深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司
2020年第一季度报告
2020-037
2020年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司董事长刘征宇、总经理陈茂政、主管会计工作负责人唐小平及会计机构负责人（会计主管人员）乔彦军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 256,842,391.67 | 424,535,370.83 | -39.50% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 28,114,908.77 | 84,028,728.24 | -66.54% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 28,075,623.63 | 84,055,572.77 | -66.60% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -435,258,963.67 | 217,157,204.59 | -300.43% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0278 | 0.0831 | -66.55% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0278 | 0.0831 | -66.55% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.76% | 2.49% | -1.73% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 4,499,382,506.19 | 4,909,669,536.09 | -8.36% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,695,538,782.58 | 3,666,874,569.99 | 0.78% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -17,928.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 70,308.19 | |
| 减：所得税影响额 | 13,095.05 | |
| 合计 | 39,285.14 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 76,443 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 深圳市投资控股有限公司 | 国有法人 | 63.55% | 642,884,262 | |||
| 山金金控资本管理有限公司－山金金控稳健一号基金 | 境内非国有法人 | 1.02% | 10,300,000 | |||
| 卢志高 | 境内自然人 | 0.32% | 3,246,949 | |||
| 谭石庆 | 境内自然人 | 0.13% | 1,286,701 | |||
| 杨水莲 | 境内自然人 | 0.13% | 1,273,700 | |||
| 杨剑雄 | 境内自然人 | 0.12% | 1,255,750 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.12% | 1,165,500 | |||
| 彭伟 | 境内自然人 | 0.11% | 1,129,082 | |||
| 吴浩源 | 境外自然人 | 0.11% | 1,109,300 | |||
| GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED | 境外法人 | 0.10% | 1,015,683 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 深圳市投资控股有限公司 | 642,884,262 | 人民币普通股 | 642,884,262 | |||
| 山金金控资本管理有限公司－山金金控稳健一号基金 | 10,300,000 | 人民币普通股 | 10,300,000 | |||
| 卢志高 | 3,246,949 | 人民币普通股 | 3,246,949 | |||
| 谭石庆 | 1,286,701 | 人民币普通股 | 1,286,701 | |||
| 杨水莲 | 1,273,700 | 人民币普通股 | 1,273,700 | |||
| 杨剑雄 | 1,255,750 | 境内上市外资股 | 1,255,750 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1,165,500 | 人民币普通股 | 1,165,500 |
| 彭伟 | 1,129,082 | 人民币普通股 | 1,129,082 |
| 吴浩源 | 1,109,300 | 境内上市外资股 | 1,109,300 |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED | 1,015,683 | 境内上市外资股 | 1,015,683 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未发现上述股东之间存在关联关系，也未发现上述股东属于《上市公司持股变动信息管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 排名第4位的股东全部为信用账户持股，排名第3位的股东部分为信用账户持股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
营业收入同比下降39.50%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，一季度项目销售结转同比减少；销售费用同比减少73.92%，主要原因是一季度营销活动因疫情影响几乎暂停所致；预收账款期末数比期初数增长59.72%，主要原因是圳通公司一季度工程施工款增加所致；应交税费期末数比期初数减少75.42%，主要原因是缴纳翠林苑土地增值税清算款所致；经营活动产生的现金净流量同比减少300.43%，主要原因一是销售资金回笼同比减少，二是支付各项税费同比增加所致；投资活动产生的现金净流量同比减少100%，主要原因是2019年3月22日到期收回9亿元结构性存款本金与收益所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
因公司控股股东筹划涉及公司的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（A股：
证券简称：深深房A，证券代码：000029；B股：证券简称：深深房B，证券代码：200029）自2016年9月14日开市起停牌，公司于2016年9月14日、9月22日和9月29日分别披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（2016-022号）、《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（2016-023号）和《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（2016-024号）。经确认，该事项构成重大资产重组，上市公司于2016年9月30日披露了《关于筹划重大资产重组事项停牌的公告》（2016-025号），并于2016年10月10日披露了《关于签署<关于重组上市的合作协议>的公告》（2016-027号）。2016年11月11日，公司召开第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，详见公司2016年11月14日《关于筹划重组停牌期满继续停牌的公告》（2016-039号）。2016年12月12日，公司召开2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续停牌筹划重组的议案》，详见公司2016年12月13日《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（2016-047号）。
2017年3月10日，公司召开投资者网上说明会，针对本次重大资产重组相关情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答，详见公司2017年3月11日《关于投资者网上说明会召开情况的公告》（2017-012号）。
2019年12月14日，公司披露了《关于签署《关于重组上市的合作协议之补充协议六》的公告》（2019-090号），协议将重组合作协议约定的排他期和有效期延长至2020年12月31日。
为确保公司本次重大资产重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护中小股东投资者权益，公司已向深圳证券交易所申请，股票自2020年4月14日起继续停牌不超过1个月，预计将在2020年5月14日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或报告书。详见公司2020年4月14日《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》（2020-028号）。
停牌期间，公司严格按照有关法律法规的规定和要求，至少每五个交易日披露一次有关
事项的进展情况。目前重大资产重组所涉及的各项工作正在积极推进中。公司筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 重大资产重组延期复牌 | 2020年04月14日 | 《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2020年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:同向大幅下降业绩预告填写数据类型：区间数
| 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动 | ||||||
| 归属于上市公司股东的净利润（万元） | 8,000 | -- | 12,000 | 33,315.58 | 下降 | -75.99% | -- | -63.98% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0791 | -- | 0.1186 | 0.3293 | 下降 | -75.98% | -- | -63.98% |
| 业绩预告的说明 | 受新冠肺炎疫情影响，公司房地产销售结转同比减少。 | |||||||
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2020年01月13日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司资产重组进展、项目开发销售及年度经营情况，未提供书面材料 |
| 2020年01月22日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司资产重组进展、基本面情况，未提供书面材料 |
| 2020年03月02日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司资产重组进展、年度经营情况及年报预约披露时间，未提供书面材料 |
| 2020年03月05日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司资产重组进展情况、复牌时间，未提供书面材料 |
| 2020年03月16日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司资产重组进展情况、复牌时间，未提供书面材料 |
| 2020年03月19日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司资产重组进展、基本面情况，未提供书面材料 |
| 2020年03月26日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司资产重组进展及计划安排，未提供书面材料 |
| 2020年03月31日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司资产重组进展、长期停牌原因预计复牌时间，未提供书面资料 |
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司
2020年03月31日
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,075,981,316.46 | 2,511,140,445.35 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 67,855,222.99 | 62,059,055.68 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 5,863,208.45 | 219,948.17 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 22,301,519.57 | 28,275,228.26 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 1,052,192.76 | 1,052,192.76 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,493,846,098.94 | 1,462,229,048.18 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 105,408,753.00 | 102,781,855.48 |
| 流动资产合计 | 3,771,256,119.41 | 4,166,705,581.12 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 469,838.65 | 469,838.65 |
| 其他权益工具投资 | 32,890,635.69 | 33,126,730.04 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 625,480,049.40 | 632,241,900.20 |
| 固定资产 | 29,909,411.40 | 30,522,035.11 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 157,951.27 | 162,125.72 |
| 递延所得税资产 | 39,218,500.37 | 46,441,325.25 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 728,126,386.78 | 742,963,954.97 |
| 资产总计 | 4,499,382,506.19 | 4,909,669,536.09 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 50,380,946.52 | 51,647,260.17 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 181,369,294.21 | 244,224,478.46 |
| 预收款项 | 254,726,724.92 | 159,482,510.43 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 42,386,925.57 | 53,909,576.49 |
| 应交税费 | 143,938,430.44 | 585,700,815.36 |
| 其他应付款 | 259,683,895.05 | 277,319,174.53 |
| 其中：应付利息 | 16,535,277.94 | 16,535,277.94 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 932,486,216.71 | 1,372,283,815.44 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 7,975,195.54 | 7,499,192.92 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 4,903,293.58 | 4,903,293.58 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 12,878,489.12 | 12,402,486.50 |
| 负债合计 | 945,364,705.83 | 1,384,686,301.94 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,011,660,000.00 | 1,011,660,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 978,244,910.11 | 978,244,910.11 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | 21,380,307.95 | 20,831,004.13 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 191,222,838.94 | 191,222,838.94 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,493,030,725.58 | 1,464,915,816.81 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,695,538,782.58 | 3,666,874,569.99 |
| 少数股东权益 | -141,520,982.22 | -141,891,335.84 |
| 所有者权益合计 | 3,554,017,800.36 | 3,524,983,234.15 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,499,382,506.19 | 4,909,669,536.09 |
法定代表人：刘征宇 主管会计工作负责人：唐小平 会计机构负责人：乔彦军
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,721,050,662.69 | 1,967,688,122.55 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 585,081.41 | 156,935.84 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 其他应收款 | 1,114,451,965.99 | 835,275,498.69 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 400,772,626.44 | 419,453,091.86 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 417,291.38 | 407,560.64 |
| 流动资产合计 | 3,237,477,627.91 | 3,223,181,209.58 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 150,676,516.92 | 150,676,516.92 |
| 其他权益工具投资 | 13,396,131.37 | 13,229,501.03 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 516,315,435.53 | 522,038,731.16 |
| 固定资产 | 18,980,278.57 | 19,586,720.47 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 136,142.81 | 162,125.72 |
| 其他非流动资产 | 20,975,294.54 | 20,975,294.54 |
| 非流动资产合计 | 720,479,799.74 | 726,668,889.84 |
| 资产总计 | 3,957,957,427.65 | 3,949,850,099.42 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 101,027,919.97 | 103,915,931.14 |
| 预收款项 | 61,448,878.38 | 59,409,454.38 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 25,525,958.33 | 25,544,403.23 |
| 应交税费 | 135,449,969.53 | 143,434,273.95 |
| 其他应付款 | 179,738,349.54 | 190,666,487.82 |
| 其中：应付利息 | 16,535,277.94 | 16,535,277.94 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 503,191,075.75 | 522,970,550.52 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 1,295,046.51 | 1,295,046.51 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,295,046.51 | 1,295,046.51 |
| 负债合计 | 504,486,122.26 | 524,265,597.03 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,011,660,000.00 | 1,011,660,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 964,711,931.13 | 964,711,931.13 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 1,088,756.11 | 922,125.77 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 168,093,225.53 | 168,093,225.53 |
| 未分配利润 | 1,307,917,392.62 | 1,280,197,219.96 |
| 所有者权益合计 | 3,453,471,305.39 | 3,425,584,502.39 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,957,957,427.65 | 3,949,850,099.42 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 256,842,391.67 | 424,535,370.83 |
| 其中：营业收入 | 256,842,391.67 | 424,535,370.83 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 216,220,676.90 | 325,163,686.57 |
| 其中：营业成本 | 165,557,827.24 | 202,277,666.23 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 34,413,593.98 | 98,423,101.84 |
| 销售费用 | 3,479,194.67 | 13,343,017.90 |
| 管理费用 | 15,804,366.15 | 13,778,473.34 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -3,034,305.14 | -2,658,572.74 |
| 其中：利息费用 | 28,275.01 | |
| 利息收入 | 2,928,449.72 | 3,125,874.09 |
| 加：其他收益 | 238,643.87 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 9,083,234.25 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 40,860,358.64 | 108,454,918.51 |
| 加：营业外收入 | 662,480.93 | 181.09 |
| 减：营业外支出 | 610,100.74 | 35,973.80 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 40,912,738.83 | 108,419,125.80 |
| 减：所得税费用 | 12,764,075.66 | 24,342,268.36 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 28,148,663.17 | 84,076,857.44 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 28,148,663.17 | 84,076,857.44 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 28,114,908.77 | 84,028,728.24 |
| 2.少数股东损益 | 33,754.40 | 48,129.20 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 885,903.03 | 2,286,558.31 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 549,303.82 | 1,600,590.82 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -236,094.35 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -236,094.35 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 785,398.17 | 1,600,590.82 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 785,398.17 | 1,600,590.82 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 336,599.21 | 685,967.49 |
| 七、综合收益总额 | 29,034,566.20 | 86,363,415.75 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 28,664,212.59 | 85,629,319.06 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 370,353.61 | 734,096.69 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0278 | 0.0831 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0278 | 0.0831 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：刘征宇 主管会计工作负责人：唐小平 会计机构负责人：乔彦军
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 83,770,856.13 | 193,299,003.22 |
| 减：营业成本 | 25,213,820.41 | 31,591,927.69 |
| 税金及附加 | 23,716,419.18 | 79,883,135.16 |
| 销售费用 | 747,374.05 | 10,905,238.86 |
| 管理费用 | 8,557,010.42 | 5,229,110.88 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -11,823,080.33 | -2,692,984.60 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 7,768,291.80 | |
| 加：其他收益 | 22,591.96 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 9,083,234.25 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 37,381,904.36 | 77,465,809.48 |
| 加：营业外收入 | 100,000.00 | 40.01 |
| 减：营业外支出 | 500,000.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 36,981,904.36 | 77,465,849.49 |
| 减：所得税费用 | 9,261,731.70 | 17,108,190.61 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 27,720,172.66 | 60,357,658.88 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 27,720,172.66 | 60,357,658.88 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 166,630.34 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 166,630.34 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | 166,630.34 | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 27,886,803.00 | 60,357,658.88 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 261,043,476.47 | 687,255,636.15 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 74,607.97 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 29,955,959.84 | 10,152,937.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 290,999,436.31 | 697,483,181.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 97,053,822.51 | 207,428,364.66 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,783,011.73 | 41,274,575.65 |
| 支付的各项税费 | 499,313,151.21 | 155,769,904.37 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 86,108,414.53 | 75,853,132.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 726,258,399.98 | 480,325,976.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -435,258,963.67 | 217,157,204.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 900,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 11,365,734.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,000.00 | 911,365,734.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,007.52 | 42,278.00 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 28,007.52 | 42,278.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,007.52 | 911,323,456.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 126,842.30 | -229,218.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -435,159,128.89 | 1,128,251,442.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,507,189,760.35 | 1,148,522,435.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,072,030,631.46 | 2,276,773,878.07 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,737,396.13 | 401,066,898.41 |
| 收到的税费返还 | 2,122.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,015,470.24 | 20,292,638.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 79,752,866.37 | 421,361,659.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,991,236.23 | 40,363,877.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,672,170.29 | 10,332,086.06 |
| 支付的各项税费 | 45,295,329.10 | 28,622,025.86 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 262,405,440.61 | 5,750,799.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 326,364,176.23 | 85,068,788.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -246,611,309.86 | 336,292,870.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 900,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 11,365,734.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 911,365,734.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,150.00 | |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 26,150.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,150.00 | 911,365,734.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -246,637,459.86 | 1,247,658,604.85 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 963,737,437.55 | 444,486,378.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 717,099,977.69 | 1,692,144,983.38 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。