川化股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
川化股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014-021
2014 年 04 月
川化股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王诚、主管会计工作负责人辜凯德及会计机构负责人(会计主管
人员)余常燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 261,083,322.89 231,529,177.40 12.76%
归属于上市公司股东的净利润（元） -119,380,894.15 -81,557,029.90 46.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-121,164,299.36 -81,870,517.67 48%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -46,547,442.17 41,522,721.01 -212.1%
基本每股收益（元/股） -0.25 -0.17 47.06%
稀释每股收益（元/股） -0.25 -0.17 47.06%
加权平均净资产收益率（%） -17.7% -6.37% -11.33%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产（元） 2,839,382,576.83 2,933,449,291.19 -3.21%
归属于上市公司股东的净资产（元） 615,382,429.48 733,205,139.60 -16.07%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 935,122.26
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
195,180.54
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 967,468.04
减：所得税影响额 314,665.63
少数股东权益影响额（税后） -300.00
合计 1,783,405.21 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 34,552
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
四川化工控股（集
国有法人 58.6% 275,400,000
团）有限责任公司
何海潮 境内自然人 2.45% 11,518,994
梁瑞芝 境内自然人 0.72% 3,395,878
周湘菊 境内自然人 0.44% 2,049,117
谢慧明 境内自然人 0.4% 1,900,000
黄娜丹 境内自然人 0.24% 1,149,051
张锦福 境内自然人 0.24% 1,148,300
赵文艳 境内自然人 0.19% 889,801
高勇 境内自然人 0.18% 830,006
柯红霞 境内自然人 0.15% 698,410
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
四川化工控股（集团）有限责任公司 275,400,000
何海潮 11,518,994
梁瑞芝 3,395,878
周湘菊 2,049,117
谢慧明 1,900,000
黄娜丹 1,149,051
张锦福 1,148,300
赵文艳 889,801
高勇 830,006
柯红霞 698,410
本公司前 10 名股东中，国有法人股股东四川化工控股（集团）有限责任公司与其他
股东之间以及流通股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披
上述股东关联关系或一致行动的说
露管理办法》中规定的一致行动人。在除国有法人股东以外的其它流通股股东之间，
明
公司未知其关联关系，也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中
规定的一致行动人。
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四川化工控股（集团）有限责任公司通过普通证券账户持有本公司股票 208,400,000
前十大股东参与融资融券业务股东 股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 67,000,000 股，合计持有
情况说明（如有） 本公司股票 275,400,000 股，占本公司总股本的 58.60%。股东高勇通过证券公司客户
信用交易担保证券账户持有公司股票 830,006，占公司总股本的 0.18%。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、资产负债表项目 单位:(人民币)元
项目 2014年3月31日 2013年12月31日 增减额 增减率
预收账款 65,544,766.67 42,838,522.21 22,706,244.46 53.00%
应付利息 1,094,529.83 1,778,988.19 -684,458.36 -38.47%
（1）本报告期预收款项期末较期初增加22,706,244.46元，增幅53.00%，主要系本报告期末预收货款增
加所致。
（2）本报告期应付利息期末较期初减少684,458.36元，减幅38.47%，主要系本报告期末应付银行利息
减少所致。
2、利润表表项目 单位:(人民币)元
项目 2014年3月31日 2013年3月31日 增减额 增减率
营业税金及附加 1,423,025.70 669,866.10 753,159.60 112.43%
财务费用 34,943,684.58 11,608,515.88 23,335,168.70 201.02%
（1）本报告期营业税金及附加本期发生额较上年同期发生增加669,866.1元，增幅112.43%，主要系本
期销售应税产品较上期增加所致。
（2）本报告期财务费用本期发生额较上年同期增加23,335,168.70元，增幅201.02%，主要系本期利息
支出增加所致。
二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
1、在未来合适的时机，四川化工控股（集团）有
限责任公司将采取合理有效的方式解决川化股份
和泸天化股份之间的同业竞争问题。2、四川化工
控股（集团）有限责任公司不会采取非市场手段干
预川化股份和泸天化股份的生产经营，扭曲川化股
收购报告书或 四川化工控股
份和泸天化股份之间业已存在的竞争关系，影响上 2008 年 06 目前，该承诺
权益变动报告 （集团）有限责 无期限
市公司的独立性及目前的正常经营。3、四川化工 月 20 日 仍在履行中。
书中所作承诺 任公司
控股（集团）有限责任公司保证将促使下属、控股
或其他具有实际控制权的企业（不含川化股份、泸
天化股份及其下属公司）在同一市场上不直接或间
接从事、参与或进行与川化股份、泸天化股份及其
下属公司的生产、经营相竞争的任何活动。
资产重组时所
作承诺
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首次公开发行
或再融资时所
作承诺
四川化工控股（集团）有限责任公司在年内对四川
其他对公司中 四川化工控股 禾浦化工有限责任公司实施债转股，债转股完成后 目前正在履
2012 年 10
小股东所作承 （集团）有限责 四川化工控股（集团）有限责任公司持有四川禾浦 已超期 行中，尚未完
月 08 日
诺 任公司 化工有限责任公司股权比例为 51%。控股后，在年 成。
内通过处置设备、土地，来解决公司超限投资。
承诺是否及时
否
履行
经公司第五届董事会第四次会议审议通过，公司拟将禾浦化工有限责任公司债转股方案变更为川化股份有
未完成履行的 限公司将所持四川禾浦化工有限责任公司 79.375%股权出让给四川化工控股（集团）有限责任公司。该方
具体原因及下 案已报四川省国资委立项，并取得了立项批准（川国资产权【2013】23 号）。但由于公司未能在规定的 6
一步计划（如 个月有效期内完成本次股权转让事项，因此该批复文件到期已失效。目前，公司就四川禾浦化工有限责任
有） 公司转让事项已向实际控制人——四川省国资委申请立项，尚待四川省国资委批准立项。如取得省国资委
批准，公司将按照相关规定履行相应审批程序和信息披露义务。
三、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
询问可否查阅股东名册，
2014 年 03 月 14 日 证券部 电话沟通 个人 投资者
需要什么手续。
询问公司最近是否有不利
2014 年 03 月 19 日 证券部 电话沟通 个人 投资者
的消息。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：川化股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 320,964,070.37 401,400,178.74
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 60,472,137.10 62,420,040.50
应收账款 43,620,881.08 49,921,758.78
预付款项 112,345,467.57 96,881,979.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 64,229,904.46 63,059,927.85
买入返售金融资产
存货 298,112,493.07 299,044,323.98
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 51,041,980.73 45,372,214.50
流动资产合计 950,786,934.38 1,018,100,424.08
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 111,157,679.91 111,157,679.91
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投资性房地产
固定资产 1,271,461,382.74 1,314,741,820.79
在建工程 335,078,539.60 321,984,063.71
工程物资 9,103,819.76 9,389,434.14
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 46,237,455.87 48,241,589.82
开发支出
商誉
长期待摊费用 14,357,482.64 14,841,442.73
递延所得税资产 79,698,481.93 73,492,036.01
其他非流动资产 21,500,800.00 21,500,800.00
非流动资产合计 1,888,595,642.45 1,915,348,867.11
资产总计 2,839,382,576.83 2,933,449,291.19
流动负债：
短期借款 549,540,000.00 550,400,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 363,000,000.00 310,000,000.00
应付账款 84,575,755.10 102,555,596.37
预收款项 65,544,766.67 42,838,522.21
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,101,472.13 7,335,845.36
应交税费 18,712,047.75 24,207,051.49
应付利息 1,094,529.83 1,778,988.19
应付股利
其他应付款 484,352,987.14 488,891,972.75
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 56,690,000.00 66,690,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,630,611,558.62 1,594,697,976.37
非流动负债：
长期借款 223,110,000.00 223,110,000.00
应付债券
长期应付款 333,479,809.16 338,528,845.85
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 19,826,588.32 20,721,430.06
非流动负债合计 576,416,397.48 582,360,275.91
负债合计 2,207,027,956.10 2,177,058,252.28
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 470,000,000.00 470,000,000.00
资本公积 810,278,091.10 810,278,091.10
减：库存股
专项储备 39,843,165.00 38,284,980.97
盈余公积 197,418,203.89 197,418,203.89
一般风险准备
未分配利润 -902,157,030.51 -782,776,136.36
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 615,382,429.48 733,205,139.60
少数股东权益 16,972,191.25 23,185,899.31
所有者权益（或股东权益）合计 632,354,620.73 756,391,038.91
负债和所有者权益（或股东权益）总
2,839,382,576.83 2,933,449,291.19
计
法定代表人：王诚 主管会计工作负责人：辜凯德 会计机构负责人：余常燕
2、母公司资产负债表
编制单位：川化股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
川化股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
流动资产：
货币资金 128,483,278.06 197,341,910.01
交易性金融资产
应收票据 8,520,800.00 38,620,576.50
应收账款 63,037,969.83 38,255,658.43
预付款项 106,442,491.65 111,757,859.27
应收利息
应收股利
其他应收款 46,162,494.31 47,768,945.61
存货 182,923,326.38 281,464,825.23
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,367,112.99 603,024.43
流动资产合计 538,937,473.22 715,812,799.48
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 197,876,911.28 197,876,911.28
投资性房地产
固定资产 984,199,304.12 1,019,802,103.34
在建工程 140,138,569.90 127,044,094.01
工程物资 9,103,819.76 9,389,434.14
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 25,390,348.23 26,329,626.48
开发支出
商誉
长期待摊费用 14,357,482.64 14,841,442.73
递延所得税资产 112,695,731.93 106,489,286.01
其他非流动资产
非流动资产合计 1,483,762,167.86 1,501,772,897.99
资产总计 2,022,699,641.08 2,217,585,697.47
流动负债：
川化股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
短期借款 513,400,000.00 550,400,000.00
交易性金融负债
应付票据 113,000,000.00 110,000,000.00
应付账款 55,489,348.18 52,696,393.72
预收款项 27,707,288.91 44,649,514.83
应付职工薪酬 5,923,170.88 6,126,413.52
应交税费 7,632,179.00 16,556,491.81
应付利息 1,094,529.83 1,701,352.63
应付股利
其他应付款 96,997,199.95 116,354,294.53
一年内到期的非流动负债 23,690,000.00 23,690,000.00
其他流动负债
流动负债合计 844,933,716.75 922,174,461.04
非流动负债：
长期借款 223,110,000.00 223,110,000.00
应付债券
长期应付款 137,242,470.72 142,291,507.41
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 19,826,588.32 20,721,430.06
非流动负债合计 380,179,059.04 386,122,937.47
负债合计 1,225,112,775.79 1,308,297,398.51
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 470,000,000.00 470,000,000.00
资本公积 810,119,952.12 810,119,952.12
减：库存股
专项储备 29,530,353.46 27,965,338.44
盈余公积 197,418,203.89 197,418,203.89
一般风险准备
未分配利润 -709,481| 川化股份有限公司2014年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-04-28 |
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