沙河实业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
沙河实业股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017-41
2017 年 10 月
沙河实业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司董事长陈勇、总经理温毅、分管财务副总经理赖育明及财务经理黄讷
新声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
沙河实业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,516,259,114.50 1,873,814,393.41 -19.08%
归属于上市公司股东的净资产（元） 737,629,082.08 736,207,554.89 0.19%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
增减 上年同期增减
营业收入（元） 126,109,169.50 155.68% 428,409,333.98 149.31%
归属于上市公司股东的净利润（元） 499,841.16 107.05% 4,446,834.08 125.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-2,891,678.23 83.26% -5,090,236.03 81.64%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 365,893,374.64 119.81%
基本每股收益（元/股） 0.0025 107.12% 0.0220 125.32%
稀释每股收益（元/股） 0.0025 107.12% 0.0220 125.32%
加权平均净资产收益率 0.06% 上升 1.01 个百分点 0.56% 上升 2.95 个百分点
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,356,758.14
减：所得税影响额 3,818,345.35
少数股东权益影响额（税后） 1,342.68
合计 9,537,070.11 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
沙河实业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 21,638
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
深业沙河（集团）有限公司 国有法人 34.02% 68,613,391
中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司 境内非国有法人 11.51% 23,220,055 质押 23,219,955
华润深国投信托有限公司－工银量化恒
其他 4.36% 8,800,000
盛精选 D 类 59 期集合资金信托计划
华宝信托有限责任公司－交银盛通精选
其他 1.26% 2,540,000
集合资金信托计划 A 类 1 期
陈贺香 境内自然人 1.18% 2,388,501
张丽萍 境内自然人 0.71% 1,440,000
钟晓玲 境内自然人 0.68% 1,377,001
北京神州牧投资基金管理有限公司－泽
其他 0.53% 1,070,712
泉神州牧六号证券投资基金
华鑫国际信托有限公司－华鑫信托价值
其他 0.49% 989,900
回报 5 号证券投资集合资金信托计划
钟以隆 境内自然人 0.49% 988,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条 股份种类
股东名称
件股份数量 股份种类 数量
深业沙河（集团）有限公司 68,613,391 人民币普通股 68,613,391
中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司 23,220,055 人民币普通股 23,220,055
华润深国投信托有限公司－工银量化恒盛精选 D 类 59 期集合资金信托计划 8,800,000 人民币普通股 8,800,000
华宝信托有限责任公司－交银盛通精选集合资金信托计划 A 类 1 期 2,540,000 人民币普通股 2,540,000
陈贺香 2,388,501 人民币普通股 2,388,501
张丽萍 1,440,000 人民币普通股 1,440,000
钟晓玲 1,377,001 人民币普通股 1,377,001
北京神州牧投资基金管理有限公司－泽泉神州牧六号证券投资基金 1,070,712 人民币普通股 1,070,712
华鑫国际信托有限公司－华鑫信托价值回报 5 号证券投资集合资金信托计
989,900 人民币普通股 989,900
划
钟以隆 988,000 人民币普通股 988,000
公司未知上述股东之间是否存在关联关系或
上述股东关联关系或一致行动的说明 是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一
致行动人。
自然人股东张丽萍持有公司 1,440,000 股，全
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）
部通过融资融券投资者信用账户持有。
沙河实业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
沙河实业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债项目 2017.9.30 2017.01.01 增减 主要变动原因
货币资金 156,593,197.77 243,819,199.82 -35.77% 报告期偿还贷款所致
其他流动资产 66,759,962.75 41,383,518.47 61.32% 报告期预交土地增值税增加所致
长期待摊费用 3,469,082.66 5,571,765.17 -37.74% 报告期费用摊销所致
应付账款 105,447,935.49 153,133,911.29 -31.14% 报告期支付工程款所致
预收款项 241,885,323.01 110,651,225.81 118.60% 报告期预收销售款增加所致
应付利息 4,756,201.39 596,944.45 696.76% 报告期应付利息增加所致
一年内到期的非流
25,000,000.00 290,000,000.00 -91.38% 报告期偿还贷款所致
动负债
长期借款 153,250,000.00 330,000,000.00 -53.56% 报告期偿还贷款所致
损益项目 2017年1-9月 2016年1-9月 增减 主要变动原因
营业收入 428,409,333.98 171,840,423.63 149.31% 报告期销售增加所致
营业成本 362,018,496.56 140,313,316.05 158.01% 报告期销售增加导致相应成本增加
资产减值损失 992,008.93 707,502.87 40.21% 报告期计提资产减值损失所致
营业外支出 1,929,711.36 26,576.20 7161.05% 报告期非经营支出增加所致
所得税费用 2,323,466.75 -5,016,967.21 146.31% 报告期利润增加所致
现金流量项目 2017年1-9月 2016年1-9月 增减 主要变动原因
经营活动产生的现
365,893,374.64 166,457,300.99 119.81% 报告期销售增加所致
金流量净额
投资活动产生的现
-216,836.74 -574,988.00 62.29% 报告期固定资产购置减少所致
金流量净额
筹资活动产生的现
-457,808,719.48 -71,385,502.18 -541.32% 报告期偿还贷款所致
金流量净额
、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于持股 5%以上股东减持计划期满暨实施情况的公告 2017 年 07 月 25 日 http://www.cninfo.com.cn/
关于控股股东增持计划期满暨实施完成的公告 2017 年 08 月 12 日 http://www.cninfo.com.cn/
沙河实业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2017 年 01 月 10 日 电话沟通 个人 公司在售楼盘的销售情况
2017 年 02 月 22 日 电话沟通 个人 国企改革及公司经营等相关情况
2017 年 03 月 16 日 电话沟通 个人 公司经营等相关情况
2017 年 04 月 18 日 电话沟通 个人 公司经营等相关情况
2017 年 05 月 29 日 电话沟通 个人 公司在售楼盘的销售情况
2017 年 06 月 08 日 电话沟通 个人 公司在售楼盘的销售情况
2017 年 07 月 18 日 电话沟通 个人 公司经营等相关情况
2017 年 08 月 10 日 电话沟通 个人 公司经营等相关情况
2017 年 09 月 12 日 电话沟通 个人 国企改革及公司经营等相关情况
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
沙河实业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十、履行精准扶贫社会责任情况
□ 适用 √ 不适用
沙河实业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：沙河实业股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 156,593,197.77 243,819,199.82
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 902,177.26 1,061,379.35
预付款项 13,419,432.31 11,446,450.61
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 11,786,529.60 10,898,718.55
买入返售金融资产
存货 1,091,746,792.24 1,388,078,411.37
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 66,759,962.75 41,383,518.47
流动资产合计 1,341,208,091.93 1,696,687,678.17
非流动资产：
发放贷款及垫款
沙河实业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 88,528,427.57 92,142,318.17
固定资产 18,518,528.24 19,926,842.77
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 393,816.59 525,891.59
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,469,082.66 5,571,765.17
递延所得税资产 64,141,167.51 58,959,897.54
其他非流动资产
非流动资产合计 175,051,022.57 177,126,715.24
资产总计 1,516,259,114.50 1,873,814,393.41
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 105,447,935.49 153,133,911.29
预收款项 241,885,323.01 110,651,225.81
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 16,032,758.39 17,094,621.14
应交税费 32,317,045.96 42,476,534.50
沙河实业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
应付利息 4,756,201.39 596,944.45
应付股利
其他应付款 142,635,438.12 135,274,415.29
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 25,000,000.00 290,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 568,074,702.36 749,227,652.48
非流动负债：
长期借款 153,250,000.00 330,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 153,250,000.00 330,000,000.00
负债合计 721,324,702.36 1,079,227,652.48
所有者权益：
股本 201,705,187.00 201,705,187.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 9,965,893.97 9,965,893.97
减：库存股
其他综合收益
专项储备
沙河实业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
盈余公积 218,605,896.48 218,605,896.48
一般风险准备
未分配利润 307,352,104.63 305,930,577.44
归属于母公司所有者权益合计 737,629,082.08 736,207,554.89
少数股东权益 57,305,330.06 58,379,186.04
所有者权益合计 794,934,412.14 794,586,740.93
负债和所有者权益总计 1,516,259,114.50 1,873,814,393.41
董事长：陈勇 总经理：温毅 分管财务副总经理：赖育明 财务经理：黄讷新
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 41,454,774.78 33,988,218.44
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 478,500.56 1,061,379.35
预付款项 48,500.00 48,500.00
应收利息
应收股利
其他应收款 455,670,441.72 934,527,836.49
存货 347,750.46 347,750.46
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 33,051,251.34 33,051,251.34
流动资产合计 531,051,218.86 1,003,024,936.08
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 251,800,000.00 251,800,000.00
投资性房地产 73,927,240.56 77,102,373.24
沙河实业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
固定资产 16,413,327.01 17,601,428.43
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 393,816.59 525,891.59
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,383,150.16 5,286,172.17
递延所得税资产 43,755,762.09 38,574,492.12
其他非流动资产
非流动资产合计 389,673,296.41 390,890,357.55
资产总计 920,724,515.27 1,393,915,293.63
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 11,432,423.16 12,266,940.25
预收款项 4,586,020.55 2,219,744.95
应付职工薪酬 14,558,310.38 14,691,961.89
应交税费 8,232,087.90 8,277,373.62
应付利息 4,756,201.39 596,944.45
应付股利
其他应付款 85,078,975.73 107,875,710.95
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 25,000,000.00 290,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 153,644,019.11 435,928,676.11
非流动负债：
长期借款 153,250,000.00 330,000,000.00
应付债券
沙河实业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 153,250,000.00 330,000,000.00
负债合计 306,894,019.11 765,928,676.11
所有者权益：
股本 201,705,187.00 201,705,187.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 9,960,831.55 9,960,831.55
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 218,605,896.48 218,605,896.48
未分配利润 183,558,581.13 197,714,702.49
所有者权益合计 613,830,496.16 627,986,617.52
负债和所有者权益总计 920,724,515.27 1,393,915,293.63
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 126,109,169.50 49,322,991.39
其中：营业收入 126,109,169.50 49,322,991.39
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 128,514,451.72 62,927,549.83
沙河实业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
其中：营业成本 104,654,861.57 42,128,866.80
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,331,736.07 1,205,111.06
销售费用 4,868,429.27 4,888,919.10
管理费用 13,800,153.46 13,720,857.56
财务费用 859,271.35 983,795.31
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,405,282.22 -13,604,558.44
加：营业外收入 4,522,039.85 4,078,520.60
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 19.98 1,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
2,116,737.65 -9,527,037.84
列）| 沙河股份：2017年第三季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2017-10-31 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |