关于北京昊华能源股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：北京昊华能源股份有限公司审计单位：天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：（8610）83914188
1、专项审计报告
附表2
关于北京昊华能源股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其 | 内蒙古京能康巴什热电有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 2,800.52 | 2,800.52 | 销售款 | 经营性往来 |
| 附属企业 | 内蒙古京隆发电有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 953.61 | 14,219.53 | 15,173.14 | 销售款 | 经营性往来 | ||
| 京能秦皇岛热电有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 8,202.35 | 8,202.35 | 销售款 | 经营性往来 | ||||
| 河北涿州京源热电有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 7,819.27 | 7,819.27 | 销售款 | 经营性往来 | ||||
| 内蒙古京宁热电有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 11,238.62 | 11,238.62 | 销售款 | 经营性往来 | ||||
| 宁夏京能宁东发电有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 336.47 | 3,069.67 | 3,406.14 | 销售款 | 经营性往来 | |||
| 山西漳山发电有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 252.17 | 252.17 | 销售款 | 经营性往来 | ||||
| 河南京能滑州热电有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1,201.48 | 1,201.48 | 销售款 | 经营性往来 | ||||
| 内蒙古京能盛乐热电有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 2,869.69 | 5,070.13 | 7,939.82 | 销售款 | 经营性往来 | |||
| 内蒙古京海煤矸石发电有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 444.55 | 1,016.35 | 1,460.90 | 销售款 | 经营性往来 | |||
| 内蒙古岱海发电有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 2,752.57 | 2,752.57 | 销售款 | 经营性往来 | ||||
| 京能（锡林郭勒）矿业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 29.07 | 27.84 | 1.23 | 销售款 | 经营性往来 | |||
| 北京京能建设集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 200.17 | 0.59 | 0.61 | 200.15 | 房屋租赁款、赔款 | 经营性往来 | ||
| 北京京能电力股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 32.44 | 32.13 | 32.44 | 32.13 | 服务费 | 经营性往来 | ||
| 北京京煤集团有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 0.19 | 10,480.66 | 3,144.39 | 7,336.46 | 代收款、固定资产处置款 | 经营性往来 | ||
| 北京京煤集团总医院 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 8.19 | 3.89 | 4.29 | 代收款 | 经营性往来 |
| 内蒙古京宁热电有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 代收款 | 经营性往来 | ||||
| 内蒙古京能双欣发电有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 0.04 | 0.04 | 考核扣款 | 经营性往来 | ||||
| 北京京能能源技术研究有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 0.12 | 0.12 | 考核扣款 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 鄂尔多斯市昊华国泰化工有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 195,040.25 | 30,000.00 | 8,360.81 | 8,302.81 | 225,098.25 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 鄂尔多斯市东铜铁路物流有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 10,000.00 | 322.50 | 10,322.50 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 昊华能源国际（香港）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 16.75 | 16.75 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 宁夏红墩子煤业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 20,025.67 | 780.69 | 780.69 | 20,025.67 | 委托贷款 | 非经营性往来 | ||
| 关联自然人 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 231,121.28 | 97,991.98 | 9,464.00 | 85,862.16 | 252,715.10 | / | / |