深圳华强实业股份有限公司
2021年第三季度报告
2021年10月
证券代码：000062 证券简称：深圳华强 公告编号：2021-052
深圳华强实业股份有限公司2021年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 6,461,176,035.83 | 30.03% | 16,447,907,944.75 | 43.12% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 275,586,130.27 | 53.34% | 709,143,575.73 | 53.58% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 277,643,771.42 | 60.47% | 705,540,540.18 | 62.25% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | —— | —— | -933,580,614.31 | -61.51% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2635 | 53.34% | 0.6780 | 53.57% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2635 | 53.34% | 0.6780 | 53.57% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.69% | 1.35% | 12.30% | 3.60% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 14,727,309,265.46 | 12,240,957,482.73 | 20.31% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 6,022,295,049.95 | 5,536,513,442.39 | 8.77% | |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 34,836.03 | -1,597,282.18 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 2,041,675.29 | 6,162,276.58 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 32,100.00 | -386,550.00 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 1,695,036.00 | 2,756,462.20 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,714,154.35 | -5,256,286.63 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 428,611.68 | 13,308,946.53 | |
| 减：所得税影响额 | 656,416.24 | 7,514,833.10 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 919,329.56 | 3,869,697.85 | |
| 合计 | -2,057,641.15 | 3,603,035.55 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
√ 适用 ? 不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目主要为公司处置股权所致。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、2021年前三季度，公司实现营业收入164.48亿元，比上年同期增长43.12%；实现归属于上市公司股东的净利润7.09亿元，比上年同期增长53.58%。2021年前三季度，公司营业收入实现快速增长，主要原因包括：（1）公司各项业务已形成了内生的、自发的良性运转模式，推动公司业务规模持续增长，其中公司旗下华强半导体集团作为国内电子元器件分销行业龙头，充分发挥头部企业竞争优势，规模持续增长；公司旗下华强电子网集团作为电子元器件垂直领域的产业互联网先行者，其商业模式的可行性、科学性和成长性得到了验证，其对产业链上下游的延伸渗透不断强化，实现了业务规模的快速增长；（2）随着电子行业景气度回暖，公司各项业务的竞争优势得到进一步体现和强化，市场份额进一步提升。2021年前三季度，公司利润增幅高于收入增幅，主要原因包括：（1）公司主营业务（电子元器件授权分销业务，由华强半导体集团运营）的业务结构优化、技术分销能力增强以及行业景气度回暖等因素共同作用下，促进公司整体毛利率得到提升；
（2）作为电子元器件供需信息的连接者，公司创新业务（电子元器件产业互联网平台，由华强电子网集团运营）在供应端和客户端持续发力，实现供应端与客户端“双轮”共同驱动业务持续高速发展。由于公司电子元器件产业互联网业务拥有较高的毛利率（毛利率超20%），该业务的高速发展也促进了公司整体毛利率水平的提升。具体原因详见公司于2021年10月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2021年前三季度业绩预告》。
2、本报告期末应收款项融资较上年末增加37.96%，主要是由于公司本报告期末信用等级较高的银行承兑汇票较多所致；
3、本报告期末预付款项较上年末增加113.77%，主要是由于前三季度公司电子元器件授权分销业务规模扩大，用于备货的预付货款增加所致；
4、本报告期末存货较上年末增加84.02%，主要是由于前三季度公司电子元器件授权分销业务规模扩大，主动备货所致；
5、本报告期末其他流动资产较上年末增加95.58%，主要是由于公司本报告期末待抵扣进项税额较多所致；
6、本报告期末其他非流动金融资产较上年末增加35.16%，主要是由于公司新增股权投资所致；
7、本报告期末在建工程较上年末减少37.03%，主要是由于电子世界改造部分工程完工结转所致；
8、本报告期末短期借款较上年末增加31.66%，主要是由于前三季度公司电子元器件授权分销业务规模扩大所需资金增加所致；
9、本报告期末应付职工薪酬较上年末增加36.22%，主要是由于前三季度公司业务规模扩大、效益提升导致业务提成增加所致；10、本报告期末应交税费较上年末增加179.23%，主要是由于公司前三季度经营业绩较好，应交所得税增加所致；
11、本报告期末一年内到期的非流动负债较上年末增加109.61%，主要是一年内到期的借款增加，且2021年执行新租赁准则，将一年内需支付的租金列报于一年内到期的非流动负债所致；
12、本报告期末长期借款较上年末增加34.82%，主要是由于前三季度公司电子元器件授权分销业务规模扩大所需资金增加，且华强科创广场（华强激光工厂城市更新项目）所需资金增加所致；
13、本报告期末长期应付职工薪酬较上年末增加4,696.20%，主要是由于公司前三季度经营业绩较好，根据业绩考核制度，增加对长期薪酬的计提所致；
14、本报告期末递延收益较上年末增加107.01%，主要是由于公司前三季度收到的与资产相关的政府补助及用于补偿以后期间相关成本费用的政府补助增加所致；
15、本报告期末其他综合收益较上年末增加35.19%，主要是由于外币财务报表折算所致；
16、年初至报告期末营业成本较上年同期增加40.37%，主要是由于前三季度公司电子元器件授权分销业务、电子元器件产业互联网业务规模扩大导致成本相应增加所致；
17、年初至报告期末销售费用较上年同期增加103.32%，主要是由于前三季度公司业务规模扩大且经营业绩较上年同期大幅提升导致销售相关费用增加所致；
18、年初至报告期末管理费用较上年同期增加45.79%，主要是由于前三季度公司业务规模扩大且经营业绩较上年同期大幅提升导致管理相关费用增加所致；
19、年初至报告期末研发费用较上年同期增加32.16%，主要是由于前三季度公司加大研发投入所致；20、年初至报告期末财务费用较上年同期增加43.23%，主要是由于公司业务规模扩大、借款增加导致利息支出增加所致；
21、年初至报告期末其他收益较上年同期减少58.90%，主要是由于公司收到的计入当期损益的政府补助减少所致；
22、年初至报告期末信用减值损失较上年同期减少42.39%，主要是由于公司计提的应收款项减值减少所致；
23、年初至报告期末资产减值损失较上年同期增加96.30%，主要是由于公司计提的存货减值增加所致；
24、年初至报告期末营业外收入较上年同期减少47.70%，主要是由于公司收到的罚款及违约金收入减少所致；
25、年初至报告期末所得税费用较上年同期增加108.41%，主要是由于前三季度公司业务规模扩大导致利润增长及处置股权所致；
26、年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少61.51%，主要是由于前三季度公司电子元器件授权分销业务规模增长较快，且分销行业备货、回收现金有一定周期性的经营特点所致；
27、年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少3,854.42%，主要是由于年初至报告期末华强科创广场（华强激光工厂城市更新项目）投入较多，且上年同期收到较多长期资产处置款所致；
28、年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加378.58%，主要是由于公司前三季度取得和偿还银行贷款的差额较上年同期增加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数
| 报告期末普通股股东总数 | 31,832 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 深圳华强集团有限公司 | 境内非国有法人 | 60.53% | 633,045,151 | 0 | 不适用 | 不适用 | ||
| 华强集团－平安证券－21华强E1担保及信托财产专户 | 其他 | 5.74% | 60,000,000 | 0 | 不适用 | 不适用 | ||
| 华强集团－平安证券－21华强E2担保及信托财产专户 | 其他 | 4.49% | 47,000,000 | 0 | 不适用 | 不适用 | ||
| 杨林 | 境内自然人 | 2.70% | 28,270,208 | 0 | 不适用 | 不适用 | ||
| 张玲 | 境内自然人 | 1.94% | 20,251,404 | 0 | 不适用 | 不适用 | ||
中央汇金资产管理有限责任公司
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.28% | 13,355,950 | 0 | 不适用 | 不适用 |
| 兴业银行股份有限公司－南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金 | 其他 | 1.19% | 12,446,087 | 0 | 不适用 | 不适用 |
| 中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金 | 其他 | 0.79% | 8,263,035 | 0 | 不适用 | 不适用 |
| 杨逸尘 | 境内自然人 | 0.47% | 4,967,310 | 0 | 不适用 | 不适用 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.43% | 4,536,373 | 0 | 不适用 | 不适用 |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 深圳华强集团有限公司 | 633,045,151 | 人民币普通股 | 633,045,151 | |||
| 华强集团－平安证券－21华强E1担保及信托财产专户 | 60,000,000 | 人民币普通股 | 60,000,000 | |||
| 华强集团－平安证券－21华强E2担保及信托财产专户 | 47,000,000 | 人民币普通股 | 47,000,000 | |||
| 杨林 | 28,270,208 | 人民币普通股 | 28,270,208 | |||
| 张玲 | 20,251,404 | 人民币普通股 | 20,251,404 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 13,355,950 | 人民币普通股 | 13,355,950 | |||
| 兴业银行股份有限公司－南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金 | 12,446,087 | 人民币普通股 | 12,446,087 | |||
| 中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金 | 8,263,035 | 人民币普通股 | 8,263,035 | |||
| 杨逸尘 | 4,967,310 | 人民币普通股 | 4,967,310 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 4,536,373 | 人民币普通股 | 4,536,373 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，深圳华强集团有限公司、华强集团－平安证券－21华强E1担保及信托财产专户和华强集团－平安证券－21华强E2担保及信托财产专户为一致行动人；杨林、张玲和杨逸尘为一致行动人；其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人不详。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无。 | |||||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳华强实业股份有限公司
2021年9月30日
单位：元
项目
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,693,048,384.77 | 1,846,083,471.24 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 54,768,516.49 | 53,711,608.66 |
| 应收账款 | 4,412,651,970.58 | 4,041,437,312.70 |
| 应收款项融资 | 308,053,374.56 | 223,288,522.09 |
| 预付款项 | 1,196,055,559.81 | 559,498,671.31 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 21,642,973.78 | 27,063,554.59 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 2,804,348,938.77 | 1,523,904,506.22 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 61,481,843.97 | 31,436,221.93 |
| 流动资产合计 | 10,552,051,562.73 | 8,306,423,868.74 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 460,079,696.36 | 462,803,681.28 |
| 其他权益工具投资 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 67,267,500.00 | 49,767,500.00 |
| 投资性房地产 | 1,137,022,426.46 | 967,716,794.93 |
| 固定资产 | 243,227,349.11 | 256,471,544.09 |
| 在建工程 | 4,409,217.29 | 7,002,535.73 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 46,977,499.71 | |
| 无形资产 | 174,695,990.35 | 180,269,435.72 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 1,848,430,927.27 | 1,848,430,927.27 |
长期待摊费用
| 长期待摊费用 | 123,954,640.27 | 107,031,636.22 |
| 递延所得税资产 | 68,692,455.91 | 54,539,558.75 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 4,175,257,702.73 | 3,934,533,613.99 |
| 资产总计 | 14,727,309,265.46 | 12,240,957,482.73 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 4,503,101,439.42 | 3,420,121,898.96 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | 1,363,650.00 | |
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 869,453,822.09 | 687,696,489.60 |
| 预收款项 | 95,717,613.27 | 108,129,752.33 |
| 合同负债 | 161,729,008.13 | 146,655,427.36 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 319,730,053.25 | 234,710,714.42 |
| 应交税费 | 196,050,977.53 | 70,210,384.17 |
| 其他应付款 | 156,738,403.91 | 219,174,239.72 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 147,383,234.01 | 70,313,149.89 |
| 其他流动负债 | 5,516,621.92 | 4,895,485.75 |
| 流动负债合计 | 6,455,421,173.53 | 4,963,271,192.20 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 1,424,331,298.73 | 1,056,485,712.51 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 21,971,286.11 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 44,538,092.42 | 928,612.69 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 5,767,045.76 | 2,785,883.41 |
| 递延所得税负债 | 138,091,305.91 | 116,471,905.52 |
| 其他非流动负债 |
非流动负债合计
| 非流动负债合计 | 1,634,699,028.93 | 1,176,672,114.13 |
| 负债合计 | 8,090,120,202.46 | 6,139,943,306.33 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,045,909,322.00 | 1,045,909,322.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 649,638,130.41 | 648,729,289.25 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -57,968,709.86 | -42,879,764.93 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 389,609,737.81 | 389,609,737.81 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 3,995,106,569.59 | 3,495,144,858.26 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,022,295,049.95 | 5,536,513,442.39 |
| 少数股东权益 | 614,894,013.05 | 564,500,734.01 |
| 所有者权益合计 | 6,637,189,063.00 | 6,101,014,176.40 |
| 负债和所有者权益总计 | 14,727,309,265.46 | 12,240,957,482.73 |
法定代表人：胡新安 主管会计工作负责人：刘红 会计机构负责人：江陈宏
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 16,447,907,944.75 | 11,492,099,313.28 |
| 其中：营业收入 | 16,447,907,944.75 | 11,492,099,313.28 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 15,356,579,540.28 | 10,859,612,505.61 |
| 其中：营业成本 | 14,540,641,836.43 | 10,358,793,711.90 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 28,069,723.61 | 34,181,828.24 |
| 销售费用 | 415,196,420.10 | 204,213,217.74 |
| 管理费用 | 207,023,755.77 | 142,000,577.18 |
| 研发费用 | 81,553,414.98 | 61,709,176.41 |
财务费用
| 财务费用 | 84,094,389.39 | 58,713,994.14 |
| 其中：利息费用 | 98,133,109.86 | 77,334,951.37 |
| 利息收入 | 18,257,972.11 | 13,913,496.25 |
| 加：其他收益 | 6,721,263.05 | 16,353,241.82 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 30,139,072.35 | 34,683,965.55 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -9,240,988.95 | 36,626,776.80 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -579,826.73 | -168,171.93 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -386,550.00 | -632,583.09 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -9,425,402.36 | -16,362,022.17 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -32,436,590.14 | -16,524,154.99 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 161,140.50 | 170,354.17 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,086,101,337.87 | 650,175,608.96 |
| 加：营业外收入 | 2,832,106.12 | 5,415,624.30 |
| 减：营业外支出 | 9,846,815.43 | 7,928,487.97 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,079,086,628.56 | 647,662,745.29 |
| 减：所得税费用 | 243,061,785.50 | 116,625,480.96 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 836,024,843.06 | 531,037,264.33 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 836,024,843.06 | 531,037,264.33 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 709,143,575.73 | 461,752,669.11 |
| 2.少数股东损益 | 126,881,267.33 | 69,284,595.22 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -16,475,403.16 | -44,111,432.14 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -15,088,944.93 | -37,473,849.69 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价 |
值变动
| 值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -15,088,944.93 | -37,473,849.69 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 4,836.80 | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -15,093,781.73 | -37,473,849.69 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -1,386,458.23 | -6,637,582.45 |
| 七、综合收益总额 | 819,549,439.90 | 486,925,832.19 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 694,054,630.80 | 424,278,819.42 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 125,494,809.10 | 62,647,012.77 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.6780 | 0.4415 |
| （二）稀释每股收益 | 0.6780 | 0.4415 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：胡新安 主管会计工作负责人：刘红 会计机构负责人：江陈宏
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,338,755,109.16 | 10,129,368,868.96 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 12,698,911.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 43,687,391.12 | 35,994,321.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,395,141,412.13 | 10,165,363,190.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,519,432,974.88 | 10,052,342,300.94 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 453,381,351.96 | 325,678,751.40 |
| 支付的各项税费 | 223,931,034.18 | 215,877,882.62 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 131,976,665.42 | 149,492,320.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,328,722,026.44 | 10,743,391,255.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -933,580,614.31 | -578,028,064.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 38,922,015.88 | 200,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 653,491.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 163,832.00 | 334,649,044.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,762,395.67 | |
| 投资活动现金流入小计 | 39,085,847.88 | 537,064,930.77 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 275,322,501.31 | 103,561,610.96 |
| 投资支付的现金 | 17,500,000.00 | 220,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 54,440,000.00 | 204,472,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 30,896,624.73 | |
| 投资活动现金流出小计 | 378,159,126.04 | 528,033,610.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -339,073,278.16 | 9,031,319.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 3,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 7,869,901,438.87 | 5,992,054,281.37 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 82,017.32 | 21,276,502.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,869,983,456.19 | 6,016,330,783.37 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,348,185,867.99 | 5,515,804,590.26 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 329,087,259.60 | 261,299,943.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 21,990,471.58 | 20,500,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 61,422,742.36 | 2,844,338.91 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,738,695,869.95 | 5,779,948,872.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,131,287,586.24 | 236,381,911.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12,014,757.65 | -4,251,027.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -153,381,063.88 | -336,865,861.01 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,810,144,956.85 | 1,643,668,703.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,656,763,892.97 | 1,306,802,842.63 |
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,846,083,471.24 | 1,846,083,471.24 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 |
交易性金融资产
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 53,711,608.66 | 53,711,608.66 | |
| 应收账款 | 4,041,437,312.70 | 4,041,437,312.70 | |
| 应收款项融资 | 223,288,522.09 | 223,288,522.09 | |
| 预付款项 | 559,498,671.31 | 559,498,671.31 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 27,063,554.59 | 27,063,554.59 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 1,523,904,506.22 | 1,523,904,506.22 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 31,436,221.93 | 31,436,221.93 | |
| 流动资产合计 | 8,306,423,868.74 | 8,306,423,868.74 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 462,803,681.28 | 462,803,681.28 | |
| 其他权益工具投资 | 500,000.00 | 500,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 49,767,500.00 | 49,767,500.00 | |
| 投资性房地产 | 967,716,794.93 | 967,716,794.93 | |
| 固定资产 | 256,471,544.09 | 256,471,544.09 | |
| 在建工程 | 7,002,535.73 | 7,002,535.73 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 33,271,998.62 | 33,271,998.62 | |
| 无形资产 | 180,269,435.72 | 180,269,435.72 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 1,848,430,927.27 | 1,848,430,927.27 | |
| 长期待摊费用 | 107,031,636.22 | 107,031,636.22 | |
| 递延所得税资产 | 54,539,558.75 | 54,539,558.75 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 3,934,533,613.99 | 3,967,805,612.61 | 33,271,998.62 |
| 资产总计 | 12,240,957,482.73 | 12,274,229,481.35 | 33,271,998.62 |
| 流动负债： |
短期借款
| 短期借款 | 3,420,121,898.96 | 3,420,121,898.96 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | 1,363,650.00 | 1,363,650.00 | |
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 687,696,489.60 | 687,696,489.60 | |
| 预收款项 | 108,129,752.33 | 108,129,752.33 | |
| 合同负债 | 146,655,427.36 | 146,655,427.36 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 234,710,714.42 | 234,710,714.42 | |
| 应交税费 | 70,210,384.17 | 70,210,384.17 | |
| 其他应付款 | 219,174,239.72 | 219,174,239.72 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 70,313,149.89 | 87,471,449.27 | 17,158,299.38 |
| 其他流动负债 | 4,895,485.75 | 4,895,485.75 | |
| 流动负债合计 | 4,963,271,192.20 | 4,980,429,491.58 | 17,158,299.38 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 1,056,485,712.51 | 1,056,485,712.51 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 16,113,699.24 | 16,113,699.24 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | 928,612.69 | 928,612.69 | |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 2,785,883.41 | 2,785,883.41 | |
| 递延所得税负债 | 116,471,905.52 | 116,471,905.52 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,176,672,114.13 | 1,192,785,813.37 | 16,113,699.24 |
| 负债合计 | 6,139,943,306.33 | 6,173,215,304.95 | 33,271,998.62 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,045,909,322.00 | 1,045,909,322.00 | |
| 其他权益工具 |
其中：优先股
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 648,729,289.25 | 648,729,289.25 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -42,879,764.93 | -42,879,764.93 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 389,609,737.81 | 389,609,737.81 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 3,495,144,858.26 | 3,495,144,858.26 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,536,513,442.39 | 5,536,513,442.39 | |
| 少数股东权益 | 564,500,734.01 | 564,500,734.01 | |
| 所有者权益合计 | 6,101,014,176.40 | 6,101,014,176.40 | |
| 负债和所有者权益总计 | 12,240,957,482.73 | 12,274,229,481.35 | 33,271,998.62 |
调整情况说明2018年12月7日，财政部发布了经修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》(财会[2018]35号)(以下简称“新租赁准则”)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并按《国际财务报告准则》或《企业会计准则》编制财务报表的企业自2019年1月1日起实施；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起实施。准则规定，首次执行本准则的企业，可以根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，将承租业务确认使用权资产和租赁负债（短期租赁和低价值资产租赁除外），其中一年内到期的租赁负债列报于“一年内到期的非流动负债”。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
深圳华强实业股份有限公司董事会
2021年10月27日