中成进出口股份有限公司2015年第一季度报告全文

                     中成进出口股份有限公司 2015 年第一季度报告
中成进出口股份有限公司
  2015 年第一季度报告
      2015 年 4 月
                                          中成进出口股份有限公司 2015 年第一季度报告
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人刘学义、主管会计工作负责人张朋及会计机构负责人(会计主管
人员)梁欣声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                     中成进出口股份有限公司 2015 年第一季度报告
                           第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                           本报告期                  上年同期             本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                276,657,497.97            255,110,056.96                          8.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）               23,847,085.32             25,876,776.41                         -7.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                               23,847,085.32             25,764,043.21                         -7.44%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）              -61,109,661.94            239,522,189.11                       -125.51%
基本每股收益（元/股）                                  0.0806                   0.0874                         -7.78%
稀释每股收益（元/股）                                  0.0806                   0.0874                         -7.78%
加权平均净资产收益率                                   2.37%                     2.63%                         -0.26%
                                                                                          本报告期末比上年度末增
                                          本报告期末                 上年度末
                                                                                                      减
总资产（元）                                2,930,493,406.05           2,919,638,409.89                         0.37%
归属于上市公司股东的净资产（元）            1,017,302,307.81            995,743,263.02                          2.17%
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股）                                                                       295,980,000
非经常性损益项目和金额
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在非经常性损益项目。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                              单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                         23,927
                                        前 10 名普通股股东持股情况
                                                                       持有有限售条件         质押或冻结情况
              股东名称       股东性质      持股比例       持股数量
                                                                         的股份数量        股份状态          数量
                                                                        中成进出口股份有限公司 2015 年第一季度报告
中国成套设备进出口（集团）
                             国有法人              47.72%      141,252,133         29,436,033
总公司
中国银行-嘉实成长收益型证
                             其他                   1.31%        3,871,641
券投资基金
江力川                       境内自然人             0.71%        2,088,000
赵海青                       境内自然人             0.51%        1,504,260
卓木伟                       境内自然人             0.42%        1,231,800
郑德海                       境内自然人             0.41%        1,209,740
中国银行-景顺长城策略精选
                             其他                   0.37%        1,082,213
灵活配置混合型证券基金
五矿国际信托有限公司-睿智
共赢证券投资集合资金信托计 其他                     0.34%        1,000,000
划
袁用广                       境内自然人             0.31%          923,753
伍晓海                       境内自然人             0.28%          843,100
                                        前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                                  股份种类
             股东名称                     持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                       股份种类              数量
中国成套设备进出口（集团）总公
                                                                       111,816,100 人民币普通股              111,816,100
司
中国银行-嘉实成长收益型证券投
                                                                         3,871,641 人民币普通股                3,871,641
资基金
江力川                                                                   2,088,000 人民币普通股                2,088,000
赵海青                                                                   1,504,260 人民币普通股                1,504,260
卓木伟                                                                   1,231,800 人民币普通股                1,231,800
郑德海                                                                   1,209,740 人民币普通股                1,209,740
中国银行-景顺长城策略精选灵活
                                                                         1,082,213 人民币普通股                1,082,213
配置混合型证券基金
五矿国际信托有限公司-睿智共赢
                                                                         1,000,000 人民币普通股                1,000,000
证券投资集合资金信托计划
袁用广                                                                       923,753 人民币普通股               923,753
伍晓海                                                                       843,100 人民币普通股               843,100
                                 前十名股东中，中国成套设备进出口（集团）总公司与其他股东之间不存在关联关系，
上述股东关联关系或一致行动的
                                 也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通
说明
                                 股东是否属于一致行动人，也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券 前 10 名股东中”江力川“通过”广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户“持有
业务股东情况说明（如有）         1,908,000 股，持股比例 0.64%;通过”普通证券账户“持有 180,000 股，持股比例 0.07%。”
                                                                中成进出口股份有限公司 2015 年第一季度报告
                         赵海青“通过”中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户“持有 1,504,260
                         股，持股比例 0.51%；通过”普通证券账户“持有 0 股。“卓木伟”通过“招商证券股份有限
                         公司客户信用交易担保证券账户”持有 1,231,800 股，持股比例 0.42%；通过”普通证券账
                         户“持有 0 股。”郑德海“通过”齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户”持有
                         1,108,940 股，持股比例 0.37；通过\"普通证券账户“持有 100,800 股,持股比例 0.04%。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                    中成进出口股份有限公司 2015 年第一季度报告
                                           第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
    报表项目             本期末金额          期初金额        增减幅度                  变动情况说明
预付款项                  223,725,079.20     126,497,111.56    76.86%       主要由于成套业务采购设备及材料预付货
                                                                            款所致。
应收利息                  535,766.57         230,117.16        132.82%      主要由于本期末公司应收金融机构存款利
                                                                            息增加所致。
应付账款                  515,450,909.04     328,512,857.78    56.90%       主要由于成套业务设备及材料交货量增加
                                                                            所致。
    报表项目                   本期          上年同期        增减幅度                  变动情况说明
营业税金及附加            6,300.00           97,602.87         -93.55%      主要由于本期其他主营业务收入减少所致。
财务费用                  -2,069,983.71      -5,150,711.27     -59.81%      主要由于所属中多公司核算汇率贬值所致。
营业外收入               -                   163,457.10        -100.00%     本期无营业外收入。
营业外支出               -                   13,146.16         -100.00%     本期无营业外支出。
经营活动现金流入小计      57,505,358.54      558,540,049.22    -89.70%      主要由于本期内公司成套业务收到结算款
                                                                            减少所致。
经营活动现金流出小计      118,615,020.48     319,017,860.11    -62.82%      主要由于本期内公司执行成套业务采购设
                                                                            备材料付现减少所致。
经营活动产生的现金流量    -61,109,661.94     239,522,189.11    -125.51%     主要由于本期内公司成套业务收到结算款
净额                                                                        减少所致。
投资活动现金流入小计     -                   192,540.00        -100.00%     本期内未有投资活动现金流量流入。
投资活动现金流出小计      699.50             2,716,304.63      -99.97%      本期内投资活动现金流量支出减少所致。
投资活动产生的现金流量    -699.50            -2,523,764.63     -99.97%      本期内投资活动现金流量支出减少所致。
净额
现金及现金等价物净增加    -54,520,548.77     243,246,189.78    -122.41%     主要由于本期内公司成套业务收到结算款
额                                                                          减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、报告期内，公司与肯尼亚能源与石油部正式签署了《MERU 至 MAUA 和 ISHIARA 至 CHOGORIA输电线项目合同协
议书》,合同总价为人民币156,324,386元。上述合同尚未生效，具体内容详见公司于2015年1月30日在指定媒体发布的公告；
2、报告期内，公司接到公司控股子公司大连中成进出口有限公司报告，经大连中成进出口有限公司2014年第二次临时股东
会审议通过了《关于大连中成进出口有限公司拟停业并安置职工的议案》，目前正按照计划推进相关工作，具体内容详见公
司于2015年1月14日在指定媒体发布的公告；
3、报告期内，公司天津分公司因与天津市津辰钢材市场有限公司（以下简称“津辰公司”）、上海潭建钢铁实业有限公司（以
下简称“潭建公司”）租赁合同纠纷，向法院提起民事诉讼，并已由法院受理，目前尚未开庭审理，具体内容详见公司于2015
年1月24日在指定媒体发布的公告。
                                                                         中成进出口股份有限公司 2015 年第一季度报告
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
           承诺事由               承诺方          承诺内容               承诺时间        承诺期限        履行情况
股改承诺                     不适用
收购报告书或权益变动报告书
                             不适用
中所作承诺
资产重组时所作承诺           不适用
首次公开发行或再融资时所作
                             不适用
承诺
                                             \"根据中国证监会《上
                                             市公司监管指引第 4
                                             号--上市公司实际控
                                             制人、股东、关联方、
                                             收购人以及上市公司
                                             承诺及履行》的具体
                                             要求，公司控股股东
                                             中国成套设备进出口
                                             （集团）总公司采取
                             中国成套设备进 明确股权激励履约时                         2014 年 7 月 1 截止目前，尚未
                                                                    2014 年 07 月 01
其他对公司中小股东所作承诺   出口（集团）总公 限的方式对\"股权分                        日至 2019 年 7 提出股权激励预
                                                                    日
                             司              置改革实施后将根据                        月1日         案。
                                             相关政策法规择机提
                                             出股权激励预案\"这
                                             一原股权激励承诺事
                                             项加以规范，并将此
                                             次股权激励履约时限
                                             明确为 5 年内（2014
                                             年 7 月 1 日至 2019
                                             年 7 月 1 日）提出股
                                             权激励预案。
承诺是否及时履行             是
未完成履行的具体原因及下一
                             无
步计划（如有）
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
                                                                中成进出口股份有限公司 2015 年第一季度报告
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                 谈论的主要内容及提供的
    接待时间           接待地点      接待方式    接待对象类型      接待对象
                                                                                           资料
                                                                                公司基本情况，未提供任何
2015 年 01 月 09 日 北京          电话沟通      个人            个人投资者
                                                                                书面资料
                                                                                公司基本情况，未提供任何
2015 年 01 月 28 日 北京          电话沟通      个人            个人投资者
                                                                                书面资料
                                                                                公司基本情况，未提供任何
2015 年 02 月 27 日 北京          电话沟通      个人            个人投资者
                                                                                书面资料
                                                                                公司基本情况，未提供任何
2015 年 03 月 26 日 北京          电话沟通      个人            个人投资者
                                                                                书面资料
                                                                                公司基本情况，未提供任何
2015 年 03 月 31 日 北京          电话沟通      个人            个人投资者
                                                                                书面资料
                                                                                公司基本情况，未提供任何
                    北京          电话沟通      个人            个人投资者
                                                                                书面资料
                                                              中成进出口股份有限公司 2015 年第一季度报告
                                   第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中成进出口股份有限公司
                                     2015 年 03 月 31 日
                                                                                                   单位：元
                 项目                  期末余额                                 期初余额
流动资产：
    货币资金                                      2,209,314,351.10                         2,263,834,899.87
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                       110,015,543.90                           106,059,299.14
    预付款项                                       223,725,079.20                           126,497,111.56
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                           535,766.57                               230,117.16
    应收股利                                           420,395.74                               420,395.74
    其他应收款                                      42,086,602.51                            43,909,293.50
    买入返售金融资产
    存货                                            91,140,946.33                            90,373,067.45
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                    21,294,577.38                            21,294,577.38
流动资产合计                                      2,698,533,262.73                         2,652,618,761.80
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                               中成进出口股份有限公司 2015 年第一季度报告
    可供出售金融资产                   4,309,136.34                          4,309,136.34
    持有至到期投资
    长期应收款                       83,205,475.58                         111,602,063.30
    长期股权投资
    投资性房地产                     39,678,825.31                          40,113,040.21
    固定资产                         34,478,785.42                          37,324,888.73
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         17,987,321.69                          17,739,909.80
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                     20,046,758.29                          22,187,273.51
    递延所得税资产                   32,253,840.69                          33,743,336.20
    其他非流动资产
非流动资产合计                      231,960,143.32                         267,019,648.09
资产总计                           2,930,493,406.05                      2,919,638,409.89
流动负债：
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                        515,450,909.04                         328,512,857.78
    预收款项                       1,334,792,346.45                      1,523,422,951.28
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                     54,240,154.74                          54,938,319.56
    应交税费                        -110,917,797.18                       -101,252,887.24
                                         中成进出口股份有限公司 2015 年第一季度报告
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                108,257,650.50                         106,835,636.26
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                 1,901,823,263.55                      1,912,456,877.64
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款                   4,498,103.50                          4,524,799.05
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                   4,498,103.50                          4,524,799.05
负债合计                     1,906,321,367.05                      1,916,981,676.69
所有者权益：
    股本                      295,980,000.00                         295,980,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                  442,026,498.22                         442,026,498.22
    减：库存股
    其他综合收益                -3,639,902.99                         -1,351,862.46
    专项储备
                                                                 中成进出口股份有限公司 2015 年第一季度报告
    盈余公积                                          115,494,533.09                           115,494,533.09
    一般风险准备
    未分配利润                                        167,441,179.49                           143,594,094.17
归属于母公司所有者权益合计                           1,017,302,307.81                          995,743,263.02
    少数股东权益                                         6,869,731.19                             6,913,470.18
所有者权益合计                                       1,024,172,039.00                         1,002,656,733.20
负债和所有者权益总计                                 2,930,493,406.05                         2,919,638,409.89
法定代表人：刘学义                 主管会计工作负责人：张朋                          会计机构负责人：梁欣
2、母公司资产负债表
                                                                                                      单位：元
                 项目                     期末余额                                 期初余额
流动资产：
    货币资金                                         2,113,873,021.24                         2,173,839,151.46
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                          113,716,382.95                           109,745,698.00
    预付款项                                          206,158,107.10                           117,818,879.60
    应收利息                                               83,830.57                               144,431.16
    应收股利
    其他应收款                                        103,994,682.07                            98,335,854.05
    存货                                               68,768,460.94                            64,978,986.84
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                       21,294,577.38                            21,294,577.38
流动资产合计                                         2,627,889,062.25                         2,586,157,578.49
非流动资产：
    可供出售金融资产                                     3,559,136.34                             3,559,136.34
    持有至到期投资
    长期应收款                                         83,205,475.58                           111,602,063.30
    长期股权投资                                       63,687,986.30                            63,687,986.30
    投资性房地产                                       39,678,825.31                            40,113,040.21
                                               中成进出口股份有限公司 2015 年第一季度报告
    固定资产                         11,223,408.71                          11,703,138.35
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         17,936,643.19                          17,688,315.40
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                       5,887,14