宝安地产：2015年第三季度报告全文

                宝安鸿基地产集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
宝安鸿基地产集团股份有限公司
     2015 年第三季度报告
    2015 年 10 月
                                                   宝安鸿基地产集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人陈泰泉、主管会计工作负责人钟民及会计机构负责人(会计主管人员)钟民声明：保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                 宝安鸿基地产集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                             第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                          上年度末             本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                  4,781,578,465.02               4,269,813,106.09                       11.99%
归属于上市公司股东的净资产
                                              1,291,347,319.96               1,268,770,969.88                        1.78%
（元）
                                                         本报告期比上年同期                             年初至报告期末比上
                                     本报告期                                     年初至报告期末
                                                                 增减                                       年同期增减
营业收入（元）                       195,078,883.40                     63.52%        684,111,362.79                49.12%
归属于上市公司股东的净利润
                                       10,894,781.69                    79.05%         31,500,791.62               120.13%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       10,854,567.13                    297.84%        31,656,981.93               937.18%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                         --                       --                   34,294,005.42              -114.68%
（元）
基本每股收益（元/股）                            0.023                  76.92%                   0.07              133.33%
稀释每股收益（元/股）                            0.023                  76.92%                   0.07              133.33%
加权平均净资产收益率                            0.85%                    0.35%                  2.45%                1.32%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位：元
                                  项目                                                    年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                                                         119,164.96
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                          -360,923.87
减：所得税影响额                                                                                               -85,568.60
合计                                                                                                          -156,190.31
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                        宝安鸿基地产集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                      54,106
                                        前 10 名普通股股东持股情况
                                                                持有有限售条件            质押或冻结情况
     股东名称         股东性质    持股比例      持股数量
                                                                  的股份数量          股份状态        数量
东旭集团有限公
                 境内一般法人          29.88%     140,299,605
司
中国宝安集团控
                 境内一般法人           4.81%      22,572,319                  0 质押                 21,000,000
股有限公司
融通资本财富－
兴业银行－兴融 基金、理财产品
                                        0.68%       3,180,921
12 号资产管理计 等
划
云南国际信托有
限公司－睿金－ 基金、理财产品
                                        0.64%       3,013,936
汇赢通 9 号单一 等
资金信托
深圳开道投资有                                                                     质押                2,860,000
                 境内一般法人           0.61%       2,860,000         2,860,000
限公司                                                                             冻结                2,860,000
厦门国际信托有
限公司－恒泰一
                 基金、理财产品
号新型结构化证                          0.56%       2,610,200
                 等
券投资集合资金
信托计划
南方资本－平安
银行－增利 D 配 基金、理财产品
                                        0.53%       2,499,952
置 2 号资产管理 等
计划
中信证券股份有
                 境内一般法人           0.53%       2,499,916
限公司
新时代信托股份
有限公司－润禾 基金、理财产品
                                        0.47%       2,205,788
16 号证券投资集 等
合资金信托计划
深圳机场侯机楼
                 国有法人               0.46%       2,145,000         2,145,000
有限公司
                                                           宝安鸿基地产集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                      前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                             股份种类
              股东名称                    持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                     股份种类           数量
东旭集团有限公司                                                      140,299,605 人民币普通股          140,299,605
中国宝安集团控股有限公司                                               22,572,319 人民币普通股           22,572,319
融通资本财富－兴业银行－兴融
                                                                         3,180,921 人民币普通股           3,180,921
12 号资产管理计划
云南国际信托有限公司－睿金－
                                                                         3,013,936 人民币普通股           3,013,936
汇赢通 9 号单一资金信托
厦门国际信托有限公司－恒泰一
号新型结构化证券投资集合资金                                             2,610,200 人民币普通股           2,610,200
信托计划
南方资本－平安银行－增利 D 配
                                                                         2,499,952 人民币普通股           2,499,952
置 2 号资产管理计划
中信证券股份有限公司                                                     2,499,916 人民币普通股           2,499,916
新时代信托股份有限公司－润禾
                                                                         2,205,788 人民币普通股           2,205,788
16 号证券投资集合资金信托计划
五矿国际信托有限公司－五矿信
托－盛时达证券投资集合资金信                                             1,995,686 人民币普通股           1,995,686
托计划
王红梅（注）                                                             1,896,193 人民币普通股           1,896,193
上述股东关联关系或一致行动的     截止报告期末，尚未获悉上述股东之间，是否存在关联关系，亦尚未获悉是否属于《上
说明                             市收购管理办法》规定的一致行动人。
                                 上述股东中参与融资融券业务情况如下：公司自然人股东王红梅通过中信证券股份有限
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,896,193 股，合计持有公司股票
业务情况说明（如有）
                                 1,896,193 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                    宝安鸿基地产集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                     第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目           期末余额           期初余额         变动比率                变动说明
应收账款                     11,910,993.50       63,332,358.01   -81.19%    本期收回
其他流动资产                 64,849,737.93       31,982,451.37   102.77%    预缴的营业税金及附加，土地增
                                                                            值税增加
短期借款                    502,000,000.00      440,000,000.00   14.09%     银行短期借款增加
应付票据                    370,437,550.00      260,000,000.00   42.48%     本期新增银行承兑汇票
预收款项                   1,319,526,208.85     692,064,509.16   90.67%     主要是本期宝翠苑，虹海湾，山
                                                                            水龙城等项目预收房款
长期借款                    150,000,000.00      296,900,000.00   -49.48%    已偿还或已重分类至一年内到期
                                                                            的非流动负债
二、利润表项目               本期金额         上年同期金额
营业收入                    684,111,362.79      458,752,107.87   49.12%     主要是本期各项目结转收入增加
营业成本                    397,707,112.78      321,700,327.55   23.63%     本期营业收入增加相应变动
营业税金及附加               69,893,448.81       33,246,969.98   110.23%    本期营业收入增加相应变动及深
                                                                            圳项目毛利率高相应导致土地增
                                                                            值税增加
销售费用                     44,922,895.96       19,888,646.73   125.87%    本期项目销售相比上年同期好
                                                                            转，佣金等销售费用相应增加
财务费用                     42,722,166.41       25,299,084.33   68.87%     主要是银行借款增加及部分原资
                                                                            本化的财务费用本期因项目竣工
                                                                            直接费用化
投资收益                      -8,792,677.22      14,884,741.01   -159.07%   联营企业亏损相比上年同期增加
                                                                            影响；上年同期出售股票（招商
                                                                            证券）
所得税费用                   26,767,427.56        5,506,590.41   386.10%    本期利润总额相比上年同期增加
三、现金流量表项目           本期金额         上年同期金额
经营活动产生的现金流量净     34,294,005.42     -233,574,529.51   114.68%    主要是各项目本期销售回款，项
额                                                                          目投入减少
投资活动产生的现金流量净       -686,674.00       17,718,352.14   -103.88%   主要是上年同期出售股票（招商
额                                                                          证券）现金流入
筹资活动产生的现金流量净     -35,655,930.43     297,030,123.83   -112.00%   主要是本期项目投入减少，销售
额                                                                          回款部分用于直接还银行借款
                                                                   宝安鸿基地产集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
         二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
         □ 适用 √ 不适用
         三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
         □ 适用 √ 不适用
         公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。
         四、对 2015 年度经营业绩的预计
         预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
         □ 适用 √ 不适用
         五、证券投资情况
         □ 适用 √ 不适用
         公司报告期不存在证券投资。
         六、持有其他上市公司股权情况的说明
         √ 适用 □ 不适用
                                                         期初              期末
                                               期初持            期末持                           报告期   报告期所     会计
证券代   证券                           持股             持股              持股    期末账面价                                    股份
                  总股本     持股数            股数量            股数量                            损益    有者权益     核算
  码     简称                           比例             比例              数量     值（元）                                     来源
                                               （股）            （股）                           （元）   变动（元）   科目
                                                         （%）             （%）
                                                                                                                        可供出   社会
         华塑
000509          825483118    825000   0.10%    825,000   0.10%   825,000   0.10%   4,743,750.00     0      563,062.50   售金融   法人
         控股
                                                                                                                        资产     股
                                                                                                                        可供出   社会
         中润
000506          929017761    796973   0.09%    796,973   0.09%   796,973   0.09%   5,427,386.13     0      -95,636.76   售金融   法人
         资源
                                                                                                                        资产     股
         七、衍生品投资情况
         □ 适用 √ 不适用
         公司报告期不存在衍生品投资。
                                                               宝安鸿基地产集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                           谈论的主要内容及提供的
           接待时间                  接待地点    接待方式   接待对象类型       接待对象
                                                                                                    资料
2015 年 7 月 8 日、7 月 9 日、7
月 10 日、7 月 14 日、7 月 15 日、
7 月 17 日、7 月 22 日、7 月 24 公司办公场                                                公司停牌原因、停牌事项
                                                电话沟通    个人           投资者
日、7 月 30 日、8 月 5 日、8 月 所                                                        相关进展、复牌时间等
11 日、8 月 13 日、8 月 20 日、9
月 9 日、9 月 18 日、9 月 22 日
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
                                                        宝安鸿基地产集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：宝安鸿基地产集团股份有限公司
                                           2015 年 09 月 30 日
                                                                                                       单位：元
                 项目                        期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                             474,534,654.93                         544,058,720.94
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                              11,910,993.50                          63,332,358.01
    预付款项                                              76,841,937.01                          92,801,155.21
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                                                       1,270,127.22
    应收股利
    其他应收款                                            81,653,796.37                          88,558,287.95
    买入返售金融资产
    存货                                                3,773,852,272.45                       3,136,659,262.06
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                          64,849,737.93                          31,982,451.37
流动资产合计                                            4,483,643,392.19                       3,958,662,362.76
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                   宝安鸿基地产集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    可供出售金融资产                 10,171,136.13                         9,547,901.81
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                     23,937,994.51                        31,955,743.00
    投资性房地产                    159,602,997.69                       163,783,058.91
    固定资产                         68,061,309.89                        70,957,418.68
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         12,979,897.41                        13,409,839.66
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                   23,181,737.20                        21,496,781.27
    其他非流动资产
非流动资产合计                      297,935,072.83                       311,150,743.33
资产总计                           4,781,578,465.02                    4,269,813,106.09
流动负债：
    短期借款                        502,000,000.00                       440,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                        370,437,550.00                       260,000,000.00
    应付账款                        392,310,160.71                       495,058,052.83
    预收款项                       1,319,526,208.85                      692,064,509.16
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                       8,685,879.03                        9,416,473.38
    应交税费                        123,948,012.83                       166,559,410.04
                             宝安鸿基地产集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    应付利息                     2,942,167.29                        3,091,610.17
    应付股利                     1,786,039.81                        1,786,039.81
    其他应付款                108,425,953.34                        88,556,528.45
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债    496,166,933.33                       533,900,000.00
    其他流动负债
流动负债合计                 3,326,228,905.19                    2,690,432,623.84
非流动负债：
    长期借款                  150,000,000.00                       296,900,000.00
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债               2,167,784.02                        2,011,975.44
    其他非流动负债             12,080,841.19                        11,913,971.64
非流动负债合计                164,248,625.21                       310,825,947.08
负债合计                     3,490,477,530.40                    3,001,258,570.92
所有者权益：
    股本                      469,593,364.00                       469,593,364.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                  273,752,125.23                       273,752,125.23
    减：库存股
    其他综合收益                 6,503,352.11                        6,035,926.37
    专项储备
                                                     宝安鸿基地产集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    盈余公积                                          171,774,601.77                         171,774,601.77
    一般风险准备
    未分配利润                                        369,723,876.85                         347,614,952.51
归属于母公司所有者权益合计                           1,291,347,319.96                       1,268,770,969.88
    少数股东权益                                         -246,385.34                            -216,434.71
所有者权益合计                                       1,291,100,934.62                       1,268,554,535.17
负债和所有者权益总计                                 4,781,578,465.02                       4,269,813,106.09
法定代表人：陈泰泉                 主管会计工作负责人：钟民                        会计机构负责人：钟民
2、母公司资产负债表
                                                                                                    单位：元
                 项目                     期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                             2,211,078.85                         29,833,511.22
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                               67,621.88                          18,157,635.52
    预付款项                                                                                    2,800,000.00
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                       1,642,392,066.46                       1,566,669,806.68
    存货                                              142,829,780.99                         244,620,338.71
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                         1,787,500,548.18                       1,862,081,292.13
非流动资产：
    可供出售金融资产                                   10,171,136.13                            9,547,901.81
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                      803,544,553.94                         912,372,483.66
    投资性房地产                                       43,474,851.75                          44,713,849.62
                                   宝安鸿基地产集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    固定资产                           4,065,370.66                        4,532,771.14
    在建工程
    工程物资
    固定资