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神州城A3:2020年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2020-10-30

证券代码:400079、420079 证券简称:神州城A3、B3 公告编号:2020-042

神州长城股份有限公司2020年第三季度报告

2020年10月

第一节 重要提示公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名职务内容和原因
江崇光独立董事本人已于2020年8月25日辞去公司独立董事职务,而公司曾因信息披露违规受到行政处罚,且公司在风控及合规能力方向有所欠缺。本人对公司的经营及财务数据真实性无法判断,亦因已辞职无法准确履职。
黄国宝独立董事本人已于2020年8月25日辞去公司独立董事职务,且公司曾因信息披露违规受到行政处罚。
梁勇董事本人受财务专业知识所限,无法确认报告数据的准确性。

公司负责人陈略、主管会计工作负责人陈略及会计机构负责人(会计主管人员)陈略声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)3,213,115,588.563,587,875,910.57-10.45%
归属于上市公司股东的净资产(元)-6,179,633,925.27-5,943,762,819.85-3.97%
本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)14,488,527.11-78.64%23,847,837.81-92.64%
归属于上市公司股东的净利润(元)-37,500,969.44-66.46%-235,871,105.42-84.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-37,518,488.55-65.46%-235,874,320.35-77.75%
经营活动产生的现金流量净额(元)-3,476,425.32-88.50%-13,436,928.79-97.03%
基本每股收益(元/股)-0.0221-66.41%-0.1389-84.57%
稀释每股收益(元/股)-0.0221-66.41%-0.1389-84.57%
加权平均净资产收益率-0.61%-8.40%-3.89%-283.92%
项目年初至报告期期末金额说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出3,214.93
合计3,214.93--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数44,276报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
陈略境内自然人32.01%543,576,594542,644,394质押543,576,594
冻结543,576,594
华联控股股份有限公司境内非国有法人5.18%87,935,92187,935,921
九泰基金-交通银行-九泰慧通定增2号特定客户资产管理计划其他2.40%40,696,772
李巧丽境内自然人2.09%35,504,182
青海合一实业发展有限公司境内非国有法人0.79%13,357,084质押13,357,000
黄怀岸境内自然人0.74%12,547,800
樊炯阳境内自然人0.68%11,522,580
刘勇境内自然人0.59%10,090,452
彭锐华境内自然人0.45%7,677,717
赵桂华境内自然人0.34%5,767,600
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
九泰基金-交通银行-九泰慧通定增2号特定客户资产管理计划40,696,772人民币普通股40,696,772
李巧丽35,504,182人民币普通股35,504,182
青海合一实业发展有限公司13,357,084人民币普通股13,357,084
黄怀岸12,547,800人民币普通股12,547,800
樊炯阳11,522,580境内上市外资股11,522,580
刘勇10,090,452人民币普通股10,090,452
彭锐华7,677,717境内上市外资股7,677,717
赵桂华5,767,600人民币普通股5,767,600
梁树德5,498,700人民币普通股5,498,700
陈立红4,775,760境内上市外资股4,775,760
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人的情况。另外,上述内容根据中国登记结算公司北京分公司下发的股东名册填写。由于未办理确权登记手续的股东未在股东名册中列示,故公司无法获知其持股情况,请投资者知悉。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目本报告期/期末余额上年同期/期初余额同比增减变动原因
货币资金74,694,700.25163,041,406.04-54.19%主要为保函索赔,票据到期保证金被扣除所致
应收账款1,011,382,892.863,220,336,673.55-68.59%主要为收入减少、回款及信用减值所致
存货200,687,928.041,024,174,957.10-80.40%主要为资产减值所致
营业收入23,847,837.81324,203,141.91-92.64%主要为公司陷入债务危机,部分项目停工、基本户冻结导致承接新项目比较困难
营业成本44,073,826.57270,230,683.50-83.69%营业收入减少所致
管理费用60,315,577.86107,742,399.54-44.02%主要为业务量萎缩,销售成本减少
经营活动产生的现金流量净额-13,436,928.79-452,372,127.89-97.03%
筹资活动产生的现金流量净额-388,122,001.30-100.00%
重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
公司重大诉讼、仲裁事项及其进展情况2020年03月27日全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)刊登的《关于新增诉讼及前期诉讼事项的进展公告》
(2020-011号公告)
2020年05月11日全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)刊登的《关于新增诉讼及前期诉讼事项的进展公告》(2020-016号公告)
2020年08月28日全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)刊登的《2020年半年度报告全文》(2020-034号公告)
中国证监会决定对公司立案调查进展情况2018年10月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于收到中国证监会调查通知书的公告》(2018-121号公告)
2019年03月07日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于公司及相关人员收到行政监管措施决定书的公告》(2019-022号公告)
2019年04月11日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于对深圳证监局行政监管措施决定书相关问题的整改报告》(2019-031号公告)
2019年05月11日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于第三方独立机构对<行政监管措施决定书>相关问题核查的公告》(2019-055号公告)及《神州长城股份有限公司独立核查报告》
2020年04月30日全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)刊登的《关于公司及相关当事人受到深圳证券交易所通报批评的公告》(2020-015号公告)
2020年10月14日全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)刊登的《20201014 2020-039 关于公司及相关责任主体收到中国证券监督管理委员会深圳监管局<行政处罚决定书>的公告》(2020-039号公告)

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对2020年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:神州长城股份有限公司

单位:元

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金74,694,700.25209,576,732.48
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据18,209,307.87
应收账款1,011,382,892.861,156,853,844.08
应收款项融资
预付款项
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款854,329,576.28959,527,642.60
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货200,687,928.04157,306,162.23
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产14,088,973.5817,626,128.40
流动资产合计2,155,184,071.012,519,099,817.66
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资23,402,105.5823,402,105.58
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产115,805,988.34125,250,073.77
在建工程28,054,925.5328,054,925.53
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产87,049,271.5489,227,436.27
开发支出
商誉27,268,234.5327,268,234.53
长期待摊费用777,674.80
递延所得税资产
其他非流动资产775,573,317.23775,573,317.23
非流动资产合计1,057,931,517.551,068,776,092.91
资产总计3,213,115,588.563,587,875,910.57
流动负债:
短期借款3,292,353,243.023,296,308,900.42
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据10,000,000.0010,000,000.00
应付账款739,296,213.51721,710,022.75
预收款项106,980,329.01100,706,119.10
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬76,532,509.5593,041,110.87
应交税费351,592,388.02398,236,887.38
其他应付款3,465,266,257.093,561,107,919.74
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,311,285,635.011,311,286,435.01
其他流动负债
流动负债合计9,353,306,575.219,492,397,395.27
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款177,421.85239,808.35
长期应付职工薪酬
预计负债43,611,185.0343,611,185.03
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计43,788,606.8843,850,993.38
负债合计9,397,095,182.099,536,248,388.65
所有者权益:
股本1,698,245,011.001,698,245,011.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积-1,299,349,701.74-1,299,349,701.74
减:库存股
其他综合收益-77,319.24-77,319.24
专项储备19,179,391.4619,179,391.46
盈余公积84,394,441.2384,394,441.23
一般风险准备
未分配利润-6,682,025,747.98-6,446,154,642.56
归属于母公司所有者权益合计-6,179,633,925.27-5,943,762,819.85
少数股东权益-4,345,668.26-4,609,658.23
所有者权益合计-6,183,979,593.53-5,948,372,478.08
负债和所有者权益总计3,213,115,588.563,587,875,910.57
项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金19,160,562.9619,447,966.46
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项
其他应收款2,665,572,878.582,678,771,774.99
其中:应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产2,661,137.83
流动资产合计2,684,733,441.542,700,880,879.28
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资3,323,211,536.663,323,211,536.66
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产11,676.4021,974.07
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用777,674.80
递延所得税资产
其他非流动资产728,328,020.00728,328,020.00
非流动资产合计4,052,328,907.864,051,561,530.73
资产总计6,737,062,349.406,752,442,410.01
流动负债:
短期借款2,170,078,484.252,173,983,987.49
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据10,000,000.0010,000,000.00
应付账款112,425.95
预收款项
合同负债
应付职工薪酬13,414,539.4821,654,722.70
应交税费94,833,649.7497,633,244.34
其他应付款1,868,765,360.591,855,564,149.37
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债865,292,729.56865,292,729.56
其他流动负债
流动负债合计5,022,497,189.575,024,128,833.46
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债546,000.00546,000.00
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计546,000.00546,000.00
负债合计5,023,043,189.575,024,674,833.46
所有者权益:
股本1,698,245,011.001,698,245,011.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,237,956,472.371,237,956,472.37
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积26,309,287.0026,309,287.00
未分配利润-1,248,491,610.54-1,234,743,193.82
所有者权益合计1,714,019,159.831,727,767,576.55
负债和所有者权益总计6,737,062,349.406,752,442,410.01
项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入14,488,527.1167,835,920.24
其中:营业收入14,488,527.1167,835,920.24
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本51,511,699.30232,413,362.88
其中:营业成本35,953,390.4442,584,647.26
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加56,304.36174,711.44
销售费用124,928.682,282,607.80
管理费用14,047,266.4920,578,733.98
研发费用
财务费用1,329,809.33166,792,662.40
其中:利息费用3,353.12166,603,633.82
利息收入16,354.5393,916.44
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)-676,368.1573,554,770.66
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)181,051.79
资产减值损失(损失以“-”号填列)-18,094,077.27
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-37,518,488.55-109,116,749.25
加:营业外收入
减:营业外支出-17,519.113,190,954.16
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-37,500,969.44-112,307,703.41
减:所得税费用-501,315.52
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-37,500,969.44-111,806,387.89
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-37,500,969.44-111,806,387.89
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-37,500,969.44-111,806,387.89
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-37,500,969.44-111,806,387.89
归属于母公司所有者的综合收益总额-37,500,969.44-111,806,387.89
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.0221-0.0658
(二)稀释每股收益-0.0221-0.0658
项目本期发生额上期发生额
一、营业收入900.000.00
减:营业成本0.000.00
税金及附加
销售费用
管理费用2,410,558.985,053,118.51
研发费用
财务费用-83,237.79134,843,482.60
其中:利息费用0.00134,935,793.31
利息收入0.0092,311.71
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)71,672.20
资产减值损失(损失以“-”号填列)692,237.82
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-2,254,748.99-139,204,363.29
加:营业外收入
减:营业外支出-17,519.11
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-2,237,229.88-139,204,363.29
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-2,237,229.88-139,204,363.29
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-2,237,229.88-139,204,363.29
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-2,237,229.88-139,204,363.29
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入23,847,837.81324,203,141.91
其中:营业收入23,847,837.81324,203,141.91
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本108,862,897.40888,449,280.45
其中:营业成本44,073,826.57270,230,683.50
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加140,037.951,869,602.31
销售费用1,498,416.9216,759,750.56
管理费用60,315,577.86107,742,399.54
研发费用
财务费用2,835,038.10491,846,844.54
其中:利息费用7,456,420.12493,188,561.08
利息收入68,022.912,912,915.60
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)-2,650,046.806,596,880.93
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)5,881,270.0279,248,852.53
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-153,826,494.01
资产减值损失(损失以“-”号填列)-581,498,544.92
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-235,610,330.38-1,059,898,950.00
加:营业外收入71,623.22
减:营业外支出-3,214.93468,320,367.78
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-235,607,115.45-1,528,147,694.56
减:所得税费用449,045.38
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-235,607,115.45-1,528,596,739.94
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-235,607,115.45-1,528,596,739.94
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-235,871,105.42-1,528,580,779.39
2.少数股东损益263,989.97-15,960.55
六、其他综合收益的税后净额-5,708.23
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-5,708.23
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-5,708.23
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-5,708.23
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-235,607,115.45-1,528,602,448.17
归属于母公司所有者的综合收益总额-235,871,105.42-1,528,586,487.62
归属于少数股东的综合收益总额263,989.97-15,960.55
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.1389-0.9001
(二)稀释每股收益-0.1389-0.9001

6、母公司年初至报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入900.000.00
减:营业成本0.000.00
税金及附加
销售费用49,276.69
管理费用12,090,287.8224,139,989.17
研发费用
财务费用432,141.82390,589,593.60
其中:利息费用500,215.38390,779,924.04
利息收入4,038.71117,288.92
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,230,102.01
资产减值损失(损失以“-”号填列)-14,250,293.09
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-13,751,631.65-429,029,152.55
加:营业外收入
减:营业外支出-3,214.93
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-13,748,416.72-429,029,152.55
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-13,748,416.72-429,029,152.55
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-13,748,416.72-429,029,152.55
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-13,748,416.72-429,029,152.55
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金32,314,052.14724,692,153.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还965,422.17968,575.59
收到其他与经营活动有关的现金92,071,707.83290,537,320.27
经营活动现金流入小计125,351,182.141,016,198,048.86
购买商品、接受劳务支付的现金33,430,225.90565,136,375.16
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金18,662,198.16122,235,393.26
支付的各项税费43,692,066.0125,104,962.97
支付其他与经营活动有关的现金43,003,620.86756,093,445.36
经营活动现金流出小计138,788,110.931,468,570,176.75
经营活动产生的现金流量净额-13,436,928.79-452,372,127.89
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金379,941,841.39
收到其他与筹资活动有关的现金38,180,159.91
筹资活动现金流入小计418,122,001.30
偿还债务支付的现金30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计30,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额388,122,001.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,449,023.61-360,853.92
五、现金及现金等价物净增加额-11,987,905.18-64,610,980.51
加:期初现金及现金等价物余额18,008,088.30125,767,796.88
六、期末现金及现金等价物余额6,020,183.1261,156,816.37

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金255,051.248,121,681.33
经营活动现金流入小计255,051.248,121,681.33
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现金291,096.1931,803,494.76
经营活动现金流出小计291,096.1931,803,494.76
经营活动产生的现金流量净额-36,044.95-23,681,813.43
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-36,044.95-23,681,813.43
加:期初现金及现金等价物余额56,347.6423,708,889.90
六、期末现金及现金等价物余额20,302.6927,076.47

  附件:公告原文
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