常熟汽饰：立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于江苏常熟汽饰集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

关于江苏常熟汽饰集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目 录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：江苏常熟汽饰集团股份有限公司审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：[phone]

附表

关于江苏常熟汽饰集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方 名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额(不含利息)	2023年度占用资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业	不适用									非经营性占用
小计	-	-	-							-
前控股股东、实际控制人及其附属企业	不适用									非经营性占用
小计	-	-	-							-
其他关联方及其附属企业	不适用									非经营性占用
小计	-	-	-							-
总计	-	-	-							-
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年度往来资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	不适用									经营性往来
										经营性往来
上市公司的子公司及	常熟常春汽	子公司及	其他应收		26,810.41		23,632.93	3,177.48	借款	非经营性往来

其附属企业	车零部件有限公司	其控制的法人	款
	常熟市凯得利物资回收有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	100.49	25.97	3.55	9.34	120.67	借款	非经营性往来
	常源科技（天津）有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	18,387.98	1,017.27	641.21	2,726.59	17,319.87	借款	非经营性往来
	天津常春汽车零部件有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	7,449.05	29,213.22	56.47	25,976.14	10,742.60	借款	非经营性往来
	天津常春汽车技术有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	16,262.27	2,120.23		4,620.77	13,761.73	借款	非经营性往来
	芜湖市常春汽车内饰件有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	17,138.26	27,477.01	131.80	35,474.50	9,272.57	借款	非经营性往来
	肇庆常春汽车零部件有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		23,689.85	16.15	9,164.31	14,541.69	借款	非经营性往来
	余姚市常春汽车内饰件有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	27,435.55	27,903.67	205.39	23,628.58	31,916.03	借款	非经营性往来
	长春市常春汽车内饰件有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		105,089.28	77.90	102,260.31	2,906.87	借款	非经营性往来
	WAY Business Solutions GmbH	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,806.40	106.17	56.72		1,969.29	借款	非经营性往来
	大连市常春汽车内饰件	子公司及其控制的	其他应收款		7,767.46	65.56	291.15	7,541.87	借款	非经营性往来

	有限公司	法人
	上饶市常春汽车内饰件有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	12,913.27	23,215.79	83.71	23,181.06	13,031.71	借款	非经营性往来
	常青智能科技（天津）有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		4.38			4.38	代垫款项	经营性往来
	常锐技术（天津）有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		4.38			4.38	代垫款项	经营性往来
	安庆市常春汽车内饰件有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		16,334.94		7,000.00	9,334.94	借款	非经营性往来
	天津蔚春汽车技术有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		1.46			1.46	借款	非经营性往来
	天津安通林汽车饰件有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	11,310.68		366.81	1,812.36	9,865.13	借款	非经营性往来
	合肥常春汽车零部件有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		3,339.48		2,338.98	1,000.50	借款	非经营性往来
	宜宾常翼汽车零部件有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		3,459.06		3,397.37	61.69	借款	非经营性往来
	沈阳市常春汽车零部件有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	7,698.30	4,981.78	103.61	12,783.69		借款	非经营性往来
	天津常春汽车零部件有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,206.48			1,206.48		借款	非经营性往来
关联自然人	不适用									非经营性往来

										非经营性往来
其他关联方及其附属企业	北京安通林汽车饰件有限公司	联营企业的子公司	其他应收款	13.92	581.03		574.60	20.35	房租、代垫款项	非经营性往来
	北京安通林汽车饰件有限公司	联营企业的子公司	应收账款	6,935.23	27,238.82		30,788.47	3,385.58	货款	经营性往来
	常熟安通林汽车零部件有限公司	联营企业的子公司	应收账款	4.27	25.62		25.62	4.27	货款	经营性往来
	常熟安通林汽车饰件有限公司	联营企业	合同资产	208.38	155.60		175.74	188.24	货款	经营性往来
	常熟安通林汽车饰件有限公司	联营企业	其他应收款	1.99	3,394.13		3,392.89	3.23	代垫款项	经营性往来
	常熟安通林汽车饰件有限公司	联营企业	应收账款	4,486.81	9,721.01		9,627.94	4,579.88	货款	经营性往来
	成都安通林汽车饰件有限公司	联营企业	应收账款	782.97	3,778.49		3,736.26	825.20	货款	经营性往来
	佛山富晟汽车饰件有限公司	联营企业一汽富晟控制的企业	应收账款	69.33	46.15		100.03	15.45	租金	经营性往来
	佛山派阁汽车塑料技术有限公司	联营企业的子公司	合同资产	525.74	81.76		525.74	81.76	货款	经营性往来
	佛山派阁汽车塑料技术	联营企业的子公司	应收账款	245.90	924.45		881.24	289.11	货款	经营性往来

有限公司
佛山富晟汽车饰件有限公司	联营企业一汽富晟控制的企业	预付款项		11.50		11.50		货款	经营性往来
合肥安通林汽车零部件有限公司	联营企业的子公司	合同资产	0.18			0.18		货款	经营性往来
合肥安通林汽车零部件有限公司	联营企业的子公司	应收账款	3.53			3.53		货款	经营性往来
麦凯瑞（芜湖）汽车外饰有限公司	联营企业	其他应收款		1.24		1.24		代垫款项	经营性往来
麦凯瑞（芜湖）汽车外饰有限公司	联营企业	应收账款	2.48	85.70		81.40	6.78	货款	经营性往来
宁波安通林汽车零部件有限公司	联营企业的子公司	其他应收款	8.96	242.31		247.19	4.08	代垫款项	经营性往来
宁波安通林汽车零部件有限公司	联营企业的子公司	应收账款	3,764.74	3,846.42		7,100.31	510.85	货款	经营性往来
沈阳格瑞纳汽车零部件有限公司	合营企业	合同资产	58.21	1.69		56.18	3.72	货款	经营性往来
沈阳格瑞纳汽车零部件有限公司	合营企业	其他应收款	12.47	358.01		359.79	10.69	代垫款项	经营性往来
沈阳格瑞纳汽车零部件有限公司	合营企业	应收账款	20.73	326.69		312.24	35.18	货款	经营性往来

沈阳格瑞纳汽车零部件有限公司	合营企业	应收款项融资		48.65		39.99	8.66	货款	经营性往来
沈阳派格汽车饰件有限公司	联营企业的子公司	合同资产	24.21	15.23		24.21	15.23	货款	经营性往来
沈阳派格汽车饰件有限公司	联营企业的子公司	应收账款	84.40	378.06		408.92	53.54	货款	经营性往来
天津格瑞纳汽车零部件有限公司	合营企业	合同资产	43.02			35.62	7.40	货款	经营性往来
天津格瑞纳汽车零部件有限公司	合营企业	其他应收款	21.66	270.17		269.43	22.40	代垫款项	经营性往来
天津格瑞纳汽车零部件有限公司	合营企业	应收账款	5.23	233.67		232.19	6.71	货款	经营性往来
天津格瑞纳汽车零部件有限公司	合营企业	预付款项	10.39			10.39		货款	经营性往来
天津派格汽车零部件有限公司	联营企业的子公司	合同资产	306.90	88.76		306.90	88.76	货款	经营性往来
天津派格汽车零部件有限公司	联营企业的子公司	其他应收款	122.61	1,623.95		1,614.13	132.43	房租、代垫款项	经营性往来
天津派格汽车零部件有限公司	联营企业的子公司	应收账款	457.19	3,812.76		3,760.73	509.22	货款	经营性往来
天津派格汽	联营企业	应收款项	463.26	4,625.01		4,545.17	543.10	货款	经营性往来

车零部件有限公司	的子公司	融资
宜宾凯翼汽车有限公司	子公司宜宾常翼少数股东控制的企业	合同资产	253.82	23.00		253.82	23.00	货款	经营性往来
宜宾凯翼汽车有限公司	子公司宜宾常翼少数股东控制的企业	应收账款	3,547.18	2,667.33		80.29	6,134.22	货款	经营性往来
凯翼汽车销售有限公司	子公司宜宾常翼少数股东控制的企业	应收款项融资		1,061.94		731.75	330.19	货款	经营性往来
长春安通林汽车饰件有限公司	联营企业	合同资产	164.43	227.36		205.73	186.06	货款	经营性往来
长春安通林汽车饰件有限公司	联营企业	其他应收款		1,983.67		1,907.88	75.79	房租、代垫款项	经营性往来
长春安通林汽车饰件有限公司	联营企业	应收账款	3,632.11	33,871.13		32,911.32	4,591.92	货款	经营性往来
长春安通林汽车饰件有限公司	联营企业	长期应收款	341.95	272.69		121.90	492.74	货款	经营性往来
长春安通林汽车饰件有限公司	联营企业	一年内到期的非流动资产	55.45	92.17		7.23	140.39	货款	经营性往来
长春派格汽车塑料技术	联营企业	合同资产	539.00	436.25		539.00	436.25	货款	经营性往来

	有限公司
	长春派格汽车塑料技术有限公司	联营企业	其他应收款	11.32	54.37		64.84	0.85	代垫款项	经营性往来
	长春派格汽车塑料技术有限公司	联营企业	应收账款	4,320.82	46,033.47		44,439.45	5,914.84	货款	经营性往来
	肇庆派格汽车零部件有限公司	联营企业的子公司	合同资产		111.60			111.60	货款	经营性往来
	肇庆派格汽车零部件有限公司	联营企业的子公司	应收账款		388.94		56.25	332.69	货款	经营性往来
	肇庆派格汽车零部件有限公司	联营企业的子公司	其他应收款		7.18			7.18	房租	经营性往来
	长春派格汽车塑料技术有限公司	联营企业	应收款项融资	3,173.76	16,807.00		17,374.70	2,606.06	货款	经营性往来
总计				156,433.28	468,516.79	1,808.88	447,448.49	179,310.46