深圳市盐田港股份有限公司2015年第一季度报告全文

                深圳市盐田港股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
深圳市盐田港股份有限公司
   2015 年第一季度报告
      2015 年 04 月
                                      深圳市盐田港股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司董事长李冰、总经理乔宏伟、财务总监彭建强及财务管理部部长凌平
声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                 深圳市盐田港股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                   上年同期             本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                   62,466,827.21              67,386,655.96                      -7.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 74,589,421.84             111,731,675.77                     -33.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 74,581,233.11              73,675,080.28                      1.23%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 15,923,406.64              24,644,469.89                     -35.39%
基本每股收益（元/股）                                   0.0384                     0.0575                     -33.22%
稀释每股收益（元/股）                                   0.0384                     0.0575                     -33.22%
加权平均净资产收益率                                    1.44%                      2.33%                       -0.89%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                  上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                  7,109,435,224.91           6,825,954,146.11                      4.15%
归属于上市公司股东的净资产（元）              5,201,666,882.89           5,127,077,461.05                      1.45%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                         项目                               年初至报告期期末金额                  说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       16,481.40
减：所得税影响额                                                            4,120.35
     少数股东权益影响额（税后）                                             4,172.32
合计                                                                        8,188.73                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                         单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                   107,406
                                      前 10 名普通股股东持股情况
                                                             持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称         股东性质   持股比例       持股数量
                                                               的股份数量       股份状态              数量
深圳市盐田港集
                 国有法人           67.37%   1,308,450,000
团有限公司
上海浦东发展银
行－长信金利趋
                 其他                0.54%      10,404,988
势股票型证券投
资基金
凌凤远           境内自然人          0.44%       8,631,383
王红光           境内自然人          0.25%       4,945,319
陈殿成           境内自然人          0.14%       2,647,787
吴其明           境内自然人          0.12%       2,401,700
凌野             境内自然人          0.11%       2,225,302
万虎             境内自然人          0.11%       2,170,015
庄礼明           境内自然人          0.10%       2,000,100
杨玉瑶           境内自然人          0.10%       1,989,164
                                 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                           股份种类
             股东名称              持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                股份种类              数量
深圳市盐田港集团有限公司                                       1,308,450,000 人民币普通股         1,308,450,000
上海浦东发展银行－长信金利趋
                                                                  10,404,988 人民币普通股             10,404,988
势股票型证券投资基金
凌凤远                                                             8,631,383 人民币普通股              8,631,383
王红光                                                             4,945,319 人民币普通股              4,945,319
陈殿成                                                             2,647,787 人民币普通股              2,647,787
吴其明                                                             2,401,700 人民币普通股              2,401,700
凌野                                                               2,225,302 人民币普通股              2,225,302
万虎                                                               2,170,015 人民币普通股              2,170,015
庄礼明                                                             2,000,100 人民币普通股              2,000,100
                                                                  深圳市盐田港股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
杨玉瑶                                                                   1,989,164 人民币普通股           1,989,164
                                 前十名股东中，国有法人股股东深圳市盐田港集团有限公司与其他股东不存在关联关
上述股东关联关系或一致行动的
                                 系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知
说明
                                 其他股东之间是否存在关联关系；未知其他股东是否属于一致行动人。
                                 前 10 名普通股股东中，凌凤远、王红光、陈殿成、吴其明、凌野、万虎、庄礼明、杨
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 玉瑶分别通过信用交易担保证券账户持有股份 8,631,383 股、4,945,319 股、2,647,787 股、
业务股东情况说明（如有）
                                 2,401,700 股、2,225,302 股、2,150,015 股、2,000,000 股、1,989,164 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                    深圳市盐田港股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                           第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产、费用等财务数据同比发生重大变动情况（金额单位：人民币元）：
             资产类                期末余额            期初余额           期末比期初增减变动额      本报告期比年初增减
                                                                                                        变动率(%)
预付账款                           51,401,652.76        1,044,676.50               50,356,976.26              4820.34%
其他应收款                          9,154,555.39        2,984,219.36                6,170,336.03               206.77%
             负债类                期末余额            期初余额           期末比期初增减变动额      本报告期比年初增减
                                                                                                        变动率(%)
应付账款                           64,673,052.44       38,886,549.51               25,786,502.93                66.31%
应付利息                            6,944,809.73        2,102,725.73                4,842,084.00               230.28%
           利润表项目          2015 年 1-3 月        2014 年 1-3 月      本报告期比上年同期增减     本报告期比上年同期
                                                                                 变动额               增减变动率(%)
财务费用                            3,838,283.76       -1,258,795.20                5,097,078.96               404.92%
归属于母公司所有者的净利润         74,589,421.84      111,731,675.77               -37,142,253.93               -33.24%
       现金流量表项目          2015 年 1-3 月        2014 年 1-3 月      本报告期比上年同期增减     本报告期比上年同期
                                                                                 变动额               增减变动率(%)
投资所支付的现金                423,618,752.00                    0.00            423,618,752.00               100.00%
吸收投资收到的现金                            0.00     16,000,000.00               -16,000,000.00              -100.00%
偿还债务支付的现金                            0.00      1,500,000.00                -1,500,000.00              -100.00%
    1、预付账款比期初增长5,035.70万元，增幅4820.34%，主要是子公司黄石新港港口股份有限公司购买码头后方陆域土
地预付款；
    2、其他应收款比期初增加617.03万元，增幅206.77%，主要是子公司深圳惠盐高速公路有限公司增加三个收费站零钞备
用金所致；
    3、应付账款比期初增加2, 578.65万元, 增幅66.31%，主要是子公司惠州深能投资控股有限公司之子公司惠州深能港务
有限公司应付惠州荃湾煤码头工程质保金所致；
    4、应付利息比期初增加484.21万元，增幅230.28%，主要是公司本部增加应付委托贷款利息所致；
    5、财务费用比上年同期增加509.71万元，增幅404.92%，主要是公司本部增加应付委托贷款利息所致；
    6、归属于母公司所有者的净利润同比减少3,714.23万元，降幅33.24%，主要是上年同期完成西港区A2、A3地块作价入
股西港区码头公司产生的收益所致。
    7、投资所支付的现金比上年同期增加42,361.88万元，增幅100%，主要是支付西港区码头公司第三次增资款及三个月以
上定期存款增加共同影响；
    8、吸收投资所收到的现金比上年同期减少1, 600万元，降幅100%，主要是上年控股公司惠州深能港务有限公司收到另
                                                                深圳市盐田港股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
一方股东投资款所致。
    9、偿还债务支付的现金比上年同期减少150万元，降幅100%，主要是上年子公司湘潭公司归还银行贷款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    2015年1月30日，公司第六届董事会临时会议审议通过了《关于批准盐田坳隧道取消收费的决议》，批准公司控股公司深
圳惠盐高速公路有限公司（以下简称“惠盐公司”，公司持有其2/3股权，广东省高速公路发展股份有限公司持有其1/3股权）
负责经营的惠盐高速公路深圳段开放路段（主要是盐田坳隧道）取消收费。盐田坳隧道于2015年2月1日零时起取消收费，深
圳市政府计划支付惠盐公司补偿款（含税费补偿）人民币约16,771万元。其中，第一期支付补偿金人民币13,067万元；第二
期支付税费补偿人民币约3,704万元（税费补偿以惠盐公司实际缴纳税金为准）。盐田坳收费站是深圳市内唯一开放路段收费
站。近几年来，深圳市、盐田区两级人大代表和政协委员多次呼吁取消盐田坳隧道收费，以改善盐田片区交通环境，促进片
区经济发展。盐田坳隧道剩余收费年限为6年多，深圳市政府以经济补偿方式取消盐田坳隧道收费将有利于改善盐田港交通
疏运条件，提升港区综合竞争力。盐田坳隧道取消收费将使公司2015年合并营业收入减少约4,100万元，获得深圳市政府补
偿将使公司2015年净利润增加约3,000万元。以上为初步测算数据，最终以公司2015年年度审计报告为准。目前公司正在办
理相关手续。
              重要事项概述                           披露日期                        临时报告披露网站查询索引
                                                                             公告编号：2015-2，披露于巨潮资讯网
关于盐田坳隧道取消收费的公告          2015 年 01 月 31 日
                                                                             （www.cninfo.com.cn）
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
   承诺事由         承诺方                   承诺内容                     承诺时间        承诺期限      履行情况
                               1、盐田港集团将严格遵守股权分置改革
                               的相关规定，自改革方案实施之日后十二
                               个月锁定期满后的二十四个月内盐田港
                               集团将不通过证券交易所挂牌交易出售
                               原非流通股股票，如确需交易，将通过大
                               宗交易、战略配售等方式进行。2、自获
                               得上市流通权之日起至 2010 年 12 月 31                                 控股股东盐田
                               日止，盐田港集团公司将保持对盐田港股                                  港集团履行情
                深圳市盐田港   份的绝对控股地位（持股比例不低于总股 2006 年 02 月 18                 况：1、已履行。
股改承诺                                                                               长期
                集团有限公司   本的 51% ）。3、从 2005 年度起至 2010 日                              2、已履行。3、
                               年度止，将在期间每年年度股东大会上提                                  已履行。4、履
                               出盐田港股份的利润分配比例不低于当                                    行中。
                               年实现的可供股东分配利润（非累计可分
                               配利润）的 50％的分红议案，并保证在
                               股东大会表决时对该议案投赞成票。4、
                               一如既往地支持上市公司，在做大做强
                               中，积极创造条件，迎接新一轮整合，确
                               保上市公司的可持续发展。
首次公开发行    深圳市盐田港   项目优先选择权、不同业竞争、协助办理 1997 年 06 月 28 长期            控股股东盐田
                                                                深圳市盐田港股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
或再融资时所   集团有限公司   有关事项、公平交易。                     日                                港集团履行了
作承诺                                                                                                   承诺。
                              盐田港集团于 2004 年 12 月 14 日承诺：
                                                                                                         目前，控股股东
                              在取得盐田港西港区 4#、5#和 6#泊位的
               深圳市盐田港                                            2004 年 12 月 14                  盐田港集团正
                              码头场地和岸线使用权后，将该等码头场                        长期
               集团有限公司                                            日                                在积极履行该
                              地和岸线使用权转让给公司或西港区码
                                                                                                         项承诺。
                              头公司。
                              《公司关于股东回报规划事宜的论证报
                              告》中承诺：1、公司可以采取现金方式
                              或者现金与股票相结合的方式分配股利。
                              2、未来三年内，在符合相关法律法规及
                              公司章程有关规定的前提下，每年以现金
其他对公司中
                              方式分配的利润原则上不低于当年实现
小股东所作承
                              的可分配利润的 20%，且未来三年公司以
诺
                              现金方式累计分配的利润不少于未来三                                         目前，公司正在
               深圳市盐田港                                            2012 年 07 月 28
                              年实现的年均可分配利润的 60%。公司董                        2012 年-2014 年 积极履行该项
               股份有限公司                                            日
                              事会根据公司年度盈利状况和未来资金                                         承诺
                              使用计划提出具体每个年度的分配预案。
                              3、在符合分红条件情况下，公司未来三
                              年原则上每年进行一次现金分红。公司董
                              事会可以根据公司的资金状况提议公司
                              进行中期现金分配。 4、公司在每个会计
                              年度结束后，由公司董事会提出分红预
                              案，并提交股东大会进行表决。
承诺是否及时
               是
履行
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
证券代码 证券简称 最初投资成本 占该公司股 期末账面价值        报告期损益      报告期所有 会计核算科目           股份来源
                       （元）    权比例（%）      （元）         （元）       者权益变动
                                                                                 （元）
                                                                     深圳市盐田港股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
002320      海峡股份    36,102,566.50       16.37 329,372,007.78    8,861,565.51 8,861,565.51 长期股权投资 发起人股份
合计                    36,102,566.50          -- 329,372,007.78    8,861,565.51 8,861,565.51             --            --
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                谈论的主要内容及提供的
       接待时间        接待地点     接待方式   接待对象类型                 接待对象
                                                                                                         资料
                                                               长江证券:韩轶超;得胜资产管理: 惠盐高速公路经营情况等，
2015 年 01 月 21 日 本公司会议室 实地调研      机构
                                                               张秀明                           提供公司年报等
                                                               中信证券：罗鼎、臧海亮、宝仁；
                                                               晋融资产管理有限公司：曹海研；公司参股企业曹妃甸港口
                                                               泽熙投资管理有限公司：张明芳；公司的经营及收益情况、公
2015 年 01 月 27 日 本公司会议室 实地调研      机构
                                                               富敦投资咨询（上海）有限公司：司投资黄石棋盘洲港的进
                                                               张伟；马投咨询（北京）有限公 展情况等，提供公司年报等
                                                               司: 聂迪中
                                                         深圳市盐田港股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市盐田港股份有限公司
                                       2015 年 03 月 31 日
                                                                                                    单位：元
                 项目                    期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                        1,092,099,049.79                        1,300,405,432.18
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                          27,037,820.41                           26,389,036.78
    预付款项                                          51,401,652.76                             1,044,676.50
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                            6,500,479.95                            6,656,534.87
    应收股利                                          45,167,955.74                           45,167,955.74
    其他应收款                                          9,154,555.39                            2,984,219.36
    买入返售金融资产
    存货
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产                            48,628,636.41
    其他流动资产
流动资产合计                                        1,279,990,150.45                        1,382,647,855.43
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                             深圳市盐田港股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产                      57,855,882.19                         57,855,882.19
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                        3,959,176,179.09                     3,605,725,501.92
    投资性房地产
    固定资产                             160,219,565.12                        165,305,317.43
    在建工程                             761,076,913.57                        671,521,566.52
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                             634,910,382.26                        687,503,932.49
    开发支出
    商誉                                    5,325,647.93                         5,325,647.93
    长期待摊费用                            6,526,752.12                         5,714,690.02
    递延所得税资产                        24,701,152.18                         24,701,152.18
    其他非流动资产                       219,652,600.00                        219,652,600.00
非流动资产合计                          5,829,445,074.46                     5,443,306,290.68
资产总计                                7,109,435,224.91                     6,825,954,146.11
流动负债：
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                              64,673,052.44                         38,886,549.51
    预收款项                                    7,430.22                          186,455.22
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                          20,647,346.06                         23,898,850.97
    应交税费                              27,368,099.91                         24,389,017.16
                                       深圳市盐田港股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    应付利息                          6,944,809.73                         2,102,725.73
    应付股利
    其他应付款                      24,689,963.44                         21,958,339.00
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                       144,330,701.80                        111,421,937.59
非流动负债：
    长期借款                      1,199,813,103.50                     1,029,813,103.50
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款                      44,200,000.00                         44,200,000.00
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债                        53,004,055.82                         52,680,356.84
    递延收益
    递延所得税负债                  46,651,358.02                         46,651,358.02
    其他非流动负债
非流动负债合计                    1,343,668,517.34                     1,173,344,818.36
负债合计                          1,487,999,219.14                     1,284,766,755.95
所有者权益：
    股本                          1,942,200,000.00                     1,942,