深圳市特发信息股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司法定代表人蒋勤俭先生、主管会计工作负责人李增民先生及会计机构负责人(会计主管人员)肖坚锋先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元） 9,722,112,545.707,623,760,794.3527.52%归属于上市公司股东的净资产（元） 2,943,032,255.842,913,835,019.931.00%本报告期
本报告期比上年同
期增减
年初至报告期末
年初至报告期末比
上年同期增减营业收入（元） 784,519,888.24-14.32%2,448,948,769.09 -19.68%归属于上市公司股东的净利润（元） 24,993,139.77-11.05%-15,872,365.37 -116.69%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
22,810,251.85-20.02%-38,965,969.35 -153.36%经营活动产生的现金流量净额（元） -1,679,705,605.47-5,543.45%-2,177,811,890.55 -297.47%基本每股收益（元/股） 0.0307-11.53%-0.0194 -115.79%稀释每股收益（元/股） 0.0307-11.53%-0.0194 -115.79%加权平均净资产收益率 0.89%-0.19%-0.55% -4.43%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -364,720.54计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
37,146,553.39 政府补助委托他人投资或管理资产的损益 901,313.30 银行理财除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,515,393.67减：所得税影响额 5,153,234.62少数股东权益影响额（税后） 2,920,913.88合计 23,093,603.98 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非
经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数 56,881
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量深圳市特发集团有限公司 国有法人 36.11%294,818,8460五矿企荣有限公司 境外法人 2.46%20,112,0000长城证券－兴业银行－长城特发智想1号集合资产管理计划
其他 1.71%13,959,2970
陈传荣 境内自然人 1.69%13,804,30811,665,908戴荣 境内自然人 1.53%12,505,9717,282,267汉国三和有限公司 境外法人 1.21%9,903,5040阴陶 境内自然人 0.62%5,067,7161,888,774王雨辰 境内自然人 0.60%4,884,0800香港中央结算有限公司 境外法人 0.57%4,668,4400华夏基金管理有限公司－社保基金四二二组合
其他 0.54%4,443,3560
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量深圳市特发集团有限公司 294,818,846人民币普通股 294,818,846五矿企荣有限公司 20,112,000人民币普通股 20,112,000长城证券－兴业银行－长城特发智想1号集合资产管理计划
13,959,297人民币普通股 13,959,297汉国三和有限公司 9,903,504人民币普通股 9,903,504戴荣 5,223,704人民币普通股 5,223,704
王雨辰 4,884,080人民币普通股 4,884,080香港中央结算有限公司 4,668,440人民币普通股 4,668,440华夏基金管理有限公司－社保基金四二二组合 4,443,356人民币普通股 4,443,356阴陶 3,178,942人民币普通股 3,178,942杨春 3,150,100人民币普通股 3,150,100上述股东关联关系或一致行动的说明
上述股东中，汉国三和有限公司是深圳市特发集团有限公司的控股子公司，深圳市特发集团有限公司与汉国三和有限公司是一致行动人；其他股东未知是否存在关联关系，也不知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
股东杨春通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,000,100 股。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
期末余额 年初余额 增减率 变动原因预付款项 469,516,659.96 195,362,885.35 140.33%主要是预付材料款增加所致。存货 3,010,091,176.26 1,555,399,511.03 93.53%主要是本期数据集成系列项目增加备货所致。其他流动资产 298,482,285.96 70,833,262.91 321.39%主要是本期数据集成系列项目增加的待抵扣增值税进项税额。在建工程 281,842,429.41 174,365,568.17 61.64%主要是本期智慧城市创展基地建设项目建设投入所致。开发支出 16,867,924.51 - -主要是本期符合研发费用资本化条件的开发支出增加所致。递延所得税资产 69,636,687.93 51,316,560.49 35.70%主要是本期可弥补亏损的递延所得税资产增加所致。短期借款 2,990,497,387.87 1,369,135,031.50 118.42%主要是本期新增借入短期借款所致。预收款项 - 118,686,477.45 -100.00%主要是根据新收入准则将预收货款重分类至合同负债及其他流动负债所致。合同负债 104,145,729.66 --主要是根据新收入准则将预收货款重分类至合同负债及其他流动负债所致。应付职工薪酬 90,914,692.38 144,512,963.87 -37.09%主要是本期支付上年末计提奖金、疫期导致产量减少相应的员工工资减少以及社保享受减免所致。应交税费 29,818,859.13 63,863,346.35 -53.31%主要是本期受新冠疫情影响营业收入下降从而产生税费减少所致。其他流动负债 19,297,553.00 1,806,792.88 968.06%主要是根据新收入准则将预收货款重分类至合同负债及其他流动负债所致。长期借款 517,871,772.81 103,101,061.03 402.30%主要是本期新增借入长期借款所致。应付债券 505,493,607.27 57,518,121.97 778.84%主要是本期新增发行5.5亿元可转换公司债券所致。其他权益工具 106,465,664.14 13,349,748.83 697.51%主要是本期新增发行5.5亿元可转换公司债券确认的权益部分价值增加所致。
2、利润表项目
2020年1-9月 去年同期 增减率 变动原因营业收入 2,448,948,769.09 3,048,984,591.05-19.68%主要是受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司产能发挥及
订单均受到重大影响，以及免除自有园区民企租户本年度二月、三月、八月份租金，导致报告期收入同比减少所致。营业成本 2,030,769,383.14 2,557,390,207.51-20.59%主要是收入下降相应的成本下降所致。财务费用 83,149,873.03 50,669,455.4764.10%主要是本期有息负债规模同比增加所致。投资收益 9,732,630.45 699,682.731291.01%主要是本期远致富海弗兰德项目退出，确认投资收益增加所致 。信用减值损失（损失以“-”号填列）
-7,640,917.02 2,927,047.41-361.05%主要是本期计提的坏账准备增加所致。利润总额 10,231,967.48 121,270,089.67 -91.56%主要是本期受新冠疫情影响营业收入下降所致。所得税费用 729,111.44 14,620,863.96 -95.01%主要是本期利润总额同比减少所致。归属于母公司所有者的净利润
-15,872,365.37 95,101,508.91-116.69%主要是本期利润总额同比减少所致。少数股东损益 25,375,221.41 11,547,716.80 119.74%主要是本期非全资子公司盈利同比增加所致。
3、现金流量表项目
现金流量表项目 2020年1-9月 去年同期 增减率 变动原因经营活动产生的现金流量净额
-2,177,811,890.55 -547,921,795.01-297.47%主要是本期数据集成系列项目采购支出增加所致。投资活动产生的现金流量净额
-186,329,443.00 53,750,789.51-446.65%主要是本期智慧城市创展基地项目建设投入增加而去年同期赎回理财所致。筹资活动产生的现金流量净额
2,442,857,730.99 188,860,048.561193.48%主要是本期新增借入有息负债较去年同期增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
经中国证监会“证监许可[2020]1078号”文核准，公司于2020年8月7日公开发行了550万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额5.5亿元。本次发行的可转换公司债券自2020年9月4日起在深交所上市交易，债券简称为“特发转2”，债券代码为“127021”。
智慧城市创展基地项目正在有序建设中，预计将于2020年第四季度建设完工投入使用。
公司于2020年9月7日收到中国证监会出具的《关于同意深圳市特发信息股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可【2020】2063 号）。同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过15亿元公司债券的注册申请。本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会同意注册之日起12个月内完成，其余各期债券发行，自同意注册
之日起 24个月内完成。公司将择机办理本次公司债券发行的相关事宜。光纤扩产项目生产设备及辅助工艺系统已全部安装完成，整体正在调试中。2019年12月31日，公司董事会第七届十七次会议和监事会第七届九次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资进度的议案》，同意公司将特发东智扩产及产线智能化升级项目达到预定可使用状态时间调整为2020年12月31日。受到疫情影响和市场情况变化的因素，目前该扩产项目进展缓慢。
军工电子配套业务订单稳步增长，弹载计算机产品中标新型号外，还跟研一批新产品。报告期内，公司对印度设立合资公司项目的厂房建设重新进行概算，做好厂房建设招投标前期准备工作。项目进度受疫情影响较大。
光网科技越南投资项目已完成生产设备安装，下一步进入设备调试阶段。公司将通过公开挂牌转让特发泰科20.4%股权为其引入战略投资者，引入战略投资者后，公司在特发泰科的持股比例由51.0%降为30.6%，特发泰科不再纳入公司合并报表范围。现该项目相关资料正依规在深圳联合产权交易所公示中。
报告期内，公司设立了全资子公司深圳市特发信息技术服务有限公司，成为公司向新基建方向转型，进入数据中心和智慧城市、智慧园区项目建设与集成领域的平台。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公开发行可转换公司债券项目
2019年05月25日 《董事会第七届九次会议决议公告》（2019-27）2019年06月11日 《2019年第一次临时股东大会决议公告》（2019-31）2020年06月18日
《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告》（2020-39）2020年07月10日 《2020年第三次临时股东大会决议公告》（2020-46）2020年08月05日 《董事会第七届三十次会议决议公告》（2020-51）2020年08月05日 《公开发行可转换公司债券发行公告》（2020-52）2020年09月03日 《可转换公司债券上市公告书》（2020-72）公开发行公司债券项目
2020年06月01日
《董事会第七届二十五次会议决议公告》（2020-31）、《关于公开发行公司债券的公告》（2020-32）2020年09月08日
《关于向专业投资者公开发行公司债券获得中国证监会注册批复的公告》（2020-73）特发信息厂房建设及特发光纤扩产项目
2016年12月14日 《董事会第六届二十一次会议决议公告》（2016－38）2016年12月30日 《2016 年第二次临时股东大会决议公告》（2016－42）特发东智扩产及产线智能化升级项目
2017年11月14日 《董事会第六届三十五次会议决议公告》（2017-31）2017年11月30日 《2017 年第一次临时股东大会决议公告》（2017－36）2020年01月02日《董事会第七届十七次会议决议公告》（2020-01）、《监事会第
七届九次会议决议公告》（2020-02）、《关于调整募集资金投资项目投资进度的公告》（2020-03）印度合资公司设立项目
2018年11月14日 《董事会第七届二次会议决议公告》（2018－53）2019年12月26日 《董事会第七届十六次会议决议公告》（2019-57）光网科技越南投资项目 2019年08月01日 《董事会第七届十一次会议决议公告》（2019－38）转让特发泰科部分股权引入战略投资者项目
2020年09月25日
董事会第七届三十四次会议决议公告》（2020－75）、《关于拟转让控股子公司部分股权的公告》（2020－76）设立深圳市特发信息技术服务有限公司
2020年08月25日 《董事会第七届三十二次会议决议公告》（2020－64）
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间承诺期限 履行情况股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
陈传荣
业绩承诺及补偿安排
陈传荣就特发东智2018年至2020年（"补充业绩承诺期"）的业绩单独作出补充承诺如下：即陈传荣进一步补充承诺特发东智2018年、2019年、2020年的净利润均不低于2017年的承诺净利润，即均不低于5,860万元。在补充业绩承诺期内各年，由特发信息聘请的具有证券、期货相关业务资格的审计机构（同时为特发信息的年度财务报告审计机构）出具特发东智专项审计报告（与特发信息的年度审计报告同时出具），分别对特发东智补充业绩承诺期内各年度对应的实际净利润数额进行审计确认；如经审计确认特发东智在补充业绩承诺期内当年实现的实际净利润数低于5,860万元的，则陈传荣应自该年度的特发东智专项审计报告出具日后30天内以现金方式一次性向上市公司补足其差额。
2015年04月30日
2018年至2020年（“补充业绩承诺期”）
正常履行中。特发东智2018年经审计的扣非归母净利润为70,273,707.58 元，完成2018年承诺业绩。特发东智2019年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为20,512,781.40元，未完成2019年承诺业绩，尚未以现金方式补足差额。
戴荣;阴业绩承诺及戴荣、阴陶及林峰3位管理层股东就成2015年042018年至正常履行中。成都傅立叶
陶;林峰 补偿安排 都傅立叶2018年至2020年（"补充业绩
承诺期"）的业绩单独作出补充承诺如下：即2018年、2019年、2020年的净利润均不低于2017年的承诺净利润，即均不低于3,500万元。在补充业绩承诺期内各年，由特发信息聘请的具有证券、期货相关业务资格的审计机构（同时为特发信息的年度财务报告审计机构）出具成都傅立叶专项审计报告（与特发信息的年度审计报告同时出具），分别对成都傅立叶补充业绩承诺期内各年度对应的实际净利润数额进行审计确认；如经审计确认成都傅立叶在补充业绩承诺期内当年实现的实际净利润数低于3,500万元的，则管理层股东应自该年度的成都傅立叶专项审计报告出具日后30天内以现金方式一次性向上市公司补足其差额。
月30日 2020年
（“补充业绩承诺期”）
2018年经审计的扣非归母净利润为32,568,159.72元，未完成2018年业绩承诺；戴荣已按协议规定，将未完成业绩的差额部分以现金方式一次性向公司补足，履行完毕现金补偿义务。2019年度，成都傅立叶经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为12,975,716.68元，未完成2019年承诺业绩，尚未以现金方式补足差额。
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
股权激励承诺其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行
否如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划
截至本报告报出日，成都傅立叶原管理层股东、特发东智原股东陈传荣尚未履行对2019年度承诺业绩差额
部分的现金补偿义务。成都傅立叶、特发东智原股东所持特发信息的第三期待解限股份仍处于限售状态。
鉴于突如其来的疫情对外部经济因素和个人支付能力的影响，同时考虑公司的战略主业需要合作各方共克时
艰，共同创建、维护公司未来的持续稳定发展局面。公司正在与相关承诺方密切协商，计划对原《利润补偿协议》
中补充业绩承诺的实施办法及时间限定进行适当的调整，保证公司在补充业绩承诺期届满时，能够获得目标公司
的承诺业绩或业绩差额现金补偿，并且能够保持公司主业按照战略规划持续健康发展，维护公司长远利益。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元衍生品投资操作方名称
关联关
系
是否关联交易
衍生品投资类
型
衍生品投资初始投资金额
起始日期
终止日
期期初投资金额
报告期内购入
金额
报告期内售出
金额
计提减值准备
金额（如有）
期末投资金额
期末投资金额占公司报告期末净资产比例
报告期实际损益金额常州特发华银电线电缆有限公司
否 否 铝期货 620.47
2020年01月01日
2020年09月30日
0620.47620.470 0 0.00%-222.67合计 620.47 -- -- 0620.47620.470 0 0.00%-222.67衍生品投资资金来源 自有资金涉诉情况（如适用） 无衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有)
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）
1-9月份导线订单套保期货市场盈利-222.67万元，现货市场盈利254.62万元，两市场抵消后合计盈利31.95万元，成功规避了铝价波动对订单毛利带来的大幅波动，对冲效果良好。受新冠疫情影响，国内、国际经济面临较大的不确定性，大宗商品价格有大幅波动风险，为规避原材料铝杆价格大幅波动给公司原材料采购带来的成本风险，公司套期保值相关人员在严格遵守套期保值管理制度的原则下，紧跟现货市场信息和国际贸易形势，严格按公司实际生产经营情况和保证金规模控制套期保值持仓规模，对导线订单开展套期保值业务，以降低铝价大幅波动对公司经营造成的不利影响。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定
无报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明
无独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见
无
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
（一）2018年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目情况
1、募集资金使用情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市特发信息股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1627号）核准，公司于2018年11月于深圳证券交易所向登记在册的原股东和社会公众公开发行可转债（债券简称“特发转债”，债券代码“127008”）4,194,000张，每张面值为100元，募集资金总额为人民币419,400,000.00元，扣除承销费用（含税）人民币1,250,800.00元，余额为人民币418,149,200.00元，另外扣除保荐费用、审计费、律师费和其他发行费用等（不含税）人民币2,605,603.78元，实际募集资金净额为人民币415,543,596.22元。
截至2020年9月30日，公司累计投入募集资金总额237,765,277.46元，尚未使用的募集资金余额为183,124,442.96元（其中募集资金177,778,318.76元，募集资金存款专户累计利息收入扣除手续费净额5,346,124.20元）。
2、募投项目进展情况
截至报告期末，本次发行可转换公司债券募集资金总额扣除发行费用后募集资金净额投资情况如下：
单位：元序号
承诺投资项目 是否已变
更项目（含部分变更）
募集资金承诺投资
金额
调整后承诺投入金额(1)
2020年1-9月投入金额
截至2020年9月30日累计投入金额(2)
投入进度（%）
(3)=(2)/(1)
项目达到预定可使用状
态日期1 特发信息厂房
建设及特发光纤扩产项目
否 200,650,000.00 200,650,000.00 3,069,622.33 157,895,650.55 78.69 2020年2 特发东智扩产
及产线智能化升级项目
否 146,800,000.00 146,800,000.00 3,097,733.60 46,078,918.60 31.39 2020年3 成都傅立叶测控地面站数据链系统项目
否 71,950,000.00 71,950,000.00 5,782,272.20 33,790,708.31 46.96 2021年合计 419,400,000.00 419,400,000.00 11,949,628.13 237,765,277.46
（二）2020年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目情况
1、募集资金使用情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市特发信息股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1078 号）核准，特发信息向社会公开发行了可转换公司债券（债券简称“特发转2”，债券代码“127021”）5,500,000张，每张面值为人民币100元，共计募集资金550,000,000.00元，扣除承销费用（含税）人民币1,450,000.00元，余额为人民币548,550,000.00元，另扣除保荐费用、审计费、律师费和其他发行费用（不含税）人民币3,570,754.72元后，募集资金净额为人民币544,979,245.28元。截至2020年9月30日，本公司累计投入募集资金总额220,378,933.22元，尚未使用的募集资金余额为328,703,632.69元（其中募集资金328,171,066.78元，募集资金存款专户累计利息收入扣除手续费净额532,565.91元）。
2、募投项目进展情况
截至报告期末，本次发行可转换公司债券募集资金总额扣除发行费用后募集资金净额投资情况如下：
单位：元
序号 承诺投资项目 是否已变
更项目（含部分变更）
募集资金承诺投
资金额
调整后承诺投入
金额(1)
2020年1-9月投入
金额
截至2020年9月30日累计投入金额
(2)
投入进度
（%）
(3)=(2)/(1)
项目达到预定可使用状
态日期1 特发信息数据
科技有限公司智慧城市创展基地建设项目
否 450,000,000.00 450,000,000.00 120,378,933.22 120,378,933.22 26.75 2020年
2 补充流动资金项目
否 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100.00合计 550,000,000.00 550,000,000.00 220,378,933.22 220,378,933.22
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额银行理财产品 自有资金 37,6002,240 0合计 37,6002,240 0单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元受托机构名称（或受托人姓名）
受托机构（或受托人）类
型
产品类
型
金额
资金来源
起始日期
终止日期
资金投向
报酬确定方式
参考年化收益
率
预期收益（如
有
报告期实际损益金
额
报告期损益实际收回情
况
计提减值准备金额（如有）
是否经过法定程序
未来是否还有委托理财
计划
事项概述及相关查询索引（如
有）招商银行深圳赤湾支行
银行
保本浮动收益
5,000
自有资金
2020年03月03日
2020年03月10日
结构性产品
到期还本付息
2.50%2.4
已全部收回
是
将根据资金的实际使用情况，计划对暂时闲置的资金实施银行理财。
招商银行深圳
银行
保本浮动收益
4,700
自有资金
2020年06月24
2020年07月24
结构性产
到期还本
3.01%11.63
已全部收
是
将根据资金的实际使用情况，计划
赤湾支行
日 日 品 付息回 对暂时闲置
的资金实施银行理财。中信银行深圳分行营业部
银行
保本浮动收益
4,800
自有资金
2020年07月01日
2020年07月31日
结构性产品
到期还本付息
2.90%11.44
已全部收回
是
将根据资金的实际使用情况，计划对暂时闲置的资金实施银行理财。
中信银行深圳分行营业部
银行
保本浮动收益
4,500
自有资金
2020年07月01日
2020年07月31日
结构性产品
到期还本付息
2.90%10.73
已全部收回
是
将根据资金的实际使用情况，计划对暂时闲置的资金实施银行理财。
青岛银行枣庄薛城支行
银行
保本浮动收益
自有资金
2020年01月03日
2020年02月24日
结构性产品
到期还本付息
3.40%1.53
已全部收回
是
将根据资金的实际使用情况，计划对暂时闲置的资金实施银行理财。
青岛银行枣庄薛城支行
银行
保本浮动收益
自有资金
2020年03月02日
2020年03月31日
结构性产品
到期还本付息
3.00%1.43
已全部收回
是
将根据资金的实际使用情况，计划对暂时闲置的资金实施银行理财。
青岛银行枣庄薛城支行
银行
保本浮动收益
自有资金
2020年04月03日
2020年05月07日
结构性产品
到期还本付息
3.05%2.56
已全部收回
是
将根据资金的实际使用情况，计划对暂时闲置的资金实施银行理财。
青岛银行枣庄薛城支行
银行
保本浮动收益
1,100自有资金
2020年05月08日
2020年05月29日
结构性产品
到期还本付息
3.70%2.34
已全部收回
是
将根据资金的实际使用情况，计划对暂时闲置的资金实施银行理财。
青岛银行枣庄
银行
保本浮动收益
自有资金
2020年06月04
2020年06月18
结构性产品
到期还本付息
3.20%0.55
已全部收回
是
将根据资金的实际使用情况，计划
薛城支行
日 日 对暂时闲置
的资金实施银行理财。青岛银行枣庄薛城支行
银行
保本浮动收益
自有资金
2020年06月18日
2020年06月29日
结构性产品
到期还本付息
3.10%0.7
已全部收回
是
将根据资金的实际使用情况，计划对暂时闲置的资金实施银行理财。
青岛银行枣庄薛城支行
银行
保本浮动收益
自有资金
2020年07月02日
2020年07月30日
结构性产品
到期还本付息
3.20%1.72
已全部收回
是
将根据资金的实际使用情况，计划对暂时闲置的资金实施银行理财。
青岛银行枣庄薛城支行
银行
保本浮动收益
1,100
自有资金
2020年08月04日
2020年08月31日
结构性产品
到期还本付息
2.60%2.12
已全部收回
是
将根据资金的实际使用情况，计划对暂时闲置的资金实施银行理财。
青岛银行枣庄薛城支行
银行
保本浮动收益
自有资金
2020年09月02日
2020年09月30日
结构性产品
到期还本付息
2.60%1.79
已全部收回
是
将根据资金的实际使用情况，计划对暂时闲置的资金实施银行理财。
南京银行常州分行
银行
保本保收益
1,500自有资金
2020年06月09日
2020年09月25日
结构性产品
到期还本付息
3.10%13.5
已全部收回
是
将根据资金的实际使用情况，计划对暂时闲置的资金实施银行理财。
宁波银行深圳分行
银行
保本保收益
1,500自有资金
2020年06月09日
2020年08月10日
结构性产品
到期还本付息
3.30%8.52
已全部收回
是
将根据资金的实际使用情况，计划对暂时闲置的资金实施银行理财。
招商银行常州
银行
保本浮动收益
2,000
自有资金
2020年06月09
2020年06月30
债券型产品
到期还本付息
3.00%3.18
已全部收回
是
将根据资金的实际使用情况，计划
分行 日 日 对暂时闲置
的资金实施银行理财。招商银行常州分行
银行
保本浮动收益
1,000
自有资金
2020年06月10日
2020年06月30日
债券型产品
到期还本付息
3.00%1.73
已全部收回
是
将根据资金的实际使用情况，计划对暂时闲置的资金实施银行理财。
招商银行常州分行
银行
保本浮动收益
自有资金
2020年07月08日
2020年07月29日
债券型产品
到期还本付息
2.15%0.23
已全部收回
是
将根据资金的实际使用情况，计划对暂时闲置的资金实施银行理财。
招商银行常州分行
银行
保本浮动收益
自有资金
2020年07月08日
2020年08月21日
债券型产品
到期还本付息
2.30%0.51
已全部收回
是
将根据资金的实际使用情况，计划对暂时闲置的资金实施银行理财。
招商银行常州分行
银行
保本浮动收益
自有资金
2020年07月08日
2020年08月26日
债券型产品
到期还本付息
2.30%0.56
已全部收回
是
将根据资金的实际使用情况，计划对暂时闲置的资金实施银行理财。
招商银行常州分行
银行
保本浮动收益
自有资金
2020年07月07日
2020年07月20日
债券型产品
到期还本付息
2.90%0.26
已全部收回
是
将根据资金的实际使用情况，计划对暂时闲置的资金实施银行理财。
招商银行常州分行
银行
保本浮动收益
自有资金
2020年07月07日
2020年07月27日
债券型产品
到期还本付息
3.00%0.32
已全部收回
是
将根据资金的实际使用情况，计划对暂时闲置的资金实施银行理财。
招商银行常州
银行
保本浮动收益
自有资金
2020年07月07
2020年09月28
债券型产品
到期还本付息
3.35%5.98
已全部收回
是
将根据资金的实际使用情况，计划
分行 日 日 对暂时闲置
的资金实施银行理财。招商银行常州分行
银行
保本浮动收益
自有资金
2020年07月07日
随时赎回
债券型产品
到期还本付息
未到期
是
将根据资金的实际使用情况，计划对暂时闲置的资金实施银行理财。
南京银行常州分行
银行
保本浮动收益
1,500
自有资金
2020年08月18日
2020年09月21日
结构性产品
到期还本付息
3.10%4.4
已全部收回
是
将根据资金的实际使用情况，计划对暂时闲置的资金实施银行理财。
南京银行常州分行
银行
保本浮动收益
1,500自有资金
2020年09月22日
2020年10月22日
结构性产品
到期还本付息
3.10%0
未到期
是
将根据资金的实际使用情况，计划对暂时闲置的资金实施银行理财。
合计 37,600 -- -- -- -- -- -- 090.13-- -- -- --
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待地点 接待方式接待对象接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本
类型 情况索引2020年07月16日 本公司 电话沟通 个人 投资者 询问公司半年度经营情况。 无2020年07月24日 本公司 电话沟通 个人 投资者 了解公司2020年可转债发行进程。 无2020年08月05日 本公司 电话沟通 个人 投资者 询问公司可转债路演安排和股权登记日。 无2020年08月06日 本公司 电话沟通 个人 投资者 了解可转债转股价的确定方法。 无2020年08月07日 本公司 电话沟通 个人 投资者 询问认购/申购公司可转债的方法。 无2020年08月11日 本公司 电话沟通 个人 投资者 了解公司股东人数和经营情况。 无2020年08月19日 本公司 电话沟通 个人 投资者 确认公司涉及鹏程云脑项目的公示信息。 无2020年09月01日 本公司 电话沟通 个人 投资者 了解可转债上市进展情况。 无2020年09月03日 本公司 电话沟通 个人 投资者 询问发行公司债券的后续安排。 无2020年09月16日 本公司 电话沟通 个人 投资者 了解公司移动中标的情况。 无2020年09月23日 本公司 电话沟通 个人 投资者
了解公司与深圳移动签署框架协议的相关情况。
无2020年09月25日 本公司 电话沟通 个人 投资者
讨论公司挂牌转让特发泰科20.4%股权的事宜。
无
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市特发信息股份有限公司
2020年09月30日
单位：元项目 2020年9月30日 2019年12月31日流动资产：
货币资金 901,654,568.88 834,673,995.35结算备付金拆出资金 交易性金融资产 60,111,501.92 60,111,501.92衍生金融资产应收票据 应收账款 2,301,138,565.51 2,507,191,198.91 应收款项融资 146,552,920.10 115,338,664.60 预付款项 469,516,659.96 195,362,885.35应收保费应收分保账款应收分保合同准备金 其他应收款 124,771,252.36 115,837,546.18其中：应收利息应收股利买入返售金融资产 存货 3,010,091,176.26 1,555,399,511.03合同资产 135,281,166.61持有待售资产一年内到期的非流动资产 其他流动资产 298,482,285.96 70,833,262.91流动资产合计 7,447,600,097.56 5,454,748,566.25非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资 长期应收款 318,381.33 318,381.33 长期股权投资 62,020,542.95 81,571,583.10其他权益工具投资其他非流动金融资产 投资性房地产 358,417,105.59 373,424,830.03 固定资产 576,572,934.93 582,749,081.46 在建工程 281,842,429.41 174,365,568.17生产性生物资产油气资产使用权资产 无形资产 149,653,763.35 155,062,209.59开发支出 16,867,924.51 商誉 503,514,751.67 501,684,751.67 长期待摊费用 27,741,788.10 25,132,486.84 递延所得税资产 69,636,687.93 51,316,560.49 其他非流动资产 227,926,138.37 223,386,775.42非流动资产合计 2,274,512,448.14 2,169,012,228.10资产总计 9,722,112,545.70 7,623,760,794.35流动负债：
短期借款 2,990,497,387.87 1,369,135,031.50向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债 应付票据 719,157,080.76 947,944,052.76 应付账款 922,239,935.40 941,520,522.66 预收款项 118,686,477.45合同负债 104,145,729.66卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
代理承销证券款 应付职工薪酬 90,914,692.38 144,512,963.87 应交税费 29,818,859.13 63,863,346.35 其他应付款 214,120,739.43 281,759,712.44 其中：应付利息 2,684,353.00 2,135,247.75 应付股利 1,533,830.67 1,297,224.01应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债 一年内到期的非流动负债 16,540,517.49 34,991,701.84 其他流动负债 19,297,553.00 1,806,792.88流动负债合计 5,106,732,495.12 3,904,220,601.75非流动负债：
保险合同准备金 长期借款 517,871,772.81 103,101,061.03 应付债券 505,493,607.27 57,518,121.97其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬 预计负债 35,378,187.84 35,378,187.84 递延收益 50,208,372.98 54,747,116.45 递延所得税负债 46,883,905.41 46,842,903.71其他非流动负债非流动负债合计 1,155,835,846.31 297,587,391.00负债合计 6,262,568,341.43 4,201,807,992.75所有者权益：
股本 816,559,217.00 815,002,299.00 其他权益工具 106,465,664.14 13,349,748.83其中：优先股永续债 资本公积 929,573,164.39 921,896,631.42减：库存股
其他综合收益 -1,138,535.34 -197,049.06专项储备 盈余公积 91,411,590.06 91,411,590.06一般风险准备 未分配利润 1,000,161,155.59 1,072,371,799.68归属于母公司所有者权益合计 2,943,032,255.84 2,913,835,019.93 少数股东权益 516,511,948.43 508,117,781.67所有者权益合计 3,459,544,204.27 3,421,952,801.60负债和所有者权益总计 9,722,112,545.70 7,623,760,794.35法定代表人：蒋勤俭 主管会计工作负责人：李增民 会计机构负责人：肖坚锋
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2020年9月30日 2019年12月31日流动资产：
货币资金 608,349,949.62 341,288,626.61 交易性金融资产 60,111,501.92 60,111,501.92衍生金融资产应收票据 应收账款 706,580,700.22 680,281,845.42 应收款项融资 84,470,792.18 23,949,810.47 预付款项 149,345,066.39 20,170,142.02 其他应收款 620,294,444.85 644,088,350.65其中：应收利息应收股利 5,195,567.07 存货 1,548,316,277.50 246,063,536.20合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 其他流动资产 190,301,715.26 4,592,278.30流动资产合计 3,967,770,447.94 2,020,546,091.59非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款 44,587,691.57 44,587,691.57 长期股权投资 1,818,949,970.77 1,790,163,384.85其他权益工具投资其他非流动金融资产 投资性房地产 346,726,932.37 362,833,377.26 固定资产 103,233,461.82 111,789,661.60 在建工程 54,466,461.18 57,436,818.04生产性生物资产油气资产使用权资产 无形资产 36,044,591.41 32,337,953.92开发支出 16,867,924.51商誉 长期待摊费用 4,258,062.50 6,169,521.65 递延所得税资产 11,373,220.39 10,054,637.64 其他非流动资产 214,960,422.84 212,361,644.17非流动资产合计 2,651,468,739.36 2,627,734,690.70资产总计 6,619,239,187.30 4,648,280,782.29流动负债：
短期借款 2,153,000,000.00 705,000,000.00交易性金融负债衍生金融负债 应付票据 372,778,746.31 324,329,513.70 应付账款 378,575,321.73 450,867,888.93 预收款项 68,431,227.81合同负债 126,941,619.27 应付职工薪酬 30,564,066.94 35,933,795.32 应交税费 13,719,406.92 7,087,026.18 其他应付款 85,752,755.59 605,885,915.97 其中：应付利息 1,933,946.06 905,231.73 应付股利 1,533,830.67 1,297,224.01持有待售负债 一年内到期的非流动负债 1,687,317.49 23,521,450.84其他流动负债 16,502,410.51
流动负债合计 3,179,521,644.76 2,221,056,818.75非流动负债：
长期借款 471,060,724.45 44,563,417.67 应付债券 505,493,607.27 57,518,121.97其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债 递延收益 17,813,401.23 20,773,515.23 递延所得税负债 40,650,162.69 40,650,162.69其他非流动负债非流动负债合计 1,035,017,895.64 163,505,217.56负债合计 4,214,539,540.40 2,384,562,036.31所有者权益：
股本 816,559,217.00 815,002,299.00 其他权益工具 106,465,664.14 13,349,748.83其中：优先股永续债 资本公积 917,640,175.75 909,963,642.78减：库存股其他综合收益专项储备 盈余公积 91,411,590.06 91,411,590.06 未分配利润 472,622,999.95 433,991,465.31所有者权益合计 2,404,699,646.90 2,263,718,745.98负债和所有者权益总计 6,619,239,187.30 4,648,280,782.29
3、合并本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 784,519,888.24 915,660,209.86 其中：营业收入 784,519,888.24 915,660,209.86
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 758,815,300.52 873,934,162.15 其中：营业成本 612,042,935.88 749,924,233.88利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用 税金及附加 4,743,354.48 3,593,773.71 销售费用 24,558,401.75 33,115,744.20 管理费用 22,566,639.05 26,500,100.80 研发费用 55,778,846.29 48,194,702.87 财务费用 39,125,123.07 12,605,606.69 其中：利息费用 35,242,420.39 17,873,247.32 利息收入 2,850,698.95 4,680,744.87 加：其他收益 5,649,883.93 3,164,224.17 投资收益（损失以“－”号填列） 9,133,259.62 1,361,800.58 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 8,396,079.19 1,250,460.82以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,056,668.39 67,089.06 资产减值损失（损失以“-”号填列） -909,610.34 -3,969,977.30 资产处置收益（损失以“-”号填列） 678.01 -33,833.76
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 40,635,467.33 42,315,350.46 加：营业外收入 59,168.59 90,595.50 减：营业外支出 2,813,736.69 4,415,905.64
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 37,880,899.23 37,990,040.32 减：所得税费用 4,141,758.39 3,637,170.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 33,739,140.84 34,352,869.52
（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 33,739,140.84 34,352,869.52
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 24,993,139.77 28,097,147.87 2.少数股东损益 8,746,001.07 6,255,721.65
六、其他综合收益的税后净额 -176,493.67 202,950.18 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -173,753.91 202,950.18
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 -173,753.91 202,950.18
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 -173,753.91 202,950.18
7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -2,739.76
七、综合收益总额 33,562,647.17 34,555,819.70 归属于母公司所有者的综合收益总额 24,819,385.86 28,300,098.05 归属于少数股东的综合收益总额 8,743,261.31 6,255,721.65
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0307 0.0347 （二）稀释每股收益 0.0307 0.0347本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：蒋勤俭 主管会计工作负责人：李增民 会计机构负责人：肖坚锋
4、母公司本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 402,979,336.78 405,346,847.52 减：营业成本 325,125,512.08 333,411,901.27 税金及附加 3,248,726.89 1,846,483.66 销售费用 10,466,043.81 17,313,883.52 管理费用 5,479,416.82 3,919,384.20 研发费用 20,069,229.05 25,340,412.37 财务费用 8,208,497.94 -2,154,003.38 其中：利息费用 22,198,113.99 11,787,472.11 利息收入 13,813,472.26 13,609,006.56 加：其他收益 2,796,493.71 854,084.84 投资收益（损失以“－”号填列） 8,734,027.13 18,433,966.61 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 8,396,079.19 1,250,460.82以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 95,990.00 45,499.98 资产减值损失（损失以“-”号填列） -531,224.78 0.00资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 41,477,196.25 45,002,337.31 加：营业外收入 8,618.12 2,393.72 减：营业外支出 743,017.13 2,620,522.91
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 40,742,797.24 42,384,208.12 减：所得税费用 3,276,672.16 2,159,013.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 37,466,125.08 40,225,194.81 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 37,466,125.08 40,225,194.81
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 37,466,125.08 40,225,194.81
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,448,948,769.09 3,048,984,591.05 其中：营业收入 2,448,948,769.09 3,048,984,591.05利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,465,070,884.00 2,951,919,311.76 其中：营业成本 2,030,769,383.14 2,557,390,207.51利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用 税金及附加 11,430,518.13 13,544,539.68 销售费用 98,413,910.23 91,309,533.90
管理费用 88,468,350.68 84,916,395.61 研发费用 152,838,848.79 154,089,179.59 财务费用 83,149,873.03 50,669,455.47 其中：利息费用 79,294,165.61 62,129,064.60 利息收入 6,391,532.66 11,707,699.52 加：其他收益 37,143,157.39 29,078,141.99 投资收益（损失以“－”号填列） 9,732,630.45 699,682.73 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 8,831,317.15 176,206.81以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -7,640,917.02 2,927,047.41 资产减值损失（损失以“-”号填列） -6,004,070.22 -8,368,807.41 资产处置收益（损失以“-”号填列） -5,248.43 -96,739.76
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 17,103,437.26 121,304,604.25 加：营业外收入 314,795.11 4,544,400.25 减：营业外支出 7,186,264.89 4,578,914.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 10,231,967.48 121,270,089.67 减：所得税费用 729,111.44 14,620,863.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,502,856.04 106,649,225.71
（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 9,502,856.04 106,649,225.71
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 -15,872,365.37 95,101,508.91 2.少数股东损益 25,375,221.41 11,547,716.80
六、其他综合收益的税后净额 -1,036,880.93 210,429.52 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -941,486.28 210,429.52
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 -941,486.28 210,429.52
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 -941,486.28 210,429.52
7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -95,394.65
七、综合收益总额 8,465,975.11 106,859,655.23 归属于母公司所有者的综合收益总额 -16,813,851.65 95,311,938.43 归属于少数股东的综合收益总额 25,279,826.76 11,547,716.80
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0194 0.1229 （二）稀释每股收益 -0.0194 0.1229本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：蒋勤俭 主管会计工作负责人：李增民 会计机构负责人：肖坚锋
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,153,530,852.80 1,157,305,178.86 减：营业成本 961,549,163.54 971,031,748.04 税金及附加 5,450,427.32 6,854,940.36 销售费用 47,674,180.55 49,829,549.90 管理费用 25,663,413.39 20,671,448.99 研发费用 40,565,535.40 44,261,312.20 财务费用 23,761,460.67 13,237,566.94 其中：利息费用 52,801,548.75 41,860,890.66 利息收入 32,444,646.33 27,978,387.52 加：其他收益 14,252,876.60 6,985,246.03 投资收益（损失以“－”号填列） 42,714,260.26 33,891,767.38 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 7,263,827.65 176,206.81
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,760,162.34 648,090.84 资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,340,548.83 1,319,943.30资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 102,733,097.62 94,263,659.98 加：营业外收入 174,299.50 4,220,263.42 减：营业外支出 1,254,722.65 2,658,527.58
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 101,652,674.47 95,825,395.82 减：所得税费用 6,682,861.11 6,388,137.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 94,969,813.36 89,437,258.61 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 94,969,813.36 89,437,258.61
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 94,969,813.36 89,437,258.61
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,463,019,897.94 3,441,512,668.09客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 44,377,647.23 27,929,634.86 收到其他与经营活动有关的现金 334,743,845.69 270,733,498.11经营活动现金流入小计 2,842,141,390.86 3,740,175,801.06 购买商品、接受劳务支付的现金 4,153,853,080.28 3,539,719,555.53客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 381,135,846.27 410,870,339.91 支付的各项税费 104,156,306.92 129,637,850.29 支付其他与经营活动有关的现金 380,808,047.94 207,869,850.34经营活动现金流出小计 5,019,953,281.41 4,288,097,596.07经营活动产生的现金流量净额 -2,177,811,890.55 -547,921,795.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20,000,000.00 取得投资收益收到的现金 9,283,670.60 523,478.62 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,905.43 354,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1,737,278.68 收到其他与投资活动有关的现金 353,602,837.84 413,565,375.60投资活动现金流入小计 382,890,413.87 416,180,532.90 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 190,216,758.40 106,227,017.59投资支付的现金 1,830,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 377,173,098.47 256,202,725.80投资活动现金流出小计 569,219,856.87 362,429,743.39投资活动产生的现金流量净额 -186,329,443.00 53,750,789.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 7,800,000.00 65,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 7,800,000.00 65,000,000.00 取得借款收到的现金 4,318,920,619.59 1,282,391,311.08 收到其他与筹资活动有关的现金 475,000.00 17,000,000.00筹资活动现金流入小计 4,327,195,619.59 1,364,391,311.08 偿还债务支付的现金 1,713,602,095.54 1,079,370,954.90 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 145,247,515.25 90,417,211.62 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 24,692,536.00 30,329,523.65 支付其他与筹资活动有关的现金 25,488,277.81 5,743,096.00筹资活动现金流出小计 1,884,337,888.60 1,175,531,262.52筹资活动产生的现金流量净额 2,442,857,730.99 188,860,048.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,520,985.39 1,097,777.77
五、现金及现金等价物净增加额 77,195,412.05 -304,213,179.17 加：期初现金及现金等价物余额 727,138,502.69 865,564,715.92
六、期末现金及现金等价物余额 804,333,914.74 561,351,536.75
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 945,215,317.56 761,218,623.00 收到的税费返还 5,658,174.91 11,039,569.02 收到其他与经营活动有关的现金 848,743,321.14 481,030,922.87
经营活动现金流入小计 1,799,616,813.61 1,253,289,114.89 购买商品、接受劳务支付的现金 2,785,699,324.63 965,696,455.31 支付给职工以及为职工支付的现金 89,691,698.29 84,968,163.69 支付的各项税费 24,007,691.91 34,166,309.38 支付其他与经营活动有关的现金 943,747,020.41 519,676,112.57经营活动现金流出小计 3,843,145,735.24 1,604,507,040.95经营活动产生的现金流量净额 -2,043,528,921.63 -351,217,926.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20,000,000.00 取得投资收益收到的现金 38,637,222.84 56,500,010.25处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 190,030,681.03 372,633,912.27投资活动现金流入小计 248,667,903.87 429,133,922.52 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,491,368.19 25,814,305.34 投资支付的现金 49,935,796.60 18,105,740.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 190,126,000.00 220,386,000.00投资活动现金流出小计 246,553,164.79 264,306,045.34投资活动产生的现金流量净额 2,114,739.08 164,827,877.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 3,481,550,000.00 708,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 3,481,550,000.00 708,000,000.00 偿还债务支付的现金 1,079,447,282.62 670,176,426.87 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 92,181,503.63 37,861,643.38 支付其他与筹资活动有关的现金 2,929,166.68 2,240,000.00筹资活动现金流出小计 1,174,557,952.93 710,278,070.25筹资活动产生的现金流量净额 2,306,992,047.07 -2,278,070.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -532,064.51 352,017.78
五、现金及现金等价物净增加额 265,045,800.01 -188,316,101.35 加：期初现金及现金等价物余额 332,556,326.61 522,278,485.35
六、期末现金及现金等价物余额 597,602,126.62 333,962,384.00
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数流动资产：
货币资金 834,673,995.35834,673,995.35结算备付金拆出资金交易性金融资产 60,111,501.9260,111,501.92衍生金融资产应收票据 应收账款 2,507,191,198.912,341,601,356.30 -165,589,842.61应收款项融资 115,338,664.60115,338,664.60预付款项 195,362,885.35195,362,885.35应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 115,837,546.18115,837,546.18其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货 1,555,399,511.031,555,399,511.03 合同资产 165,589,842.61 165,589,842.61持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 70,833,262.9170,833,262.91流动资产合计 5,454,748,566.255,454,748,566.25非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资
其他债权投资长期应收款 318,381.33318,381.33长期股权投资 81,571,583.1081,571,583.10其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 373,424,830.03373,424,830.03固定资产 582,749,081.46582,749,081.46在建工程 174,365,568.17174,365,568.17生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 155,062,209.59155,062,209.59开发支出商誉 501,684,751.67501,684,751.67长期待摊费用 25,132,486.8425,132,486.84递延所得税资产 51,316,560.4951,316,560.49其他非流动资产 223,386,775.42223,386,775.42非流动资产合计 2,169,012,228.102,169,012,228.10资产总计 7,623,760,794.357,623,760,794.35流动负债：
短期借款 1,369,135,031.501,369,135,031.50向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 947,944,052.76947,944,052.76应付账款 941,520,522.66941,520,522.66 预收款项 118,686,477.45 -118,686,477.45 合同负债 105,032,280.93 105,032,280.93卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 144,512,963.87144,512,963.87
应交税费 63,863,346.3563,863,346.35其他应付款 281,759,712.44281,759,712.44其中：应付利息 2,135,247.752,135,247.75应付股利 1,297,224.011,297,224.01应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 34,991,701.8434,991,701.84 其他流动负债 1,806,792.8815,460,989.40 13,654,196.52流动负债合计 3,904,220,601.753,904,220,601.75非流动负债：
保险合同准备金长期借款 103,101,061.03103,101,061.03应付债券 57,518,121.9757,518,121.97其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债 35,378,187.8435,378,187.84递延收益 54,747,116.4554,747,116.45递延所得税负债 46,842,903.7146,842,903.71其他非流动负债非流动负债合计 297,587,391.00297,587,391.00负债合计 4,201,807,992.754,201,807,992.75所有者权益：
股本 815,002,299.00815,002,299.00其他权益工具 13,349,748.8313,349,748.83其中：优先股永续债资本公积 921,896,631.42921,896,631.42减：库存股其他综合收益 -197,049.06-197,049.06专项储备
盈余公积 91,411,590.0691,411,590.06一般风险准备未分配利润 1,072,371,799.681,072,371,799.68归属于母公司所有者权益合计 2,913,835,019.932,913,835,019.93少数股东权益 508,117,781.67508,117,781.67所有者权益合计 3,421,952,801.603,421,952,801.60负债和所有者权益总计 7,623,760,794.357,623,760,794.35调整情况说明母公司资产负债表
单位：元项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数流动资产：
货币资金 341,288,626.61341,288,626.61交易性金融资产 60,111,501.9260,111,501.92衍生金融资产应收票据应收账款 680,281,845.42680,281,845.42应收款项融资 23,949,810.4723,949,810.47预付款项 20,170,142.0220,170,142.02其他应收款 644,088,350.65644,088,350.65其中：应收利息应收股利存货 246,063,536.20246,063,536.20合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 4,592,278.304,592,278.30流动资产合计 2,020,546,091.592,020,546,091.59非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款 44,587,691.5744,587,691.57长期股权投资 1,790,163,384.851,790,163,384.85其他权益工具投资
其他非流动金融资产投资性房地产 362,833,377.26362,833,377.26固定资产 111,789,661.60111,789,661.60在建工程 57,436,818.0457,436,818.04生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 32,337,953.9232,337,953.92开发支出商誉长期待摊费用 6,169,521.656,169,521.65递延所得税资产 10,054,637.6410,054,637.64其他非流动资产 212,361,644.17212,361,644.17非流动资产合计 2,627,734,690.702,627,734,690.70资产总计 4,648,280,782.294,648,280,782.29流动负债：
短期借款 705,000,000.00705,000,000.00交易性金融负债衍生金融负债应付票据 324,329,513.70324,329,513.70应付账款 450,867,888.93450,867,888.93 预收款项 68,431,227.81 -68,431,227.81 合同负债 60,558,608.68 60,558,608.68应付职工薪酬 35,933,795.3235,933,795.32应交税费 7,087,026.187,087,026.18其他应付款 605,885,915.97605,885,915.97其中：应付利息 905,231.73905,231.73应付股利 1,297,224.011,297,224.01持有待售负债一年内到期的非流动负债 23,521,450.8423,521,450.84 其他流动负债 7,872,619.13 7,872,619.13流动负债合计 2,221,056,818.752,221,056,818.75非流动负债：
长期借款 44,563,417.6744,563,417.67
应付债券 57,518,121.9757,518,121.97其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 20,773,515.2320,773,515.23递延所得税负债 40,650,162.6940,650,162.69其他非流动负债非流动负债合计 163,505,217.56163,505,217.56负债合计 2,384,562,036.312,384,562,036.31所有者权益：
股本 815,002,299.00815,002,299.00其他权益工具 13,349,748.8313,349,748.83其中：优先股永续债资本公积 909,963,642.78909,963,642.78减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积 91,411,590.0691,411,590.06未分配利润 433,991,465.31433,991,465.31所有者权益合计 2,263,718,745.982,263,718,745.98负债和所有者权益总计 4,648,280,782.294,648,280,782.29调整情况说明
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
深圳市特发信息股份有限公司二○二○年十月二十九日