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德展大健康股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:德展大健康股份有限公司 单位:人民币万元
非经营性资金 占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司 核算的会计 科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额 (不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
小 计 | ||||||||||
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
小 计 | ||||||||||
其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
小计 | ||||||||||
总 计 | ||||||||||
其它关联资金 往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司 核算的会计 科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额 (不含利息) | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
小 计 |
占用
非经营性资金 占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司 核算的会计 科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额 (不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 |
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
小 计 | ||||||||||
上市公司的子公司及其附属企业 | 嘉林药业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 40,555.95 | 40,555.95 | 募集资金往来 | 非经营性往来 | |||
天津嘉林科医有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 29,239.09 | 29,239.09 | 募集资金往来 | 非经营性往来 | ||||
北京德展德益健康管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6.11 | 6.11 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
德佳康(北京)生物科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 619.67 | 24.68 | 644.35 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
汉肽生物医药集团有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 8,883.96 | 2,810.13 | 11,694.09 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
海南德澄健康医疗有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 300.00 | 2,100.00 | 2,400.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
德展大健康产业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 330.75 | 330.75 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
汉萃(天津)生物技术股份有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 105.16 | 105.16 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
小 计 | 79,935.53 | 5,015.29 | 24.68 | 69,801.15 | 15,174.35 | |||||
其他关联人及其附属企业 | 北京美瑞佤那化妆品有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 3,351.34 | 3,351.34 |
占用
非经营性资金 占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司 核算的会计 科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额 (不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 |
小 计 | 3,351.34 | 3,351.34 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||||
合 计 | 83,286.87 | 5,015.29 | 24.68 | 73,152.49 | 15,174.35 |
法定代表人:魏哲明 主管会计工作负责人:张婧红 会计机构负责人:陈浪