合并资产负债表 | ||
2021年6月30日 | ||
编制单位:沙河实业股份有限公司 | 金额单位:人民币元 | |
项 目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 380,299,845.40 | 469,958,597.04 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 2,258,517.94 | 1,262,233.90 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 16,322,703.76 | 13,961,258.40 |
其他应收款 | 5,706,835.54 | 5,020,864.29 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
存货 | 1,859,696,801.33 | 1,729,338,935.59 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 117,092,991.42 | 78,808,628.91 |
流动资产合计 | 2,381,377,695.39 | 2,298,350,518.13 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 71,310,028.52 | 73,737,486.68 |
固定资产 | 24,505,887.95 | 25,428,774.02 |
在建工程 | 104,761.16 | |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 12,084,841.00 | |
无形资产 | ||
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 5,330,101.75 | 6,129,800.28 |
递延所得税资产 | 36,345,425.06 | 30,042,240.20 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 149,681,045.44 | 135,338,301.18 |
资产总计 | 2,531,058,740.83 | 2,433,688,819.31 |
(转下页)
合并资产负债表(续)
2021年6月30日
编制单位:沙河实业股份有限公司 | 金额单位:人民币元 | |
项 目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 78,234,391.30 | 193,325,426.78 |
预收款项 | 415,983.70 | 334,278.21 |
合同负债 | 937,811,337.73 | 670,646,812.44 |
应付职工薪酬 | 18,138,676.40 | 18,381,342.47 |
应交税费 | 14,029,605.12 | 31,865,485.84 |
其他应付款 | 303,929,596.37 | 378,963,979.68 |
其中:应付利息 | 22,266,200.00 | 15,762,944.45 |
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 4,530,050.70 | 6,250,000.00 |
其他流动负债 | 84,367,427.27 | 60,226,796.56 |
流动负债合计 | 1,441,457,068.59 | 1,359,994,121.98 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 150,000,000.00 | 118,750,000.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 7,651,168.35 | |
长期应付款 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | 1,171,798.62 | 1,171,798.62 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 158,822,966.97 | 119,921,798.62 |
负债合计 | 1,600,280,035.56 | 1,479,915,920.60 |
股东权益: | ||
股本 | 201,705,187.00 | 201,705,187.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 9,965,893.97 | 9,965,893.97 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 232,276,757.30 | 232,276,757.30 |
未分配利润 | 427,234,056.23 | 450,307,659.35 |
归属于母公司股东权益合计 | 871,181,894.50 | 894,255,497.62 |
少数股东权益 | 59,596,810.77 | 59,517,401.09 |
股东权益合计 | 930,778,705.27 | 953,772,898.71 |
负债和股东权益总计 | 2,531,058,740.83 | 2,433,688,819.31 |
董事长: 陈勇 总经理:胡月明 分管财务副总经理:赖育明 财务经理:王瑞华
合并利润表 | ||
2021年1-6月 | ||
编制单位:沙河实业股份有限公司 | 金额单位:人民币元 | |
项 目 | 本期数 | 上期数 |
一、营业总收入 | 17,873,992.41 | 210,547,135.81 |
其中:营业收入 | 17,873,992.41 | 210,547,135.81 |
二、营业总成本 | 50,248,622.99 | 178,322,908.91 |
其中:营业成本 | 12,762,744.66 | 120,573,554.64 |
税金及附加 | 736,800.02 | 29,616,406.04 |
销售费用 | 5,797,663.25 | 3,384,940.28 |
管理费用 | 31,853,846.99 | 24,508,858.66 |
研发费用 | ||
财务费用 | -902,431.93 | 239,149.29 |
其中:利息费用 | 649,302.21 | 779,065.97 |
利息收入 | 1,605,556.76 | 576,378.86 |
加:其他收益 | 12,705.25 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -1,306,882.64 | -750,772.94 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -33,668,807.97 | 31,473,453.96 |
加:营业外收入 | 6,200,484.50 | 6,302,215.69 |
减:营业外支出 | 38,259.13 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -27,506,582.60 | 37,775,669.65 |
减:所得税费用 | -6,125,455.12 | 9,559,835.83 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -21,381,127.48 | 28,215,833.82 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1、持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -21,381,127.48 | 28,215,833.82 |
2、终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1、少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 79,409.68 | 4,831,823.40 |
2、归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | -21,460,537.16 | 23,384,010.42 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | -21,381,127.48 | 28,215,833.82 |
归属于母公司股东的综合收益总额 | -21,460,537.16 | 23,384,010.42 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 79,409.68 | 4,831,823.40 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | -0.1064 | 0.1159 |
(二)稀释每股收益(元/股) | -0.1064 | 0.1159 |
董事长:陈勇 总经理:胡月明 分管财务副总经理:赖育明 财务经理:王瑞华
合并现金流量表 | ||
2021年1-6月 | ||
编制单位:沙河实业股份有限公司 | 金额单位:人民币元 | |
项 目 | 本期数 | 上期数 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 308,087,316.07 | 122,857,827.81 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,250,515.83 | 37,131,229.58 |
经营活动现金流入小计 | 322,337,831.90 | 159,989,057.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 259,033,757.70 | 123,340,073.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,696,811.88 | 19,713,148.64 |
支付的各项税费 | 40,549,411.70 | 46,947,560.06 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14,259,811.32 | 12,646,996.47 |
经营活动现金流出小计 | 344,539,792.60 | 202,647,779.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | -22,201,960.70 | -42,658,721.61 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 380,137.11 | 188,946.59 |
投资支付的现金 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 380,137.11 | 188,946.59 |
投资活动产生的现金流量净额 | -380,137.11 | -188,946.59 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 40,000,000.00 | 120,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 40,000,000.00 | 150,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 95,000,000.00 | 12,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,150,824.84 | 7,012,238.41 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,643,662.61 | |
筹资活动现金流出小计 | 102,794,487.45 | 19,512,238.41 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -62,794,487.45 | 130,487,761.59 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -65.49 | 120.84 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -85,376,650.75 | 87,640,214.23 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 448,397,926.85 | 103,708,770.05 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 363,021,276.10 | 191,348,984.28 |
董事长:陈勇 总经理:胡月明 分管财务副总经理:赖育明 财务经理:王瑞华
合并股东权益变动表 | |||||||||||||
2021年1-6月 | |||||||||||||
编制单位:沙河实业股份有限公司 | 金额单位:人民币元 | ||||||||||||
项 目 | 本期数 | ||||||||||||
归属于母公司股东权益 | 少数股东权益 | 股东权益合计 | |||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
一、上年年末余额 | 201,705,187.00 | 9,965,893.97 | 232,276,757.30 | 450,307,659.35 | 59,517,401.09 | 953,772,898.71 | |||||||
加:会计政策变更 | |||||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||||
同一控制下企业合并 | |||||||||||||
其他 | |||||||||||||
二、本年年初余额 | 201,705,187.00 | 9,965,893.97 | 232,276,757.30 | 450,307,659.35 | 59,517,401.09 | 953,772,898.71 | |||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -23,073,603.12 | 79,409.68 | -22,994,193.44 | ||||||||||
(一)综合收益总额 | -21,460,537.16 | 79,409.68 | -21,381,127.48 | ||||||||||
(二)股东投入和减少资本 | |||||||||||||
1、股东投入的普通股 | |||||||||||||
2、其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
3、股份支付计入股东权益的金额 | |||||||||||||
4、其他 | |||||||||||||
(三)利润分配 | -1,613,065.96 | -1,613,065.96 | |||||||||||
1、提取盈余公积 | |||||||||||||
2、提取一般风险准备 | |||||||||||||
3、对股东的分配 | -1,613,065.96 | -1,613,065.96 | |||||||||||
4、其他 | |||||||||||||
(四)股东权益内部结转 | |||||||||||||
1、资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||||
2、盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||||
3、盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
4、设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
5、其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||
6、其他 | |||||||||||||
(五)专项储备 | |||||||||||||
1、本期提取 | |||||||||||||
2、本期使用 | |||||||||||||
(六)其他 | |||||||||||||
四、本年年末余额 | 201,705,187.00 | 9,965,893.97 | 232,276,757.30 | 427,234,056.23 | 59,596,810.77 | 930,778,705.27 |
董事长:陈勇 总经理:胡月明 分管财务副总经理:赖育明 财务经理:王瑞华
合并股东权益变动表(续) | |||||||||||||
2021年1-6月 | |||||||||||||
编制单位:沙河实业股份有限公司 | 金额单位:人民币元 | ||||||||||||
项 目 | 上年数 | ||||||||||||
归属于母公司股东权益 | 少数股东权益 | 股东权益合计 | |||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
一、上年年末余额 | 201,705,187.00 | 9,965,893.97 | 230,871,574.49 | 448,616,160.47 | 64,764,370.06 | 955,923,185.99 | |||||||
加:会计政策变更 | 939,517.21 | 402,650.24 | 1,342,167.45 | ||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||||
同一控制下企业合并 | |||||||||||||
其他 | |||||||||||||
二、本年年初余额 | 201,705,187.00 | 9,965,893.97 | 230,871,574.49 | 449,555,677.68 | 65,167,020.30 | 957,265,353.44 | |||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 1,405,182.81 | 751,981.67 | -5,649,619.21 | -3,492,454.73 | |||||||||
(一)综合收益总额 | 4,374,307.33 | 4,760,380.79 | 9,134,688.12 | ||||||||||
(二)股东投入和减少资本 | |||||||||||||
1、股东投入的普通股 | |||||||||||||
2、其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
3、股份支付计入股东权益的金额 | |||||||||||||
4、其他 | |||||||||||||
(三)利润分配 | 1,405,182.81 | -3,622,325.66 | -10,410,000.00 | -12,627,142.85 | |||||||||
1、提取盈余公积 | 1,405,182.81 | -1,405,182.81 | |||||||||||
2、提取一般风险准备 | |||||||||||||
3、对股东的分配 | -2,217,142.85 | -10,410,000.00 | -12,627,142.85 | ||||||||||
4、其他 | |||||||||||||
(四)股东权益内部结转 | |||||||||||||
1、资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||||
2、盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||||
3、盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
4、设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
5、其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||
6、其他 | |||||||||||||
(五)专项储备 | |||||||||||||
1、本期提取 | |||||||||||||
2、本期使用 | |||||||||||||
(六)其他 | |||||||||||||
四、本年年末余额 | 201,705,187.00 | 9,965,893.97 | 232,276,757.30 | 450,307,659.35 | 59,517,401.09 | 953,772,898.71 |
董事长:陈勇 总经理:胡月明 分管财务副总经理:赖育明 财务经理:王瑞华
资产负债表 | ||
2021年6月30日 | ||
编制单位:沙河实业股份有限公司 | 金额单位:人民币元 | |
项 目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 39,330,251.07 | 36,107,499.27 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 2,258,517.94 | 1,262,233.90 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 399,265.53 | 52,262.74 |
其他应收款 | 506,847,128.05 | 531,307,453.62 |
其中:应收利息 | 16,604,016.73 | 11,167,625.23 |
应收股利 | ||
存货 | ||
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 26,915,707.72 | 26,685,053.76 |
流动资产合计 | 575,750,870.31 | 595,414,503.29 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 261,800,000.00 | 261,800,000.00 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 58,051,657.87 | 60,168,332.11 |
固定资产 | 11,822,173.36 | 12,500,921.88 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 11,700,973.24 | |
无形资产 | ||
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 164,182.81 | 192,328.45 |
递延所得税资产 | 20,322,110.10 | 17,595,039.46 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 363,861,097.38 | 352,256,621.90 |
资产总计 | 939,611,967.69 | 947,671,125.19 |
(转下页)
资产负债表(续)
2021年6月30日
编制单位:沙河实业股份有限公司 | 金额单位:人民币元 | ||
项 目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 | |
流动负债: | |||
短期借款 | |||
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 4,263,291.37 | 4,174,930.04 | |
预收款项 | 378,183.70 | 284,778.21 | |
合同负债 | |||
应付职工薪酬 | 16,036,806.77 | 14,517,239.16 | |
应交税费 | 6,123,102.92 | 6,234,709.79 | |
其他应付款 | 168,267,061.73 | 163,158,197.55 | |
其中:应付利息 | 20,416.67 | ||
应付股利 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 4,341,074.16 | 6,250,000.00 | |
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 199,409,520.65 | 194,619,854.75 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 8,750,000.00 | ||
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | 7,551,758.20 | ||
长期应付款 | |||
预计负债 | |||
递延收益 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 7,551,758.20 | 8,750,000.00 | |
负债合计 | 206,961,278.85 | 203,369,854.75 | |
股东权益: | |||
股本 | 201,705,187.00 | 201,705,187.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 9,960,831.55 | 9,960,831.55 | |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 232,276,757.30 | 232,276,757.30 | |
未分配利润 | 288,707,912.99 | 300,358,494.59 | |
股东权益合计 | 732,650,688.84 | 744,301,270.44 | |
负债和股东权益总计 | 939,611,967.69 | 947,671,125.19 |
董事长: 陈勇 总经理:胡月明 分管财务副总经理:赖育明 财务经理:王瑞华
利润表 | ||
2021年1-6月 | ||
编制单位:沙河实业股份有限公司 | 金额单位:人民币元 | |
项 目 | 本期数 | 上期数 |
一、营业收入 | 3,799,052.12 | 3,816,235.65 |
减:营业成本 | 2,116,674.24 | 2,116,755.18 |
税金及附加 | 14,943.62 | 138,348.84 |
销售费用 | 20,800.00 | |
管理费用 | 24,758,605.36 | 18,844,523.18 |
研发费用 | ||
财务费用 | -4,945,512.34 | 678,740.70 |
其中:利息费用 | 638,733.71 | 779,065.97 |
利息收入 | 5,590,922.16 | 110,162.05 |
加:其他收益 | ||
投资收益(损失以“-”号填列) | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -769,412.02 | -349,719.66 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -18,915,070.78 | -18,332,651.91 |
加:营业外收入 | 6,150,484.50 | 6,142,958.82 |
减:营业外支出 | ||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -12,764,586.28 | -12,189,693.09 |
减:所得税费用 | -2,727,070.64 | -2,897,197.88 |
四、净利润(净亏损以"-"号填列) | -10,037,515.64 | -9,292,495.21 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -10,037,515.64 | -9,292,495.21 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
六、综合收益总额 | -10,037,515.64 | -9,292,495.21 |
董事长:陈勇 总经理:胡月明 分管财务副总经理:赖育明 财务经理:王瑞华
现金流量表 | ||
2021年1-6月 | ||
编制单位:沙河实业股份有限公司 | 金额单位:人民币元 | |
项 目 | 本期数 | 上期数 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,237,081.89 | 3,097,280.03 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 92,143,171.27 | 83,390,665.48 |
经营活动现金流入小计 | 94,380,253.16 | 86,487,945.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,640.00 | 145,918.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,888,390.17 | 11,853,636.16 |
支付的各项税费 | 158,068.19 | 304,789.34 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 84,301,585.84 | 50,242,715.39 |
经营活动现金流出小计 | 101,353,684.20 | 62,547,059.88 |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,973,431.04 | 23,940,885.63 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 30,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 30,000,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 339,944.11 | 84,607.60 |
投资支付的现金 | 10,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 339,944.11 | 10,084,607.60 |
投资活动产生的现金流量净额 | 29,660,055.89 | -10,084,607.60 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | 15,000,000.00 | 12,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,970,144.95 | 3,769,835.64 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,493,662.61 | |
筹资活动现金流出小计 | 19,463,807.56 | 16,269,835.64 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -19,463,807.56 | -16,269,835.64 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -65.49 | 120.84 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,222,751.80 | -2,413,436.77 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 36,107,499.27 | 16,274,125.88 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 39,330,251.07 | 13,860,689.11 |
董事长: 陈勇 总经理:胡月明 分管财务副总经理:赖育明 财务经理:王瑞华
股东权益变动表 | ||||||||||||
2021年1-6月 | ||||||||||||
编制单位:沙河实业股份有限公司 | 金额单位:人民币元 | |||||||||||
项 目 | 本期数 | |||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 股东权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
一、上年年末余额 | 201,705,187.00 | 9,960,831.55 | 232,276,757.30 | 300,358,494.59 | 744,301,270.44 | |||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||
其他 | ||||||||||||
二、本年年初余额 | 201,705,187.00 | 9,960,831.55 | 232,276,757.30 | 300,358,494.59 | 744,301,270.44 | |||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -11,650,581.60 | -11,650,581.60 | ||||||||||
(一)综合收益总额 | -10,037,515.64 | -10,037,515.64 | ||||||||||
(二)股东投入和减少资本 | ||||||||||||
1、股东投入的普通股 | ||||||||||||
2、其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
3、股份支付计入股东权益的金额 | ||||||||||||
4、其他 | ||||||||||||
(三)利润分配 | -1,613,065.96 | -1,613,065.96 | ||||||||||
1、提取盈余公积 | ||||||||||||
2、提取一般风险准备 | ||||||||||||
3、对股东的分配 | -1,613,065.96 | -1,613,065.96 | ||||||||||
4、其他 | ||||||||||||
(四)股东权益内部结转 | ||||||||||||
1、资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
2、盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
3、盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
4、设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
5、其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
6、其他 | ||||||||||||
(五)专项储备 | ||||||||||||
1、本期提取 | ||||||||||||
2、本期使用 | ||||||||||||
(六)其他 | ||||||||||||
四、本年年末余额 | 201,705,187.00 | 9,960,831.55 | 232,276,757.30 | 288,707,912.99 | 732,650,688.84 |
董事长:陈勇 总经理:胡月明 分管财务副总经理:赖育明 财务经理:王瑞华
股东权益变动表(续) | ||||||||||||
2021年1-6月 | ||||||||||||
编制单位:沙河实业股份有限公司 | 金额单位:人民币元 | |||||||||||
项 目 | 上年数 | |||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 股东权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
一、上年年末余额 | 201,705,187.00 | 9,960,831.55 | 230,871,574.49 | 289,928,992.18 | 732,466,585.22 | |||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||
其他 | ||||||||||||
二、本年年初余额 | 201,705,187.00 | 9,960,831.55 | 230,871,574.49 | 289,928,992.18 | 732,466,585.22 | |||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 1,405,182.81 | 10,429,502.41 | 11,834,685.22 | |||||||||
(一)综合收益总额 | 14,051,828.07 | 14,051,828.07 | ||||||||||
(二)股东投入和减少资本 | ||||||||||||
1、股东投入的普通股 | ||||||||||||
2、其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
3、股份支付计入股东权益的金额 | ||||||||||||
4、其他 | ||||||||||||
(三)利润分配 | 1,405,182.81 | -3,622,325.66 | -2,217,142.85 | |||||||||
1、提取盈余公积 | 1,405,182.81 | -1,405,182.81 | ||||||||||
2、提取一般风险准备 | ||||||||||||
3、对股东的分配 | -2,217,142.85 | -2,217,142.85 | ||||||||||
4、其他 | ||||||||||||
(四)股东权益内部结转 | ||||||||||||
1、资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
2、盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
3、盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
4、设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
5、其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
6、其他 | ||||||||||||
(五)专项储备 | ||||||||||||
1、本期提取 | ||||||||||||
2、本期使用 | ||||||||||||
(六)其他 | ||||||||||||
四、本年年末余额 | 201,705,187.00 | 9,960,831.55 | 232,276,757.30 | 300,358,494.59 | 744,301,270.44 |
董事长:陈勇 总经理:胡月明 分管财务副总经理:赖育明 财务经理:王瑞华