石家庄常山北明科技股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名白彦春董事因公出差李锋徐卫波董事因公出差应华江公司负责人肖荣智、主管会计工作负责人曹金霞及会计机构负责人(会计主管人员)曹金霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）13,937,494,504.2314,156,415,878.09-1.55%归属于上市公司股东的净资产（元）5,863,341,933.415,912,543,312.51-0.83%本报告期
本报告期比上年同期
增减
年初至报告期末
年初至报告期末比
上年同期增减营业收入（元）1,529,550,450.23-28.28%5,134,550,612.95-20.88%归属于上市公司股东的净利润（元）36,314,683.78223.08%-49,201,379.10-219.08%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
-20,589,835.1362.08%-215,238,618.07-57.25%经营活动产生的现金流量净额（元）-307,411,037.16-905.03%-286,340,542.1557.28%基本每股收益（元/股）
0.0227233.82%-0.0308-221.74%稀释每股收益（元/股）0.0227233.82%-0.0308-221.74%加权平均净资产收益率
0.61%0.42%-0.84%-1.53%非经常性损益项目和金额√适用□不适用
单位：元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）4,899,751.56计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
191,369,147.21
其中：政府搬迁补助180,160,220.67元企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-1,811,622.58职工安置补偿金除上述各项之外的其他营业外收入和支出-27,620,919.66减：所得税影响额799,117.56合计166,037,238.97--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数95,117
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押或冻结情况股份状态数量石家庄常山纺织集团有限责任公司国有法人28.48%455,296,184质押168,000,000北京北明伟业控股有限公司境内非国有法人12.37%197,680,257
质押75,670,000冻结2,860,000林芝腾讯投资管理有限公司境内非国有法人2.68%42,847,100北京万峰嘉晔投资管理中心（有限合伙）
境内非国有法人1.21%19,296,802香港中央结算有限公司境外法人1.03%16,545,579深圳市神华投资集团有限公司境内非国有法人0.85%13,516,670李锋境内自然人0.84%13,501,95511,941,540应华江境内自然人0.84%13,404,09411,253,072严道平境内自然人0.37%5,845,492冻结430,792神华期货有限公司境内非国有法人0.33%5,352,684
前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类数量石家庄常山纺织集团有限责任公司455,296,184人民币普通股455,296,184北京北明伟业控股有限公司197,680,257人民币普通股197,680,257林芝腾讯投资管理有限公司42,847,100人民币普通股42,847,100北京万峰嘉晔投资管理中心（有限合伙）19,296,802人民币普通股19,296,802香港中央结算有限公司17,208,517人民币普通股17,208,517深圳市神华投资集团有限公司13,516,670人民币普通股13,516,670严道平5,845,492人民币普通股5,845,492神华期货有限公司5,352,684人民币普通股5,352,684唐建柏5,010,089人民币普通股5,010,089中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金
4,964,105人民币普通股4,964,105
上述股东关联关系或一致行动的说明
石家庄常山纺织集团有限责任公司与其他股东之间无关联关系。北京万峰嘉晔投资管理中心（有限合伙）系北明软件公司员工持股。北京北明伟业控股有限公司、李锋与应华江为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
2020年1-9月，公司实现营业收入51.35亿元，较去年同期下降20.88%。主要是纺织主业受疫情影响显著，下游客户订单需求因此缩减，公司主要产品产销量两降，营业收入较上年同期减少36.72%，而软件主业伴随国内疫情好转，抓住市场需求“报复性”增长的机会，一方面积极与客户推进现有商机的落地，一方面加快订单的实施进度，促进项目的完结验收，实现收入较上年增长3.03%。1-9月，公司实现归属于上市公司股东的净利润-0.49亿元，较上年同期下降219.08%，主要是纺织主业第三季度业绩表现虽较前两个季度出现明显改善，但仍未能消化掉前期疫情带来的影响实现扭亏，而软件主业在销售收入增长的同时进一步优化内部管理，控制各项成本费用，盈利能力有所提升，实现归属于母公司所有者的净利润0.5亿元，较上年同期增长19.62%。
2020年第三季度（7-9月），公司实现归属于上市公司股东的净利润0.36亿元，较2019年同期增长223.08%，相较2020年上半年，表现出良好的恢复增长趋势。2020年第四季度，公司纺织主业将抓住市场回暖的机会，抢客户、保订单、保交付，软件主业继续做好相关经营管理工作，推动主营业务盈利能力持续改善。
报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因具体如下：
（一）资产负债表项目：
1、货币资金较年初减少32.98%，主要系公司本期支付采购货款、项目建设款、偿付到期票据及融资租赁款所致。
2、应收票据较年初减少57.08%，主要系公司前期收到的承兑汇票在本期承兑或背书转让所致。
3、应收账款较年初减少35.22%，主要系公司本期执行新收入准则，将部分应收款项计入合同资产所致。
4、合同资产较年初增加85,814万元，主要系本期公司本期执行新收入准则，将部分应收款项计入合同资产所致。
5、长期应收款较年初增加53.67%，主要系本期公司舞钢智慧城市项目建设投入增加所致。
6、无形资产较年初增加61.45%，主要系本期公司正定园区土地使用权增加，以及部分研发项目达到预定用途转入无形资产所致。
7、开发支出较年初减少37.72%，主要系本期公司法律风险智能评估系统、诉讼保全等项目达到预定用途转入无形资产所致。
8、应付票据较年初减少62.15%，主要系本期应付票据到期结算所致。
9、应付账款较年初减少36.76%，主要系公司子公司北明软件支付采购货款所致。
10、预收账款较年初减少37,874万元，主要系公司执行新收入准则，将构成履约义务的预收款计入合同负债所致。
11、合同负债较年初增加51,709万元，主要系公司执行新收入准则，将构成履约义务的预收款计入合同负债所致。
12、应交税费较年初减少47.10%，主要系本期公司缴纳增值税、企业所得税所致。
13、一年内到期的非流动负债较年初减少38.72%，主要系本期公司偿还一年内到期的长期借款所致。
14、长期借款较年初增加119.26%，主要系本期公司为改善负债结构及项目建设需要，增加长期借款所致。
15、长期应付款较年初减少64.30%，主要系本期公司偿还融资租赁款所致。
16、递延收益较年初增加179.60%，主要系本期公司收到原第五分公司厂区土地补偿金所致。
17、少数股东权益较年初减少141.85%，主要系本期公司北明数科、枫调理顺、全面智能等控股子公司亏损所致。
（二）利润表项目：
1、研发费用较去年同期增加105.82%，主要系本期公司软件板块研发项目数量及投入增加所致。
2、投资收益较去年同期增加641万元，主要系本期公司收到河北银行分红所致。
3、公允价值变动收益较去年同期减少428万元，主要系本期公司确认衍生品公允价值变动损失所致。
4、资产处置收益较去年同期增加535万元，主要系本期公司处置设备实现收益同比增加所致。
、营业利润较去年同期减少
172.97%
，主要系受疫情影响，纺织板块出现亏损所致。
、营业外支出较去年同期增加2,802万元，主要系公司纺织板块因新冠肺炎疫情，发生停工损失2,603万元所致。
、利润总额、净利润较去年同期分别减少
225.25%
、
302.13%
，主要系本期公司营业利润同比减少，营业外支出同比增加所致。
、所得税费用较去年同期减少
66.58%
，主要系本期公司利润总额减少所致。
、少数股东损益较去年同期减少
246.25%
，主要系本期北明数科、枫调理顺、全面智能等控股子公司亏损所致。
（三）现金流量表项目：
、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加
57.28%
，主要系公司本期收到的土地补偿金较上年同期增加
亿所致。
、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加
125.98%
，主要系公司本期取得借款增加所致。
、现金及现金等价物净增加额较去年同期增加
49.29%
，主要系公司本期收到的土地补偿金较上年同期增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
股份回购的实施进展情况
□适用√不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
√适用□不适用
单位：万元衍生品投资操作方
名称
关联关系是否关联交易
衍生品投资类型衍生品投资初始投资金额
起始日期终止日期期初投资金额
报告期内购入金额
报告期内售出金额
计提减值准备金额（如有）
期末投资金额
期末投资金额占公司报告期末净资产
比例
报告期实际损益金额大华银行（中国）
无否
利率掉期
2020年
月
2024年
月
107.989.58-18.32
有限公司广州分行
日日大华银行（中国）有限公司广州分行
无否
货币掉期
2020年
03月27
日
2024年06月28日
318.78268.2-50.58合计0----0426.68357.7800.00%-68.9衍生品投资资金来源自有资金涉诉情况（如适用）未涉诉衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)
2019年07月06日衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有)
不适用
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）
（一）风险分析
1、市场风险。在汇率、利率行情变动较大的情况下，若合约约定掉期汇率和掉期
利率劣于实时汇率和利率时，将造成汇兑损失。
2、流动性风险。公司开展的本次外汇衍生品交易业务性质简单，均对应正常合理
的外币债务，与还款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。
、履约风险。公司本次外汇衍生品交易对手为大华银行（中国）有限公司广州分
行，该行信用良好且与公司已建立长期业务往来，履约风险低。
4、其它风险。在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作
或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法
律风险。
（二）风险管理措施
、公司开展的本次外汇衍生品交易以减少汇率、利率波动对公司的影响为目的，
选择结构简单、风险可控的金融衍生工具开展交易，禁止任何风险投机行为。
2、公司已制定《衍生品投资管理制度》，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、
责任部门及责任人、内部操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等
作了明确规定，控制交易风险。
3、公司将审慎审查与大华银行（中国）有限公司广州分行签订的合约条款，严格
执行相关制度，以防范法律风险。
、公司外汇业务相关人员将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，
及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，如发现异常情况及时报告授权高管，提
示风险并执行应急措施。
5、公司审计部门定期对外汇衍生品交易进行合规性内部审计。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定
公司对报告期内衍生品损益情况进行了确认，确认公允价值变动收益-428.23万元，
公允价值计算以大华银行（中国）有限公司广州分行出具的估值报告作为确定依据。报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明
不适用独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见
公司就云数据中心项目向大华银行有限公司香港分行申请以美元或港币借款，为防
范并降低外汇汇率及利率波动带来的风险，锁定融资成本，公司与大华银行（中国）有
限公司广州分行开展外汇衍生品投资业务。我们认为公司本次开展的外汇衍生品交易业务，符合公司的实际经营需要。公司董事会在审议上述议案时，相关审议程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。综上所述，我们同意公司在本次董事会批准额度范围内开展外汇衍生品交易业务。
五、募集资金投资项目进展情况
√适用□不适用
2015年
月，公司完成向北京北明伟业控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的相关工作，募集资金总额人民币54,870万元，扣除承销及保荐费
万元后的募集资金为54,570万元。公司严格按照相关法规和《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中的募集资金运用承诺使用募集资金，用于项目建设投资、补充公司营运资金、偿还银行借款等。截至2019年
月
日，本次募集资金已全部使用完毕，募集资金专户均已销户。公司使用17,863.63万元募集资金建设的常山云数据中心项目一期工程中的机房楼和动力楼于2019年底结转固定资产并投入使用，由于从招商到与客户签约及客户服务器上架至通电需要经过一定过程，2020年1-9月机房楼产能规模尚未完全释放，公司后期会加大市场推广，逐步实现产能规模与经济效益；其余软件研发楼正在进行内部装修，尚未达到可使用状态，故经济效益尚未体现。
六、对
2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
七、日常经营重大合同
□适用√不适用
八、委托理财
□适用√不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：石家庄常山北明科技股份有限公司
单位：元项目2020年9月30日2019年12月31日流动资产：
货币资金1,211,203,971.281,807,150,344.91结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据124,525,009.18290,164,163.91应收账款1,648,061,125.222,544,000,353.79应收款项融资预付款项1,352,935,787.751,130,137,979.89应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款200,001,642.30234,120,607.31其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货2,456,915,457.912,186,041,012.28合同资产858,141,093.50持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产73,683,223.4866,351,591.32流动资产合计7,925,467,310.628,257,966,053.41非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资其他债权投资长期应收款19,585,249.2412,745,302.63长期股权投资16,211,007.7114,190,753.73其他权益工具投资30,194,928.1330,194,928.13其他非流动金融资产投资性房地产148,490,198.22152,143,555.53固定资产2,310,854,777.472,439,199,321.18在建工程435,824,372.72377,435,457.21生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产652,709,297.68404,276,327.05开发支出78,659,789.24126,298,006.60商誉2,108,176,338.002,108,176,338.00长期待摊费用29,020,338.6629,277,440.67递延所得税资产59,024,341.2362,735,838.64其他非流动资产123,276,555.31141,776,555.31非流动资产合计6,012,027,193.615,898,449,824.68资产总计13,937,494,504.2314,156,415,878.09流动负债：
短期借款3,067,026,763.332,860,313,595.07向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债4,282,338.78应付票据302,703,650.05799,728,038.21应付账款1,024,987,806.481,620,853,209.68预收款项378,742,131.88合同负债517,087,201.67卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬20,692,178.7620,692,252.78应交税费73,876,452.15139,641,198.30其他应付款136,433,045.81158,688,720.73其中：应付利息应付股利29,968,422.1329,968,422.13应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债634,312,730.091,035,059,355.21其他流动负债流动负债合计5,781,402,167.127,013,718,501.86非流动负债：
保险合同准备金长期借款1,143,970,061.44521,733,520.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款117,153,026.81328,118,047.16长期应付职工薪酬预计负债递延收益1,032,753,661.24369,366,017.01递延所得税负债2,228,654.732,920,448.12其他非流动负债非流动负债合计2,296,105,404.221,222,138,032.29负债合计8,077,507,571.348,235,856,534.15所有者权益：
股本1,598,616,721.001,598,616,721.00其他权益工具
其中：优先股
永续债资本公积2,651,375,774.012,651,375,774.01减：库存股其他综合收益-16,171,512.65-16,171,512.65
专项储备盈余公积257,828,715.24257,828,715.24一般风险准备未分配利润1,371,692,235.811,420,893,614.91归属于母公司所有者权益合计5,863,341,933.415,912,543,312.51少数股东权益-3,355,000.528,016,031.43所有者权益合计5,859,986,932.895,920,559,343.94负债和所有者权益总计13,937,494,504.2314,156,415,878.09法定代表人：肖荣智主管会计工作负责人：曹金霞会计机构负责人：曹金霞
2、母公司资产负债表
单位：元项目2020年
月
日2019年
月
日流动资产：
货币资金635,992,190.57670,611,389.00交易性金融资产衍生金融资产应收票据48,208,646.1317,798,794.00应收账款487,117,540.26353,978,575.06应收款项融资预付款项1,050,741,892.42964,451,911.04其他应收款38,400,787.3817,911,909.77
其中：应收利息
应收股利842,996.72842,996.72存货610,424,593.56637,055,822.62合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产55,385,926.2259,149,554.82流动资产合计2,926,271,576.542,720,957,956.31非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资3,222,441,000.373,218,441,000.37其他权益工具投资28,654,928.1328,654,928.13其他非流动金融资产投资性房地产148,490,198.22152,143,555.53固定资产1,788,269,881.861,885,280,429.65在建工程435,755,292.89377,435,457.21生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产309,725,500.04134,723,892.67开发支出商誉长期待摊费用2,647,728.09568,676.13递延所得税资产33,136,161.8735,252,206.61其他非流动资产101,440,574.10119,940,574.10非流动资产合计6,070,561,265.575,952,440,720.40资产总计8,996,832,842.118,673,398,676.71流动负债：
短期借款1,380,043,742.971,496,964,038.89交易性金融负债衍生金融负债4,282,338.78应付票据9,100,000.00230,000,000.00应付账款126,428,680.85140,437,873.33预收款项22,808,855.32合同负债24,545,741.70应付职工薪酬6,585,900.265,491,118.77应交税费942,115.155,885,271.06其他应付款63,735,435.0580,355,243.33
其中：应付利息
应付股利107,137.82107,137.82持有待售负债一年内到期的非流动负债617,411,367.46466,854,225.48其他流动负债流动负债合计2,233,075,322.222,448,796,626.18
非流动负债：
长期借款628,302,583.60521,733,520.00应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款117,153,026.81310,833,351.24长期应付职工薪酬预计负债递延收益1,002,438,456.79322,526,551.86递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计1,747,894,067.201,155,093,423.10负债合计3,980,969,389.423,603,890,049.28所有者权益：
股本1,598,616,721.001,598,616,721.00其他权益工具
其中：优先股永续债资本公积2,638,811,805.472,638,811,805.47减：库存股其他综合收益-16,171,512.65-16,171,512.65专项储备盈余公积251,585,761.98251,585,761.98未分配利润543,020,676.89596,665,851.63所有者权益合计5,015,863,452.695,069,508,627.43负债和所有者权益总计8,996,832,842.118,673,398,676.71
3、合并本报告期利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入
1,529,550,450.232,132,529,945.72其中：营业收入1,529,550,450.232,132,529,945.72
利息收入
已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1,565,156,614.122,197,036,885.25
其中：营业成本1,336,099,217.641,952,655,592.78利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加10,738,015.8711,186,806.43销售费用44,536,119.3744,017,734.14管理费用71,887,117.6987,822,087.95研发费用54,868,399.4929,724,614.84财务费用47,027,744.0671,630,049.11其中：利息费用54,467,281.4654,829,294.59
利息收入5,619,972.071,344,043.41加：其他收益57,934,070.3567,519,643.65
投资收益（损失以“－”号填列）2,278,342.86-1,036,498.51其中：对联营企业和合营企业的投资收益2,797,454.02-1,036,498.51
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-753,875.02信用减值损失（损失以“-”号填列）1,826,082.847,084,884.72资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）3,128,032.39-408,048.25
三、营业利润（亏损以“－”号填列）28,806,489.538,653,042.08
加：营业外收入5,760.00822,266.31减：营业外支出2,008,315.45174,901.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）26,803,934.089,300,407.25
减：所得税费用4,730,220.572,050,912.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）22,073,713.517,249,494.68
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）22,073,713.517,249,494.68
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润36,314,683.7811,240,215.23
2.少数股东损益-14,240,970.27-3,990,720.55
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额22,073,713.517,249,494.68
归属于母公司所有者的综合收益总额36,314,683.7811,240,215.23归属于少数股东的综合收益总额-14,240,970.27-3,990,720.55
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.02270.0068
（二）稀释每股收益0.02270.0068本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：肖荣智主管会计工作负责人：曹金霞会计机构负责人：曹金霞
4、母公司本报告期利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业收入
324,903,797.421,263,275,322.80减：营业成本317,913,534.051,241,560,647.70
税金及附加6,603,910.207,065,536.47销售费用1,205,730.491,677,191.86管理费用33,479,112.5829,080,427.08研发费用财务费用20,648,162.6939,890,286.00其中：利息费用29,319,363.0031,153,051.08
利息收入4,253,691.93607,278.97加：其他收益53,712,428.5260,238,683.85
投资收益（损失以“－”号填列）-519,111.16-115,060.41其中：对联营企业和合营企业的投资收益-115,060.41
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-753,875.02信用减值损失（损失以“-”号填列）49,330.15-203,926.06资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）1,488,343.97-352,512.14
二、营业利润（亏损以
“－”号填列）-969,536.133,568,418.93加：营业外收入1,380.00162,761.72减：营业外支出413,330.0068,105.32
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-1,381,486.133,663,075.33
减：所得税费用1,771,066.18-9,336.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列）-3,152,552.313,672,412.28
（一）持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列）-3,152,552.313,672,412.28
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-3,152,552.313,672,412.28
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入
5,134,550,612.956,489,265,980.05其中：营业收入5,134,550,612.956,489,265,980.05
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本5,374,175,582.746,623,024,607.79
其中：营业成本4,603,924,809.485,905,505,748.70利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加34,897,434.6737,185,732.51
销售费用166,671,890.47151,047,314.05管理费用223,374,535.34251,907,533.25研发费用151,759,999.8173,734,685.00财务费用193,546,912.97203,643,594.28
其中：利息费用179,294,130.75168,351,978.19利息收入9,861,894.365,885,889.97加：其他收益194,575,143.18185,824,748.39
投资收益（损失以“－”号填列）5,236,417.71-1,175,510.54其中：对联营企业和合营企业的投资收益1,020,253.98-1,175,510.54
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-4,282,338.78信用减值损失（损失以“-”号填列）1,525,127.121,185,456.02资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）4,899,751.56-453,461.93
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-37,670,869.0051,622,604.20
加：营业外收入977,214.55910,999.95减：营业外支出28,498,134.21483,109.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-65,191,788.6652,050,494.18减：所得税费用5,677,622.3916,989,606.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-70,869,411.0535,060,887.25
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-70,869,411.0535,060,887.25
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-49,201,379.1041,318,720.19
2.少数股东损益-21,668,031.95-6,257,832.94
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-70,869,411.0535,060,887.25
归属于母公司所有者的综合收益总额-49,201,379.1041,318,720.19归属于少数股东的综合收益总额-21,668,031.95-6,257,832.94
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.03080.0253
（二）稀释每股收益-0.03080.0253本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：肖荣智主管会计工作负责人：曹金霞会计机构负责人：曹金霞
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业收入2,222,577,733.103,425,489,145.16减：营业成本2,202,385,012.413,342,247,479.23税金及附加22,428,018.6422,767,387.90销售费用3,208,323.515,169,194.64管理费用105,565,935.1992,345,776.28研发费用财务费用109,217,963.14116,394,188.46
其中：利息费用106,434,468.9198,592,858.98利息收入6,641,228.033,437,536.73加：其他收益182,383,008.67172,210,439.48投资收益（损失以“－”号填列）5,416,163.73-359,250.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-359,250.61以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-4,282,338.78信用减值损失（损失以“-”号填列）333,920.17-516,597.07资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）3,273,308.25-326,218.70
二、营业利润（亏损以“－”号填列）-33,103,457.7517,573,491.75
加：营业外收入610,150.75194,711.86减：营业外支出19,035,823.00104,976.45
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-51,529,130.0017,663,227.16
减：所得税费用2,116,044.747,465,663.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列）-53,645,174.7410,197,563.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-53,645,174.7410,197,563.88
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-53,645,174.7410,197,563.88
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金6,233,417,853.197,570,584,966.67客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还3,305,995.973,973,806.18收到其他与经营活动有关的现金891,310,779.17189,737,309.73经营活动现金流入小计7,128,034,628.337,764,296,082.58
购买商品、接受劳务支付的现金6,596,578,912.157,568,073,188.08客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金427,904,144.42431,019,519.30支付的各项税费119,808,369.36165,376,129.98支付其他与经营活动有关的现金270,083,744.55270,042,678.26经营活动现金流出小计7,414,375,170.488,434,511,515.62经营活动产生的现金流量净额-286,340,542.15-670,215,433.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金6,105,206.40处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额6,747,023.801,438,916.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计12,852,230.201,438,916.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金245,231,568.45204,313,427.84投资支付的现金1,000,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额13,350,000.00支付其他与投资活动有关的现金1,705,945.95投资活动现金流出小计259,581,568.45206,019,373.79投资活动产生的现金流量净额-246,729,338.25-204,580,456.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金10,297,000.006,501,000.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金10,297,000.006,501,000.00取得借款收到的现金3,836,232,208.812,135,693,782.01收到其他与筹资活动有关的现金350,000,000.00筹资活动现金流入小计3,846,529,208.812,492,194,782.01
偿还债务支付的现金3,328,437,614.362,074,712,107.06分配股利、利润或偿付利息支付的现金181,168,652.66179,822,599.63其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金308,495,508.96347,094,467.89筹资活动现金流出小计3,818,101,775.982,601,629,174.58筹资活动产生的现金流量净额28,427,432.83-109,434,392.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5,492,460.58
五、现金及现金等价物净增加额-499,149,986.99-984,230,282.51
加：期初现金及现金等价物余额1,562,005,260.601,793,943,347.16
六、期末现金及现金等价物余额1,062,855,273.61809,713,064.65
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2,306,660,964.883,757,452,926.47收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金880,611,449.00279,740,602.80
经营活动现金流入小计3,187,272,413.884,037,193,529.27
购买商品、接受劳务支付的现金2,613,474,701.093,873,328,064.19支付给职工以及为职工支付的现金94,047,936.96113,233,784.26支付的各项税费35,584,484.0635,683,108.53支付其他与经营活动有关的现金57,530,369.8733,015,920.19经营活动现金流出小计2,800,637,491.984,055,260,877.17经营活动产生的现金流量净额386,634,921.90-18,067,347.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金6,105,206.40处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额6,743,279.601,154,034.58处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计12,848,486.001,154,034.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金220,081,155.43184,661,120.81投资支付的现金4,000,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计224,081,155.43184,661,120.81投资活动产生的现金流量净额-211,232,669.43-183,507,086.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金1,836,580,590.001,024,474,760.00收到其他与筹资活动有关的现金350,000,000.00筹资活动现金流入小计1,836,580,590.001,374,474,760.00
偿还债务支付的现金1,648,184,726.40961,210,420.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金108,139,500.85107,550,454.69支付其他与筹资活动有关的现金262,188,906.77290,077,449.03筹资活动现金流出小计2,018,513,134.021,358,838,323.72筹资活动产生的现金流量净额-181,932,544.0215,636,436.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5,492,460.58
五、现金及现金等价物净增加额-1,037,830.97-185,937,997.85加：期初现金及现金等价物余额622,869,344.16652,855,509.37
六、期末现金及现金等价物余额621,831,513.19466,917,511.52
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否
合并资产负债表
单位：元项目2019年12月31日2020年01月01日调整数流动资产：
货币资金1,807,150,344.911,807,150,344.91结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据290,164,163.91290,164,163.91应收账款2,544,000,353.791,756,864,459.36-787,135,894.43应收款项融资预付款项1,130,137,979.891,130,137,979.89应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款234,120,607.31234,120,607.31其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货2,186,041,012.282,186,041,012.28合同资产787,135,894.43787,135,894.43持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产66,351,591.3266,351,591.32流动资产合计8,257,966,053.418,257,966,053.41非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款12,745,302.6312,745,302.63长期股权投资14,190,753.7314,190,753.73其他权益工具投资30,194,928.1330,194,928.13其他非流动金融资产投资性房地产152,143,555.53152,143,555.53固定资产2,439,199,321.182,439,199,321.18在建工程377,435,457.21377,435,457.21生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产404,276,327.05404,276,327.05开发支出126,298,006.60126,298,006.60商誉2,108,176,338.002,108,176,338.00长期待摊费用29,277,440.6729,277,440.67递延所得税资产62,735,838.6462,735,838.64其他非流动资产141,776,555.31141,776,555.31非流动资产合计5,898,449,824.685,898,449,824.68资产总计14,156,415,878.0914,156,415,878.09流动负债：
短期借款2,860,313,595.072,860,313,595.07向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据799,728,038.21799,728,038.21应付账款1,620,853,209.681,620,853,209.68预收款项378,742,131.88-378,742,131.88合同负债378,742,131.88378,742,131.88卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
代理承销证券款应付职工薪酬20,692,252.7820,692,252.78应交税费139,641,198.30139,641,198.30其他应付款158,688,720.73158,688,720.73
其中：应付利息
应付股利29,968,422.1329,968,422.13应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债1,035,059,355.211,035,059,355.21其他流动负债流动负债合计7,013,718,501.867,013,718,501.86非流动负债：
保险合同准备金长期借款521,733,520.00521,733,520.00应付债券其中：优先股
永续债租赁负债长期应付款328,118,047.16328,118,047.16长期应付职工薪酬预计负债递延收益369,366,017.01369,366,017.01递延所得税负债2,920,448.122,920,448.12其他非流动负债非流动负债合计1,222,138,032.291,222,138,032.29负债合计8,235,856,534.158,235,856,534.15所有者权益：
股本1,598,616,721.001,598,616,721.00其他权益工具
其中：优先股
永续债资本公积2,651,375,774.012,651,375,774.01减：库存股
其他综合收益-16,171,512.65-16,171,512.65专项储备盈余公积257,828,715.24257,828,715.24一般风险准备未分配利润1,420,893,614.911,420,893,614.91归属于母公司所有者权益合计5,912,543,312.515,912,543,312.51
少数股东权益8,016,031.438,016,031.43所有者权益合计5,920,559,343.945,920,559,343.94负债和所有者权益总计14,156,415,878.0914,156,415,878.09调整情况说明母公司资产负债表
单位：元项目2019年
月
日2020年
月
日调整数流动资产：
货币资金670,611,389.00670,611,389.00交易性金融资产衍生金融资产应收票据17,798,794.0017,798,794.00应收账款353,978,575.06353,978,575.06应收款项融资预付款项964,451,911.04964,451,911.04其他应收款17,911,909.7717,911,909.77
其中：应收利息
应收股利842,996.72842,996.72存货637,055,822.62637,055,822.62合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产59,149,554.8259,149,554.82流动资产合计2,720,957,956.312,720,957,956.31非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资3,218,441,000.373,218,441,000.37其他权益工具投资28,654,928.1328,654,928.13其他非流动金融资产投资性房地产152,143,555.53152,143,555.53固定资产1,885,280,429.651,885,280,429.65在建工程377,435,457.21377,435,457.21生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产134,723,892.67134,723,892.67开发支出商誉长期待摊费用568,676.13568,676.13递延所得税资产35,252,206.6135,252,206.61其他非流动资产119,940,574.10119,940,574.10非流动资产合计5,952,440,720.405,952,440,720.40资产总计8,673,398,676.718,673,398,676.71流动负债：
短期借款1,496,964,038.891,496,964,038.89交易性金融负债衍生金融负债应付票据230,000,000.00230,000,000.00应付账款140,437,873.33140,437,873.33预收款项22,808,855.32-22,808,855.32合同负债22,808,855.3222,808,855.32应付职工薪酬5,491,118.775,491,118.77应交税费5,885,271.065,885,271.06其他应付款80,355,243.3380,355,243.33
其中：应付利息
应付股利107,137.82107,137.82持有待售负债一年内到期的非流动负债466,854,225.48466,854,225.48其他流动负债流动负债合计2,448,796,626.182,448,796,626.18
非流动负债：
长期借款521,733,520.00521,733,520.00应付债券
其中：优先股
永续债租赁负债长期应付款310,833,351.24310,833,351.24长期应付职工薪酬预计负债递延收益322,526,551.86322,526,551.86递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计1,155,093,423.101,155,093,423.10负债合计3,603,890,049.283,603,890,049.28所有者权益：
股本1,598,616,721.001,598,616,721.00其他权益工具
其中：优先股
永续债资本公积2,638,811,805.472,638,811,805.47减：库存股其他综合收益-16,171,512.65-16,171,512.65专项储备盈余公积251,585,761.98251,585,761.98未分配利润596,665,851.63596,665,851.63所有者权益合计5,069,508,627.435,069,508,627.43负债和所有者权益总计8,673,398,676.718,673,398,676.71调整情况说明
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计□是√否公司第三季度报告未经审计。
石家庄常山北明科技股份有限公司董事会
2020年
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