东方市场：2016年第一季度报告全文

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
         2016 年第一季度报告
            2016 年 04 月
                              江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
   公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
   所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
   公司负责人计高雄、主管会计工作负责人孙怡虹及会计机构负责人(会计主
管人员)孙怡虹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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                              第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                 上年同期             本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                               151,316,321.52           145,123,323.78                        4.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）              36,971,797.38            36,600,841.97                        1.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                              37,097,010.26            36,106,952.53                        2.74%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）             -72,147,132.83            22,061,392.29                      -427.03%
基本每股收益（元/股）                                  0.0303                   0.0300                      1.00%
稀释每股收益（元/股）                                  0.0303                   0.0300                      1.00%
加权平均净资产收益率                                    1.14%                   1.16%                      -0.02%
                                           本报告期末                上年度末            本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                               4,579,451,898.22         4,397,330,473.23                        4.14%
归属于上市公司股东的净资产（元）           3,267,203,926.34         3,230,232,085.86                        1.14%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位：元
                             项目                               年初至报告期期末金额               说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                    -21,242.23
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标
                                                                                  0.00
准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益                                              961,862.82
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   -1,107,572.33
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                0.00
减：所得税影响额                                                          -41,737.94
       少数股东权益影响额（税后）                                                -0.92
合计                                                                     -125,212.88                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                               单位：股
                                                            报告期末表决权恢复的优先股
报告期末普通股股东总(户)                          115,131
                                                            股东总数(户)
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                                         持有有限售条 质押或冻结
            股东名称                       股东性质          持股比例      持股数量
                                                                                         件的股份数量    情况数量
江苏吴江丝绸集团有限公司           国家                         37.52%     457,076,653              0
中国工商银行－广发聚富开放式证券
                                   基金、理财产品等              0.55%       6,699,229              0
投资基金
中国证券金融股份有限公司           境内一般法人                  0.42%       5,109,600              0
中国服装集团公司                   国有法人                      0.31%       3,724,120              0
曾川吉                             境内自然人                    0.22%       2,680,400              0
陆卫忠                             境内自然人                    0.20%       2,398,000              0
申桂明                             境内自然人                    0.16%       1,904,621              0
中央汇金资产管理有限责任公司       国有法人                      0.14%       1,712,400              0
严雅凤                             境内自然人                    0.14%       1,700,000              0
董方明                             境内自然人                    0.13%       1,569,266              0
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                         股份种类
            股东名称                      持有无限售条件股份数量
                                                                              股份种类                  数量
江苏吴江丝绸集团有限公司                                   457,076,653 人民币普通股                     457,076,653
中国工商银行－广发聚富开放式证券
                                                             6,699,229 人民币普通股                       6,699,229
投资基金
中国证券金融股份有限公司                                     5,109,600 人民币普通股                       5,109,600
中国服装集团公司                                             3,724,120 人民币普通股                       3,724,120
曾川吉                                                       2,680,400 人民币普通股                       2,680,400
陆卫忠                                                       2,398,000 人民币普通股                       2,398,000
申桂明                                                       1,904,621 人民币普通股                       1,904,621
中央汇金资产管理有限责任公司                                 1,712,400 人民币普通股                       1,712,400
严雅凤                                                       1,700,000 人民币普通股                       1,700,000
                                                 江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
董方明                                                   1,569,266 人民币普通股                    1,569,266
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东，公司未知是否存在关联关系，也未知其一致行动情况。
                                   自然人股东曾川吉，通过普通证券账户持有公司股票 1,070,300 股，通过信用交易
                                   担保证券账户持有公司股票 1,610,100 股，实际合计持有公司股票 2,680,400 股。
                                   自然人股东陆卫忠，通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过信用交易担保证券
前 10 名普通股股东参与融资融券业   账户持有公司股票 2,398,000 股，实际合计持有公司股票 2,398,000 股。
务情况说明                         自然人股东申桂明，通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过信用交易担保证券
                                   账户持有公司股票 1,904,621 股，实际合计持有公司股票 1,904,621 股。
                                   自然人股东董方明，通过普通证券账户持有公司股票 16,100 股，通过信用交易担保
                                   证券账户持有公司股票 1,553,166 股，实际合计持有公司股票 1,569,266 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                  江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                          第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                        单位：元
     报表项目        2016年3月31日    2015年12月31日   增减                        变动原因
其他流动资产         108,756,455.27 157,128,923.48     -30.79% 本期期末利用闲置资金购买银行理财产品减少所致
应付利息               6,692,729.45     2,562,452.78   161.18% 本期计提中期票据及短期融资券利息所致
长期借款             331,241,443.73 257,984,449.29      28.40% 本期增加纺织城项目贷款所致
     报表项目        2016年1－3月     2015年1－3月     增减                        变动原因
销售费用                 167,079.25       329,174.37   -49.24% 本期减少房产项目的销售费用所致
财务费用              -5,040,006.34 -14,612,144.77      65.51% 本期公司可确认的BT业务融资收益较少所致
资产减值损失           1,088,450.68       683,047.39    59.35% 本期应收款项增加，计提的坏帐准备相应增加所致
投资收益               2,300,876.08     1,292,166.05    78.06% 本期收到农商行的现金红利所致
营业外收入               138,497.47        62,212.12   122.62% 本期增加其他收入所致
营业外支出             1,267,312.03       556,330.00   127.80% 本期增加搬迁补偿费所致
经营活动产生的现金                                               去年同期收回徐州东通建设发展有限公司出资款所
                     -72,147,132.83    22,061,392.29 -427.03%
流量净额                                                         致
投资活动产生的现金                                               本期期末利用闲置资金购买银行理财产品减少和去
                     -47,321,309.86 -122,333,385.75     61.32%
流量净额                                                         年同期支付收购新民资产尾款所致
筹资活动产生的现金
                     173,257,037.54    91,856,393.48    88.62% 本期发行短期融资券所致
流量净额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    1、2016年2月，公司收到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注[2016]CP38
号），中国银行间市场交易商协会同意接受短期融资券注册，注册金额6亿元，注册额度自本通知书发出
之日起2年内有效。2016年3月16日，公司发行2016年度第一期短期融资券，发行总额为1亿元。
    2、2016年1月29日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过《关于三次挂牌出售子公司股权和债权
的议案》，同意将公司持有的吉林省松原市华都石油开发有限公司（以下简称：华都石油）90%股权以及
公司对华都石油享有的3,080万元债权打包在苏州产权交易所进行第三次公开挂牌转让。目前公司已向苏
州产权交易所提交挂牌申请材料。
    3、根据中国证监会要求，为解决历史遗留的存量零碎股问题，公司于2014年将因实施权益分派等业
                                                        江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
务产生，并集中记入中国结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记公司”）专用账户的存量零碎股
委托登记公司办理出售事宜，出售净所得已计入当期的股东权益相关公积金科目。2016年2月，公司收到
上述零碎股历史股息43.10元人民币，计入报告期股东权益相关公积金科目。至此，登记公司已将历史遗
留的存量零碎股权益全部返还公司。
                   重要事项概述                         披露日期                   临时报告披露网站查询索引
                                                                        巨潮资讯网，《关于发行短期融资券获准注册的公
                                                 2016 年 02 月 25 日
                                                                        告》（公告编号：2016-004）
公司发行短期融资券事项
                                                                        巨潮资讯网， 2016 年度第一期短期融资券发行情
                                                 2016 年 03 月 22 日
                                                                        况公告》（公告编号：2016-005）
第三次公开挂牌转让公司持有的华都石油 90%股                              巨潮资讯网，《关于三次挂牌出售子公司股权和债
                                                 2016 年 01 月 30 日
权以及公司对华都石油享有的 3,080 万元债权                               权的公告》（公告编号：2016-003）
                                                                        巨潮资讯网，《2014 年年度报告全文》（第五节、
关于出售存量零碎股相关事项                       2015 年 04 月 14 日
                                                                        十二“其他重大事项的说明”）
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
 承诺                                                                             承诺期
         承诺方     承诺类型                 承诺内容                  承诺时间                      履行情况
 事由                                                                               限
                               （1）丝绸集团将不在中国境内外直接或
                               间接从事或参与任何在商业上对公司构
                               成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在
                               竞争关系的任何经济实体、机构、经济组
                               织的权益；或以其他任何形式取得该经济
    江苏吴江 关于同业 实体、机构、经济组织的控制权。（2）丝
资产
    丝绸集团 竞争、关 绸集团或丝绸集团控制的企业如出售与
重组
    有限公司 联交易、 公司生产、经营相关的任何资产、业务或 2007 年 08                  截至报告期末，承诺主体遵守
时所                                                                              长期
        （以下简 资金占用 权益，公司均享有优先购买权；且丝绸集 月 31 日                    承诺。
作承
    称“丝绸 方面的承 团保证在出售或转让有关资产或业务时
诺
    集团”）   诺          给予公司的条件与其或其控制的企业向
                               任何独立第三人提供的条件相当。丝绸集
                               团愿意承担因违反上述承诺而给公司造
                               成的全部经济损失。丝绸集团在不再持有
                               公司 5%及以上股份前，以上承诺为有效之
                               承诺。
其他                           待监管部门和监管法规在法律框架层面                          截止 2015 年 12 月 31 日，电子
对公                           上，明晰大宗商品电子交易市场这种经营                        交易中心的总资产为
司中                           业态；且苏州盛泽东方市场纺织电子交易 2014 年 02             21,322.25 万元，净资产为
    丝绸集团 其他承诺                                                         长期
小股                           中心有限公司连续 2 年扣除非经常性损益 月 14 日              1,582.71 万元，2015 年度实现
东所                           后的净资产收益率高于 6%的二年内，如上                       营业收入 57,650.55 万元，营
作承                           市公司有意购买，丝绸集团将以市场公允                        业利润-1,071.82 万元，净利润
                                                    江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
诺                          价格，无条件将持有的电子交易中心的                             -750.67 万元。截至报告期末，
                            51%股权出售给上市公司。                                        尚未达到承诺履行条件。
                                                                                           截至 2016 年 1 月 5 日，丝绸集
                                                                                           团通过二级市场累计增持公司
                            公司控股股东江苏吴江丝绸集团有限公                             股份 10,062,673 股，占公司总
                            司计划自 2015 年 7 月 11 日起六个月内以                        股本的 0.83%，共使用资金人民
                            自身名义通过二级市场增持公司股份，累                   2016 年 币 6,000.99 万元。本次增持前，
                 股份增持                                             2015 年 07
      丝绸集团              计增持比例不超过公司总股本的 2%，增                    01 月 05 丝绸集团持有公司股份
                 承诺                                                 月 11 日
                            持资金不少于 6,000.00 万元，并同时承                   日      447,013,980 股，占公司总股本
                            诺，在增持期间及增持完成后的六个月内                           的 36.69%；本次增持完成后，
                            不减持公司股份。                                               丝绸集团持有公司股份
                                                                                           457,076,653 股，占公司总股本
                                                                                           的 37.52%。承诺履行完毕。
                            大宗纺织 O2O 移动互联电商采购平台的搭
                            建以及苏州盛泽东方市场纺织电子交易
                            中心有限公司相关业务转移至新平台，上            2016 年
                                                                 2015 年 07          截至报告期末，承诺主体遵守
      丝绸集团 其他承诺 述事项将于 2016 年 4 月 30 日前全部完成。           04 月 30
                                                                 月 14 日            承诺。
                        届时，如果公司有意购买，经相关部门批                日
                            准后，丝绸集团将以市场公允价格，将新
                            公司的 100%股权出售给公司。
承诺是否按时履行                                                                           是
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划                 不适用
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
                                                江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
                                                 江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                        第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
                                             2016 年 03 月 31 日
                                                                                                    单位：元
                         项目                               期末余额                     期初余额
流动资产：
    货币资金                                                       364,847,286.89            311,106,491.19
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                       78,243,276.33              85,641,182.12
    应收账款                                                       50,754,009.53              40,202,545.91
    预付款项                                                       20,014,628.04              20,153,255.58
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                     101,598,863.22            101,910,401.83
    买入返售金融资产
    存货                                                           515,378,225.08            513,814,854.94
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                   108,756,455.27            157,128,923.48
流动资产合计                                                   1,239,592,744.36            1,229,957,655.05
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                                               19,503,593.19              19,503,593.19
                                               江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    持有至到期投资
    长期应收款                                                776,343,257.86               677,226,900.32
    长期股权投资                                               47,368,585.61                47,269,333.55
    投资性房地产                                            1,092,068,429.80             1,028,813,473.02
    固定资产                                                  253,351,302.74               260,723,911.46
    在建工程                                                  587,804,042.09               564,999,071.82
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                                  540,977,604.06               544,554,662.99
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                               17,864,049.40                18,890,670.86
    递延所得税资产                                              4,578,289.11                 5,391,200.97
    其他非流动资产
非流动资产合计                                              3,339,859,153.86             3,167,372,818.18
资产总计                                                    4,579,451,898.22             4,397,330,473.23
流动负债：
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                                                  251,890,794.00               257,832,558.28
    预收款项                                                   56,865,674.11                54,398,989.11
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                               76,516,622.71                96,557,643.24
    应交税费                                                   21,916,255.32                21,426,240.45
    应付利息                                                    6,692,729.45                 2,562,452.78
    应付股利
                             江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    其他应付款                               37,945,055.54                44,735,798.11
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                            100,000,000.00
流动负债合计                                551,827,131.13               477,513,681.97
非流动负债：
    长期借款                                331,241,443.73               257,984,449.29
    应付债券                                296,735,000.00               296,510,000.00
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债                                 18,349,059.37                18,142,358.07
    递延收益
    递延所得税负债                            4,861,297.25                 4,893,850.58
    其他非流动负债                          105,207,412.37               108,164,489.63
非流动负债合计                              756,394,212.72               685,695,147.57
负债合计                                  1,308,221,343.85             1,163,208,829.54
所有者权益：
    股本                                  1,218,236,445.00             1,218,236,445.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                                636,578,471.12               636,578,428.02
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                                246,627,820.56               246,627,820.56
    一般风险准备
                                               江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    未分配利润                                              1,165,761,189.66             1,128,789,392.28
归属于母公司所有者权益合计                                  3,267,203,926.34             3,230,232,085.86
    少数股东权益                                                  4,026,628.03               3,889,557.83
所有者权益合计                                              3