深圳华强实业股份有限公司2014年第三季度报告全文

                深圳华强实业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
深圳华强实业股份有限公司
   2014 年第三季度报告
      2014 年 10 月
                                                   深圳华强实业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人胡新安、主管会计工作负责人赵骏及会计机构负责人(会计主管人员)刘家德声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                   深圳华强实业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                              第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期末             上年度末              本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                3,840,801,534.50     4,873,478,785.22                                -21.19%
归属于上市公司股东的净资产（元）            2,220,368,225.39     1,952,727,939.28                                 13.71%
                                                               本报告期比上年同                         年初至报告期末比
                                            本报告期                                 年初至报告期末
                                                                    期增减                                上年同期增减
营业收入（元）                               487,949,104.96                26.28% 2,320,188,804.55               141.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）              78,602,641.34                97.39%      429,318,671.13            274.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                              75,224,646.46                97.47%      423,902,520.50            285.76%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                --                    --               203,575,931.01            -66.40%
基本每股收益（元/股）                                  0.118               96.67%              0.644             274.42%
稀释每股收益（元/股）                                  0.118               96.67%              0.644             274.42%
加权平均净资产收益率                                  3.64%                  1.09%            20.92%              14.17%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位：元
                                     项目                                             年初至报告期期末金额       说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                                              -64,640.07
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受
                                                                                                   364,980.00
的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金
融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供                        5,430,000.00
出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                             526,658.58
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                               929,032.71
减：所得税影响额                                                                                  1,668,588.17
       少数股东权益影响额（税后）                                                                  101,292.42
合计                                                                                              5,416,150.63     --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
                                                                  深圳华强实业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                                   单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                              28,790
                                            前 10 名普通股股东持股情况
                                                                                     持有有限售条      质押或冻结情况
             股东名称                股东性质        持股比例       持股数量
                                                                                     件的股份数量      股份状态      数量
深圳华强集团有限公司             境内非国有法人          74.96%      499,977,800
刘宗辉                           境内自然人               1.49%          9,938,481
中信证券股份有限公司约定购回专
                                 国有法人                 0.19%          1,256,000
用账户
黄强                             境内自然人               0.16%          1,067,701
韩桂英                           境内自然人               0.13%           893,700
吴嘉毅                           境内自然人               0.12%           796,480
李华                             境内自然人               0.11%           725,800
李建东                           境内自然人               0.11%           717,310
谌拥军                           境外自然人               0.10%           649,900
中国光大银行股份有限公司－光大
                                 国有法人                 0.10%           647,074
保德信量化核心证券投资基金
                                     前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                                股份种类
             股东名称                   持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                        股份种类              数量
深圳华强集团有限公司                                                 499,977,800 人民币普通股                499,977,800
刘宗辉                                                                   9,938,481 人民币普通股                   9,938,481
中信证券股份有限公司约定购回专
                                                                         1,256,000 人民币普通股                   1,256,000
用账户
黄强                                                                     1,067,701 人民币普通股                   1,067,701
韩桂英                                                                    893,700 人民币普通股                     893,700
吴嘉毅                                                                    796,480 人民币普通股                     796,480
                                                              深圳华强实业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
李华                                                                  725,800 人民币普通股              725,800
李建东                                                                717,310 人民币普通股              717,310
谌拥军                                                                649,900 人民币普通股              649,900
中国光大银行股份有限公司－光大
                                                                      647,074 人民币普通股              647,074
保德信量化核心证券投资基金
                                 上述股东中，深圳华强集团有限公司和其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公
上述股东关联关系或一致行动的说
                                 司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；其他股东之间是否存在关联
明
                                 关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人不详。
                                 截止至本报告期末，上述股东中刘宗辉通过普通证券账户持有上市公司股份 780,481
                                 股，通过客户信用交易担保证券账户持有上市公司股份 9,158,000 股，合计持有
                                 9,938,481 股公司股份；黄强通过普通证券账户持有上市公司股份 21,500 股，通过客户
                                 信用交易担保证券账户持有上市公司股份 1,046,201 股，合计持有 1,067,701 股公司股
前 10 名无限售条件普通股股东参与 份；韩桂英通过普通证券账户持有上市公司股份 60,200 股，通过客户信用交易担保证
融资融券业务股东情况说明（如有）券账户持有上市公司股份 833,500 股，合计持有 893,700 股公司股份；吴嘉毅通过普通
                                 证券账户持有上市公司股份 0 股，通过客户信用交易担保证券账户持有上市公司股份
                                 796,480 股，合计持有 796,480 股公司股份；谌拥军通过普通证券账户持有上市公司股
                                 份 0 股，通过客户信用交易担保证券账户持有上市公司股份 649,900 股，合计持有
                                 649,900 股公司股份.
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
中信证券股份有限公司与刘宗辉进行约定购回交易，涉及股数为1,256,000股，占公司总股本0.0019%。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                              深圳华强实业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                        第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据比期初增加 269.09%，主要是本期增加票据结算方式所致；
2、应收股利比期初减少 100.00%，主要是本期收到联营公司分红款所致；
3、存货比期初减少 63.87%，主要是本期子公司石家庄华强广场房地产开发有限公司结转电子专业市场及配套物业销售成本
所致；
4、短期借款比期初减少 100.00%，主要是本期归还借款所致；
5、应付票据比期初增加 50.00%，主要是本期票据结算方式增加所致；
6、预收账款比期初减少 82.34%，主要是本期子公司石家庄华强广场房地产开发有限公司结转电子专业市场及配套物业销售
收入所致；
7、应付职工薪酬比期初减少 55.20%，主要是本期支付上一年职工年终奖所致；
8、应交税费比期初增加 58.28%，主要是本期结转电子专业市场及配套物业销售收入对应计提土地增值税、企业所得税等税
费增加所致；
9、一年内到期的非流动负债比期初减少 100.00%，主要是本期归还借款所致；
10、其他非流动负债比期初增加 100.00%，主要是本期新增政府补助所致；
11、资本公积比期初增加 770.51%，主要是本期可供出售金融资产市值上升所致；
12、营业收入比上年同期增加 141.83%，主要是本期子公司石家庄华强广场房地产开发有限公司结转电子专业市场及配套物
业销售收入所致；
13、营业成本比上年同期增加 158.99%，主要是本期子公司石家庄华强广场房地产开发有限公司结转电子专业市场及配套物
业销售收入对应的成本增加所致；
14、营业税金及附加比上年同期增加 239.42%，主要是本期子公司石家庄华强广场房地产开发有限公司结转电子专业市场及
配套物业销售收入对应的土地增值税和营业税及附加增加所致；
15、财务费用比上年同期减少 59.27%，主要是本期借款减少所致；
16、公允价值变动比上年同期增加 128.82%，主要是本期交易性金融资产市值变动所致；
17、投资收益比上年同期减少 113.74%，主要是本期联营企业芜湖市华强旅游城投资开发有限公司亏损所致；
18、营业外收入比上年同期减少 49.67%，主要是本期政府补助、违约金罚款收入减少所致；
19、营业外支出比上年同期增加 93.10%，主要是本期捐赠支出增加所致；
20、所得税费用比上年同期增加 327.04%，主要是本期子公司石家庄华强广场房地产开发有限公司结转电子专业市场及配套
物业销售收入对应所得税费用增加所致；
21、其他综合收益比上年同期增加 69.44%，主要是本期可供出售金融资产市值增加所致；
22、销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少 38.36%，主要是本期子公司石家庄华强广场房地产开发有限公司收到
预售房款减少所致；
23、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少 58.35%，主要是本期子公司石家庄华强广场房地产开发有限公司支付
工程款减少所致；
24、支付的各项税费比上年同期增加 58.99%，主要是本期子公司石家庄华强广场房地产开发有限公司缴纳土地增值税增加
所致；
                                                                 深圳华强实业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
26、收回投资收到的现金比上年同期减少 46.83%，主要是本期购买银行短期理财产品减少所致；
27、取得投资收益所收到的现金比上年同期增加 1086.68%，主要是本期收到联营公司分红所致；
28、投资支付的现金比上年同期减少 46.83%，主要是本期购买银行短期理财产品减少所致；
29、吸收投资收到的现金比上年同期增加 53.05%，主要是本期子公司深圳电子商品交易中心有限公司吸收少数股东投资所
致；
30、取得借款收到的现金比上年同期减少 100.00%，主要是本期无新增借款所致；
31、偿还债务支付的现金比上年同期减少 83.57%，主要是本期归还银行借款减少所致；
32、分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增加 32.78%，主要是本期支付 2013 年度股利所致；
33、子公司支付给少数股东的股利、利润比上年同期增加 88.22%，主要是本期控股子公司深圳华强电子世界有限公司注销，
利润分配所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
       公司于2013年9月26日、12月19日召开董事会会议，审议通过同意公司出资4,000万元，控股子公司深圳华强电子交易网
络有限公司出资2,000万元，控股子公司深圳市华强北电子市场价格指数有限公司出资1,000万元，与深圳华强弘嘉投资有限
公司、深圳市振戎投资发展有限公司等2家公司共同出资10,000万元设立深圳电子商品交易中心有限公司（以下简称“交易中
心”）。
       公司于2014年2月25日收到深圳市人民政府金融发展服务办公室《关于批准深圳电子商品交易中心有限公司业务资格的
函》；同日，交易中心在深圳市市场监督管理局完成工商登记手续并取得《企业法人营业执照》。交易中心已按深圳市人民
政府金融发展服务办公室的有关要求如期开业，并计划于今年年底启动正式交易。公司就上述事项已进行持续性信息披露。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
              承诺                                                                                              履行
 承诺事由                                       承诺内容                               承诺时间     承诺期限
               方                                                                                               情况
              华强 关于保持上市公司独立性的承诺：保持深圳华强人员独立、资产独立完 2009 年 11                    正在
                                                                                                  长期有效
              集团 整、财务独立、机构独立、业务独立。                                  月 24 日                 履行
                     关于规范关联交易的承诺：本次交易完成后，本公司将严格按照《公司
                     法》等法律法规以及上市公司的公司章程的有关规定行使股东权利或董
资产重组时
                   事权利。本次交易完成后，本公司和上市公司之间将尽量减少关联交易。
所作承诺      华强                                                                 2009 年 11                   正在
                   在确有必要且无法规避的关联交易中，保证严格遵循市场规则，本着平             长期有效
              集团                                                                 月 24 日                     履行
                   等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进行关联交易，依法履
                     行信息披露义务，保证不通过与上市公司的关联交易取得任何不正当的
                     利益或使上市公司承担任何不正当的义务。
                                                                                                  上述交易完
其他对公司           对相关资产的收益补偿承诺：根据德正信出具的评估报告、评估说明，
              华强                                                                     2012 年 06 成之日起      正在
中小股东所           在本次交易完成后（含当年）的 4 年内，相关资产当年预计的合计收益
              集团                                                                     月 08 日   -2015 年 12 月 履行
作承诺               数（息税折旧摊销前收益（EBITDA））如下表（单位：万元）:
                                                                                                  31 日
                                                                     深圳华强实业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                    在本次交易完成后（含当年）的 4 年内，若相关资产的实际合计收益数
                    未能达到上表中所列示的收益数，则华强集团将按照相关资产上表中合
                    计收益数的 30%与实际合计收益数的 30%之间的差额对深圳华强进行补
                    偿。
承诺是否及
             是
时履行
四、对 2014 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
                                 最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称                                                                                        股份来源
                                 成本（元）数量（股） 比例     数量（股） 比例     值（元） 益（元）       科目
                                 40,307,33 30,000,00           30,000,00           32,022,00 5,430,000 交易性金 资本市场
基金      310308      盛利精选                         0.02%               0.02%
                                      6.57         0                  0                 0.00       .00 融资产     购买
                                 19,983,91 39,944,62           39,944,62           27,274,18             可供出售 资本市场
基金      310328      新动力                           0.03%               0.03%
                                      0.99      1.64                1.64                7.26             金融资产 购买
                                 116,607,9 116,602,6           116,602,6           88,466,44             可供出售 资本市场
基金      310358      新经济                           0.09%               0.09%
                                     87.34     68.78              68.78                 4.80             金融资产 购买
                                 148,400,0 44,000,00           44,000,00           147,400,0             可供出售 IPO 战略
股票      601872      招商轮船                         0.03%               0.03%
                                     00.00         0                  0               00.00              金融资产 配售
                                 325,299,2 230,547,2           230,547,2           295,162,6 5,430,000
合计                                                   --                  --                               --       --
                                     34.90     90.42              90.42               32.06        .00
证券投资审批董事会公告披露
                                 2004 年 03 月 29 日
日期
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
                                                                    深圳华强实业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
                                          接待对象
    接待时间        接待地点   接待方式                       接待对象               谈论的主要内容及提供的资料
                                           类型
2014 年 07 月 07 日 公司办公室 电话沟通 个人         深圳投资者                   咨询公司是否有文化业务
2014 年 07 月 07 日 公司办公室 电话沟通 个人         河北投资者                   咨询公司半年报时间
2014 年 07 月 07 日 公司办公室 电话沟通 个人         深圳投资者                   咨询公司经营情况
2014 年 07 月 08 日 公司办公室 电话沟通 个人         北京投资者                   咨询公司经营情况
2014 年 07 月 08 日 公司办公室 电话沟通 个人         江苏投资者                   咨询公司经营情况
                                                     中投证券、金元证券、国泰君 公司目前经营状况、电子商品交易中
2014 年 07 月 09 日 公司会议室 实地调研 机构
                                                     安、鹏华基金、国信证券       心业务、未来发展规划等
2014 年 07 月 09 日 公司办公室 书面问询 个人         公司网站投资者               咨询公司是否有第三方支付业务
2014 年 07 月 10 日 公司办公室 电话沟通 个人         湖南投资者                   咨询公司经营情况
2014 年 07 月 10 日 公司办公室 电话沟通 个人         北京投资者                   咨询公司经营情况
2014 年 07 月 11 日 公司办公室 电话沟通 个人         河南投资者                   咨询公司经营情况
2014 年 07 月 11 日 公司办公室 电话沟通 个人         河北投资者                   咨询公司经营情况
2014 年 07 月 17 日 公司办公室 电话沟通 个人         深圳投资者                   咨询电子商品交易中心开业事宜
2014 年 07 月 17 日 公司办公室 书面问询 个人         公司网站投资者               咨询公司是否有第三方支付业务
2014 年 07 月 24 日 公司办公室 电话沟通 个人         江苏投资者                   咨询公司经营情况
2014 年 07 月 30 日 公司办公室 电话沟通 个人         投资者                       咨询公司年报中的收入构成
2014 年 08 月 14 日 公司办公室 电话沟通 个人         湖南投资者                   咨询公司经营情况
2014 年 08 月 14 日 公司办公室 电话沟通 个人         浙江投资者                   咨询交易中心开业事宜
2014 年 08 月 15 日 公司办公室 电话沟通 个人         深圳投资者                   咨询公司经营情况
2014 年 08 月 15 日 公司办公室 电话沟通 个人         深圳投资者                   咨询公司经营情况
2014 年 08 月 15 日 公司办公室 电话沟通 个人         江苏投资者                   咨询公司经营情况
2014 年 08 月 19 日 公司办公室 电话沟通 个人         浙江投资者                   咨询交易中心运营事宜
2014 年 08 月 21 日 公司办公室 电话沟通 个人         湖南投资者                   咨询交易中心运营事宜
2014 年 09 月 01 日 公司办公室 电话沟通 个人         石家庄投资者                 咨询公司经营情况
2014 年 09 月 23 日 公司办公室 电话沟通 个人         深圳投资者                   咨询公司经营情况
                                                         深圳华强实业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳华强实业股份有限公司
                                                                                                    单位：元
                 项目                    期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                         552,481,206.29                          586,647,284.20
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
                                                      32,022,000.00                           26,592,000.00
期损益的金融资产
    应收票据                                           4,060,000.00                            1,100,000.00
    应收账款                                          18,164,871.01                           14,154,875.68
    预付款项                                          72,671,877.92                           88,089,370.26
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                             301,387.50                               67,076.80
    应收股利                                                                                  77,000,000.00
    其他应收款                                        22,628,058.98                           26,829,788.73
    买入返售金融资产
    存货                                             723,207,437.66                         2,001,749,269.59
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                        1,425,536,839.36                        2,822,229,665.26
非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产                                 263,140,632.06                          211,971,926.89
    持有至到期投资
                                        深圳华强实业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
    长期应收款
    长期股权投资                    114,456,706.93                        120,945,247.74
    投资性房地产                   1,523,799,750.20                     1,241,877,896.36
    固定资产                        308,384,587.45                        245,970,173.89
    在建工程                          4,789,432.57                          3,789,266.06
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        127,566,595.96                        128,863,571.43
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                     39,336,992.85                         54,095,590.43
    递延所得税资产                   33,789,997.12                         43,735,447.16
    其他非流动资产
非流动资产合计                     2,415,264,695.14                     2,051,249,119.96
资产总计                           3,840,801,534.50                     4,873,478,785.22
流动负债：
    短期借款                                                                1,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    应付票据                          6,000,000.00                          4,000,000.00
    应付账款                        360,268,345.18                        433,542,844.77
    预收款项                        259,818,758.96