潍柴动力股份有限公司
2012 年度报告
2013 年 03 月
潍柴动力股份有限公司 2012 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人谭旭光、主管会计工作负责人何毓瑜及会计机构负责人凌芸声
明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
Julius G.Kiss 董事 因公出差 杨世杭
江奎 董事 因公出差 方红卫
孙少军 董事 因公出差 张泉
刘会胜 董事 因公出差 韩小群
卢毅 独立董事 因公出差 朱贺华
李世豪 独立董事 因公出差 刘征
李录温 独立董事 因公出差 刘征
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.30 元（含税），不送红股，
不以公积金转增股本。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺；
有关风险公司也已在本报告中描述，请投资者注意投资风险。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................................................................. 1
第二节 公司简介 ..................................................................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................................... 7
第四节 董事会报告 ................................................................................................................................................. 8
第五节 重要事项 ................................................................................................................................................... 21
第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................... 28
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况................................................................................................ 32
第八节 公司治理 ................................................................................................................................................... 41
第九节 内部控制 ................................................................................................................................................... 46
第十节 财务报告 ................................................................................................................................................... 48
第十一节 备查文件目录 ..................................................................................................................................... 224
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释义
释义项 指 释义内容
潍柴动力、公司、本公司 指 潍柴动力股份有限公司
潍柴集团 指 潍柴控股集团有限公司
山东重工 指 山东重工集团有限公司
潍柴重机 指 潍柴重机股份有限公司
山推工程 指 山推工程机械股份有限公司
凯傲公司 指 KION Holding 1 GmbH
凯傲集团公司 指 KION Group GmbH
林德物料搬运 指 Linde Material Handling GmbH
Superlift 指 Superlift Holding S.àr.l.
凯傲管理公司 指 Kion Management Beteiligungs GmbH & Co. KG
林德 指 林德液压合伙企业
陕西重汽 指 陕西重型汽车有限公司
陕西法士特 指 陕西法士特齿轮有限责任公司
陕法集团 指 陕西法士特汽车传动集团有限公司
陕汽集团 指 陕西汽车集团有限责任公司
西港新能源 指 潍柴动力西港新能源发动机有限公司
董事会 指 潍柴动力股份有限公司董事会
股东大会 指 潍柴动力股份有限公司股东大会
报告期 指 2012 年 1 月 1 日-2012 年 12 月 31 日
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重大风险提示
公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素，敬请查阅董事会报告关
于未来发展的展望中公司未来面临的风险及对策部分内容。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 潍柴动力 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 潍柴动力股份有限公司
公司的中文简称 潍柴动力
公司的外文名称（如有） Weichai Power Co.,Ltd
公司的法定代表人 谭旭光
注册地址 山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街 197 号甲
注册地址的邮政编码 261061
办公地址 山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街 197 号甲
办公地址的邮政编码 261061
公司网址 www.weichai.com
电子信箱 weichai@weichai.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 戴立新 韩彬
山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿 山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿
联系地址
东街 197 号甲 东街 197 号甲
电话 0536-2297068 0536-8197069
传真 0536-8197073 0536-8197073
电子信箱 dailx@weichai.com hanb@weichai.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
山东省工商行政管
首次注册 2002 年 12 月 23 日 3700001807810 370705745676590 74567659-0
理局
山东省工商行政管
报告期末注册 2012 年 10 月 20 日 370000400003581 370705745676590 74567659-0
理局
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 中国北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层
签字会计师姓名 蒋伟民、张飞
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2012 年 2011 年 本年比上年增减 2010 年
(%)
营业收入（元） 48,165,394,849.63 60,019,265,103.58 -19.75% 63,279,564,389.91
归属于上市公司股东的净利润 2,990,996,934.91 5,596,927,166.88 -46.56% 6,782,145,439.63
（元）
归属于上市公司股东的扣除非 2,648,982,930.48 5,369,895,137.99 -50.67% 6,648,660,196.63
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额 2,756,168,590.08 5,952,680,781.75 -53.7% 9,404,769,723.89
（元）
基本每股收益（元/股） 1.50 2.80 -46.43% 3.39
稀释每股收益（元/股） 1.50 2.80 -46.43% 3.39
净资产收益率（%） 12.62% 27.1% -14.48% 44.91%
2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增 2010 年末
减(%)
总资产（元） 66,320,362,850.69 61,544,547,420.24 7.76% 52,517,202,857.36
归属于上市公司股东的净资产 24,869,351,223.95 22,903,443,260.09 8.58% 18,514,918,995.08
（归属于上市公司股东的所有
者权益）（元）
二、非经常性损益项目及金额
单位：人民币 元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减 214,802,164.83 47,758,456.85 77,714,292.30
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密 152,893,444.51 172,145,893.26 109,529,841.25
切相关，按照国家统一标准定额或定量享
受的政府补助除外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的 12,749,645.63
投资成本小于取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产生的收益
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债务重组损益 34,980,934.30 18,108,605.49 18,608,670.15
单独进行减值测试的应收款项减值准备转 25,619,821.43 81,668,733.76
回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 53,594,797.18 30,975,298.41 3,823,938.92
所得税影响额 67,886,912.30 60,835,871.26 27,186,643.95
少数股东权益影响额（税后） 71,990,245.52 75,538,733.25 49,004,855.67
合计 342,014,004.43 227,032,028.89 133,485,243.00
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
第四节 董事会报告
一、概述
2012年，面对复杂严峻的国际经济形势和国内改革发展稳定的繁重任务，党中央、国务院坚持以科学发展为主题，以加
快转变经济发展方式为主线，按照稳中求进的工作总基调，及时加强和改善宏观调控，把稳增长放在更加重要的位置，国民
经济运行缓中企稳，经济社会发展稳中有进。
纵观全年，国民经济增速放缓，国内生产总值实现51.93万亿元，同比增长7.8%，八年来增速首次低于8%。全国固定资
产投资增速比2011年回落3.4个百分点，房地产开发投资增速回落11.9个百分点。受经济增速放缓和国家投资增速下降影响，
我国装备制造业发展进入战略调整期，其中：
重卡市场降幅较大。报告期内，重卡市场销量延续2011年下滑态势，全年销售重型卡车63.6万辆，同比下降27.8%。报
告期内，公司共销售重卡用发动机20.75万台，同比下降34.8%，在14吨以上重卡市场配套占有率为32.6%，在行业内依然保
持明显优势；本公司控股子公司陕西重型汽车有限公司凭借产品优势，全年共销售重型卡车8.05万辆，同比下降12.3%，低
于行业下滑速度，继续跑赢行业。本公司控股子公司陕西法士特齿轮有限责任公司共销售变速器45.2万台，同比下滑35.5%，
继续保持行业内绝对领先地位。
客车市场稳中有增。报告期内，得益于城市交通发展等有利因素，中国客车市场共销售50.74万辆，同比增长4.0%。其
中，校车、燃气客车、新能源客车市场表现优异。面对良好的市场形势，公司全年销售客车用发动机2.25万台，同比增长20.4%，
其中销售大型客车用发动机2.16万台，同比增长35.8%，市场占有率为27.2%，同比提高5.6个百分点。
工程机械低位运行。报告期内，国家固定资产投资总额达36.48万亿元，增速较2011年回落3.4个百分点，其中制造业投
资12.49万亿元，增速回落0.8个百分点；房地产开发投资7.18万亿元，增速回落11.9个百分点。受此影响，工程机械行业销量
大幅下滑。报告期内，国内工程机械行业主要产品约销售68.13万台，同比下降21.1%；5吨装载机市场销量为10.33万台，同
比下降36.3%。报告期内，公司5吨装载机发动机销售6.26万台，同比下降50.9%。根据行业统计数据显示，公司在载重5吨及
以上装载机的市场占有率仍超过60%，继续保持这一领域的绝对优势地位。
报告期内，公司继续坚持自主创新，坚持“转、调、创、改”，坚持走国际化道路，不断提升产品研发水平，持续增强企
业核心竞争力，继续引领中国动力技术进步潮流。同时，公司多年来持续进行产品结构调整，使本期内企业战略性产品市场
配套取得重大突破。自主研发的WP5、WP7发动机全年销售7452台，同比增长75.1%，已全面进入客车、中重卡配套领域；
博杜安发动机逐步实现国产化，开始在船舶和发电领域批量配套，企业产品组合竞争优势进一步凸显，发展前景更为广阔。
报告期内，公司坚持推动管理创新，企业管理水平不断提升。一是深入开展产品主题年活动，从产品规划、产品研发、
工艺优化、采购管理、质量改进、售后服务和精益生产七个方面对产品的性能、质量、服务进行了改进和提升。二是以降本
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增效为主线，加强管理管控，消除各种浪费，较好应对了市场下滑的风险。三是以技术中心组织创新项目为契机，全面理顺
岗位，明确岗位价值，改革绩效管理制度，稳步推进组织创新，建立了全员激情干事、万马奔腾搞创新的管理机制。四是全
面开展领导干部和班组长集中培训工作，进一步统一了全员价值观，关键人才素质不断提升。五是战略重组德国凯傲集团及
旗下林德液压，实现了产品经营与资本运营的“双轮驱动”，取得了“1+1>2”的协同效应，公司国际化进程明显加速。
报告期内，公司实现营业收入约为4,816,539.48万元人民币，较2011年同比降低19.75%。股东应占净利润约为299,099.69
万元人民币，较2011年同比降低46.56%。每股基本盈利为1.50元人民币，较2011年同期降低46.43%。
二、主营业务分析
1、概述
单位：人民币 元
项目 2012年 2011年 增减比例
（%）
营业收入 48,165,394,849.63 60,019,265,103.58 -19.75
营业成本 38,775,044,121.79 46,806,606,604.13 -17.16
销售费用 2,433,478,520.89 2,906,855,606.90 -16.28
管理费用 3,232,666,367.18 3,022,275,680.02 6.96
财务费用 -9,844,442.01 30,780,700.73 -131.98
经营活动产生的现金流量净额 2,756,168,590.08 5,952,680,781.75 -53.70
投资活动产生的现金流量净额 -7,991,801,397.17 -3,640,318,839.65 -124.38
筹资活动产生的现金流量净额 6,045,438,643.87 1,916,131,710.88 215.50
研发支出 1,996,300,925.53 2,255,759,818.63 -11.50
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否 单位：台/辆
行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
销售量 207,490 318,398 -34.83%
重卡发动机 生产量 190,294 327,494 -41.89%
库存量 17,857 35,334 -49.46%
销售量 80,484 91,725 -12.26%
整车 生产量 73,289 90,318 -18.85%
库存量 10,801 17,996 -39.98%
销售量 452,016 701,159 -35.53%
变速箱 生产量 456,689 685,920 -33.42%
库存量 83,093 79,829 4.09%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
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√ 适用 □ 不适用
重卡发动机、变速箱产销量同比下降30%以上的主要原因为：受重卡货车市场低迷，经济发展放缓影响。
重卡发动机、整车库存量同比下降30%以上主要原因为：受宏观经济形势影响，市场需求下降，公司实施以销定产政策，调
整生产计划，同时贯彻落实降本增效工作，强调并落实库存占用消化力度，有效降低库存。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 7,117,608,026.24
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 14.78%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 客户 1 3,436,932,876.61 7.14%
2 客户 2 1,168,529,282.75 2.43%
3 客户 3 1,011,705,835.75 2.1%
4 客户 4 920,531,481.27 1.91%
5 客户 5 579,908,549.86 1.2%
合计 —— 7,117,608,026.24 14.78%
3、成本
行业分类
单位：人民币 元
2012 年 2011 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
交通运输设备制 36,424,834,215.8 43,356,760,106.9
营业成本 99.34% 99.1% -15.99%
造业 1
其他 营业成本 240,192,398.50 0.66% 395,029,705.20 0.9% -39.2%
产品分类
单位：人民币 元
2012 年 2011 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
整车及关键零部 26,233,968,319.5 32,875,768,516.2
营业成本 71.55% 75.14% -20.2%
件 8
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非汽车用发动机 营业成本 4,138,725,947.23 11.29% 4,586,062,871.21 10.48% -9.75%
其他零部件 营业成本 6,139,649,285.48 16.75% 5,745,332,915.85 13.13% 6.86%
其他 营业成本 152,683,062.02 0.42% 544,625,508.78 1.24% -71.97%
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 3,339,710,760.69
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 11.37%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 供应商 1 1,569,191,736.49 5.34%
2 供应商 2 479,291,835.82 1.63%
3 供应商 3 452,124,390.01 1.54%
4 供应商 4 421,677,714.94 1.44%
5 供应商 5 417,425,083.43 1.42%
合计 —— 3,339,710,760.69 11.37%
4、费用
单位：人民币 元
项目 2012年 2011年 增减比例（%） 重大变动说明
销售费用 2,433,478,520.89 2,906,855,606.90 -16.28
管理费用 3,232,666,367.18 3,022,275,680.02 6.96
财务费用 -9,844,442.01 30,780,700.73 -131.98 主要由于利息收入增幅大于利息支
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| 公告日期:2013-03-22 |
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