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深圳能源:年度关联方资金占用专项审计报告 下载公告
公告日期:2021-04-20

深圳能源集团股份有限公司

2020年度非经营性资金占用及

其他关联资金往来情况的专项说明

深圳能源集团股份有限公司

目录

页次

一、关于深圳能源集团股份有限公司2020年度非经营性资金占用

及其他关联往来情况的专项说明 1

二、深圳能源集团股份有限公司2020年度非经营性资金占用

及其他关联资金往来情况汇总表 2 – 7

关于深圳能源集团股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联往来情况的

专项说明

安永华明(2021)专字第61274156_H04号

深圳能源集团股份有限公司全体股东:

我们接受委托,审计了深圳能源集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)及其子公司(以下统称“贵集团”)的财务报表,包括2020年12月31日的合并及公司的资产负债表、2020年度合并及公司的利润表、股东权益变动表和现金流量以及财务报表附注,于2021年4月16日出具了安永华明(2021)审字第61274156_H01号无保留意见审计报告。我们的审计是依照中华人民共和国财政部颁布的《中国注册会计师审计准则》进行的。

现根据贵集团2020年度财务会计资料,对后附的贵公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况做出如下专项说明。如实对外披露这些情况并对其真实性、合法性、完整性负责是贵公司的责任。下列资料和数据均完全摘自贵集团的2020年度财务会计资料,除了为出具上述年度财务报表审计报告而实施的审计程序外,我们并未对其实施其他额外审计程序。

为了更好地理解贵公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会内有关机构和证券交易所报送之用,未经本所书面同意,不得用于其他任何目的。

附表:深圳能源集团股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:廖文佳

中国 北京 中国注册会计师:朱 婷

2021年4月16日

附表 深圳能源集团股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表单位:人民币万元 截至时间:2020年度

非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2020年年初占用资金余额2020年度占用累计发生金额(不含利息)2020年度占用资金的利息(如有)2020年度偿还累计发生金额2020年年末占用资金余额占用形式原因占用性质
现大股东及其附属企业不适用不适用----------不适用不适用
小计----------
前大股东及其附属企业不适用不适用----------不适用不适用
小计----------
总计----------
其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2020年年初往来资金余额2020年度往来累计发生金额(不含利息)2020年度往来资金的利息2020年度偿还累计发生金额2020年年末往来资金余额往来形成原因往来性质
大股东及其附属企业不适用不适用----------不适用不适用
上市公司的子公司及其附属企业甘孜州冰川水电开发有限公司本公司的子公司其他应收款14,271.65--530.53--14,802.18借款及利息非经营性往来
潮州深能甘露热电有限公司本公司的子公司其他应收款6,502.94------6,502.94代垫款非经营性往来
其他非流动资产--3,500.00----3,500.00借款非经营性往来
一年内到期的非流动资产----75.9571.464.49利息费用非经营性往来
四川贡嘎电力投资有限公司本公司的子公司其他应收款5,372.62--199.72--5,572.34借款及利息非经营性往来
国电库尔勒发电有限公司本公司的子公司其他应收款2,009.85202,584.15--202,500.002,094.00代垫款非经营性往来
惠州深能源丰达电力有限公司本公司的子公司其他应收款622.46272.58----895.04代垫款非经营性往来
一年内到期的非流动资产24,034.17--1,136.791,136.7924,034.17借款及利息非经营性往来
东莞深能源樟洋电力有限公司本公司的子公司其他应收款824.17104.13--394.77533.53代垫款非经营性往来
其他非流动资产--49,000.00----49,000.00借款非经营性往来
一年内到期的非流动资产50,072.57--3,628.363,548.0550,152.88利息费用非经营性往来
深圳妈湾电力有限公司本公司的子公司其他应收款367.21135,001.34--135,001.34367.21代垫款非经营性往来
深圳市能源环保有限公司本公司的子公司其他应收款579.8090.57----670.37代垫款非经营性往来
其他非流动资产65,000.00119,998.00----184,998.00借款非经营性往来
一年内到期的非流动资产90,988.77--8,751.3443,774.6655,965.45借款及利息非经营性往来
潮州深能环保有限公司本公司的子公司其他非流动资产22,245.83--1,067.50--23,313.33借款及利息非经营性往来
宿州市泗县深能环保有限公司本公司的子公司其他非流动资产22,245.83--1,067.50--23,313.33借款及利息非经营性往来
化州深能环保有限公司本公司的子公司其他非流动资产22,245.83--1,067.50--23,313.33借款及利息非经营性往来
深圳市深能环保东部有限公司本公司的子公司其他非流动资产--10,000.00----10,000.00借款非经营性往来
一年内到期的非流动资产93,139.02--5,173.715,145.3893,167.35借款及利息非经营性往来
深能保定发电有限公司本公司的子公司其他非流动资产--26,000.00----26,000.00借款非经营性往来
一年内到期的非流动资产18,026.12--1,396.341,363.7618,058.70借款及利息非经营性往来
深能保定热力有限公司本公司的子公司其他非流动资产--10,000.00----10,000.00借款非经营性往来
一年内到期的非流动资产16,017.45--978.636,974.8210,021.26借款及利息非经营性往来
开鲁深能北方光伏有限公司本公司的子公司其他非流动资产10,000.00----10,000.00--借款非经营性往来
一年内到期的非流动资产15.28--361.11376.39--利息费用非经营性往来
潮州市潮安区深能燃气有限公司本公司的子公司一年内到期的非流动资产11,038.24--480.835,009.656,509.42借款及利息非经营性往来
木垒深能能源开发有限公司本公司的子公司一年内到期的非流动资产2,503.62--120.74120.732,503.63借款及利息非经营性往来
鱼台深能环保有限公司本公司的子公司其他非流动资产--6,000.00----6,000.00借款非经营性往来
一年内到期的非流动资产6,008.71--500.47491.766,017.42借款及利息非经营性往来
深能高邮新能源有限公司本公司的子公司一年内到期的非流动资产5,007.26--241.46241.465,007.26借款及利息非经营性往来
其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2020年年初往来资金余额2020年度往来累计发生金额(不含利息)2020年度往来资金的利息2020年度偿还累计发生金额2020年年末往来资金余额往来形成原因往来性质
上市公司的子公司及其附属企业太仆寺旗深能北方能源开发有限公司本公司的子公司其他非流动资产20,000.0048,000.00----68,000.00借款非经营性往来
一年内到期的非流动资产2,443.27--1,313.43405.073,351.63借款及利息非经营性往来
舟山深能燃气发展有限公司本公司的子公司其他应收款--3,284.74----3,284.74代垫款非经营性往来
其他非流动资产3,500.00----3,500.00--借款非经营性往来
一年内到期的非流动资产15.74--110.60126.34--利息费用非经营性往来
单县深能清洁能源有限公司本公司的子公司一年内到期的非流动资产10,014.52--482.91482.9210,014.51借款及利息非经营性往来
泗县深能生物质发电有限公司本公司的子公司一年内到期的非流动资产9,013.33--434.63434.639,013.33借款及利息非经营性往来
菏泽市定陶区深能环保有限公司本公司的子公司其他非流动资产--7,000.00----7,000.00借款非经营性往来
一年内到期的非流动资产6,008.71--615.39605.236,018.87借款及利息非经营性往来
义乌市深能再生资源利用有限公司本公司的子公司一年内到期的非流动资产2,002.91--96.5796.582,002.90借款及利息非经营性往来
福贡古丹河电力开发有限公司本公司的子公司一年内到期的非流动资产5,608.13--270.43270.435,608.13借款及利息非经营性往来
泸水辉力水电发展有限公司本公司的子公司一年内到期的非流动资产4,105.95--198.00198.004,105.95借款及利息非经营性往来
任丘深能环保有限公司本公司的子公司其他非流动资产--5,000.00----5,000.00借款非经营性往来
一年内到期的非流动资产3,004.35--373.80366.543,011.61借款及利息非经营性往来
天津鑫利光伏电站技术开发有限公司本公司的子公司一年内到期的非流动资产12,017.42--579.50579.5012,017.42借款及利息非经营性往来
汉能邳州市太阳能发电有限公司本公司的子公司其他应收款205.338.29--19.60194.02代垫款非经营性往来
潮州深能燃气有限公司本公司的子公司一年内到期的非流动资产11,070.33--187.157,757.483,500.00借款及利息非经营性往来
威县深能环保有限公司本公司的子公司其他非流动资产--11,000.00----11,000.00借款非经营性往来
一年内到期的非流动资产----312.84296.8715.97利息费用非经营性往来
大连深能环保有限公司本公司的子公司其他非流动资产--6,000.00----6,000.00借款非经营性往来
一年内到期的非流动资产----184.72176.018.71利息费用非经营性往来
深圳市深能环保城市环境服务有限公司本公司的子公司其他非流动资产--2,000.00----2,000.00借款非经营性往来
一年内到期的非流动资产----39.0536.152.90利息费用非经营性往来
睢宁阿特斯新能源有限公司本公司的子公司其他应收款--14.29----14.29代垫款非经营性往来
Newton Industrial Limited本公司的子公司其他应收款52.34------52.34代垫款非经营性往来
深能北方(通辽)奈曼能源开发有限公司本公司的子公司一年内到期的非流动资产10,015.28--508.33508.3310,015.28借款及利息非经营性往来
河池汇能电力有限公司本公司的子公司其他应收款35.53------35.53代垫款非经营性往来
泗洪协合风力发电有限公司本公司的子公司其他应收款115.2522.39--24.76112.88代垫款非经营性往来
高邮协合风力发电有限公司本公司的子公司其他应收款104.5321.67--23.96102.24代垫款非经营性往来
其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2020年年初往来资金余额2020年度往来累计发生金额(不含利息)2020年度往来资金的利息2020年度偿还累计发生金额2020年年末往来资金余额往来形成原因往来性质
上市公司的子公司及其附属企业深能(河源)电力有限公司本公司的子公司其他应收款113,261.98----113,261.250.73代垫款非经营性往来
其他非流动资产--100,500.00----100,500.00借款非经营性往来
一年内到期的非流动资产24,535.56--3,287.173,137.3124,685.42借款及利息非经营性往来
深能合和电力(河源)有限公司本公司的子公司其他应收款16.953.42--3.4216.95代垫款非经营性往来
贵州深能洋源电力有限公司本公司的子公司其他应收款150.00------150.00代垫款非经营性往来
贵州深能泓源电力有限公司本公司的子公司其他应收款150.00------150.00代垫款非经营性往来
大丰正辉太阳能电力有限公司本公司的子公司其他应收款4.3916.19--10.5410.04代垫款非经营性往来
淮安中能环光伏电力有限公司本公司的子公司其他应收款16.172.30----18.47代垫款非经营性往来
邢台县永联光伏发电开发有限公司本公司的子公司其他应收款9.3112.29----21.60代垫款非经营性往来
邳州市方华力恒能源科技有限公司本公司的子公司其他应收款0.53------0.53代垫款非经营性往来
阿特斯泗洪光伏发电有限公司本公司的子公司其他应收款4.704.76----9.46代垫款非经营性往来
沛县苏新光伏电力有限公司本公司的子公司其他应收款6.147.62----13.76代垫款非经营性往来
宽城阿特斯新能源开发有限公司本公司的子公司其他应收款6.867.14----14.00代垫款非经营性往来
淮安日昌太阳能发电有限公司本公司的子公司其他应收款4.973.33----8.30代垫款非经营性往来
阜宁卓茂新能源开发有限公司本公司的子公司其他应收款8.64------8.64代垫款非经营性往来
山西天惠聚源能源有限公司本公司的子公司其他应收款13.349.53----22.86代垫款非经营性往来
吉县金智农业光伏有限公司本公司的子公司其他应收款6.294.75----11.05代垫款非经营性往来
深圳能源财务有限公司本公司的子公司其他应收款7.50------7.50代垫款非经营性往来
深能安所固电力(加纳)有限公司本公司的子公司其他应收款48.2588.71----136.96代垫款非经营性往来
大同阿特斯新能源开发有限公司本公司的子公司其他应收款68.8353.84----122.67代垫款非经营性往来
金湖兆辉太阳能电力有限公司本公司的子公司其他应收款80.7630.48----111.24代垫款非经营性往来
徐州正辉太阳能电力有限公司本公司的子公司其他应收款148.422.20----150.62代垫款非经营性往来
深能北方能源控股公司本公司的子公司一年内到期的非流动资产10,014.51--482.92482.9210,014.51借款及利息非经营性往来
深能北方(锡林郭勒)能源开发有限公司本公司的子公司其他非流动资产--31,000.00----31,000.00借款非经营性往来
一年内到期的非流动资产4,005.81--464.00422.334,047.48借款及利息非经营性往来
深圳能源资源综合开发有限公司本公司的子公司一年内到期的非流动资产7,009.31--309.57309.587,009.30借款及利息非经营性往来
盐源县卧罗河电力有限责任公司本公司的子公司其他流动资产1,001.33--32.581,033.91--借款及利息非经营性往来
深能智慧能源科技有限公司本公司的子公司其他应收款--22.91----22.91代垫款非经营性往来
其他非流动资产--1,800.00----1,800.00借款非经营性往来
一年内到期的非流动资产1,001.33--96.7194.101,003.94借款及利息非经营性往来
其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2020年年初往来资金余额2020年度往来累计发生金额(不含利息)2020年度往来资金的利息2020年度偿还累计发生金额2020年年末往来资金余额往来形成原因往来性质
上市公司的子公司及其附属企业克州华辰能源有限公司本公司的子公司一年内到期的非流动资产801.07--23.01824.08--借款及利息非经营性往来
惠州市仲恺深能燃气有限公司本公司的子公司一年内到期的非流动资产3,004.35--144.87144.873,004.35借款及利息非经营性往来
博罗深能燃气有限公司本公司的子公司其他非流动资产--1,000.00----1,000.00借款非经营性往来
一年内到期的非流动资产----39.7238.261.46利息费用非经营性往来
深能北方(通辽)扎鲁特能源开发有限公司本公司的子公司其他非流动资产30,660.5424,000.001,570.08272.0655,958.56借款及利息非经营性往来
桂林市深能环保有限公司本公司的子公司其他非流动资产20,704.25--823.50--21,527.75借款及利息非经营性往来
潮州市湘桥深能环保有限公司本公司的子公司其他非流动资产36,232.44--1,441.12--37,673.56借款及利息非经营性往来
葫芦岛深能北方能源开发有限公司本公司的子公司一年内到期的非流动资产5,007.26--241.46241.465,007.26借款及利息非经营性往来
深能北方(扎赉特旗)能源开发有限公司本公司的子公司其他非流动资产--10,000.00----10,000.00借款非经营性往来
一年内到期的非流动资产----205.33191.8913.44利息费用非经营性往来
酒泉深能北控能源开发有限公司本公司的子公司其他非流动资产--24,000.00----24,000.00借款非经营性往来
一年内到期的非流动资产----108.5476.2732.27利息费用非经营性往来
盘州市深能捷通环保有限公司本公司的子公司其他非流动资产--4,000.00----4,000.00借款非经营性往来
一年内到期的非流动资产----5.81--5.81利息费用非经营性往来
阳朔县深能环保有限公司本公司的子公司其他非流动资产--5,000.00----5,000.00借款非经营性往来
一年内到期的非流动资产----176.81169.557.26利息费用非经营性往来
深能南京能源控股有限公司本公司的子公司其他非流动资产--30,000.00----30,000.00借款非经营性往来
一年内到期的非流动资产----124.0081.3842.62利息费用非经营性往来
关联自然人及其附属企业不适用不适用不适用不适用
其他关联人及其附属企业不适用不适用不适用不适用
总计846,464.11876,471.6242,063.03552,854.601,212,144.16

附表 深圳能源集团股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)

(本页无正文)

本汇总表已于2021年4月16日获董事会批准并由以下人士签署:

法定代表人:熊佩锦主管会计工作负责人:李英峰财务总监:马彦钊会计机构负责人:陆小平

  附件:公告原文
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