唐山冀东水泥股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
唐山冀东水泥股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014-069
2014 年 10 月
唐山冀东水泥股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张增光、主管会计工作负责人任前进及会计机构负责人(会计主管人员)王健声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 44,407,734,855.31 43,094,221,420.67 43,094,221,420.67 3.05%
归属于上市公司股东的净资产
11,785,952,552.03 11,900,430,558.28 11,900,430,558.28 -0.96%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
增减 上年同期增减
营业收入（元） 4,919,033,763.34 -1.40% 11,989,801,569.31 3.90%
归属于上市公司股东的净利润
195,890,828.92 -42.74% 20,740,987.00 -88.19%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
161,351,296.29 -50.42% -38,146,205.47 -125.78%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 1,810,693,281.51 82.85%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.145 -42.91% 0.015 -88.46%
稀释每股收益（元/股） 0.145 -42.91% 0.015 -88.46%
加权平均净资产收益率 1.63% 降低 1.37 个百分点 0.17% 降低 1.33 个百分点
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,247,390.97
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
38,688,468.30
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
23,304,372.30
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,318,762.96
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减：所得税影响额 18,321,062.01
少数股东权益影响额（税后） -3,144,041.89
合计 58,887,192.47 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 57,542
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
冀东发展集团有
国有法人 38.63% 520,521,575 质押 158,000,000
限责任公司
安徽海螺水泥股
境内非国有法人 19.84% 267,350,837
份有限公司
菱石投资有限公
境外法人 10.00% 134,752,300 134,752,300
司
全国社保基金一
其他 2.04% 27,468,969
一零组合
中国人民人寿保
险股份有限公司
其他 0.91% 12,279,442
－万能－个险万
能
中信银行－招商
优质成长股票型 其他 0.64% 8,619,816
证券投资基金
中国民生银行股
份有限公司－银
其他 0.40% 5,351,165
华深证 100 指数分
级证券投资基金
信达证券股份有 境内非国有法人 0.30% 4,078,800
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限公司
范志强 境内自然人 0.27% 3,606,000
中国工商银行－
招商核心价值混
其他 0.25% 3,432,982
合型证券投资基
金
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
冀东发展集团有限责任公司 520,521,575 人民币普通股 520,521,575
安徽海螺水泥股份有限公司 267,350,837 人民币普通股 267,350,837
全国社保基金一一零组合 27,468,969 人民币普通股 27,468,969
中国人民人寿保险股份有限公司－
12,279,442 人民币普通股 12,279,442
万能－个险万能
中信银行－招商优质成长股票型证
8,619,816 人民币普通股 8,619,816
券投资基金
中国民生银行股份有限公司－银华
5,351,165 人民币普通股 5,351,165
深证 100 指数分级证券投资基金
信达证券股份有限公司 4,078,800 人民币普通股 4,078,800
范志强 3,606,000 人民币普通股 3,606,000
中国工商银行－招商核心价值混合
3,432,982 人民币普通股 3,432,982
型证券投资基金
中国工商银行－融通深证 100 指数
3,262,950 人民币普通股 3,262,950
证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说 公司不知上述股东之间是否存在关联关系，亦不知上述股东是否属于《上市公司收购
明 管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名无限售条件普通股股东参与 股东范志强通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司
融资融券业务股东情况说明（如有）3,606,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 2014年9月30日 2013年12月31日 比期初增减(%) 重大变动说明
货币资金 3,808,663,508.44 2,622,424,409.21 45.23% 经营活动产生的净现金流量增
加。
应收票据 1,200,661,447.53 2,137,984,622.01 -43.84% 加大对外支付承兑的比例，同
时部分票据到期解付。
应收账款 2,646,775,201.30 1,163,689,054.84 127.45% 销量增加，赊销未到收款期。
应收股利 23,866,000.00 86,598,000.00 -72.44% 收到合营公司分红款。
其他应收款 592,529,525.37 409,055,212.28 44.85% 主要是应收往来款增加。
短期借款 7,028,000,000.00 4,373,000,000.00 60.71% 短期借款置换中长期借款。
应付票据 421,268,149.85 240,564,080.99 75.12% 开 具 银 行 承 兑 票 据 付 款 额 增
加。
预收款项 565,034,773.00 363,594,145.83 55.40% 预收货款增加。
应交税费 -156,288,765.75 -310,948,652.20 49.74% 留抵增值税逐步抵扣。
应付利息 302,599,448.99 218,857,699.88 38.26% 债券发行额增加，计提债券利
息增加。
应付股利 2,767,762.62 22,857,762.62 -87.89% 子公司支付少数股东股利。
长期借款 4,184,960,000.00 6,963,330,000.00 -39.90% 主要是置换为短期借款。
长期应付款 349,633,316.76 511,523,932.22 -31.65% 融资租赁余额降低。
预计负债 98,064,535.61 143,551,678.25 -31.69% 主要是秦岭水泥支付员工辞退
福利。
利润表项目 2014年1-9月 2013年1-9月 同比增减(%) 重大变动说明
资产减值损失 7,150,702.50 19,791,684.13 -63.87% 收回已计提坏账的应收款项。
公允价值变动收益 21,204,879.30 -21,848,199.20 197.06% 持有股票股价上涨。
投资收益 25,831,155.02 150,333,271.17 -82.82% 主 要 是 合 营 联 营 公 司 效 益 下
滑。
营业外支出 25,931,181.12 11,245,997.77 130.58% 主要是秦岭水泥营业外支出。
利润总额 -146,849,798.87 165,479,620.05 -188.74% 主要是售价降低及投资收益减
少。
所得税费用 48,521,825.19 85,384,713.09 -43.17% 利润总额同比降低。
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净利润 -195,371,624.06 80,094,906.96 -343.93% 利润总额同比降低。
归属于母公司所有者的 20,740,987.00 175,691,066.94 -88.19% 利润总额同比降低。
净利润
少数股东损益 -216,112,611.06 -95,596,159.98 -126.07% 控股子公司效益下滑。
现金流量表项目 2014年1-9月 2013年1-9月 同比增减(%) 重大变动说明
经营活动产生的现金流 1,810,693,281.51 990,270,665.20 82.85% 主要是采购环节票据结算金额
量净额 增加，现金支出减少。
投资活动产生的现金流 -445,411,471.35 -957,839,662.13 53.50% 对 外 投 资 及 项 目 建 设 支 出 减
量净额 少。
筹资活动产生的现金流 -231,674,928.62 55,954,272.47 -514.04% 本期融资额同比降低。
量净额
现金及现金等价物净增 1,133,606,881.54 88,385,275.54 1,183.00% 经营活动现金净流量增加。
加额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、 本公司控股公司陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司（以下简称“秦岭水泥”）拟实施重大资产重组。
（1）经本公司2014年第一次临时股东大会批准，同意本公司向中国再生资源开发有限公司以2.75元/股的价格转让持有
的10,000万股秦岭水泥的股份。
（2）上述股权转让事项与秦岭水泥重大资产重组事项（包括重大资产出售和发行股份购买资产）互为前提，同日生效。
截至本报告披露日，秦岭水泥已按规定委托本次重大资产重组独立财务顾问长城证券有限责任公司向中国证监会报送了
本次重组申报材料。
2、公司执行新颁布或修订的会计准则。
本次会计政策变更对公司不构成重大事项。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
董事会决议及转让部分秦岭水泥股票公 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
2014 年 04 月 30 日
告 讯网（www.cninfo.com.cn/）
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
2014 年第一次临时股东大会决议公告 2014 年 06 月 07 日
讯网（www.cninfo.com.cn/）
董事会决议及受让秦岭水泥全部资产的 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
2014 年 09 月 05 日
公告 讯网（www.cninfo.com.cn/）
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
关于会计政策变更的公告 2014 年 10 月 28 日
讯网（www.cninfo.com.cn/）
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
将本公司在陕
西省的水泥资
产以定向增发
的方式注入秦
岭水泥，以解决
上市公司同业
竞争问题，并提
高秦岭水泥盈 经 2014 年 6 月
利能力。本公司 30 日秦岭水泥
承诺拟注入资 召开的 2014 年
收购报告书或权益变动报告书中所作承 产 2010 年的净 第一次临时股
本公司 长期
诺 利润不低于人 东大会审议，同
民币 2 亿元。该 意本公司终止
事项属上市公 履行向其注入
司重大资产重 资产承诺。
组，尚需取得本
公司董事会和
股东大会、秦岭
水泥董事会和
股东大会批准，
以及中国证监
会核准。
资产重组时所作承诺
自本次非公开
发行新增股份
上市交易首日
（2012 年 2
月 1 日）起，菱
石投资有限公
菱石投资有限 至 2015 年 2 月 1
司在本次非公 正在履行
公司 日
开发行过程中
认购的
首次公开发行或再融资时所作承诺
134,752,300 股
本公司股票 36
个月内不予转
让。
在必须与本公
司发生商业往
冀东集团 来时，将严格依 长期 正在履行
照国家有关法
律、法规及本公
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司《章程》中关
于关联交易的
有关规定，依据
市场规则，本着
一般商业原则、
公平合理进行
交易，切实保障
本公司和其他
股东利益，并保
证不通过上述
关联交易取得
任何不正当的
利益或使本公
司承担任何不
正当的义务；在
本公司就与冀
东集团可能发
生的交易行为
进行决策时，冀
东集团将依法
回避参与该等
交易决策的表
决权。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
四、对 2014 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股） 比例 数量（股） 比例 值（元） 益（元） 科目
97,073,27 20,994,93 20,994,93 103,505,0 23,304,37 交易性金
股票 600881 亚泰集团 1.11% 1.11% 购入
6.91 0 0 04.90 2.30 融资产
97,073,27 20,994,93 20,994,93 103,505,0 23,304,37
合计 -- -- -- --
6.91 0 0 04.90 2.30
证券投资审批董事会公告披露
日期
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证券投资审批股东会公告披露
日期（如有)
持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
本公司报告期初持有秦岭水泥股票数量185,380,000股，持股比例28.05%。该项投资在“长期股权投资”中核算。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：唐山冀东水泥股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 3,808,663,508.44 2,622,424,409.21
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
103,505,004.90 82,300,125.60
期损益的金融资产
应收票据 1,200,661,447.53 2,137,984,622.01
应收账款 2,646,775,201.30 1,163,689,054.84
预付款项 1,520,659,985.96 1,185,496,526.99
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 23,86| 唐山冀东水泥股份有限公司2014年第三季度报告全文 |
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| 公告日期:2014-10-28 |
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