证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2023-051
石家庄常山北明科技股份有限公司
2023年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 1,427,124,462.91 | 0.26% | 4,649,961,214.05 | -20.42% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -80,042,153.50 | -5.19% | -130,260,531.43 | 3.96% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -135,501,736.88 | 7.93% | -310,758,837.70 | 8.15% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | -940,943,171.25 | 25.47% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0501 | -5.25% | -0.0815 | 3.89% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0501 | -5.25% | -0.0815 | 3.89% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.35% | -0.11% | -2.21% | 0.02% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 15,117,999,600.72 | 16,556,628,441.66 | -8.69% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 5,820,872,247.56 | 5,950,391,602.38 | -2.18% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -242,696.75 | 164,991.82 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 56,481,404.86 | 186,614,838.15 | 其中：政府搬迁补助140,041,956.06元 |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | -165,581.20 | -1,399,891.27 | 职工安置补偿金 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -396,824.08 | -184,714.49 | 利率掉期、货币掉期形成的公允价值变动损失 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 131,052.35 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -22,461.67 | -4,341,117.48 | |
| 减：所得税影响额 | 189,644.94 | 481,628.36 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 4,612.84 | 5,224.45 | |
| 合计 | 55,459,583.38 | 180,498,306.27 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、货币资金较年初减少42.83%，主要系本期公司结算到期货款、偿付到期票据所致。
2、交易性金融资产较年初减少100%，主要系前期购买的结构性存款本期到期收回所致。
3、应收票据较年初减少36.07%，主要系公司前期收到的承兑汇票在本期承兑所致。
4、应收款项融资较年初增加31.56%，主要系本期公司收到的承兑汇票增加所致。
5、投资性房地产较年初增加42.24%，主要系本期公司将部分明确用于出租的房产由固定资产转入投资性房地产核算所致。
6、在建工程较年初增加31.75%，主要系本期公司云数据中心项目及腾讯云（辽宁）工业互联网基地等项目投资增加所致。
7、开发支出较年初减少55.39%，主要系本期公司部分项目达到预定用途转入无形资产所致。
8、应付票据较年初减少48.07%，主要系前期开出的应付票据于本期到期结算所致。
9、应付账款较年初减少33.52%，主要系本期公司支付采购货款所致。
10、合同负债较年初增加61.95%，主要系本期公司软件业务已签约但尚未履约项目增加使合同负债增加所致。
11、应交税费较年初减少39.57%，主要系期初各项税款于本期缴纳所致。
12、一年内到期的非流动负债较年初增加42.24%，主要系本期公司将一年内到期的长期借款转入本科目所致。
13、长期借款较年初减少36.45%，主要系本期公司将一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债所致。
14、长期应付款较年初减少39.64%，主要系公司将一年内到期的融资租赁款重分类至一年内到期的非流动负债列报所致。
15、少数股东权益较年初减少284.41%，主要系本期公司非全资子公司北明数科亏损，确认少数股东损益所致。
16、其他收益同比减少56.74%，主要系公司上年同期在处置机器设备完成后，将与之相对应的递延收益余额转入其他收益所致。
17、投资收益同比增加104.67%，主要系本期公司收到河北银行分红及货币性衍生品业务产生的投资收益增加所致。
18、公允价值变动收益同比减少102.60%，主要系本期按大华银行（中国）有限公司广州分行出具的估值报告，对货币掉期和利率掉期业务确认的公允价值变动收益同比减少所致。
19、信用减值损失同比增加88.48%，主要系本期公司计提应收款项坏账准备较上年同期增加所致。
20、资产减值损失同比减少53.29%，主要系本期公司计提的存货跌价准备减少所致。
21、资产处置收益同比增加100.07%，主要系上年同期公司处置机器设备形成损失所致。
22、营业外收入同比减少44.20%，主要系上年同期公司收到客户违约金收入增加所致。
23、营业外支出同比增加414.66%，主要系本期退缴使用中纺棉公司棉花进口关税配额所造成的损失所致。
24、所得税费用同比增加466.63%，主要系本期公司转销存货跌价准备、固定资产减值准备影响递延所得税费用增加所致。
25、少数股东损益同比减亏39.35%，主要系本期公司非全资子公司北明数科较上年同期减亏所致。
26、筹资活动产生的现金流量净额同比减少114.87%，主要系本期取得的银行借款较上年同期减少所致。
27、现金及现金等价物净增加额同比减少75.03%，主要系本期公司筹资活动产生的现金流量净额减少所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 191,562 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 石家庄常山纺织集团有限责任公司 | 国有法人 | 28.48% | 455,296,184 | 质押 | 66,500,000 | |
| 北京北明伟业控股有限公司 | 境内非国有法人 | 7.16% | 114,395,220 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.83% | 13,308,389 | |||
| 林芝腾讯投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.54% | 8,569,500 | |||
| 应华江 | 境内自然人 | 0.44% | 7,081,254 | 7,081,240 | ||
| 李锋 | 境内自然人 | 0.44% | 7,049,354 | 7,049,290 | ||
| 皮敏蓉 | 境内自然人 | 0.43% | 6,840,050 | |||
| 梁艾 | 境内自然人 | 0.41% | 6,613,325 | |||
| 许家兄 | 境内自然人 | 0.29% | 4,577,300 | |||
| 张亦春 | 境内自然人 | 0.27% | 4,387,200 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 石家庄常山纺织集团有限责任公司 | 455,296,184 | 人民币普通股 | 455,296,184 | |||
| 北京北明伟业控股有限公司 | 114,395,220 | 人民币普通股 | 114,395,220 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 13,308,389 | 人民币普通股 | 13,308,389 | |||
| 林芝腾讯投资管理有限公司 | 8,569,500 | 人民币普通股 | 8,569,500 | |||
| 皮敏蓉 | 6,840,050 | 人民币普通股 | 6,840,050 | |||
| 梁艾 | 6,613,325 | 人民币普通股 | 6,613,325 | |||
| 许家兄 | 4,577,300 | 人民币普通股 | 4,577,300 | |||
| 张亦春 | 4,387,200 | 人民币普通股 | 4,387,200 | |||
| 北京汐合精英私募基金管理有限公司－汐合AI策略1号私募证券投资基金 | 3,590,700 | 人民币普通股 | 3,590,700 | |||
| 殷小明 | 3,104,052 | 人民币普通股 | 3,104,052 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 石家庄常山纺织集团有限责任公司与其他股东之间无关联关系。北京北明伟业控股有限公司、李锋与应华江为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用 1.公司于2023年6月26日召开董事会八届二十一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举吴宁先生为公司董事长，任期与第八届董事会任期一致。根据《公司章程》第九条“董事长为公司的法定代表人”的规定，公司法定代表人应变更为吴宁先生。2023年7月6日，公司完成变更法定代表人的工商变更登记手续，并取得石家庄市行
政审批局换发的《营业执照》，公司法定代表人已变更为吴宁先生。具体内容详见公司在2023年7月7日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于变更法定代表人并完成工商变更登记的公告 》（公告编号2023-033）。 2.公司于2023年9月13日召开八届二十五次董事会，审议通过了《关于利用正定园区建筑物屋顶与第三方合作开展分布式光伏项目的议案》和《关于利用恒新公司建筑物屋顶与第三方合作开展分布式光伏项目的议案》，公司将委托河北国经招标有限公司通过公开招标方式，分别确定合格的合作方。具体内容详见公司在2023年9月14日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于公司及全资子公司利用建筑物屋顶与第三方合作开展分步式光伏项目的公告》（公告编号2023-044）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：石家庄常山北明科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,372,004,483.40 | 2,399,803,405.23 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 23,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | 1,541,266.94 | 1,725,981.43 |
| 应收票据 | 775,320.00 | 1,212,680.00 |
| 应收账款 | 2,576,171,404.12 | 3,054,594,379.33 |
| 应收款项融资 | 26,156,673.18 | 19,881,733.84 |
| 预付款项 | 1,287,227,670.60 | 1,239,286,399.06 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 298,054,140.22 | 293,318,455.83 |
| 其中：应收利息 | 8,028,333.32 | 4,734,166.67 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 3,116,737,544.90 | 2,938,783,837.27 |
| 合同资产 | 472,064,316.78 | 457,475,695.70 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 87,062,514.61 | 87,121,645.69 |
| 流动资产合计 | 9,237,795,334.75 | 10,516,204,213.38 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 140,694,589.17 | 143,306,156.67 |
| 其他权益工具投资 | 27,756,945.00 | 27,756,945.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 651,332,199.45 | 457,910,084.60 |
| 固定资产 | 1,565,847,269.53 | 1,933,819,851.03 |
| 在建工程 | 291,609,411.15 | 221,338,770.78 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 65,325,773.92 | 75,125,619.08 |
| 无形资产 | 733,478,017.77 | 695,822,343.49 |
| 开发支出 | 63,791,422.10 | 143,009,728.61 |
| 商誉 | 1,987,774,628.39 | 1,987,774,628.39 |
| 长期待摊费用 | 25,655,642.19 | 30,096,125.16 |
| 递延所得税资产 | 124,101,371.10 | 131,146,942.29 |
| 其他非流动资产 | 202,836,996.20 | 193,317,033.18 |
| 非流动资产合计 | 5,880,204,265.97 | 6,040,424,228.28 |
| 资产总计 | 15,117,999,600.72 | 16,556,628,441.66 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 3,143,395,043.60 | 2,929,896,200.66 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 493,990,201.98 | 951,302,777.75 |
| 应付账款 | 1,955,882,485.70 | 2,941,896,598.61 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 696,872,008.84 | 430,293,134.21 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 21,169,307.35 | 16,468,435.81 |
| 应交税费 | 104,114,277.27 | 172,294,206.93 |
| 其他应付款 | 109,226,203.49 | 113,423,184.56 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 468,422.13 | 2,468,422.13 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,415,135,318.33 | 994,917,248.60 |
| 其他流动负债 | 61,339,673.97 | 51,198,578.22 |
| 流动负债合计 | 8,001,124,520.53 | 8,601,690,365.35 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 833,400,000.00 | 1,311,447,510.30 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 31,404,674.78 | 41,821,160.46 |
| 长期应付款 | 59,193,098.11 | 98,072,877.18 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 398,535,741.30 | 558,812,425.00 |
| 递延所得税负债 | 1,272,298.19 | 1,625,116.19 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,323,805,812.38 | 2,011,779,089.13 |
| 负债合计 | 9,324,930,332.91 | 10,613,469,454.48 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,598,616,721.00 | 1,598,616,721.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,665,348,783.97 | 2,666,729,107.20 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -16,093,993.68 | -18,215,493.52 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 257,828,715.24 | 257,828,715.24 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,315,172,021.03 | 1,445,432,552.46 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,820,872,247.56 | 5,950,391,602.38 |
| 少数股东权益 | -27,802,979.75 | -7,232,615.20 |
| 所有者权益合计 | 5,793,069,267.81 | 5,943,158,987.18 |
| 负债和所有者权益总计 | 15,117,999,600.72 | 16,556,628,441.66 |
法定代表人：吴宁 主管会计工作负责人：曹金霞 会计机构负责人：曹金霞
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 4,649,961,214.05 | 5,843,402,434.57 |
| 其中：营业收入 | 4,649,961,214.05 | 5,843,402,434.57 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 4,892,711,734.36 | 6,143,437,742.13 |
| 其中：营业成本 | 4,083,620,738.71 | 5,368,584,312.08 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 32,118,362.25 | 32,608,653.81 |
| 销售费用 | 218,794,872.91 | 178,958,723.87 |
| 管理费用 | 262,815,227.22 | 253,878,207.71 |
| 研发费用 | 130,156,263.56 | 135,148,793.85 |
| 财务费用 | 165,206,269.71 | 174,259,050.81 |
| 其中：利息费用 | 155,347,437.93 | 154,131,868.68 |
| 利息收入 | 16,392,683.49 | 14,114,193.76 |
| 加：其他收益 | 191,615,342.30 | 442,902,727.29 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 679,452.76 | -14,555,721.07 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -9,348,867.50 | -13,790,507.37 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -184,714.49 | 7,114,972.79 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -66,437,633.23 | -35,249,742.46 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -18,132,766.77 | -38,820,136.14 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 164,991.82 | -240,024,350.98 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -135,045,847.92 | -178,667,558.13 |
| 加：营业外收入 | 1,960,655.04 | 3,513,643.39 |
| 减：营业外支出 | 6,301,772.52 | 1,224,462.63 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -139,386,965.40 | -176,378,377.37 |
| 减：所得税费用 | 13,378,041.58 | -3,648,959.40 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -152,765,006.98 | -172,729,417.97 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -152,765,006.98 | -172,729,417.97 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -130,260,531.43 | -135,626,388.70 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -22,504,475.55 | -37,103,029.27 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 2,121,499.84 | 1,372.62 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,121,499.84 | 1,372.62 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 2,121,499.84 | 1,372.62 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 2,121,499.84 | 1,372.62 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -150,643,507.14 | -172,728,045.35 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -128,139,031.59 | -135,625,016.08 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -22,504,475.55 | -37,103,029.27 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0815 | -0.0848 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0815 | -0.0848 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：吴宁 主管会计工作负责人：曹金霞 会计机构负责人：曹金霞
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,094,880,507.60 | 7,180,128,685.30 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 |
| 收到的税费返还 | 10,018,350.50 | 2,106,063.28 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 42,843,125.21 | 57,497,574.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,147,741,983.31 | 7,239,732,323.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,218,094,581.06 | 7,576,819,126.89 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 487,659,449.91 | 533,445,751.89 |
| 支付的各项税费 | 120,185,193.65 | 124,797,789.98 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 262,745,929.94 | 267,232,615.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,088,685,154.56 | 8,502,295,284.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -940,943,171.25 | -1,262,562,961.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 6,105,206.40 | 4,800,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,129,213.49 | 15,013,210.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 289,470.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 8,234,419.89 | 20,102,680.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 73,215,293.36 | 103,345,334.88 |
| 投资支付的现金 | 6,737,300.00 | 3,182,738.04 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 79,952,593.36 | 106,528,072.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -71,718,173.47 | -86,425,392.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,934,111.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,934,111.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 3,034,146,738.69 | 4,072,952,906.43 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 93,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,036,080,849.69 | 4,165,952,906.43 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,878,443,934.47 | 3,094,704,803.66 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 169,295,795.89 | 169,441,418.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 93,881,258.35 | 192,133,780.34 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,141,620,988.71 | 3,456,280,002.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -105,540,139.02 | 709,672,904.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,343,553.22 | 1,779,460.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,115,857,930.52 | -637,535,989.61 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,112,164,419.48 | 1,941,910,689.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 996,306,488.96 | 1,304,374,700.06 |
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
石家庄常山北明科技股份有限公司董事会
2023年10月27日