宝安鸿基地产集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
2012 年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事参与了审议本次季报的董事会会议的表决。
公司董事长陈泰泉、财务总监及财务经理钟民声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度期末增减
2012.9.30 2011.12.31
(%)
总资产（元） 2,594,353,343.55 1,888,141,595.10 37.4%
归属于上市公司股东的所有
1,112,343,269.70 995,817,803.28 11.7%
者权益（元）
股本（股） 469,593,364.00 469,593,364.00 0%
归属于上市公司股东的每股
2.37 2.07 14.49%
净资产（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 130,754,655.96 -30.93% 457,484,065.68 -4.94%
归属于上市公司股东的净利
3,022,058.20 -71.2% 130,557,323.20 2.05%
润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- -150,472,921.46 -26.98%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-- -- -0.32 -26.98%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.006 -71.2% 0.28 2.05%
稀释每股收益（元/股） 0.006 -71.2% 0.28 2.05%
加权平均净资产收益率（%） 0.29% -0.84% 12.39% -1.29%
扣除非经常性损益后的加权
0.29% -0.84% 7.46% 2.96%
平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末金
项目 说明
额（元）
非流动资产处置损益 61,043,055.26 其中股权处置收益 56,775,600.00 元
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 12,911,072.47
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,762,224.55
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所得税影响额 17,297,975.80
合计 51,893,927.39 --
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 71,750
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
中国宝安集团控股有限公司 92,962,319 人民币普通股 92,962,319
深圳市东鸿信投资发展有限公
69,909,605 人民币普通股 69,909,605
司
深圳市东发投资发展有限公司 2,387,000 人民币普通股 2,387,000
王治东 1,500,000 人民币普通股 1,500,000
易庆庐 1,225,981 人民币普通股 1,225,981
毛菲兰 1,155,000 人民币普通股 1,155,000
王建华 1,121,500 人民币普通股 1,121,500
潘元庆 1,120,000 人民币普通股 1,120,000
乔磊 1,061,631 人民币普通股 1,061,631
王晗 945,300 人民币普通股 945,300
股东情况的说明
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 应收账款期末余额较期初增加313.89%，原因为本期新增子公司合并报表所致。
2. 预付帐款期末余额较期初增加1071.30%，原因为本期新增子公司合并报表、西安“鸿基紫韵”项目
预付工程款所致。
3. 其他应收款期末余额较期初增加122.64%，主要原因为本期新增子公司合并报表所致。
4. 存货期末余额较期初增加98.07%，主要原因为本期新增子公司合并报表所致。
5. 无形资产期末余额较期初减少49.71%，原因为公司根据相关协议成立项目公司进行梅林B403-19地块保
障房项目的合作开发，本期已完成土地过户手续。
6. 商誉期初余额为零，期末余额为517.76万元，原因为本期新增子公司确认合并商誉所致。
7. 短期借款期初余额为零，期末余额为18850万元，原因为子公司深圳市鸿基物流有限公司新增一年期借
款所致。
8. 应付账款期末余额较期初减少31.15%，原因为本期已支付部分应付账款所致。
9. 应交税费期末余额较期初增加31.88%，原因为本期销售和利润增长而计提的相关税费增长所致。
10. 应付利息期末余额较期初增加135.46%，主要原因为银行借款期末余额比上年有所增加所致。
11. 其他应付款期末余额较期初增加570.96%，主要原因为本期新增子公司合并报表、以及购买子公司尚未
支付的款项所致。
12. 一年内到期的非流动负债期末余额较期初减少100%，原因为本期已偿还一年内到期的银行存款所致。
13. 长期借款期初余额为零，期末余额为1980万元，原因为子公司深圳市宝鹏物流有限公司新增借款所致。
14. 营业成本较上年同期减少45.95%，原因为本期销售存量房新风花园商铺，其成本经逐年摊销较低所致。
15. 营业税金及附加较上年同期增加105.57%，原因为本期销售相应计提的相关税费增长所致。
16. 销售费用较上年同期增加182.80%，原因为本期西安“鸿基紫韵”项目结算销售佣金及增加广告投入
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所致。
17. 财务费用较上年同期增加318.18%，原因为公司新增借款增加利息费用所致。
18. 投资收益较上年同期减少49.40%，原因为上年同期公司转让子公司取得的收益较大所致。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
□ 适用 √ 不适用
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 07 月 11 日 电话沟通 个人 个人投资者 询问公司 2012 年中期业绩、业绩预告时间、公司
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——25 日 2011 年度权益派发时间、房地产项目销售情况及
公司房地产项目储备情况等
2012 年 09 月 04 日、 询问公司三季度业绩、发表关于公司的股东回报规
电话沟通 个人 个人投资者
12 日、28 日 划的建议、咨询公司经营情况
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
四、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位： 宝安鸿基地产集团股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 116,140,115.93 362,404,316.56
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 19,079,828.41 4,609,851.26
预付款项 83,588,563.67 7,136,384.54
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 64,449,847.53 28,947,899.34
买入返售金融资产
存货 1,806,905,500.71 912,241,811.08
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,090,163,856.25 1,315,340,262.78
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
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可供出售金融资产 33,512,354.72 33,437,762.52
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 49,504,385.49 52,652,491.59
投资性房地产 307,934,927.27 367,041,939.04
固定资产 78,180,001.12 75,445,364.66
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 14,400,405.29 28,632,389.70
开发支出
商誉 5,177,646.14
长期待摊费用 111,617.54
递延所得税资产 15,479,767.27 15,479,767.27
其他非流动资产
非流动资产合计 504,189,487.30 572,801,332.32
资产总计 2,594,353,343.55 1,888,141,595.10
流动负债：
短期借款 188,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 116,823,250.77 169,687,725.97
预收款项 507,627,479.13 434,428,888.21
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,756,362.72 5,715,754.48
应交税费 133,906,853.23 101,539,468.59
应付利息 419,727.78 178,256.94
应付股利 1,788,706.13 1,786,039.81
其他应付款 498,659,772.04 74,320,398.06
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 93,340,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,453,482,151.80 880,996,532.06
非流动负债：
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长期借款 19,200,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 7,518,525.82 7,499,877.76
其他非流动负债 11,874,751.02 14,001,533.98
非流动负债合计 38,593,276.84 21,501,411.74
负债合计 1,492,075,428.64 902,497,943.80
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 469,593,364.00 469,593,364.00
资本公积 314,760,153.43 314,704,209.29
减：库存股
专项储备
盈余公积 86,217,520.36 86,217,520.36
一般风险准备
未分配利润 241,772,231.91 125,302,709.63
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,112,343,269.70 995,817,803.28
少数股东权益 -10,065,354.79 -10,174,151.98
所有者权益（或股东权益）合计 1,102,277,914.91 985,643,651.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,594,353,343.55 1,888,141,595.10
法定代表人：陈泰泉 主管会计工作负责人：钟民 会计机构负责人：钟民
2、母公司资产负债表
编制单位： 宝安鸿基地产集团股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 704,333.96 4,299,690.12
交易性金融资产
应收票据
应收账款 258,786.11 106,877.85
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 972,158,133.32 750,130,357.23
存货 36,600,464.55 31,887,485.28
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,009,721,717.94 786,424,410.48
非流动资产：
宝安鸿基地产集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
可供出售金融资产 33,512,354.72 33,437,762.52
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 928,516,418.64 761,634,198.83
投资性房地产 97,921,199.74 176,845,182.27
固定资产 13,781,452.67 14,336,920.72
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 14,294,238.67 28,632,389.70
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 25,737,205.36 25,737,205.35
其他非流动资产
非流动资产合计 1,113,762,869.80 1,040,623,659.39
资产总计 2,123,484,587.74 1,827,048,069.87
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 252,728.00 3,497,128.69
预收款项 6,460,848.37 76,532,992.53
应付职工薪酬 2,959,916.23 3,070,324.24
应交税费 106,922,072.40 50,289,637.37
应付利息 178,256.94
应付股利 1,788,706.13 1,786,039.81
其他应付款 856,386,095.24 585,688,036.81
一年内到期的非流动负债 93,340,000.00
其他流动负债
流动负债合计 974,770,366.37 814,382,416.39
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 7,518,525.82 7,499,877.76
其他非流动负债
非流动负债合计 7,518,525.82 7,499,877.76
负债合计 982,288,892.19 821,882,294.15
宝安鸿基地产集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 469,593,364.00 469,593,364.00
资本公积 423,625,101.24 423,569,157.10
减：库存股
专项储备
盈余公积 59,609,991.26 59,609,991.26
一般风险准备
未分配利润 188,367,239.05 52,393,263.36
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,141,195,695.55 1,005,165,775.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,123,484,587.74 1,827,048,069.87
法定代表人：陈泰泉 主管会计工作负责人：钟民 会计机构负责人：钟民
3、合并本报告期利润表
编制单位： 宝安鸿基地产集团股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 130,754,655.96 189,305,299.41
其中：营业收入 130,754,655.96 189,305,299.41
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 126,762,246.31 170,956,003.44
其中：营业成本 80,509,700.87 146,006,070.35
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 19,191,196.90 10,747,190.94
销售费用 8,513,087.58 2,537,923.52
管理费用 15,662,229.51 16,928,732.86
财务费用 2,886,074.66 468,624.67
资产减值损失 -43.21 -5,732,538.90
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-913,465.54 -1,388,620.86
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
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汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,078,944.11 16,960,675.11
加 ：营业外收入 303,135.00 1,014,388.87
减 ：营业外支出 758,855.88 1,885,944.93
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,623,223.23 16,089,119.05
减：所得税费用 -698,717.95 5,597,843.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,321,941.18 10,491,275.73
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 3,022,058.20 10,492,238.58
少数股东损益 299,882.98 -962.85
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.006 0.022
（二）稀释每股收益 0.006 0.022
七、其他综合收益 -2,812,217.23 -7,489,133.83
八、综合收益总额 509,723.95 3,002,141.90
归属于母公司所有者的综合收益总
209,840.97 3,003,104.75
额
归属于少数股东的综合收益总额 299,882.98 -962.85
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：陈泰泉 主管会计工作负责人：钟民 会计机构负责人：钟民
4、母公司本报告期利润表
编制单位： 宝安鸿基地产集团股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 2,827,201.93 5,567,211.00
减：营业成本 1,704,669.69 2,631,757.57
营业税金及附加 198,524.41 312,320.55
销售费用 39,913.52
管理费用 8,648,121.53 7,605,995.48
财务费用 429,391.62 1,570,147.81
资产减值损失 -43.21 -5,732,538.90
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -967,790.05 -1,314,521.46
其中：对联营企业和合营企业
-967,790.| 宝安鸿基地产集团股份有限公司2012年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2012-10-27 |
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