石家庄常山北明科技股份有限公司
2020年第一季度报告
2020年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人肖荣智、主管会计工作负责人曹金霞及会计机构负责人(会计主管人员)曹金霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业收入（元）1,220,958,921.162,069,907,287.75-41.01%归属于上市公司股东的净利润（元）-98,949,587.42-14,643,881.52-575.71%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
-146,688,057.61-85,404,995.35-71.76%经营活动产生的现金流量净额（元）-431,980,316.92-796,989,125.6445.80%基本每股收益（元/股）-0.0619-0.0089-595.51%稀释每股收益（元/股）-0.0619-0.0089-595.51%加权平均净资产收益率-1.69%-0.24%-1.45%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元）13,890,643,092.6414,156,415,878.09-1.88%归属于上市公司股东的净资产（元）5,813,593,725.105,912,543,312.51-1.67%非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-36,698.11计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
73,712,649.79政府搬迁补助70,074,900.94元除上述各项之外的其他营业外收入和支出-25,843,187.00停工损失-26,026,864.38元减：所得税影响额94,294.49合计47,738,470.19--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数87,059报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况
质押或冻结情况股东名称 股东性质 持股比例持股数量
持有有限售条件的股份数量
股份状态 数量石家庄常山纺织集团有限责任公司 国有法人
28.48%455,296,1840
质押168,000,000北京北明伟业控股有限公司 境内非国有法人
13.01%208,001,1870
质押81,670,000林芝腾讯投资管理有限公司 境内非国有法人
2.68%42,847,1000
北京万峰嘉晔投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人
2.19%34,940,8020
香港中央结算有限公司 境外法人
1.57%25,084,3670
深圳市神华投资集团有限公司 境内非国有法人
1.00%15,940,3700
李锋 境内自然人
1.00%15,922,05311,941,540
应华江 境内自然人
0.94%15,004,09611,253,072
质押7,961,022北京万峰嘉华投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人
0.78%12,467,6670
汇天泽投资有限公司 境内非国有法人
0.62%9,924,3900
前10名无限售条件股东持股情况
股份种类股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量石家庄常山纺织集团有限责任公司455,296,184人民币普通股455,296,184北京北明伟业控股有限公司208,001,187人民币普通股208,001,187林芝腾讯投资管理有限公司42,847,100人民币普通股42,847,100北京万峰嘉晔投资管理中心（有限合伙）34,940,802人民币普通股34,940,802香港中央结算有限公司25,084,367人民币普通股25,084,367深圳市神华投资集团有限公司15,940,370人民币普通股15,940,370北京万峰嘉华投资管理中心（有限合伙）12,467,667人民币普通股12,467,667汇天泽投资有限公司9,924,390人民币普通股9,924,390全国社保基金四零三组合7,507,913人民币普通股7,507,913中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金
7,231,705人民币普通股7,231,705上述股东关联关系或一致行动的说明石家庄常山纺织集团有限责任公司与其他股东之间无关联关系。
北京万峰嘉晔投资管理中心（有限合伙）与北京万峰嘉华投资管理中心（有限合伙）均系北明软件公司员工持股。北京北明伟业控股有限公司、李锋与应华江为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
2019年7月9日，北京北明伟业控股有限公司将其持有的20,000,000股公司无限售流通股转入其在平安证券股份有限公司开立的融资融券信用账户中，该部分股份的所有权未发生转移。2020年4月1日，北明控股已将其持有的公司无限售流通股20,000,000股从平安证券的融资融券信用账户转回到普通证券账户，解除了融资融券业务。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收账款较年初减少51.97%，主要系公司本期执行新收入准则，将部分应收款项计入合同资产所致。
2、其他非流动资产较年初增加54.21%，主要系支付土地款所致。
3、应付账款较年初减少34.29%，主要系公司子公司北明软件支付采购货款所致。
4、预收账款较年初减少100%，主要系公司执行新收入准则，将构成履约义务的预收款计入合同负债所致。
5、应交税费较年初减少46.41%，主要系本期公司缴纳增值税、企业所得税所致。
6、营业收入较去年同期减少41.01%，主要系受肺炎疫情影响，公司纺织业务本期开工时间比上年同期减少较多，产、
销量大幅下降，营业收入下滑；软件业务客户延期复工复产，采购节奏放缓，原有商机订单推后、在手订单实施及验收迟滞，使收入同比降低。
7、营业成本较去年同期减少43.11%，主要系公司本报告期营业收入减少，营业成本同向变动所致。
8、税金及附加较去年同期减少34.30%，主要系收入减少，相关税费相应减少所致。
9、研发费用较去年同期增加578.31%，主要系本报告期公司软件板块研发项目数量及投入增加所致。
10、投资收益较去年同期减少146.70万元，主要系公司对联营企业国智云鼎确认投资损失所致。
11、信用减值损失955.31万元，主要系本期公司执行《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》，将计提
的坏账损失从资产减值损失科目调整至本科目所致。
12、资产减值损失同比减少1540.76万元，主要系本期公司执行《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》，
将计提的坏账损失从资产减值损失科目调整至本科目所致。
13、营业利润同比减少459.82%，主要系受疫情影响，营业收入减少，纺织板块复工延迟，形成停工损失；软件板块研
发投入持续加大，研发费用比上年同期显著增加所致。
14、营业外支出同比增加2,602.28万元，主要系公司纺织板块因肺炎疫情，发生停工损失2,602.69万元所致。
15、利润总额、净利润较去年同期分别减少650.42%、563.75%，主要系本期公司营业利润同比减少，营业外支出同比
增加所致。
、经营活动产生的现金流量净额同比增加45.80%，主要系上年同期公司购买商品、接受劳务支付的现金较多所致。
17、投资活动产生的现金流量净额同比减少204.54%，主要系支付土地款所致。
18、筹资活动产生的现金流量净额同比增加206.34%，主要系公司取得借款收到的现金同比增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：石家庄常山北明科技股份有限公司
单位：元项目 2020年3月31日 2019年12月31日流动资产：
货币资金1,697,952,623.22 1,807,150,344.91结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据271,242,964.72 290,164,163.91应收账款1,221,873,572.13 2,544,000,353.79应收款项融资
预付款项1,330,693,895.03 1,130,137,979.89应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款244,356,559.41 234,120,607.31其中：应收利息83,333.33应收股利
买入返售金融资产
存货2,133,707,930.59 2,186,041,012.28合同资产982,453,761.77持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产70,839,399.77 66,351,591.32流动资产合计7,953,120,706.64 8,257,966,053.41非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款13,224,261.22 12,745,302.63长期股权投资12,701,666.09 14,190,753.73其他权益工具投资30,194,928.13 30,194,928.13其他非流动金融资产
投资性房地产150,925,769.76 152,143,555.53固定资产2,391,239,130.96 2,439,199,321.18在建工程384,370,601.56 377,435,457.21生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产398,718,834.50 404,276,327.05开发支出140,173,235.30 126,298,006.60商誉2,108,176,338.00 2,108,176,338.00长期待摊费用27,952,162.01 29,277,440.67递延所得税资产61,204,842.73 62,735,838.64其他非流动资产218,640,615.74 141,776,555.31非流动资产合计5,937,522,386.00 5,898,449,824.68资产总计13,890,643,092.64 14,156,415,878.09流动负债：
短期借款3,027,861,933.10 2,860,313,595.07向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据960,041,494.56 799,728,038.21应付账款1,065,019,939.29 1,620,853,209.68预收款项 378,742,131.88合同负债398,009,636.21卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬21,442,124.26 20,692,252.78应交税费74,838,910.04 139,641,198.30其他应付款155,224,648.33 158,688,720.73其中：应付利息9,563,306.95应付股利29,968,422.13 29,968,422.13应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,256,197,959.98 1,035,059,355.21其他流动负债
流动负债合计6,958,636,645.77 7,013,718,501.86非流动负债：
保险合同准备金
长期借款520,628,198.40 521,733,520.00应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款235,842,877.08 328,118,047.16长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益352,287,522.61 369,366,017.01递延所得税负债2,534,768.74 2,920,448.12其他非流动负债
非流动负债合计1,111,293,366.83 1,222,138,032.29负债合计8,069,930,012.60 8,235,856,534.15所有者权益：
股本1,598,616,721.00 1,598,616,721.00其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积2,651,375,774.01 2,651,375,774.01减：库存股
其他综合收益-16,171,512.65 -16,171,512.65
专项储备
盈余公积257,828,715.24 257,828,715.24一般风险准备
未分配利润1,321,944,027.50 1,420,893,614.91归属于母公司所有者权益合计5,813,593,725.10 5,912,543,312.51少数股东权益7,119,354.94 8,016,031.43所有者权益合计5,820,713,080.04 5,920,559,343.94负债和所有者权益总计13,890,643,092.64 14,156,415,878.09法定代表人：肖荣智 主管会计工作负责人：曹金霞 会计机构负责人：曹金霞
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2020年3月31日 2019年12月31日流动资产：
货币资金897,011,978.78 670,611,389.00交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据49,080,886.57 17,798,794.00应收账款402,595,234.97 353,978,575.06应收款项融资
预付款项1,001,229,595.78 964,451,911.04其他应收款81,152,580.98 17,911,909.77其中：应收利息
应收股利842,996.72 842,996.72存货579,398,398.68 637,055,822.62合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产54,806,353.46 59,149,554.82流动资产合计3,065,275,029.22 2,720,957,956.31非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资3,219,441,000.37 3,218,441,000.37其他权益工具投资28,654,928.13 28,654,928.13其他非流动金融资产
投资性房地产150,925,769.76 152,143,555.53固定资产1,853,596,657.91 1,885,280,429.65在建工程384,183,674.94 377,435,457.21生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产133,870,670.74 134,723,892.67开发支出
商誉
长期待摊费用518,404.29 568,676.13递延所得税资产35,391,307.22 35,252,206.61其他非流动资产196,804,634.53 119,940,574.10非流动资产合计6,003,387,047.89 5,952,440,720.40资产总计9,068,662,077.11 8,673,398,676.71流动负债：
短期借款1,649,603,701.12 1,496,964,038.89交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据361,375,000.00 230,000,000.00应付账款140,970,913.23 140,437,873.33预收款项 22,808,855.32合同负债27,414,947.54应付职工薪酬6,955,544.01 5,491,118.77应交税费1,311,530.75 5,885,271.06其他应付款82,305,725.94 80,355,243.33其中：应付利息
应付股利107,137.82 107,137.82持有待售负债
一年内到期的非流动负债788,301,463.85 466,854,225.48其他流动负债
流动负债合计3,058,238,826.44 2,448,796,626.18
非流动负债：
长期借款430,628,198.40 521,733,520.00应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款235,842,877.08 310,833,351.24长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益305,804,906.92 322,526,551.86递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计972,275,982.40 1,155,093,423.10负债合计4,030,514,808.84 3,603,890,049.28所有者权益：
股本1,598,616,721.00 1,598,616,721.00其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积2,638,811,805.47 2,638,811,805.47减：库存股
其他综合收益-16,171,512.65 -16,171,512.65专项储备
盈余公积251,585,761.98 251,585,761.98未分配利润565,304,492.47 596,665,851.63所有者权益合计5,038,147,268.27 5,069,508,627.43负债和所有者权益总计9,068,662,077.11 8,673,398,676.71
3、合并利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
1,220,958,921.16 2,069,907,287.75其中：营业收入1,220,958,921.16 2,069,907,287.75利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
1,381,464,223.29 2,170,716,753.72其中：营业成本1,097,157,213.78 1,928,410,505.76利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加10,593,971.82 16,125,362.61销售费用57,766,020.67 51,109,899.74管理费用81,440,278.85 94,928,800.54研发费用55,974,862.36 8,252,128.33财务费用78,531,875.81 71,890,056.74其中：利息费用60,455,148.39 56,422,284.30利息收入2,031,332.07 1,873,952.11加：其他收益75,909,717.07 71,584,732.59投资收益（损失以“－”号填列）-1,489,087.64 -22,131.08其中：对联营企业和合营企业的投资收益-1,489,087.64 -22,131.08以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）9,553,077.76资产减值损失（损失以“-”号填列） 15,407,625.38资产处置收益（损失以“-”号填列）-36,698.11 161,869.89
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
-76,568,293.05 -13,677,369.19加：营业外收入187,242.34 37,905.01减：营业外支出26,030,429.34 7,670.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-102,411,480.05 -13,647,134.27减：所得税费用3,731,783.86 2,344,292.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
-106,143,263.91 -15,991,426.78
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-106,143,263.91 -15,991,426.78
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
-98,949,587.42 -14,643,881.52
2.少数股东损益
-7,193,676.49 -1,347,545.26
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
-106,143,263.91 -15,991,426.78归属于母公司所有者的综合收益总额-98,949,587.42 -14,643,881.52归属于少数股东的综合收益总额-7,193,676.49 -1,347,545.26
八、每股收益：
（一）基本每股收益
-0.0619 -0.0089
（二）稀释每股收益
-0.0619 -0.0089本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：肖荣智 主管会计工作负责人：曹金霞 会计机构负责人：曹金霞
4、母公司利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
1,009,651,476.24 1,305,350,803.62减：营业成本1,004,921,506.01 1,283,981,806.50税金及附加7,020,810.96 8,601,260.48销售费用901,107.28 2,260,799.05管理费用36,778,963.44 34,819,387.82研发费用
财务费用45,037,763.10 42,089,798.12其中：利息费用35,643,017.39 33,743,957.83利息收入974,430.93 818,389.78加：其他收益72,723,648.96 69,651,266.32投资收益（损失以“－”号填列） -148,211.31其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -148,211.31 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-556,402.42资产减值损失（损失以“-”号填列） -308,113.62资产处置收益（损失以“-”号填列）-36,698.11 231,176.17
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
-12,878,126.12 3,023,869.21加：营业外收入
159.34 6,122.00
减：营业外支出18,622,493.00 7,660.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-31,500,459.78 3,022,331.21减：所得税费用-139,100.61 -77,028.42
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
-31,361,359.17 3,099,359.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-31,361,359.17 3,099,359.63
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
-31,361,359.17 3,099,359.63
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1,850,833,739.63 2,608,390,382.04客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2,197,067.28 660,436.28
收到其他与经营活动有关的现金3,299,886.23 172,865,857.12经营活动现金流入小计1,856,330,693.14 2,781,916,675.44购买商品、接受劳务支付的现金1,949,453,538.41 3,204,175,176.73客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金160,906,994.89 145,666,646.97支付的各项税费46,448,682.43 96,793,107.80支付其他与经营活动有关的现金131,501,794.33 132,270,869.58经营活动现金流出小计2,288,311,010.06 3,578,905,801.08经营活动产生的现金流量净额-431,980,316.92 -796,989,125.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 674,909.22处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 674,909.22购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金88,131,215.20 33,997,783.21投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额13,350,000.00支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计101,481,215.20 33,997,783.21投资活动产生的现金流量净额-101,481,215.20 -33,322,873.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金6,297,000.00 2,501,000.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金-1,000,000.00取得借款收到的现金1,292,130,333.21 814,700,000.00收到其他与筹资活动有关的现金 200,000,000.00筹资活动现金流入小计1,298,427,333.21 1,017,201,000.00
偿还债务支付的现金892,413,404.35 1,059,845,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金75,641,803.53 64,179,717.70其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金107,107,726.93 103,126,450.66筹资活动现金流出小计1,075,162,934.81 1,227,151,168.36筹资活动产生的现金流量净额223,264,398.40 -209,950,168.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
-310,197,133.72 -1,040,262,167.99加：期初现金及现金等价物余额1,562,005,260.60 1,793,943,347.16
六、期末现金及现金等价物余额
1,251,808,126.88 753,681,179.17
6、母公司现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1,048,454,943.64 1,409,526,611.69收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金974,590.27 244,024,511.78经营活动现金流入小计1,049,429,533.91 1,653,551,123.47购买商品、接受劳务支付的现金1,075,551,371.82 1,965,707,327.87支付给职工以及为职工支付的现金37,144,523.46 41,344,124.44支付的各项税费12,192,650.73 13,253,548.43支付其他与经营活动有关的现金78,295,595.23 30,918,263.61经营活动现金流出小计1,203,184,141.24 2,051,223,264.35经营活动产生的现金流量净额-153,754,607.33 -397,672,140.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 668,859.22处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 668,859.22购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金82,993,593.18 27,428,020.26投资支付的现金1,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计83,993,593.18 27,428,020.26投资活动产生的现金流量净额-83,993,593.18 -26,759,161.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金917,571,000.00 461,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金 200,000,000.00筹资活动现金流入小计917,571,000.00 661,000,000.00偿还债务支付的现金537,736,560.00 461,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金36,167,495.01 38,144,378.55支付其他与筹资活动有关的现金78,960,745.28 74,744,607.90筹资活动现金流出小计652,864,800.29 573,888,986.45筹资活动产生的现金流量净额264,706,199.71 87,111,013.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
26,957,999.20 -337,320,288.37加：期初现金及现金等价物余额622,869,344.16 652,855,509.37
六、期末现金及现金等价物余额
649,827,343.36 315,535,221.00
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数流动资产：
货币资金1,807,150,344.911,807,150,344.91应收票据290,164,163.91290,164,163.91应收账款2,544,000,353.791,776,194,675.80 -767,805,677.99预付款项1,130,137,979.891,130,137,979.89其他应收款234,120,607.31234,120,607.31存货2,186,041,012.282,186,041,012.28合同资产767,805,677.99 767,805,677.99
其他流动资产66,351,591.3266,351,591.32流动资产合计8,257,966,053.418,257,966,053.41非流动资产：
长期应收款12,745,302.6312,745,302.63长期股权投资14,190,753.7314,190,753.73其他权益工具投资30,194,928.1330,194,928.13投资性房地产152,143,555.53152,143,555.53固定资产2,439,199,321.182,439,199,321.18在建工程377,435,457.21377,435,457.21无形资产404,276,327.05404,276,327.05开发支出126,298,006.60126,298,006.60商誉2,108,176,338.002,108,176,338.00长期待摊费用29,277,440.6729,277,440.67递延所得税资产62,735,838.6462,735,838.64其他非流动资产141,776,555.31141,776,555.31非流动资产合计5,898,449,824.685,898,449,824.68资产总计14,156,415,878.0914,156,415,878.09流动负债：
短期借款2,860,313,595.072,860,313,595.07应付票据799,728,038.21799,728,038.21应付账款1,620,853,209.681,620,853,209.68预收款项378,742,131.88 -378,742,131.88合同负债378,742,131.88 378,742,131.88应付职工薪酬20,692,252.7820,692,252.78应交税费139,641,198.30139,641,198.30其他应付款158,688,720.73158,688,720.73应付股利29,968,422.1329,968,422.13一年内到期的非流动负债1,035,059,355.211,035,059,355.21流动负债合计7,013,718,501.867,013,718,501.86非流动负债：
长期借款521,733,520.00521,733,520.00长期应付款328,118,047.16328,118,047.16递延收益369,366,017.01369,366,017.01递延所得税负债2,920,448.122,920,448.12
非流动负债合计1,222,138,032.291,222,138,032.29负债合计8,235,856,534.158,235,856,534.15所有者权益：
股本1,598,616,721.001,598,616,721.00资本公积2,651,375,774.012,651,375,774.01其他综合收益-16,171,512.65-16,171,512.65盈余公积257,828,715.24257,828,715.24未分配利润1,420,893,614.911,420,893,614.91归属于母公司所有者权益合计5,912,543,312.515,912,543,312.51少数股东权益8,016,031.438,016,031.43所有者权益合计5,920,559,343.945,920,559,343.94负债和所有者权益总计14,156,415,878.0914,156,415,878.09调整情况说明母公司资产负债表
单位：元项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数流动资产：
货币资金670,611,389.00670,611,389.00应收票据17,798,794.0017,798,794.00应收账款353,978,575.06353,978,575.06预付款项964,451,911.04964,451,911.04其他应收款17,911,909.7717,911,909.77应收股利842,996.72842,996.72存货637,055,822.62637,055,822.62其他流动资产59,149,554.8259,149,554.82流动资产合计2,720,957,956.312,720,957,956.31非流动资产：
长期股权投资3,218,441,000.373,218,441,000.37其他权益工具投资28,654,928.1328,654,928.13投资性房地产152,143,555.53152,143,555.53固定资产1,885,280,429.651,885,280,429.65在建工程377,435,457.21377,435,457.21无形资产134,723,892.67134,723,892.67长期待摊费用568,676.13568,676.13
递延所得税资产35,252,206.6135,252,206.61其他非流动资产119,940,574.10119,940,574.10非流动资产合计5,952,440,720.405,952,440,720.40资产总计8,673,398,676.718,673,398,676.71流动负债：
短期借款1,496,964,038.891,496,964,038.89应付票据230,000,000.00230,000,000.00应付账款140,437,873.33140,437,873.33预收款项22,808,855.32-22,808,855.32合同负债22,808,855.3222,808,855.32应付职工薪酬5,491,118.775,491,118.77应交税费5,885,271.065,885,271.06其他应付款80,355,243.3380,355,243.33应付股利107,137.82107,137.82一年内到期的非流动负债466,854,225.48466,854,225.48流动负债合计2,448,796,626.182,448,796,626.18非流动负债：
长期借款521,733,520.00521,733,520.00长期应付款310,833,351.24310,833,351.24递延收益322,526,551.86322,526,551.86非流动负债合计1,155,093,423.101,155,093,423.10负债合计3,603,890,049.283,603,890,049.28所有者权益：
股本1,598,616,721.001,598,616,721.00资本公积2,638,811,805.472,638,811,805.47其他综合收益-16,171,512.65-16,171,512.65盈余公积251,585,761.98251,585,761.98未分配利润596,665,851.63596,665,851.63所有者权益合计5,069,508,627.435,069,508,627.43负债和所有者权益总计8,673,398,676.718,673,398,676.71
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
石家庄常山北明科技股份有限公司董事会
2020年4月24日