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神州数码:2019年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2019-04-29

神州数码集团股份有限公司

2019年第一季度报告

2019年04月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名
张志强独立董事因公

公司负责人郭为、主管会计工作负责人辛昕及会计机构负责人(会计主管人员)詹晓红声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)21,755,299,135.6815,784,658,438.5337.83%
归属于上市公司股东的净利润(元)136,162,978.16111,406,861.1622.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)131,185,795.24105,393,388.9424.47%
经营活动产生的现金流量净额(元)264,844,225.61-152,701,046.14273.44%
基本每股收益(元/股)0.20890.170322.67%
稀释每股收益(元/股)0.20890.170322.67%
加权平均净资产收益率3.49%3.28%0.21%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)24,596,120,666.7225,985,451,950.06-5.35%
归属于上市公司股东的净资产(元)3,943,282,496.013,841,446,080.182.65%

截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股)654,070,434
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)0.2082

非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)798,109.31
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)3,917,273.80
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费1,013,796.06
除上述各项之外的其他营业外收入和支出188,834.05
减:所得税影响额940,830.89
少数股东权益影响额(税后)-0.59
合计4,977,182.92--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数34,418报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
郭为境内自然人23.66%154,777,803154,777,803质押151,959,200
中国希格玛有限公司境内非国有法人12.26%80,185,7460质押70,130,000
王晓岩境内自然人9.88%64,603,00064,603,000质押64,602,985
中信建投基金-中信证券-中信建投基金定增16号资产管理计划其他4.53%29,609,70029,609,700
王廷月境内自然人4.12%26,917,9000质押26,917,500
深圳市宝安建设投资集团有限公司国有法人4.02%26,261,7590
全国社保基金四一三组合其他1.38%9,000,0060
钱学宁境内自然人1.21%7,936,2000质押6,200,000
张明境内自然人1.01%6,629,5000质押3,550,000
郝峻晟境内自然人0.89%5,809,0000质押5,803,700
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
中国希格玛有限公司80,185,746人民币普通股80,185,746
王廷月26,917,900人民币普通股26,917,900
深圳市宝安建设投资集团有限公司26,261,759人民币普通股26,261,759
全国社保基金四一三组合9,000,006人民币普通股9,000,006
钱学宁7,936,200人民币普通股7,936,200
张明6,629,500人民币普通股6,629,500
郝峻晟5,809,000人民币普通股5,809,000
重庆国投股权投资管理有限公司5,094,081人民币普通股5,094,081
香港中央结算有限公司4,707,683人民币普通股4,707,683
中国信达资产管理股份有限公司4,417,982人民币普通股4,417,982
上述股东关联关系或一致行动的说明王晓岩先生与中国希格玛有限公司之间根据《企业会计准则第 36号-关联方披露》的规定存在关联关系。中信建投基金-中信证券-中信建投基金定增16号资产管理计划与郭为先生为一致行动人。未知其余股东之间是否存在关联关系或存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)资产负债表项目变动的原因说明

单位:元

项目2019年3月31日2018年12月31日变动幅度说明
交易性金融资产15,312,954.45-(1)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-397,002.56(2)
预付款项669,339,504.611,732,054,977.57-61.36%(3)
可供出售金融资产-85,545,074.50(4)
其他权益工具投资27,021,414.75-(5)
其他非流动金融资产110,000,000.00-(6)
在建工程415,383,059.26314,493,973.3432.08%(7)
递延所得税资产396,479,083.41284,548,528.9739.34%(8)
交易性金融负债49,025,592.67-(9)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债-21,091,940.85(10)
预收款项754,327,942.291,136,098,409.12-33.60%(11)
库存股50,009,066.93-(12)
其他综合收益-1,642,679.176,267,874.72-126.21%(13)

(1)交易性金融资产本期末余额为15,312,954.45元,主要原因是本报告期内采用新金融工具准则将其他流动资产中以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产重分类至本项目;

(2)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本期末余额为0.00元,主要原因是本报告期内采用新金融工具准则将本项目重分类至交易性金融资产;

(3)预付款项期末余额与年初余额相比减少61.36%,主要原因是部分年初预付款相应采购事项于本报告期收货,核销预付账款;

(4)可供出售金融资产本期末余额为0.00元,主要原因是本报告期内采用新金融工具准则将本项目分别重分类至其他非流动金融资产和其他权益工具投资;

(5)其他权益工具投资本期末余额为27,021,414.75元,主要原因是本报告期内采用新金融工具准则将可供出售金融资产中指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产重分类至本项目;

(6)其他非流动金融资产本期末余额为110,000,000.00元,主要原因是本报告期内采用新金融工具准则将可供出售金融资产中以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产重分类至本项目;

(7)在建工程期末余额与年初余额相比增加32.08%,主要原因是本报告期深圳土地项目工程的投入;

(8)递延所得税资产期末余额与年初余额相比增加39.34%,主要原因是本报告期可抵扣暂时性差异增加;

(9)交易性金融负债本期末余额为49,025,592.67元,主要原因是本报告期内采用新金融工具准则将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债重分类至本项目;

(10)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债本期末余额为0.00元,主要原因是本报告期内采用新金融工具准则将本项目重分类至交易性金融负债;(11)预收款项期末余额与年初余额相比减少33.60%,主要原因是部分年初销售预收款于本报告期实现销售收入,核销预收账款;

(12)库存股期末余额为50,009,066.93元,主要原因是本报告期回购股份所致;

(13)其他综合收益期末余额与年初余额相比减少126.21%,主要原因是本报告期人民币升值,外币财务报表折算差额减少;

(二)利润表项目变动的原因说明

单位:元

项目年初到报告期末 发生额(元)上年同期发生额(元)变动幅度说明
营业收入21,755,299,135.6815,784,658,438.5337.83%(14)
营业成本20,955,685,241.5415,051,271,021.4339.23%(15)
资产减值损失35,300,207.32116,227,446.01-69.63%(16)
信用减值损失62,399,277.37-(17)
投资收益(损失以“-”号填列)7,866,250.6912,443,927.05-36.79%(18)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-28,017,699.93-5,002,225.98-460.10%(19)
资产处置收益(损失以“-”号填列)899,750.460.00(20)
营业外收入2,438,728.017,028,103.90-65.30%(21)
营业外支出151,535.112,438,525.12-93.79%(22)
所得税费用48,450,844.0432,014,116.4351.34%(23)
少数股东损益491,341.681,199,575.61-59.04%(24)
其他综合收益的税后净额-7,910,553.89-13,037,044.9539.32%(25)

(14)营业收入年初到报告期末发生额与上年同期相比增加37.83%,主要原因是本报告期业务量增长,使本报告期收入增加;

(15)营业成本年初到报告期末发生额与上年同期相比增加39.23%,主要原因是本报告期业务量增长,使本报告期成本增加;

(16)资产减值损失年初到报告期末发生额与上年同期相比减少69.63%,主要原因是本报告期采用新金融工具准则将本项目中适用预期信用损失法计提的减值损失重分类至信用减值损失;

(17)信用减值损失本期发生额为62,399,277.37元,主要原因是本报告期内采用新金融工具准则将资产减值损失中适用预期信用损失法计提的减值损失重分类至本项目;

(18)投资收益年初到报告期末发生额与上年同期相比减少36.79%,主要原因是本报告期货币基金投资收益较上年同期下降;

(19)公允价值变动收益年初到报告期末发生额与上年同期相比减少460.10%,主要原因是本报告期因汇率变动,对冲型衍生品公允价值评估亏损;

(20)资产处置收益年初到报告期末发生额为899,750.46元,主要原因是本报告期出售固定资产收益所致;

(21)营业外收入年初到报告期末发生额与上年同期相比减少65.30%,主要原因是本报告期政府补助较上年同期下降;

(22)营业外支出年初到报告期末发生额与上年同期相比减少93.79%,主要原因是上年同期核销资产损失,本报告期无此事项;

(23)所得税费用年初到报告期末发生额与上年同期相比增加51.34%,主要原因是本报告期经营性利润增加,导致所得税费用较上年同期增加;

(24)少数股东损益年初到报告期末发生额与上年同期相比减少59.04%,主要原因是2018年底本公司收回一家非全资子公司少数股权;

(25)其他综合收益的税后净额年初到报告期末发生额与上年同期相比增加39.32%,主要原因是金融资产的公允价值变动较上年同期增加;

(三)现金流量表项目变动的原因说明

单位:元

项目年初到报告期末 发生额(元)上年同期 发生额(元)变动幅度说明
经营活动产生的现金流量净额264,844,225.61-152,701,046.14273.44%(26)
筹资活动产生的现金流量净额-146,789,950.28177,901,445.11-182.51%(27)
汇率变动对现金及现金等价物的影响4,055,266.88-11,614,141.84134.92%(28)

(26)经营活动产生的现金流量净额同比增加273.44%,主要是本报告期销售商品,提供服务收到的现金增加所致;

(27)筹资活动产生的现金流量净额同比减少182.51%,主要是本报告期借款增加额较上年同期减少;

(28)汇率变动对现金及现金等价物的影响同比增加134.92%,主要是报告期内外部金融市场汇率变动所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况√ 适用 □ 不适用

2018年12月14日公司第九届董事会第九次会议和2018年12月28日公司2018年第五次临时股东大会审议通过了《神州数码集团股份有限公司以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》等相关事项。股份回购的实施期限自公司股东大会审议通过本次回购股份预案之日起6个月内,公司使用自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股(A股)股票,回购总金额不低于人民币0.5亿元(含)且不超过人民币1亿元(含),回购股份价格不超过人民币18元/股(含)。

本次回购股份方案已实施完成,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数4,518,085股,占公司总股本的0.69%,购买股份的最高成交价为14.00元/股,最低成交价为10.47元/股,成交总金额为50,004,040.16元(不含交易费用),支付总金额为50,009,066.93元(含交易费用)。详见巨潮资讯网《关于公司股份回购实施完成的公告》,公告编号2019-021。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

证券品种证券代码证券简称最初投资成本会计计量模式期初账面价值本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期购买金额本期出售金额报告期损益期末账面价值会计核算科目资金来源
境内外股票00861神州控股29,220,402.41公允价值计量23,795,074.503,226,340.25-7,618,314.8227,021,414.75其他资产自有资金
合计29,220,402.41--23,795,074.503,226,340.25-7,618,314.820.000.000.0027,021,414.75----
证券投资审批董事会公告披露日期2016年05月27日
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)2016年06月14日

六、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

衍生品投资操作方名称关联关系是否关联交易衍生品投资类型衍生品投资初始投资金额起始日期终止日期期初投资金额报告期内购入金额报告期内售出金额计提减值准备金额(如有)期末投资金额期末投资金额占公司报告期末净资产比例报告期实际损益金额
汇丰银行不适用外汇远期合约2018年08月17日2019年01月11日13,83813,8380.00%-213.06
东亚银行不适用外汇远期合约2018年08月28日2019年01月11日9,571.89,571.80.00%-152.82
汇丰银行不适用外汇远期合约2018年11月06日2019年01月11日4,1584,1580.00%-63.41
大华银行不适用外汇远期合约2018年11月02日2019年06月26日13,865.813,865.83.52%-265.63
大华银行不适用外汇远期合约2018年11月02日2019年11月04日13,859.613,859.63.51%-228.34
汇丰银行不适用外汇远期合约2018年11月06日2019年10月31日13,86213,8623.52%-205.35
汇丰银行不适用外汇远期合约2018年11月06日2019年06月26日15,215.215,215.23.86%-314.09
汇丰银行不适用外汇远期合约2018年11月27日2019年11月29日13,89313,8933.52%-201.71
汇丰银行不适用外汇远期合约2018年11月27日2019年05月20日20,890.520,890.55.30%-380.98
中信银行不适用外汇远期合约2018年11月27日2019年05月20日9,249.539,249.532.35%-106.88
汇丰银行不适用外汇远期合约2018年12月03日2019年06月26日17,271.2517,271.254.38%-356.71
汇丰银行不适用外汇远期合约2018年12月03日2019年12月02日17,273.7517,273.754.38%-321.83
汇丰银行不适用外汇远期合约2018年12月03日2019年12月03日17,24017,2404.37%-238.01
大华银行不适用外汇远期合约2018年12月03日2019年12月03日17,233.2517,233.254.37%-267.56
大华银行不适用外汇远期合约2019年01月15日2019年12月20日13,479.613,479.63.42%-49.95
汇丰银行不适用外汇远期合约2019年01月28日2019年12月20日6,7056,7051.70%-7.98
汇丰银行不适用外汇远期合约2019年01月31日2019年12月20日13,36413,3643.39%29.29
合计0----197,421.6833,548.627,567.8203,402.4851.59%-3,345.02
衍生品投资资金来源自有资金
涉诉情况(如适用)未涉诉
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)2018年03月29日
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)2018年04月26日
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)2019年度公司开展了保值型衍生品投资,主要风险分析及控制措施如下: 1、市场风险:保值衍生品投资合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生投资损益;在衍生品的存续期内,每一会计期间将产生重估损益,至到期日重估损益的累计值等于投资损益; 2、流动性风险:保值衍生品以公司外汇收支预算为依据,与实际外汇收支相匹配,以保证在交割时拥有足额资金供清算,或选择净额交割衍生品,以减少到期日现金流需求; 3、信用风险:公司进行的衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行,基本不存在履约风险;
4、其它风险:在开展业务时,如操作人员未按规定程序进行衍生品投资操作或未充分理解衍生品信息,将带来操作风险;如交易合同条款的不明确,将可能面临法律风险。 5、控制措施:公司已制定《衍生品投资风险控制及信息披露制度》,对公司进行衍生品投资的风险控制、审批程序和信息披露、后续管理和信息披露等进行明确规定,以有效规范衍生品投资行为,控制衍生品投资风险。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定公司对报告期内衍生品投资损益情况进行了确认,报告期内确认公允价值变动损失2803.78万元人民币,公允价值计算以产品资产负债表日的市场价格为基准。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明报告期内,公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期比较没有重大变化。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见公司的独立董事认为公司开展的衍生品业务与日常经营需求紧密相关,业务可行风险可控,符合有关法律、法规的有关规定,同意公司及下属控股子公司开展衍生品投资业务。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引
2019年01月08日电话沟通机构围绕国都证券合同解读公司专有云项目
2019年01月09日实地调研机构了解公司业务发展情况
2019年01月18日电话沟通机构了解公司业务发展情况
2019年03月28日实地调研机构巨潮资讯网神州数码集团股份有限公司2019年3月28日投资者关系活动记录表

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:神州数码集团股份有限公司

2019年03月31日

单位:元

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金1,830,631,919.481,618,156,211.49
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产15,312,954.45
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产397,002.56
衍生金融资产
应收票据及应收账款8,357,804,607.999,808,599,645.57
其中:应收票据868,211,025.631,203,934,982.01
应收账款7,489,593,582.368,604,664,663.56
预付款项669,339,504.611,732,054,977.57
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款217,005,996.54219,791,926.88
其中:应收利息23,004,137.4521,884,774.39
应收股利
买入返售金融资产
存货7,179,976,878.796,507,068,213.06
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产1,532,681.811,532,681.81
其他流动资产410,042,856.00413,690,918.38
项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产合计18,681,647,399.6720,301,291,577.32
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产85,545,074.50
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款3,538,404.883,574,146.34
长期股权投资1,053,237,604.471,054,524,805.32
其他权益工具投资27,021,414.75
其他非流动金融资产110,000,000.00
投资性房地产176,189,437.01177,623,847.23
固定资产164,531,081.12170,344,840.12
在建工程415,383,059.26314,493,973.34
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产2,521,837,374.502,546,113,647.63
开发支出
商誉931,286,825.05931,286,825.05
长期待摊费用13,757,965.4814,868,225.61
递延所得税资产396,479,083.41284,548,528.97
其他非流动资产101,211,017.12101,236,458.63
非流动资产合计5,914,473,267.055,684,160,372.74
资产总计24,596,120,666.7225,985,451,950.06
流动负债:
短期借款8,768,287,079.928,806,297,361.62
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债49,025,592.67
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债21,091,940.85
衍生金融负债
项目2019年3月31日2018年12月31日
应付票据及应付账款7,399,931,912.598,618,714,469.17
预收款项754,327,942.291,136,098,409.12
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬324,269,608.89350,588,626.06
应交税费338,657,709.49295,979,343.05
其他应付款654,587,206.74619,533,656.42
其中:应付利息53,211,253.4929,646,939.68
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债583,111,943.16461,111,943.16
其他流动负债15,381,290.7815,876,120.61
流动负债合计18,887,580,286.5320,325,291,870.06
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款1,654,000,000.001,710,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款14,153,279.8113,817,213.09
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益18,277,180.4620,477,180.46
递延所得税负债73,315,656.8769,375,436.71
其他非流动负债
非流动负债合计1,759,746,117.141,813,669,830.26
负债合计20,647,326,403.6722,138,961,700.32
项目2019年3月31日2018年12月31日
所有者权益:
股本654,070,434.00654,070,434.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,380,341,533.952,380,341,533.95
减:库存股50,009,066.93
其他综合收益-1,642,679.176,267,874.72
专项储备
盈余公积84,202,949.8684,202,949.86
一般风险准备
未分配利润876,319,324.30716,563,287.65
归属于母公司所有者权益合计3,943,282,496.013,841,446,080.18
少数股东权益5,511,767.045,044,169.56
所有者权益合计3,948,794,263.053,846,490,249.74
负债和所有者权益总计24,596,120,666.7225,985,451,950.06

法定代表人:郭为 主管会计工作负责人:辛昕 会计机构负责人:詹晓红

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金4,950,055.201,732,955.04
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款
其中:应收票据
应收账款
预付款项
其他应收款56,035.6057,652.48
项目2019年3月31日2018年12月31日
其中:应收利息
应收股利
存货1,145,142,406.501,111,278,251.43
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产12,658,275.189,859,772.87
流动资产合计1,162,806,772.481,122,928,631.82
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产23,795,074.50
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资5,691,865,139.845,691,270,383.44
其他权益工具投资27,021,414.75
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产585,142.14605,001.88
在建工程404,951,899.45304,062,813.53
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产2,464,326,913.982,486,199,638.07
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产98,890,909.0998,890,909.09
非流动资产合计8,687,641,419.258,604,823,820.51
资产总计9,850,448,191.739,727,752,452.33
流动负债:
短期借款2,530,000,000.002,459,000,000.00
项目2019年3月31日2018年12月31日
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬6,835,088.996,845,506.40
应交税费107,575.78456,172.69
其他应付款680,853,457.49401,215,220.82
其中:应付利息156,560,624.9191,566,183.27
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债472,000,000.00350,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计3,689,796,122.263,217,516,899.91
非流动负债:
长期借款2,855,000,000.003,127,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计2,855,000,000.003,127,000,000.00
负债合计6,544,796,122.266,344,516,899.91
所有者权益:
股本654,070,434.00654,070,434.00
其他权益工具
项目2019年3月31日2018年12月31日
其中:优先股
永续债
资本公积2,489,627,616.352,489,627,616.35
减:库存股50,009,066.93
其他综合收益-7,618,314.82-10,844,655.07
专项储备
盈余公积84,202,949.8684,202,949.86
未分配利润135,378,451.01166,179,207.28
所有者权益合计3,305,652,069.473,383,235,552.42
负债和所有者权益总计9,850,448,191.739,727,752,452.33

3、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入21,755,299,135.6815,784,658,438.53
其中:营业收入21,755,299,135.6815,784,658,438.53
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本21,556,679,256.9915,656,140,889.69
其中:营业成本20,955,685,241.5415,051,271,021.43
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加15,245,060.0617,567,946.64
销售费用345,802,700.94343,449,516.17
管理费用61,701,979.5060,855,251.48
研发费用21,739,160.5921,261,876.34
项目本期发生额上期发生额
财务费用58,805,629.6745,507,831.62
其中:利息费用125,398,874.36123,636,396.36
利息收入2,734,491.942,575,416.51
资产减值损失35,300,207.32116,227,446.01
信用减值损失62,399,277.37
加:其他收益3,449,791.074,071,724.51
投资收益(损失以“-”号填列)7,866,250.6912,443,927.05
其中:对联营企业和合营企业的投资收益12,992,394.4713,976,341.60
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-28,017,699.93-5,002,225.98
资产处置收益(损失以“-”号填列)899,750.46
三、营业利润(亏损以“-”号填列)182,817,970.98140,030,974.42
加:营业外收入2,438,728.017,028,103.90
减:营业外支出151,535.112,438,525.12
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)185,105,163.88144,620,553.20
减:所得税费用48,450,844.0432,014,116.43
五、净利润(净亏损以“-”号填列)136,654,319.84112,606,436.77
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)136,654,319.84112,606,436.77
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润136,162,978.16111,406,861.16
2.少数股东损益491,341.681,199,575.61
六、其他综合收益的税后净额-7,910,553.89-13,037,044.95
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-7,910,553.89-13,037,044.95
(一)不能重分类进损益的其他综合收益3,226,340.25
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
项目本期发生额上期发生额
3.其他权益工具投资公允价值变动3,226,340.25
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-11,136,894.14-13,037,044.95
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益-7,154,470.50
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额-11,136,894.14-5,882,574.45
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额128,743,765.9599,569,391.82
归属于母公司所有者的综合收益总额128,252,424.2798,369,816.21
归属于少数股东的综合收益总额491,341.681,199,575.61
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.20890.1703
(二)稀释每股收益0.20890.1703

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:郭为 主管会计工作负责人:辛昕 会计机构负责人:詹晓红

4、母公司利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入0.000.00
减:营业成本0.000.00
税金及附加-1,571,543.30
项目本期发生额上期发生额
销售费用
管理费用3,009,249.643,167,101.50
研发费用
财务费用29,957,305.1526,955,809.79
其中:利息费用29,957,163.8926,654,722.22
利息收入8,013.525,857.45
资产减值损失
信用减值损失156.14
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)594,756.40
其中:对联营企业和合营企业的投资收益594,756.40
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-30,800,411.23-30,122,911.29
加:营业外收入3,000,000.00
减:营业外支出56.78
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-30,800,468.01-27,122,911.29
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-30,800,468.01-27,122,911.29
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-30,800,468.01-27,122,911.29
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额3,226,340.25-7,154,470.50
(一)不能重分类进损益的其他综合收益3,226,340.25
1.重新计量设定受益计划变动额
项目本期发生额上期发生额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动3,226,340.25
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-7,154,470.50
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益-7,154,470.50
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额-27,574,127.76-34,277,381.79
七、每股收益:
(一)基本每股收益-0.0472-0.0415
(二)稀释每股收益-0.0472-0.0415

5、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金25,850,376,962.5918,588,241,330.13
客户存款和同业存放款项净增
项目本期发生额上期发生额
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还155,562.212,061,081.80
收到其他与经营活动有关的现金3,088,671.1212,516,975.92
经营活动现金流入小计25,853,621,195.9218,602,819,387.85
购买商品、接受劳务支付的现金24,801,776,348.5117,793,446,256.79
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金243,765,671.53250,841,651.01
支付的各项税费207,688,697.10295,730,887.69
支付其他与经营活动有关的现金335,546,253.17415,501,638.50
经营活动现金流出小计25,588,776,970.3118,755,520,433.99
项目本期发生额上期发生额
经营活动产生的现金流量净额264,844,225.61-152,701,046.14
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金49,500,000.00
取得投资收益收到的现金374,793.955,784,149.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额81,965.32782,061.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计456,759.2756,066,210.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金22,384,584.553,473,111.57
投资支付的现金8,158,598.9395,291,610.32
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计30,543,183.4898,764,721.89
投资活动产生的现金流量净额-30,086,424.21-42,698,511.70
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金3,460,133,528.544,093,889,502.78
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金31,382,806.26
筹资活动现金流入小计3,460,133,528.544,125,272,309.04
偿还债务支付的现金3,391,338,671.533,766,114,432.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金165,391,685.53177,574,162.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
项目本期发生额上期发生额
支付其他与筹资活动有关的现金50,193,121.763,682,269.48
筹资活动现金流出小计3,606,923,478.823,947,370,863.93
筹资活动产生的现金流量净额-146,789,950.28177,901,445.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,055,266.88-11,614,141.84
五、现金及现金等价物净增加额92,023,118.00-29,112,254.57
加:期初现金及现金等价物余额978,621,437.861,470,744,696.88
六、期末现金及现金等价物余额1,070,644,555.861,441,632,442.31

6、母公司现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金8,013.529,017,094.03
经营活动现金流入小计8,013.529,017,094.03
购买商品、接受劳务支付的现金11,530,772.69129,879.44
支付给职工以及为职工支付的现金2,486,909.712,439,621.75
支付的各项税费-1,017,783.69457,284.30
支付其他与经营活动有关的现金4,632,919.302,191,423.45
经营活动现金流出小计17,632,818.015,218,208.94
经营活动产生的现金流量净额-17,624,804.493,798,885.09
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
项目本期发生额上期发生额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金20,378,731.31
投资支付的现金50,848,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计20,378,731.3150,848,000.00
投资活动产生的现金流量净额-20,378,731.31-50,848,000.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金607,090,000.00317,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金31,382,806.26
筹资活动现金流入小计607,090,000.00348,382,806.26
偿还债务支付的现金496,000,000.00150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金19,860,291.6717,060,416.67
支付其他与筹资活动有关的现金50,009,066.93
筹资活动现金流出小计565,869,358.60167,060,416.67
筹资活动产生的现金流量净额41,220,641.40181,322,389.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5.44-8.45
五、现金及现金等价物净增加额3,217,100.16134,273,266.23
加:期初现金及现金等价物余额1,732,955.044,321,494.35
六、期末现金及现金等价物余额4,950,055.20138,594,760.58

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用合并资产负债表

单位:元

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金1,618,156,211.491,617,156,211.49-1,000,000.00
交易性金融资产不适用10,485,496.3610,485,496.36
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产397,002.56不适用-397,002.56
应收票据及应收账款9,808,599,645.579,795,013,520.75-13,586,124.82
其中:应收票据1,203,934,982.011,194,926,379.15-9,008,602.86
应收账款8,604,664,663.568,600,087,141.60-4,577,521.96
预付款项1,732,054,977.571,732,054,977.57
其他应收款219,791,926.88217,105,631.86-2,686,295.02
其中:应收利息21,884,774.3921,665,926.65-218,847.74
存货6,507,068,213.066,507,068,213.06
一年内到期的非流动资产1,532,681.811,532,681.81
其他流动资产413,690,918.38404,690,918.38-9,000,000.00
流动资产合计20,301,291,577.3220,285,107,651.28-16,183,926.04
非流动资产:
可供出售金融资产85,545,074.50不适用-85,545,074.50
长期应收款3,574,146.343,538,404.88-35,741.46
长期股权投资1,054,524,805.321,054,524,805.32
其他权益工具投资不适用23,795,074.5023,795,074.50
其他非流动金融资产不适用110,000,000.00110,000,000.00
投资性房地产177,623,847.23177,623,847.23
固定资产170,344,840.12170,344,840.12
在建工程314,493,973.34314,493,973.34
无形资产2,546,113,647.632,546,113,647.63
商誉931,286,825.05931,286,825.05
项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
长期待摊费用14,868,225.6114,868,225.61
递延所得税资产284,548,528.97276,087,510.76-8,461,018.21
其他非流动资产101,236,458.63101,236,458.63
非流动资产合计5,684,160,372.745,723,913,613.0739,753,240.33
资产总计25,985,451,950.0626,009,021,264.3523,569,314.29
流动负债:
短期借款8,806,297,361.628,806,297,361.62
交易性金融负债不适用21,091,940.8521,091,940.85
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债21,091,940.85不适用-21,091,940.85
应付票据及应付账款8,618,714,469.178,618,714,469.17
预收款项1,136,098,409.121,136,098,409.12
应付职工薪酬350,588,626.06350,588,626.06
应交税费295,979,343.05295,979,343.05
其他应付款619,533,656.42619,533,656.42
其中:应付利息29,646,939.6829,646,939.68
一年内到期的非流动负债461,111,943.16461,111,943.16
其他流动负债15,876,120.6115,876,120.61
流动负债合计20,325,291,870.0620,325,291,870.06
非流动负债:
长期借款1,710,000,000.001,710,000,000.00
长期应付款13,817,213.0913,817,213.09
递延收益20,477,180.4620,477,180.46
递延所得税负债69,375,436.7169,375,436.71
非流动负债合计1,813,669,830.261,813,669,830.26
负债合计22,138,961,700.3222,138,961,700.32
所有者权益:
股本654,070,434.00654,070,434.00
资本公积2,380,341,533.952,380,341,533.95
其他综合收益6,267,874.726,267,874.72
盈余公积84,202,949.8684,202,949.86
未分配利润716,563,287.65740,156,346.1423,593,058.49
项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
归属于母公司所有者权益合计3,841,446,080.183,865,039,138.6723,593,058.49
少数股东权益5,044,169.565,020,425.36-23,744.20
所有者权益合计3,846,490,249.743,870,059,564.0323,569,314.29
负债和所有者权益总计25,985,451,950.0626,009,021,264.3523,569,314.29

调整情况说明财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号),本公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则。根据衔接规定,可比期间信息不予调整,金融工具原账面价值和在准则施行日的新账面价值之间的差额,计入施行日所在年度(即2019年度)报告期的期初留存收益。母公司资产负债表

单位:元

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金1,732,955.041,732,955.04
其他应收款57,652.4857,364.22-288.26
存货1,111,278,251.431,111,278,251.43
其他流动资产9,859,772.879,859,772.87
流动资产合计1,122,928,631.821,122,928,343.56-288.26
非流动资产:
可供出售金融资产23,795,074.50不适用-23,795,074.50
长期股权投资5,691,270,383.445,691,270,383.44
其他权益工具投资不适用23,795,074.5023,795,074.50
固定资产605,001.88605,001.88
在建工程304,062,813.53304,062,813.53
无形资产2,486,199,638.072,486,199,638.07
其他非流动资产98,890,909.0998,890,909.09
非流动资产合计8,604,823,820.518,604,823,820.51
资产总计9,727,752,452.339,727,752,164.07-288.26
流动负债:
短期借款2,459,000,000.002,459,000,000.00
应付职工薪酬6,845,506.406,845,506.40
应交税费456,172.69456,172.69
其他应付款401,215,220.82401,215,220.82
项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
其中:应付利息91,566,183.2791,566,183.27
一年内到期的非流动负债350,000,000.00350,000,000.00
流动负债合计3,217,516,899.913,217,516,899.91
非流动负债:
长期借款3,127,000,000.003,127,000,000.00
非流动负债合计3,127,000,000.003,127,000,000.00
负债合计6,344,516,899.916,344,516,899.91
所有者权益:
股本654,070,434.00654,070,434.00
资本公积2,489,627,616.352,489,627,616.35
其他综合收益-10,844,655.07-10,844,655.07
盈余公积84,202,949.8684,202,949.86
未分配利润166,179,207.28166,178,919.02-288.26
所有者权益合计3,383,235,552.423,383,235,264.16-288.26
负债和所有者权益总计9,727,752,452.339,727,752,164.07-288.26

调整情况说明财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号),本公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则。根据衔接规定,可比期间信息不予调整,金融工具原账面价值和在准则施行日的新账面价值之间的差额,计入施行日所在年度(即2019年度)报告期的期初留存收益。

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。

神州数码集团股份有限公司

董事长:郭为

二零一九年四月二十六日


  附件:公告原文
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