世纪星源：2017年第三季度报告全文

深圳世纪星源股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
深圳世纪星源股份有限公司
   2017 年第三季度报告
         2017-056
      2017 年 10 月
                                      深圳世纪星源股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事局会议。
    本公司董事局主席丁芃、总裁郑列列及财务总监雍正峰声明：保证季度报
告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                       深圳世纪星源股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                         上年度末              本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 2,792,868,433.39                2,527,235,374.10                        10.51%
归属于上市公司股东的净资产
                                             1,266,307,460.08                1,282,520,768.73                        -1.26%
（元）
                                                        本报告期比上年同期                               年初至报告期末比上
                                     本报告期                                       年初至报告期末
                                                                增减                                         年同期增减
营业收入（元）                       110,628,398.66                    -31.09%          314,227,161.81              -10.35%
归属于上市公司股东的净利润
                                       1,543,986.17                    -77.27%          -16,213,308.65             -112.12%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                         314,574.26                    -95.37%          -22,383,509.24              341.34%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                    -284,026,689.92             -190.51%
（元）
基本每股收益（元/股）                           0.001                  -83.33%                  -0.015             -111.90%
稀释每股收益（元/股）                           0.001                  -83.33%                  -0.015             -111.90%
加权平均净资产收益率                            0.12%                   -0.41%                  -1.27%              -12.27%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位：元
                         项目                                   年初至报告期期末金额                       说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                                 1,631,302.23
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                             4,538,898.36
合计                                                                             6,170,200.59                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                 深圳世纪星源股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                            单位：股
                                                             报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                             135,739
                                                             股股东总数（如有）
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例         持股数量
                                                                     的股份数量        股份状态          数量
中国投资有限公
                 境外法人              17.41%        184,240,445                  0 质押                 184,000,000
司
深圳市博睿意碳
                 境内非国有法人         3.00%         31,789,630        24,701,033 质押                   24,701,033
源科技有限公司
陈栩             境内自然人             1.99%         21,059,496        21,041,096
林丹娜           境内自然人             1.90%         20,125,613
许培雅           境内自然人             1.87%         19,820,712        19,820,712 质押                   19,820,700
深圳市城市建设
开发（集团）有 国有法人                 1.73%         18,281,900
限公司
上海勤幸投资管
理中心（有限合 境内非国有法人           1.01%         10,695,187        10,695,187
伙）
杭州环博投资有
                 境内非国有法人         0.72%          7,574,795         7,574,795
限公司
新疆盘古大业股
权投资有限合伙 境内非国有法人           0.62%          6,575,342                  0 质押                   6,575,342
企业
陈振新           境内自然人             0.62%          6,575,342         6,575,342
                                      前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
            股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类          数量
中国投资有限公司                                                       184,240,445 人民币普通股          184,240,445
林丹娜                                                                  20,125,613 人民币普通股           20,125,613
深圳市城市建设开发（集团）有限
                                                                        18,281,900 人民币普通股           18,281,900
公司
深圳市博睿意碳源科技有限公司                                             7,088,597 人民币普通股            7,088,597
新疆盘古大业股权投资有限合伙                                             6,575,342 人民币普通股            6,575,342
                                                                深圳世纪星源股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
企业
浙江赛盛投资合伙企业（有限合
                                                                       5,260,274 人民币普通股         5,260,274
伙）
陈子云                                                                 4,369,200 人民币普通股         4,369,200
杭州钱江中小企业创业投资有限
                                                                       4,331,000 人民币普通股         4,331,000
公司
上海泽添资产管理中心（有限合
伙）－泽熙投资基金 1 号私募投资                                        4,149,516 人民币普通股         4,149,516
基金
禹宙                                                                   3,660,000 人民币普通股         3,660,000
上述股东关联关系或一致行动的      前 10 名股东中：中国投资有限公司与深圳市博睿意碳源科技有限公司为关联方；陈栩、
说明                              许培雅为关联方。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                  无。
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                            深圳世纪星源股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                        第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1） 应收账款减少系收回兰考、千岛湖等项目工程款。
2） 其他应收款系增加上海奉贤项目相关债权。
3） 存货增加系博世华投入宁波甬江江东南岸、顺坝围垦河道淤泥处置、大江东新世纪大道污染、路桥区生活垃圾填埋等工
程项目，及股份公司南油福华厂区城市更新项目新增前期费用。
4） 长期待摊费用增加系增加办公场所装修款。
5） 短期借款增加系世纪星源增加银行短期贷款。
6 ) 应付票据增加系宁波甬江江东南岸、顺坝围垦河道淤泥处置、大江东新世纪大道污染、路桥区生活垃圾填埋等工程项目
新增导致。
7） 长期借款系股份公司新增陕西省国际信托股份有限公司贷款1亿元，博世华新增三年期委托贷款2100万元。
8） 税金及附加减少系依据财政部2016年12月31日发布的《增值税会计处理规定》进行调整。
9 ) 营业外收入系收到重庆荣鼎案件返还款项432万元。
10 ) 资产减值损失为本期新增应收项目计提的坏账准备。
11） 财务费用增加系本期新增贷款利息支出。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
                                                            深圳世纪星源股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十、履行精准扶贫社会责任情况
公司报告期无精准扶贫情况，也暂无后续精准扶贫计划。
                                                        深圳世纪星源股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳世纪星源股份有限公司
                                       2017 年 09 月 30 日
                                                                                                  单位：元
                 项目                       期末余额                              期初余额
流动资产：
    货币资金                                             58,495,220.86                       76,374,476.88
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                                                   100,000.00
    应收账款                                            107,353,170.41                    161,807,800.53
    预付款项                                             17,080,210.36                       18,304,041.85
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                          419,474,059.93                    264,272,376.99
    买入返售金融资产
    存货                                                609,178,555.24                    417,979,890.45
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                                               951,534.25
流动资产合计                                           1,211,581,216.80                   939,790,120.95
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                      深圳世纪星源股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    可供出售金融资产                   16,284,000.00                     16,284,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款                        788,018,084.19                    788,018,084.19
    长期股权投资                      125,132,658.57                    126,439,952.84
    投资性房地产                       22,721,491.01                     23,624,362.25
    固定资产                           39,974,258.86                     37,587,055.35
    在建工程                          234,499,830.07                    240,541,335.93
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                           34,301,655.47                     37,407,768.08
    开发支出
    商誉                              229,539,757.54                    229,539,757.54
    长期待摊费用                         6,558,821.96                     3,325,937.75
    递延所得税资产                     24,592,339.12                     25,012,679.42
    其他非流动资产                     59,664,319.80                     59,664,319.80
非流动资产合计                       1,581,287,216.59                 1,587,445,253.15
资产总计                             2,792,868,433.39                 2,527,235,374.10
流动负债：
    短期借款                          495,975,400.00                    314,095,400.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                           22,385,557.20                     13,097,723.00
    应付账款                          232,320,476.94                    210,959,015.17
    预收款项                          223,900,587.77                    221,551,495.06
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                         3,515,614.08                     4,272,444.22
    应交税费                           91,909,585.31                     94,269,549.83
                              深圳世纪星源股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    应付利息
    应付股利                             6.59                             6.59
    其他应付款                247,542,984.55                    303,895,817.08
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                 1,317,550,212.44                 1,162,141,450.95
非流动负债：
    长期借款                  121,298,235.00
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债                     4,351,443.07                     4,351,443.07
    递延收益                     2,358,079.05                     2,358,079.05
    递延所得税负债               3,049,500.00                     3,049,500.00
    其他非流动负债
非流动负债合计                131,057,257.12                      9,759,022.12
负债合计                     1,448,607,469.56                 1,171,900,473.07
所有者权益：
    股本                     1,058,536,842.00                 1,058,536,842.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                  638,052,390.90                    638,052,390.90
    减：库存股
    其他综合收益              -102,472,847.11                  -102,472,847.11
    专项储备
                                                                 深圳世纪星源股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    盈余公积                                                     149,519,070.67                    149,519,070.67
    一般风险准备
    未分配利润                                                  -477,327,996.38                   -461,114,687.73
归属于母公司所有者权益合计                                      1,266,307,460.08                 1,282,520,768.73
    少数股东权益                                                  77,953,503.75                       72,814,132.30
所有者权益合计                                                  1,344,260,963.83                 1,355,334,901.03
负债和所有者权益总计                                            2,792,868,433.39                 2,527,235,374.10
法定代表人：丁芃                       主管会计工作负责人：郑列列                        会计机构负责人：雍正峰
2、母公司资产负债表
                                                                                                           单位：元
                   项目                              期末余额                              期初余额
流动资产：
    货币资金                                                      21,348,258.76                       21,388,084.58
    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款
    预付款项                                                                                             48,015.70
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                   743,760,881.63                    581,792,994.76
    存货                                                          18,401,817.25                       13,951,817.25
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                                     783,510,957.64                    617,180,912.29
非流动资产：
    可供出售金融资产                                              16,284,000.00                       16,284,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                                 829,385,834.22                    829,385,834.22
    投资性房地产
                                        深圳世纪星源股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    固定资产                             20,268,723.68                     17,359,657.94
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                          2,299,642.55
    递延所得税资产
    其他非流动资产                       59,664,319.80                     59,664,319.80
非流动资产合计                          927,902,520.25                    922,693,811.96
资产总计                               1,711,413,477.89                 1,539,874,724.25
流动负债：
    短期借款                            289,880,000.00                    105,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                              1,086,054.65                      1,590,132.95
    预收款项                            200,554,231.00                    200,356,170.00
    应付职工薪酬                                                             937,123.57
    应交税费                              9,406,179.62                      9,525,536.51
    应付利息
    应付股利                                      6.59                              6.59
    其他应付款                          319,791,677.39                    393,641,854.96
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                            820,718,149.25                    711,050,824.58
非流动负债：
    长期借款                            100,000,000.00
    应付债券
                                              深圳世纪星源股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                                 100,000,000.00
负债合计                                       920,718,149.25                     711,050,824.58
所有者权益：
    股本                                     1,058,536,842.00                 1,058,536,842.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                                   626,303,980.07                     626,303,980.07
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                                   149,519,070.67                     149,519,070.67
    未分配利润                              -1,043,664,564.10                -1,005,535,993.07
所有者权益合计                                 790,695,328.64                     828,823,899.67
负债和所有者权益总计                         1,711,413,477.89                 1,539,874,724.25
3、合并本报告期利润表
                                                                                        单位：元
                 项目         本期发生额                             上期发生额
一、营业总收入                             110,628,398.66                         160,544,268.92
    其中：营业收入                         110,628,398.66                         160,544,268.92
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                             105,348,272.27                         146,102,051.72
                                        深圳世纪星源股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    其中：营业成本                    78,811,799.98                       118,368,701.19
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                  56,196.47                           101,149.92
             销售费用                  5,041,094.17                         3,972,438.28
             管理费用                 11,485,770.64                        13,031,126.27
             财务费用                  9,953,411.01                        10,628,636.06
             资产减值损失
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
列）
             其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
         汇兑收益（损失以“-”号填
列）
         其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列）     5,280,126.39                        14,442,217.20
    加：营业外收入                     1,229,411.81
         其中：非流动资产处置利得
    减：营业外支出
         其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
                                       6,509,538.20                        14,442,217.20
列）
    减：所得税费用                     2,525,492.34                         3,921,291.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）     3,984,045.86                        10,520,925.46
    归属于母公司所有者的净利润         1,543,986.17                         6,791,385.77
    少数股东损益                       2,440,059.69                         3,729,539.69
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
                                                             深圳世纪星源股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    （一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有
效部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                            3,984,045.86                         10,520,925.46
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                            1,543,986.17                          6,791,385.77
总额
    归属于少数股东的综合收益总额                            2,440,059.69                          3,729,539.69
八、每股收益：
    （一）基本每股收益                                             0.001                                0.006
    （二）稀释每股收益                                             0.001                                0.006
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：丁芃                      主管会计工作负责人：郑列列                     会计机构负责人：雍正峰
4、母公司本报告期利润表
                                                                                                      单位：元
                 项目                          本期发生额                           上期发生额
一、营业收入                                                        0.00                                  0.00