证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2024-16
兰州长城电工股份有限公司关于2024年度拟向子公司提供信贷业务
担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人：天水长城开关厂集团有限公司（简称：长开厂集团）、
天水二一三电器集团有限公司（简称：二一三集团）、天水电气传动研究所集团有限公司（简称：天传所集团）、天水长城控制电器有限责任公司（简称：长控公司）、长城电工天水物流有限公司（简称：
物流公司），上述被担保人均为公司的全资或控股子公司。
●年度担保额度：兰州长城电工股份有限公司（简称：长城电工或公司）2024年度拟向被担保人提供不超过人民币7亿元的信贷业务担保额度，有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月。
●本次担保是否有反担保：无
●公司担保逾期的累计数量：无逾期担保
特别风险提示：长开厂集团、物流公司、天传所集团、长控公司目前资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。
●本次担保事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为保证子公司经营发展对资金需求，在未来一年期间，公司拟对全资子公司长开厂集团、二一三集团、物流公司和控股子公司天传所集团、长控公司提供总额不超过7亿元信贷业务担保，并承担连带偿还责任。
（二）决策程序
该事项经公司2024年4月12日第八届董事会第十一次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过，该事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。
（三）2024年度担保预计基本情况
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额 | 本年度预计担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 担保预计有效期 | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
| 一、对全资子公司的担保预计 | |||||||||
| 1.资产负债率为70%以上的全资子公司 | |||||||||
| 长城电工 | 长开厂集团 | 100% | 74.94% | 25450万元 | 40000万元 | 28.10% | 1年 | 否 | 否 |
| 长城电工 | 物流公司 | 100% | 71.49% | 490万元 | 1000万元 | 0.69% | 1年 | 否 | 否 |
| 2.资产负债率为70%以下的全资子公司 | |||||||||
| 长城电工 | 二一三集团 | 100% | 59.13% | 15439.74万元 | 17000万元 | 11.69% | 1年 | 否 | 否 |
| 二、对控股子公司的担保预计 | |||||||||
| 1.资产负债率为70%以上的控股子公司 | |||||||||
| 长城电工 | 天传所集团 | 87.68% | 96.84% | 6100万元 | 7000万元 | 4.81% | 1年 | 否 | 否 |
| 长城电工 | 长控公司 | 71.61% | 88.22% | 4296.80万元 | 5000万元 | 3.44% | 1年 | 否 | 否 |
二、被担保人基本情况
1.被担保人：天水长城开关厂集团有限公司
注册地址：天水市天水经济技术开发区社棠工业园润天大道
法定代表人：李彦红
注册资本：2亿元人民币
经营范围：高中低压输配电气设备、控制设备、预装变电站、移动变电站等电气产品的研发、制造（含钣金及零部件加工、表面处理）、安装、销售、维修及技术开发、技术转让、技术服务；本企业所需原辅材料、仪器仪表、机电设备配套件及本企业生产的仪器、仪表、机电配套件的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）；电气工程总承包服务；电气工程咨询；电气技术输出；承装（修、试）电力设施；租赁场地、房屋及设备。
与本公司关系：全资子公司。
截至2023年12月31日，长开厂集团资产总额242,838.22万元，总负债181,973.46万元，净资产60,864.76万元，资产负债率
74.94%。2023年度营业收入134,510.08万元，净利润-2,712.55万元。
2.被担保人：天水二一三电器集团有限公司
注册地址：天水市秦州区秦州大道361号
法定代表人：何建文
注册资本：1.1亿元人民币
经营范围：各类工业电器元件、仪器仪表、成套电气装置设备、工装模具、以及与之配套的塑料成型、金属成型器件的设计开发、生产制造与销售服务，本企业科研、生产所需的原辅材料、机械设备、零配件的进口、本企业自产的电器元件、仪器仪表与成套设备的出口（不含国家特许商品），以及自有资产的租赁业务。
与本公司关系：全资子公司
截至2023年12月31日，二一三集团资产总额90,027.76万元，总负债53,234.25万元，净资产36,793.51万元，资产负债率59.13%。2023年度营业收入50,058.50万元，净利润-3,228.93万元。
3.被担保人：长城电工天水物流有限公司
注册地址：天水市经济技术开发区社棠工业园
法定代表人：韩林虎
注册资本：5000万元人民币
经营范围：原材料物资、电器设备元件、开关控制设备、仪器仪表、电线电缆、五金交电的采购、销售、仓储。
与本公司关系：全资子公司的全资子公司。
截至2023年12月31日，物流公司资产总额20,729.56万元，总负债14,819.89万元，净资产5,909.68万元，资产负债率71.49%。2023年度营业收入17,669.41万元，净利润-424.95万元。
4.被担保人：天水电气传动研究所集团有限公司
注册地：天水市天水经济技术开发区廿铺工业园22号
法定代表人：张峰
注册资本：7986万元人民币
经营范围：经营范围：电气传动及自动化系统与装置、石油设备、矿山设备、电厂（站）电气设备、电源设备、医疗设备电源、供热设备、动力机组及其控制系统、中低压变频器、电动汽车充电桩、立体停车设备、光伏发电系统与逆变设备、风力发电电气设备及变流设备、有源电力滤波设备、无功补偿设备、电能质量治理系统、计算机集成
系统、电子工程与智能化系统、工业电视监控系统、安防系统、自动化成套电气设备、电动汽车充电站智能运营管理系统、传动系统成套电气设备及配套设备的设计、制造、销售、总包、配套、技术咨询、技术培训、技术服务；电动汽车及其配件的销售；机电设备工程安装；设备租赁服务；《电气传动自动化》期刊广告的设计、制作、代理、发布。与本公司关系：控股子公司，我公司持有股权7002万元，持股比例87.68%。
截至2023年12月31日，天传所集团资产总额70,625.05万元，总负债68,390.35万元，净资产2,234.70万元，资产负债率96.84%。2023年度营业收入16,897.66万元，净利润-3,150.75万元。
5.被担保人：天水长城控制电器有限责任公司
注册地址：甘肃省天水市天水经济技术开发区社棠工业园润天大道长城电工产业园
法定代表人：张玉清
注册资本：1亿元人民币
经营范围：高中低压输配电设备、起重机电器控制及制动装置、母线槽系列、高低压电器元件的开发、制造、销售及服务;智能配电柜、电器产品的研发、生产和销售；电力工程、电力设施承装（修、试）及总包业务;机电工程、机电设备的总包、安装施工与维修。
与本公司关系：全资子公司的控股子公司，我公司持有股权7,161万元，持股比例71.61%。
截至2023年12月31日，长控公司资产总额40,504.11万元，总负债35,733.48万元，净资产4,770.63万元，资产负债率88.22%。2023年度营业收入16,182.85万元，净利润-1,390.75万元。
三、担保的主要内容
1.对天水长城开关厂集团有限公司提供最高额不超过40,000万元人民币，单笔金额不超过4,000万元人民币的银行信贷业务提供担保。
2.对天水二一三电器集团有限公司提供最高额不超过17,000万元人民币，单笔金额不超过3,000万元人民币的银行信贷业务提供担保。
3.对天水电气传动研究所集团有限公司提供最高额不超过7,000万元人民币，单笔金额不超过2,000万元人民币的银行信贷业务提供担保。
4.对天水长城控制电器有限责任公司提供最高额不超过5,000万元人民币，单笔金额不超过1,000万元人民币的银行信贷业务提供担保。
5.对长城电工天水物流有限公司提供最高额不超过1,000万元人民币，单笔金额不超过500万元人民币的银行信贷业务提供担保。
在前述担保额度内，授权公司董事长与银行等金融机构签订具体担保协议，担保方式为连带责任保证，保证期限按合同约定履行。
有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月。
本次向子公司提供信贷业务担保额度的事项均为对公司合并报
表范围内的子公司提供的担保额度，不涉及反担保事项。上述担保金额经股东大会审议通过后，尚需与银行或相关机构协商后签署担保协议，具体担保金额、担保期限等条款将在上述预计范围内，实际发生时以签订的相关协议为准。
五、董事会意见
2024年度公司向子公司提供信贷业务担保额度事项是为了满足子公司日常生产经营资金需求，符合公司整体利益和发展战略；且被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，不存在损害公司和全体股东利益的情况。天传所集团和长控公司的少数股东未提供同比例担保，敬请投资者注意相关风险。
六、独立董事意见
公司拟对所属子公司在未来一年期间提供总额不超过70,000万元信贷业务担保，并承担连带偿还责任。该事项符合根据中国证监会《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》的相关规定，符合子公司经营发展对资金的需求，有利于保障公司稳定发展，提高公司经营效率，公司对合并报表范围内的子公司具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，担保风险在可控范围内，不存在损害公司以及投资者利益的情形。我们基于独立判断同意该议案，并同意提交股东大会审议。
七、公司累计对外担保及逾期担保情况
2023年12月31日，长城电工及所属子公司提供担保的总额为50,776.54万元，占长城电工期末净资产的36.37%，其中为资产负债率70%以上的子公司提供的担保总额为36,336.80万元。全部是对合并报表范围内子公司提供的担保。2024年拟为子公司提供担保总额70,000万元，为公司2024年初归属于母公司所有者权益142,362.43万元的49.17%。特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董 事 会2024年4月16日