盐田港：2017年第一季度报告全文

深圳市盐田港股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
深圳市盐田港股份有限公司
   2017 年第一季度报告
      2017 年 04 月
                                                       深圳市盐田港股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                    第一节 重要提示
     公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
     除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
   未亲自出席董事姓名      未亲自出席董事职务       未亲自出席会议原因              被委托人姓名
刘南安                  董事                    因公                       童亚明
     公司董事长童亚明、总经理黄黎忠、财务总监李琦及财务管理部部长凌平
声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                   深圳市盐田港股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                      上年同期              本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                   79,118,133.10                62,165,003.53                       27.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 79,606,063.83                74,928,173.61                        6.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 79,141,387.13                74,928,173.61                        5.62%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 24,856,896.15               -11,091,798.86                       324.10%
基本每股收益（元/股）                                       0.04                         0.04                      0.00%
稀释每股收益（元/股）                                       0.04                         0.04                      0.00%
加权平均净资产收益率                                     1.34%                       1.35%                         -0.01%
                                                                                                本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                     上年度末
                                                                                                             减
总资产（元）                                  8,362,184,948.59             8,257,125,681.51                        1.27%
归属于上市公司股东的净资产（元）              5,962,782,873.68             5,883,176,809.85                        1.35%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位：元
                         项目                               年初至报告期期末金额                      说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                            724,631.47
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                         46,793.40
减：所得税影响额                                                            185,547.60
     少数股东权益影响额（税后）                                             121,200.57
合计                                                                        464,676.70                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                       单位：股
                                                         报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                          62,707
                                                         股股东总数（如有）
                                          前 10 名股东持股情况
                                                               持有有限售条件         质押或冻结情况
     股东名称       股东性质   持股比例        持股数量
                                                                 的股份数量       股份状态        数量
深圳市盐田港集
                 国有法人           67.37%     1,308,450,000
团有限公司
中央汇金资产管
                 国有法人            3.21%        62,296,800
理有限责任公司
工银瑞信基金－
农业银行－工银
                 其他                0.96%        18,589,300
瑞信中证金融资
产管理计划
南方基金－农业
银行－南方中证
                 其他                0.96%        18,589,300
金融资产管理计
划
中欧基金－农业
银行－中欧中证
                 其他                0.96%        18,589,300
金融资产管理计
划
博时基金－农业
银行－博时中证
                 其他                0.96%        18,589,300
金融资产管理计
划
大成基金－农业
银行－大成中证
                 其他                0.96%        18,589,300
金融资产管理计
划
嘉实基金－农业
银行－嘉实中证
                 其他                0.96%        18,589,300
金融资产管理计
划
广发基金－农业
银行－广发中证 其他                  0.96%        18,589,300
金融资产管理计
                                                             深圳市盐田港股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
划
华夏基金－农业
银行－华夏中证
                    其他                 0.96%      18,589,300
金融资产管理计
划
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                         股份种类
              股东名称                     持有无限售条件股份数量
                                                                                 股份种类           数量
深圳市盐田港集团有限公司                                         1,308,450,000 人民币普通股     1,308,450,000
中央汇金资产管理有限责任公司                                        62,296,800 人民币普通股         62,296,800
工银瑞信基金－农业银行－工银
                                                                    18,589,300 人民币普通股         18,589,300
瑞信中证金融资产管理计划
南方基金－农业银行－南方中证
                                                                    18,589,300 人民币普通股         18,589,300
金融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中证
                                                                    18,589,300 人民币普通股         18,589,300
金融资产管理计划
博时基金－农业银行－博时中证
                                                                    18,589,300 人民币普通股         18,589,300
金融资产管理计划
大成基金－农业银行－大成中证
                                                                    18,589,300 人民币普通股         18,589,300
金融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中证
                                                                    18,589,300 人民币普通股         18,589,300
金融资产管理计划
广发基金－农业银行－广发中证
                                                                    18,589,300 人民币普通股         18,589,300
金融资产管理计划
华夏基金－农业银行－华夏中证
                                                                    18,589,300 人民币普通股         18,589,300
金融资产管理计划
                               前十名股东中，国有法人股股东深圳市盐田港集团有限公司与其他股东不存在关联关
上述股东关联关系或一致行动的
                               系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知
说明
                               其他股东之间是否存在关联关系；未知其他股东是否属于一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                深圳市盐田港股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                            第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
               资产、费用等财务数据同比发生重大变动情况（金额单位：人民币元）：
                                                                     期末比期初增减变 本报告期比年初增
资产类                              期末余额        期初余额         动额              减变动率(%)
应收利息                     4,779,932.10        7,929,212.15        -3,149,280.05     -39.72%
其他流动资产                 17,687,854.41       12,384,510.83       5,303,343.58      42.82%
                                                                     期末比期初增减变 本报告期比年初增
负债类                              期末余额        期初余额         动额              减变动率(%)
应交税费                     17,729,763.04       12,976,760.76       4,753,002.28      36.63%
                                                                     本报告期比上年同 本报告期比上年同
利润表项目                     2017 年 1-3 月     2016 年 1-3 月 期增减变动额          期增减变动率(%)
营业成本                        41,756,418.90      27,170,238.00     14,586,180.90     53.68%
 销售费用                           280,824.54      51,500.00        229,324.54        445.29%
 财务费用                       -3,634,350.28      -2,137,004.86     -1,497,345.42     -70.07%
                                                                     本报告期比上年同 本报告期比上年同
现金流量表项目                 2017 年 1-3 月     2016 年 1-3 月 期增减变动额          期增减变动率(%)
购买商品、接受劳务支付的现
金                           17,967,947.51       5,733,798.48        12,234,149.03     213.37%
支付的各项税费               9,431,514.79        50,376,262.27       -40,944,747.48    -81.28%
 购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金       105,635,465.74      260,636,990.92      -155,001,525.18   -59.47%
吸收投资收到的现金           37,406,400.00       0.00                37,406,400.00     100.00%
取得借款收到的现金           0.00                180,000,000.00      -180,000,000.00   -100.00%
偿还债务支付的现金           2,360,240.78        0.00                2,360,240.78      100.00%
分配股利、利润或偿付利息支
付的现金                     12,584,116.03       9,398,251.11        3,185,864.92      33.90%
                                                           深圳市盐田港股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    财务报表其他重大变动项目原因分析:
    1、应收利息比期初减少314.93万元，降幅39.72%，主要是公司本部货币资金减少致使存
款利息减少所致；
     2、其他流动资产比期初增加530.33万元，增幅42.82%，主要是子公司黄石市新港港口股
份有限公司预付工程款增加所致；
     3、应交税费比期初增加475.30万元, 增幅36.63%，主要是子公司惠盐高速公路有限公司
应交所得税增加所致；
     4、营业成本比上年同期增加1,458.62万元，增幅53.68%，主要是子公司黄石市新港港口
股份有限公司业务量增加所致；
    5、销售费用比上年同期增加22.93万元，增幅445.29%，主要是子公司黄石市新港港口股
份有限公司因业务量拓展发生相关费用所致；
     6、财务费用比上年同期减少149.73万元，降幅70.07%，主要是公司本部贷款利息减少所
致；
     7、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加1,223.41万元，增幅213.37%，主要是
子公司黄石市新港港口股份有限公司支付港区煤炭运输费用所致；
     8、支付的各项税费上年同期减少4,094.47万元，降幅81.28%，主要是上年子公司惠盐高
速公路有限公司和湘潭四航公司支付政府回购企业所得税所致；
     9、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少15, 500.15万元，
降幅59.47%，主要是子公司惠州深能港务有限公司支付惠州荃湾煤码头工程款同比减少所致；
     10、吸收投资收到的现金比上年同期增加3, 740.64万元，增幅100%，主要是子公司惠州
深能投资控股有限公司收到少数股东投资款所致；
     11、取得借款收到的现金比上年同期减少18, 000万元，降幅100%，主要是上年同期子公
司惠州深能港务有限公司收到贷款所致；
     12、偿还债务支付的现金比上年同期增加236.02万元，增幅100%，主要是子公司惠州深
能港务有限公司支付银行贷款所致；
     13、分配股利、利润或偿付利息支付的现金上年同期增加318.59万元，增幅33.90%，主
要是子公司惠州深能港务有限公司偿还银行贷款利息增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
       承诺事由       承诺方      承诺类型            承诺内容          承诺时间       承诺期限    履行情况
                                             1、盐田港集团将严格遵                                控股股东盐
                    深圳市盐田               守股权分置改革的相关                                 田港集团履
                                                                      2006 年 02 月
股改承诺            港集团有限   股改承诺    规定，自改革方案实施之                   长期        行情况：1、
                                                                      18 日
                    公司                     日后十二个月锁定期满                                 已履行。2、
                                             后的二十四个月内盐田                                 已履行。3、
                                                            深圳市盐田港股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                               港集团将不通过证券交                              已履行。4、
                                               易所挂牌交易出售原非                              履行中。
                                               流通股股票，如确需交
                                               易，将通过大宗交易、战
                                               略配售等方式进行。2、
                                               自获得上市流通权之日
                                               起至 2010 年 12 月 31
                                               日止，盐田港集团公司将
                                               保持对盐田港股份的绝
                                               对控股地位（持股比例不
                                               低于总股本的 51% ）。3、
                                               从 2005 年度起至 2010
                                               年度止，将在期间每年年
                                               度股东大会上提出盐田
                                               港股份的利润分配比例
                                               不低于当年实现的可供
                                               股东分配利润（非累计可
                                               分配利润）的 50％的分红
                                               议案，并保证在股东大会
                                               表决时对该议案投赞成
                                               票。4、一如既往地支持
                                               上市公司，在做大做强
                                               中，积极创造条件，迎接
                                               新一轮整合，确保上市公
                                               司的可持续发展。
                       深圳市盐田              项目优先选择权、不同业                            控股股东盐
首次公开发行或再融资                                                     1997 年 06 月
                       港集团有限              竞争、协助办理有关事                      长期    田港集团履
时所作承诺                                                               28 日
                       公司                    项、公平交易。                                    行了承诺。
承诺是否按时履行       是
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
                                                                深圳市盐田港股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
    接待时间                 接待方式                  接待对象类型             调研的基本情况索引
                                                                             公司主营业务情况、盐田港区统筹经营
2017 年 02 月 15 日     实地调研                机构                         情况、黄石新港运营的相关情况等，提
                                                                             供公司年报等。
                                                                             盐田港区统筹经营情况、盐田港区整体
2017 年 03 月 13 日     实地调研                机构                         箱量情况、黄石新港运营的相关情况
                                                                             等，提供公司年报等。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
                                                         深圳市盐田港股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市盐田港股份有限公司
                                                                                                    单位：元
                 项目                    期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                        1,106,264,336.80                        1,163,799,072.03
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                          26,437,422.96                           27,280,986.70
    预付款项
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                            4,779,932.10                            7,929,212.15
    应收股利
    其他应收款                                        48,062,411.28                           48,330,124.11
    买入返售金融资产
    存货                                                  29,500.00
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产                           177,755,344.44                          175,510,688.85
    其他流动资产                                      17,687,854.41                           12,384,510.83
流动资产合计                                        1,381,016,801.99                        1,435,234,594.67
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                                  57,855,882.19                           57,855,882.19
                                             深圳市盐田港股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                        4,364,585,482.16                     4,289,307,227.14
    投资性房地产
    固定资产                             313,783,090.23                        317,849,333.78
    在建工程                            1,878,787,600.32                     1,795,255,078.61
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                             239,959,427.83                        245,501,496.61
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                            6,285,706.49                         6,447,779.03
    递延所得税资产                        18,301,163.46                         18,301,163.46
    其他非流动资产                       101,609,793.92                         91,373,126.02
非流动资产合计                          6,981,168,146.60                     6,821,891,086.84
资产总计                                8,362,184,948.59                     8,257,125,681.51
流动负债：
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                             230,006,477.86                        220,929,570.35
    预收款项                                  67,430.22                             67,430.22
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                          21,856,937.47                         24,151,222.26
    应交税费                              17,729,763.04                         12,976,760.76
    应付利息                                4,227,096.00                         3,279,399.93
                                       深圳市盐田港股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    应付股利
    其他应付款                      21,184,072.50                         51,463,156.01
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债            2,088,081.49                         2,500,000.00
    其他流动负债
流动负债合计                       297,159,858.58                        315,367,539.53
非流动负债：
    长期借款                      1,060,575,071.50                     1,062,523,393.77
    应付债券                       299,248,749.28                        299,210,274.28
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债                        45,710,576.85                         45,710,576.85
    递延收益                          8,593,951.50                         8,639,103.60
    递延所得税负债                  46,651,358.02                         46,651,358.02
    其他非流动负债
非流动负债合计                    1,460,779,707.15                     1,462,734,706.52
负债合计                          1,757,939,565.73                     1,778,102,246.05
所有者权益：
    股本                          1,942,200,000.00                     1,942,200,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                       710,861,671.69                        710,861,671.69
    减：库存股
    其他综合收益                    -73,506,794.95                       -73,506,794.95
    专项储备
    盈余公积                       926,032,851.62                        926,032,851.62
                                                           深圳市盐田港股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    一般风险准备
    未分配利润                                        2,457,195,145.32                        2,377,589,081.49
归属于母公司所有者权益合计                            5,962,782,873.68                        5,883,176,809.85
    少数股东权益                                       641,462,509.18                          595,846,625.61
所有者权益合计                                        6,604,245,382.86                        6,479,023,435.46
负债和所有者权益总计                                  8,362,184,948.59                        8,257,125,681.51
法定代表人：童亚明                 主管会计工作负责人：黄黎忠                        会计机构负责人：凌平
2、母公司资产负债表
                                                                                                      单位：元
                 项目                      期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                           415,362,665.18                          512,435,972.71
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                            16,402,153.65                           14,047,613.47
    预付款项
    应收利息                                              1,071,574.37                            2,594,105.37
    应收股利
    其他应收款                                             482,575.69                              449,915.18
    存货
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                           433,318,968.89                          529,527,606.73
非流动资产：
    可供出售金融资产                                    57,855,882.19                           57,855,882.19
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                      5,452,021,877.39                        5,289,457,622.37
    投资性房地产
    固定资产                                           103,928,493.51                          105,143,890.39
                                             深圳市盐田港股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                              26,622,922.30                         26,869,054.96
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                            4,935,215.62                         5,336,173.69
    递延所得税资产                          1,766,586.92                         1,766,586.92
    其他非流动资产                          5,716,647.92                         5,698,878.53
非流动资产合计                          5,652,847,625.85                     5,492,128,089.05
资产总计                                6,086,166,594.74                     6,021,655,695.78
流动负债：
    短期借款
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                                3,063,574.29                         3,063,574.29
    预收款项                                  67,430.22                             67,430.22
    应付职工薪酬                          10,940,888.48                         13,039,046.38
    应交税费                                2,118,728.27                         1,994,406.63
    应付利息                                4,227,096.00                         1,887,096.00
    应付股利
    其他应付款                            72,280,011.20                         72,179,226.63
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                              92,697,728.46                         92,230,780.15
非流动负债：
    长期借款
    应付债券                             299,248,749.28                        299,210,274.28
      其中：优先股
                                              深圳市盐田港股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债                         46,651,358.02                           46,651,358.02
    其他非流动负债
非流动负债合计                           345,900,107.30                           345,861,632.30
负债合计                                 438,597,835.76                           438,092,412.45
所有者权益：
    股本                                1,942,200,000.00                      1,942,200,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                             710,624,702.46                           710,624,702.46
    减：库存股
    其他综合收益                           -73,506,794.95                         -73,506,794.95
    专项储备
    盈余公积                             926,032,851.62                           926,032,851.62
    未分配利润                          2,142,217,999.85                      2,078,212,524.20
所有者权益合计                          5,647,568,758.98                      5,583,563,283.33
负债和所有者权益总计                    6,086,166,594.74                      6,021,655,695.78
3、合并利润表
                                                                                        单位：元
                 项目         本期发生额                             上期发生额
一、营业总收入                              79,118,133.10                          62,165,003.53
    其中：营业收入                          79,118,133.10                          62,165,003.53
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                              59,140,410.72                          42,390,397.32
    其中：营业成本                          41,756,418.90                          27,170,238.00
                                                深圳市盐田港股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                         829,282.83                          2,145,260.52
             销售费用                           280,824.54                            51,500.00
             管理费用                         19,974,472.82                        15,160,403.66
             财务费用                         -3,634,350.28                        -2,137,004.86
             资产减值损失                        -66,238.09
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
                                              75,604,891.75                        70,793,965.94
列）
         其中：对联营企业和合营企业
                                              75,278,255.02                        70,793,965.94
的投资收益
         汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）            95,582,614.13                        90,568,572.15
    加：营业外收入                              774,326.31
         其中：非流动资产处置利得                  5,680.00
    减：营业外支出                                 2,901.44
         其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）        96,354,039.00                        90,568,572.15
    减：所得税费用                             8,538,491.61                         7,303,218.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）            87,815,547.39                        83,265,353.68
    归属于母公司所有者的净利润                79,606,063.83                        74,928,173.61
    少数股东损益                               8,209,483.56                         8,337,180.07
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
                                                              深圳市盐田港股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有效
部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                            87,815,547.39                         83,265,353.68
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                            79,606,063.83                         74,928,173.61
总额
    归属于少数股东的综合收益总额                             8,209,483.56                          8,337,180.07
八、每股收益：
    （一）基本每股收益                                               0.04                                  0.04
    （二）稀释每股收益                                               0.04                                  0.04
法定代表人：童亚明                      主管会计工作负责人：黄黎忠                      会计机构负责人：凌平
4、母公司利润表
                                                                                                       单位：元
                 项目                          本期发生额                            上期发生额
一、营业收入                                                 6,227,725.14                          6,206,353.57
    减：营业成本                                             4,765,775.37                          4,842,712.18
           税金及附加                                         224,275.85                            343,690.37
           销售费用
           管理费用                                         12,733,587.73                          8,767,315.24
           财务费用                                           105,521.07                           3,510,351.70
                                             深圳市盐田港股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
         资产减值损失
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
                                           75,604,891.75                        70,793,965.94
列）
         其中：对联营企业和合营企
                                           75,278,255.02                        70,793,965.94
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）         64,003,456.87                        59,536,250.02
    加：营业外收入                              4,920.00
         其中：非流动资产处置利得
    减：营业外支出                              2,901.22
         其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
                                           64,005,475.65                        59,536,250.02
列）
    减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）         64,005,475.65                        59,536,250.02
五、其他综合收益的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有
效部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
                                                    深圳市盐田港股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
六、综合收益总额                                  64,005,475.65                        59,536,250.02
七、每股收益：
     （一）基本每股收益                                    0.03                                 0.03
     （二）稀释每股收益                                    0.03                                 0.03
5、合并现金流量表
                                                                                            单位：元
              项目                  本期发生额                            上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                83,498,714.53                         74,698,839.10
     客户存款和同业存放款项净增
加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增
加额
     收到原保险合同保费取得的现
金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还                                 78,979.37
     收到其他与经营活动有关的现
                                                 11,439,477.68                          7,511,219.05
金
经营活动现金流入小计                             95,017,171.58                         82,210,058.15
     购买商品、接受劳务支付的现金                17,967,947.51                          5,733,798.48
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增
加额
     支付原保险合同赔付款项的现
金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
                                             深圳市盐田港股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
     支付给职工以及为职工支付的
                                          32,305,041.52                         27,461,779.91
现金
     支付的各项税费                        9,431,514.79                         50,376,262.27
     支付其他与经营活动有关的现
                                          10,455,771.61                          9,730,016.35
金
经营活动现金流出小计                      70,160,275.43                         93,301,857.01
经营活动产生的现金流量净额                24,856,896.15                        -11,091,798.86
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金                  162,409,202.24
     取得投资收益收到的现金                 326,636.73
     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
                                            600,000.00
金
投资活动现金流入小计                     163,335,838.97
     购建固定资产、无形资产和其他
                                         105,635,465.74                        260,636,990.92
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                                                            263,504,074.74
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
                                            144,109.36
金
投资活动现金流出小计                     105,779,575.10                        524,141,065.66
投资活动产生的现金流量净额                57,556,263.87                       -524,141,065.66
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金                   37,406,400.00
     其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
     取得借款收到的现金                                                        180,000,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计                      37,406,400.00                        180,000,000.00
                                                     深圳市盐田港股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
     偿还债务支付的现金                            2,360,240.78
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                  12,584,116.03                            9,398,251.11
的现金
     其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计                              14,944,356.81                            9,398,251.11
筹资活动产生的现金流量净额                        22,462,043.19                         170,601,748.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                        -736.20                                -496.29
影响
五、现金及现金等价物净增加额                     104,874,467.01                         -364,631,611.92
     加：期初现金及现金等价物余额                474,525,950.09                         736,637,066.02
六、期末现金及现金等价物余额                     579,400,417.10                         372,005,454.10
6、母公司现金流量表
                                                                                               单位：元
              项目                  本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                  3,909,529.22                          16,280,654.81
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现
                                                   7,594,541.05                           5,053,652.88
金
经营活动现金流入小计                              11,504,070.27                          21,334,307.69
     购买商品、接受劳务支付的现金                   805,015.07                            1,325,787.72
     支付给职工以及为职工支付的
                                                  14,186,538.84                          13,832,692.57
现金
     支付的各项税费                                2,599,559.73                           2,189,594.04
     支付其他与经营活动有关的现
                                                   4,026,900.89                           2,537,156.34
金
经营活动现金流出小计                              21,618,014.53                          19,885,230.67
经营活动产生的现金流量净额                       -10,113,944.26                           1,449,077.02
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金                          202,409,211.74
     取得投资收益收到的现金                         326,636.73
     处置固定资产、无形资产和其他
                                             深圳市盐田港股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计                     202,735,848.47
     购建固定资产、无形资产和其他
                                                                                    48,920.00
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                       87,286,000.00                        188,504,055.74
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计                      87,286,000.00                        188,552,975.74
投资活动产生的现金流量净额               115,449,848.47                       -188,552,975.74
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
     偿还债务支付的现金
     分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
     支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额             105,335,904.21                       -187,103,898.72
     加：期初现金及现金等价物余额        258,594,641.27                        375,396,973.44
六、期末现金及现金等价物余额             363,930,545.48                        188,293,074.72
                                  深圳市盐田港股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
                                              深圳市盐田港股份有限公司董事会
                                                          2017 年 4 月 20 日