深圳市桑达实业股份有限公司
2021年第一季度报告
2021年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名
曲惠民 副董事长 工作原因 徐效臣公司董事长刘桂林、总经理徐效臣及财务总监李卫生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业收入（元）321,692,697.86256,854,807.74
25.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）19,829,740.3817,931,339.36
10.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
14,623,740.4014,244,255.78 2.66%经营活动产生的现金流量净额（元）-23,981,704.22-55,326,208.13净流出同比减少3134万元基本每股收益（元/股）
0.04800.0434
10.60%
稀释每股收益（元/股）
0.04800.0434
10.60%
加权平均净资产收益率
1.25%1.01%上升0.24个百分点
本报告期末 上年度末
本报告期末比上年度末增
减总资产（元）2,553,090,026.502,585,767,766.13-1.26%归属于上市公司股东的净资产（元）1,601,270,596.191,581,483,873.36
1.25%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）2,998,972.15
主要系处置无锡桑达股权所确认的投资收益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
684,121.54计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
311,938.20
除上述各项之外的其他营业外收入和支出76,278.94其他符合非经常性损益定义的损益项目1,854,872.46减：所得税影响额719,640.21
少数股东权益影响额（税后）
543.10
合计5,205,999.98--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因高新公寓拆迁过渡期临时安置费
1,854,872.46高新公寓拆迁过渡期间按照同类房屋市场租金取得的临时安置费
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数18,103报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量中国中电国际信息服务有限公司
国有法人
49.04%202,650,1540无质押或冻结
中国电子进出口有限公司
国有法人
9.29%38,391,2380无质押或冻结
深圳市龙岗区城市建设投资集团有限公司
国有法人
2.73%11,298,1700无质押或冻结
吴安 境内自然人
2.41%9,971,8000无质押或冻结
中电金投控股有限公司
国有法人
0.99%4,110,8880无质押或冻结
焦红遇 境内自然人
0.53%2,210,0000无质押或冻结
陈铿帆 境内自然人
0.47%1,953,9000无质押或冻结
林雅君 境内自然人
0.33%1,378,9000无质押或冻结
陈浩斌 境内自然人
0.32%1,330,0000无质押或冻结
陈浩彬 境内自然人
0.29%1,207,1000无质押或冻结
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量
中国中电国际信息服务有限公司202,650,154人民币普通股202,650,154中国电子进出口有限公司38,391,238人民币普通股38,391,238深圳市龙岗区城市建设投资集团有限公司
11,298,170人民币普通股11,298,170吴安9,971,800人民币普通股9,971,800中电金投控股有限公司4,110,888人民币普通股4,110,888焦红遇2,210,000人民币普通股2,210,000陈铿帆1,953,900人民币普通股1,953,900林雅君1,378,900人民币普通股1,378,900陈浩斌1,330,000人民币普通股1,330,000陈浩彬1,207,100人民币普通股1,207,100上述股东关联关系或一致行动的说明
公司股东中电信息、中电进出口及中电金投控股有限公司存在关联关系。公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
无公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报表项目 2021年3月31日
（万元）
2021年1月1日
（万元）
变动比率/变动额变动原因交易性金融资产 - 5,047.38 -100.00%系本期收回理财产品所致预付款项 18,649.74 11,786.23 58.23%主要系本期预付供应商款项增加所致长期待摊费用 203.45 154.70 31.52%主要系本期装修费用增加所致合同负债 12,314.98 7,898.90 55.91%主要系本期预收客户款项增加所致应付职工薪酬 1,726.37 3,435.12 -49.74%主要系本期发放部分上年末计提的年终奖金所致报表项目 2021年1-3月
（万元）
2020年1-3月
（万元）
变动比率/变动额变动原因税金及附加 188.75 103.80 81.84%主要系上年同期疫情期间减免房产税和城镇土地使用税所致研发费用 752.73 512.87 46.77%主要系本期研发人员增加，投入增加所致财务费用-87.45 -191.79收益同比减少104
万主要系本期利息费用增加，利息收入减少所致投资收益（损失以“－”号填列）
380.62 141.34 169.28%主要系本期处置无锡桑达股权确认的投资收益增加所致公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-47.38 -122.37 -61.28%主要系本期到期理财产品同比减少，理财产品到期其预期收益转入投资收益减少所致信用减值损失（损失以“-”号填列）
63.93 18.92 237.86%主要系本期冲回往来减值准备增加所致营业外收入 7.65 104.65 -92.69%主要系上年同期营业外收入较多所致所得税费用 1,057.25 475.77 122.22%主要系本期母公司成本法下处置无锡桑达股权确认投资收益较大，计提企业所得税较多所致经营活动产生的现金流量净额
-2,398.17 -5,532.62增加现金流入
3134万元
主要系本期资金回笼高于上期所致投资活动产生的现金流量净额
8,374.93 280.42增加现金流入8095万元
主要系本期购买理财产品同比减少
所致筹资活动产生的现金流量净额
-1,059.53 4,137.99增加现金流入5198万元
主要系上年同期取得金融机构借款
较多所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1.在中国电子财务有限责任公司存贷款的情况
截至2021年3月31日，公司在中国电子财务有限责任公司存款余额为658,702,645.04元，在中电财务公司贷款余额为95,580,000.00元。
项目名称 行次 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 收取或支付
利息、手续
费
一、存放于中国电子财务有限
责任公司存款
1 674,842,731.70475,726,960.41491,867,047.07658,702,645.04 2,753,511.58
二、向中国电子财务有限责任
公司贷款
2 95,580,000.000.000.0095,580,000.00 1,017,954.50公司持续强化风险控制意识，严格执行深圳证监局《关于深圳上市公司在大股东附属财务机构存款有关事项的通知》的有关规定，密切关注中国电子财务有限责任公司的经营情况和风险情况。立信会计师事务所(特殊普通合伙）出具了信会师报字［2021］第ZG29662号《中国电子财务有限责任公司风险评估报告（2021.3.31）》。报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2.公司以发行股份购买中国电子系统技术有限公司96.7186%股权，并募集配套资金（以下简称“本次重组”）事项已经取得中
国证监会核准， 2021年4月15日完成了标的公司中国电子系统技术有限公司96.7186%的股权过户手续及相关工商变更登记。截至本公告出具日，公司合计持有中国系统96.7186%股权（详见公司于巨潮资讯网披露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》，公告编号：2021-023）。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引中国电子财务有限责任公司风险评估报告(2021.3.31)
2021年04月23日 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额银行理财产品 自有资金5,0000 0合计5,0000 0单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待地点 接待方式
接待对象类型
接待对象
谈论的主要内容及提
供的资料
调研的基本情况索引
2021年01月18日
公司十六楼办公室
实地调研 机构 浙商证券
1、重组项目进展
2、重组人事调整
3、中国系统现代数字
城市业务发展的支撑
4、公司现有业务经营
情况
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2021年1月18日投资者关系活动记录表
2021年03月26日
平安金融中心24楼，港中旅大厦12层，公司十七楼会议室
实地调研 机构
招商资本、中信产业基金、恒健控股等
1、重组项目基本情况
2、重组项目进展
3、标的公司中国系统
基本情况
4、标的公司中国系统
投资亮点
5、未来配募安排
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2021年3月26日投资者关系活动记录表
2021年01月01日-2021年03月31日
电话 电话沟通 个人 个人投资者
1、谈论的主要内容：
公司报告期内经营情况及重大资产重组情况
2、提供的资料：公司
定期报告及重大资产重组相关公告
-
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市桑达实业股份有限公司
2021年03月31日
单位：元项目 2021年3月31日 2020年12月31日流动资产：
货币资金879,550,426.88859,376,005.57结算备付金拆出资金交易性金融资产50,473,794.55衍生金融资产应收票据42,357,027.8151,053,310.25应收账款286,865,628.94258,574,333.97应收款项融资预付款项186,497,416.50117,862,308.59应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款37,861,387.8148,693,006.68其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货72,652,992.7579,773,269.96合同资产242,629,466.86302,612,226.79持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产19,528,152.8619,845,811.89流动资产合计1,767,942,500.411,788,264,068.25非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款55,778,634.9054,803,391.70长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产99,689,906.12101,399,930.89固定资产73,175,477.0581,993,037.38在建工程745,000.00745,000.00生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产222,286,143.59225,134,914.00开发支出商誉长期待摊费用2,034,526.961,546,956.65递延所得税资产20,968,755.2220,968,755.22其他非流动资产310,469,082.25310,911,712.04非流动资产合计785,147,526.09797,503,697.88资产总计2,553,090,026.502,585,767,766.13流动负债：
短期借款112,580,000.00132,580,000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债2,649,167.862,649,167.86衍生金融负债应付票据51,367,786.6445,770,469.04应付账款244,214,702.39304,555,023.14预收款项合同负债123,149,790.2378,988,979.87卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
代理承销证券款应付职工薪酬17,263,719.7834,351,234.28应交税费39,904,705.1249,672,154.94其他应付款120,237,662.62101,372,842.30其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债349,146.90394,334.55流动负债合计711,716,681.54750,334,205.98非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债2,326,000.002,326,000.00递延收益475,000.00475,000.00递延所得税负债5,060,585.555,179,034.19其他非流动负债20,105,189.7219,893,803.51非流动负债合计27,966,775.2727,873,837.70负债合计739,683,456.81778,208,043.68所有者权益：
股本413,219,661.00413,219,661.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积65,125,211.8365,125,211.83减：库存股
其他综合收益693,375.44724,832.20专项储备5,859,481.055,871,041.84盈余公积265,568,931.28265,568,931.28一般风险准备未分配利润850,803,935.59830,974,195.21归属于母公司所有者权益合计1,601,270,596.191,581,483,873.36少数股东权益212,135,973.50226,075,849.09所有者权益合计1,813,406,569.691,807,559,722.45负债和所有者权益总计2,553,090,026.502,585,767,766.13法定代表人：刘桂林 主管会计工作负责人：李卫生 会计机构负责人：吴佩芝
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2021年3月31日 2020年12月31日流动资产：
货币资金338,828,087.92290,824,832.98交易性金融资产50,473,794.55衍生金融资产应收票据应收账款35,384,723.9344,110,567.66应收款项融资预付款项51,308,969.5431,482,403.55其他应收款130,361,570.48139,239,356.54其中：应收利息应收股利存货6,131,905.156,282,381.35合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产17,026,069.3016,921,921.27流动资产合计579,041,326.32579,335,257.90非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款长期股权投资870,061,362.22884,061,362.22其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产99,019,028.99100,671,921.18固定资产12,416,318.8712,663,196.59在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产33,624,913.5033,976,061.12开发支出商誉长期待摊费用1,003,539.401,048,759.94递延所得税资产17,779,084.0217,779,084.02其他非流动资产302,052,491.45301,461,093.78非流动资产合计1,335,956,738.451,351,661,478.85资产总计1,914,998,064.771,930,996,736.75流动负债：
短期借款交易性金融负债2,649,167.862,649,167.86衍生金融负债应付票据应付账款190,592,541.16227,248,435.12预收款项合同负债51,495,308.3743,283,474.08应付职工薪酬7,345,878.9513,205,169.19应交税费14,124,181.5710,679,469.11其他应付款165,774,403.72174,710,798.02其中：应付利息1,069,062.54应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债36,537.85152,414.44
流动负债合计432,018,019.48471,928,927.82非流动负债：
长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益475,000.00475,000.00递延所得税负债118,448.64其他非流动负债非流动负债合计475,000.00593,448.64负债合计432,493,019.48472,522,376.46所有者权益：
股本413,219,661.00413,219,661.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积436,461,284.99436,461,284.99减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积242,355,612.95242,355,612.95未分配利润390,468,486.35366,437,801.35所有者权益合计1,482,505,045.291,458,474,360.29负债和所有者权益总计1,914,998,064.771,930,996,736.75
3、合并利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
321,692,697.86256,854,807.74其中：营业收入321,692,697.86256,854,807.74
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
300,577,123.06241,372,704.39其中：营业成本265,597,112.81214,588,561.15利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额 提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加1,887,486.521,037,971.78销售费用8,446,832.896,953,665.79管理费用17,992,901.7015,581,714.78研发费用7,527,309.535,128,684.77财务费用-874,520.39-1,917,893.88其中：利息费用1,530,661.261,143,346.65利息收入2,604,895.722,956,536.21加：其他收益2,937,696.952,696,215.57 投资收益（损失以“－”号填列）
3,806,155.001,413,432.69 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-407,050.64 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-473,794.55-1,223,656.20 信用减值损失（损失以“-”号填列）
639,334.34189,231.79 资产减值损失（损失以“-”号填列）
25,600.0050,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）
1,770.6464,990.78
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
28,052,337.1818,672,317.98加：营业外收入76,478.911,046,466.94减：营业外支出23,420.7112,550.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
28,105,395.3819,706,234.50减：所得税费用10,572,474.484,757,654.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
17,532,920.9014,948,580.41
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
17,532,920.9014,948,580.41 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
19,829,740.3817,931,339.36
2.少数股东损益
-2,296,819.48-2,982,758.95
六、其他综合收益的税后净额
-31,456.76-199,761.95 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-31,456.76-199,761.95 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
-31,456.76-199,761.95 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
-31,456.76-199,761.95
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
17,501,464.1414,748,818.46 归属于母公司所有者的综合收益总额
19,798,283.6217,731,577.41归属于少数股东的综合收益总额-2,296,819.48-2,982,758.95
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.04800.0434
（二）稀释每股收益
0.04800.0434本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：刘桂林 主管会计工作负责人：李卫生 会计机构负责人：吴佩芝
4、母公司利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
103,011,182.49141,529,946.62减：营业成本80,543,409.07119,673,479.75税金及附加856,164.81147,812.80销售费用874,877.19663,186.92管理费用7,635,857.075,577,634.51研发费用286,351.05247,346.50财务费用-1,969,978.42-2,745,071.47其中：利息费用548,928.03667,131.88利息收入2,775,210.033,906,980.17加：其他收益572,191.411,124,642.40 投资收益（损失以“－”号填列）
16,973,285.961,600,571.33 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-219,912.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-473,794.55-1,223,656.20 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列）
1,770.6464,990.78
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
31,857,955.1819,532,105.92加：营业外收入76,478.561,000,000.00减：营业外支出22,197.38
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
31,912,236.3620,532,105.92减：所得税费用7,881,551.363,279,085.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
24,030,685.0017,253,019.97 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
24,030,685.0017,253,019.97 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
24,030,685.0017,253,019.97
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金405,956,199.29211,315,464.77 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还21,160,791.5117,184,031.59收到其他与经营活动有关的现金32,039,495.7611,703,382.19
经营活动现金流入小计459,156,486.56240,202,878.55购买商品、接受劳务支付的现金400,979,051.93229,922,823.99客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金
38,261,231.3032,168,747.55支付的各项税费21,831,730.1814,047,476.16支付其他与经营活动有关的现金22,066,177.3719,390,038.98经营活动现金流出小计483,138,190.78295,529,086.68经营活动产生的现金流量净额-23,981,704.22-55,326,208.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金50,000,000.00100,000,000.00取得投资收益收到的现金832,876.711,929,712.33 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
1,930.00100,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
10,519,531.02收到其他与投资活动有关的现金122,633,333.34101,256,944.45投资活动现金流入小计183,987,671.07203,286,656.78 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
238,359.63482,494.55投资支付的现金100,000,000.00质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金100,000,000.00100,000,000.00投资活动现金流出小计100,238,359.63200,482,494.55投资活动产生的现金流量净额83,749,311.442,804,162.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金取得借款收到的现金40,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金10,984,225.204,726,985.42筹资活动现金流入小计10,984,225.2044,726,985.42偿还债务支付的现金20,013,775.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
1,507,579.471,001,723.02 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金58,122.202,345,315.78筹资活动现金流出小计21,579,476.673,347,038.80筹资活动产生的现金流量净额-10,595,251.4741,379,946.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
183,756.75283,933.88
五、现金及现金等价物净增加额
49,356,112.50-10,858,165.40加：期初现金及现金等价物余额306,692,217.63352,274,522.68
六、期末现金及现金等价物余额
356,048,330.13341,416,357.28
6、母公司现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金116,642,659.1583,627,489.69收到的税费返还20,170,728.6415,702,020.00收到其他与经营活动有关的现金24,917,119.248,378,248.08经营活动现金流入小计161,730,507.03107,707,757.77购买商品、接受劳务支付的现金142,557,633.5176,971,605.84 支付给职工以及为职工支付的现金
10,698,124.489,925,803.69支付的各项税费6,967,925.901,045,133.20支付其他与经营活动有关的现金36,349,976.4043,091,320.19经营活动现金流出小计196,573,660.29131,033,862.92经营活动产生的现金流量净额-34,843,153.26-23,326,105.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金80,658,400.00100,000,000.00
取得投资收益收到的现金832,876.711,929,712.33 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
1,930.00100,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金122,633,333.34101,256,944.45投资活动现金流入小计204,126,540.05203,286,656.78 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
139,802.98106,197.00投资支付的现金100,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金100,000,000.00100,000,000.00投资活动现金流出小计100,139,802.98200,106,197.00投资活动产生的现金流量净额103,986,737.073,180,459.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金521,959.12筹资活动现金流出小计521,959.12筹资活动产生的现金流量净额-521,959.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
6,934.929,006.00
五、现金及现金等价物净增加额
69,150,518.73-20,658,598.49加：期初现金及现金等价物余额48,711,082.51112,695,674.02
六、期末现金及现金等价物余额
117,861,601.2492,037,075.53
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明根据新租赁准则衔接规定，公司在首次执行日所存在的作为承租人的租赁合同，均在12个月内履行完毕，可作为短期租赁处理。
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
深圳市桑达实业股份有限公司
董事会2021年4月23日