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市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
神州高铁:2018年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2018-04-28
神州高铁技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
神州高铁技术股份有限公司
   2018 年第一季度报告
         2018046
      2018 年 04 月
                                      神州高铁技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人王志全、主管会计工作负责人王守俊及会计机构负责人(会计主
管人员)王守俊声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                 神州高铁技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期            本报告期比上年同期增减
营业收入(元)                                 209,019,068.23           202,465,470.55                         3.24%
归属于上市公司股东的净利润(元)                10,524,203.55              9,341,214.28                     12.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 9,240,368.70              7,551,884.90                     22.36%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)              -415,213,263.19           -184,994,474.88                   -124.45%
基本每股收益(元/股)                                   0.0037                   0.0027                     37.04%
稀释每股收益(元/股)                                   0.0037                   0.0027                     37.04%
加权平均净资产收益率                                    0.15%                    0.12%                         0.03%
                                           本报告期末                 上年度末            本报告期末比上年度末增减
总资产(元)                                 9,927,227,991.34         10,678,315,229.70                     -7.03%
归属于上市公司股东的净资产(元)             7,123,452,951.87          7,105,441,040.20                        0.25%
注:经营活动产生的现金流量净额包含返还交大微联业绩承诺保证金 20,000 万元。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位:元
                         项目                              年初至报告期期末金额                    说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                     -37,627.32 处置非流动资产
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                         1,161,479.50 收到的政府补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
                                                                        -2,640,607.48 基金等公允价值变动损益
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                       3,028,964.43
减:所得税影响额                                                          221,702.66
     少数股东权益影响额(税后)                                             6,671.62
合计                                                                     1,283,834.85               --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
                                                                   神州高铁技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                单位:股
                                                  报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数                   65,145
                                                  东总数(如有)
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                                    持有有限售      质押或冻结情况
                股东名称                   股东性质       持股比例     持股数量     条件的股份
                                                                                                  股份状态     数量
                                                                                       数量
北京市海淀区国有资产投资经营有限公司 国有法人               12.42% 350,000,000
王志全                                  境内自然人           7.23% 203,690,850 152,768,137 质押              161,872,200
杭州霁云投资管理合伙企业(有限合伙) 境内非国有法人          5.02% 141,534,348                0 质押         141,534,348
北京银叶金光投资合伙企业(有限合伙) 境内非国有法人          4.31% 121,503,238                0 质押          81,500,000
民生证券-兴业银行-民生稳赢 2 号集合
                                        其他                 2.34%     65,832,360
资产管理计划
王新宇                                  境内自然人           2.30%     64,861,033             0 质押          32,840,000
广州中值投资管理企业(有限合伙)        境内非国有法人       2.28%     64,357,970
北京瑞联京深投资中心(有限合伙)        境内非国有法人       2.16%     60,768,336
北京汇宝金源投资管理中心(有限合伙) 境内非国有法人          1.80%     50,640,276
中信证券股份有限公司                    境内非国有法人       1.64%     46,177,679
                                        前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                          持有无限售条件股份                      股份种类
                         股东名称
                                                                    数量                股份种类             数量
北京市海淀区国有资产投资经营有限公司                                  350,000,000 人民币普通股               350,000,000
杭州霁云投资管理合伙企业(有限合伙)                                  141,534,348 人民币普通股               141,534,348
北京银叶金光投资合伙企业(有限合伙)                                  121,503,238 人民币普通股               121,503,238
民生证券-兴业银行-民生稳赢 2 号集合资产管理计划                      65,832,360 人民币普通股                65,832,360
王新宇                                                                 64,861,033 人民币普通股                64,861,033
广州中值投资管理企业(有限合伙)                                       64,357,970 人民币普通股                64,357,970
                                                             神州高铁技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
北京瑞联京深投资中心(有限合伙)                                  60,768,336 人民币普通股         60,768,336
王志全                                                            50,922,713 人民币普通股         50,922,713
北京汇宝金源投资管理中心(有限合伙)                              50,640,276 人民币普通股         50,640,276
中信证券股份有限公司                                              46,177,679 人民币普通股         46,177,679
                                                       公司未获悉上述股东之间是否存在关联关系,也未获悉是否
上述股东关联关系或一致行动的说明                       属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致
                                                       行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)     无
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                           神州高铁技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                               第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一)合并资产负债表
                                                                                                                     单位:元
           报表项目              期末余额             期初余额              增减变动                   变动分析
以公允价值计量且其变动计
                                        395,391.15      24,269,643.58           -98.37% 减少系本期出售交易性金融资产所致
入当期损益的金融资产
预付款项                         211,723,237.03       154,123,870.76            37.37% 增加系本期增大订货量所致
可供出售金融资产                 199,461,500.00         79,461,500.00          151.02% 增加系本期对外投资所致
                                                                                         增加系本期将收购北京地平线轨道技术有
长期股权投资                        12,037,468.82           8,757,494.12        37.45%
                                                                                         限公司纳入合并范围所致
在建工程                            16,660,246.50       10,615,607.40           56.94% 增加系武汉利德科技园建设投入增加所致
应付职工薪酬                        31,277,589.27     106,295,092.26            -70.57% 减少系支付上年度奖金所致
应交税费                            87,742,586.55     213,285,991.14            -58.86% 减少系支付上年所得税所致
应付利息                             5,445,682.65       10,443,082.68           -47.85% 减少系本期短期借款减少所致
(二)合并利润表
                                                                                                                     单位:元
     报表项目          本期发生额        上年同期发生额      增减变动                            变动分析
                                                                           增加系会计准则变动将与日常经营相关的政府补助调整
其他收益                 9,311,692.55                           100.00%
                                                                           至其他收益核算所致
                                                                           减少系会计准则变动将与日常经营相关的政府补助调整
营业外收入               1,418,033.56       19,392,519.69       -92.69%
                                                                           至其他收益核算所致
所得税费用               7,342,602.06        3,365,019.10       118.20% 增加系本期将华高世纪纳入合并范围以及利润增长所致
(三)合并现金流量表
                                                                                                                     单位:元
     报表项目          本期发生额        上年同期发生额      增减变动                            变动分析
收到的税费返还          21,206,343.53       14,575,468.64        45.49% 增加系本期收到的增值税税费返还增加所致
收到其他与经营活
                         7,613,271.10       49,583,641.91       -84.65% 减少系上期收回的备用金及保证金等较多所致
动有关的现金
支付给职工以及为
                       173,864,452.86      124,672,889.41        39.46% 增加系本期支付职工工资增加所致
职工支付的现金
支付其他与经营活
                       273,290,057.43      122,310,411.61       123.44% 增加系本期支付了业绩承诺保证金所致
动有关的现金
                                                                      神州高铁技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
收回投资收到的现
                     2,626,901,638.83 1,052,963,955.96      149.48% 增加系本期出售了交易性金融资产所致
金
购建固定资产、无形
资产和其他长期资        9,948,941.17       2,012,763.70     394.29% 增加系武汉利德科技园建设投入增加所致
产支付的现金
投资支付的现金       2,190,432,900.00 1,081,000,000.00      102.63% 增加系本期进行现金管理所致
取得借款收到的现
                                          30,000,000.00    -100.00% 减少系上期取得借款所致
金
偿还债务支付的现
                      230,254,237.28      22,854,237.28     907.49% 增加系本期偿还短期借款所致
金
分配股利、利润或偿
                       12,523,293.76        939,100.81     1233.54% 增加系本期偿还短期借款利息增加所致
付利息支付的现金
(四)母公司资产负债表
                                                                                                             单位:元
     报表项目          期末余额           期初余额        增减变动                         变动分析
其他流动资产          206,300,150.16      96,761,893.08     113.20% 增加系进行现金管理所致
可供出售金融资产      177,000,000.00      57,000,000.00     210.53% 增加系本期对外投资所致
应付职工薪酬            1,571,064.32      20,441,844.93     -92.31% 减少系支付上年度奖金所致
(五)母公司利润表
                                                                                                             单位:元
     报表项目         本期发生额       上年同期发生额     增减变动                         变动分析
管理费用                9,722,748.08       5,513,426.17      76.35% 增加系本期员工薪酬以及股权激励费用增加所致
(六)母公司现金流量表
                                                                                                             单位:元
     报表项目         本期发生额       上年同期发生额     增减变动                         变动分析
收到其他与经营活
                      899,892,528.08     308,577,125.37     191.63% 增加系本期收回往来款增加所致
动有关的现金
支付给职工以及为                                                      增加系本期员工较上年同期相比有所增加及支付了年终
                       22,286,669.78       5,764,176.17     286.64%
职工支付的现金                                                        奖所致
支付的各项税费             60,054.37      20,375,420.20     -99.71% 减少主要系上期预支付了相关税费所致
支付其他与经营活
                      295,390,273.53     458,548,051.19     -35.58% 减少系本期支付的往来款减少所致
动有关的现金
收回投资收到的现
                        3,901,638.83     126,324,531.86     -96.91% 减少系上期进行现金管理所致
金
投资支付的现金        250,432,900.00      70,000,000.00     257.76% 增加系本期进行现金管理所致
取得借款收到的现
                                          30,000,000.00    -100.00% 减少系上期取得借款所致
金
                                                         神州高铁技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
分配股利、利润或偿
                     8,563,410.76   326,250.00   2524.80% 增加系本期偿还短期借款利息增加所致
付利息支付的现金
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
     1、新签订单情况
     2018年第一季度,公司继续加强市场开拓力度,新签订单合计23,759万元,较上年同期
增长57%。其中,供电专业公司新签订单3,345万元,较上年同期增长942%;信号专业公司新
签订单11,789万元,较上年同期增长271%;线路专业公司新签订单6,613万元,较上年同期增
长61%。
     2、华高世纪相关事项
     (1)股份转让进展情况
     截至本报告披露日,北京华高世纪科技股份有限公司(以下简称“华高世纪”)52,768,277
股股份全部过户至公司名下,公司已按协议约定累计支付收购款484,976,331.51元。公司合
计持有华高世纪52,813,511股股份,持股比例99.65%。
     (2)业绩承诺完成情况
     经审计,2017年度华高世纪实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为
9,634.67万元,完成2017年度业绩承诺。
     (3)终止挂牌事项
     2018年4月25日,公司董事会批准华高世纪申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
事项,目前正在办理。
     3、收购地平线
     2018年2月8日,公司全资子公司神州高铁线路技术有限公司(以下简称“神铁线路”)
与杭州新铁瑞桓投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“瑞桓投资”)签署股权转让协
议,神铁线路以1,479万元收购瑞桓投资持有的北京地平线轨道技术有限公司(以下简称“地
平线”)51%股份。2018年2月14日,本次股权转让的工商变更登记手续办理完毕。地平线是
轨道交通线路运营维护设备和解决方案提供商,本次收购有利于完善公司在轨道交通线路运
维领域的业务布局。
     4、新设子公司神铁咨询
     2018年4月13日,公司全资子公司神州高铁轨道交通运营管理有限公司(以下简称“神铁
                                                                             神州高铁技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
运营”)出资100万元设立了北京神州高铁轨道交通运营咨询有限公司(以下简称“神铁咨询”)。
神铁咨询将开展轨道交通规划设计及运营管理咨询业务,提升公司运营服务能力,推动公司
实现轨道交通整条线路全生命周期盈利模式的实现。
                    重要事项概述                                  披露日期                临时报告披露网站查询索引
                                                         2018 年 02 月 13 日     巨潮资讯网,公告编号:2018013
关于华高世纪的相关事项                                   2018 年 04 月 21 日     巨潮资讯网,公告编号:2018032
                                                         2018 年 04 月 26 日     巨潮资讯网,公告编号:2018043
关于北京联讯伟业科技发展有限公司业绩承诺实
                                                         2018 年 04 月 26 日     巨潮资讯网,公告编号:2018036
现情况的相关事项
关于发行公司债券、超短期融资券的相关事项                 2018 年 02 月 13 日     巨潮资讯网,公告编号:2018012
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
                                 最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称                                                                                                 股份来源
                                 成本(元)数量(股) 比例           数量(股) 比例    值(元) 益(元)         科目
                                 368,004.7                                              395,391.1               交易性金
股票      601005      重庆钢铁                171,165                  171,165                      27,386.40              债务重组
                                         5                                                     5                融资产
                                 20,000,00                                                                      交易性金
基金      000707      景顺长城                                                                      40,131.15              自有资金
                                      0.00                                                                      融资产
                      紫金货币 3,500,000                                                                        交易性金
基金      940037                             3,500,000                                              30,785.13              自有资金
                      增强 A           .00                                                                      融资产
                                 400,000.0                                                                      交易性金
债券      888880      标准券                      400                                                 951.23               自有资金
                                         0                                                                      融资产
                                 24,268,00                                              395,391.1
合计                                         3,671,565       --        171,165    --                99,253.91      --         --
                                      4.75
证券投资审批董事会公告披露
                                 2017 年 04 月 01 日
日期
                                                               神州高铁技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
证券投资审批股东会公告披露
日期(如有)
注:武汉利德应收重庆钢铁股份有限公司货款 1,393,273.75 元,经双方达成一致,进行债务重组结算,其中部分以股票支付,
按照公允价值计量金额为 368,004.75 元。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
      接待时间        接待方式   接待对象类型                         调研的基本情况索引
2018 年 01 月 24 日   电话沟通       机构       询问公司融资、并购重组业务动态,未提供书面资料
2018 年 01 月 30 日   电话沟通       机构       询问股东减持事宜,未提供书面资料
2018 年 02 月 02 日   电话沟通       个人       咨询公司股价波动原因, 未提供书面资料
2018 年 02 月 06 日   电话沟通       机构       询问公司股东限售股解禁时间安排,未提供书面资料
2018 年 02 月 08 日   电话沟通       机构       询问公司是否有京津冀项目落地,未提供书面资料
2018 年 02 月 28 日   电话沟通       机构       询问公司限售股解禁股东减持计划,未提供书面资料
2018 年 03 月 12 日   电话沟通       机构       询问公司股权融资业务动态,未提供书面资料
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
                                                         神州高铁技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:神州高铁技术股份有限公司
                                       2018 年 03 月 31 日
                                                                                                    单位:元
                 项目                    期末余额                                期初余额
流动资产:
    货币资金                                         779,884,701.98                         1,008,287,336.43
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
                                                         395,391.15                           24,269,643.58
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                         115,889,037.57                          101,748,083.75
    应收账款                                        2,279,836,509.16                        2,492,756,486.26
    预付款项                                         211,723,237.03                          154,123,870.76
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                             460,780.43                              212,053.98
    应收股利
    其他应收款                                        64,950,903.31                           60,575,509.96
    买入返售金融资产
    存货                                             778,684,321.90                          700,208,965.05
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                    1,365,826,400.17                        1,939,751,001.85
流动资产合计                                        5,597,651,282.70                        6,481,932,951.62
非流动资产:
    发放贷款及垫款
                                        神州高铁技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产                199,461,500.00                         79,461,500.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                     12,037,468.82                          8,757,494.12
    投资性房地产                     19,849,069.46                         20,095,111.24
    固定资产                        240,383,055.03                        245,093,104.21
    在建工程                         16,660,246.50                         10,615,607.40
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        197,204,934.50                        199,665,232.82
    开发支出                         16,296,185.11                         17,148,702.47
    商誉                           3,544,067,171.15                     3,530,196,829.77
    长期待摊费用                     15,013,154.06                         15,717,956.02
    递延所得税资产                   65,793,168.75                         67,061,709.03
    其他非流动资产                     2,810,755.26                         2,569,031.00
非流动资产合计                     4,329,576,708.64                     4,196,382,278.08
资产总计                           9,927,227,991.34                    10,678,315,229.70
流动负债:
    短期借款                        861,235,313.60                      1,102,536,803.94
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债                     14,518,985.13                         11,850,991.25
    应付票据                         60,945,633.72                         60,109,943.17
    应付账款                        546,874,527.18                        616,164,392.17
    预收款项                         92,462,715.81                         97,261,720.64
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                     31,277,589.27                        106,295,092.26
    应交税费                         87,742,586.55                        213,285,991.14
                                  神州高铁技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    应付利息                     5,445,682.65                        10,443,082.68
    应付股利                     6,392,977.32                         6,590,703.44
    其他应付款                932,999,314.70                      1,186,822,645.33
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债        423,728.96                           677,966.24
    其他流动负债               20,351,919.58                         17,038,152.21
流动负债合计                 2,660,670,974.47                     3,429,077,484.47
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
      其中:优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                   28,562,307.70                         29,156,666.67
    递延所得税负债             32,178,726.15                         33,028,054.52
    其他非流动负债
非流动负债合计                 60,741,033.85                         62,184,721.19
负债合计                     2,721,412,008.32                     3,491,262,205.66
所有者权益:
    股本                     2,817,807,810.00                     2,817,897,810.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                 2,900,836,630.58                     2,895,974,888.72
    减:库存股                181,819,005.41                        182,251,905.41
    其他综合收益
    专项储备                   44,182,789.19                         41,899,722.93
                                                            神州高铁技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    盈余公积                                             32,118,431.77                           32,118,431.77
    一般风险准备
    未分配利润                                         1,510,326,295.74                        1,499,802,092.19
归属于母公司所有者权益合计                             7,123,452,951.87                        7,105,441,040.20
    少数股东权益                                         82,363,031.15                           81,611,983.84
所有者权益合计                                         7,205,815,983.02                        7,187,053,024.04
负债和所有者权益总计                                   9,927,227,991.34                    10,678,315,229.70
法定代表人:王志全                 主管会计工作负责人:王守俊                       会计机构负责人:王守俊
2、母公司资产负债表
                                                                                                       单位:元
                 项目                       期末余额                                期初余额
流动资产:
    货币资金                                            215,696,444.23                          118,749,888.33
    以公允价值计量且其变动计入当
                                                                                                   3,901,638.83
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                             90,104,641.00                           89,772,115.72
    预付款项                                             23,472,442.46                           21,887,839.46
    应收利息                                                281,553.25                              149,315.80
    应收股利                                            256,000,000.00                          256,000,000.00
    其他应收款                                          390,686,840.41                         1,186,402,584.42
    存货                                                   4,202,226.57                            4,202,226.57
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                        206,300,150.16                           96,761,893.08
流动资产合计                                           1,186,744,298.08                        1,777,827,502.21
非流动资产:
    可供出售金融资产                                    177,000,000.00                           57,000,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                       4,260,321,605.97                        4,226,271,593.50
    投资性房地产                                            193,283.06                              196,858.19
                                        神州高铁技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    固定资产                            366,735.81                           469,590.40
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         27,187,106.83                         28,108,097.41
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                     8,358,383.71                         7,908,466.53
    其他非流动资产                      252,427.19                           252,427.19
非流动资产合计                     4,473,679,542.57                     4,320,207,033.22
资产总计                           5,660,423,840.65                     6,098,034,535.43
流动负债:
    短期借款                        567,395,313.60                        808,696,803.94
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债                     14,518,985.13                         11,850,991.25
    应付票据                         36,200,000.00                         35,000,000.00
    应付账款                        102,163,819.02                        102,573,762.02
    预收款项                         12,746,752.11                         12,746,752.11
    应付职工薪酬                       1,571,064.32                        20,441,844.93
    应交税费                           2,888,105.31                          379,844.57
    应付利息                            771,398.09                          1,306,125.98
    应付股利                            315,963.88                           513,690.00
    其他应付款                      942,501,654.09                      1,124,121,011.89
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                       1,681,073,055.55                     2,117,630,826.69
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
                                              神州高铁技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
      其中:优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计                              1,681,073,055.55                        2,117,630,826.69
所有者权益:
    股本                              2,817,807,810.00                        2,817,897,810.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                          1,119,509,976.86                        1,114,100,675.42
    减:库存股                         181,819,005.41                             182,251,905.41
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                               32,118,431.77                           32,118,431.77
    未分配利润                         191,733,571.88                             198,538,696.96
所有者权益合计                        3,979,350,785.10                        3,980,403,708.74
负债和所有者权益总计                  5,660,423,840.65                        6,098,034,535.43
3、合并利润表
                                                                                        单位:元
                 项目         本期发生额                             上期发生额
一、营业总收入                             209,019,068.23                         202,465,470.55
    其中:营业收入                         209,019,068.23                         202,465,470.55
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                             206,012,168.42                         217,554,521.17
                                            神州高铁技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    其中:营业成本                       88,222,324.12                        123,065,031.69
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                   2,742,024.67                          4,605,107.27
             销售费用                    33,803,909.61                         26,740,504.47
             管理费用                    93,958,439.23                         73,783,717.03
             财务费用                      -672,144.51                          1,315,094.65
             资产减值损失                -12,042,384.70                       -11,954,933.94
    加:公允价值变动收益(损失以
                                          -2,640,607.48                           -35,414.93
“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号填
                                          7,661,966.65                          9,492,443.53
列)
         其中:对联营企业和合营企业
的投资收益
         汇兑收益(损失以“-”号填列)
         资产处置收益(损失以“-”号填
                                             -37,627.32                          -224,873.26
列)
         其他收益                         9,311,692.55
三、营业利润(亏损以“-”号填列)       17,302,324.21                         -5,856,895.28
    加:营业外收入                        1,418,033.56                         19,392,519.69
    减:营业外支出                        1,021,734.61                           600,100.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)   17,698,623.16                         12,935,524.41
    减:所得税费用                        7,342,602.06                          3,365,019.10
五、净利润(净亏损以“-”号填列)       10,356,021.10                          9,570,505.31
    (一)持续经营净利润(净亏损以
                                         10,356,021.10                          9,570,505.31
“-”号填列)
    (二)终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
    归属于母公司所有者的净利润           10,524,203.55                          9,341,214.28
    少数股东损益                           -168,182.45                           229,291.03
六、其他综合收益的税后净额
                                                               神州高铁技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益
             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他
综合收益
             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有效
部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                             10,356,021.10                         9,570,505.31
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                             10,524,203.55                         9,341,214.28
总额
    归属于少数股东的综合收益总额                               -168,182.45                          229,291.03
八、每股收益:
    (一)基本每股收益                                               0.0037                             0.0027
    (二)稀释每股收益                                               0.0037                             0.0027
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:王志全                      主管会计工作负责人:王守俊                     会计机构负责人:王守俊
4、母公司利润表
                                                                                                       单位:元
                 项目                           本期发生额                            上期发生额
                                         神州高铁技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
一、营业收入                           2,577,253.14                           132,799.98
    减:营业成本                           3,575.13                              3,575.13
         税金及附加                       61,223.00                           376,643.20
         销售费用                          4,197.00                            77,430.94
         管理费用                      9,722,748.08                          5,513,426.17
         财务费用                      -2,924,365.48                          -198,022.27
         资产减值损失                     97,479.77                           -500,000.00
    加:公允价值变动收益(损失以
                                       -2,667,993.88
“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号填
                                         889,175.60                           155,395.98
列)
         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
         资产处置收益(损失以“-”号
                                         -88,619.62
填列)
         其他收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)     -6,255,042.26                        -4,984,857.21
    加:营业外收入
    减:营业外支出                     1,000,000.00                           500,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                       -7,255,042.26                        -5,484,857.21
列)
    减:所得税费用                      -449,917.18                           -172,184.95
四、净利润(净亏损以“-”号填列)     -6,805,125.08                        -5,312,672.26
    (一)持续经营净利润(净亏损
                                       -6,805,125.08                        -5,312,672.26
以“-”号填列)
    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益
                                                     神州高铁技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
           1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
           4.现金流量套期损益的有
效部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
六、综合收益总额                                   -6,805,125.08                         -5,312,672.26
七、每股收益:
     (一)基本每股收益
     (二)稀释每股收益
5、合并现金流量表
                                                                                              单位:元
               项目                 本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                385,937,267.75                         383,797,241.47
     客户存款和同业存放款项净增
加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增
加额
     收到原保险合同保费取得的现
金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还                               21,206,343.53                          14,575,468.64
                                          神州高铁技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
     收到其他与经营活动有关的现
                                        7,613,271.10                         49,583,641.91
金
经营活动现金流入小计                 414,756,882.38                         447,956,352.02
     购买商品、接受劳务支付的现金    220,766,857.46                         229,605,334.81
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增
加额
     支付原保险合同赔付款项的现
金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的
                                     173,864,452.86                         124,672,889.41
现金
     支付的各项税费                  162,048,777.82                         156,362,191.07
     支付其他与经营活动有关的现
                                     273,290,057.43                         122,310,411.61
金
经营活动现金流出小计                 829,970,145.57                         632,950,826.90
经营活动产生的现金流量净额          -415,213,263.19                        -184,994,474.88
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金             2,626,901,638.83                      1,052,963,955.96
     取得投资收益收到的现金             9,542,690.03
     处置固定资产、无形资产和其他
                                         254,550.00
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
                                                                                 98,103.85
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
                                         424,971.54
金
投资活动现金流入小计                2,637,123,850.40                      1,053,062,059.81
     购建固定资产、无形资产和其他
                                        9,948,941.17                          2,012,763.70
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                 2,190,432,900.00                      1,081,000,000.00
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
                                      81,219,739.60
金
投资活动现金流出小计                2,281,601,580.77                      1,083,012,763.70
                                                     神州高铁技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额                       355,522,269.63                          -29,950,703.89
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金
     其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
     取得借款收到的现金                                                                  30,000,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计                                                                     30,000,000.00
     偿还债务支付的现金                          230,254,237.28                          22,854,237.28
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                  12,523,293.76                             939,100.81
的现金
     其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现
                                                   1,011,621.99
金
筹资活动现金流出小计                             243,789,153.03                          23,793,338.09
筹资活动产生的现金流量净额                   -243,789,153.03                              6,206,661.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                     -92,129.70                              56,025.75
影响
五、现金及现金等价物净增加额                 -303,572,276.29                            -208,682,491.11
     加:期初现金及现金等价物余额           1,025,942,755.05                         1,062,268,066.91
六、期末现金及现金等价物余额                     722,370,478.76                         853,585,575.80
6、母公司现金流量表
                                                                                               单位:元
              项目                  本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                     10,500.00                               7,200.00
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现
                                                 899,892,528.08                         308,577,125.37
金
经营活动现金流入小计                             899,903,028.08                         308,584,325.37
     购买商品、接受劳务支付的现金                   559,943.00
     支付给职工以及为职工支付的                   22,286,669.78                           5,764,176.17
                                         神州高铁技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
现金
     支付的各项税费                      60,054.37                          20,375,420.20
     支付其他与经营活动有关的现
                                    295,390,273.53                         458,548,051.19
金
经营活动现金流出小计                318,296,940.68                         484,687,647.56
经营活动产生的现金流量净额          581,606,087.40                        -176,103,322.19
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金                3,901,638.83                        126,324,531.86
     取得投资收益收到的现金             690,271.49
     处置固定资产、无形资产和其他
                                           5,500.00
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计                   4,597,410.32                        126,324,531.86
     购建固定资产、无形资产和其他
                                        260,000.00
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                 250,432,900.00                          70,000,000.00
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计                250,692,900.00                          70,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额          -246,095,489.68                         56,324,531.86
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金                                                     30,000,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计                                                        30,000,000.00
     偿还债务支付的现金             230,000,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                       8,563,410.76                           326,250.00
的现金
     支付其他与筹资活动有关的现
金
                                         神州高铁技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计                238,563,410.76                            326,250.00
筹资活动产生的现金流量净额          -238,563,410.76                         29,673,750.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                           -631.06                                130.60
影响
五、现金及现金等价物净增加额         96,946,555.90                         -90,104,909.73
     加:期初现金及现金等价物余额   118,749,888.33                         377,034,202.37
六、期末现金及现金等价物余额        215,696,444.23                         286,929,292.64
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
                                                 神州高铁技术股份有限公司董事会
                                                          2018 年 4 月 27 日

  附件:公告原文
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