盐田港：2016年第一季度报告全文

深圳市盐田港股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
深圳市盐田港股份有限公司
   2016 年第一季度报告
      2016 年 04 月
                                      深圳市盐田港股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司代理董事长童亚明、总经理乔宏伟、财务总监彭建强及财务管理部部
长凌平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                   深圳市盐田港股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                      上年同期              本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                   62,165,003.53                62,466,827.21                         -0.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 74,928,173.61                74,589,421.84                         0.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 74,928,173.61                74,581,233.11                         0.47%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                -11,091,798.86                15,923,406.64                       -169.66%
基本每股收益（元/股）                                       0.04                         0.04                       0.00%
稀释每股收益（元/股）                                       0.04                         0.04                       0.00%
加权平均净资产收益率                                    1.35%                        1.44%                          -0.09%
                                                                                                本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                     上年度末
                                                                                                             减
总资产（元）                                  7,876,101,525.47             7,878,828,154.69                         -0.03%
归属于上市公司股东的净资产（元）              5,583,756,056.66             5,508,827,883.05                         1.36%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位：元
                         项目                               年初至报告期期末金额                      说明
合计                                                                              0.00                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                  单位：股
报告期末普通股股东总数                             63,625 报告期末表决权恢复的优先
                                                           深圳市盐田港股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                       股股东总数（如有）
                                          前 10 名股东持股情况
                                                               持有有限售条件         质押或冻结情况
     股东名称       股东性质   持股比例        持股数量
                                                                 的股份数量       股份状态        数量
深圳市盐田港集
                 国有法人           67.37%     1,308,450,000
团有限公司
中央汇金资产管
                 国有法人            3.21%        62,296,800
理有限责任公司
工银瑞信基金－
农业银行－工银
                 其他                0.96%        18,589,300
瑞信中证金融资
产管理计划
南方基金－农业
银行－南方中证
                 其他                0.96%        18,589,300
金融资产管理计
划
中欧基金－农业
银行－中欧中证
                 其他                0.96%        18,589,300
金融资产管理计
划
博时基金－农业
银行－博时中证
                 其他                0.96%        18,589,300
金融资产管理计
划
大成基金－农业
银行－大成中证
                 其他                0.96%        18,589,300
金融资产管理计
划
嘉实基金－农业
银行－嘉实中证
                 其他                0.96%        18,589,300
金融资产管理计
划
广发基金－农业
银行－广发中证
                 其他                0.96%        18,589,300
金融资产管理计
划
华夏基金－农业
银行－华夏中证
                 其他                0.96%        18,589,300
金融资产管理计
划
                                                             深圳市盐田港股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                         股份种类
              股东名称                     持有无限售条件股份数量
                                                                                 股份种类           数量
深圳市盐田港集团有限公司                                         1,308,450,000 人民币普通股     1,308,450,000
中央汇金资产管理有限责任公司                                        62,296,800 人民币普通股         62,296,800
工银瑞信基金－农业银行－工银
                                                                    18,589,300 人民币普通股         18,589,300
瑞信中证金融资产管理计划
南方基金－农业银行－南方中证
                                                                    18,589,300 人民币普通股         18,589,300
金融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中证
                                                                    18,589,300 人民币普通股         18,589,300
金融资产管理计划
博时基金－农业银行－博时中证
                                                                    18,589,300 人民币普通股         18,589,300
金融资产管理计划
大成基金－农业银行－大成中证
                                                                    18,589,300 人民币普通股         18,589,300
金融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中证
                                                                    18,589,300 人民币普通股         18,589,300
金融资产管理计划
广发基金－农业银行－广发中证
                                                                    18,589,300 人民币普通股         18,589,300
金融资产管理计划
华夏基金－农业银行－华夏中证
                                                                    18,589,300 人民币普通股         18,589,300
金融资产管理计划
                               前十名股东中，国有法人股股东深圳市盐田港集团有限公司与其他股东不存在关联关
上述股东关联关系或一致行动的
                               系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知
说明
                               其他股东之间是否存在关联关系；未知其他股东是否属于一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                  深圳市盐田港股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                             第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
 资产、费用等财务数据同比发生重大变动情况（金额单位：人民币元）：
    资产类          期末余额          期初余额          期末比期初增减变动额        本报告期比年初增减变动率
 应收账款              18,138,682.42     30,407,624.96                -12,268,942.54                       -40.35%
 其他应收款              6,196,574.55      4,419,216.61                 1,777,357.94                        40.22%
    负债类          期末余额          期初余额          期末比期初增减变动额       本报告期比年初增减变动率(%)
 应付账款             122,126,874.39    351,656,487.35               -229,529,612.96                       -65.27%
                                                          本报告期比上年同期增减变     本报告期比上年同期增减变动
      利润表项目      2016 年 1-3 月    2015 年 1-3 月
                                                                    动额                         率(%)
 财务费用               -2,137,004.86      3,838,283.76                -5,975,288.62                      -155.68%
                                                          本报告期比上年同期增减变     本报告期比上年同期增减变动
 现金流量表项目       2016 年 1-3 月    2015 年 1-3 月
                                                                    动额                         率(%)
 支付的各项税费        50,376,262.27       7,589,059.93               42,787,202.34                        563.80%
 支付其他与经营
                         9,730,016.35    14,810,691.13                 -5,080,674.78                       -34.30%
 活动有关的现金
 购建固定资产、
 无形资产和其他
                      260,636,990.92    106,220,231.71               154,416,759.21                        145.37%
 长期资产支付的
 现金
 投资所支付的现
                      263,504,074.74    423,618,752.00               -160,114,677.26                       -37.80%
 金
      1、应收账款比期初减少1,226.89万元，降幅40.35%，主要是公司本部收到深圳盐田西港区码头有限公司4-6#泊位建设管
理费1,000万元所致；
      2、其他应收款比期初增加177.74万元，增幅40.22%，主要是子公司深圳惠盐高速公路有限公司增加三个收费站零钞备
用金所致；
      3、应付账款比期初减少22, 952.96万元, 降幅65.27%，主要是控股公司惠州深能港务有限公司支付惠州荃湾煤码头工程
款所致；
      4、财务费用比上年同期减少597.53万元，降幅155.68%，主要是子公司湘潭四航建设有限公司贷款利息减少所致；
      5、支付的各项税费比上年同期增加4,278.72万元，增幅563.80%，主要是子公司湘潭四航建设有限公司支付湘江四大桥
政府回购所得税；
                                                                    深圳市盐田港股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
     6、支付其他与经营活动有关的现金比上年同期减少508.07万元，降幅34.30%，主要是报告期该项目支出同比减少；
     7、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加15, 441.68万元，增幅145.37%，主要是控股公
司惠州深能港务有限公司支付惠州荃湾煤码头工程款所致；
     8、投资所支付的现金比上年同期减少16,011.47万元，降幅37.80%，主要是上年同期支付深圳盐田西港区码头有限公司
增资款而本年无此项目。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
     承诺事由         承诺方      承诺类型               承诺内容                  承诺时间      承诺期限        履行情况
                                              1、盐田港集团将严格遵守股权分
                                              置改革的相关规定，自改革方案
                                              实施之日后十二个月锁定期满后
                                              的二十四个月内盐田港集团将不
                                              通过证券交易所挂牌交易出售原
                                              非流通股股票，如确需交易，将
                                              通过大宗交易、战略配售等方式
                                              进行。2、自获得上市流通权之日
                                                                                                                控股股东盐
                                              起至 2010 年 12 月 31 日止，盐
                                                                                                                田港集团履
                                              田港集团公司将保持对盐田港股
                    深圳市盐田                                                                                  行情况：1、
                                 控股股东承   份的绝对控股地位（持股比例不 2006 年 02 月
股改承诺            港集团有限                                                                 长期             已履行。2、
                                 诺           低于总股本的 51% ）。3、从 2005 18 日
                    公司                                                                                        已履行。3、
                                              年度起至 2010 年度止，将在期间
                                                                                                                已履行。4、
                                              每年年度股东大会上提出盐田港
                                                                                                                履行中。
                                              股份的利润分配比例不低于当年
                                              实现的可供股东分配利润（非累
                                              计可分配利润）的 50％的分红议
                                              案，并保证在股东大会表决时对
                                              该议案投赞成票。4、一如既往地
                                              支持上市公司，在做大做强中，
                                              积极创造条件，迎接新一轮整合，
                                              确保上市公司的可持续发展。
首次公开发行或 深圳市盐田                                                                                       控股股东盐
                                 控股股东承   项目优先选择权、不同业竞争、 1997 年 06 月
再融资时所作承 港集团有限                                                                      长期             田港集团履
                                 诺           协助办理有关事项、公平交易。 28 日
诺                  公司                                                                                        行了承诺。
                    深圳市盐田                公司控股股东深圳市盐田港集团                                      控股股东盐
其他对公司中小                   控股股东承                                      2015 年 07 月 2016 年 1 月 9
                    港集团有限                有限公司承诺：自 2015 年 7 月 10                                  田港集团履
股东所作承诺                     诺                                              10 日         日
                    公司                      日起，未来六个月内不减持其持                                      行了承诺。
                                                                     深圳市盐田港股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                有的本公司股份。
                                                公司全体董事、监事、高级管理                                公司全体董
                    公司全体董   董事、监事、
                                                人员承诺：自 2015 年 7 月 10 日 2015 年 07 月 2016 年 1 月 9 事、监事、高
                    事、监事、高 高级管理人
                                                起，未来六个月内不减持其所持 10 日            日            级管理人员
                    级管理人员   员承诺
                                                有的本公司股份。                                            履行了承诺。
                                                盐田港集团于 2004 年 12 月 14 日
                                                                                                            控股股东盐
                                                承诺：在取得盐田港西港区 4#、
                    深圳市盐田                                                                              田港集团于
                                 控股股东承     5#和 6#泊位的码头场地和岸线使 2004 年 12 月
                    港集团有限                                                                长期          2016 年 3
                                 诺             用权后，将该等码头场地和岸线 14 日
                    公司                                                                                    月 14 日履
                                                使用权转让给公司或盐田西港区
                                                                                                            行了承诺。
                                                码头公司。
承诺是否按时履
                    是
行
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
                                                         深圳市盐田港股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市盐田港股份有限公司
                                                                                                    单位：元
                 项目                    期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                        1,276,146,885.54                        1,377,274,422.72
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                          18,138,682.42                           30,407,624.96
    预付款项                                                                                        2,000.00
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                            4,470,391.46                            5,228,836.71
    应收股利                                          45,167,955.74                           45,167,955.74
    其他应收款                                          6,196,574.55                            4,419,216.61
    买入返售金融资产
    存货
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产                           166,867,965.09                          166,755,998.90
    其他流动资产                                        5,009,826.31                            4,981,412.45
流动资产合计                                        1,521,998,281.11                        1,634,237,468.09
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                                  57,855,882.19                           57,855,882.19
                                             深圳市盐田港股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    持有至到期投资
    长期应收款                           179,776,067.61                        175,510,688.83
    长期股权投资                        4,114,282,007.50                     4,043,488,041.56
    投资性房地产
    固定资产                             160,530,305.14                        159,376,419.44
    在建工程                            1,489,757,811.77                     1,449,997,842.11
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                             181,544,902.97                        187,391,462.45
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                            5,485,403.42                         5,934,012.38
    递延所得税资产                        26,390,923.58                         26,390,923.58
    其他非流动资产                       138,479,940.18                        138,645,414.06
非流动资产合计                          6,354,103,244.36                     6,244,590,686.60
资产总计                                7,876,101,525.47                     7,878,828,154.69
流动负债：
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                             122,126,874.39                        351,656,487.35
    预收款项                                  49,430.22                             31,430.22
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                          18,303,471.82                         20,558,349.48
    应交税费                              15,670,795.67                         53,769,319.71
    应付利息                              29,920,625.00                         25,513,296.38
                                       深圳市盐田港股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    应付股利
    其他应付款                      49,381,221.63                         49,915,518.49
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债            5,000,000.00                         5,000,000.00
    其他流动负债
流动负债合计                       240,452,418.73                        506,444,401.63
非流动负债：
    长期借款                      1,358,913,103.50                     1,178,913,103.50
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款                      29,400,000.00                         29,400,000.00
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债                        45,710,576.85                         45,710,576.85
    递延收益
    递延所得税负债                  46,651,358.02                         46,651,358.02
    其他非流动负债
非流动负债合计                    1,480,675,038.37                     1,300,675,038.37
负债合计                          1,721,127,457.10                     1,807,119,440.00
所有者权益：
    股本                          1,942,200,000.00                     1,942,200,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                       710,861,671.69                        710,861,671.69
    减：库存股
    其他综合收益                  -144,586,189.14                       -144,586,189.14
    专项储备
    盈余公积                       896,584,162.20                        896,584,162.20
                                                              深圳市盐田港股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    一般风险准备
    未分配利润                                           2,178,696,411.91                        2,103,768,238.30
归属于母公司所有者权益合计                               5,583,756,056.66                        5,508,827,883.05
    少数股东权益                                          571,218,011.71                          562,880,831.64
所有者权益合计                                           6,154,974,068.37                        6,071,708,714.69
负债和所有者权益总计                                     7,876,101,525.47                        7,878,828,154.69
代理董事长：童亚明           总经理：乔宏伟              财务总监：彭建强            财务管理部部长：凌平
2、母公司资产负债表
                                                                                                         单位：元
                 项目                         期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                              494,834,406.16                          493,434,249.14
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                               11,844,328.06                           21,810,373.55
    预付款项                                                                                             2