许继电气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
许继电气股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
许继电气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张旭升、主管会计工作负责人马保州及会计机构负责人(会计主
管人员)任海生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 14,463,503,316.78 14,300,836,589.93 1.14%
归属于上市公司股东的净资产
7,258,677,063.93 7,058,208,954.12 2.84%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 2,008,713,549.78 5.23% 5,265,993,576.56 9.54%
归属于上市公司股东的净利润
140,830,215.50 4.25% 301,298,780.99 23.15%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
139,529,222.07 3.08% 298,360,299.60 22.01%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -677,886,387.59 不适用
（元）
基本每股收益（元/股） 0.1397 4.33% 0.2988 23.17%
稀释每股收益（元/股） 0.1397 4.33% 0.2988 23.17%
加权平均净资产收益率 1.96% 降低 0.07 个百分点 4.18% 增长 0.36 个百分点
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -904,677.10
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,288,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益 2,040,009.55
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,832,420.90
减：所得税影响额 638,863.00
少数股东权益影响额（税后） 678,408.96
合计 2,938,481.39 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损
益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 55,727
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
许继集团有限公司 国有法人 41.28% 416,197,653
中国证券金融股份有限公司 其他 2.70% 27,186,629
中央汇金资产管理有限责任公司 其他 2.14% 21,613,300
全国社保基金一一零组合 其他 1.71% 17,193,554
全国社保基金一零三组合 其他 1.29% 12,999,595
中国银行股份有限公司－华夏新经
济灵活配置混合型发起式证券投资 其他 1.00% 10,064,360
基金
深圳市前海益华投资有限公司 其他 0.94% 9,471,016
中国银行股份有限公司－长盛转型
升级主题灵活配置混合型证券投资 其他 0.84% 8,500,804
基金
中国人寿保险股份有限公司－分红
其他 0.64% 6,499,959
－个人分红-005L-FH002 深
南方基金－农业银行－南方中证金
其他 0.64% 6,427,500
融资产管理计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
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许继集团有限公司 416,197,653
中国证券金融股份有限公司 27,186,629
中央汇金资产管理有限责任公司 21,613,300
全国社保基金一一零组合 17,193,554
全国社保基金一零三组合 12,999,595
中国银行股份有限公司－华夏新
经济灵活配置混合型发起式证券 10,064,360
投资基金
深圳市前海益华投资有限公司 9,471,016
中国银行股份有限公司－长盛转
型升级主题灵活配置混合型证券 8,500,804
投资基金
中国人寿保险股份有限公司－分
6,499,959
红－个人分红-005L-FH002 深
南方基金－农业银行－南方中证
6,427,500
金融资产管理计划
上述股东关联关系或一致行动的 本公司前十名股东中，许继集团有限公司为本公司的控股股东。除上述情况外，本公司
说明 未知其他股东之间存在关联关系或一致行动人的情况。
前 10 名普通股股东参与融资融券
深圳市前海益华投资有限公司为融资融券账户
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 变动比例 变动原因
货币资金 -53.91% 经营性采购支出增加影响。
预付款项 80.97% 本期预付直流项目材料款所致。
存货 49.98% 新增项目备货影响。
其他流动资产 221.05% 应交税费重分类所致。
在建工程 -46.01% 本年工程基建投资项目转固影响。
无形资产 39.24% 研发费用资本化项目验收影响。
应交税费 -99.19% 本期支付年初应缴增值税、企业所得税等所致。
应付利息 900.00% 计提债券利息所致。
营业税金及附加 87.14% 税费会计科目政策调整。
营业费用 -21.89% 售后服务费用降低。
资产减值损失 244.11% 计提坏账准备同比增加。
利润总额 27.21% 本期营业收入实现增长，费用下降，带动利润总额增加。
所得税费用 65.91% 本期利润总额增长所致。
经营活动产生的现金流量净额 -4589.95% 本期对外采购付款较同期较大增长所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期
内超期未履行完毕的承诺事项。
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四、对 2017 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
公司相关领导与投资者就公司经营情况进行了交流，详见巨潮
2017 年 07 月 05 日 实地调研 机构
资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司相关领导与投资者就公司经营情况进行了交流，详见巨潮
2017 年 08 月 28 日 电话沟通 机构
资讯网（www.cninfo.com.cn）
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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十、履行精准扶贫社会责任情况
1、三季度精准扶贫概要
报告期内，公司 EPC 总承包的“国网阳光扶贫行动”湖北省巴东县和神农架林区的 135
个村级光伏电站全部建成投运。公司把村级光伏电站建设作为落实打赢脱贫攻坚战略部署的
重要举措，严格安全、质量、进度管控，确保了村级光伏电站按期投产。公司 EPC 总承包了
巴东县 118 个、神农架 17 个村级光伏电站的建设，电站建成后由电网公司捐赠给村集体，发
电收益用于贫困村经济社会发展和帮助贫困人口脱贫。
2、后续精准扶贫计划
公司将根据相关单位精准扶贫工作要求和规划开展后续工作。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：许继电气股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 831,351,761.21 1,803,771,249.75
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 190,999,577.99 266,404,573.91
应收账款 7,637,291,349.45 7,797,013,527.09
预付款项 710,110,942.99 392,381,533.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 128,055,581.69 135,233,695.38
买入返售金融资产
存货 2,886,468,906.60 1,924,631,749.75
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 30,562,383.91 9,519,460.67
流动资产合计 12,414,840,503.84 12,328,955,789.82
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 8,976,244.08 9,192,754.55
投资性房地产
固定资产
在建工程 1,162,712,961.00 1,032,975,643.42
工程物资 182,761,055.28 338,483,700.78
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 310,459,265.14 222,970,502.67
开发支出 272,114,425.42 266,382,033.65
商誉
长期待摊费用 13,541.21 37,216.70
递延所得税资产 111,625,320.81 101,838,948.34
其他非流动资产
非流动资产合计 2,048,662,812.94 1,971,880,800.11
资产总计 14,463,503,316.78 14,300,836,589.93
流动负债：
短期借款 25,000,000.00 120,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 157,395,092.50 181,060,000.00
应付账款 5,296,160,572.88 5,074,977,803.17
预收款项 381,554,814.54 362,731,779.28
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,617,732.68 9,441,360.35
应交税费 1,748,024.88 214,625,073.38
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应付利息 39,375,000.00 3,937,500.00
应付股利 8,835,898.29 8,835,898.29
其他应付款 66,767,354.72 62,963,929.21
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 5,981,454,490.49 6,038,573,343.68
非流动负债：
长期借款
应付债券 697,890,725.84 696,614,349.62
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 810,139.66 1,000,000.00
预计负债
递延收益 23,431,048.02 14,112,800.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 722,131,913.52 711,727,149.62
负债合计 6,703,586,404.01 6,750,300,493.30
所有者权益：
股本 1,008,327,309.00 1,008,327,309.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 829,678,155.58 829,676,095.86
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 514,884,491.64 514,884,491.64
一般风险准备
未分配利润 4,905,787,107.71 4,705,321,057.62
归属于母公司所有者权益合计 7,258,677,063.93 7,058,208,954.12
少数股东权益 501,239,848.84 492,327,142.51
所有者权益合计 7,759,916,912.77 7,550,536,096.63
负债和所有者权益总计 14,463,503,316.78 14,300,836,589.93
法定代表人：冷俊 主管会计工作负责人：马保州 会计机构负责人：任海生
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 310,524,494.56 932,120,140.51
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 148,662,130.30 195,988,371.71
应收账款 6,244,536,705.90 6,211,375,172.44
预付款项 676,696,692.09 329,294,815.40
应收利息
应收股利 133,188,927.27 133,188,927.27
其他应收款 106,286,273.00 94,858,295.91
存货 2,086,585,981.28 1,315,352,971.89
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9,807,844.87 399,700.43
流动资产合计 9,716,289,049.27 9,212,578,395.56
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 583,274,171.31 583,490,681.78
投资性房地产
许继电气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
固定资产 956,136,236.25 807,761,606.82
在建工程 166,647,887.31 315,466,508.67
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 199,153,792.71 149,357,074.71
开发支出 56,271,931.23 89,552,586.24
商誉
长期待摊费用 13,541.21 37,216.70
递延所得税资产 96,067,051.09 86,795,800.59
其他非流动资产
非流动资产合计 2,057,564,611.11 2,032,461,475.51
资产总计 11,773,853,660.38 11,245,039,871.07
流动负债：
短期借款 25,000,000.00 120,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 128,695,092.50 151,660,000.00
应付账款 4,554,565,841.29 3,948,776,640.58
预收款项 307,680,621.41 275,500,921.09
应付职工薪酬 1,129,858.52 3,864,851.59
应交税费 -25,886,854.12 119,787,640.89
应付利息 39,375,000.00 3,937,500.00
应付股利
其他应付款 18,495,126.94 20,497,562.58
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 5,049,054,686.54 4,644,025,116.73
非流动负债：
长期借款
应付债券 697,890,725.84 696,614,349.62
许继电气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 17,402,800.00 14,112,800.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 715,293,525.84 710,727,149.62
负债合计 5,764,348,212.38 5,354,752,266.35
所有者权益：
股本 1,008,327,309.00 1,008,327,309.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,714,312,378.69 1,714,310,318.97
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 500,364,087.02 500,364,087.02
未分配利润 2,786,501,673.29 2,667,285,889.73
所有者权益合计 6,009,505,448.00 5,890,287,604.72
负债和所有者权益总计 11,773,853,660.38 11,245,039,871.07
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,008,713,549.78 1,908,940,226.63
其中：营业收入 2,008,713,549.78 1,908,940,226.63
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,839,268,710.11 1,764,269,769.86
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其中：营业成本 1,600,538,562.48 1,542,977,516.57
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 16,967,747.21 6,739,544.65
销售费用 93,539,052.37 86,250,201.27
管理费用 81,012,805.43 111,861,601.26
财务费用 11,283,756.08 10,576,671.77
资产减值损失 35,926,786.54 5,864,234.34
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 8,465,109.12 0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 177,909,948.79 144,670,456.77
加：营业外收入 5,278,869.16 23,727,676.91
其中：非流动资产处置利得 2,916,084.40 14,673.39
减：营业外支出 3,433,037.18 1,260,441.96
其中：非流动资产处置损失 2,954,889.75 0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
179,755,780.77 | 许继电气：2017年第三季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2017-10-26 |
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| 附件：公告原文 |
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