深圳市特发信息股份有限公司2015年第一季度报告全文

                深圳市特发信息股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
深圳市特发信息股份有限公司
    2015 年第一季度报告
       2015 年 04 月
                                     深圳市特发信息股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人王宝、主管会计工作负责人蒋勤俭及会计机构负责人(会计主管
人员)任傲严声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                             深圳市特发信息股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                              第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期             本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                  475,738,769.01           293,282,748.77                         62.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 13,469,975.09             9,254,171.08                         45.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 12,864,153.61             9,042,792.36                         42.26%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                -25,415,081.87              967,754.87                       -2,726.19%
基本每股收益（元/股）                                   0.0497                    0.0341                        45.75%
稀释每股收益（元/股）                                   0.0497                    0.0341                        45.75%
加权平均净资产收益率                                     1.25%                    0.90%                          0.35%
                                                                                           本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                        减
总资产（元）                                  2,724,741,605.57         2,608,137,126.19                          4.47%
归属于上市公司股东的净资产（元）              1,082,167,972.43         1,068,697,997.34                          1.26%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位：元
                           项目                            年初至报告期期末金额                  说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   -2,435.46
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        326,526.93
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益                                            509,850.10
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     -1,990.42
减：所得税影响额                                                        132,494.45
       少数股东权益影响额（税后）                                        93,635.22
合计                                                                    605,821.48                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                               单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                             23,260
                                           前 10 名普通股股东持股情况
                                                           持股比                    持有有限售条    质押或冻结情况
                   股东名称                    股东性质             持股数量
                                                             例                      件的股份数量 股份状态         数量
深圳市特发集团有限公司                       国有法人      45.33%   122,841,186         12,284,119
五矿企荣有限公司                             境外法人       4.96%       13,454,344
中国工商银行-诺安股票证券投资基金            其他           1.94%        5,250,443
汉国三和有限公司                             境外法人       1.52%        4,126,460
中国通广电子公司                             国有法人       0.63%        1,710,000
李茂林                                       境内自然人     0.55%        1,500,000
华润深国投信托有限公司-福麟 1 号信托计划     其他           0.52%        1,401,300
中融国际信托有限公司-智融赢 1 号证券投资集
                                             其他           0.32%         860,000
合资金信托计划
                                             境内非国有
东方汇理银行                                                0.31%         839,563
                                             法人
吴理沙                                       境内自然人     0.26%         713,653
                                     前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                                 股份种类
                   股东名称                    持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                      股份种类              数量
深圳市特发集团有限公司                                              110,557,067 人民币普通股                110,557,067
五矿企荣有限公司                                                    13,454,344 人民币普通股                  13,454,344
中国工商银行-诺安股票证券投资基金                                       5,250,443 人民币普通股                5,250,443
汉国三和有限公司                                                        4,126,460 人民币普通股                4,126,460
中国通广电子公司                                                        1,710,000 人民币普通股                1,710,000
李茂林                                                                  1,500,000 人民币普通股                1,500,000
华润深国投信托有限公司-福麟 1 号信托计划                                1,401,300 人民币普通股                1,401,300
中融国际信托有限公司-智融赢 1 号证券投资集
                                                                         860,000 人民币普通股                  860,000
合资金信托计划
东方汇理银行                                                             839,563 人民币普通股                  839,563
                                                            深圳市特发信息股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
吴理沙                                                                 713,653 人民币普通股             713,653
                                             公司前十名股东中，汉国三和有限公司是深圳市特发集团有限公司的全资
上述股东关联关系或一致行动的说明             子公司；其他股东未知是否存在关联关系，也不知是否属于《上市公司持
                                             股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况
                                             公司前十名股东中，股东吴理沙融资融券信用账户持股数量为 560,000 股。
说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                           深圳市特发信息股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                              第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
                                                             深圳市特发信息股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    公司因筹划发行股票购买资产重组事项，公司股票自2014年9月15日开市起停牌。公司承诺最晚将在2015年4月10日前按
照26号格式准则的要求披露重大资产重组信息。截止2015年3月31日，公司股票仍处于停牌状态。
    2015年4月13日，公司在《证券时报》和巨潮资讯网上详细披露了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易事项，并披露了重组事项报告书（草案）及摘要。同日，公司股票复牌。
            重要事项概述                          披露日期                       临时报告披露网站查询索引
公司发行股份及支付现金购买资产并募
                                                                         《公司发行股份及支付现金购买资产并
集配套资金暨关联交易报告书（草案） 2015 年 04 月 13 日
                                                                         募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》
及摘要
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
             承诺事由                 承诺方             承诺内容              承诺时间 承诺期限         履行情况
                                                就激励机制做出特别承诺：为对
                                                公司管理层、核心业务骨干（以
                                                下简称\"管理层\"）进行有效长期
                                                                                                       我公司于 2009
                                                激励，特发集团将其拥有的公司
                                                                                                       年 1 月 20 日对
                                                股权分置改革完成后持股总数
                                                                                                       特发集团实施
                                                不超过 10%的股份，分三年出售
                                                                                                       对价安排后持
                                                给公司管理层，出售价格为实施
                                                                                                       有的公司股份
                                                时公司最近一期经审计的每股
                                                                                                       总额的 90%解
                                                净资产值。管理层每年在实施股
                                 深圳市特发集                                  2005 年 12              除了限售，可
股改承诺                                        权激励计划之前必须按出售价                  不限期。
                                 团有限公司                                    月 09 日                上市流通数量
                                                格的 10%向公司交纳风险责任
                                                                                                       为 110,557,067
                                                金，如不能完成董事会制定的业
                                                                                                       股。剩余 10%
                                                绩考核任务，则交纳的风险责任
                                                                                                       的股份按照激
                                                金不予退还，由公司享有。管理
                                                                                                       励机制的特别
                                                层认股条件和风险责任等约束
                                                                                                       承诺的规定，
                                                和激励计划的具体规则将由公
                                                                                                       仍然限售。
                                                司董事会制定并审议通过。该部
                                                分股份的流通条件将遵守深圳
                                                证券交易所的有关规定。
收购报告书或权益变动报告书中所
                                 不适用         不适用
作承诺
资产重组时所作承诺               不适用         不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺 不适用           不适用
其他对公司中小股东所作承诺       不适用         不适用
承诺是否及时履行                 是
                                                              深圳市特发信息股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                   在公司股权分置改革工作中，大股东深圳市特发集团有限公司就激励机制所做出了特
                                  别承诺。之后，国务院国有资产监督管理委员会和财政部发布了“关于印发《国有控股
                                  上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称《试行办法》）的通知”，中国证
                                  监会发布了《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”），经对
                                  照发现，特发集团在公司股权分置改革时所作股权激励承诺不符合《试行办法》和《管
未完成履行的具体原因及下一步计
                                  理办法》相关规定的要求，该股权激励承诺因此暂未执行。        公司与特发集团就该
划（如有）
                                  事项进行了积极的沟通，特发集团承诺将在符合有关法律法规和监管要求的前提下，
                                  继续支持特发信息尽早推出长效激励方案，取代股改时的股权激励承诺，在 2016 年 6
                                  月 30 日前完成长效激励工作。届时，长效激励方案将提交公司股东大会审议通过后实
                                  施。公司《关于公司及相关主体承诺事项履行情况的公告》刊登于 2014 年 6 月 27 日
                                  的《证券时报》和巨潮资讯网。
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                         谈论的主要内容及提供的
    接待时间           接待地点        接待方式        接待对象类型       接待对象
                                                                                                   资料
                                                                                        了解公司筹划重大资产重
2015 年 01 月 05 日 本公司         电话沟通          个人             投资者
                                                                                        组事项进展。
                                                                                        了解公司筹划重大资产重
2015 年 03 月 31 日 本公司         电话沟通          个人             投资者
                                                                                        组事项进展。
                                                         深圳市特发信息股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                       第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市特发信息股份有限公司
                                         2015 年 03 月 31 日
                                                                                                      单位：元
                 项目                      期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                           173,536,860.85                          291,220,999.51
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                            45,277,862.92                           55,865,635.06
    应收账款                                           776,247,375.28                          731,557,815.56
    预付款项                                            38,028,377.90                           23,564,715.64
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                          55,211,257.99                           49,127,492.82
    买入返售金融资产
    存货                                               652,948,897.73                          551,769,050.49
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                        42,524,600.88                           17,887,790.05
流动资产合计                                          1,783,775,233.55                        1,720,993,499.13
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                      深圳市特发信息股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款                          425,924.95                           425,924.95
    长期股权投资                      2,436,616.99                          2,440,236.04
    投资性房地产                    217,333,787.15                        220,058,358.80
    固定资产                        475,502,463.11                        478,883,471.08
    在建工程                         98,672,007.37                         84,521,508.21
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        122,647,628.80                         77,857,188.03
    开发支出
    商誉                              3,303,231.92                          3,303,231.92
    长期待摊费用                     13,404,401.47                         12,256,042.71
    递延所得税资产                    7,240,310.26                          7,397,665.32
    其他非流动资产
非流动资产合计                      940,966,372.02                        887,143,627.06
资产总计                           2,724,741,605.57                     2,608,137,126.19
流动负债：
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                        402,217,889.48                        357,505,899.06
    应付账款                        569,192,691.05                        528,874,162.47
    预收款项                         74,793,195.48                         64,334,133.03
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                     70,435,341.03                         63,953,163.47
    应交税费                         16,642,155.59                         15,343,243.48
                                深圳市特发信息股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    应付利息                      216,599.33                           231,261.55
    应付股利
    其他应付款                 98,912,857.73                        108,343,719.88
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债     35,945,811.69                         35,944,476.20
    其他流动负债
流动负债合计                 1,268,356,541.38                     1,174,530,059.14
非流动负债：
    长期借款                  158,897,163.98                        156,741,472.18
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                   17,952,414.57                         13,899,941.50
    递延所得税负债              1,514,531.36                          1,514,531.36
    其他非流动负债
非流动负债合计                178,364,109.91                        172,155,945.04
负债合计                     1,446,720,651.29                     1,346,686,004.18
所有者权益：
    股本                      271,000,000.00                        271,000,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                  601,292,599.73                        601,292,599.73
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
                                                           深圳市特发信息股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    盈余公积                                              34,929,706.18                           34,929,706.18
    一般风险准备
    未分配利润                                           174,945,666.52                          161,475,691.43
归属于母公司所有者权益合计                              1,082,167,972.43                        1,068,697,997.34
    少数股东权益                                         195,852,981.85                          192,753,124.67
所有者权益合计                                          1,278,020,954.28                        1,261,451,122.01
负债和所有者权益总计                                    2,724,741,605.57                        2,608,137,126.19
法定代表人：王宝                   主管会计工作负责人：蒋勤俭                        会计机构负责人：任傲严
2、母公司资产负债表
                                                                                                        单位：元
                 项目                        期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                              29,448,891.93                           95,188,016.84
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                              21,819,636.11                           22,000,331.44
    应收账款                                             559,400,647.77                          551,453,200.23
    预付款项                                                5,110,441.39                           3,464,708.42
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                            29,007,211.85                           56,909,428.67
    存货                                                 324,211,700.29                          236,791,051.72
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                          34,749,053.36                            8,195,914.73
流动资产合计                                            1,003,747,582.70                         974,002,652.05
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款                                            44,695,235.19                           44,695,235.19
    长期股权投资                                         368,495,571.71                          368,499,190.76
    投资性房地产                                         280,840,716.74                          284,233,847.96
                                      深圳市特发信息股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    固定资产                        169,100,515.93                        171,715,011.27
    在建工程