深圳市盐田港股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
深圳市盐田港股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 04 月
深圳市盐田港股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司董事长李冰、总经理乔宏伟、财务总监彭建强及财务管理部部长凌平
声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 67,386,655.96 69,545,378.11 -3.1%
归属于上市公司股东的净利润（元） 111,731,675.77 79,098,537.09 41.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
73,675,080.28 79,087,916.94 -6.84%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 24,644,469.89 21,553,653.85 14.34%
基本每股收益（元/股） 0.0575 0.0407 41.28%
稀释每股收益（元/股） 0.0575 0.0407 41.28%
加权平均净资产收益率（%） 2.33% 1.72% 0.61%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产（元） 5,880,697,138.26 5,587,084,672.07 5.26%
归属于上市公司股东的净资产（元） 4,858,831,092.23 4,747,099,416.46 2.35%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 62,198,828.04
减：所得税影响额 4,436.93
少数股东权益影响额（税后） 24,137,795.62
合计 38,056,595.49
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 86,807
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
深圳市盐田港集团
国有法人 67.37% 1,308,450,000
有限公司
深圳市宝安宝利来
境内非国有法人 0.21% 3,985,410
实业有限公司
徐志军 境内自然人 0.11% 2,163,181
李常岭 境内自然人 0.11% 2,144,539
韩吉云 境内自然人 0.11% 2,105,417
中国农业银行－中
证 500 交易型开放
其他 0.11% 2,087,065
式指数证券投资基
金
陈春国 境内自然人 0.10% 2,010,507
宋富 境内自然人 0.10% 1,981,400
丁一 境内自然人 0.08% 1,603,771
龚青琴 境内自然人 0.08% 1,560,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
深圳市盐田港集团有限公司 1,308,450,000 人民币普通股 1,308,450,000
深圳市宝安宝利来实业有限公司 3,985,410 人民币普通股 3,985,410
徐志军 2,163,181 人民币普通股 2,163,181
李常岭 2,144,539 人民币普通股 2,144,539
韩吉云 2,105,417 人民币普通股 2,105,417
中国农业银行－中证 500 交易型开放
2,087,065 人民币普通股 2,087,065
式指数证券投资基金
陈春国 2,010,507 人民币普通股 2,010,507
宋富 1,981,400 人民币普通股 1,981,400
丁一 1,603,771 人民币普通股 1,603,771
龚青琴 1,560,000 人民币普通股 1,560,000
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前十名股东中，国有法人股股东深圳市盐田港集团有限公司与其他股东不存在关联关
上述股东关联关系或一致行动的说
系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未
明
知其他股东之间是否存在关联关系；未知其他股东是否属于一致行动人。
前十大股东参与融资融券业务股东 上述股东中，深圳市宝安宝利来实业有限公司、徐志军、陈春国所持股份全部为通过
情况说明（如有） 信用账户持有，丁一通过信用账户持有 1,089,633 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、 报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
资产、费用等财务数据同比发生重大变动情况（金额单位：人民币元）：
期末比期初增减变动
资产类 期末余额 期初余额 期末比期初增减变动额
率(%)
其他应收账款 7,686,677.28 5,453,023.60 2,233,653.68 40.96%
在建工程 174,150,372.76 129,109,595.68 45,040,777.08 34.89%
其他非流动资产 221,325,209.21 120,512,609.21 100,812,600.00 83.65%
期末比期初增减变动
负债类 期末余额 期初余额 期末比期初增减变动额
率(%)
预收账款 299,790.22 96,850.22 202,940.00 209.54%
应交税金 32,186,593.54 6,302,049.91 25,884,543.63 410.73%
应付利息 241,768.98 491,050.74 -249,281.76 -50.76%
本报告期比上年同期增 本报告期比上年同期
利润表项目 2014年1-3月 2013年1-3月
减变动额 增减变动率(%)
营业外收入 62,198,828.04 27,635.20 62,171,192.84 224971.03%
本报告期比上年同期增 本报告期比上年同期
现金流量表项目 2014年1-3月 2013年1-3月
减变动额 增减变动率(%)
购建固定资产、无形资产和其 141,695,066.71 2,580,000.68 139,115,066.03 5392.06%
他长期资产支付的现金
收回投资收到的现金 7,692,000.00 2,000,000.00 5,692,000.00 284.60%
吸收投资收到的现金 16,000,000.00 0.00 16,000,000.00 100.00%
取得借款收到的现金 140843599.5 0 140843599.5 100.00%
1、其他应收账款比期初增长223.37万元，增幅40.96%，主要是控股公司深圳惠盐高速
公路有限公司增加三个收费站零钞备用金所致；
2、在建工程比期初增加4,504.08万元，增幅34.84%，主要是控股公司惠州深能港务有
限公司支付惠州荃湾煤码头工程进度款所致；
3、其他非流动资产比期初增加10,081.26万元, 增幅83.65%，主要是控股公司惠州深能
港务有限公司支付惠州荃湾煤码头工程预付款所致；
4、预收账款比期初增加20.29万元，增幅209.54%，主要是控股公司深圳惠盐高速公路
有限公司收到公交公司预交的通行费增加所致。
5、应交税金比期初增加2,588.45万元，增幅410.73%，主要是由于本报告期以西港区A2、
A3地块作价入股西港区码头公司产生的企业所得税增加所致；
6、应付利息比期初减少24.93万元，降幅50.76%，主要是控股公司湘潭四航建设有限公
司贷款利息减少所致。
7、营业外收入比上年同期增加6,219.73万元，增幅224971.03%，主要是由于本报告期
以西港区A2、A3地块作价入股西港区码头公司产生的收入；
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8、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加13, 911.51万
元，增幅5392.06%，主要是控股公司惠州深能港务有限公司支付惠州荃湾煤码头工程款所致；
9、收回投资所收到的现金比上年同期增加569.20万元，增幅284.60%，主要是期限在三
个月及三个月以上的定期存款到期转活期存款的金额同比增加。
10、吸收投资所收到的现金比上年同期增加1, 600万元，增幅100%，主要是控股公司惠
州深能港务有限公司收到另一方股东投资款所致。
11、取得借款收到的现金比上年同期增加14084.36万元，增幅100%，主要是控股公司惠
州深能港务有限公司收到银行贷款所致。
二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
1、盐田港集团将严格遵守股权分置改革的相关规
定，自改革方案实施之日后十二个月锁定期满后的
二十四个月内盐田港集团将不通过证券交易所挂
牌交易出售原非流通股股票，如确需交易，将通过
大宗交易、战略配售等方式进行。2、自获得上市
控股股东盐田
流通权之日起至 2010 年 12 月 31 日止，盐田港
港集团履行情
集团公司将保持对盐田港股份的绝对控股地位（持
深圳市盐田港 2006 年 02 况：1、已履行。
股改承诺 股比例不低于总股本的 51% ）。3、从 2005 年度 长期
集团有限公司 月 18 日 2、已履行。3、
起至 2010 年度止，将在期间每年年度股东大会上
已履行。4、履
提出盐田港股份的利润分配比例不低于当年实现
行中。
的可供股东分配利润（非累计可分配利润）的 50％
的分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投
赞成票。4、一如既往地支持上市公司，在做大做
强中，积极创造条件，迎接新一轮整合，确保上市
公司的可持续发展。
首次公开发行或 控股股东盐田
深圳市盐田港 项目优先选择权、不同业竞争、协助办理有关事项、1997 年 06
再融资时所作承 长期 港集团履行了
集团有限公司 公平交易。 月 28 日
诺 承诺。
盐田港集团于 2004 年 12 月 14 日承诺：在取得盐 目前，控股股
深圳市盐田港 田港西港区 4#、5#和 6#泊位的码头场地和岸线使 2004 年 12 东盐田港集团
长期
集团有限公司 用权后，将该等码头场地和岸线使用权转让给公司 月 14 日 正在积极履行
或西港区码头公司。 该项承诺。
《公司关于股东回报规划事宜的论证报告》中承
诺：1、公司可以采取现金方式或者现金与股票相
其他对公司中小
结合的方式分配股利。2、未来三年内，在符合相
股东所作承诺
关法律法规及公司章程有关规定的前提下，每年以 目前，公司正
深圳市盐田港 2012 年 07 2012 年
现金方式分配的利润原则上不低于当年实现的可 在积极履行该
股份有限公司 月 28 日 —2014 年
分配利润的 20%，且未来三年公司以现金方式累计 项承诺
分配的利润不少于未来三年实现的年均可分配利
润的 60%。公司董事会根据公司年度盈利状况和未
来资金使用计划提出具体每个年度的分配预案。3、
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在符合分红条件情况下，公司未来三年原则上每年
进行一次现金分红。公司董事会可以根据公司的资
金状况提议公司进行中期现金分配。 4、公司在每
个会计年度结束后，由公司董事会提出分红预案，
并提交股东大会进行表决。
承诺是否及时履
是
行
三、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
四、证券投资情况
持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
证券代码 证券简称 最初投资成本 占该公司股 期末账面价值 报告期损益 报告期所有 会计核算科目 股份来源
（元） 权比例（%） （元） （元） 者权益变动
（元）
002320 海峡股份 36,102,566.50 16.37 313,454,239.58 3,583,690.96 3,,583,690.96 长期股权投资 发起人股份
合计 36,102,566.50 -- 313,454,239.58 3,583,690.96 3,,583,690.96 -- --
五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市盐田港股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 903,493,798.26 870,941,408.83
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 23,284,482.96 25,144,569.62
预付款项 184,060.81 209,693.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 7,912,434.04 8,037,098.83
应收股利
其他应收款 7,686,677.28 5,453,023.60
买入返售金融资产
存货 32,447.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 942,561,453.35 909,818,240.99
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,620,780,710.04 3,495,080,923.50
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投资性房地产
固定资产 172,996,214.52 176,581,948.05
在建工程 174,150,372.76 129,109,595.68
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 710,463,997.73 717,672,286.94
开发支出
商誉 5,325,647.93 5,325,647.93
长期待摊费用 1,446,139.67 1,336,026.72
递延所得税资产 31,647,393.05 31,647,393.05
其他非流动资产 221,325,209.21 120,512,609.21
非流动资产合计 4,938,135,684.91 4,677,266,431.08
资产总计 5,880,697,138.26 5,587,084,672.07
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 16,141,524.95 19,758,423.51
预收款项 299,790.22 96,850.22
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 19,296,946.95 20,058,209.59
应交税费 32,186,593.54 6,302,049.91
应付利息 241,768.98 491,050.74
应付股利
其他应付款 21,685,797.01 23,660,401.15
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 79,000,000.00 80,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 168,852,421.65 150,866,985.12
非流动负债：
长期借款 326,143,103.50 185,299,504.00
应付债券
长期应付款 44,200,000.00 44,200,000.00
专项应付款
预计负债 53,466,673.62 53,220,477.75
递延所得税负债 46,651,358.02 46,651,358.02
其他非流动负债
非流动负债合计 470,461,135.14 329,371,339.77
负债合计 639,313,556.79 480,238,324.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,942,200,000.00 1,942,200,000.00
资本公积 515,036,308.52 515,036,308.52
减：库存股
专项储备
盈余公积 804,169,091.15 804,169,091.15
一般风险准备
未分配利润 1,597,425,692.56 1,485,694,016.79
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 4,858,831,092.23 4,747,099,416.46
少数股东权益 382,552,489.24 359,746,930.72
所有者权益（或股东权益）合计 5,241,383,581.47 5,106,846,347.18
负债和所有者权益（或股东权益）总
5,880,697,138.26 5,587,084,672.07
计
董事长：李冰 总经理：乔宏伟 财务总监：彭建强 财务管理部经理：凌平
2、母公司资产负债表
编制单位：深圳市盐田港股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 280,883,981.82 372,240,064.24
交易性金融资产
应收票据
应收账款 16,498,455.69 17,672,788.81
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| 公告日期:2014-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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