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沙河股份:2018年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2018-10-27

沙河实业股份有限公司

2018年第三季度报告

2018-27

2018年10月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司董事长陈勇、总经理温毅、分管财务副总经理赖育明及财务经理黄讷新声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)1,826,060,066.391,528,276,983.3219.48%
归属于上市公司股东的净资产(元)741,060,145.39740,812,580.760.03%
本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)64,250,683.71-49.05%185,997,529.28-56.58%
归属于上市公司股东的净利润(元)-818,758.41-263.80%2,264,616.50-49.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-4,435,567.48-53.39%-9,472,297.37-86.09%
经营活动产生的现金流量净额(元)----86,698,900.80-76.30%
基本每股收益(元/股)-0.0041-264.00%0.0112-49.09%
稀释每股收益(元/股)-0.0041-264.00%0.0112-49.09%
加权平均净资产收益率-0.11%-0.17%0.31%-0.25%

非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出15,649,218.50主要为拆迁补偿款
减:所得税影响额3,912,304.63
合计11,736,913.87--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数34,161报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
深业沙河(集团)有限公司国有法人34.02%68,613,391
林奇境内自然人0.94%1,900,000
张丽萍境内自然人0.71%1,440,000
张文泽境内自然人0.42%846,200
郭瑜境内自然人0.38%775,263质押400,000
杨朋昌境内自然人0.37%752,400
陈忠民境内自然人0.36%717,347
张锋境内自然人0.33%658,200
单慧境内自然人0.32%652,200
支绍环境内自然人0.32%640,050
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
深业沙河(集团)有限公司68,613,391人民币普通股68,613,391
林奇1,900,000人民币普通股1,900,000
张丽萍1,440,000人民币普通股1,440,000
张文泽846,200人民币普通股846,200
郭瑜775,263人民币普通股775,263
杨朋昌752,400人民币普通股752,400
陈忠民717,347人民币普通股717,347
张锋658,200人民币普通股658,200
单慧652,200人民币普通股652,200
支绍环640,050人民币普通股640,050
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)自然人股东张丽萍持有公司1,440,000股,全部通过融资融券投资者信用账户持有; 自然人股东张文泽持有公司846,200股,全部通过融资融券投资者信用账户持有; 自然人股东陈忠民持有公司717,347股,其中159,400股通过融资融券投资者信用账户持有; 自然人股东张锋持有公司658,200股,全部通过融资融券投资者信用账户持有; 自然人股东支绍环持有公司640,050股,其中440,050股通过融资融券投资者信用账户持有。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债项目2018.9.302018.01.01增减主要变动原因
货币资金207,457,800.63142,092,043.3546.00%报告期内预售收到预收款增加所致
其他应收款237,470,036.0411,055,436.202047.99%报告期内支付土地价款保证金所致
其他流动资产101,958,675.4676,698,885.0332.93%报告期内预缴增值税所致
预收款项633,226,107.00338,567,940.6587.03%报告期内预售收到预收款增加所致
应交税费21,065,278.7232,373,672.79-34.93%报告期内缴纳税款所致
其他应付款155,227,361.34105,034,596.6147.79%报告期收到往来款项所致
损益项目2018年1-9月2017年1-9月增减主要变动原因
营业收入185,997,529.28428,409,333.98-56.58%报告期内结转收入同比减少所致
营业成本136,746,022.77362,018,496.56-62.23%报告期内收入减少导致成本相应减少
税金及附加4,790,984.2312,424,711.85-61.44%报告期内收入减少导致税金相应减少
销售费用8,503,417.2214,892,134.11-42.90%报告期内销售收入减少导致销售费用减少
资产减值损失381,997.82992,008.93-61.49%报告期内计提坏账准备减少所致
现金流量项目2018年1-9月2017年1-9月增减主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额86,698,900.80365,893,374.64-76.30%报告期内缴纳土地价款保证金及支付工程款等因素所致
筹资活动产生的现金流量净额-27,221,121.33-457,808,719.4894.05%报告期偿还贷款同比大幅减少所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。

六、委托理财

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。

七、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引
2018年01月25日电话沟通个人公司经营等相关情况
2018年02月13日电话沟通个人公司在售楼盘的销售情况
2018年03月07日电话沟通个人国企改革及公司经营等相关情况
2018年04月26日电话沟通个人公司经营等相关情况
2018年05月17日电话沟通个人公司在售楼盘的销售情况
2018年06月28日电话沟通个人国企改革及公司经营等相关情况
2018年07月19日电话沟通个人公司在售楼盘的销售情况
2018年08月15日电话沟通个人公司经营等相关情况
2018年09月04日电话沟通个人公司经营等相关情况

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:沙河实业股份有限公司

2018年09月30日

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金207,457,800.63142,092,043.35
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款597,775.63610,712.42
其中:应收票据
应收账款597,775.63610,712.42
预付款项8,341,626.0211,723,183.37
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款237,470,036.0411,055,436.20
买入返售金融资产
存货1,097,795,620.641,113,372,421.34
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产101,958,675.4676,698,885.03
流动资产合计1,653,621,534.421,355,552,681.71
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产84,661,412.4887,323,797.37
固定资产15,769,879.4417,924,806.73
在建工程230,429.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产225,166.80349,791.59
开发支出
商誉
长期待摊费用2,849,382.412,789,984.14
递延所得税资产68,932,690.8464,105,492.78
其他非流动资产
非流动资产合计172,438,531.97172,724,301.61
资产总计1,826,060,066.391,528,276,983.32
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款97,672,359.57118,435,479.03
预收款项633,226,107.00338,567,940.65
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬22,751,369.8218,715,650.62
应交税费21,065,278.7232,373,672.79
其他应付款155,227,361.34105,034,596.61
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债25,000,000.0025,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计954,942,476.45638,127,339.70
非流动负债:
长期借款71,250,000.0090,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计71,250,000.0090,000,000.00
负债合计1,026,192,476.45728,127,339.70
所有者权益:
股本201,705,187.00201,705,187.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积9,965,893.979,965,893.97
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积219,160,039.24219,160,039.24
一般风险准备
未分配利润310,229,025.18309,981,460.55
归属于母公司所有者权益合计741,060,145.39740,812,580.76
少数股东权益58,807,444.5559,337,062.86
所有者权益合计799,867,589.94800,149,643.62
负债和所有者权益总计1,826,060,066.391,528,276,983.32

董事长:陈勇 总经理:温毅 分管财务副总经理:赖育明 财务经理:黄讷新

2、母公司资产负债表

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金51,666,307.8231,316,626.11
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款189,446.80610,712.42
其中:应收票据
应收账款189,446.80610,712.42
预付款项48,500.0054,863.00
其他应收款504,041,946.47412,417,539.10
存货347,750.46347,750.46
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产33,366,708.7633,091,193.74
流动资产合计589,660,660.31477,838,684.83
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资251,800,000.00251,800,000.00
投资性房地产69,693,730.2772,868,863.00
固定资产14,867,042.1615,975,204.50
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产225,166.80349,791.59
开发支出
商誉
长期待摊费用845,787.562,748,809.51
递延所得税资产49,572,526.2344,745,328.17
其他非流动资产
非流动资产合计387,004,253.02388,487,996.77
资产总计976,664,913.33866,326,681.60
流动负债:
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款11,765,730.9711,414,697.02
预收款项713,257.002,219,744.95
应付职工薪酬21,314,417.9616,010,669.24
应交税费447,733.016,145,754.40
其他应付款227,558,794.1585,033,077.78
持有待售负债
一年内到期的非流动负债25,000,000.0025,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计286,799,933.09145,823,943.39
非流动负债:
长期借款71,250,000.0090,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计71,250,000.0090,000,000.00
负债合计358,049,933.09235,823,943.39
所有者权益:
股本201,705,187.00201,705,187.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积9,960,831.559,960,831.55
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积219,160,039.24219,160,039.24
未分配利润187,788,922.45199,676,680.42
所有者权益合计618,614,980.24630,502,738.21
负债和所有者权益总计976,664,913.33866,326,681.60

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入64,250,683.71126,109,169.50
其中:营业收入64,250,683.71126,109,169.50
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本67,999,378.01128,514,451.72
其中:营业成本47,551,608.01104,654,861.57
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,400,222.004,331,736.07
销售费用3,122,814.744,868,429.27
管理费用15,061,233.4613,800,153.46
研发费用
财务费用863,499.80859,271.35
其中:利息费用1,283,527.79970,472.21
利息收入-443,051.36-161,434.42
资产减值损失
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-3,748,694.30-2,405,282.22
加:营业外收入4,822,328.104,522,039.85
减:营业外支出19.98
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1,073,633.802,116,737.65
减:所得税费用355,887.19612,911.45
五、净利润(净亏损以“-”号填列)717,746.611,503,826.20
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)717,746.611,503,826.20
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
归属于母公司所有者的净利润-818,758.41499,841.16
少数股东损益1,536,505.021,003,985.04
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额717,746.611,503,826.20
归属于母公司所有者的综合收益总额-818,758.41499,841.16
归属于少数股东的综合收益总额1,536,505.021,003,985.04
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.00410.0025
(二)稀释每股收益-0.00410.0025

董事长:陈勇 总经理:温毅 分管财务副总经理:赖育明 财务经理:黄讷新

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入1,432,465.20783,180.57
减:营业成本1,234,138.431,218,461.56
税金及附加-35,452.91313,507.43
销售费用15,600.00
管理费用11,553,582.7710,861,635.98
研发费用
财务费用939,506.71916,597.62
其中:利息费用1,283,527.79970,472.21
利息收入-346,883.63-55,632.31
资产减值损失
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-12,259,309.80-12,542,622.02
加:营业外收入4,611,344.104,522,039.85
减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-7,647,965.70-8,020,582.17
减:所得税费用-1,824,512.68-1,921,483.86
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-5,823,453.02-6,099,098.31
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-5,823,453.02-6,099,098.31
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额-5,823,453.02-6,099,098.31
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入185,997,529.28428,409,333.98
其中:营业收入185,997,529.28428,409,333.98
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本195,803,120.61433,669,647.27
其中:营业成本136,746,022.77362,018,496.56
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加4,790,984.2312,424,711.85
销售费用8,503,417.2214,892,134.11
管理费用43,009,453.9241,121,630.85
研发费用
财务费用2,371,244.652,220,664.97
其中:利息费用3,459,944.462,999,208.31
利息收入-1,181,875.85-941,917.20
资产减值损失381,997.82992,008.93
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-9,805,591.33-5,260,313.29
加:营业外收入15,649,218.5015,286,469.50
减:营业外支出1,929,711.36
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)5,843,627.178,096,444.85
减:所得税费用1,708,628.982,323,466.75
五、净利润(净亏损以“-”号填列)4,134,998.195,772,978.10
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)4,134,998.195,772,978.10
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
归属于母公司所有者的净利润2,264,616.504,446,834.08
少数股东损益1,870,381.691,326,144.02
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额4,134,998.195,772,978.10
归属于母公司所有者的综合收益总额2,264,616.504,446,834.08
归属于少数股东的综合收益总额1,870,381.691,326,144.02
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.01120.0220
(二)稀释每股收益0.01120.0220

6、母公司年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入4,292,892.732,317,332.20
减:营业成本3,702,415.283,619,059.68
税金及附加254,899.001,009,846.67
销售费用31,200.0031,200.00
管理费用33,382,262.4631,974,132.38
研发费用
财务费用2,672,609.892,686,271.95
其中:利息费用3,459,944.462,999,208.31
利息收入-798,307.98-329,460.98
资产减值损失-14,635.24-11,707.54
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)5,600,000.005,600,000.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-30,135,858.66-31,391,470.94
加:营业外收入15,437,954.5015,079,386.50
减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-14,697,904.16-16,312,084.44
减:所得税费用-4,827,198.06-5,181,269.97
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-9,870,706.10-11,130,814.47
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-9,870,706.10-11,130,814.47
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额-9,870,706.10-11,130,814.47
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金491,047,302.35577,492,612.83
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金120,647,220.56146,424,380.52
经营活动现金流入小计611,694,522.91723,916,993.35
购买商品、接受劳务支付的现金134,783,609.45101,181,534.83
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金28,252,482.7829,446,669.60
支付的各项税费50,908,349.5977,864,873.88
支付其他与经营活动有关的现金311,051,180.29149,530,540.40
经营活动现金流出小计524,995,622.11358,023,618.71
经营活动产生的现金流量净额86,698,900.80365,893,374.64
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额720.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计720.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金239,704.30217,556.74
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计239,704.30217,556.74
投资活动产生的现金流量净额-239,704.30-216,836.74
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金18,750,000.00441,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8,471,121.3316,058,719.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计27,221,121.33457,808,719.48
筹资活动产生的现金流量净额-27,221,121.33-457,808,719.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响62.34-151.46
五、现金及现金等价物净增加额59,238,137.51-92,132,333.04
加:期初现金及现金等价物余额123,008,183.23231,951,163.76
六、期末现金及现金等价物余额182,246,320.74139,818,830.72

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金5,629,028.436,953,512.79
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金325,104,446.97502,323,442.93
经营活动现金流入小计330,733,475.40509,276,955.72
购买商品、接受劳务支付的现金386,768.80867,177.09
支付给职工以及为职工支付的现金17,340,461.8819,270,654.65
支付的各项税费487,747.373,219,781.36
支付其他与经营活动有关的现金287,880,746.4728,531,505.34
经营活动现金流出小计306,095,724.5251,889,118.44
经营活动产生的现金流量净额24,637,750.88457,387,837.28
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金20,600,000.005,600,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计20,600,000.005,600,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金67,010.18112,410.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计67,010.18112,410.00
投资活动产生的现金流量净额20,532,989.825,487,590.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金18,750,000.00441,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,071,121.3313,658,719.48
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计24,821,121.33455,408,719.48
筹资活动产生的现金流量净额-24,821,121.33-455,408,719.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响62.34-151.46
五、现金及现金等价物净增加额20,349,681.717,466,556.34
加:期初现金及现金等价物余额31,316,626.1133,988,218.44
六、期末现金及现金等价物余额51,666,307.8241,454,774.78

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。

沙河实业股份有限公司

法定代表人:陈勇二○一八年十月二十六日


  附件:公告原文
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