中联重科股份有限公司
2021年第一季度财务报告
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:中联重科股份有限公司
单位:元
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 19,216,795,703.76 | 12,483,470,167.53 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 10,102,850,066.55 | 4,283,920,474.90 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 327,673,266.41 | 241,320,041.08 |
应收账款 | 38,370,858,127.28 | 32,715,406,718.12 |
应收款项融资 | 1,900,115,028.78 | 2,290,702,387.47 |
预付款项 | 1,198,221,753.92 | 879,982,211.32 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 1,234,429,755.30 | 1,022,593,760.47 |
其中:应收利息 | 5,656,102.23 | 4,580,527.12 |
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 16,854,927,425.31 | 14,652,384,310.12 |
合同资产 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 9,418,346,096.48 | 10,367,425,856.47 |
其他流动资产 | 2,585,599,233.14 | 2,307,931,226.86 |
流动资产合计 | 101,209,816,456.93 | 81,245,137,154.34 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 11,901,592,141.29 | 13,009,990,056.97 |
长期股权投资 | 3,559,974,170.89 | 3,387,958,164.81 |
其他权益工具投资 | 2,026,823,882.78 | 2,279,029,892.51 |
其他非流动金融资产 | 501,810,632.70 | 423,670,799.28 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 6,198,645,607.12 | 6,109,216,400.63 |
在建工程 | 1,505,015,028.13 | 1,233,096,522.13 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 445,593,737.34 | 457,262,854.92 |
无形资产 | 4,462,413,493.02 | 4,554,681,967.48 |
开发支出 | 20,880,502.63 | 20,901,384.59 |
商誉 | 2,032,678,783.98 | 2,091,161,775.43 |
长期待摊费用 | 8,873,488.50 | 10,009,121.09 |
递延所得税资产 | 1,419,709,548.08 | 1,451,817,755.36 |
其他非流动资产 | 1,003,759.25 | 1,004,679.60 |
非流动资产合计 | 34,085,014,775.71 | 35,029,801,374.80 |
资产总计 | 135,294,831,232.64 | 116,274,938,529.14 |
流动负债: | ||
短期借款 | 4,666,088,256.62 | 2,958,487,965.73 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 22,185,434,292.20 | 18,920,993,682.35 |
应付账款 | 15,943,955,388.14 | 13,663,256,515.58 |
预收款项 | ||
合同负债 | 3,268,482,286.41 | 2,777,087,292.76 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 825,958,825.75 | 1,132,508,630.17 |
应交税费 | 1,205,544,415.44 | 1,117,230,624.53 |
其他应付款 | 5,324,508,798.29 | 5,471,669,250.21 |
其中:应付利息 | 198,474,956.65 | 88,807,936.23 |
应付股利 | 263,196,123.96 | 263,196,123.96 |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 455,098,982.62 | 269,604,394.54 |
其他流动负债 | 3,089,039,709.63 | 637,201,577.85 |
流动负债合计 | 56,964,110,955.10 | 46,948,039,933.72 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 2,859,805,837.09 | 2,927,019,193.60 |
应付债券 | 13,437,715,688.06 | 13,409,586,631.00 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 301,774,796.19 | 319,959,899.11 |
长期应付款 | 1,151,383,907.84 | 1,163,196,083.58 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 901,582,340.29 | 699,212,950.64 |
递延所得税负债 | 469,780,609.85 | 489,750,688.94 |
其他非流动负债 | 2,681,259,730.33 | 2,431,260,461.96 |
非流动负债合计 | 21,803,302,909.65 | 21,439,985,908.83 |
负债合计 | 78,767,413,864.75 | 68,388,025,842.55 |
所有者权益: | ||
股本 | 8,666,612,984.00 | 7,937,690,533.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 19,110,638,203.63 | 13,516,649,785.66 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -1,312,620,735.40 | -1,287,270,795.72 |
专项储备 | 68,736,894.89 | 59,352,877.26 |
盈余公积 | 3,924,203,470.88 | 3,924,203,470.88 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 24,936,176,307.47 | 22,593,117,601.46 |
归属于母公司所有者权益合计 | 55,393,747,125.47 | 46,743,743,472.54 |
少数股东权益 | 1,133,670,242.42 | 1,143,169,214.05 |
所有者权益合计 | 56,527,417,367.89 | 47,886,912,686.59 |
负债和所有者权益总计 | 135,294,831,232.64 | 116,274,938,529.14 |
法定代表人:詹纯新 主管会计工作负责人:杜毅刚 会计机构负责人:吕红波
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 12,416,403,865.06 | 8,992,368,084.41 |
交易性金融资产 | 9,008,833,718.42 | 3,282,815,508.95 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 318,381,305.31 | 230,239,529.30 |
应收账款 | 48,996,582,466.04 | 44,015,026,155.11 |
应收款项融资 | 1,854,924,158.43 | 2,061,863,889.97 |
预付款项 | 2,012,514,044.25 | 2,074,242,985.94 |
其他应收款 | 32,960,240,053.83 | 31,918,765,466.25 |
其中:应收利息 | 8,926,092.26 | 28,736,373.34 |
应收股利 | ||
存货 | 6,526,291,743.87 | 6,774,843,733.97 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 |
其他流动资产 | 1,497,235,570.59 | 1,448,045,931.67 |
流动资产合计 | 115,591,406,925.80 | 100,798,211,285.57 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 24,335,134,780.24 | 24,291,759,089.87 |
其他权益工具投资 | 354,850,529.38 | 546,627,737.60 |
其他非流动金融资产 | 234,853,049.16 | 177,220,884.91 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 1,841,103,007.56 | 1,848,988,078.25 |
在建工程 | 391,920,263.22 | 332,235,044.43 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 41,430,644.55 | 46,913,174.67 |
无形资产 | 789,607,493.37 | 800,661,509.74 |
开发支出 | 169,811.32 | 169,811.32 |
商誉 | ||
长期待摊费用 | 3,687,584.06 | 3,909,304.22 |
递延所得税资产 | 536,745,574.89 | 549,223,023.71 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 28,529,502,737.75 | 28,597,707,658.72 |
资产总计 | 144,120,909,663.55 | 129,395,918,944.29 |
流动负债: | ||
短期借款 | 7,768,065,911.69 | 5,852,464,220.72 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 21,849,880,616.11 | 19,219,226,638.57 |
应付账款 | 33,908,789,623.06 | 34,842,872,503.31 |
预收款项 | ||
合同负债 | 3,026,099,698.05 | 2,607,772,441.57 |
应付职工薪酬 | 344,853,540.99 | 510,537,729.28 |
应交税费 | 624,089,581.41 | 495,468,645.00 |
其他应付款 | 7,681,473,546.82 | 7,741,070,661.06 |
其中:应付利息 | 150,728,971.18 | 108,153,803.12 |
应付股利 | 263,196,123.96 | 263,196,123.96 |
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 219,717,491.12 | 22,387,673.00 |
其他流动负债 | 2,949,739,835.62 | 533,646,433.69 |
流动负债合计 | 78,372,709,844.87 | 71,825,446,946.20 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 2,491,905,174.00 | 2,245,113,360.00 |
应付债券 | 9,987,763,801.22 | 9,985,223,788.02 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 25,707,679.41 | 27,225,172.95 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 438,802,612.33 | 541,301,999.56 |
递延所得税负债 | 26,212,890.38 | 13,673,639.95 |
其他非流动负债 | 2,665,250,406.63 | 2,415,250,406.63 |
非流动负债合计 | 15,635,642,563.97 | 15,227,788,367.11 |
负债合计 | 94,008,352,408.84 | 87,053,235,313.31 |
所有者权益: | ||
股本 | 8,666,612,984.00 | 7,937,690,533.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 20,666,651,287.23 | 15,079,343,091.72 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -23,141,735.93 | -156,229,002.00 |
专项储备 | 21,955,074.67 | 15,903,958.32 |
盈余公积 | 3,923,204,225.36 | 3,923,204,225.36 |
未分配利润 | 16,857,275,419.38 | 15,542,770,824.58 |
所有者权益合计 | 50,112,557,254.71 | 42,342,683,630.98 |
负债和所有者权益总计 | 144,120,909,663.55 | 129,395,918,944.29 |
3、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 19,049,979,659.20 | 9,066,682,073.67 |
其中:营业收入 | 19,049,979,659.20 | 9,066,682,073.67 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 16,328,745,393.72 | 7,883,253,761.73 |
其中:营业成本 | 13,874,359,690.18 | 6,296,309,383.02 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 86,182,696.70 | 55,931,618.82 |
销售费用 | 1,053,191,771.65 | 704,133,951.63 |
管理费用 | 441,439,133.69 | 305,173,325.36 |
研发费用 | 812,099,802.40 | 241,732,169.23 |
财务费用 | 61,472,299.10 | 279,973,313.67 |
其中:利息费用 | 216,529,330.91 | 261,066,425.21 |
利息收入 | 51,688,468.40 | 50,871,181.80 |
加:其他收益 | 49,073,544.85 | 39,724,960.68 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 101,514,797.75 | 161,347,574.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 42,126,999.47 | 47,188,850.87 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -9,778,511.93 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 110,763,014.03 | -27,589,427.35 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -178,716,423.08 | -125,945,289.15 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -1,380,904.89 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 52,475,652.41 | 56,272,547.03 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 2,856,344,851.44 | 1,285,857,772.26 |
加:营业外收入 | 23,436,286.31 | 14,101,888.23 |
减:营业外支出 | 9,543,163.10 | 13,875,771.84 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 2,870,237,974.65 | 1,286,083,888.65 |
减:所得税费用 | 445,539,373.30 | 235,672,732.18 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 2,424,698,601.35 | 1,050,411,156.47 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 2,424,698,601.35 | 1,050,411,156.47 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润 | 2,415,513,572.98 | 1,026,091,689.50 |
2.少数股东损益 | 9,185,028.37 | 24,319,466.97 |
六、其他综合收益的税后净额 | -97,804,806.65 | -53,878,122.90 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -97,804,806.65 | -53,878,122.90 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 15,158,100.04 | |
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | 15,158,100.04 | |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合 | -112,962,906.69 | -53,878,122.90 |
收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | -112,962,906.69 | -53,878,122.90 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 2,326,893,794.70 | 996,533,033.57 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,317,708,766.33 | 972,213,566.60 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 9,185,028.37 | 24,319,466.97 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.30 | 0.14 |
(二)稀释每股收益 | 0.30 | 0.14 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:詹纯新 主管会计工作负责人:杜毅刚 会计机构负责人:吕红波
4、母公司利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 17,182,129,224.08 | 8,203,918,204.56 |
减:营业成本 | 14,430,014,707.47 | 6,640,684,507.65 |
税金及附加 | 42,163,441.37 | 31,972,429.31 |
销售费用 | 729,358,343.98 | 526,972,268.15 |
管理费用 | 224,570,809.78 | 156,112,651.68 |
研发费用 | 395,702,128.34 | 126,218,143.78 |
财务费用 | -81,657,976.00 | 6,924,610.79 |
其中:利息费用 | 173,635,643.37 | 227,866,926.89 |
利息收入 | 171,976,219.38 | 100,918,030.01 |
加:其他收益 | 4,821,553.89 | 5,547,292.17 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 176,512,448.51 | 161,339,026.55 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 42,848,650.24 | 47,188,850.87 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | -9,670,434.77 | |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 83,650,373.72 | -32,090,653.35 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -86,761,026.09 | -96,092,908.96 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 52,581,260.20 | 56,644,526.95 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 1,672,782,379.37 | 810,380,876.56 |
加:营业外收入 | 15,846,604.75 | 9,583,201.20 |
减:营业外支出 | 4,574,099.85 | 6,223,409.26 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 1,684,054,884.27 | 813,740,668.50 |
减:所得税费用 | 236,463,023.75 | 142,632,796.70 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,447,591,860.52 | 671,107,871.80 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,447,591,860.52 | 671,107,871.80 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | 0.35 | |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.35 | |
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允 | 0.35 |
价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 1,447,591,860.87 | 671,107,871.80 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,676,407,631.25 | 7,648,641,220.39 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 |
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 38,295,116.90 | 45,457,226.59 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 422,909,431.99 | 134,440,140.94 |
经营活动现金流入小计 | 19,137,612,180.14 | 7,828,538,587.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,541,319,792.60 | 4,581,132,647.74 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,320,762,659.68 | 754,658,951.52 |
支付的各项税费 | 599,884,042.99 | 393,520,248.48 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,015,304,363.27 | 1,780,115,912.72 |
经营活动现金流出小计 | 16,477,270,858.54 | 7,509,427,760.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,660,341,321.60 | 319,110,827.46 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 2,233,540,352.80 | 1,928,848,800.18 |
取得投资收益收到的现金 | 42,673,706.13 | 87,688,651.42 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,772,334.72 | 56,272,547.03 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 250,000,000.00 | 694,091,727.80 |
投资活动现金流入小计 | 2,530,986,393.65 | 2,766,901,726.43 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 324,257,393.06 | 53,252,683.91 |
投资支付的现金 | 8,089,576,850.93 | 2,673,956,402.25 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 102,824,743.30 |
投资活动现金流出小计 | 8,516,658,987.29 | 2,727,209,086.16 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,985,672,593.64 | 39,692,640.27 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 6,182,663,684.79 | 500,000,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 500,000,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 18,090,887,725.01 | 10,610,299,670.24 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 51,823,809.42 | |
筹资活动现金流入小计 | 24,325,375,219.22 | 11,110,299,670.24 |
偿还债务支付的现金 | 13,970,510,604.34 | 8,303,163,331.97 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 121,439,419.11 | 385,045,416.28 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 18,684,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 48,399,481.87 | |
筹资活动现金流出小计 | 14,140,349,505.32 | 8,688,208,748.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 10,185,025,713.90 | 2,422,090,921.99 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -23,544,162.34 | -23,006,664.93 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 6,836,150,279.52 | 2,757,887,724.79 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 10,086,205,981.31 | 5,073,252,989.68 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 16,922,356,260.83 | 7,831,140,714.47 |
6、母公司现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,267,215,329.55 | 6,512,656,323.59 |
收到的税费返还 | 5,039,081.27 | 15,012,975.68 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 225,883,301.64 | 188,254,332.34 |
经营活动现金流入小计 | 15,498,137,712.46 | 6,715,923,631.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,836,595,567.88 | 4,096,888,098.70 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 652,901,954.99 | 481,587,163.57 |
支付的各项税费 | 237,284,250.21 | 148,709,440.83 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 795,206,818.10 | 520,782,747.33 |
经营活动现金流出小计 | 13,521,988,591.18 | 5,247,967,450.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,976,149,121.28 | 1,467,956,181.18 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 1,750,000,000.00 | 2,059,327,887.31 |
取得投资收益收到的现金 | 142,807,192.91 | 4,121,086.50 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,007,017.62 | 44,438,753.81 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 250,000,000.00 | 1,111,422,927.23 |
投资活动现金流入小计 | 2,143,814,210.53 | 3,219,310,654.85 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37,495,002.86 | 44,293,296.06 |
投资支付的现金 | 7,460,000,000.00 | 2,659,634,402.25 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 3,831,275,221.05 | 154,765,837.49 |
投资活动现金流出小计 | 11,328,770,223.91 | 2,858,693,535.80 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,184,956,013.38 | 360,617,119.05 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 6,182,663,684.79 | 1,149,951.54 |
取得借款收到的现金 | 6,946,500,000.00 | 9,519,282,626.16 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 13,129,163,684.79 | 9,520,432,577.70 |
偿还债务支付的现金 | 2,494,462,387.59 | 8,314,060,589.09 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 131,893,808.65 | 458,354,149.95 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 207,304.36 | |
筹资活动现金流出小计 | 2,626,356,196.24 | 8,772,622,043.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 10,502,807,488.55 | 747,810,534.30 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,240,036.84 | 6,470,519.65 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,292,760,559.61 | 2,582,854,354.18 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,904,726,640.20 | 2,405,968,673.42 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 10,197,487,199.81 | 4,988,823,027.60 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
中联重科股份有限公司二○二一年四月三十日