广东宝利来投资股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
广东宝利来投资股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月
广东宝利来投资股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周瑞堂、主管会计工作负责人殷刚及会计机构负责人(会计主管人员)衷逸冰声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 642,327,096.93 626,625,950.69 2.51%
归属于上市公司股东的净资产
573,358,561.52 563,584,359.64 1.73%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 83,068,676.50 4.08% 227,574,380.29 -0.27%
归属于上市公司股东的净利润
1,140,786.67 -82.39% 9,774,201.88 -42.59%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
906,354.95 -85.33% 8,133,491.53 -51.45%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 46,204,374.70 8.02%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0038 -82.16% 0.0322 -42.60%
稀释每股收益（元/股） 0.0038 -82.16% 0.0322 -42.60%
加权平均净资产收益率 0.20% -0.91% 1.72% -1.33%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 541,003.72 销售使用过的固定资产
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 基金公允价值变动损益、出售基
1,516,269.89
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 金的投资收益和股票现金分红
得的投资收益
垃圾回收款，服装、培训款，回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 33,288.63
款滞纳金和捐赠支出
减：所得税影响额 449,851.89
合计 1,640,710.35 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 12,608
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
深圳市宝安宝利来实
境内非国有法人 51.48% 156,295,224 156,295,224 质押 156,295,224
业有限公司
文炳荣 境内自然人 6.29% 19,097,962 0 质押 19,097,962
李耿 境内自然人 2.47% 7,500,000
华泰瑞联基金管理有
限公司－北京华泰瑞
其他 2.47% 7,500,000
联并购基金中心(有限
合伙）
池小军 境外自然人 2.06% 6,258,842
深圳市福万田投资有
境内非国有法人 0.82% 2,488,866
限公司
黄惠琴 境内自然人 0.66% 2,012,668
福建亿力集团有限公
境内非国有法人 0.64% 1,957,277
司
中国建设银行股份有
限公司－广发内需增
其他 0.63% 1,921,101
长灵活配置混合型证
券投资基金
蔡耀平 境内自然人 0.53% 1,614,893
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
文炳荣 19,097,962 人民币普通股 19,097,962
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李耿 7,500,000 人民币普通股 7,500,000
华泰瑞联基金管理有限公司－北京华泰瑞
7,500,000 人民币普通股 7,500,000
联并购基金中心(有限合伙）
池小军 6,258,842 人民币普通股 6,258,842
深圳市福万田投资有限公司 2,488,866 人民币普通股 2,488,866
黄惠琴 2,012,668 人民币普通股 2,012,668
福建亿力集团有限公司 1,957,277 人民币普通股 1,957,277
中国建设银行股份有限公司－广发内需增
1,921,101 人民币普通股 1,921,101
长灵活配置混合型证券投资基金
蔡耀平 1,614,893 人民币普通股 1,614,893
李建鸿 1,472,767 人民币普通股 1,472,767
上述股东中，文炳荣为本公司实际控制人。除其本人持股外，还通过其拥
有 89.48%权益的深圳市宝安宝利来实业有限公司持有本公司 156,295,224 股
上述股东关联关系或一致行动的说明
（占本公司总股本 51.48%），直接、间接持有本公司股份 175,393,186 股（占本
公司总股本 57.77%）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
报表项目 2014 年 9 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 变动比率 变动原因
交易性金融资产 45,904,083.99 -41.58% 系赎回基金投资所致
26,817,079.28
应收账款 4,518,079.76 46.07% 系挂房账款增加所致
6,599,455.11
预付款项 659,805.43 152.35% 系预付月饼款等增加所致
1,664,988.80
可供出售金融资产 - 100.00% 系对成都掌娱投资所致
60,000,000.00
应付职工薪酬 7,980,166.63 -36.58% 系年底计提的双薪已付所致
5,061,185.17
其他应付款 7,017,882.25 112.00% 系应付重组中介费用所致
14,877,633.22
系基金投资公允价值变动所
递延所得税负债 - 100.00%
273,847.38 致
合并利润表
报表项目 2014 年 1-9 月 2013 年 1-9 月 变动比率 变动原因
系银行定期存款利息增加所
财务费用 862,369.91 -42.41%
496,678.65 致
资产减值损失 349,893.45 (139,668.72) 350.52% 系应收账款增加所致
系基金投资公允价值变动所
公允价值变动收益 912,995.29 527,187.34 73.18%
致
系赎回基金投资产生的收益
投资收益 69,523.31 767.73%
603,274.60 所致
系处置车辆等固定资产得利
营业外收入 79,001.37 779.38% 增加、收前期货款滞纳金所
694,719.09
致
系去年国际酒店 LV 商标赔偿
营业外支出 268,510.26 -55.15%
120,426.74 所致
合并利润表
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报表项目 2014 年 7-9 月 2013 年 7-9 月 变动比率 变动原因
系对外投资尽职调查费用所
管理费用 20,331,063.87 40.81%
28,628,951.78 致
系银行定期存款利息增加所
财务费用 368,529.70 -61.74%
140,995.33 致
营业外支出 8,739.30 472.13% 系对外捐赠所致
50,000.00
合并现金流量表
报表项目 2014 年 1-9 月 2013 年 1-9 月 变动比率 变动原因
取得投资收益收到 系赎回基金投资产生的收益
105,272.41 473.06%
的现金 603,274.60 所致
处置固定资产、无
形资产和其他长期
467,440.00 287.22% 系处置车辆等固定资产所致
资产收回的现金净 1,810,000.00
额
购建固定资产、无
系去年购置车辆等固定资产
形资产和其他长期 10,804,965.54 -83.25%
1,810,337.99 所致
资产支付的现金
投资支付的现金 40,000,000.00 50.00% 系投资成都掌娱公司所致
60,000,000.00
支付其他与投资活 系支付对外投资尽职调查费
- 100.00%
动有关的现金 2,410,000.00 用所致
支付其他与筹资活 系去年资本公积转增股本手
181,800.82 -100.00%
动有关的现金 - 续费所致
汇率变动对现金及
(2,282.95) (1,054.05) -116.59% 系汇率变动影响
现金等价物的影响
资产负债表
报表项目 2014 年 9 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 变动比率 变动原因
货币资金 31,323,137.31 105.27% 系收子公司往来款所致
64,297,414.89
应收账款 461,876.29 -51.45% 系收回前欠货款所致
224,222.50
预付款项 58,252.43 -100.00% 系合同完成转费用所致
系银行定期存款增加、定期
应收利息 483,333.34 45.61%
703,780.35 存款存款期增加所致
其他应收款 7,122.45 287.91% 系职工借备用金所致
27,628.89
无形资产 105,870.08 -42.46% 系无形资产摊销所致
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60,920.61
系收子公司往来款、应付重
其他应付款 2,140,999.56 3069.03%
67,848,821.43 组中介费用所致
未分配利润 (50,617,167.56) (76,888,434.46) 34.17% 系收到子公司分配利润所致
利润表
报表项目 2014 年 1-9 月 2013 年 1-9 月 变动比率 变动原因
系对外投资尽职调查费用所
管理费用 2,794,325.52 314.40%
11,579,745.55 致
系银行定期存款利息增加所
财务费用 (866,797.20) (593,608.73) -46.02%
致
资产减值损失 (35,182.34) -100.00% 系收回前欠货款所致
系基金投资公允价值变动所
公允价值变动收益 137,859.25 38.66%
191,154.69 致
投资收益 53,341.75 65514.65% 系子公司利润分配所致
35,000,000.00
营业外收入 100.00% 系收前期货款滞纳金所致
100,000.00
利润表
报表项目 2014 年 7-9 月 2013 年 7-9 月 变动比率 变动原因
系对外投资尽职调查费用所
管理费用 814,299.18 933.01%
8,411,791.85 致
系银行定期存款利息增加所
财务费用 (400,070.17) (227,830.43) -75.60%
致
现金流量表
报表项目 2014 年 1-9 月 2013 年 1-9 月 变动比率 变动原因
收到其他与经营活
1,171,473.67 5093.54% 系收子公司往来款所致
动有关的现金 60,840,970.17
支付其他与经营活 系支付对外投资尽职调查费
1,158,115.57 57.22%
动有关的现金 1,820,767.85 用所致
收回投资所收到的
2,000,000.00 -100.00% 系去年赎回基金投资所致
现金
取得投资收益收到 系收到子公司利润分配款所
71,651.33 48747.66%
的现金 35,000,000.00 致
购建固定资产、无
形资产和其他长期 121,654.70 -93.43% 系购置固定资产减少所致
7,998.00
资产支付的现金
支付其他与投资活 系支付对外投资尽职调查费
- 100.00%
动有关的现金 2,410,000.00 用所致
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支付其他与筹资活 系去年资本公积转增股本手
181,800.82 -100.00%
动有关的现金 - 续费所致
注：公司于2014年6月6日对外投资——成都掌娱天下科技有限公司，投资总额6000万元人民币，持
股比例10%。当时按照2006年2月15日财政部发布的《企业会计准则——基本准则》中《企业会计准则
第2号—长期股权投资》核算，入账“长期股权投资”，按成本法核算。
根据财务部2014年3月13日以财会[2014]14号印发修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投
资》，公司对外投资“投资企业持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并在活跃市
场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资”按《企业会计准则第22号——金融资产的确认和
计量》处理。
故公司于2014年7月1日从“长期股权投资”科目调整入账至“可供出售金融资产”科目核算。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □ 不适用
2014 年 9 月 17 日，公司十一届董事会六次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金方案的议案》。本公司拟通过发行股份和支付现金的方式购买王志全等 89 名交易对方合计
持有的北京新联铁科技股份有限公司（以下简称“新联铁”）100%股份，并拟向民生稳赢 2 号集合资产管理计划、北
京瑞联京深投资中心（有限合伙）、广州中值投资管理企业（有限合伙）、北京汇宝金源投资管理中心（有限合伙）、
中山泓华股权投资管理中心（有限合伙）发行股份募集配套资金，发行价格为 8.59 元/股，配套发行股份总数为
69,848,659 股，募集资金总额为 60,000 万元。
本公司收购新联铁 100%股份的交易对价为 18 亿元，其中 15.5 亿元以发行股份方式支付（发行价格为 8.59 元/股，
预计发行股份总数 180,442,328 股），2.5 亿元以现金方式支付。根据《发行股份及支付现金购买资产协议》，盈利
补偿主体承诺新联铁 2014 年、2015 年、2016 年归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润将不
低于 13,000 万元、16,900 万元、21,970 万元。（此次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案相
关内容详见本公司 2014 年 9 月 19 日刊登在巨潮资讯网 WWW.CNINFO.CN 及《证券时报》的相关公告。）
2014 年 10 月 9 日，公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了此次发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金方案相关议案。（股东大会决议等详见本公司 2014 年 10 月 10 日刊登在巨潮资讯网 WWW.CNINFO.CN 及《证券时
报》的相关公告。）
2014 年 10 月 20 日，中国证券监督管理委员会向本公司发出《中国证监会行政许可申请受理通知书》
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(141353 号)，决定对此次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金行政许可申请予以受理。
本公司将根据此次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的进展及时做出披露。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
董事会决议及《关于公司发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金方
2014 年 09 月 19 日
案》，公告编号 2014048-2014053，巨潮
资讯网 WWW.CNINFO.CN,《证券时报》
2014 年第一次临时股东大会决议，公告
发行股份及支付现金购买资产并募集配 2014 年 10 月 10 日 编号 2014057，巨潮资讯网
套资金 WWW.CNINFO.CN,《证券时报》
关于发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金事项获中国证监会行政
2014 年 10 月 22 日 许可申请受理的公告，公告编号
2014061，巨潮资讯网
WWW.CNINFO.CN,《证券时报》
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺
事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
截至目前，仍在
深圳市宝安宝
| 广东宝利来投资股份有限公司2014年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-10-25 |
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| 附件：公告原文 |
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