司 2019年1-6月 金额单位：人民币元

项目	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益 合计
一、上期期末余额	2,988,929,907.00	7,394,921,847.15		699,176,426.10		1,494,464,953.50	9,018,350,046.47	21,595,843,180.22
加：会计政策变更
前期差错更正
其他								-
二、本期期初余额	2,988,929,907.00	7,394,921,847.15	-	699,176,426.10	-	1,494,464,953.50	9,018,350,046.47	21,595,843,180.22
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	1,154,494,218.56	1,154,494,218.56
（一）综合收益总额							2,051,173,190.66	2,051,173,190.66
（二）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1．股东投入的普通股								-
2．股份支付计入股东权益的金额								-
3．其他								-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-896,678,972.10	-896,678,972.10
1．提取盈余公积							-	-
2．对股东的分配							-896,678,972.10	-896,678,972.10

3．其他								-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1．资本公积转增股本								-
2．盈余公积转增股本								-
3．盈余公积弥补亏损								-
4．其他								-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1．本期提取								-
2．本期使用（以负号填列）								-
（六）其他								-
四、本期期末余额	2,988,929,907.00	7,394,921,847.15	-	699,176,426.10	-	1,494,464,953.50	10,172,844,265.03	22,750,337,398.78

母公司所有者权益变动表（二）编制单位：金融街控股股份有限公司 2018年1-6月 金额单位：人民币元

项目	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益 合计
一、上期期末余额	2,988,929,907.00	7,394,921,847.15		665,869,717.12		1,419,070,761.37	4,402,908,433.79	16,871,700,666.43
加：会计政策变更								-
前期差错更正								-
其他								-
二、本期期初余额	2,988,929,907.00	7,394,921,847.15	-	665,869,717.12	-	1,419,070,761.37	4,402,908,433.79	16,871,700,666.43
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	33,306,708.98	-		-748,831,434.80	-715,524,725.82
（一）综合收益总额		-		33,306,708.98			147,847,537.30	181,154,246.28
（二）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1．股东投入的普通股								-
2．股份支付计入股东权益的金额								-
3．其他								-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-896,678,972.10	-896,678,972.10
1．提取盈余公积							-	-
2．对股东的分配							-896,678,972.10	-896,678,972.10

3．其他
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1．资本公积转增股本								-
2．盈余公积转增股本								-
3．盈余公积弥补亏损								-
4．其他								-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1．本期提取								-
2．本期使用（以负号填列）								-
（六）其他								-
四、本期期末余额	2,988,929,907.00	7,394,921,847.15	-	699,176,426.10	-	1,419,070,761.37	3,654,076,998.99	16,156,175,940.61

财务报表附注

一、公司基本情况

1、公司概况

金融街控股股份有限公司（以下简称本公司或公司），原名重庆华亚现代纸业股份有限公司，成立于1996年6月18日。公司第一大股东为北京金融街投资（集团）有限公司（原北京金融街建设集团，以下简称金融街集团），截止2019年6月30日，该公司持有本公司股权为930,708,153股，持股比例为31.14%；该公司及一致行动人持有本公司股权为1,067,984,138股，持股比例为35.73%。

2008年1月，公司公开增发30,000万股人民币普通股股票，募集资金总额为828,300万元（含发行费用）。公司股本增至1,378,451,644股。

2008年4月22日，公司2007年度股东大会通过资本公积转增股本的方案：以公司现有总股本1,378,451,644股为基数，向全体股东每10 股以资本公积金转增8股。上述方案实施后，公司股本增至 2,481,212,959股。2008年8月，公司进行了企业法人营业执照工商变更，变更后的注册资本为2,481,212,959元。

2010年5月11日，公司2009年度股东大会通过资本公积转增股本的方案：以公司现有总股本2,481,212,959股为基数，向全体股东每10 股以资本公积金转增2.2股。上述方案实施后，公司股本增至 3,027,079,809股。2010年7月，公司进行了企业法人营业执照工商变更，变更后的注册资本为3,027,079,809元。

2014年9月16日，公司2014年度第二次临时股东大会通过了以集中竞价交易方式回购并注销股份的方案，上述方案实施后，公司回购并注销股份38,149,902股，回购资金总额249,999,844.84元，公司股本减至2,988,929,907股。2014年12月，公司进行了企业法人营业执照工商变更，变更后的注册资本为人民币2,988,929,907.00元。

公司注册住所为北京市西城区金城坊街7号。法定代表人为高靓。本公司及其子公司（以下简称本集团）主要经营范围为房地产开发，销售商品房；物业管理；新技术及产品项目投资；技术开发；技术服务；技术咨询；停车服务；出租办公用房、商业用房；健身服务；劳务服务；打字；复印；会议服务；技术培训；承办展览展示；饭店管理；餐饮管理；企业形象策划；组织文化交流活动；销售百货、工艺美术品、建筑材料、机械电气设备安装；货物进出口、技术进出口、代理进出口；以下项目仅限分公司经营：

住宿、游泳池、网球场、中西餐、冷、热饮、糕点、美容美发、洗浴、零售烟卷、图书期刊。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第八届董事会第四十五次会议于2019年8月8日批准。

2、合并财务报表范围

截至2019年6月30日止，本集团纳入合并范围的子公司共120户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。本期本集团合并范围内子公司比上年度末增加6户，本期处置子公

司2户。详见本附注七“合并范围的变动”。

二、财务报表的编制基础

本集团财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。根据企业会计准则的相关规定，本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具和投资性房地产外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

三、遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团2019年6月30日的合并及公司财务状况及2019年1-6月的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。此外，本集团的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号－财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

四、重要会计政策和会计估计

1、会计期间

本集团的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

2、营业周期

正常营业周期是指本集团从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团从事房地产开发行业，正常营业周期超过一年且不固定，故以一年作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

3、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

4、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合

并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、13“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

5、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本集团采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本集团的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本集团所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的

其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、13“长期股权投资”或本附注四、9“金融工具”。本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、13（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

6、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本集团对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、13（2）② “权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本集团作为合营方对共同经营，确认本集团单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本集团份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本集团享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本集团份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本集团单独所发生的费用，以及按本集团份额确认共同经营发生的费用。

当本集团作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本集团仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本集团向共同经营投出或出售资产的情况，本集团全额确认该损失；对于本集团自共同经营购买资产的情况，本集团按承担的份额确认该损失。

7、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本集团持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现

金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但集团发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（3）外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响” 项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

9、金融工具（2019年1月1日后）

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（2）金融资产分类和计量

本集团在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以摊余成本计量的金融资产本集团将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本集团将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本集团将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本集团将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。但是，对于非交易性权益工具投资，本集团在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行方的角度符合权益工具的定义。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。满足条件的股利收入计入损益，其他利得或损失及公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。管理金融资产的业务模式，是指本集团如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本集团所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本集团以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。本集团对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本集团对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。仅在本集团改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

（3）金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。

②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。

③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。

④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本集团的金融负债；如果是后者，该工具是本集团的权益工具。

（4）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注四、10。

（5）金融资产减值

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

以摊余成本计量的金融资产；

租赁应收款；

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预

期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本集团需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款，无论是否存在重大融资成分，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本集团依据信用风险特征对应收票据、应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

A、应收票据

应收票据组合1：银行承兑汇票

应收票据组合2：商业承兑汇票

B、应收账款

应收账款组合1：应收内部关联方

应收账款组合2：应收联营、合营企业

应收账款组合3：应收其他客户

对于划分为组合的应收票据，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对

未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。其他应收款当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合1：应收押金、备用金、保证金其他应收款组合2：应收内部关联方其他应收款组合3：应收联营、合营企业其他应收款组合4：应收其他客户对划分为组合的其他应收款，本集团通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

债权投资、其他债权投资对于债权投资和其他债权投资，本集团按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。信用风险显著增加的评估本集团通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括：

债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；

已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；

已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；

现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本集团的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本集团以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本集团可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

本集团认为金融资产在下列情况发生违约：

借款人不大可能全额支付其对本集团的欠款，该评估不考虑本集团采取例如变现抵押品（如果持有）等追索行动；

已发生信用减值的金融资产

本集团在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；

债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

本集团出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

债务人很可能破产或进行其他财务重组；

发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本集团在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本集团在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

核销

如果本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本集团确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本集团收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

（6）金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融

资产，并相应确认有关负债。

（7）金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

10、公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本集团以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

11、存货

（1）存货的分类

本集团存货主要包括开发成本、开发产品、出租开发产品、周转材料、周转房、库存商品、酒店物资等。

（2）存货取得和发出的计价方法

本集团各类存货按实际成本进行初始计量。本集团开发成本项目包括土地成本、前期工程费、基础设施费、建筑安装工程费、公共配套设施费、开发间接费、融资成本及开发过程中的其他相关费用。本集团存货的盘存制度为永续盘存制。房地产类存货发出时，采用个别计价法确定其实际成本。非房地产类存货发出时按加权平均法计价。出租开发产品在预计可使用年限内按年限平均法摊销，预计可使用年限超过45年的，按45年摊销；周转房在预计可使用年限内按年限平均法摊销，预计可使用年限超过45年的，按45年摊销；酒店物资领用按一次摊销法摊销。

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

在资产负债表日，本集团存货按照成本与可变现净值孰低计量。可变现净值为存货的预计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用及相关税费后的金额。

本集团按照单个存货项目计提存货跌价准备。在资产负债表日，如果存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

12、持有待售和终止经营

（1）持有待售的非流动资产或处置组的分类与计量

本集团主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，该非流动资产或处置组被划分为持有待售类别。上述非流动资产不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、金融资产、递延所得税资产及保险合同产生的权利。处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉等。同时满足下列条件的非流动资产或处置组被划分为持有待售类别：根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，该非流动资产或处置组在当前状况下即可立即出售；出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本

集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，账面价值高于公允价值减去出售费用后净额的差额确认为资产减值损失。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。后续资产负债表日持有待售的非流动资产或处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值不得转回。

持有待售的非流动资产和持有待售的处置组中的资产不计提折旧或进行摊销；持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。被划分为持有待售的联营企业或合营企业的全部或部分投资，对于划分为持有待售的部分停止权益法核算，保留的部分（未被划分为持有待售类别）则继续采用权益法核算；当本集团因出售丧失对联营企业和合营企业的重大影响时，停止使用权益法。

某项非流动资产或处置组被划分为持有待售类别，但后来不再满足持有待售类别划分条件的，本集团停止将其划分为持有待售类别，并按照下列两项金额中较低者计量：

①该资产或处置组被划分为持有待售类别之前的账面价值，按照其假定在没有被划分为持有待售类别的情况下本应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

②可收回金额。

（2）终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本集团处置或被本集团划分为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分：

①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。

②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。

③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

（3）列报

本集团在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。

拟结束使用而非出售且满足终止经营定义中有关组成部分的条件的处置组，自其停止使用日起作为终止经营列报。

对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中，原来作为持续经营损益列报的信息

被重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，在当期财务报表中，原来作为终止经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的持续经营损益列报。

13、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本集团对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本集团对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、9“金融工具”。

共同控制，是指本集团按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本集团对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，除非投资符合持有待售的条件。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本集团向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额

确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。对于本集团首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、5、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本集团取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位

净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

（3）长期股权投资的减值测试方法及减值准备计提方法

长期股权投资的的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、20“长期资产减值”。

14、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本集团持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

本集团投资性房地产采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量。

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产，会计政策选择的依据为：

①投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场。

②本集团能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。

本集团不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，在资产负债表日以投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

本集团投资性房地产由公司聘请的具有房地产评估资质的第三方机构出具评估报告，以评估报告的估价结论作为其公允价值。

本集团有确凿证据表明房地产用途发生改变，将投资性房地产转换为自用房地产时，以其转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。自用房地产或存货转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产时，

投资性房地产按照转换当日的公允价值计价，转换当日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于原账面价值的，其差额计入所有者权益。

15、固定资产

（1）固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

（2）各类固定资产的折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限(年)	预计净残值率	年折旧率(%)
房屋及建筑物	45.00	3.00%	2.16
办公设备	5.00-10.00	3.00%	9.70-19.40
运营设备	5.00-10.00	3.00%	9.70-19.40
运输工具	5.00-10.00	3.00%	9.70-19.40
其他	2.00	3.00%	48.50

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

16、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、20“长期资产减值”。

17、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

18、无形资产

（1）无形资产

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土

地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

（2）研究与开发支出

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

（3）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、20“长期资产减值”。

19、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

20、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于

资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

21、职工薪酬

本集团职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本集团在职工为本集团提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

22、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本集团承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（1）亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

（2）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。

23、收入

（1）商品销售

本集团已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，本集团不再对该商品实施与所有权相关的继续管理权和实际控制权，相关的收入能够可靠计量，销售款已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

商品房销售收入实现的具体条件：工程已经竣工并通过有关部门验收；实际销售面积符合合同规定，在合理的期限内已向购买方发出书面交房通知；履行了合同规定的义务，且价款取得或确信可以取得；成本能够可靠地计量。

（2）提供劳务

对提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本集团在期末按完工百分比法确认劳务收入，即在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生和将要发生的劳务成本能够可靠地计量时，确认劳务收入。

（3）土地开发

本集团土地开发按照完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用。确定完工进度的方法：根据累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

（4）让渡资产使用权

他人使用本集团资金发生的利息收入，按使用资金的时间和实际利率计算确定；发生的使用费收入按合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：

①与交易相关的经济利益能够流入公司；

②收入的金额能够可靠地计量。

24、政府补助

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本集团将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：

（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本集团对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入其他收益或营业外收入。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入其他收益或营业外收入；用于补偿已经发生的相关成本费用和损失的，直接计入其他收益或营业外收入。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

政府资本性投入不属于政府补助。

25、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

26、租赁

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

（1）本集团作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（2）本集团作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（3）本集团作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（4）本集团作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

27、重要会计政策、会计估计的变更

（1）重要会计政策变更

①新金融工具准则

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第23号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第24号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第37号——金融工具列报（修订）》（统称“新金融工具准则”），本集团经第八届董事会第三十七次会议自2019年1月1日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。

新金融工具准则要求根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。混合合同包含的主合同属于金融资产的，不应从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而应当将该混合合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。

除财务担保合同负债外，采用新金融工具准则对本集团金融负债的会计政策并无重大影响。

2019年1月1日，本集团没有将任何金融资产或金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，也没有撤销之前的指定。

新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则规定的、根据实际已发生减值损失确认减值准备的方法。“预期信用损失法”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本集团信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

以摊余成本计量的金融资产；

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资；

租赁应收款；

财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

本集团根据原金融工具准则计量的2018年年末损失准备与根据新金融工具准则确定的2019年年初损失准备无重大差异。

本集团按照新金融工具准则衔接规定，对新金融工具准则施行日（2019年1月1日）未终止确认的金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整。本集团未调整比较报表数据，将金融工具的原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。

采用新金融工具准则对本集团金融负债的会计政策并无重大影响。

于2019年1月1日，金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下：

原金融工具准则			新金融工具准则
项目	类别	账面价值	项目	类别	账面价值
可供出售金融资产	以成本计量（权益工具）	198,070,000.00	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	198,070,000.00

项 目	调整前账面金额 （2018年12月31日）	重分类	重新计量	调整后账面金额 （2019年1月1日）
资产：	--	--	--	--
可供出售金融资产	198,070,000.00	-198,070,000.00	--	--
其他非流动金融资产	--	198,070,000.00	--	198,070,000.00

计量类别	调整前账面金额 （2018年12月31日）	重分类	重新计量	调整后账面金额 （2019年1月1日）
应收账款坏账准备	82,995,605.31	--	--	82,995,605.31
其他应收款坏账准备	68,743,879.18	--	--	68,743,879.18

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②财务报表格式修订

本集团从编制2019年度中期财务报表起执行财政部于2019年4月30日颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号，以下简称“财会6号文件”）。财会6号文件对一般企业财务报表格式进行了修订，将应收账款及应收票据项目拆分为“应收账款”及“应收票据”项目，“应付账款及应付票据”拆分为“应付账款”及“应付票据”项目，明确或修订了“其他应收款”、“一年内到期的非流动资产”、“其他应付款”、“递延收益”、“研发费用”、“财务费用”项目下的“利息收入”、“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”和“营业外支出”科目的列报内容。对于已执行新金融工具准则的企业，新增“应收款项融资”项目，用于反映新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款；新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”，用于反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失。对于上述列报项目的变更,本集团采用追溯调整法进行会计处理变更,并对可比会计期间数据进行追溯调整。

（2）重要会计估计变更

无。

（3）首次执行新金融工具准则调整首次执行当期期初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
可供出售金融资产	198,070,000.00	不适用	-198,070,000.00
其他非流动金融资产	不适用	198,070,000.00	198,070,000.00

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
可供出售金融资产	166,670,000.00	不适用	-166,670,000.00
其他非流动金融资产	不适用	166,670,000.00	166,670,000.00

－96－

酬转移程度，以及本集团对该实体行使控制权的程度：

①当本集团已转移该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时，本集团将终止确认该金融资产；

②当本集团保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时，本集团将继续确认该金融资产；

③如本集团并未转移或保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬，本集团将考虑对该金融资产是否存在控制。如果本集团并未保留控制权，本集团将终止确认该金融资产，并把在转移中产生或保留的权利及义务分别确认为资产或负债。如本集团保留控制权，则根据对金融资产的继续涉入程度确认金融资产。

29、重大会计判断和估计

本集团在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本集团需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本集团需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

（1）租赁的归类

本集团根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本集团是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

（2）坏账准备计提

本集团根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

（3）存货跌价准备

本集团根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的

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可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（4）可供出售金融资产减值

本集团确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本集团需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

（5）折旧和摊销

本集团对固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本集团定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本集团根据对同类资产的已往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（6）投资性房地产公允价值的确定

本集团采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量。会计政策选择的依据为：

①投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场。

②本集团能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。

（7）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本集团就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本集团管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

（8）所得税

本集团在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

（9）土地增值税

本集团根据土地增值税清算相关规定，基于清算口径累计计提了土地增值税。考虑到实际清算情况，清算缴纳税额可能高于或低于资产负债表日估计的数额，估计额的任何增减变动都会影响以后年度的损益。

－98－

五、税项

主要税种及税率

税 种	具体税率情况
增值税	房地产开发及租赁业务适用于增值税简易征收的项目，按应税收入的5%计缴增值税；适用于一般计税的项目，按应税收入的10%、9%（注）、6%等税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
营业税	2016年5月1日前，房地产开发业务按应税营业额的5%计缴；以预收款方式收取价款时，以预收账款额作为应税营业额计缴税金；受托开发业务，按应税营业额的3%计缴。根据财政部和国家税务总局联合发布的财税[2016]36号文，自2016年5月1日起全国范围内全部营业税纳税人纳入营业税改征增值税试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。
城市维护建设税	按应纳流转税的5%、7%计缴。
教育费附加	按应纳流转税的3%计缴，地方教育费附加按应纳流转税的2%计缴。
土地增值税	房地产开发业务在项目开发阶段按预收款预缴，项目达到土地增值税清算条件时按开发项目清算汇缴。
企业所得税	本集团及设立于中国境内其余子公司适用所得税税率为25%。本集团设立于香港地区的子公司适用所得税税率为16.5%。
契税	按土地使用权的出售、出让金额3%-5%计缴。
其他税项	按国家有关的具体规定计缴。

项 目	期末数	期初数
库存现金：	404,011.08	602,327.09
银行存款：	16,108,636,690.28	11,855,235,867.56
银行存款中：财务公司存款	408,069,674.83	680,894,470.88
其他货币资金	100,353,678.77	101,364,961.94
合 计	16,209,394,380.13	11,957,203,156.59
其中：存放在境外的款项总额	44,169,201.24	41,177,466.61

－99－

期末，受限的货币资金余额112,314,464.69元。

2、应收账款

（1）应收账款分类披露

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）		金额	比例（%）	金额	计提比例（%）
按单项计提坏账准备的应收账款	3,915,566.91	0.86	3,915,566.91	100.00	--	3,941,066.91	1.01	3,941,066.91	100.00	--
按组合计提坏账准备的应收账款	453,447,315.33	99.14	74,631,118.84	16.46	378,816,196.49	386,729,384.34	98.99	79,054,538.40	20.44	307,674,845.94
其中：
应收联营、合营组合	6,367,815.89	1.39	--	--	6,367,815.89	22,536,751.04	5.77	--	--	22,536,751.04
应收其他客户	447,079,499.44	97.75	74,631,118.84	16.69	372,448,380.60	364,192,633.30	93.22	79,054,538.40	21.71	285,138,094.90
合 计	457,362,882.24	100.00	78,546,685.75	17.17	378,816,196.49	390,670,451.25	100.00	82,995,605.31	21.24	307,674,845.94

名 称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
按单项计提坏账准备的应收账款	3,915,566.91	3,915,566.91	100.00	无法收回

名 称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
应收联营、合营组合	6,367,815.89	--	--
应收其他客户组合	447,079,499.44	74,631,118.84	16.69
合 计	453,447,315.33	74,631,118.84	16.46

账 龄	期末余额
1年以内（含1年）	285,306,276.62
1至2年	37,058,951.37
2至3年	5,715,674.75
3年以上	129,281,979.50
合 计	457,362,882.24

－100－

（5）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类 别	期初数	本期变动金额			期末数
		计提	收回或转回	核销
按照单项计提的坏账准备	3,941,066.91	--	--	25,500.00	3,915,566.91
按照组合计提的坏账准备	79,054,538.40	-4,423,419.56	--	--	74,631,118.84
合 计	82,995,605.31	-4,423,419.56	--	25,500.00	78,546,685.75

项 目	核销金额
法人一	25,500.00

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
法人一	物业管理费	25,500.00	无法收回	审批	否

单位名称	应收账款 期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例%	坏账准备 期末余额
法人二	100,381,292.90	21.95	--
法人三	49,549,261.25	10.84	24,774,630.62
法人四	46,612,304.00	10.19	2,796,738.24
法人五	38,004,114.75	8.31	19,002,057.38
法人六	32,074,839.75	7.01	4,811,225.96
合计	266,621,812.65	58.30	51,384,652.20

账 龄	期末数		期初数
	金 额	比例%	金 额	比例%
1年以内	493,207,521.25	8.43	401,355,224.00	6.96
1至2年	52,470,700.79	0.90	63,505,437.50	1.10
2至3年	8,734,575.25	0.15	10,609,864.71	0.18
3年以上	5,295,947,802.01	90.52	5,295,956,784.17	91.76
合 计	5,850,360,599.30	100.00	5,771,427,310.38	100.00

－101－

（2）按预付对象归集的预付款项期末余额前五名单位情况

单位名称	预付款项 期末余额	占预付款项期末余额 合计数的比例%
法人一	5,010,572,000.00	85.65
法人二	143,550,969.00	2.45
法人三	84,730,000.00	1.45
法人四	61,076,721.60	1.04
法人五	57,768,683.07	0.99
合 计	5,357,698,373.67	91.58

项 目	期末数	期初数
其他应收款	6,231,723,557.34	2,460,462,379.19

项 目	期末余额	期初余额
保证金、备用金、押金等	986,052,023.43	222,050,449.42
代付公维基金、水泥基金等	130,328,966.68	138,089,184.24
往来款	5,190,203,607.05	2,159,636,843.16
其他	3,890,496.38	9,429,781.55
合 计	6,310,475,093.54	2,529,206,258.37

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合 计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2019年1月1日余额	65,141,714.02		3,602,165.16	68,743,879.18
2019年1月1日余额在本期	——	——	——	——
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提	10,007,657.02			10,007,657.02
本期转回
本期转销
本期核销

－102－

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合 计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
其他变动
2019年6月30日余额	75,149,371.04		3,602,165.16	78,751,536.20

账 龄	期末余额
1年以内（含1年）	4,883,375,926.96
1至2年	1,312,394,062.96
2至3年	29,782,931.74
3年以上	84,922,171.88
合 计	6,310,475,093.54

类 别	期初数	本期变动金额		期末数
		计提	收回或转回
按照单项计提的坏账准备	3,602,165.16	--	--	3,602,165.16
按照组合计提的坏账准备	65,141,714.02	10,007,657.02	--	75,149,371.04
合 计	68,743,879.18	10,007,657.02	--	78,751,536.20

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳融祺投资发展有限公司（以下简称深圳融祺）	往来款	1,555,568,506.25	1年以内	24.65	--
惠州融拓置业有限公司（以下简称惠州融拓）	往来款	931,086,252.08	1年以内	14.75	--
北京未来科技城昌金置业有限公司（以下简称昌金置业）	往来款	813,477,980.78	2年以内	12.89	--
廊坊市公共资源交易中心	投标保证金	793,000,000.00	1年以内	12.57	--
北京远和置业有限公司（以下简称远和置业）	往来款	588,869,820.85	2年以内	9.33	--
合计	--	4,682,002,559.96	--	74.19	--

－103－

5、存货

（1）存货分类

存货种类	期末数			期初数
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
开发成本	58,752,893,945.73	--	58,752,893,945.73	60,146,316,473.59	--	60,146,316,473.59
开发产品	14,203,559,584.99	--	14,203,559,584.99	16,062,059,562.63	--	16,062,059,562.63
出租开发产品	1,500,401,746.37	--	1,500,401,746.37	1,412,440,068.98	--	1,412,440,068.98
周转材料	1,804,598.12	--	1,804,598.12	1,848,984.33	--	1,848,984.33
周转房	8,774,544.28	--	8,774,544.28	8,912,465.06	--	8,912,465.06
库存商品	1,470,757.69	--	1,470,757.69	1,480,413.28	--	1,480,413.28
酒店物资	4,870,203.83	--	4,870,203.83	5,412,127.72	--	5,412,127.72
合 计	74,473,775,381.01	--	74,473,775,381.01	77,638,470,095.59	--	77,638,470,095.59

项目名称	开工 时间	预计 竣工时间	预计 总投资	期末数	期初数	期末跌价准备
E1	未开工	--	--	16,364,500.00	16,364,500.00	--
E6	未开工	--	--	333,520,347.24	327,956,828.42	--
E6-A	未开工	--	--	422,903,554.88	415,428,688.42	--
惠州巽寮湾滨海旅游度假区	2007年	2021年	200.00亿	1,303,769,736.67	1,219,803,920.28	--
重庆融景城项目	2011年	2020年	140.75亿	1,591,467,593.03	1,423,185,667.44	--
天津大都会项目	2010年	2019年	109.20亿	1,824,425,988.09	2,778,300,820.67	--
通州商务园项目	2011年	2019年	35.24亿	981,425,636.57	825,282,621.90	--
金融街·听湖小镇（天津东丽湖项目）	2014年	2020年	22.71亿	1,148,554,207.27	1,210,253,764.99	--
金融街·融熙府（重庆特钢项目）	2015年	2020年	17.00亿	911,780,641.99	815,453,589.05	--
广州珠江金茂府（荔湾区广钢新城二期项目）	2015年	2019年	63.37亿	--	716,904,451.24	--
闸北项目-C1地块	2017年	2020年	84.45亿	2,395,676,946.95	2,309,047,346.18	--
闸北项目-C2、D地块	2016年	2018/2019年	65.34亿	3,258,423,404.53	3,000,000,307.54	--
金融街·花溪小镇（广州花都北优花园项目）	2016年	2019/2020年	24.91亿	820,745,621.51	820,050,501.75	--
金融街·金悦嘉苑（房山区良乡镇中心地块）	2018年	2020年	29.86亿	2,086,294,954.69	1,964,064,889.71	--

－104－

项目名称	开工 时间	预计 竣工时间	预计 总投资	期末数	期初数	期末跌价准备
金融街·融府（周庄子项目）	2018年	2019年	38.47亿	3,432,680,025.87	3,341,947,423.92	--
金融街·金悦郡（廊安土2017-3）	2018年	2020年	13.16亿	913,639,941.06	871,253,329.30	--
金融街·融悦湾（苏州太湖新城项目）	2018年	2021/2022年	91.22亿	4,053,360,145.82	3,812,979,893.55	--
金融街·碧桂园·熙湖台（天津东丽湖03、04地块）	2018年	2020年	11.55亿	685,695,001.63	656,389,351.27	--
重庆礼嘉项目	2018年	2021年	39.32亿	2,468,568,340.54	2,313,491,242.45	--
金融街·金悦府（武清中央水城项目）	2018年	2021年	61.46亿	3,877,156,480.30	3,756,460,543.11	--
颐璟春秋(黄村0702地块）	2018年	2020年	31.78亿	2,644,334,833.02	2,540,322,887.37	--
金融街·金悦府（佛山三水地块）	2018年	2020年	26.50亿	1,606,143,252.85	1,424,199,615.75	--
金融街·融御（成都春熙路）	2018年	2020年	10.80亿	943,115,162.12	889,665,357.53	--
金融街·融御（武汉光谷广场项目）	2019年	2022年	27.72亿	449,085,743.24	441,541,066.20	--
金融街·古泉小镇（董氏地块项目）	2019年	2020年	21.19亿	315,078,890.74	254,528,209.13	--
金融街·金悦融庭（常熟市2018A-010地块住宅用房项目）	2019年	2020年	27.42亿	1,546,220,109.21	1,454,263,742.81	--
两江新区水土复兴地块	2019年	2021年	30.00亿	1,095,251,753.80	1,002,323,810.90	--
金融街·金悦府 （廊安2014-1，2014-2，2014-3）	2019年	2021年	65.59亿	3,554,666,523.52	3,455,875,206.53	--
金融街·阅江台（盛澜武生所项目）	2019年	2020年	17.00亿	696,875,298.03	639,622,993.53	--
金融街·金悦府（文化大道项目）	2018年	2023年	90.27亿	4,602,616,148.57	4,417,657,826.02	--
天津自来水地块	2018年	2020年	16.00亿	746,568,942.56	725,170,990.46	--
李七庄项目	2018年	2020年	14.33亿	859,569,662.73	784,202,336.22	--
惠州文头岭	2019年	2021年	37.31亿	--	1,772,166,506.97	--
东莞茶山	2019年	2020/2022年	29.25亿	1,650,206,343.63	1,600,285,963.07	--
远洋·金融街西郊宸章（上海西郊宸章）	2018年	2020年	16.90亿	1,113,712,351.12	1,040,213,883.89	--
金融街·融御（深圳光明区街道地块项目）	2019年	2021年	37.76亿	--	2,832,322,794.52	--
金融街·金悦府（新津金悦府项目）	2018年	2020年	21.56亿	1,245,925,253.29	1,136,549,905.86	--
金融街·花屿岛（新津御宾府项目）	2018年	2020年	17.52亿	877,297,142.32	806,797,093.02	--
金融街·融悦广场（门头沟项目）	2018年	2019年	11.40亿	364,055,700.25	333,986,602.62	--

－105－

项目名称	开工 时间	预计 竣工时间	预计 总投资	期末数	期初数	期末跌价准备
金融街·金悦郡（佛山三水地块）	2019年	2022年	25.45亿	1,383,157,766.09	--	--
佛山南海丹灶项目	2019年	2021年	12.91亿	532,560,000.00	--	--
合 计	--	--	--	58,752,893,945.73	60,146,316,473.59	--

项目名称	竣工时间	期初数	本期增加	本期减少	期末数
B5富凯大厦	2002年	9,187,484.43	--	--	9,187,484.43
G2-6/7	2006年	18,215,435.85	--	--	18,215,435.85
大屯项目	2010年	501,942.37	--	--	501,942.37
金阳大厦	1997年	3,373,654.42	--	--	3,373,654.42
金融街（月坛）中心	2014年	27,857,075.56	--	--	27,857,075.56
北七家	2013/2014年	527,119.45	--	--	527,119.45
惠州巽寮湾滨海旅游度假区	2009/2018/ 2019年	1,195,061,703.99	95,285,909.65	291,786,625.82	998,560,987.82
重庆嘉年华项目	2005年	21,214,186.81	4,846,751.84	26,060,938.65	--
重庆金融中心	2010/2011年	6,452,285.28	--	--	6,452,285.28
重庆融城华府项目	2011年	7,755,380.43	--	1,359,015.39	6,396,365.04
重庆融景城项目	2013/2017/ 2018年	1,710,070,952.63	5,116,767.79	277,435,748.31	1,437,751,972.11
重庆金悦城项目	2012/2014年	28,336,751.04	--	2,044,933.77	26,291,817.27
津门项目	2010/2011年	38,555,944.46	--	--	38,555,944.46
津塔项目	2010/2011年	1,073,499.04	--	--	1,073,499.04
天津大都会项目	2012/2017/ 2019年	144,908,552.83	1,199,229,605.25	25,055,060.88	1,319,083,097.20
天津（南开）中心（天津世纪中心）	2013/2015年	187,958,592.93	8,922,781.70	46,302,655.49	150,578,719.14
金融街（和平）中心	2014/2016年	855,037,679.25	6,419,269.79	9,127,083.05	852,329,865.99
金色漫香林（三羊居住区居住、商业项目）	2009/2017年	84,645,109.73	--	2,807,202.90	81,837,906.83
德胜国际中心	2009年	33,602,181.58	--	--	33,602,181.58
金色漫香郡（大兴区黄村镇孙村项目）	2012年	2,852,427.56	52,531.93	--	2,904,959.49
金融街园中园（通州商务园项目）	2012/2014/ 2018年	22,336,359.65	12,758,692.22	13,432,166.29	21,662,885.58
北京融景城（衙门口住宅项目）	2013年	1,095,644.32	--	--	1,095,644.32
生物医药基地11号地	2014年	8,969,662.40	--	688,256.41	8,281,405.99

－106－

项目名称	竣工时间	期初数	本期增加	本期减少	期末数
南宫嘉园（南宫项目）	2015/2016年	84,643,222.73	--	12,453,770.93	72,189,451.80
金融街（长安）中心（京西项目）	2016/2017/ 2018年	374,584,702.28	--	21,128,303.14	353,456,399.14
金融街（海伦）中心（上海海伦中心项目）	2016年	18,770,422.60	--	18,256.38	18,752,166.22
金融街（静安）中心	2016年	11,429,844.02	--	1,198,720.10	10,231,123.92
融穗御府（萝岗长岭居项目）	2016/2017年	85,068,436.89	--	8,347,082.62	76,721,354.27
融穗澜湾（番禺市桥项目）	2016年	99,790,897.43	--	623,880.37	99,167,017.06
重庆金悦熙城项目	2016年	222,189,656.56	--	21,719,678.72	200,469,977.84
公园懿府（南苑项目）	2017年	1,308,166,405.13	--	276,317,995.36	1,031,848,409.77
天津诺丁山项目（张家窝H地块）	2017/2018年	75,295,145.71	--	4,691,906.08	70,603,239.63
天津融汇（华苑项目）	2017年	80,892,654.73	--	37,558,992.35	43,333,662.38
重庆金悦锦城/金悦郦城	2017/2018年	198,667,682.15	--	15,133,827.88	183,533,854.27
金融街·花溪小镇（广州花都北优花园项目）	2017/2019年	3,825,325.41	210,847,544.82	166,515,603.89	48,157,266.34
融穗华府（荔湾区广钢新城一期项目）	2017年	1,736,912,485.32	--	441,474,534.16	1,295,437,951.16
广州珠江金茂府（荔湾区广钢新城二期项目）	2017/2018/ 2019年	2,607,430,462.59	736,946,228.22	1,240,296,258.61	2,104,080,432.20
金融街·融御（海珠区石岗路项目）	2019年	3,633,454,647.44	59,089,213.80	407,196,534.97	3,285,347,326.27
金融街·融府（上海闸北项目C2、D地块）	2018年	1,039,441,746.64	--	862,243,557.98	177,198,188.66
金融街·听湖小镇（天津东丽湖项目）	2018/2019年	71,906,198.99	245,635,622.32	230,632,306.47	86,909,514.84
合 计	--	16,062,059,562.63	2,585,150,919.33	4,443,650,896.97	14,203,559,584.99

项目名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
F4-D（北）	4,860,487.71	--	67,506.78	4,792,980.93
B5富凯大厦地上	39,743,091.54	--	1,014,736.56	38,728,354.98
B5富凯大厦地下	13,902,681.64	--	229,644.48	13,673,037.16
C6通泰大厦	60,251,989.63	--	1,106,687.16	59,145,302.47
G2-6/7	176,665.83	--	2,872.62	173,793.21
B1地下	45,149,851.69	--	692,600.46	44,457,251.23
重庆嘉年华项目	4,846,751.84	--	4,846,751.84	--
重庆融景城项目	186,941,629.00	5,335,392.01	7,160,090.98	185,116,930.03
惠州巽寮湾滨海旅游度假区	212,083,281.14	77,960,845.87	4,215,066.80	285,829,060.21

－107－

项目名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
津塔项目	123,682,834.67	--	1,652,777.28	122,030,057.39
天津大都会项目	44,017,397.26	22,704,359.60	2,182,894.68	64,538,862.18
金融街（南开）中心（天津世纪中心）	229,689,861.86	34,454,456.32	13,749,090.77	250,395,227.41
金融街（和平）中心	61,933,515.66	--	6,942,800.46	54,990,715.20
津门项目	53,812,178.75	--	148,788.96	53,663,389.79
金融街园中园（通州商务园项目）	12,758,692.22	--	12,758,692.22	--
融穗御府（萝岗长岭居项目）	430,283.74	--	3,197.11	427,086.63
金融街·融御（上海静安项目）	17,622,001.14	171,923.31	263,345.70	17,530,578.75
金色漫香林（三羊居住区居住、商业项目）	121,805,881.12	--	2,008,754.33	119,797,126.79
金融街（长安）中心（京西商务中心）	176,991,818.64	--	2,092,096.00	174,899,722.64
重庆金悦熙城项目	1,739,173.90	1,495,489.66	1,747,522.66	1,487,140.90
重庆金悦锦城/金悦郦城	--	8,748,375.58	23,247.11	8,725,128.47
合 计	1,412,440,068.98	150,870,842.35	62,909,164.96	1,500,401,746.37

项 目	期末数	期初数
待抵扣及预缴增值税	697,849,167.19	368,816,448.45
预缴土地增值税	527,981,280.74	441,034,700.01
预缴企业所得税	480,209,733.05	495,637,512.03
预缴营业税	67,170,094.62	68,406,485.33
预缴城建税	5,735,363.84	4,536,669.50
预缴教育费附加	4,143,273.97	3,222,451.10
信托投资计划	80,437,607.63	80,437,607.63
其他	4,263,736.29	2,342,906.87
合 计	1,867,790,257.33	1,464,434,780.92

－108－

7、长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少 投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
①合营企业
北京石开房地产开发有限公司	32,419,295.89	--	--	9,035.17	--	--	--	--	--	32,428,331.06	--
北京博览奇石旅游开发有限责任公司	4,556,863.33	--	--	--	--	--	--	--	--	4,556,863.33	--
深圳融麒	--	49,330,480.91	--	-1,899,482.60	--	--	--	--	--	47,430,998.31	--
惠州融拓	--	49,052,395.77	--	-216,782.03	--	--	--	--	--	48,835,613.74	--
小 计	36,976,159.22	98,382,876.68	--	-2,107,229.46	--	--	--	--	--	133,251,806.44	--
②联营企业
北京未来科技城昌融置业有限公司（以下简称昌融置业）	24,311,297.11	--	--	-1,260,674.31	--	--	--	--	--	23,050,622.80	--
昌金置业	9,999,070.80	--	--	-2,525,403.16	--	--	--	--	--	7,473,667.64	--
北京武夷房地产开发有限公司（以下简称武夷地产）	3,101,986,152.67	--	--	-3,920,730.51	--	--	--	--	--	3,098,065,422.16	--
北京环境交易所有限公司（以下简称北京环交所）	86,869,562.62	--	--	-2,358,528.46	--	--	--	--	--	84,511,034.16	--
北京融筑房地产开发有限公司（以下简称融筑地产）	139,836,477.79	--	--	-1,216,533.54	--	--	--	--	--	138,619,944.25	--
远和置业	196,101,893.92	--	--	-1,888,697.20	--	--	--	--	--	194,213,196.72	--
天津万锦华瑞房地产开发有限公司（以下简称天津万锦华瑞）	170,487,639.84	--	--	-506,435.67	--	--	--	--	--	169,981,204.17	--
小 计	3,729,592,094.75	--	--	-13,677,002.85	--	--	--	--	--	3,715,915,091.90	--

－109－

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少 投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
合 计	3,766,568,253.97	98,382,876.68	--	-15,784,232.31	--	--	--	--	--	3,849,166,898.34	--

－110－

8、其他非流动金融资产

种 类	期末数	期初数
非上市权益工具投资	198,070,000.00	198,070,000.00

－111－

9、投资性房地产

（1）投资性房地产明细情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
采用成本模式进行后续计量的投资性房地产	--	--	--	--
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产	38,581,073,550.48	476,562,603.34	807,738,625.50	38,249,897,528.32
减:投资性房地产减值准备	--	--	--	--
合 计	38,581,073,550.48	476,562,603.34	807,738,625.50	38,249,897,528.32

项 目	期初公允价值	本期增加				本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	投资性房地产在建新增	处置	其他
一、成本合计	24,824,510,001.13	--	--	--	476,562,603.34	609,065,044.08	--	24,692,007,560.39
房屋建筑物	24,824,510,001.13	--	--	--	476,562,603.34	609,065,044.08	--	24,692,007,560.39
二、公允价值变动合计	13,756,563,549.35	--	--	--	--	198,673,581.42	--	13,557,889,967.93
房屋建筑物	13,756,563,549.35	--	--	--	--	198,673,581.42	--	13,557,889,967.93
三、账面价值合计	38,581,073,550.48	--	--	--	476,562,603.34	807,738,625.50	--	38,249,897,528.32
房屋建筑物	38,581,073,550.48	--	--	--	476,562,603.34	807,738,625.50	--	38,249,897,528.32

－112－

（3）投资性房地产按项目披露

项 目	地理位置	建筑面积	当期租金收入	期初公允价值	期末公允价值	公允价值变动
金融街购物中心	北京市西城区金城坊街2号、金融大街18号	93,378.29	134,727,106.75	3,560,023,405.40	3,560,023,405.40	--
金树街底商	中国北京市西城区金城坊街1号、3号、5号、7号、9号、11号、太平桥大街27号底商	14,771.14	21,057,716.91	494,368,094.78	494,368,094.78	--
金融街中心	中国北京市西城区金融大街9号楼	139,616.60	369,642,781.66	6,512,322,485.38	6,512,322,485.38	--
C3四合院	中国北京市西城区金融大街甲23号、乙23号	2,080.56	2,824,535.72	198,133,920.92	198,133,920.92	--
E2四合院	中国北京市西城区丁章胡同1号、3号	4,811.42	7,900,111.08	619,760,984.30	619,760,984.30	--
美晟国际广场项目	中国北京市西城区西单北大街110号综合楼	48,977.93	17,626,029.63	1,914,316,596.88	1,914,316,596.88	--
金融街（月坛）中心	中国北京市西城区月坛南街1号院	53,224.00	58,251,743.60	2,665,198,849.92	2,665,198,849.92	--
德胜国际中心	中国北京市西城区德胜门外大街77号	31,205.88	31,374,969.02	776,471,377.96	776,471,377.96	--
天津环球金融中心	中国天津市和平区大沽北路2号	97,970.72	35,406,819.35	2,330,068,113.39	2,330,068,113.39	--
金融大厦	中国北京市西城区阜成门内大街410号楼	12,175.34	32,985,184.89	569,466,515.84	569,466,515.84	--
金融街公寓	中国北京市西城区金城坊街1号、3号、5号、7号、9号、11号、太平桥大街27号	13,131.41	20,582,961.45	698,247,572.59	698,247,572.59	--
上海海伦中心	中国上海市虹口区四平路以东、天水路以南、同嘉路以西、海伦路以北	127,235.02	68,754,167.89	5,319,298,821.00	4,511,560,195.50	--
金融街南开中心	天津市南开区长江道与南开三马路交口融汇广场2号楼	105,881.25	26,763,828.41	1,902,935,393.18	1,902,935,393.18	--
金融街?万科丰科中心	北京市丰台区花乡四合庄（中关村科技园丰台园东区三期）	138,263.04	29,976,450.57	4,393,782,482.04	4,393,782,482.04	--
天津武清黄庄地块（在建）	天津市武清区黄庄街滨河道东侧	10,000.00	--	144,170,458.32	148,736,996.92	--

－113－

项 目	地理位置	建筑面积	当期租金收入	期初公允价值	期末公允价值	公允价值变动
黄村0702地块 （在建）	北京市大兴区黄村镇DX00-0102-0702地块F1住宅混合公建用地	2,363.45	--	107,471,482.59	110,941,941.86	--
上海西郊宸章 （在建）	上海市青浦区盈浦街道盈港路1118号	7,445.57	--	222,345,041.54	234,343,483.58	--
闸北项目C1地块（在建）	上海市闸北区天目西路街道212街坊12丘	206,242.40	--	4,225,817,750.57	4,443,317,058.37	--
门头沟融悦中心项目（在建）	北京市门头沟区永定镇MC00-0018-0061地块	36,399.90	--	336,100,728.00	371,387,023.23	--
房山良乡金悦嘉苑项目（在建）	北京市房山区良乡镇中心区01-17-02等地块B1商业用地	7,940.00	--	108,577,540.90	112,154,524.97	--
重庆巴渝老街项目（在建）	重庆市沙坪坝区沙坪坝组团A标准分区	85,355.40	--	587,693,142.99	696,761,036.65	--
重庆礼嘉项目 （在建）	重庆市两江新区礼嘉组团A标准分区	15,623.79	--	201,648,084.37	215,133,047.54	--
水土复兴项目 （在建）	重庆市两江新区水土组团B分区	40,232.37	--	179,618,720.32	196,271,671.99	--
苏州太湖项目 （在建）	苏州市吴中区太湖新城塔韵路东侧、天颜路北侧	118,000.00	--	251,744,810.45	287,464,970.14	--
融拓盛澜武生所项目（在建）	武汉市武昌区彭刘杨西路和临江大道交汇处	22,000.00	--	233,258,657.85	249,574,212.79	--
东莞茶山（在建）	东莞市茶山镇下朗村	2,500.00	--	28,232,519.00	29,112,914.44	--
佛山金悦郡项目（在建）	佛山市三水区云东海街道南丰大道东侧地块一	1,000.00	--	--	8,042,657.76	--
合 计		--	857,874,406.93	38,581,073,550.48	38,249,897,528.32	--

－114－

（4）未办妥产权证书的情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书原因
美晟国际广场项目	1,914,316,596.88	尚在办理中

项 目	期末数	期初数
固定资产	2,524,189,834.34	2,565,951,334.35

项 目	房屋及建筑物	运输工具	办公设备	运营设备	其他	合 计
一、账面原值：
1.期初余额	3,029,843,971.91	37,756,964.67	62,243,193.25	323,748,141.61	24,839,266.31	3,478,431,537.75
2.本期增加金额	--	1,033,216.67	2,364,944.45	4,299,167.19	1,627,202.23	9,324,530.54
（1）购置	--	1,033,216.67	2,364,944.45	3,549,891.01	1,627,202.23	8,575,254.36
（2）在建工程/存货转入	--	--	--	749,276.18	--	749,276.18
（3）企业合并增加	--	--	--	--	--	--
3.本期减少金额	--	1,394,785.00	2,143,103.72	73,674.45	36,700.00	3,648,263.17
（1）处置或报废	--	1,394,785.00	2,143,103.72	73,674.45	36,700.00	3,648,263.17
（2）转入投资性房地产	--	--	--	--	--	--
4.期末余额	3,029,843,971.91	37,395,396.34	62,465,033.98	327,973,634.35	26,429,768.54	3,484,107,805.12
二、累计折旧
1.期初余额	588,984,941.21	27,263,459.42	42,074,477.63	234,620,946.11	19,536,379.03	912,480,203.40
2.本期增加金额	34,137,570.09	1,431,427.44	3,172,055.36	10,972,375.15	1,149,366.52	50,862,794.56
（1）计提	34,137,570.09	1,431,427.44	3,172,055.36	10,972,375.15	1,149,366.52	50,862,794.56
（2）企业合并增加	--	--	--	--	--	--
3.本期减少金额	--	1,275,219.53	2,075,409.70	42,834.03	31,563.92	3,425,027.18
（1）处置或报废	--	1,275,219.53	2,075,409.70	42,834.03	31,563.92	3,425,027.18
（2）转入投资性房地产	--	--	--	--	--	--
4.期末余额	623,122,511.30	27,419,667.33	43,171,123.29	245,550,487.23	20,654,181.63	959,917,970.78
三、减值准备
1.期初余额	--	--	--	--	--	--
2.本期增加金额	--	--	--	--	--	--
计提	--	--	--	--	--	--

－115－

项 目	房屋及建筑物	运输工具	办公设备	运营设备	其他	合 计
3.本期减少金额	--	--	--	--	--	--
处置或报废	--	--	--	--	--	--
4.期末余额	--	--	--	--	--	--
四、账面价值
1.期末账面价值	2,406,721,460.61	9,975,729.01	19,293,910.69	82,423,147.12	5,775,586.91	2,524,189,834.34
2.期初账面价值	2,440,859,030.70	10,493,505.25	20,168,715.62	89,127,195.50	5,302,887.28	2,565,951,334.35

项 目	账面价值	未办妥产权证书原因
喜来登会所	49,421,910.72	尚在办理中
凤池岛办公楼	8,494,012.57	尚在办理中
美晟国际广场项目	20,253,631.08	尚在办理中
慕田峪房屋建筑物	262,825,096.26	尚在办理中

项 目	期末数	期初数
在建工程	777,693,907.45	767,585,954.33

项 目	期末数			期初数
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
慕田峪景观改造	562,700.98	--	562,700.98	639,249.63	--	639,249.63
永晟酒店	777,131,206.47	--	777,131,206.47	766,946,704.70	--	766,946,704.70
合 计	777,693,907.45	--	777,693,907.45	767,585,954.33	--	767,585,954.33

项 目	土地使用权	软件系统	合计
一、账面原值
1.期初余额	728,342,169.04	109,814,925.54	838,157,094.58
2.本期增加金额	--	2,800,183.93	2,800,183.93
购置	--	2,800,183.93	2,800,183.93
3.本期减少金额	--	--	--
转入投资性房地产/处置	--	--	--
4.期末余额	728,342,169.04	112,615,109.47	840,957,278.51

－116－

项 目	土地使用权	软件系统	合计
二、累计摊销	--	--
1.期初余额	195,028,831.60	69,638,252.89	264,667,084.49
2.本期增加金额	7,539,937.20	7,700,114.85	15,240,052.05
计提	7,539,937.20	7,700,114.85	15,240,052.05
3.本期减少金额	--	--	--
转入投资性房地产/处置	--	--	--
4.期末余额	202,568,768.80	77,338,367.74	279,907,136.54
三、减值准备	--	--
1.期初余额	--	--	--
2.本期增加金额	--	--	--
3.本期减少金额	--	--	--
4.期末余额	--	--	--
四、账面价值
1.期末账面价值	525,773,400.24	35,276,741.73	561,050,141.97
2.期初账面价值	533,313,337.44	40,176,672.65	573,490,010.09

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			本期摊销	其他减少
装修费	2,665,477.53	76,256.35	1,112,853.43	--	1,628,880.45

项 目	期末数		期初数
	可抵扣/应纳税 暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异	递延所得税资产/负债
递延所得税资产：
资产减值准备	139,454,052.24	34,863,513.06	137,815,945.40	34,453,986.35
出租开发产品摊销	32,927,974.52	8,231,993.63	33,265,027.56	8,316,256.89
可抵扣亏损	1,571,342,492.40	392,835,623.10	1,640,336,897.72	410,084,224.43
结转以后年度抵扣的费用	31,738,255.44	7,934,563.86	22,497,280.68	5,624,320.17
已预提尚未支付的各项费用	5,809,232,537.04	1,452,308,134.26	5,339,611,182.92	1,334,902,795.73
未实现内部利润	541,394,934.64	135,348,733.66	388,003,102.46	97,000,775.62
小 计	8,126,090,246.28	2,031,522,561.57	7,561,529,436.74	1,890,382,359.19

－117－

项 目	期末数		期初数
	可抵扣/应纳税 暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异	递延所得税资产/负债
递延所得税负债：
投资性房地产公允价值变动及折旧	15,058,942,678.56	3,764,735,669.64	15,348,780,679.00	3,837,195,169.75
资产评估增值	6,681,234.04	1,670,308.51	6,681,234.04	1,670,308.51
小 计	15,065,623,912.60	3,766,405,978.15	15,355,461,913.04	3,838,865,478.26

项 目	期末数	期初数
信托产品投资	333,000,000.00	333,000,000.00
信托业保障基金	102,500,000.00	66,500,000.00
B1地下人防车库	5,263,553.17	5,347,101.67
B5地下人防车库	23,323,306.50	23,708,815.74
B7地下人防车库	11,465,430.28	12,395,059.78
F2地下人防车库	21,175,254.85	22,587,408.37
F7/9地下人防车库	116,095,382.82	117,841,178.04
合 计	612,822,927.62	581,379,563.60

项 目	期末数	期初数
保证借款	470,980,000.00	470,990,000.00
信用借款	37,980,000.00	2,539,980,000.00
合 计	508,960,000.00	3,010,970,000.00

种 类	期末数	期初数
商业承兑汇票	68,750,475.91	72,571,412.79

项 目	期末数	期初数
地价款	646,436,120.89	203,596,120.89
工程款	5,147,117,051.23	5,133,836,643.97
应付货款	36,338,029.94	43,289,578.37
应付代理及服务费	17,529,296.36	18,546,183.10

－118－

项 目	期末数	期初数
其他	4,703,307.93	16,461,966.04
合 计	5,852,123,806.35	5,415,730,492.37

项 目	期末数	期初数
购房款	16,032,106,191.50	10,056,255,856.69
预收租金	339,024,115.43	290,222,498.01
会费及门票	13,781,928.87	16,786,065.00
合 计	16,384,912,235.80	10,363,264,419.70

项 目	期末数	未偿还或未结转的原因
法人一	550,600,000.00	项目尚未竣工结算
法人二	223,368,000.00	项目尚未竣工结算
法人三	228,189,520.00	项目尚未竣工结算
法人四	152,550,000.00	项目尚未竣工结算
法人五	128,189,520.00	项目尚未竣工结算
合 计	1,282,897,040.00	--

项目名称	期末数	期初数	预计竣工时间	预售比例（%）
金融街·融府（周庄子项目）	2,636,284,230.00	1,004,486,402.00	2020年	63.22
上海融泰中心	2,093,212,880.00	--	2020年	82.40
重庆融景城项目	1,651,459,822.92	690,367,053.59	2020年	81.55
西青锦庐-李七庄项目（天津万利融汇）	1,328,649,979.00	388,303,783.00	2020年	91.27
金融街（广安）中心（大吉项目）	1,236,411,700.00	1,236,411,700.00	--	--
广州珠江金茂府（荔湾区广钢新城二期项目）	1,160,415,736.11	1,520,511,178.14	2019年	81.74
合 计	10,106,434,348.03	4,840,080,116.73	--	--

－119－

20、应付职工薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	309,434,208.83	403,818,218.12	494,969,281.50	218,283,145.45
离职后福利-设定提存计划	7,091,574.29	49,174,107.06	49,716,728.54	6,548,952.81
辞退福利	--	24,188.00	24,188.00	--
合 计	316,525,783.12	453,016,513.18	544,710,198.04	224,832,098.26

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	249,028,999.74	336,174,447.41	429,746,577.72	155,456,869.43
职工福利费	--	5,848,916.73	5,848,916.73	--
社会保险费	3,803,812.58	22,162,341.40	22,606,135.85	3,360,018.13
其中：1．医疗保险费	3,469,807.77	20,047,406.36	20,444,401.93	3,072,812.20
2．工伤保险费	253,519.40	707,329.55	726,030.68	234,818.27
3．生育保险费	80,485.41	1,407,605.49	1,435,703.24	52,387.66
住房公积金	2,204,768.73	26,417,739.76	26,500,087.76	2,122,420.73
工会经费和职工教育经费	54,396,627.78	13,214,772.82	10,267,563.44	57,343,837.16
合 计	309,434,208.83	403,818,218.12	494,969,281.50	218,283,145.45

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
离职后福利
其中：1．基本养老保险费	6,829,118.71	39,233,954.71	40,162,507.64	5,900,565.78
2．失业保险费	261,476.11	1,857,815.73	1,888,232.87	231,058.97
3．企业年金缴费	979.47	8,082,336.62	7,665,988.03	417,328.06
合 计	7,091,574.29	49,174,107.06	49,716,728.54	6,548,952.81

税 项	期末数	期初数
土地增值税	3,177,471,510.79	3,045,556,094.48
企业所得税	391,559,310.32	1,324,284,728.06
增值税	219,155,819.70	391,480,674.57
城建税	23,954,665.99	36,342,162.25
教育费附加	16,282,859.29	26,000,335.64

－120－

税 项	期末数	期初数
个人所得税	2,921,011.20	4,826,352.20
房产税	2,204,836.41	14,889,151.67
其他	3,510,499.38	4,126,841.28
合 计	3,837,060,513.08	4,847,506,340.15

项 目	期末数	期初数
其他应付款	5,013,587,235.43	5,977,368,254.07

项 目	期末数	期初数
往来款	4,009,910,613.19	3,953,110,106.18
投标、租赁保证金等	510,270,851.34	544,698,407.40
代收代缴契税、维修基金等	242,667,153.78	129,328,239.47
担保费	12,967,108.67	39,377,323.33
违约金	81,258,901.86	81,257,901.86
整售意向金	--	1,060,653,152.00
其他	156,512,606.59	168,943,123.83
合 计	5,013,587,235.43	5,977,368,254.07

项 目	金额	未偿还或未结转的原因
北京万科企业有限公司	533,571,696.19	子公司股东借款
北京德俊置业有限公司	462,583,768.20	子公司股东借款
北京远乾置业有限公司	364,036,055.30	子公司股东借款
廊坊市城区房地产开发有限公司	159,391,111.33	子公司股东借款
湖北滨湖房地产开发有限公司	92,428,131.66	子公司股东借款
合 计	1,612,010,762.68	--

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	6,879,356,264.96	6,789,400,000.00
一年内到期的应付债券	5,270,934,488.43	--
合 计	12,150,290,753.39	6,789,400,000.00

－121－

一年内到期的长期借款

项 目	期末数	期初数
质押借款	920,200,000.00	739,100,000.00
抵押借款	1,732,056,264.96	2,301,100,000.00
保证借款	2,987,100,000.00	2,844,200,000.00
信用借款	1,240,000,000.00	905,000,000.00
合 计	6,879,356,264.96	6,789,400,000.00

项 目	期末数	期初数
质押借款	4,849,500,000.00	3,382,500,000.00
抵押借款	18,480,471,780.14	21,382,469,346.49
保证借款	14,540,800,000.00	15,961,100,000.00
信用借款	12,109,975,000.00	6,610,000,000.00
小 计	49,980,746,780.14	47,336,069,346.49
减：一年内到期的长期借款	6,879,356,264.96	6,789,400,000.00
合 计	43,101,390,515.18	40,546,669,346.49

项 目	期末数	期初数
2015年第一期中期票据	--	2,919,167,833.70
2015年第二期中期票据	--	2,475,393,543.93
2015年度第一期公募债（品种一）	4,078,252,377.79	3,983,081,807.49
2015年度第一期公募债（品种二）	1,036,528,892.04	1,015,388,941.46
2015年度第二期公募债	4,135,471,405.10	4,049,817,280.18
2016年度非公开公司债（第一期）	--	2,063,544,809.00
2016年度非公开公司债（第二期）	--	1,537,567,335.48

－122－

项 目	期末数	期初数
2016年度非公开公司债（第三期）	300,000,000.00	1,533,146,415.28
2016年度非公开公司债（第四期）	1,551,178,215.88	1,522,564,296.24
2016年度公开公司债（第一期）（品种一）	509,553,169.42	502,132,923.56
2016年度公开公司债（第一期）（品种二）	2,040,255,850.83	2,007,760,212.11
2017年第一期中期票据（品种一）	1,927,383,391.33	1,971,250,534.71
2017年第一期中期票据（品种二）	1,115,256,444.25	1,141,279,467.77
2018年第一期中期票据（品种一）	707,886,438.38	726,074,581.76
2018年第一期中期票据（品种二）	2,629,580,565.23	2,701,333,932.70
2019年度非公开公司债（第一期）（品种一）	508,203,935.67	--
2019年度非公开公司债（第一期）（品种二）	1,527,360,031.71	--
2019年度非公开公司债（第二期）（品种一）	403,667,167.84	--
2019年度非公开公司债（第二期）（品种二）	1,110,037,038.27	--
2019年度非公开公司债（第三期）（品种一）	500,839,666.03	--
2019年度非公开公司债（第三期）（品种二）	1,001,871,876.07	--
2019年度非公开公司债（第四期）（品种二）	998,113,207.55	--
合 计	26,081,439,673.39	30,149,503,915.37

－123－

应付债券的增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券 期限	发行金额
2015年第一期中期票据	2,800,000,000.00	2015/1/29	5年	2,800,000,000.00
2015年第二期中期票据	2,400,000,000.00	2015/4/27	5年	2,400,000,000.00
2015年度第一期公募债（品种一）	4,000,000,000.00	2015/8/20	6年	4,000,000,000.00
2015年度第一期公募债（品种二）	1,000,000,000.00	2015/8/20	10年	1,000,000,000.00
2015年度第二期公募债	4,000,000,000.00	2015/8/31	7年	4,000,000,000.00
2016年度非公开公司债（第三期）	1,500,000,000.00	2016/6/1	5年	1,500,000,000.00
2016年度非公开公司债（第四期）	1,500,000,000.00	2016/7/12	5年	1,500,000,000.00
2016年度公开公司债（第一期）（品种一）	500,000,000.00	2016/10/13	5年	500,000,000.00
2016年度公开公司债（第一期）（品种二）	2,000,000,000.00	2016/10/13	7年	2,000,000,000.00
2017年第一期中期票据（品种一）	1,900,000,000.00	2017/3/9	5年	1,900,000,000.00
2017年第一期中期票据（品种二）	1,100,000,000.00	2017/3/9	5年	1,100,000,000.00
2018年第一期中期票据（品种一）	700,000,000.00	2018/3/28	5年	700,000,000.00
2018年第一期中期票据（品种二）	2,600,000,000.00	2018/3/28	5年	2,600,000,000.00
2019年度非公开公司债（第一期）（品种一）	500,000,000.00	2019/1/17	4年	500,000,000.00
2019年度非公开公司债（第一期）（品种二）	1,500,000,000.00	2019/1/17	5年	1,500,000,000.00
2019年度非公开公司债（第二期）（品种一）	400,000,000.00	2019/4/8	4年	400,000,000.00
2019年度非公开公司债（第二期）（品种二）	1,100,000,000.00	2019/4/8	5年	1,100,000,000.00
2019年度非公开公司债（第三期）（品种一）	500,000,000.00	2019/5/23	4年	500,000,000.00
2019年度非公开公司债（第三期）（品种二）	1,000,000,000.00	2019/5/23	5年	1,000,000,000.00
2019年度非公开公司债（第四期）（品种二）	1,000,000,000.00	2019/6/17	5年	1,000,000,000.00
合 计	32,000,000,000.00			32,000,000,000.00

－124－

应付债券（续）

债券名称	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
2015年第一期中期票据	2,919,167,833.70	--	67,200,000.00	1,853,109.20	--	2,853,820,942.90
2015年第二期中期票据	2,475,393,543.93	--	59,880,000.00	1,600,001.60	--	2,417,113,545.53
2015年度第一期公募债（品种一）	3,983,081,807.49	--	92,863,710.00	2,306,860.30	--	4,078,252,377.79
2015年度第一期公募债（品种二）	1,015,388,941.46	--	21,000,000.00	139,950.58	--	1,036,528,892.04
2015年度第二期公募债	4,049,817,280.18	--	84,800,000.00	854,124.92	--	4,135,471,405.10
2016年度非公开公司债（第一期）	2,063,544,809.00	--	12,766,666.67	288,524.33	2,000,000,000.00	--
2016年度非公开公司债（第二期）	1,537,567,335.48	--	19,000,000.00	432,664.52	1,500,000,000.00	--
2016年度非公开公司债（第三期）	1,533,146,415.28	--	24,062,500.00	541,084.72	1,200,000,000.00	300,000,000.00
2016年度非公开公司债（第四期）	1,522,564,296.24	--	27,975,000.00	638,919.64	--	1,551,178,215.88
2016年度公开公司债（第一期）（品种一）	502,132,923.56	--	7,250,000.00	170,245.86	--	509,553,169.42
2016年度公开公司债（第一期）（品种二）	2,007,760,212.11	--	32,000,000.00	495,638.72	--	2,040,255,850.83
2017年第一期中期票据（品种一）	1,971,250,534.71	--	44,175,000.00	307,856.62	--	1,927,383,391.33
2017年第一期中期票据（品种二）	1,141,279,467.77	--	26,125,000.00	101,976.48	--	1,115,256,444.25
2018年第一期中期票据（品种一）	726,074,581.76	--	17,710,000.00	-478,143.38	--	707,886,438.38
2018年第一期中期票据（品种二）	2,701,333,932.70	--	68,640,000.00	-3,113,367.47	--	2,629,580,565.23
2019年度非公开公司债（第一期）（品种一）	--	500,000,000.00	9,020,833.33	-816,897.66	--	508,203,935.67
2019年度非公开公司债（第一期）（品种二）	--	1,500,000,000.00	29,812,500.00	-2,452,468.29	--	1,527,360,031.71
2019年度非公开公司债（第二期）（品种一）	--	400,000,000.00	4,200,000.00	-532,832.16	--	403,667,167.84
2019年度非公开公司债（第二期）（品种二）	--	1,100,000,000.00	12,017,500.00	-1,980,461.73	--	1,110,037,038.27
2019年度非公开公司债（第三期）（品种一）	--	500,000,000.00	1,687,500.00	-847,833.97	--	500,839,666.03
2019年度非公开公司债（第三期）（品种二）	--	1,000,000,000.00	3,575,000.00	-1,703,123.93	--	1,001,871,876.07

－125－

债券名称	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
2019年度非公开公司债（第四期）（品种二）	--	1,000,000,000.00	--	-1,886,792.45	--	998,113,207.55
小 计	30,149,503,915.37	6,000,000,000.00	665,761,210.00	-4,080,963.55	4,700,000,000.00	31,352,374,161.82
减：一年内到期的应付债券	--	--	127,080,000.00	3,453,110.80	--	5,270,934,488.43
合 计	30,149,503,915.37	6,000,000,000.00	538,681,210.00	-7,534,074.35	4,700,000,000.00	26,081,439,673.39

－126－

26、股本

项 目	期初余额		本期增减变动（+、-）				期末余额
	金额	比例（%）	发行新股	公积金转股	其他	小计	金额	比例（%）
一、有限售条件股份
1.国家持股	--	--	--	--	--	--	--	--
2.国有法人持股	--	--	--	--	--	--	--	--
3.其他内资持股	1,364,191.00	0.05	--	--	-65,830.00	-65,830.00	1,298,361.00	0.04
其中：境内法人持股	--	--	--	--
境内自然人持股	1,364,191.00	0.05	--	--	-65,830.00	-65,830.00	1,298,361.00	0.04
4.外资持股
其中：境外法人持股	--	--	--	--	--	--	--	--
境外自然人持股	--	--	--	--	--	--	--	--
有限售条件股份合计	1,364,191.00	0.05	--	--	-65,830.00	-65,830.00	1,298,361.00	0.04
二、无限售条件股份
1.人民币普通股	2,987,565,716.00	99.95	--	--	65,830.00	65,830.00	2,987,631,546.00	99.96
2.境内上市的外资股	--	--	--	--	--	--	--	--
3.境外上市的外资股	--	--	--	--	--	--	--	--
4.其他	--	--	--	--	--	--	--	--
无限售条件股份合计	2,987,565,716.00	99.95	--	--	65,830.00	65,830.00	2,987,631,546.00	99.96
三、股份总数	2,988,929,907.00	100.00	--	--	--	--	2,988,929,907.00	100.00

－127－

27、资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	6,814,908,752.84	--	--	6,814,908,752.84
其他资本公积	26,445,302.73	--	--	26,445,302.73
合 计	6,841,354,055.57	--	--	6,841,354,055.57

－128－

28、其他综合收益

项 目	期初数	本期发生金额					期末数
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	--	--	--	--	--	--	--
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	--	--	--	--	--	--	--
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	770,629,313.04	-41,495.69	--	--	-41,495.69	--	770,587,817.35
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	--	--	--	--	--	--	--
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	--	--	--	--	--	--	--
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	--	--	--	--	--	--	--
4.现金流量套期损益的有效部分	--	--	--	--	--	--	--
5.外币财务报表折算差额	1,691,443.43	-41,495.69	--	--	-41,495.69	--	1,649,947.74
6存货转为投资性房地产时公允价值与成本的差额	768,937,869.61	--	--	--	--	--	768,937,869.61
其他综合收益合计	770,629,313.04	-41,495.69	--	--	-41,495.69	--	770,587,817.35

－129－

29、盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	1,494,464,953.50	--	--	1,494,464,953.50

项 目	本期金额	上年金额	提取或分配比例
调整前 上期末未分配利润	19,867,175,381.64	17,570,677,718.26	--
调整 期初未分配利润合计数 （调增+，调减-）	--	--	--
调整后 期初未分配利润	19,867,175,381.64	17,570,677,718.26
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,052,641,785.39	3,268,570,827.61	--
减：提取法定盈余公积	--	75,394,192.13	--
提取任意盈余公积	--	--	--
提取一般风险准备	--	--	--
应付普通股股利	896,678,972.10	896,678,972.10	--
应付其他权益持有者的股利	--	--	--
转作股本的普通股股利	--	--	--
期末未分配利润	20,023,138,194.93	19,867,175,381.64	--

项 目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,518,423,212.68	5,001,106,445.78	6,629,358,035.12	3,614,327,156.63

产品名称	本期发生额		上期发生额
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
房产开发	8,255,341,873.78	4,680,499,245.86	5,441,745,409.54	3,295,377,896.26
物业出租	918,386,211.86	49,776,213.89	845,171,870.26	53,560,302.53
物业经营	307,142,370.00	238,514,036.35	305,521,027.32	233,799,678.27
其他收入	37,552,757.04	32,316,949.68	36,919,728.00	31,589,279.57
合 计	9,518,423,212.68	5,001,106,445.78	6,629,358,035.12	3,614,327,156.63

项 目	本期发生额	上期发生额
土地增值税	770,918,250.33	432,230,281.73

－130－

项 目	本期发生额	上期发生额
房产税	160,307,367.26	152,343,817.81
城市维护建设税	47,467,986.35	23,298,914.16
教育费附加	33,482,355.67	16,321,813.43
土地使用税	14,045,387.46	8,903,141.06
印花税	11,003,717.68	10,511,960.31
营业税	765,439.71	4,015,200.75
其他	1,581,020.86	1,346,461.64
合 计	1,039,571,525.32	648,971,590.89

项 目	本期发生额	上期发生额
人工费用	95,971,706.97	80,270,384.60
办公事务及业务活动费	163,246,834.79	89,626,215.57
物业管理租赁费	21,705,439.11	16,609,264.94
合 计	280,923,980.87	186,505,865.11

项 目	本期发生额	上期发生额
人工费用	148,556,274.60	135,536,262.63
办公事务及业务活动费	64,435,927.86	53,794,686.63
物业管理租赁费	7,387,583.06	9,651,750.72
合 计	220,379,785.52	198,982,699.98

项 目	本期发生额	上期发生额
利息费用总额	2,384,932,073.45	1,892,110,352.18
减：利息资本化	1,261,218,301.40	1,122,327,014.36
利息费用	1,123,713,772.05	769,783,337.82
减：利息收入	240,734,056.26	86,986,587.94
汇兑损益	-17,688.79	39,512.60
手续费及其他	5,237,026.31	3,048,400.87
合 计	888,199,053.31	685,884,663.35

－131－

36、其他收益

补助项目（产生其他收益的来源）	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
稳岗补贴	196,110.00	322,497.48	与收益相关
改造补助	--	66,700.00	与收益相关
专项补贴、奖励及税费返还	15,668,214.79	2,174,309.66	与收益相关
合 计	15,864,324.79	2,563,507.14	——

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-15,784,232.31	-12,928,881.28
处置长期股权投资产生的投资收益	42,584,632.95	--
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	——	7,656,280.03
其他非流动金融资产持有期间取得的投资收益	9,522,280.39	——
银行保本理财产品取得的投资收益	--	756,295.34
合 计	36,322,681.03	-4,516,305.91

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置投资性房地产	-198,673,581.42	--

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-5,584,237.46	——

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	——	-28,637,858.77

项 目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	-711.37	1,787,531.46

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性 损益的金额
固定资产报废、毁损利得	49,084.81	42,227.49	49,084.81

－132－

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性 损益的金额
拆迁补偿款	--	136,753,396.23	--
客户违约金收入	31,606,066.51	9,874,370.91	31,606,066.51
其他	60,922.34	1,029,675.00	60,922.34
合 计	31,716,073.66	147,699,669.63	31,716,073.66

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性 损益的金额
固定资产报废、毁损损失	51,612.60	54,206.40	51,612.60
违约金及罚款	1,189,223.56	817,325.13	1,189,223.56
对外捐赠支出	55,140.00	19,819.80	55,140.00
其他	6,495.45	1,590.44	6,495.45
合 计	1,302,471.61	892,941.77	1,302,471.61

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	787,373,036.54	200,436,291.06
递延所得税费用	-214,659,051.26	193,683,673.15
合 计	572,713,985.28	394,119,964.21

项 目	本期发生额	上期发生额
利润总额	1,966,584,499.50	1,412,689,660.94
按法定（或适用）税率计算的所得税费用	491,646,124.88	353,172,415.24
某些子公司适用不同税率的影响	420,159.41	1,944,109.84
对以前期间当期所得税的调整	-9,495,264.81	-8,241,620.86
权益法核算的合营企业和联营企业损益	3,946,058.08	3,232,220.32
无须纳税的收入（以“-”填列）	-1,788,025.00	-1,538,025.00
不可抵扣的成本、费用和损失	--	--
税率变动对期初递延所得税余额的影响	--	--
利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响（以“-”填列）	-2,663,900.70	--
未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响	90,648,833.42	45,550,864.67
所得税费用	572,713,985.28	394,119,964.21

－133－

45、现金流量表项目注释

（1）收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
往来	2,809,436,001.80	1,198,402,372.03
利息收入	100,298,050.11	86,986,587.94
拆迁补偿收入	--	144,958,600.00
专项补贴收入	14,953,724.17	681,727.48
其他	65,282,328.15	170,341,005.29
合 计	2,989,970,104.23	1,601,370,292.74

项 目	本期发生额	上期发生额
往来	1,082,806,673.67	1,057,720,481.54
销售费用-大额	177,428,622.77	96,299,344.67
管理费用-大额	60,159,355.38	53,581,554.77
投标保证金	793,000,000.00	--
金融机构手续费	5,237,026.31	3,048,400.87
其他	105,263,945.15	118,569,930.42
合 计	2,223,895,623.28	1,329,219,712.27

项 目	本期发生额	上期发生额
取得子公司支付的现金小于合并日子公司现金余额的部分	--	4,693,954.09
股权收购保证金	--	65,984,536.46
合 计	--	70,678,490.55

项 目	本期发生额	上期发生额
不丧失控制权转让子公司股权收到现金	--	4,900,000.00

项 目	本期发生额	上期发生额
子公司减资支付给少数股东的现金	232,000,000.00	695,000,000.00

－134－

46、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	1,393,870,514.22	1,018,569,696.73
加：资产减值准备	5,584,237.46	28,637,858.77
固定资产折旧	50,862,794.56	48,498,753.10
无形资产摊销	15,240,052.05	15,243,780.33
长期待摊费用摊销	1,112,853.43	1,225,370.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“－”号填列）	711.37	-1,787,531.46
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	2,527.79	11,978.91
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	198,673,581.42	--
财务费用（收益以“－”号填列）	1,123,713,772.05	769,783,337.82
投资损失（收益以“－”号填列）	-36,322,681.03	4,516,305.91
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-142,199,551.15	183,407,561.00
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-72,459,500.11	10,276,112.15
存货的减少（增加以“－”号填列）	-377,713,372.79	-6,505,382,965.83
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	318,723,531.77	-979,592,890.12
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	4,540,208,595.20	-3,234,695,942.49
其他	--	--
经营活动产生的现金流量净额	7,019,298,066.24	-8,641,288,574.24
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额	16,097,079,915.44	12,151,707,841.92
减：现金的期初余额	11,815,985,549.05	10,552,832,988.84
加：现金等价物的期末余额	--	--
减：现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物净增加额	4,281,094,366.39	1,598,874,853.08

－135－

（2）现金及现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
一、现金	16,097,079,915.44	11,815,985,549.05
其中：库存现金	404,011.08	602,327.09
可随时用于支付的银行存款	16,096,322,225.59	11,814,018,260.02
可随时用于支付的其他货币资金	353,678.77	1,364,961.94
可用于支付的存放中央银行款项	--	--
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资	--	--
三、期末现金及现金等价物余额	16,097,079,915.44	11,815,985,549.05
母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	112,314,464.69	141,217,607.54

受限的资产	期末账面价值	期初账面价值	科目	受限原因
F2、F4项目部分土地使用权和房屋所有权	1,496,942,897.95	1,500,946,081.69	投资性房地产、 固定资产、存货	用于借款 抵押
金融街购物中心部分土地使用权和房屋所有权	3,560,023,405.40	3,560,023,405.40	投资性房地产	用于借款 抵押
富凯大厦房屋建筑物所有权	61,588,876.57	62,833,257.61	存货	用于借款 抵押
A1土地使用权和房屋所有权	569,466,515.84	569,466,515.84	投资性房地产	用于借款 抵押
A5土地使用权和房屋所有权	6,512,322,485.38	6,512,322,485.38	投资性房地产	用于借款 抵押
C3土地使用权和房屋所有权	198,133,920.92	198,133,920.92	投资性房地产	用于借款 抵押
E2土地使用权和房屋所有权	619,760,984.30	619,760,984.30	投资性房地产	用于借款 抵押
丽思卡尔顿酒店土地使用权和房屋所有权	554,099,048.50	--	固定资产、无形资产	用于借款 抵押
天津大都会项目部分土地使用权及在建工程	--	815,055,665.16	存货	用于借款 抵押
津塔写字楼461套产权	2,330,068,113.39	2,330,068,113.39	投资性房地产	用于借款 抵押
天津瑞吉酒店物业产权	776,259,544.66	--	固定资产、无形资产	用于借款 抵押
惠州部分土地使用权及在建工程	336,479,915.86	341,007,731.00	无形资产、 固定资产、存货	用于借款 抵押
重庆融景城项目部分土地使用权及在建工程	--	252,840,511.46	存货	用于借款 抵押
金融街海伦中心房屋所有权	4,511,560,195.50	5,319,298,821.00	投资性房地产	用于借款 抵押

－136－

受限的资产	期末账面价值	期初账面价值	科目	受限原因
远洋·金融街西郊宸章(上海西郊宸章) 土地使用权及在建工程	1,348,055,834.70	1,270,918,796.77	存货、 投资性房地产	用于借款 抵押
金融街·万科丰科中心土地使用权及在建工程	4,393,782,482.04	4,393,782,482.04	投资性房地产	用于借款 抵押
通州商务园项目土地使用权	479,367,699.07	842,881,948.09	存货	用于借款 抵押
金融街·融府(周庄子项目) 土地使用权	3,007,164,786.08	3,369,527,125.24	存货	用于借款 抵押
金融街·金悦嘉苑(房山区良乡镇中心地块)土地使用权	1,937,088,644.44	--	存货、投资性房地产	用于借款 抵押
金融街·融悦广场(门头沟项目)土地使用权	643,816,017.22	--	存货、投资性房地产	用于借款 抵押
金融街·听湖小镇（天津东丽湖项目）部分土地使用权及在建工程	--	145,252,838.13	存货	用于借款 抵押
金融街·融御(成都春熙路)土地使用权	392,841,589.40	392,841,589.40	存货	用于借款 抵押
金融街·金悦府(新津金悦府项目)土地使用权	1,006,831,075.24	1,006,831,075.24	存货	用于借款 抵押
金融街·花屿岛(新津御宾府项目)土地使用权	802,656,494.71	--	存货	用于借款 抵押
颐璟春秋(黄村0702地块) 土地使用权	2,420,812,905.98	2,664,694,824.25	存货、 投资性房地产	用于借款 抵押
金融街·金悦融庭(常熟市2018A-010地块住宅用房项目)土地使用权	1,423,054,212.38	--	存货	用于借款 抵押
金融街(北京)置业有限公司100%股权	450,000,000.00	450,000,000.00	长期股权投资	用于借款 质押
上海静盛房地产开发有限公司100%股权	10,000,000.00	10,000,000.00	长期股权投资	用于借款 质押
上海杭钢嘉杰实业有限公司100%股权	--	1,201,450,000.00	长期股权投资	用于借款 质押
成都中逸实业有限公司90%股权	310,063,027.50	310,063,027.50	长期股权投资	用于借款 质押
北京武夷房地产开发有限公司30%股权	12,543,690.00	12,543,690.00	长期股权投资	用于借款 质押
慕田峪缆车公司80%股权	8,000,000.00	8,000,000.00	长期股权投资	用于借款 质押
湖北当代盛景投资有限公司80%股权	480,000,000.00	--	长期股权投资	用于借款 质押
保函保证金	100,000,000.00	100,000,000.00	货币资金	履约保函 保证金
按揭保证金	12,314,464.69	21,395,953.61	货币资金	用于按揭贷款连带保证
现金质押	--	19,821,653.93	货币资金	用于借款 质押

－137－

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			2,246,695.99
其中：美元	287,031.80	6.8747	1,973,257.52
港币	310,823.33	0.8797	273,431.28
加拿大元	1.37	5.249	7.19

天津融承和景企业管理咨询有限公司	深圳融平实业有限公司
深圳融辰实业有限公司	融展（深圳）实业有限公司
佛山融筑置业有限公司	遵化融泉房地产开发有限公司

－138－

2、处置子公司

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
深圳融祺投资发展有限公司	--	50%	增资扩股	2019年1月30日	完成增资扩股	--	50%	49,330,480.91	49,330,480.91	--	资产基础法	--
惠州融拓置业有限公司	--	50%	增资扩股	2019年1月15日	完成增资扩股	--	50%	49,052,395.77	49,052,395.77	--	资产基础法	--

子公司全称	经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得 方式	备注
				直接	间接
金融街(北京)置业有限公司	北京市	北京市西城区金城坊街2号楼04层402-L414-A-1号	房地产开发	100.00	--	直接 设立	二级 子公司
金融街(遵化)置业有限公司	遵化市	河北省遵化市北二环西路南侧	旅游资源开发与经营	100.00	--	直接 设立	二级 子公司
金融街(遵化)房地产开发有限公司	遵化市	河北省遵化市汤泉满族乡开发区	房地产开发	--	100.00	直接 设立	三级 子公司
金融街金禧丽景(遵化)酒店管理有限责任公司	遵化市	河北省遵化市汤泉满族乡开发区	餐饮、住宿服务	--	100.00	直接 设立	三级 子公司
遵化古泉小镇旅游发展有限公司	遵化市	河北省遵化市汤泉满族乡汤泉村	旅游资源开发和经营管理	--	100.00	直接 设立	三级 子公司
遵化融晟旅游发展有限公司	遵化市	河北省遵化市汤泉满族乡汤泉村	商务服务业	--	100.00	直接 设立	三级 子公司

－139－

子公司全称	经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得 方式	备注
				直接	间接
遵化融泉房地产开发有限公司	遵化市	河北省遵化市汤泉满族乡汤泉村	房地产开发	--	70.00	直接设立	四级子公司
金融街(北京)置地有限公司	北京市	北京市西城区广安门内大街165号翔达大厦写字楼11层	房地产开发	100.00	--	直接 设立	二级 子公司
北京德胜投资有限责任公司	北京市	北京市西城区广安门内大街165号翔达大厦写字楼701室	房地产开发	100.00	--	收购	二级 子公司
金融街融辰(北京)置业有限公司	北京市	北京市西城区广安门内大街165号翔达大厦写字楼5层	房地产开发	100.00	--	直接 设立	二级 子公司
北京融晟置业有限公司	北京市	北京市门头沟区石龙西路58号永定镇政府办公楼YD156	房地产开发	--	80.00	直接 设立	三级 子公司
北京怡泰汽车修理有限责任公司	北京市	北京市西城区西绦胡同63号	汽车修理	100.00	--	收购	二级 子公司
金融街长安(北京)置业有限公司	北京市	北京市西城区广安门内大街165号翔达大厦写字楼6层	房地产开发	100.00	--	直接 设立	二级 子公司
廊坊市盛世置业房地产开发有限公司	廊坊市	河北省廊坊市安次区龙河高新技术产业区瑞雪道29号9#厂房	房地产开发	--	80.00	直接 设立	三级 子公司
北京融鑫汇达企业管理服务有限公司	北京市	北京市西城区金融大街9号楼等2幢甲9号楼10层1001-40	企业管理	--	100.00	直接 设立	三级 子公司
北京融玺企业管理服务有限公司	北京市	北京市西城区金融大街9号楼等2幢甲9号楼10层1001-43	企业管理	--	100.00	直接 设立	三级 子公司
北京融方企业管理服务有限公司	廊坊市	河北省廊坊市安次区龙河高新技术产业区普照营村（人才家园B座3010号房间）	企业管理	--	100.00	直接 设立	三级 子公司
廊坊市融尚房地产开发有限公司	廊坊市	河北省廊坊市安次区龙河高新技术产业开发区富饶道西侧,瑞雪道南侧人才家园B座6001-6018号房(办公场所)	房地产开发	--	100.00	直接 设立	三级 子公司
北京融平企业管理服务有限公司	北京市	北京市西城区金融大街9号楼等2幢甲9号楼10层1001-34	企业管理	--	51.00	直接 设立	三级 子公司

－140－

子公司全称	经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得 方式	备注
				直接	间接
北京融德房地产开发有限公司	北京市	北京市大兴区黄村镇政府东配楼310室	房地产开发	--	51.00	直接 设立	四级 子公司
北京金天恒置业有限公司	北京市	北京市丰台区西红门南一街206号院24号楼1层102室	房地产开发	--	50.00	直接 设立	三级 子公司
北京金丰融晟投资管理有限公司	北京市	北京市西城区金融大街9号楼等2幢甲9号楼10层1001-31	投资管理	--	50.00	直接 设立	三级 子公司
北京金丰万晟置业有限公司	北京市	北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼1至5层101内2层201	房地产开发	--	50.00	直接 设立	四级 子公司
金融街(北京)商务园置业有限公司	北京市	北京市通州区新华北路55号518室	房地产开发	80.00	--	直接 设立	二级 子公司
北京金融街奕兴置业有限公司	北京市	北京市大兴区亦庄镇东工业区北京大富源建筑市政工程有限责任公司院内1幢206号	房地产开发	100.00	--	收购	二级 子公司
北京奕环天和置业有限公司	北京市	北京市大兴区黄村镇南六环路西磁各庄立交桥南200米（中轴路东侧）	房地产开发	100.00	--	收购	二级 子公司
北京金融街奕兴天宫置业有限公司	北京市	北京市大兴区黄村镇政府东配楼105室	房地产开发	100.00	--	直接 设立	二级 子公司
北京金石融景房地产开发有限公司	北京市	北京市石景山区阜石路165号院3号楼606	房地产开发	80.00	--	直接 设立	二级 子公司
北京永晟酒店管理有限公司	北京市	北京市石景山区城通街26号院2号楼1层101	餐饮、住宿服务	--	80.00	直接 设立	三级 子公司
北京天石基业房地产开发有限公司	北京市	北京市石景山区体育场南路2号景阳宏昌大厦六层606	房地产开发	51.00	--	直接 设立	二级 子公司
北京市慕田峪长城旅游服务有限公司	北京市	北京市怀柔区慕田峪村	旅游服务业、房地产开发	70.00	--	收购	二级 子公司
北京市慕田峪长城缆车服务有限公司	北京市	北京市怀柔区慕田峪	旅游服务业	--	56.00	收购	三级 子公司

－141－

子公司全称	经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得 方式	备注
				直接	间接
北京慕田峪兴旺商品市场有限公司	北京市	北京市怀柔区慕田峪长城风景名胜区游览服务中心D7号	销售日用百货	--	70.00	直接 设立	三级 子公司
北京金融街房地产顾问有限公司	北京市	北京市西城区金融大街33号B座1101	房地产信息咨询	100.00	--	直接 设立	二级 子公司
金融街升达(北京)科技有限公司	北京市	北京市西城区金融大街33号601室	技术开发、技术咨询	--	90.00	直接 设立	三级 子公司
北京金融街资产管理有限公司	北京市	北京市西城区金城坊街3号B1-1	投资管理、投资咨询	100.00	--	直接 设立	二级 子公司
北京金晟惠房地产开发有限公司	北京市	北京市西城区金城坊街3号B1-3	房地产开发	--	100.00	直接 设立	三级 子公司
北京金凯运动健康管理有限公司	北京市	北京市西城区金城坊街2号楼-01层-102-B116D号	健康管理、健身服务	--	100.00	直接 设立	三级 子公司
北京金融街里兹置业有限公司	北京市	北京市西城区金融大街丙17号11层	房地产开发、住宿、中西餐、酒等	100.00	--	直接 设立	二级 子公司
北京金融街购物中心有限公司	北京市	北京市西城区金城坊街2号	房地产开发、销售日用百货等	100.00	--	直接 设立	二级 子公司
金融街广安(北京)置业有限公司	北京市	北京市西城区建学胡同36号2幢005	房地产开发	--	100.00	直接 设立	三级 子公司
北京融丰置业有限公司	北京市	北京市丰台区丰台镇后泥洼251号101室	房地产开发	--	100.00	直接 设立	四级 子公司
金融街购物中心(天津)有限公司	天津市	天津市和平区小白楼街大沽北路2号天津环球金融中心津塔写字楼4602	销售日用百货	--	100.00	直接 设立	三级 子公司
北京金融街京西置业有限公司	北京市	北京市石景山区石景山路54号院3号楼6层606	房地产开发	100.00	--	直接 设立	二级 子公司
北京融轩企业管理服务有限公司	北京市	北京市石景山区石景山路54号院3号楼6层609	企业管理；会议服务；酒店管理等	--	100.00	直接 设立	三级 子公司

－142－

子公司全称	经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得 方式	备注
				直接	间接
北京融嘉房地产开发有限公司	北京市	北京市房山区良乡镇南庄子村委会西320米	房地产开发	--	100.00	直接 设立	三级 子公司
金融街(天津)置业有限公司	天津市	天津市和平区烟台道62号427室	房地产开发	100.00	--	直接 设立	二级 子公司
金融街津塔(天津)置业有限公司	天津市	天津市和平区大沽北路2号-4516	房地产开发	9.50	90.50	直接 设立	三级 子公司
金融街融拓(天津)置业有限公司	天津市	天津市南开区长江道与南开三马路交口融汇广场2-1-1401	房地产开发	--	100.00	直接 设立	三级 子公司
苏州融拓置业有限公司	苏州市	苏州市吴中区越溪街道东太湖路38号6幢	房地产开发	--	100.00	直接设立	四级 子公司
金融街融展(天津)置业有限公司	天津市	天津市和平区西宁道81号增1号103、104室	房地产开发	--	100.00	直接设立	三级 子公司
天津恒通华创置业有限公司	天津市	天津滨海高新区滨海科技园日新道188号3号孵化楼4-A-77室	房地产开发	--	90.00	收购	三级 子公司
金融街东丽湖(天津)置业有限公司	天津市	天津市东丽区东丽湖（旅游开发公司内）	房地产开发	--	51.00	收购	三级 子公司
金融街融兴(天津)置业有限公司	天津市	天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地C02楼310室-132（集中办公区）	房地产开发	--	100.00	直接设立	三级 子公司
天津盛世鑫和置业有限公司	天津市	天津市和平区南市街南市大街与福安大街交口天汇广场2-501	房地产开发	--	50.00	直接设立	三级 子公司
天津鑫和隆昌置业有限公司	天津市	天津市西青区张家窝镇琴韵道1号尚林苑32、34号楼配建二-108	房地产开发	--	50.00	直接设立	四级 子公司
天津融承和鑫企业管理咨询有限公司	天津市	天津市和平区小白楼街大沽北路2号-6111	企业管理咨询	--	34.00	直接设立	三级 子公司
天津丽湖融园置业有限公司	天津市	天津市东丽区东丽湖华纳景湖花园（景湖科技园1号楼）1-302-20室	房地产开发	--	34.00	直接设立	四级 子公司

－143－

子公司全称	经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得 方式	备注
				直接	间接
天津融承和信投资有限公司	天津市	天津市和平区小白楼街大沽北路2号-3308	投资	--	100.00	直接设立	三级子公司
天津丽湖融景置业有限公司	天津市	天津市东丽区东丽湖华纳景湖花园(景湖科技园1号楼)1-401-06室	房地产开发	--	100.00	直接设立	四级 子公司
天津万锦晟祥房地产开发有限公司	天津市	天津市西青区中北镇万卉路5号2号楼201	房地产开发	--	34.00	收购	三级 子公司
天津融承和景企业管理咨询有限公司	天津市	天津市和平区小白楼街大沽北路2号-3310	企业管理咨询	--	100.00	直接设立	三级子公司
天津万利融汇置业有限公司	天津市	天津市西青区李七庄街秀川国际大厦A座315-1	房地产开发	--	34.00	收购	四级 子公司
金融街津门(天津)置业有限公司	天津市	天津市和平区四平东道79号311	房地产开发	99.96	0.04	直接设立	二级 子公司
融信(天津)投资管理有限公司	天津市	天津自贸试验区（空港经济区）西五道35号汇津广场3号楼329-02室	投资管理	100.00	--	直接设立	二级 子公司
京津融都(天津)置业有限公司	天津市	天津市武清区高村镇高王路西侧90号116-6（集中办公区）	房地产开发项目筹建	80.00	--	直接设立	二级 子公司
金融街重庆置业有限公司	重庆市	重庆市江北区建新东路88号融景中心B塔25层	房地产开发	100.00	--	直接设立	二级 子公司
金融街重庆融拓置业有限公司	重庆市	重庆市江北区建新东路88号融景中心B塔25层	房地产开发	--	100.00	直接设立	三级 子公司
金融街重庆融玺置业有限公司	重庆市	重庆九龙坡区九龙园区C区号标准厂房（一期）6号楼7楼	房地产开发	--	100.00	直接设立	三级 子公司
常熟融展置业有限公司	常熟市	常熟市香山路88号	房地产开发	--	100.00	直接设立	四级 子公司
金融街重庆融航置业有限公司	重庆市	重庆市沙坪坝区土主镇月台路18号【口岸贸易服务大厦】B1单元5楼503-615室	房地产开发	--	100.00	直接设立	三级 子公司
重庆金铎实业有限公司	重庆市	重庆市沙坪坝区小杨公桥108号1幢	房地产开发	--	100.00	直接设立	三级 子公司

－144－

子公司全称	经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得 方式	备注
				直接	间接
金融街重庆裕隆实业有限公司	重庆市	重庆市沙坪坝小杨公桥108号1幢负3-库房	房地产开发	--	100.00	直接设立	三级 子公司
金融街重庆融平置业有限公司	重庆市	重庆市北部新区星光大道62号（海王星科技大厦B区6楼1#）	房地产开发	--	100.00	直接设立	三级 子公司
重庆金融街融迈置业有限公司	重庆市	重庆市北碚区云汉大道117号附375号	房地产开发	--	100.00	直接设立	三级 子公司
上海杭钢嘉杰实业有限公司	上海市	上海市虹口区飞虹路360弄9号3608A室	房地产开发	100.00	--	收购	二级 子公司
上海静盛房地产开发有限公司	上海市	上海市静安区昌平路363号5楼550室	房地产开发	100.00	--	收购	二级 子公司
金融街(上海)投资有限公司	上海市	中国（上海）自由贸易试验区富特北路211号302部位368室	投资管理	100.00	--	直接设立	二级 子公司
上海融栩实业有限公司	上海市	上海市虹口区海宁路137号7层E座773R室	投资管理	--	100.00	直接设立	三级 子公司
上海融展置地有限公司	上海市	上海市静安区共和路169号2层44室	房地产开发	--	100.00	直接设立	三级 子公司
上海融兴置地有限公司	上海市	上海市静安区共和路169号2层52室	房地产开发	--	100.00	直接设立	四级 子公司
上海融御置地有限公司	上海市	上海市静安区共和路169号2层53室	房地产开发	--	100.00	直接设立	四级 子公司
上海远乾企业管理咨询有限公司	上海市	上海市宝山区顾北东路575弄1-17号A区111-15	企业管理等	--	100.00	收购	三级 子公司
上海远绪置业有限公司	上海市	上海市青浦区盈港东路8300弄6-7号1幢3层O区362室	房地产开发	--	50.00	收购	四级 子公司
金融街广州置业有限公司	广州市	广州市荔湾区鹤洞路10号201	房地产开发	100.00	--	直接设立	二级 子公司

－145－

子公司全称	经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得 方式	备注
				直接	间接
佛山融展置业有限公司	佛山市	佛山市三水区云东海大道大学路云东海街道办事处315室（仅作办公场所使用，住所申报）	房地产开发	--	100.00	直接设立	三级 子公司
广州融麒投资有限公司	广州市	广州市荔湾区白鹤洞街鹤洞路10号之一105房	投资管理	--	100.00	直接设立	三级 子公司
广州融御置业有限公司	广州市	广州市番禺区市桥街长堤东路363号	房地产开发	--	100.00	直接设立	三级 子公司
广州融方置业有限公司	广州市	广州市荔湾区鹤洞路二巷7号之一自编8号	房地产开发	--	50.00	直接设立	三级 子公司
广州融辰置业有限公司	广州市	广州市海珠区工业大道中广纸丙外街29号夹层自编之四（仅限办公用途使用）	房地产开发	--	100.00	直接设立	三级 子公司
广州融都置业有限公司	广州市	广州市花都区花东镇山前旅游大道3号九龙湖社区中心区门楼	房地产开发	--	100.00	直接设立	三级 子公司
佛山融筑置业有限公司	佛山市	佛山市南海区丹灶镇建沙路东三区3号联东优谷园10座201A	房地产开发	--	100.00	直接设立	三级 子公司
广州金融街融展置业有限公司	广州市	广州市中新广州知识城凤凰三路17号自编5栋448室	房地产开发	100.00	--	直接设立	二级 子公司
金融街(深圳)投资有限公司	深圳市	深圳市南山区粤海街道南海大道1029号3楼301	投资管理	100.00	--	直接设立	二级 子公司
深圳融平实业有限公司	深圳市	深圳市光明区光明街道东周社区高新路研祥科技工业园二栋研发大楼501	房地产开发	--	100.00	直接设立	三级 子公司
深圳融辰实业有限公司	深圳市	深圳市坪山区坪山街道六联社区洋母帐老围二巷4号锦富大厦A座6D	房地产开发	--	100.00	直接设立	三级 子公司
融展（深圳）实业有限公司	深圳市	深圳市宝安区福永街道白石厦社区东区永泰东路3号福新大厦3单元218	房地产开发	--	100.00	直接设立	三级 子公司
惠州融腾置业有限公司	惠州市	惠州市惠阳区秋长白石村（宿舍2）	房地产开发	--	60.00	直接设立	三级 子公司

－146－

子公司全称	经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得 方式	备注
				直接	间接
金融街惠州惠阳置业有限公司	惠州市	惠州市惠阳区秋长白石村（宿舍2）	房地产开发	--	100.00	直接设立	三级 子公司
东莞融麒置业有限公司	东莞市	东莞市茶山镇茶园三路78号首层(集群注册)	房地产开发	--	100.00	直接设立	三级 子公司
深圳金禧美程旅行社有限公司	深圳市	深圳市罗湖区南湖街道迎春路海外联谊大厦四层C06a	旅游服务业	--	100.00	直接设立	三级 子公司
金融街惠州置业有限公司	惠州市	广东省惠东县巽寮湾度假村	房地产开发	91.28	--	直接设立	二级 子公司
惠州巽寮湾游艇会有限公司	惠州市	广东省惠东县巽寮镇红螺湾至哨所山一带	场地租赁、体育健身、游艇项目投资、游艇驾驶员、摩托艇驾驶员培训、游艇会经营管理等	--	91.28	直接设立	三级 子公司
金融街(惠州)金禧丽景酒店管理有限责任公司	惠州市	惠东县巽寮管委会巽寮村委会塭仔河边阳光假日小区5栋一层32号	企业管理、住宿餐饮服务、物业管理	--	91.28	收购	三级 子公司
金融街控股(香港)有限公司	香港	香港中环花园道3号中国工商银行大厦16楼	投资、融资	100.00	--	直接设立	二级 子公司
StartPlusInvestmentslimited(啟添投资有限公司)	英属维京群岛	英属维京群岛	投资、融资	--	100.00	直接设立	三级 子公司
PowerStriveLimited(振威有限公司)	英属维京群岛	英属维京群岛	投资、融资	--	100.00	直接设立	三级 子公司
StepmountLimited(晋步有限公司)	香港	SUITES 1604-6 CBC TOWER 3 Garden RD Central HONG KONG	投资、融资	--	100.00	直接设立	四级 子公司
金融街成都置业有限公司	成都市	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1199号3栋26楼2606号	房地产开发	100.00	--	直接设立	二级 子公司
成都融展置业有限公司	成都市	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1199号3栋26楼2602号	房地产开发	--	100.00	直接设立	三级 子公司

－147－

子公司全称	经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得 方式	备注
				直接	间接
四川雅恒房地产开发有限公司	成都市	成都市新津县新平镇龙泰路9号	房地产开发	--	34.00	收购	三级 子公司
成都裕诚置业有限公司	成都市	成都市新津县五津镇兴园5路337号	房地产开发	--	100.00	直接设立	三级 子公司
成都中逸实业有限公司	成都市	成都市锦江区总府路35号22层1号	房地产开发	90.00	--	收购	二级 子公司
金融街武汉置业有限公司	武汉市	武汉市青山区建设三路1栋1-7层419号	房地产开发	100.00	--	直接设立	二级 子公司
湖北当代盛景投资有限公司	武汉市	武汉江夏经济开发区大桥新区文化路（武汉东湖学院对面）	房地产开发	--	80.00	股权收购	三级 子公司
武汉融展企业管理咨询有限公司	武汉市	武汉市青山区建设三路1栋1-7层7130号	企业管理等	--	100.00	直接设立	三级 子公司
武汉融拓盛澜房地产开发有限公司	武汉市	武昌区临江大道7号31栋	房地产开发	--	60.00	直接设立	三级 子公司
武汉金田房地产集团有限公司	武汉市	武汉市东西湖区走马岭走新路601号（13）	房地产开发	--	85.00	收购	三级 子公司
金融街石家庄房地产开发有限公司	石家庄市	河北省石家庄市新华区北大街19号蓝钻名座B601	房地产开发	100.00	--	直接设立	二级 子公司
石家庄融朗企业管理服务有限公司	石家庄市	河北省石家庄市新华区北大街19号蓝钻名座B602	企业管理等	--	100.00	直接设立	三级 子公司

－148－

（2）重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例（%）	期初少数 股东权益余额	本期归属于少数股东 的损益	本期向少数股东收购股权/子公司减资支付给少数股东的现金	期末少数股东 权益余额
北京金石融景房地产开发有限公司	20.00%	244,754,619.45	4,534,553.49	--	226,385,162.44
金融街(北京)商务园置业有限公司	20.00%	140,132,042.69	2,898,288.38	--	143,030,331.07
金融街惠州置业有限公司	8.72%	55,830,105.00	-23,026.23	--	42,964,478.94
成都中逸实业有限公司	10.00%	72,357,926.51	-294,934.29	--	72,062,992.22
广州融方置业有限公司	50.00%	600,635,261.88	317,896,982.06	-145,000,000.00	318,532,243.94
北京金天恒置业有限公司	50.00%	369,857,173.49	67,372,982.38	-60,000,000.00	277,230,155.87
北京金丰融晟投资管理有限公司	50.00%	457,140,212.22	-46,903,494.69	--	410,236,717.53
廊坊市盛世置业房地产开发有限公司	20.00%	847,735.97	-143,150.97	--	704,585.00
武汉金田房地产集团有限公司	15.00%	18,021,732.32	-411,143.47	--	17,610,588.85
金融街东丽湖(天津)置业有限公司	49.00%	339,893,512.46	17,893,237.20	--	319,303,322.73
天津盛世鑫和置业有限公司	50.00%	1,270,666,465.25	-8,298,083.47	--	1,262,368,381.78
天津恒通华创置业有限公司	3.00%	31,238,981.53	517,221.45	-27,000,000.00	4,756,202.98

－149－

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京金石融景房地产开发有限公司	732,173,016.89	853,533,567.27	1,585,706,584.16	453,780,770.99	--	453,780,770.99
金融街(北京)商务园置业有限公司	2,218,024,673.23	76,960,203.38	2,294,984,876.61	1,409,277,661.75	170,555,559.55	1,579,833,221.30
金融街惠州置业有限公司	3,290,126,760.14	566,570,781.11	3,856,697,541.25	3,363,969,888.92	--	3,363,969,888.92
成都中逸实业有限公司	551,973,883.75	5,841,210.44	557,815,094.19	184,766,725.19	75,000,000.00	259,766,725.19
广州融方置业有限公司	3,288,237,248.83	177,140,940.48	3,465,378,189.31	2,828,313,701.43	--	2,828,313,701.43
北京金天恒置业有限公司	1,309,402,621.63	60,138,824.14	1,369,541,445.77	815,081,134.05	--	815,081,134.05
北京金丰融晟投资管理有限公司	106,779,521.12	4,393,963,224.64	4,500,742,745.76	3,346,337,428.90	339,621,213.27	3,685,958,642.17
廊坊市盛世置业房地产开发有限公司	939,115,042.92	2,058,605.79	941,173,648.71	937,650,723.70	--	937,650,723.70
武汉金田房地产集团有限公司	279,300,066.75	2,476,191.01	281,776,257.76	356,069,779.16	--	356,069,779.16
金融街东丽湖(天津)置业有限公司	1,093,175,060.02	28,901,299.52	1,122,076,359.54	876,848,847.61	--	876,848,847.61
天津盛世鑫和置业有限公司	3,421,988,411.67	7,121,822.00	3,429,110,233.67	904,373,470.11	--	904,373,470.11
天津恒通华创置业有限公司	128,922,403.25	78,312.95	129,000,716.20	35,159,189.70	--	35,159,189.70

－150－

续（1）：

子公司名称	期初余额
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京金石融景房地产开发有限公司	990,768,327.64	836,364,138.81	1,827,132,466.45	603,359,368.22	--	603,359,368.22
金融街(北京)商务园置业有限公司	2,194,040,716.43	78,743,456.02	2,272,784,172.45	1,478,313,959.03	93,810,000.00	1,572,123,959.03
金融街惠州置业有限公司	2,985,472,642.23	572,397,697.97	3,557,870,340.20	2,489,498,098.23	428,118,744.11	2,917,616,842.34
成都中逸实业有限公司	529,926,496.08	4,941,365.54	534,867,861.62	218,870,149.77	15,000,000.00	233,870,149.77
广州融方置业有限公司	4,787,661,178.11	178,363,042.11	4,966,024,220.22	3,764,753,696.46	--	3,764,753,696.46
北京金天恒置业有限公司	1,734,667,717.72	55,159,022.47	1,789,826,740.19	1,050,112,393.22	--	1,050,112,393.22
北京金丰融晟投资管理有限公司	101,885,892.13	4,393,973,773.93	4,495,859,666.06	3,247,647,359.83	339,621,213.27	3,587,268,573.10
廊坊市盛世置业房地产开发有限公司	884,272,551.44	1,809,205.05	886,081,756.49	881,843,076.63	--	881,843,076.63
武汉金田房地产集团有限公司	271,344,094.86	1,658,017.81	273,002,112.67	344,554,677.61	--	344,554,677.61
金融街东丽湖(天津)置业有限公司	1,259,119,024.61	25,111,128.16	1,284,230,152.77	981,218,606.11	105,642,376.64	1,086,860,982.75
天津盛世鑫和置业有限公司	3,728,294,823.53	3,631,848.96	3,731,926,672.49	1,190,593,741.99	--	1,190,593,741.99
天津恒通华创置业有限公司	403,456,303.80	91,408.76	403,547,712.56	53,990,515.96	--	53,990,515.96

－151－

续（2）：

子公司名称	本期发生额				上期发生额
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动 现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动 现金流量
北京金石融景房地产开发有限公司	52,596,962.80	22,672,767.43	22,672,767.43	38,516,159.81	244,611,311.49	38,381,604.62	38,381,604.62	-442,819,354.27
金融街(北京)商务园置业有限公司	20,866,859.05	14,491,441.89	14,491,441.89	46,030,124.42	16,458,617.08	5,827,381.16	5,827,381.16	-339,638,309.62
金融街惠州置业有限公司	425,806,602.22	-264,034.11	-264,034.11	493,842,803.46	1,913,264,829.94	453,998,119.49	453,998,119.49	-152,424,287.78
成都中逸实业有限公司	13,368.18	-2,949,342.85	-2,949,342.85	-94,416,922.76	5,306.51	-5,461,536.55	-5,461,536.55	875,464.77
广州融方置业有限公司	2,347,022,897.14	635,793,964.12	635,793,964.12	1,008,395,739.64	152,092,415.24	22,261,377.43	22,261,377.43	943,223,316.71
北京金天恒置业有限公司	457,073,202.85	134,745,964.75	134,745,964.75	166,682,942.90	301,539,676.74	65,891,612.23	65,891,612.23	64,308,233.99
北京金丰融晟投资管理有限公司	29,976,450.57	-93,806,989.37	-93,806,989.37	1,268,473,346.61	2,136.75	-99,904,821.60	-99,904,821.60	-10,170,650.30
廊坊市盛世置业房地产开发有限公司	--	-715,754.85	-715,754.85	7,167,710.26	--	-508,349.93	-508,349.93	-2,066,673.33
武汉金田房地产集团有限公司	--	-2,740,956.46	-2,740,956.46	-1,480,428.32	--	-3,232,886.58	-3,232,886.58	6,512,627.60
金融街东丽湖(天津)置业有限公司	403,017,695.94	94,225,594.93	94,225,594.93	831,828.02	39,533.60	-7,533,426.19	-7,533,426.19	51,714,494.98
天津盛世鑫和置业有限公司	15,015,334.88	-16,596,166.94	-16,596,166.94	-353,218,242.24	1,019,625,497.76	235,595,292.18	235,595,292.18	-113,554,223.34
天津恒通华创置业有限公司	49,072,457.47	14,284,329.90	14,284,329.90	33,243,286.20	85,978,571.37	27,157,055.39	27,157,055.39	51,361,769.82

－152－

2、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的 会计处理方法
				直接	间接
①合营企业
深圳融祺	深圳市	深圳市光明区光明街道东周社区高新路研祥科技工业园二栋研发大楼五层501	房地产开发	--	50.00	权益法
惠州融拓	惠州市	惠州市惠城区东升一路1号中信水岸城花园第2栋1单元19层01号房	房地产开发	--	50.00	权益法
②联营企业
昌金置业	北京市	北京市昌平区北七家镇未来科技城定泗路237号都市绿洲217室	房地产开发	--	49.00	权益法
昌融置业	北京市	北京市昌平区未来科技城定泗路237号都市绿洲117室	房地产开发	--	30.00	权益法
武夷地产	北京市	北京市通州区武夷花园（通胡大街68号）	房地产开发	--	30.00	权益法
融筑地产	北京市	北京市大兴区黄村镇政府东配楼307室	房地产开发	--	33.00	权益法
远和置业	北京市	北京市大兴区黄村镇政府东配楼308室	房地产开发	--	25.00	权益法

项 目	深圳融祺		惠州融拓
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产	3,207,079,822.55	--	1,961,599,482.15	--
非流动资产	1,887,101.93	--	1,996,798.31	--
资产合计	3,208,966,924.48	--	1,963,596,280.46	--

－153－

项 目	深圳融祺		惠州融拓
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动负债	3,114,104,927.86	--	1,865,925,052.98	--
非流动负债	--	--	--	--
负债合计	3,114,104,927.86	--	1,865,925,052.98	--
净资产	94,861,996.62	--	97,671,227.48	--
其中：少数股东权益	--	--	--	--
归属于母公司的所有者权益	--	--	--	--
按持股比例计算的净资产份额	47,430,998.31	--	48,835,613.74	--
调整事项	--	--	--	--
其中：商誉	--	--	--	--
未实现内部交易损益	--	--	--	--
减值准备	--	--	--	--
其他	--	--	--	--
对合营企业权益投资的账面价值	47,430,998.31	--	48,835,613.74	--
存在公开报价的权益投资的公允价值	--	--	--	--

项 目	深圳融祺		惠州融拓
	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
净利润	-3,798,965.20	--	-433,564.06	--
终止经营的净利润	--	--	--	--

－154－

项 目	深圳融祺		惠州融拓
	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
其他综合收益	--	--	--	--
综合收益总额	-3,798,965.20	--	-433,564.06	--
企业本期收到的来自合营企业的股利	--	--	--	--

项 目	昌金置业		昌融置业		武夷地产
	期末数	期初数	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产	2,315,410,335.27	2,126,187,197.05	3,029,066,196.65	2,840,028,970.54	12,035,882,883.92	12,090,108,378.50
非流动资产	3,066,027.58	4,372,693.96	7,051,520.46	7,520,386.20	210,511,651.92	211,853,669.89
资产合计	2,318,476,362.85	2,130,559,891.01	3,036,117,717.11	2,847,549,356.74	12,246,394,535.84	12,301,962,048.39
流动负债	2,303,223,979.92	2,110,153,624.07	1,557,168,188.58	1,417,457,799.75	894,298,135.44	1,006,796,546.30
非流动负债	--	--	1,402,114,119.21	1,349,053,899.96	1,215,000,000.00	1,145,000,000.00
负债合计	2,303,223,979.92	2,110,153,624.07	2,959,282,307.79	2,766,511,699.71	2,109,298,135.44	2,151,796,546.30
净资产	15,252,382.93	20,406,266.94	76,835,409.32	81,037,657.03	10,137,096,400.40	10,150,165,502.09
其中：少数股东权益	--	--	--	--		--
归属于母公司的所有者权益	--	--	--	--		--
按持股比例计算的净资产份额	7,473,667.64	9,999,070.80	23,050,622.80	24,311,297.11	3,041,128,920.12	3,045,049,650.63
调整事项	--	--	--	--		--
其中：商誉	--	--	--	--		--
未实现内部交易损益	--	--	--	--		--

－155－

项 目	昌金置业		昌融置业		武夷地产
	期末数	期初数	期末数	期初数	期末数	期初数
减值准备	--	--	--	--		--
其他	--	--	--	--	56,936,502.04	56,936,502.04
对联营企业权益投资的账面价值	7,473,667.64	9,999,070.80	23,050,622.80	24,311,297.11	3,098,065,422.16	3,101,986,152.67
存在公开报价的权益投资的公允价值	--	--	--	--		--

项 目	融筑地产		远和置业
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产	2,194,358,306.38	2,263,591,828.76	3,468,464,453.66	3,186,847,021.82
非流动资产	56,650.86	47,650.86	10,304.53	4,741.38
资产合计	2,194,414,957.24	2,263,639,479.62	3,468,474,758.19	3,186,851,763.20
流动负债	1,582,840,645.53	1,783,551,631.35	2,625,962,031.95	2,402,444,187.52
非流动负债	191,513,874.59	56,340,945.88	65,659,939.36	--
负债合计	1,774,354,520.12	1,839,892,577.23	2,691,621,971.31	2,402,444,187.52
净资产	420,060,437.12	423,746,902.39	776,852,786.88	784,407,575.68
其中：少数股东权益	--	--	--	--
归属于母公司的所有者权益	--	--	--	--
按持股比例计算的净资产份额	138,619,944.25	139,836,477.79	194,213,196.72	196,101,893.92
调整事项	--	--	--	--
其中：商誉	--	--	--	--

－156－

项 目	融筑地产		远和置业
	期末数	期初数	期末数	期初数
未实现内部交易损益	--	--	--	--
减值准备	--	--	--	--
其他	--	--	--	--
对联营企业权益投资的账面价值	138,619,944.25	139,836,477.79	194,213,196.72	196,101,893.92
存在公开报价的权益投资的公允价值	--	--	--	--

项 目	昌金置业		昌融置业		武夷地产
	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
净利润	-5,153,884.01	-4,014,357.32	-4,202,247.69	-6,090,750.96	-13,069,101.69	-14,516,114.44
终止经营的净利润	--	--	--	--	--	--
其他综合收益	--	--	--	--	--	--
综合收益总额	-5,153,884.01	-4,014,357.32	-4,202,247.69	-6,090,750.96	-13,069,101.69	-14,516,114.44
企业本期收到的来自联营企业的股利	--	--	--	--	--	--

项 目	融筑地产		远和置业
	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额

－157－

净利润	-3,686,465.27	-1,073,531.49	-7,554,788.81	-1,716,387.60
终止经营的净利润	--	--	--	--
其他综合收益	--	--	--	--
综合收益总额	-3,686,465.27	-1,073,531.49	-7,554,788.81	-1,716,387.60
企业本期收到的来自联营企业的股利	--	--	--	--

－158－

（4）其他不重要合营企业和联营企业的汇总财务信息

项 目	期末数/本期发生额	期初数/上期发生额
合营企业：
投资账面价值合计	36,985,194.39	36,976,159.22
下列各项按持股比例计算的合计数	9,035.17	94,934.71
净利润	9,035.17	94,934.71
其他综合收益	--	--
综合收益总额	9,035.17	94,934.71
联营企业：
投资账面价值合计	254,492,238.33	257,357,202.46
下列各项按持股比例计算的合计数	-2,864,964.13	-4,091,358.99
净利润	-2,864,964.13	-4,091,358.99
其他综合收益	--	--
综合收益总额	-2,864,964.13	-4,091,358.99

－159－

（2）流动性风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本集团通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于2019年6月30日，本集团尚未使用的银行借款额度为人民币390亿元。

期末本集团持有的主要金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项 目	期末数
	一年以内	一年至五年以内	五年以上	合 计
金融资产：
货币资金	16,209,394,380.13	--	--	16,209,394,380.13
应收账款	378,816,196.49	--	--	378,816,196.49
其他应收款	6,231,723,557.34	--	--	6,231,723,557.34
其他流动资产	1,867,790,257.33	--	--	1,867,790,257.33
金融资产合计	24,687,724,391.29	--	--	24,687,724,391.29
短期借款	508,960,000.00	--	--	508,960,000.00
应付票据	68,750,475.91	--	--	68,750,475.91
应付账款	5,852,123,806.35	--	--	5,852,123,806.35
其他应付款	5,013,587,235.43	--	--	5,013,587,235.43
一年内到期的非流动负债	12,150,290,753.39	--	--	12,150,290,753.39
长期借款	--	29,604,065,515.18	13,497,325,000.00	43,101,390,515.18
应付债券	--	25,044,910,781.35	1,036,528,892.04	26,081,439,673.39
金融负债和或有负债合计	23,593,712,271.08	54,648,976,296.53	14,533,853,892.04	92,776,542,459.65

－160－

汇率风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团承受汇率风险主要与美元、港币有关。于2019年6月30日，除下表所述资产为美元、港币、加拿大元外，本集团的资产及负债均为人民币余额。2019年6月30日外币余额：

项 目	期末余额	期初余额
货币资金-美元	287,031.80	515,601.28
货币资金-港币	310,823.33	203,928.97
货币资金-新加坡元	--	453.48
货币资金-加拿大元	1.37	1.37

项 目	第一层次 公允价值计量	第二层次 公允价值计量	第三层次 公允价值计量	合计
一、其他非流动金融资产
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
（1）权益工具投资			198,070,000.00	198,070,000.00
一、持续的公允价值计量
投资性房地产
1.出租的土地使用权	--	--	--	--
2.出租的建筑物	--	38,249,897,528.32	--	38,249,897,528.32
3.持有并准备增值后转让的土地使用权	--	--	--	--

－161－

以上不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

（3）持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息投资性房地产，持续第二层次公允价值计量的出租建筑物，本集团采用的估值技术主要为：市场比较法和收益法。本集团选取的第三方评估机构为深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司，该机构被广东省自然资源厅评定为土地评估一级信用等级。

（4）持续第三层次公允价值计量项目，输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

十一、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司持股比例%	母公司对本公司表决权比例%
金融街集团	北京市西城区高梁桥路6号5号楼6层A区(T4)06A2	投资及资产管理；投资咨询；企业管理；承办展览展销活动；经济信息咨询；技术推广；设计、制作广告；计算机技术服务；组织文化交流活动（不含演出）	102.3863亿	31.14	31.14

合营或联营企业名称	与本集团关系
惠州融拓	本集团的合营企业
深圳融麒	本集团的合营企业
昌金置业	本集团的联营企业
昌融置业	本集团的联营企业
远和置业	本集团的联营企业
武夷地产	本集团的联营企业
融筑地产	本集团的联营企业

－162－

合营或联营企业名称	与本集团关系
北京环交所	本集团的联营企业
天津万锦华瑞	本集团的联营企业

关联方名称	与本集团关系
北京华融基础设施投资有限责任公司 （以下简称华融基础设施）	同受同一母公司控制
北京华融新媒广告有限公司	本公司间接控股股东控制的公司
北京华融综合投资公司	同受同一母公司控制
北京金昊房地产开发有限公司	同受同一母公司控制
北京金融街第一太平戴维斯物业管理有限公司 （以下简称第一太平物业）	同受同一母公司控制
北京金融街集团财务有限公司（以下简称财务公司）	同受同一母公司控制
北京金融街物业管理有限责任公司 （以下简称金融街物业管理）	同受同一母公司控制
北京金融街西环置业有限公司	同受同一母公司控制
北京金通泰投资有限公司	同受同一母公司控制
北京天桥盛世投资集团有限责任公司	本公司间接控股股东控制的公司
北京正光房地产开发有限公司	本公司间接控股股东控制的公司
恒泰证券股份有限公司	本公司之母公司的联营公司
北京金融街资本运营中心（注）	本公司的间接控股股东
长城人寿保险股份有限公司	同受同一母公司控制
北京金融街影院有限责任公司	本公司间接控股股东控制的公司
北京金融街教育投资有限公司	同受同一母公司控制
安邦资产管理有限责任公司	有重大影响的投资方
北京市正泽学校	同受同一母公司控制
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
第一太平物业	物业管理	14,573,836.61	15,186,690.26

－163－

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
金融街物业管理	物业管理	13,432,871.90	8,931,079.66
长城人寿保险股份有限公司	保险费	526,145.61	481,688.64
北京华融新媒广告有限公司	广告服务	490,517.91	148,920.07
资本运营中心	活动成本	--	7,085.10
北京金昊房地产开发有限公司	平台入驻费	10,032.00	--
合 计	--	29,033,404.03	24,755,463.73

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京金昊房地产开发有限公司	管理服务费	3,021,343.01	861,453.77
金融街物业管理	物业管理	1,881,721.51	85,849.06
北京金融街影院有限责任公司	物业管理	656,150.94	1,148,264.15
北京市正泽学校	房地产经纪	554,716.98	--
昌金置业	房地产经纪	326,422.64	--
远和置业	房地产经纪	286,867.92	--
昌融置业	房地产经纪	255,158.48	--
资本运营中心	管理服务费	200,000.00	200,000.00
北京正光房地产开发有限公司	房地产经纪	--	523,085.75
北京天桥盛世投资集团有限责任公司	房地产经纪	--	285,304.32
第一太平物业	物业管理	--	70,270.27
长城人寿保险股份有限公司	出售房产	1,003,812,929.13	--
合计	--	1,010,995,310.61	3,174,227.32

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的 租赁收益	上期确认的 租赁收益
北京市正泽学校	写字楼	2,402,400.00	2,416,833.88
北京环交所	写字楼	2,019,200.00	2,019,200.00
第一太平物业	停车场	1,829,873.20	--
金融街物业管理	停车场	1,061,114.29	1,566,520.35
金融街集团	写字楼	1,276,659.43	1,178,454.84
北京金融街影院有限责任公司	商铺	926,222.95	1,220,001.36
安邦资产管理有限责任公司	写字楼	19,026.06	4,443,840.00
北京金融街教育投资有限公司	停车场	--	4,000.00
合 计	--	9,534,495.93	12,848,850.43

－164－

②公司承租

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
华融基础设施	写字楼	2,416,971.42	2,416,971.42
北京金通泰投资有限公司	写字楼	--	256,429.20
合 计	--	2,416,971.42	2,673,400.62

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
金融街集团	1,500,000,000.00	2014/3/25	2019/3/24	是
金融街集团	1,200,000,000.00	2014/3/25	2019/3/24	是
金融街集团	2,000,000,000.00	2015/2/10	2020/2/9	否
合 计	4,700,000,000.00	--	--	--

关联方	拆借金额
拆入
财务公司	200,000,000.00
天津万锦华瑞	29,400,000.00
融筑地产	493,374,230.70
昌金置业	19,600,000.00
拆出
财务公司	200,000,000.00
天津万锦华瑞	12,740,000.00
融筑地产	377,955,600.00

－165－

关联方	拆借金额
昌金置业	471,698,500.00
昌融置业	30,000,000.00
武夷地产	90,000,000.00

关联方	本期发生额	上期发生额
财务公司	6,769,704.42	3,600,466.54
昌融置业	12,609,740.57	11,549,834.91
昌金置业	12,716,491.30	15,573,871.86
武夷地产	53,773.58	--
融筑地产	10,389,637.12	15,240,070.97
惠州融拓	34,682,522.58	--
深圳融麒	52,392,014.15	--
远和置业	17,591,826.85	15,477,594.34

项目名称	关联方	期末数		期初数
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款
	金融街物业管理	1,133,794.79	10,773.00	1,153,440.19	--
	北京金融街影院有限责任公司	115,920.00	--	--	--
	资本运营中心	236,000.00	--	--	--
	第一太平物业	--	--	350,000.00	--
	昌金置业	139,640.00	--	170,014.00	--
	北京金昊房地产开发有限公司	2,141,989.67	--	1,792,373.39	--
	北京华融新媒广告有限公司	3,184,641.43	1,133,154.52	3,184,641.43	477,696.21
	融筑地产	--	--	5,046,869.74	--
	远和置业	6,228,175.89	--	6,032,237.89	--
	武夷地产	--	--	11,287,629.41	--
	长城人寿保险股份有限公司	100,381,292.90
合 计		113,561,454.68	1,143,927.52	29,017,206.05	477,696.21

－166－

项目名称	关联方	期末数		期初数
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款
	华融基础设施	17,427,367.42	--	17,427,367.41	--
	金融街物业管理	78,925.62	--	78,925.62	--
	长城人寿保险股份有限公司	--	--	105,480.00	--
合 计		17,506,293.04	--	17,611,773.03	--
其他应收款
	华融基础设施	422,970.00	--	422,970.00	--
	第一太平物业	19,130,525.65	5,047,701.37	16,309,067.12	4,236,263.23
	金融街物业管理	355,724.24	6,911.55	50,924.38	--
	北京金融街西环置业有限公司	487,500.00	243,750.00	487,500.00	243,750.00
	北京金通泰投资有限公司	64,107.30	28,273.30	64,107.30	28,273.30
	北京金昊房地产开发有限公司	52,636.79	--	--	--
	北京金融街影院有限责任公司	41,467.20	--	--	--
	昌金置业	813,477,980.78	--	378,852,415.29	--
	昌融置业	396,466,325.01	--	377,975,958.32	--
	远和置业	588,869,820.85	--	570,203,379.16	--
	融筑地产	312,078,615.35	--	416,484,230.70	--
	天津万锦华瑞	315,491,504.86	--	332,151,504.86	--
	惠州融拓	931,086,252.08	--	--	--
	深圳融麒	1,555,568,506.25	--	--	--
	武夷地产	91,294,370.29	--	130,115.00	--
合 计		5,024,888,306.65	5,326,636.22	2,093,132,172.13	4,508,286.53

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款
	第一太平物业	6,074,851.09	4,664,504.99
	金融街物业管理	4,950,194.29	3,386,571.32
	北京华融新媒广告有限公司	--	40,990.00
合 计		11,025,045.38	8,092,066.31
其他应付款
	第一太平物业	7,513,116.45	14,577,058.17
	安邦资产管理有限责任公司	--	2,446,333.92

－167－

项目名称	关联方	期末数	期初数
	金融街集团	12,665,608.67	39,374,502.45
	金融街物业管理	11,846,906.65	16,136,438.67
	金融街住宅物业	--	1,276,068.33
	北京金融街影院有限责任公司	503,500.00	503,500.00
	武夷地产	459,397.80	--
	北京环交所	958,095.00	958,095.00
合 计		33,946,624.57	75,271,996.54
预收账款
	安邦资产管理有限责任公司	19,999.89	--
	北京市正泽学校	420,420.00	--
	金融街物业管理	--	14,000.01
	北京环交所	1,162,065.00	1,366,035.00
	金融街集团	--	206,229.60
	恒泰证券股份有限公司	152,550,000.00	152,550,000.00
	北京华融综合投资公司	550,600,000.00	550,600,000.00
合 计		704,752,484.89	704,736,264.61

项目名称	期末余额	期初余额
财务公司	408,069,674.83	680,894,470.88

项目名称	期末余额	期初余额
财务公司	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00

－168－

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

无。

2、其他资产负债表日后事项说明

截至2019年8月8日止，本集团不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十四、其他重要事项

1、中信城地块项目进展情况

公司全资子公司金融街（北京）置地有限公司（以下简称“北京置地”）与北京中信房地产有限公司（以下简称“中信地产”）就受让中信地产拥有的北京?中信城B、C、D地块（以下简称“中信城地块”）签署了相关合作意向书和协议。

2017年7月21日，经公司第七届董事会第五十九次会议审议通过，公司与北京中信房地产有限公司就中信城项目B地块拆迁事宜签署补充协议。

2017年9月，《北京城市总体规划（2016~2035年）》获得中共中央和国务院批复，首都功能核心区重点优化空间布局，推进功能重组，有序疏解非首都功能。目前，北京市相关部门正根据《北京城市总体规划（2016~2035年）》，按照“控制人口规模、控制建筑规模”的指导意见组织开展首都功能核心区详细规划编制工作。中信城B地块处于首都功能核心区，未来将按照首都功能核心区详细规划的要求，开展中信城B地块规划建设指标的编制工作。

2、分部信息

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为11个报告分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。集团的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

本集团报告分部包括：地区分部

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础保持一致。

项目	主营业务收入	主营业务成本	资产总额	负债总额
北京	1,629,500,854.31	398,075,814.11	142,543,898,593.84	107,594,181,919.61
天津	602,538,037.70	396,587,692.03	25,011,968,530.64	20,246,054,471.07
广州	3,873,087,585.44	2,199,952,819.89	15,390,968,854.84	13,944,901,899.51
重庆	640,356,637.30	325,728,904.79	13,332,767,533.49	12,882,449,151.89
惠州	425,806,602.22	309,447,210.28	3,856,697,541.25	3,363,969,888.92
上海	2,421,659,876.35	1,272,500,297.90	20,084,965,209.13	16,971,234,085.45
深圳	435,284.44	329,588.30	1,799,633,882.30	1,727,153,100.61

－169－

项目	主营业务收入	主营业务成本	资产总额	负债总额
成都	--	--	2,962,091,056.36	2,383,304,634.86
武汉	--	--	7,290,024,172.76	6,653,298,251.91
遵化	--	--	449,030,429.03	257,457,998.33
香港	--	--	44,594,238.10	114,350.00
分部间抵销	-74,961,665.08	98,484,118.48	-78,948,736,990.08	-69,034,366,467.22
合 计	9,518,423,212.68	5,001,106,445.78	153,817,903,051.66	116,989,753,284.94

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）		金额	比例（%）	金额	计提比例（%）
按单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的应收账款	14,802,294.78	100.00	2,353,150.41	15.90	12,449,144.37	8,620,670.60	100.00	2,212,682.46	25.67	6,407,988.14
合 计	14,802,294.78	100.00	2,353,150.41	15.90	12,449,144.37	8,620,670.60	100.00	2,212,682.46	25.67	6,407,988.14

名 称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
应收其他客户组合	14,802,294.78	2,353,150.41	15.90

账 龄	期末余额
1年以内（含1年）	10,281,742.90
1至2年	180,495.68
2至3年	--
3年以上	4,340,056.20
合 计	14,802,294.78

单位名称	应收账款 期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例%	坏账准备 期末余额
法人一	3,759,256.20	25.40	1,879,628.10

－170－

单位名称	应收账款 期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例%	坏账准备 期末余额
法人二	2,825,377.20	19.09	--
法人三	2,296,017.50	15.51	78,720.60
法人四	731,851.20	4.94	--
法人五	420,000.00	2.84	210,000.00
合 计	10,032,502.10	67.78	2,168,348.70

项 目	期末数	期初数
其他应收款	64,849,496,978.87	62,543,734,078.54

项 目	期末余额	期初余额
保证金、备用金、押金等	721,156.00	30,465,270.00
往来款	64,881,047,269.80	62,537,712,153.99
其他	272,153.27	1,670,837.05
合 计	64,882,040,579.07	62,569,848,261.04

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合 计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2019年1月1日余额	26,114,182.50	--	--	26,114,182.50
2019年1月1日余额在本期	——	——	——	——
--转入第二阶段	--	--	--	--
--转入第三阶段	--	--	--	--
--转回第二阶段	--	--	--	--
--转回第一阶段	--	--	--	--
本期计提	6,429,417.70			6,429,417.70
本期转回	--	--	--	--
本期转销	--	--	--	--
本期核销	--	--	--	--
其他变动	--	--	--	--
2019年6月30日余额	32,543,600.20	--	--	32,543,600.20

－171－

（3）按账龄披露

账 龄	期末余额
1年以内（含1年）	64,130,081,602.37
1至2年	688,077,538.71
2至3年	11,941,392.36
3年以上	51,940,045.63
合 计	64,882,040,579.07

类 别	期初数	本期变动金额		期末数
		计提	收回或转回
按照组合计提的坏账准备	26,114,182.50	6,429,417.70	--	32,543,600.20

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳融祺	往来款	1,555,568,506.25	1年以内	2.40	--
惠州融拓	往来款	931,086,252.08	1年以内	1.44	--
昌金置业	往来款	813,477,980.78	2年以内	1.25	--
昌融置业	往来款	396,466,325.01	2年以内	0.61	--
融筑地产	往来款	310,198,548.71	2年以内	0.48	--
合 计	--	4,006,797,612.83	--	6.18	--

项 目	期末数			期初数
	账面余额	减值 准备	账面价值	账面余额	减值 准备	账面价值
对子公司投资	9,792,419,935.14	--	9,792,419,935.14	9,792,419,935.14	--	9,792,419,935.14
对联营企业投资	84,511,034.16	--	84,511,034.16	86,869,562.62	--	86,869,562.62
合 计	9,876,930,969.30	--	9,876,930,969.30	9,879,289,497.76	--	9,879,289,497.76

被投资单位

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

本期计提 减值准备

减值准备 期末余额

－172－

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提 减值准备	减值准备 期末余额
金融街(北京)置业有限公司	450,000,000.00	--	--	450,000,000.00	--	--
金融街(北京)置地有限公司	100,000,000.00	--	--	100,000,000.00	--	--
金融街长安(北京)置业有限公司	1,000,000,000.00	--	--	1,000,000,000.00	--	--
北京德胜投资有限责任公司	307,725,855.74	--	--	307,725,855.74	--	--
北京怡泰汽车修理有限责任公司	118,787,373.94	--	--	118,787,373.94	--	--
北京天石基业房地产开发有限公司	5,100,000.00	--	--	5,100,000.00	--	--
北京金融街奕兴置业有限公司	954,937,200.00	--	--	954,937,200.00	--	--
北京奕环天和置业有限公司	51,208,000.00	--	--	51,208,000.00	--	--
北京金融街奕兴天宫置业有限公司	10,000,000.00	--	--	10,000,000.00	--	--
金融街(北京)商务园置业有限公司	80,000,000.00	--	--	80,000,000.00	--	--
北京金融街商业投资管理有限公司	10,000,000.00	--	--	10,000,000.00	--	--
北京金融街购物中心有限公司	99,972,448.39	--	--	99,972,448.39	--	--
北京金融街里兹置业有限公司	14,459,797.00	--	--	14,459,797.00	--	--
北京金融街房地产顾问有限公司	8,156,400.00	--	--	8,156,400.00	--	--
金融街(天津)置业有限公司	100,000,000.00	--	--	100,000,000.00	--	--
金融街津门(天津)置业有限公司	594,750,000.00	--	--	594,750,000.00	--	--
金融街津塔(天津)置业有限公司	99,750,000.00	--	--	99,750,000.00	--	--
金融街重庆置业有限公司	434,035,699.35	--	--	434,035,699.35	--	--
金融街惠州置业有限公司	722,886,611.90	--	--	722,886,611.90	--	--
融信（天津）投资管理有限公司	20,000,000.00	--	--	20,000,000.00	--	--
北京金石融景房地产开发有限公司	800,000,000.00	--	--	800,000,000.00	--	--
北京市慕田峪长城旅游服务有限公司	141,846,400.00	--	--	141,846,400.00	--	--
金融街融辰（北京）置业有限公司	10,000,000.00	--	--	10,000,000.00	--	--
上海杭钢嘉杰实业有限公司	1,967,691,430.11	--	--	1,967,691,430.11	--	--

－173－

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提 减值准备	减值准备 期末余额
金融街广州置业有限公司	100,000,000.00	--	--	100,000,000.00	--	--
金融街（上海）投资有限公司	10,000,000.00	--	--	10,000,000.00	--	--
金融街控股（香港）有限公司	260,290,000.00	--	--	260,290,000.00	--	--
广州金融街融展置业有限公司	10,000,000.00	--	--	10,000,000.00	--	--
上海静盛房地产开发有限公司	123,252,982.25	--	--	123,252,982.25	--	--
京津融都（天津）置业有限公司	16,000,000.00	--	--	16,000,000.00	--	--
金融街（深圳）投资有限公司	100,000,000.00	--	--	100,000,000.00	--	--
成都中逸实业有限公司	660,534,536.46	--	--	660,534,536.46	--	--
金融街成都置业有限公司	100,000,000.00	--	--	100,000,000.00	--	--
金融街（遵化）置业有限公司	201,035,200.00	--	--	201,035,200.00	--	--
金融街武汉置业有限公司	100,000,000.00	--	--	100,000,000.00	--	--
金融街北京京西置业有限公司	10,000,000.00	--	--	10,000,000.00	--	--
合 计	9,792,419,935.14	--	--	9,792,419,935.14	--	--

－174－

（2）对联营、合营企业投资

被投资单位	期初 余额	本期增减变动									期末余额	减值准备期末余额
		追加投资		减少投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合 收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值 准备	其他
联营企业
北京环交所	86,869,562.62	--		--	-2,358,528.46	--	--	--	--	--	84,511,034.16	--

4、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	269,174,498.77	49,658,376.85	327,032,058.18	58,370,593.23

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,873,354,905.52	--
权益法核算的长期股权投资收益	-2,358,528.46	-4,091,358.99
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	——	4,656,280.03
其他非流动金融资产持有期间取得的投资收益	5,522,280.39	——
合 计	1,876,518,657.45	564,921.04

项 目	本期发生额	说明
非流动性资产处置损益	42,581,393.79	--
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	15,864,324.79	--
对非金融企业收取的资金占用费	140,436,006.15	--
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-198,673,581.42	--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	30,416,129.84	--
其他符合非经常性损益定义的损益项目	--	--
非经常性损益总额	30,624,273.15	--
减：非经常性损益的所得税影响数	7,618,444.39	--
非经常性损益净额	23,005,828.76	--
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	582,894.20	--
归属于公司普通股股东的非经常性损益	22,422,934.56	--

报告期利润	加权平均净资产收益率%	每股收益
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.27	0.35	0.35
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.20	0.34	0.34

每股收益的计算	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的净利润	1,052,641,785.39	864,971,152.34
其中：持续经营净利润	1,052,641,785.39	864,971,152.34
终止经营净利润	--	--
基本每股收益	0.35	0.29
其中：持续经营基本每股收益	0.35	0.29
终止经营基本每股收益	--	--
稀释每股收益	0.35	0.29
其中：持续经营稀释每股收益	0.35	0.29
终止经营稀释每股收益	--	--

第十节 备查文件目录

1、公司董事长亲笔签名并加盖公司公章的半年度报告。

2、载有法定代表人、公司总经理、财务总监、财务部经理签名并盖章的半年度财务报告。

3、报告期内在公司选定的信息披露报纸《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上公开披露过的所有文件。

4、公司章程。

董事长：高 靓金融街控股股份有限公司

2019年08月10日