深圳华强实业股份有限公司2015年第一季度报告全文

                深圳华强实业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
深圳华强实业股份有限公司
   2015 年第一季度报告
      2015 年 04 月
                                      深圳华强实业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人胡新安、主管会计工作负责人赵骏及会计机构负责人(会计主管
人员)谌紫梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                  深圳华强实业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                             第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                   上年同期            本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                 273,788,705.02            490,729,893.55                       -44.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）                52,025,266.24            134,545,044.55                       -61.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                33,047,180.63            134,303,111.90                       -75.39%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                -80,735,817.18            64,078,804.93                      -225.99%
基本每股收益（元/股）                                    0.0780                   0.2017                      -61.33%
稀释每股收益（元/股）                                    0.0780                   0.2017                      -61.33%
加权平均净资产收益率                                     2.20%                    6.67%                        -4.47%
                                            本报告期末                 上年度末            本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                  3,993,520,829.42          4,046,140,047.55                       -1.30%
归属于上市公司股东的净资产（元）              2,410,262,998.75          2,314,384,280.91                       4.14%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：元
                                     项目                                         年初至报告期期末金额        说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                                         -747,687.09
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受
                                                                                                180,000.00
的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金
融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供                   23,533,446.17
出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                            808,706.88
减：所得税影响额                                                                              4,753,924.61
     少数股东权益影响额（税后）                                                                  42,455.74
合计                                                                                         18,978,085.61     --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                                   深圳华强实业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                               单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                           28,682
                                          前 10 名普通股股东持股情况
                                                                                      持有有限售条    质押或冻结情况
                 股东名称                  股东性质          持股比例    持股数量
                                                                                      件的股份数量 股份状态      数量
深圳华强集团有限公司                    境内非国有法人          74.96% 499,977,800
刘宗辉                                  境内自然人               0.33%    2,190,098
范竣                                    境内自然人               0.30%    2,003,100
中信证券股份有限公司约定购回专用账户 国有法人                    0.29%    1,912,600
中国工商银行股份有限公司-广发聚瑞股票
                                        国有法人                 0.27%    1,814,630
型证券投资基金
王白空                                  境内自然人               0.24%    1,573,845
全国社保基金四一四组合                  国有法人                 0.19%    1,267,650
蔡晓蓉                                  境内自然人               0.16%    1,082,348
沈琼                                    境内自然人               0.16%    1,054,900
王勇                                    境内自然人               0.15%    1,030,664
                                     前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                        持有无限售条件普通股股份                           股份种类
                 股东名称
                                                     数量                       股份种类                  数量
深圳华强集团有限公司                                        499,977,800 人民币普通股                       499,977,800
刘宗辉                                                        2,190,098 人民币普通股                          2,190,098
范竣                                                          2,003,100 人民币普通股                          2,003,100
中信证券股份有限公司约定购回专用账户                          1,912,600 人民币普通股                          1,912,600
中国工商银行股份有限公司-广发聚瑞股票
                                                              1,814,630 人民币普通股                          1,814,630
型证券投资基金
王白空                                                        1,573,845 人民币普通股                          1,573,845
全国社保基金四一四组合                                        1,267,650 人民币普通股                          1,267,650
蔡晓蓉                                                        1,082,348 人民币普通股                          1,082,348
沈琼                                                          1,054,900 人民币普通股                          1,054,900
                                                                深圳华强实业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
王勇                                                      1,030,664 人民币普通股                        1,030,664
                                         上述股东中，深圳华强集团有限公司和其他股东不存在关联关系，也不属于《上
                                         市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；其他股东之间是
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                         否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定
                                         的一致行动人不详。
                                         截止至本报告期末，上述股东中刘宗辉通过普通证券账户持有上市公司股份
                                         30,000 股，通过客户信用交易担保证券账户持有上市公司股份 2,160,098 股，
                                         合计持有 2,190,098 股公司股份；范竣通过普通证券账户持有上市公司股份 0
                                         股，通过客户信用交易担保证券账户持有上市公司股份 2,003,100 股，合计持
                                         有 2,003,100 股公司股份；王白空通过普通证券账户持有上市公司股份 11,500
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东
                                         股，通过客户信用交易担保证券账户持有上市公司股份 1,562,345 股，合计持
情况说明（如有）
                                         有 1,573,845 股公司股份;蔡晓蓉通过普通证券账户持有上市公司股份 0 股，通
                                         过客户信用交易担保证券账户持有上市公司股份 1,082,348 股，合计持有
                                         1,082,348 股公司股份;沈琼通过普通证券账户持有上市公司股份 0 股，通过客
                                         户信用交易担保证券账户持有上市公司股份 1,054,900 股，合计持有 1,054,900
                                         股公司股份。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
中信证券股份有限公司与刘宗辉进行约定购回交易，涉及股数为1,912,600股，占公司总股本0.29%。
申银万国证券股份有限公司与张瑞华进行约定购回交易，涉及股数为2,800股，占公司总股本0.0000042%。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                              深圳华强实业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                          第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.   本报告期末应收票据比上年末增加1013.28%，主要是票据结算方式增加所致；
2.   本报告期末应收利息比上年末增加44.04%，主要是定期存款应收利息增加所致；
3. 本报告期末其他流动资产比上年末增加1193.30%，主要是购买短期银行理财产品所致；
4.   本报告期末递延所得税资产比上年末减少32.20%，主要是可供出售金融资产市值变动所致；
5. 本报告期末应付票据比上年末减少100.00%，主要是票据承兑所致；
6.   本报告期末应付职工薪酬比上年末减少51.44%，主要是支付年终奖所致；
7.   本报告期末递延所得税负债比上年末增加31.55%，主要是可供出售金融资产市值变动所致；
8. 本报告期末其他综合收益比上年末增加49.19%，主要是可供出售金融资产市值变动所致；
9. 本报告期营业收入比上年同期减少44.21%，主要是子公司石家庄华强广场房地产开发有限公司结转电子专业市场及配
     套物业销售收入较上年同期减少所致；
10. 本报告期营业税金及附加比上年同期减少63.89%，主要是子公司石家庄华强广场房地产开发有限公司结转电子专业市
     场及配套物业销售收入对应减少土地增值税和营业税及附加所致；
11. 本报告期投资收益比上年同期增加1048.22%，主要是本期处置部分可供出售金融资产所致；
12. 本报告期对联营企业和合营企业的投资收益比上年同期增加104.52%，主要是联营公司上年同期亏损现本期实现盈利；
13. 本报告期营业外收入比上年同期增加75.21%，主要是子公司石家庄华强广场房地产开发有限公司对施工单位罚款所致；
14. 本报告期营业外支出比上年同期增加135.43%，主要是子公司柳州华强电子世界管理有限公司资产转让所致，上年同期
     无；
15. 本报告期所得税费用比上年同期减少47.39%，主要是子公司石家庄华强广场房地产开发有限公司结转电子市场配套物
     业销售收入产生利润减少对应所得税减少所致；
16. 本报告期其他综合收益的税后净额比上年同期增加980.97%，主要是可供出售金融资产市值变动所致；
17. 经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少225.99%，主要是上年同期子公司石家庄华强广场房地产开发有限公司经
     营活动收到的现金较大，随着销售的推进，经营活动收到的现金逐渐减少；
18. 投资活动现金流入比上年同期增加11570.78%，主要是本期处置部分可供出售金融资产所致；
19. 投资活动现金流出比上年同期增加1693.31%，主要是本期购买短期银行理财产品所致，上年同期无；
20. 投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少1300.94%，主要是本期购买短期银行理财产品所致；
21. 筹资活动现金流入比上年同期减少100.00%，主要是上期子公司深圳电子商品交易中心有限公司收到投资款；
22. 筹资活动现金流出比上年同期减少83.10%，主要是上年同期偿还贷款，本期无；
23. 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加60.70%，主要是上年同期偿还贷款所致；
24. 现金及现金等价物净增加额比上年同期减少593.05%，主要是子公司石家庄华强广场房地产开发有限公司经营活动收到
     的现金减少及购买银行短期理财产品所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司股票（深圳华强，000062）自2015年3月12日（星期四）13：00起临时停牌，公司发布《重大事项停牌公告》（2015-005）。
由于该事项存在不确定性，为保证信息披露的公平性，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所
的相关规定，公司申请了股票交易继续停牌，并于2015年3月19日、3月26日、4月2日发布了《重大事项进展暨继续停牌公告》
                                                                        深圳华强实业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
（2015-013）、《重大事项进展暨继续停牌公告》（2015-014）和《重大事项进展暨继续停牌公告》（2015-015）。公司于
2015年4月9日发布《关于发行股份及支付现金购买资产继续停牌公告》（2015-016）。目前公司与相关各方正在全力推进发
行股份及支付现金购买资产事项。
                重要事项概述                               披露日期                       临时报告披露网站查询索引
公司拟发行股份购买资产停牌事宜              2015 年 04 月 09 日                    巨潮资讯网，http://www.cninfo.com.cn/
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                    承诺                                                                                          承诺 履行
     承诺事由                                             承诺内容                                    承诺时间
                     方                                                                                           期限 情况
                   华强     关于保持上市公司独立性的承诺：保持深圳华强人员独立、资产独立完 2009 年 11             长期    正在
                   集团     整、财务独立、机构独立、业务独立。                                       月 24 日     有效    履行
                            关于规范关联交易的承诺：本次交易完成后，华强集团将严格按照《公
                            司法》等法律法规以及上市公司的公司章程的有关规定行使股东权利或
资产重组时所
                            董事权利。本次交易完成后，华强集团和上市公司之间将尽量减少关联
作承诺             华强                                                                              2009 年 11   长期    正在
                            交易。在确有必要且无法规避的关联交易中，保证严格遵循市场规则，
                   集团                                                                              月 24 日     有效    履行
                            本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进行关联交易，
                            依法履行信息披露义务，保证不通过与上市公司的关联交易取得任何不
                            正当的利益或使上市公司承担任何不正当的义务。
                            公司子公司深圳华强电子世界发展有限公司(电子世界发展)与控股股东
                            深圳华强集团有限公司(以下简称\"华强集团\")于 2012 年 6 月签订了《股
                            权收购协议书》，电子世界发展购买华强集团持有的深圳华强广场控股有
                            限公司（以下简称\"广场控股\"）30%股权，并将持有的芜湖市华强广场置
                                                                                                                  上述
                            业有限公司（以下简称\"芜湖广场置业\"）100%股权出售给华强集团。根
                                                                                                                  交易
                            据德正信出具的评估报告、评估说明，在本次交易完成后（含当年）的
                                                                                                                  完成
                            4 年内，相关资产当年预计的合计收益数（息税折旧摊销前收益
其他对公司中                                                                                                      之日
                   华强     （EBITDA））如下:若相关资产的实际合计收益数没有达到本次资产重组 2012 年 07                    正在
小股东所作承                                                                                                      起
                   集团     评估报告及评估说明中预计的当年合计收益数的 30%（预计 2012 年 6-12 月 11 日                    履行
诺                                                                                                                -2015
                            月、2013 年、2014 年和 2015 年相关资产收益数分别为 9,565.21 万元、
                                                                                                                  年 12
                            16,538.11 万元、17,486.48 万元和 18,316.19 万元。相关资产对应 30%股
                                                                                                                  月 31
                            权的收益数分别为 2,869.56 万元、4,961.43 万元、5245.94 万元和 5,494.86
                                                                                                                  日
                            万元）。在本次交易完成后（含当年）的 4 年内，若相关资产的实际合计
                            收益数未能达到上表中所列示的收益数，则华强集团将按照相关资产上
                            表中合计收益数的 30%与实际合计收益数的 30%之间的差额对深圳华强
                            进行补偿。
承诺是否及时
                   是
履行
未完成履行的
具体原因及下
                   不适用
一步计划（如
有）
                                                                        深圳华强实业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
                               最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称                                                                                         股份来源
                               成本（元）数量（股） 比例        数量（股） 比例     值（元） 益（元）       科目
                               40,307,33 30,000,00              30,000,00           37,596,00 7,116,000 交易性金 资本市场
基金      310308    盛利精选                            2.86%               2.86%
                                    6.57            0                  0                 0.00       .00 融资产     购买
                               19,983,91 39,944,62              39,944,62           40,116,38 659,086.2 可供出售 资本市场
基金      310328    新动力                              1.08%               1.08%
                                    0.99       1.64                  1.64                3.51        5 金融资产 购买
                               116,607,9 116,602,6              116,602,6           125,033,0             可供出售 资本市场
基金      310358    新经济                              2.96%               2.96%
                                   87.34      68.78                68.78               41.73              金融资产 购买
                               148,400,0 24,677,43              21,600,00           163,296,0 14,775,77 可供出售 IPO 战略配
股票      601872    招商轮船                            0.52%               0.46%
                                   00.00       2.00                    0               00.00       0.88 金融资产 售
                               325,299,2 211,224,7              208,147,2           366,041,4 22,550,85
合计                                                    --                  --                               --           --
                                   34.90      22.42                90.42               25.24       7.13
证券投资审批董事会公告披
                               2004 年 3 月 29 日
露日期
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
    接待时间        接待地点       接待方式      接待对象类型         接待对象           谈论的主要内容及提供的资料
2015 年 01 月 13 日 公司办公室 电话沟通         个人              深圳投资者        咨询公司经营情况
2015 年 01 月 15 日 公司办公室 电话沟通         个人              深圳投资者        咨询公司经营情况
2015 年 01 月 20 日 公司办公室 电话沟通         个人              北京投资者        咨询交易中心事宜
                                                     深圳华强实业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
2015 年 01 月 22 日 公司办公室 电话沟通   个人   山西投资者         咨询公司经营情况
2015 年 01 月 26 日 公司办公室 电话沟通   个人   福建投资者         咨询交易中心事宜
2015 年 01 月 28 日 公司办公室 电话沟通   个人   广西投资者         咨询公司经营情况
2015 年 02 月 03 日 公司办公室 电话沟通   个人   浙江投资者         咨询公司是否有互联网金融业务
2015 年 02 月 03 日 公司办公室 电话沟通   个人   新疆投资者         咨询公司经营情况
2015 年 02 月 04 日 公司办公室 电话沟通   个人   北京投资者         咨询公司经营情况
2015 年 02 月 04 日 公司办公室 电话沟通   个人   浙江投资者         建议公司更名
2015 年 02 月 05 日 公司办公室 电话沟通   个人   北京投资者         咨询公司具体业务
2015 年 02 月 05 日 公司办公室 电话沟通   个人   山西投资者         咨询公司业务情况
2015 年 02 月 05 日 公司办公室 电话沟通   个人   江苏投资者         咨询公司收购华强联大股权事宜
2015 年 02 月 05 日 公司办公室 电话沟通   个人   吉林投资者         咨询公司具体业务
2015 年 02 月 06 日 公司办公室 电话沟通   个人   深圳投资者         咨询公司具体业务
2015 年 03 月 04 日 公司办公室 电话沟通   个人   浙江投资者         咨询交易中心事宜
2015 年 03 月 04 日 公司办公室 电话沟通   个人   北京投资者         咨询公司具体业务
2015 年 03 月 04 日 公司办公室 电话沟通   个人   新疆投资者         咨询公司具体业务
2015 年 03 月 11 日 公司办公室 电话沟通   个人   江苏投资者         咨询电子商品交易中心业务
2015 年 03 月 12 日 公司办公室 电话沟通   个人   全国各地投资者 咨询公司停牌事宜
2015 年 03 月 13 日 公司办公室 电话沟通   个人   全国各地投资者 咨询公司停牌事宜
2015 年 03 月 16 日 公司办公室 电话沟通   个人   全国各地投资者 咨询公司停牌事宜
2015 年 03 月 17 日 公司办公室 电话沟通   个人   全国各地投资者 咨询公司停牌事宜
2015 年 03 月 18 日 公司办公室 电话沟通   个人   全国各地投资者 咨询公司停牌事宜
2015 年 03 月 19 日 公司办公室 电话沟通   个人   全国各地投资者 咨询公司停牌事宜
2015 年 03 月 20 日 公司办公室 电话沟通   个人   全国各地投资者 咨询公司停牌事宜
2015 年 03 月 23 日 公司办公室 电话沟通   个人   全国各地投资者 咨询公司停牌事宜
2015 年 03 月 24 日 公司办公室 电话沟通   个人   全国各地投资者 咨询公司停牌事宜
2015 年 03 月 25 日 公司办公室 电话沟通   个人   全国各地投资者 咨询公司停牌事宜
2015 年 03 月 26 日 公司办公室 电话沟通   个人   全国各地投资者 咨询公司停牌事宜
2015 年 03 月 27 日 公司办公室 电话沟通   个人   全国各地投资者 咨询公司停牌事宜
                                                 国信证券、宏利资
2015 年 03 月 27 日 公司办公室 实地调研   机构                      咨询公司经营、业务发展等
                                                 产、富达国际投资
2015 年 03 月 30 日 公司办公室 电话沟通   个人   全国各地投资者 咨询公司停牌事宜
2015 年 03 月 31 日 公司办公室 电话沟通   个人   全国各地投资者 咨询公司停牌事宜
                                                         深圳华强实业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳华强实业股份有限公司
                                                                                                    单位：元
                 项目                    期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                         521,458,472.34                          705,317,107.81
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
                                                      37,596,000.00                           34,827,000.00
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                            5,566,421.90                             500,000.00
    应收账款                                          27,253,842.83                           20,589,345.18
    预付款项                                          72,988,826.41                           62,005,359.90
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                            2,849,227.64                            1,978,060.97
    应收股利
    其他应收款                                        33,952,401.91                           36,137,617.63
    买入返售金融资产
    存货                                             504,344,548.25                          523,853,080.42
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                     112,490,384.68                             8,697,966.73
流动资产合计                                        1,318,500,125.96                        1,393,905,538.64
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                                 328,445,425.24                          277,426,368.27
                                        深圳华强实业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                    166,807,642.80