公司代码：601929 公司简称：吉视传媒
吉视传媒股份有限公司
2023年年度报告
重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
一、公司全体董事出席董事会会议。
二、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
三、公司负责人褚春彦、主管会计工作负责人高雪菘及会计机构负责人（会计主管人员）张立新声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
四、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，合并报表归属于母公司股东的净利润为-692,945,904.79元，母公司的净利润为-322,485,161.33元。2023年末合并报表累计未分配利润255,105,002.75元，母公司累计未分配利润1,164,870,604.33元。基于公司 2023 年度归属于母公司股东的净利润为负，综合考虑公司实际经营情况，为保证公司的长远发展和股东的长远利益，公司 2023年度拟不进行现金分红，不进行资本公积金转增股本。
五、前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
六、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
八、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否
九、重大风险提示
报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大经营风险。公司已在本报告中详细描述了对公司未来发展战略和经营目标的实现可能产生不利影响的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中之六“公司关于未来发展的讨论与分析”之（四）“可能面对的风险”部分的内容。
十、其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4
第三节 管理层讨论与分析 ...... 8
第四节 公司治理 ...... 29
第五节 环境与社会责任 ...... 45
第六节 重要事项 ...... 46
第七节 股份变动及股东情况 ...... 53
第八节 优先股相关情况 ...... 58
第九节 债券相关情况 ...... 59
第十节 财务报告 ...... 64
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 公司、吉视传媒 | 指 | 吉视传媒股份有限公司 |
| 吉视影投 | 指 | 吉视传媒影院投资管理有限公司 |
| 吉视创投 | 指 | 吉视传媒创业投资有限公司 |
| 三亚樾城公司 | 指 | 三亚樾城投资有限公司 |
| 吉视汇通 | 指 | 北京吉视汇通科技有限责任公司 |
| 艺术品公司 | 指 | 吉视传媒艺术品投资管理有限公司 |
| I-PON技术 | 指 | 基于万兆IP广播技术的一种PON方案，该技术将万兆以太网技术应用于光纤到户网络，为用户提供超带宽（10G及以上）的广播电视业务和宽带接入业务。 |
| 吉视云“蜻蜓眼” | 指 | 吉视传媒依托自身光缆资源优势，为用户提供的智慧安防解决方案 |
| IDC | 指 | InternetDataCenter,互联网数据中心 |
| 96633 | 指 | 吉视传媒客户服务电话 |
| 10099 | 指 | 中国广电客户服务电话 |
| 国网 | 指 | 中国广电网络股份有限公司 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 公司的中文名称 | 吉视传媒股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 吉视传媒 |
| 公司的外文名称 | JiShiMediaCo.,Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | Jishimedia |
| 公司的法定代表人 | 褚春彦 |
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 孙毅 | 任国新 |
| 联系地址 | 长春市净月开发区和美路吉视传媒信息枢纽中心 | 长春市净月开发区和美路吉视传媒信息枢纽中心 |
| 电话 | 0431-88789022 | 0431-88789022 |
| 传真 | 0431-88789990 | 0431-88789990 |
| 电子信箱 | sunyi@jishimedia.com | renguoxin@jishimedia.com |
三、基本情况简介
| 公司注册地址 | 长春市净月开发区和美路999号吉视传媒信息枢纽中心 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 经公司2020年2月25日、2020年5月18日分别召开的第三届董事会第二十五次会议、2019年年度股东大会审议通过了《关于审议修改公司章程的议案》，由“净月开发区博硕路（仁德集团402室）邮政编码：130117”修改为“长春市净月开发区和美路999号吉视传媒信息枢纽中心，邮政编码：130117”。 |
| 公司办公地址 | 长春市净月开发区和美路999号吉视传媒信息枢纽中心 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 130117 |
| 公司网址 | www.jishimedia.com |
| 电子信箱 | sunyi@jishimedia.com |
四、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《上海证券报》 |
| 公司披露年度报告的证券交易所网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券投资部 |
五、公司股票简况
| 公司股票简况 | ||||
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 吉视传媒 | 601929 | 无 |
六、其他相关资料
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 北京市西城区裕民路18号北环中心1008室 | |
| 签字会计师姓名 | 陈敬波、刘丽丽 |
七、近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 2023年 | 2022年 | 本期比上年同期增减(%) | 2021年 |
| 营业收入 | 1,599,556,922.15 | 1,812,997,058.85 | -11.77 | 2,079,765,156.57 |
| 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 | 1,582,450,717.19 | 1,789,725,423.94 | -11.58 | 2,056,239,542.13 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -692,945,904.79 | -424,195,868.31 | -63.36 | 26,550,103.08 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -705,401,783.09 | -473,691,220.90 | -48.92 | -88,950,087.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 450,112,795.80 | 685,096,812.81 | -34.3 | 912,655,869.44 |
| 2023年末 | 2022年末 | 本期末比上年同期末增减（%） | 2021年末 | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 6,561,936,158.17 | 6,964,915,647.46 | -5.79 | 6,968,035,165.61 |
| 总资产 | 14,442,987,632.73 | 14,710,856,752.23 | -1.82 | 15,180,922,787.31 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 2023年 | 2022年 | 本期比上年同期增减(%) | 2021年 |
| 基本每股收益（元／股） | -0.2099 | -0.1304 | -60.97 | 0.0085 |
| 稀释每股收益（元／股） | -0.2099 | -0.1304 | -60.97 | 0.0085 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | -0.2137 | -0.1456 | -46.77 | -0.0284 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -10.47 | -6.03 | 减少4.44个百分点 | 0.38 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -10.66 | -6.74 | 减少3.92个百分点 | -1.28 |
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、境内外会计准则下会计数据差异
(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(三)境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
九、2023年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 第一季度 （1-3月份） | 第二季度 （4-6月份） | 第三季度 （7-9月份） | 第四季度 （10-12月份） | |
| 营业收入 | 468,718,657.40 | 383,198,584.34 | 348,388,075.91 | 399,251,604.50 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,085,425.25 | 10,813,044.15 | -244,590,816.02 | -461,253,558.17 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 1,402,748.44 | -5,708,692.46 | -251,647,502.00 | -449,448,337.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -44,640,872.18 | 94,863,826.94 | 74,173,117.88 | 325,716,723.16 |
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 2023年金额 | 附注（如适用） | 2022年金额 | 2021年金额 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -37,231.88 | -630,807.54 | -626,072.47 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 2,261,904.76 | |||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 6,623,212.54 | 34,642,726.19 | 56,585,960.90 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 0.00 | 0.00 | 29,453.04 | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | 4,237,936.71 | 68,189.22 | 24,509,846.92 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -443,691.93 | 17,400,084.58 | 36,489,692.79 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||||
| 减：所得税影响额 | 7,346.48 | 474,508.24 | 596,604.38 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 178,905.42 | 1,510,331.61 | 892,085.95 | |
| 合计 | 12,455,878.30 | 49,495,352.59 | 115,500,190.85 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
十一、采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
| 投资性房地产 | 612,400,300.00 | 616,638,236.71 | 4,237,936.71 | 4,237,936.71 |
| 其他权益工具投资 | 931,998,807.47 | 824,221,120.59 | -107,777,686.88 | |
| 合计 | 1,544,399,107.47 | 1,440,859,357.30 | -103,539,750.17 | 4,237,936.71 |
十二、其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
2023年，公司在省委省政府的坚强领导下，在省委宣传部的直接领导下，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是习近平文化思想，积极谋战略、建机制、推改革、强创新、塑文化，转作风、攻难关、抓落实、稳增长、促转型，实现做强做优做大主业，增强核心功能，提高核心竞争力。公司认真落实国家广播电视总局“双治理”工作部署，超前超量完成操作复杂治理工作，是继北京和山东两家试点省网后的第一家规模治理的省级广电网络公司，提前完成55项“套娃”收费治理任务，在解决用户“看电视难、看电视烦”问题上取得了可观可感的阶段性成效，并受到国家广播电视总局的通报表扬，收到了国家广播电视总局信息网络中心的感谢信，荣获中国广电2023年度全行业经营工作电视“套娃”收费和操作复杂双治理优秀奖。
公司以创新突破稳增长攻坚战为主线，以效益提升年、作风整顿年、文化建设年为重点，高位统筹，精心组织，按照“防风险、保安全、稳增长”的总要求，强力推动“九抓”、“八进”、“双抢”、“双增”、“八项改革”，打出了一套创新突破组合拳，推出一批重大工作举措，为公司高质量转型发展奠定了坚实基础。公司作为全国首批试点，全网率先上线中国广电互联网骨干网（CBNET）、内容集成播控平台、固定语音等业务，持续夯实广电5G基础网络优化与核心网升级建设，实现5G无线网络标准化、信息化、常态化，5G业务接通率等关键指标优于全国广电网络公司平均水平。公司持续巩固集团客户业务，抢抓数字吉林和培育“四大集群”的发展机遇，将开拓政企市场作为事业发展增长点和增长极，着重面向自身具备优势和市场潜力较大的宣传文化战线、党务政务服务、5G 700MH三大领域，深耕特色优势行业的“广电模式”。一是适应市场变化，优化集客业务运营体系。公司设立集客营销中心、一体化支撑中心、交付服务中心和管理调度中心等4个中心，打造了从建立客户关系到商机获取、售前方案、售中实施、售后维护等全流程组织架构和服务体系。快速推进公司政企业务高效、高质量发展。二是持续开拓优势行业。在巩固公安、林草、政法、政数等优势领域的同时，又在应急、网信、宣传、文旅、广电、专用通信、不动产等领域现场业务突破，在省内政企信息化市场影响力不断提升。三是借力渠道资源，不断拓宽行业覆盖范围。借助渠道优势资源，进入公司薄弱行业领域，精准抓住市场商机，拓宽公司业务范围。围绕应急大数据、水利网络化、文化数字化、医疗智能化、高校信息化等方面达成合作意向。在各项合作的积极探索中，公司美誉度与影响力不断提升。四是强化支撑保障，提升平台对外服务能力。建设了地理信息系统、大数据可视化、物联网管理、数据交换共享、视频智能分析等能力支撑平台，构建普适性应用支撑体系，实现了平台集约建设、集中运维、集中管
理，规避分公司技术能力薄弱现状。五是全面建强智慧广电网、数据服务网、5G通信网；做优智慧广电平台、数据服务平台、5G通信平台，打造智慧广电运营商、数据服务运营商和5G通信运营商，为把公司打造成一家大型国有文化互联网企业，实现高质量转型发展奠定了坚实基础。
（一）2023年董事会运作情况
报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定的要求履行职责。各位董事积极关注公司发展和经营情况，发挥了董事会专门委员会作用。报告期内共组织召开3次股东大会、8次董事会会议，7次董事会专门委员会会议。各项决策程序严格遵循了法律法规及《公司章程》的规定，保障了公司的规范运作，维护了股东的合法权益。
（二）2023年公司重点工作完成情况
1.全力开拓三大市场
2023年，公司全力以赴、不遗余力挖掘市场、扩大规模，初步形成了大众、政企、5G三大业务“三足鼎立”之势。一是全力坚守 “基本盘”。千方百计、全力以赴坚守主阵地，先后启动了全员参战的“惠民服务月”活动、召开经营形势运行分析大会、月度讲评会、“百日攻坚”等一系列专项行动，组织策划了开年大促、消费节、双11等大型营销活动，刊发创新突破稳增长攻坚战简报26期、公众号153条。二是全力厚植政企市场。公司抢抓数字吉林和培育“四大集群”的发展机遇，将开拓政企市场作为事业发展增长点和增长极，全面进军政企市场，着重面向自身具备优势和市场潜力较大的宣传文化战线、党务政务服务、5G 700MH三大领域，深耕特色优势行业的“广电模式”。深度参与智慧城市、数字乡村建设，广泛参与雪亮工程、公安大数据、林草生态感知、固边工程等行业应用建设，成为“数字吉林”建设的主力军。三是全力进军5G移动市场。充分利用覆盖全国的广电5G网络，全力开发市场、拓宽渠道，加速推进广电5G用户规模化发展。公司把全省212所中专高职以上学校划分九大战区，全力开拓校园市场，实行“因校制宜、一校一策”，取得了较好的成果。
2.积极稳妥推进改革
坚持问题导向，向改革要动力、向改革要活力、向改革要效益、向改革要质量。2023年，公司推进改革创新的决心之坚定、力度之大、范围之广前所未有。一是建立事前、事中、事后全闭环内控机制，促进经营管理科学化、规范化、精细化。二是实施业务计提改革，打破常规业务计提方式，全面树立奖优罚懒的业务计提导向，实现多劳多得、不劳不得。三是实施人事制度改革，组织开展了干部年度考核工作和优秀年轻人才选拔工作，选拔出102名优秀年轻人才，为公司干部人才梯队建设提供有力支撑。四是实施物资管理改革，制定《吉视传媒物资招标采购实施意见》，规范物资采购行为和工作流程，降低采购成本；持续优化物资库存处理，全年盘活库存1.2亿元。五是实施考核机制改革，制定《领导班子和领导干部年度考核管理办法》，进一步优化完善考核指标，全面开展了2023年度分（子）公司和总部机关领导干部考核工作。六是实施行政体制机制
改革，启动了公司组织架构改革，制定《总部机关部门内部员工岗位轮换管理办法》，不断优化部门设置，提高工作效率。
3.全面提高管理水平
在全面分析与持续优化的基础上，进一步提高企业的管理能力和效率。在制度建设方面，全面梳理公司各项流程制度，认真进行“立改废”。公司人力资源管理、行政综合管理、合同流程管理、财务内控管理、物资管理、运行维护管理、项目整治管理、客户服务管理等制度支撑作用显著提升。在财务管理方面，加强数据分析和风险预警，做到了业财融合关口前移，积极组织闲置房产处置工作。在工程项目方面。全省城网光改工作已基本完成，目前光纤覆盖用户达948万户。在服务质量方面，牢固树立“倾心服务、感动用户”的理念，召开了客户服务工作问题通报会，查摆通报客户服务工作中存在的突出问题，进一步规范服务流程，形成了“问题受理、任务交办、限时销号、整改提升”的客户服务闭环机制。
4.全力化解各种风险
公司始终保持对风险的高度敏感性和敬畏心，牢固树立底线思维和忧患意识，将守住风险、防住底线作为政治任务来抓。一是降低经营风险，严格控制大额投资，全面削减非必要投资项目。二是重视法律风险，对所有未履行完毕合同开展起底式清查，有效防范了可能出现的法律风险。三是杜绝安全风险，完善运行维护管理体系，制定安全系统建设方案，健全制度流程，确保广电网络、数据网络、5G通信网络三张网的安全播出、安全传输和安全防范。全面加强四防安全和生产安全，压实主体责任，全年未发生任何安全事故。
5.从严抓好廉政建设
加强党风廉政建设，是公司实现高质量发展的坚强纪律保证。一是全面整顿工作作风，开展了作风整顿年活动，认真落实八项规定，坚决整顿“四风”。二是精准开展日常监督，加大巡视巡察、审计、信访等工作力度，对领导干部日常工作和一贯表现进行了解、核实和评价，实行了领导干部、中层干部日报告制度；开展了“百日攻坚”暗访工作，以四不两直的方式深入基层，对发现的问题及时通报。三是全面开展廉政教育，召开了全面从严治党暨警示教育大会、党委班子成员履行管党治党责任情况专题汇报会。组织党员干部观看警示教育专题片《警醒·2023》、《警戒线》等，以典型案例促改督治。营造了风清气正的政治生态和干事创业的良好环境。
二、报告期内公司所处行业情况
按照证监会《上市公司行业分类指引》，公司属于“I63电信、广播电视和卫星传输服务”行业，隶属有线广播电视传输行业这一细分行业。按照行政管理要求，公司是吉林省区域内唯一统一运营管理的有线电视运营商。
2023年5月28日，中国国际大数据产业博览会在“中国数谷”——贵阳圆满闭幕。中国广电展厅展现了近年来中国广电改革发展带来的新业态、新模式、新业务和中国广电“五位一体”
数字化发展方向，反映了中国广电正在着力升级建设广电5G、固定语音、互联网、广播电视等四张全国性业务网，以全新的基础网络和业务布局引领新时代广电网络高质量发展。中国广电携手联想、惠普公司分别宣布将开展5G终端创新合作，打造新一代全互联5G PC产品，为终端用户提供5G数据包和优质的移动通信服务，改善终端用户的全互联PC体验。此次全互联5G PC系列产品，特别优化支持中国广电大频宽700MHz频段，实现了稳定的低功耗广域5G连接，将在远程办公、在线教育、5G云游戏、流媒体服务、低时延工控等新兴应用场景发挥重要作用，发挥中国广电5G全场景全联接能力。
三、报告期内公司从事的业务情况
（一）公司主要业务
公司在吉林省范围内主要依托有线数字电视智能光网的规划建设与运行管理、交互式现代多媒体综合信息服务平台的支撑，从事广播电视节目内容的接收、转发和传输等基本业务；依托IP数据网、VOD交换网和DCN网三大承载网络，开展各类宽带互联网等双向数据增值业务服务。同时，为了在国家“三网融合”产业政策全面放开、网络技术迭代加速等市场竞争格局下实现企业垂直跃升，公司以国家全面促进社会信息化发展这一重大战略部署为指引，在吉林省内围绕政务信息化及智慧产业布局，开展各类社会信息化应用与服务等战略转型业务。
（二）经营模式
公司在发展过程中，始终以“大力倡导追求卓越，注重细节，结果导向、如履薄冰的生存理念；大力弘扬求真务实、艰苦创业、勇敢正直、自我否定的企业精神；大力营造全心全意、立即行动、亲力亲为、负责到底的工作作风；大力构建明确任务、锁定结果，再造流程、锁定责任，考评绩效、锁定价值的运行机制”为企业发展核心理念。以“靠市场生存，靠竞争能力取胜”的经营理念，通过“不仅让用户满意，还要让用户感动”的服务宗旨，向“以人为本、充满活力、富于效率、跨区域、多元化经营的国家级现代文化企业”战略前景和目标不断迈进。
1.盈利模式
（1）广播电视基本业务
○
1广播电视基本收视业务、数字电视增值业务。公司为吉林省广播电视用户提供高清、超高清数字电视节目直播、VOD视频点播、数据广播扩展和各类互联网平台等业务服务。目前，该项业务收入类型主要包括基本收视费、视频点播费等业务服务收入。
○
2广播电视节目传输业务。公司在吉林省范围内获得国家广电行政管理部门审批授权，接收并通过网络向用户传输有线电视节目信号，为全国各地电视节目供应商提供网内落地传输服务。该项业务收入主要包括：国内各电视台在吉林省内播放节目向企业缴纳的落地费，企业在收取落地费后传送缴费电视台的信号；为企事业单位传输信号服务收入；需求单位线路使用维护费收入等。
○3数字电视工程业务。公司根据城市建设、物价及广电等行政管理部门批准，为省内新建商品住宅提供有线电视网络接入工程配套服务，并获得数字电视工程服务费收入。该费用包括有线电视从主干网至用户终端的施工工程、材料及其他费用。有线电视网络接入工程配套费用计入商品房成本。
○
4基于数字电视网络下的宽带互联网业务。公司通过广播数字电视双向网络向公众客户提供互联网接入服务，基于互联网平台的各类应用服务，向用户收取有线宽带服务费。○
5智能终端产品销售业务。公司在有线电视数字化过程中，为每个有线模拟电视家庭用户的第一台电视机免费配置一台有线数字电视基本型机顶盒，非第一台电视机使用的有线数字机顶盒，及后续由于换代或为承载更多业务内容而更新的终端，由用户自行向公司购买，公司获得终端产品销售收入。
（2）社会信息化服务业务
○
1云计算、大数据应用服务业务。公司依托“混合云构架”设计的云计算大数据服务平台，为政企用户提供强大的云计算资源、高效能存储、大数据应用，提供流媒体应用、VR场景、高密保护等增值服务，以服务费形式收费。
○
2集团客户数据专网服务业务。公司通过为吉林省政企客户、有分支机构的集团公司、连锁企业等集团客户提供本地和异地间的专线网络，以满足用户使用需求的带宽需求，为客户提供数据、图像、视频、语音等业务的实时传输需求，提供及时在线的互联网接入服务数据产品，以专网服务费形式收费。
○
3社会信息化应用服务业务。公司为集团客户提供所在行业或领域信息化整体解决方案，为客户提供包括数据存储、大数据计算、平台建设及相关应用服务等，并向客户收取方案设计、业务咨询、网络传输保障、平台建设、系统集成、软件应用等各类服务费用。同时，公司还向各级政府及政府主管行业提供智慧社区、智慧教育、智慧医疗、智能城市等智慧产业开发应用服务业务。
2.主要业务服务保障模式
公司建立了以96633和10099客户服务平台为支撑的7×24小时立体式服务保障体系。全省客户服务工作由本公司客户服务部门全面负责，实行全省统一业务流程、统一服务规范、统一考核标准的运行管理机制。客服热线以集中式呼叫系统为依托，96633主要为全省有线数字电视用户提供广播电视基本业务、数字电视增值业务、宽带点播交互业务和集团用户信息化业务的费用查询、充值缴费、故障申告及投诉咨询等服务；10099客服热线主要为全省广电客户提供5G业务咨询、报障、投诉建议等话务服务及行业监管部门转办投诉件受理工作。各分公司负责接收工单、上门服务和营业厅服务等各项服务工作。客服热线对报障工单、投诉受理单进行100%回访，同时
对客户满意度进行统计调查。对满意的客户，要形成回访记录；对不满意的客户，要形成催办单，督促原服务单位或部门继续解决处理，直到客户满意为止。
四、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
公司在吉林省区域内拥有有线电视网络的独家经营权，实行统一标准、统一业务、统一经营、统一管理，形成了平台、网络、服务以及技术优势。
（一）平台优势
公司以全面提升广播电视管理、网络、业务及服务能力为目标，加快推进全业务、全流程、全网络从数字化向智能化的战略转型，着力打造了两个平台。一是“新时代主流媒体融合平台”。公司将以融合媒体、智能传播为己任，通过技术迭代着力提升对4K/8K、AR、VR、高帧率（HFR）、高动态范围（HDR）等超高清、大带宽业务的支撑能力，实现大小屏互动，有线无线融合功能的同时，构建横向整合广播、电视、报纸、期刊、图书、科教、文化、艺术资源，纵向贯通省市县三级的宣传需要的新时代主流媒体融合平台，不断满足广大人民群众日益增长的精神文化需求。二是“大数据应用平台”。以信息枢纽中心为基础，结合现代云计算、大数据、物联网、AI人工智能等前沿技术和创新应用，积极打造“大数据应用平台”，在数据资源整合的基础上，开发基于大数据分析的创新应用。
（二）网络优势
2017年以来公司利用I-PON技术启动了光纤入户建设工程，全面提升了吉林省内光纤双向数字电视网络基础设施建设及宽带互联网应用服务整体水平，全省共建设智能光网络19.73万皮长公里，全省网络覆盖954.21万户，双向网覆盖952.12万户，基本覆盖了全省城乡广播电视网络光纤入户，实现广播电视万兆接入。
（三）服务优势
公司建立了全省集中式客服系统，统一业务流程、服务规范、考核标准和工作制度。在保障客户服务工作的基础上，充分发挥客服系统网格化管理优势和大数据采集作用，为用户和企业提供信息化、智能化的数据分析支撑。同时，公司全省共设立671个服务站、2702个网格，基本覆盖了全省用户，能为用户提供更优、更好的服务。
（四）技术优势
公司承担技术研发任务的控股子公司-北京吉视汇通自主研发的I-PON技术标准具有行业领先优势，具备承担4K、8K及社会信息化等视频内容与产品的技术优势，可全面实现和提升有线电视网络运营商在政务信息化、教育信息化、家居智能化，以及智慧城市等社会信息化领域的战略转型与产品渗透能力。I-PON技术标准体系专利技术成果情况如下：
1.专利情况
| 序号 | 授权（申请）项目名称 | 知识产权类别 | 国别 | 授权号 |
| 1 | 多媒体网络数据处理系统 | 发明专利 | 美国 | 15/794,702 |
| 2 | 光传输系统 | 发明专利 | 中国 | 201210375943.3 |
| 3 | 网络数据传输系统中的数据发送前端 | 发明专利 | 中国 | 201210375874.6 |
| 4 | 网络数据传输系统中的数据接收终端 | 发明专利 | 中国 | 201210375838.X |
| 5 | 网络数据传输系统 | 发明专利 | 中国 | 201210379542.5 |
| 6 | 集成电路及数据处理方法 | 发明专利 | 中国 | 201310352717.8 |
| 7 | 视频点播系统 | 发明专利 | 中国 | 201710090794.9 |
| 8 | 光分路器及双向无源光网络传输系统 | 发明专利 | 中国 | 201810438716.8 |
| 9 | 多媒体网络数据处理系统 | 实用新型专利 | 中国 | 201721291468.6 |
| 10 | 光传输系统 | 实用新型专利 | 中国 | 201220510818.4 |
| 11 | 光纤接收装置 | 实用新型专利 | 中国 | 201220622582.3 |
| 12 | 授权收视系统 | 实用新型专利 | 中国 | 201721127483.7 |
| 13 | 一种中继设备及多媒体数据传输系统 | 实用新型专利 | 中国 | 201721828956.6 |
2.国内国际标准情况
| 序号 | 颁布机构 | 时间 | 标准号 | 标准名 | 标准所属《规范》 |
| 1 | 国家广电总局 | 2017年3月 | GY/T306.1-2017 | I-PON | 有线电视网络光纤到户系统技术规范第1部分总体技术要求 |
| 2 | 国际电信联盟（ITU） | 2019年7月 | ITU-TJ.1210 | IPVB | RequirementsofIPvideobroadcast(IPVB)forcableTVnetworks |
| 3 | 国家广电总局 | 2019年10月 | GY/T327-2019 | I-PON | 有线电视网络光纤到户万兆单向IP广播系统技术规范 |
| 4 | 国际电信联盟（ITU） | 2020年5月 | ITU-TJ.1211 | IPVB | SpecificationsofIPVideoBroadcast(IPVB)forCATVNetworks |
标准体系的建立对推进IP视频广播相关产品的规范化、统一化，促进有线电视网络IP化的发展具有重要作用。
五、报告期内主要经营情况
报告期内，公司经营状况良好，详见《经营情况讨论与分析》。
(一)主营业务分析
1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 1,599,556,922.15 | 1,812,997,058.85 | -11.77 |
| 营业成本 | 1,509,109,256.13 | 1,408,025,294.42 | 7.18 |
| 销售费用 | 178,235,795.13 | 264,593,560.13 | -32.64 |
| 管理费用 | 368,041,705.64 | 385,974,941.23 | -4.65 |
| 财务费用 | 165,530,550.57 | 119,079,406.74 | 39.01 |
| 研发费用 | 62,783,799.58 | 66,779,743.30 | -5.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 450,112,795.80 | 685,096,812.81 | -34.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -427,584,962.28 | -827,486,845.63 | 48.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 140,943,575.90 | -574,988,325.34 | 124.51 |
营业收入变动原因说明：大众业务收入减少所致。营业成本变动原因说明：折旧成本增加所致。销售费用变动原因说明：营销渠道费减少所致。管理费用变动原因说明：人工费减少所致。财务费用变动原因说明：利息支出增加所致。研发费用变动原因说明：人工成本减少所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：取得借款收到的现金增加所致。无变动原因说明：无无变动原因说明：无无变动原因说明：无本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
2.收入和成本分析
√适用 □不适用
无
(1).主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 有线电视行业 | 1,599,556,922.15 | 1,509,109,256.13 | 5.65 | -11.77 | 7.18 | 减少16.68个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率比 |
| 品 | （%） | 比上年增减（%） | 比上年增减（%） | 上年增减（%） | ||
| 有线电视服务 | 1,599,556,922.15 | 1,509,109,256.13 | 5.65 | -11.77 | 7.18 | 减少16.68个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | ||||||
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 吉林省 | 1,599,556,922.15 | 1,509,109,256.13 | 5.65 | -11.77 | 7.18 | 减少16.68个百分点 |
| 主营业务分销售模式情况 | ||||||
| 销售模式 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 直销 | 1,599,556,922.15 | 1,509,109,256.13 | 5.65 | -11.77 | 7.18 | 减少16.68个百分点 |
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明无
(2).产销量情况分析表
□适用 √不适用
(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况
□适用 √不适用
(4).成本分析表
单位：元
| 分行业情况 | |||||||
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 |
| 有线电视服务 | 机顶盒销售成本 | 43,476,693.78 | 2.88 | 8,271,532.81 | 0.59 | 425.62 | 本期销售机顶盒增加 |
| 有线电视服务 | 机顶盒摊销成本 | 157,957,623.95 | 10.47 | 173,381,221.32 | 12.31 | -8.90 | |
| 有线电视行业 | 网络运行、维护成本 | 283,019,198.62 | 18.75 | 268,473,884.11 | 16.86 | 5.42 | |
| 有线电视行业 | 人工成本 | 146,381,282.51 | 9.70 | 180,730,041.46 | 12.84 | -19.01 | |
| 有线电视 | 折旧 | 611,629,279.32 | 40.53 | 523,171,228.84 | 37.16 | 16.91 | |
| 行业 | |||||||
| 电影放映行业 | 电影放映业成本 | 37,529,702.36 | 2.49 | 37,142,813.67 | 2.64 | 1.04 | |
| 其他行业 | 其他 | 229,115,475.59 | 15.18 | 216,854,572.21 | 17.61 | 5.65 | |
| 分产品情况 | |||||||
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 |
| 有线电视服务 | 机顶盒销售成本 | 43,476,693.78 | 2.88 | 8,271,532.81 | 0.59 | 425.62 | 本期销售机顶盒增加 |
| 有线电视服务 | 机顶盒摊销成本 | 157,957,623.95 | 10.47 | 173,381,221.32 | 12.31 | -8.90 | |
| 有线电视行业 | 网络运行、维护成本 | 283,019,198.62 | 18.75 | 268,473,884.11 | 16.86 | 5.42 | |
| 有线电视行业 | 人工成本 | 146,381,282.51 | 9.70 | 180,730,041.46 | 12.84 | -19.01 | |
| 有线电视行业 | 折旧 | 611,629,279.32 | 40.53 | 523,171,228.84 | 37.16 | 16.91 | |
| 电影放映行业 | 电影放映业成本 | 37,529,702.36 | 2.49 | 37,142,813.67 | 2.64 | 1.04 | |
| 其他行业 | 其他 | 229,115,475.59 | 15.18 | 216,854,572.21 | 17.61 | 5.65 | |
成本分析其他情况说明无
(5).报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化
□适用 √不适用
(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 √不适用
(7).主要销售客户及主要供应商情况
①公司主要销售客户情况
√适用 □不适用
前五名客户销售额10,825.87万元，占年度销售总额6.77%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形
□适用 √不适用
②公司主要供应商情况
√适用 □不适用
前五名供应商采购额16,073.01万元，占年度采购总额13.93%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形
□适用 √不适用
其他说明无
3.费用
□适用 √不适用
4.研发投入
(1).研发投入情况表
√适用 □不适用
单位：元
| 本期费用化研发投入 | 62,783,799.58 |
| 本期资本化研发投入 | 13,638,442.28 |
| 研发投入合计 | 76,422,241.86 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 4.78 |
| 研发投入资本化的比重（%） | 17.85 |
(2).研发人员情况表
√适用 □不适用
| 公司研发人员的数量 | 827 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 13% |
| 研发人员学历结构 | |
| 学历结构类别 | 学历结构人数 |
| 博士研究生 | 1 |
| 硕士研究生 | 50 |
| 本科 | 506 |
| 专科 | 270 |
| 高中及以下 | |
| 研发人员年龄结构 | |
| 年龄结构类别 | 年龄结构人数 |
| 30岁以下（不含30岁） | 22 |
| 30-40岁（含30岁，不含40岁） | 309 |
| 40-50岁（含40岁，不含50岁） | 301 |
| 50-60岁（含50岁，不含60岁） | 195 |
| 60岁及以上 | 0 |
(3).情况说明
□适用 √不适用
(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响
□适用 √不适用
5.现金流
□适用 √不适用
(二)非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三)资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1.资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 货币资金 | 577,106,241.82 | 4.00 | 389,924,695.89 | 2.65 | 48.00 | 本期新增借款所致 |
| 应收票据 | 2,407,800.00 | 0.02 | 4,051,270.00 | 0.03 | -40.57 | 应收票据到期减少所致 |
| 应收账款 | 339,529,131.13 | 2.35 | 399,134,937.45 | 2.71 | -14.93 | |
| 预付款项 | 48,997,725.04 | 0.34 | 76,238,418.23 | 0.52 | -35.73 | 本期预付材料款所致 |
| 其他应收款 | 47,527,602.57 | 0.33 | 54,048,623.61 | 0.37 | -12.07 | |
| 存货 | 1,056,685,363.53 | 7.32 | 1,032,607,424.63 | 7.02 | 2.33 | |
| 合同资产 | 12,627,532.87 | 0.09 | 11,582,144.18 | 0.08 | 9.03 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 24,394,721.55 | 0.17 | 20,539,625.06 | 0.14 | 18.77 | |
| 其他流动资产 | 139,817,157.58 | 0.97 | 146,155,659.22 | 0.99 | -4.34 | |
| 长期应收款 | 6,060,706.42 | 0.04 | 20,624,888.58 | 0.14 | -70.61 | 集客收入确认减少所致 |
| 长期股权投资 | 36,095,167.89 | 0.25 | 35,013,595.57 | 0.24 | 3.09 | |
| 其他权益工具投资 | 824,221,120.59 | 5.71 | 931,998,807.47 | 6.34 | -11.56 | |
| 投资性房地产 | 616,638,236.71 | 4.27 | 612,400,300.00 | 4.16 | 0.69 | |
| 固定资产 | 8,539,725,951.84 | 59.13 | 8,573,852,877.11 | 58.28 | -0.40 | |
| 在建工程 | 943,563,431.38 | 6.53 | 1,139,225,943.12 | 7.74 | -17.18 | |
| 使用权资产 | 122,725,995.76 | 0.85 | 107,669,667.53 | 0.73 | 13.98 | |
| 无形资产 | 241,953,369.52 | 1.68 | 257,478,633.94 | 1.75 | -6.03 | |
| 开发支出 | 8,801,135.62 | 0.06 | 10,710,117.53 | 0.07 | -17.82 | |
| 商誉 | 116,993,051.00 | 0.81 | 116,993,051.00 | 0.80 | - | |
| 长期待摊费用 | 703,633,085.14 | 4.87 | 741,173,859.22 | 5.04 | -5.07 | |
| 递延所得税资产 | 27,225,758.21 | 0.19 | 23,174,866.33 | 0.16 | 17.48 | |
| 其他非流动资产 | 6,257,346.56 | 0.04 | 6,257,346.56 | 0.04 | - | |
| 短期借款 | 257,406,461.11 | 1.78 | 595,591,608.34 | 4.05 | -56.78 | 本期偿还短期借款所致 |
| 应付票据 | 77,595,095.67 | 0.54 | 172,208,158.83 | 1.17 | -54.94 | 本期银行承兑汇票到期减少所致 |
| 应付账款 | 1,500,199,805.29 | 10.39 | 1,343,683,327.25 | 9.13 | 11.65 | |
| 合同负债 | 858,898,234.99 | 5.95 | 856,681,400.76 | 5.82 | 0.26 | |
| 其他应付款 | 204,588,269.55 | 1.42 | 156,641,827.72 | 1.06 | 30.61 | 应付利息增加所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 189,557,827.59 | 1.31 | 1,106,934,098.81 | 7.52 | -82.88 | 一年内到期长期借款减少所致 |
| 其他流动负债 | - | - | ||||
| 长期借款 | 3,278,981,607.56 | 22.70 | 2,749,405,166.09 | 18.69 | 19.26 | |
| 应付债券 | 1,065,756,887.44 | 7.38 | 302,889,803.32 | 2.06 | 251.86 | 增加发行债券所致 |
| 租赁负债 | 121,850,821.38 | 0.84 | 107,738,610.41 | 0.73 | 13.10 | |
| 递延收益 | 201,030,864.32 | 1.39 | 230,935,269.91 | 1.57 | -12.95 |
其他说明无
2.境外资产情况
□适用 √不适用
3.截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
截止报告期末，本公司其他货币资金91,464,477.45元系定期存款、履约保函和银行承兑汇票保证金，属于受限资金。
4.其他说明
□适用 √不适用
(四)行业经营性信息分析
□适用 √不适用
(五)投资状况分析
对外股权投资总体分析
□适用 √不适用
1.重大的股权投资
□适用 √不适用
2.重大的非股权投资
□适用 √不适用
3.以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 资产类别 | 期初数 | 计入权益的累计公允价值变动 | 期末数 |
| 吉林德惠农村商业银行股份有限公司 | 101,761,930.69 | 1,220,173.23 | 102,982,103.92 |
| 吉林春城农村商业银行股份有限公司 | 80,229,761.25 | 621,266.36 | 80,851,027.61 |
| 吉林公主岭农村商业银行股份有限公司 | 121,035,299.37 | 1,100,314.02 | 122,135,613.39 |
| 嘉影电视院线控股有限公司 | 11,916,872.23 | 0.00 | 11,916,872.23 |
| 吉林省互联网传媒股份有限公司 | 5,383,513.32 | -647,260.55 | 4,736,252.77 |
| 东方星辉（上海）投资中心（有限合伙） | 89,271,264.04 | 0.00 | 89,271,264.04 |
| 大唐融合通信股份有限公司 | 21,600,000.00 | 0.00 | 21,600,000.00 |
| 长白山农村商业银行股份有限公司 | 81,123,911.98 | 1,133,158.80 | 82,257,070.78 |
| 吉林省锐迅信息技术股份有限公司 | 1,357,745.87 | 922,433.13 | 2,280,179.00 |
| 吉林九台农村商业银行股份有限公司 | 218,318,508.72 | -112,127,771.87 | 106,190,736.85 |
| 中国广电网络股份有限公司 | 200,000,000.00 | 0.00 | 200,000,000.00 |
| 合计 | 931,998,807.47 | -107,777,686.88 | 824,221,120.59 |
证券投资情况
□适用 √不适用
证券投资情况的说明
□适用 √不适用
私募基金投资情况
□适用 √不适用
衍生品投资情况
□适用 √不适用
4.报告期内重大资产重组整合的具体进展情况
□适用 √不适用
(六)重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(七)主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
一级子公司详见下表：
| 子公司全称 | 子公司类型 | 所处行业 | 经营范围 | 注册资本（万元） | 总资产 | 净资产 | 净利润 | 持股比例(%) | |
| （万元） | （万元） | （万元） | 直接持股 | 间接持股 | |||||
| 吉视传媒创业投资有限公司 | 全资子公司 | 创业投资与资产管理 | 创业投资服务；项目投资；资产管理；投资管理；投资咨询 | 20,000 | 84,106.86 | -34,929.58 | -11,140.32 | 100 | |
| 吉视传媒信息服务有限责任公司 | 全资子公司 | 信息技术服务 | 信息系统集成服务，信息技术咨询服务 | 7,695.79 | 35,186.35 | 11,117.43 | 52.61 | 99.65 | 0.35 |
| 吉视传媒影院投资管理有限公司 | 控股子公司 | 电影投资及资产管理 | 电影业投资与资产管理；影视设备和器材经销、租赁等 | 5,000 | 22,809.44 | 4,720.13 | 162.89 | 60 | 10.48 |
| 三亚樾城投资有限公司 | 全资子公司 | 酒店开发经营与管理、房地产开发 | 酒店开发经营与管理，项目投资与管理等 | 10,000 | 63,032.66 | 863.36 | -7,440.19 | 100 | |
| 北京吉视汇通科技有限责任公司 | 控股子公司 | 技术开发 | 技术开发、技术服务；销售电子产品、计算机软件、机械设备等 | 15,209 | 20,631.37 | 19,856.16 | -1,789.02 | 78.3 | |
| 吉视传媒文化产业投资有限责任 | 控股子公 | 项目投资 | 项目投资；资产管理；设计、制作、代理、发布广告； | 10,000 | 272.83 | 268.63 | -0.71 | 85 | 15 |
| 公司 | 司 | ||||||||
| 吉林省吉地生香农业科技有限责任公司 | 全资子公司 | 农产品销售 | 初级农产品收购、食用农产品初加工、农副产品销售 | 1,200 | 1,005.62 | -202.20 | -87.19 | 100 | |
| 吉林省东北亚大数据创业服务有限公司 | 全资子公司 | 其他组织管理服务 | 企业管理服务、投资咨询、企业孵化服务 | 1,000 | 512,040.64 | 512,036.27 | -17,320.33 | 100 |
(八)公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
（一）行业格局和趋势
√适用 □不适用
1.构建网络空间命运共同体
11月7日至10日，2023年世界互联网大会“互联网之光”博览会在浙江乌镇举行。乌镇峰会以“建设包容、普惠、有韧性的数字世界——携手构建网络空间命运共同体”为主题，广邀全球各界代表推动构建更加公平合理、开放包容、安全稳定、富有生机活力的网络空间。
2023年乌镇峰会十年之约，华数集团作为中国广电浙江地区业务运营主体，在中国广电的统筹指导下，首次以联合办展的方式亮相“互联网之光”博览会，为大会增加了文化+科技共融的独特气息。一系列特色内容展示了中国广电5G业务助力千行百业数字化转型的精彩实践，分享“广电慧家”数字家庭业务的最新成果，集中呈现了中国广电聚焦数字治理、数智科技、媒体融合、数字文化等领域的创新应用。
2.中国广电携手产业合作伙伴完成RedCap端到端能力测试
为加速推动RedCap（Reduced Capability，轻量化5G）技术商用、协同芯片/终端/网络产业链完善适配广电5G创新业态、增强中高速物联网业务能力，中广电移动网络有限公司联合行业伙伴完成了RedCap技术端到端能力测试。测试结果表明，广电5G相关频段的网络及终端设备RedCap功能已齐备、性能达到预期，产业链已具备商用条件。
此次RedCap测试中，中国广电联合中兴通讯、华为技术、翱捷科技、紫光展锐、鼎桥通信，基于广电5G网络配置，在广电700MHz和4.9GHz频段开展RedCap商用关键功能和性能端到端测试。测试结果表明，相较其他5G中高频段，700MHz RedCap在覆盖能力和峰值速率等方面拥有明显优势（实测上下行峰值速率分别接近120Mbps和226Mbps的理论峰值），可在各种场景下同时满足物联网业务对广覆盖、深覆盖与高速率的复杂需求。针对4.9GHz频段，测试重点验证了灵活帧结构及动态BWP技术对系统容量和频谱效率的有效提升。测试期间，中国广电通过与行业伙伴协同开展RedCap技术研讨、部署方案优化、业务场景构建分析等，进一步凝聚了产业共识。
RedCap是面向中高速物联场景的核心技术，继承5G网络切片、低时延、高精度授时等代际优势的同时，通过简化端侧天线数和收发带宽，实现终端成本、尺寸、功耗的降低。RedCap模组将主要应用于智慧电力、智慧工厂、智慧港口等垂直行业中的工业传感、视频监控和可穿戴等设备，填补低成本中高速5G物联万亿价值的市场空白，具有广阔的市场空间。
本次测试正值中国广电5G网络启动一周年，测试结果将为中国广电5G RedCap技术商用部署提供指导依据，为完善广电5G在复合场景的融合服务能力奠定坚实基础。
秉持“融合、开放、创新”发展理念，中国广电将携手产业合作伙伴共谋未来5G网络创新发展，赋能千行百业，为建设数字中国做出更大贡献。
（二）公司发展战略
√适用 □不适用
公司将以新发展理念为引领，深入实施创新驱动发展战略，不断深化改革，应变局、育新机、开新局、谋振兴。
1.提升网络承载能力，加大广电基础传输网络建设力度，实现光纤网络全覆盖
公司将以全网光纤化为建设目标，建设完成后，全省广电基础网络的承载能力将更强，覆盖范围将更广，网络结构将更优，在承载基本收视、互动点播、宽带互联网业务的基础上，可全面为用户提供智能家居、智慧养老、安防监控、智慧医疗等民生领域信息化服务，对未来数字化、智能化、信息化、共享化时代的到来奠定网络基础，进一步发挥广播电视网服务党委政府、服务百姓的职能。
2.科学规划行业布局，依托中广电移动公司打造独具广电特色的5G产业生态
2022年7月，广电5G网络服务在长春正式启动，标志着吉林省广电5G建设一体化发展取得新的突破性进展，广电网络初步形成“有线+5G”融合发展新格局。公司在发挥传统视频传输优势的同时，把5G移动通信的优势和传统优势更好融合，用户在既往享受高清视频服务，千兆宽带网络服务和智能化的家庭物联网服务的同时，还能享受到覆盖更广，信号更稳定的5G通信服务。借助5G还将围绕大数据、云计算、物联网、人工智能等新技术、新业务、新应用，积极拓展移动互联网、物联网等新型服务领域，努力探索构建智慧服务、公共服务、垂直行业应用等多业务融合服务体系，为用户提供更高质量、更低成本、更优服务的广电5G系列产品，更好地满足新时代广大人民群众对精神文化生活和信息服务的新期待。
3．打造全场景智慧服务平台，助力“数字吉林”发展，打造信息化专家型服务企业
公司将按照“数字吉林”建设的总要求，基于公司在省内光纤网络覆盖优势，结合云计算、大数据、物联网、AI人工智能、5G、区块链等新一代信息技术，以省内各级政府和行业客户多元化需求为导向，面向多行业打造全场景智慧服务应用平台，使公司成为省内重要的行业信息化及数字城市的规划、设计、建设、服务提供商。
4.科学谋划高位统筹，围绕5G一体化小基站“基带芯片”研发，持续提升科技创新能力
《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标》将新基建确立为支撑国家信息技术和数字经济发展的重要支柱产业，明确部署了加快第五代移动通信建设等工作任务。2021年，工信部发布了《“十四五”信息通信行业发展规划》，计划到2025年我国5G基站数量将达到26个/万人。鉴于移动通讯网络须满足连续覆盖、室内外无缝切换及行业应用规模化部署组网规则与运营要求，在未来5G宏基站规模化部署的同时，满足室内通讯环境的小基站也将迎来大规模建设，刚需条件下的5G小基站市场将蕴含着很大市场空间。在当前集成电路等核心技术产品“卡脖子”的国际环境下，激发科技创新活力，持续提升国产化芯片研发能力与市场占有率，不断夯实国产芯片保障基础，是我们共同突破努力的方向。基于上述背景，公司为积极响应国家新基建和科技创新号召，有效履行国有企业社会责任，统筹兼顾战略性创新布局新产品与既有I-PON产品优势
整合，在保持企业可持续健康发展的同时，为广电未来5G条件下的全业务融合终端研发商用打下坚实基础，计划立项实施“5G一体化小基站‘基带芯片’研发项目”。
（三）经营计划
√适用 □不适用
2024年工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记关于东北振兴发展的重要讲话和指示批示精神、习近平文化思想，持续坚持以“防风险、保安全、稳增长”为总目标，落实“九抓”、“八进”、“双抢”、“双增”工作举措，全面深入开展“创新突破稳增长攻坚战”，按照国网“368N”计划和我省“一主六双”高质量发展战略要求，全面落实公司第三次党代表会确定的五年发展目标，全力实施“1353”目标，创建立足吉林、走向全国的文化科技企业。主要做好以下几项重点工作：
1．坚定不移打响基本盘保卫战
有线电视是广电网络行业主业中的主业，是主战场，是根本，是现金流的主要来源。遏制有线电视用户下滑是公司当前和未来最紧迫、最重要的政治任务和生存保障。面对三大运营商的激烈竞争，公司要寸步不让，主动出击，敢于亮剑，面向全域全量用户开展增户、增收工作，全力以赴坚守基本盘。一是以宽带促融合。宽带是刚需，要全力发展。要想保户增户，必须全力发展融合业务，才能增加用户粘性。二是创新产品组合。有线电视有着最丰富的产品体系，要不断创新产品组合，满足用户差异化需求。三是优化内容供给。依托吉视云5.0平台，重新定位点播节目，扩大经营能力。四是持续丰富节目内容，完善电视剧、纪录片、动画片、网络微短剧等精品创作矩阵；要围绕文旅板块，推出“四季”游产品，创新性地打造具有吉视传媒特色的内容板块；持续加强内容创新和特色产品引入，实现家庭信息文化娱乐消费体验的全面提升，不断丰富和满足广大人民群众日益增长的精神文化需求。五是提升用户触达率。无论在网用户还是他网用户，都要制定详细的营销计划，要客要全面拜访，触达率要达到100%，并选择合适的营销渠道，有效与用户建立联系。为不同的用户群体设计符合用户心理预期的营销产品，并不断跟踪、优化用户需求，重塑“看电视最优选择”的品牌形象。
2．坚定不移打响政企业务冲锋战
数据业务是广电行业转型发展的主攻方向，是新的增长点、增长极。一是加强顶层设计。公司制定印发了《吉视传媒关于在大数据产业中发挥“主力军”作用的实施方案》，大力强化“省、市、县”主战单元，重点强化统筹管理和集约赋能，做到“横向打通、纵向贯通”，努力在政企项目上拼市场、争份额、抢大单，提高全省政企整体战斗力。二是壮大竞争主体。要以信息服务公司作为集客市场拓展主体，完善组织架构、优化管理流程，整合人员力量、优化人员结构，提升人员素质和专业能力，支撑公司快速申请各类信息化相关资质，灵活参与市场竞争，抢占政企市场，保障集客业务快速发展。三是加强产品创新。整合公司人员、产品、平台等内外部资源，以引进产品、技术、设备为主逐渐向开发场景化产品转化，以服务的形式推向市场，面向企业数字化转型提供通用型产品。推动互联网、大数据、人工智能等先进技术同农业、旅游等各行业深
度融合，从用户需求、市场战略、销售运营等方面，探索产品研发和创新能力，建设普适性支撑能力服务平台，面向客户进行定制化开发交付，全方位满足用户体验和商业需求，力争建成几个有自主知识产权、标志性的大项目。四是完善体制机制。确保流程优化到位，完善项目验收和客户服务制度，提高项目管理效率和质量，确保项目的成功实施和客户的满意度；确保服务到位，要牢固树立以客户为中心的服务理念，提高服务质量，帮助客户解决工作中的问题，以精湛的业务水平、优质的服务态度，为客户提供更方便、快捷、优质的服务，为公司树立良好的服务品牌形象；确保穿透基层到位，打通基层集客市场的最后一公里，共同构建起注重统筹政企市场资源、注重快速响应客户需求、注重加强人员队伍建设的良好氛围；确保各项决策部署从严从快、从严从细、从严从实落实到位；确保跟踪督办到位，明确牵头人和具体责任人，对工作进展做到及时提醒、及时督导，对政企市场拓展、项目谋划储备、合同执行落地、项目验收回款等阶段存在的难点、堵点问题，要及时解决，积极推动项目落地落实。
3．坚定不移打响5G通讯突围战公司要坚定快速发展的信心决心不动摇，坚持新增放号与存量经营两手抓，在红海市场中实现突围并加速发展。一是要优产品。发挥广电有线网络优势，持续深耕农村乡镇市场、党政军政企市场、银发市场、奋斗青年市场四大市场，打造有市场竞争力的资费产品矩阵，赋能192号卡发展。二是要重渠道。打造线上线下并重的渠道建设布局，建立立体化全渠道协同发展机制，在持续巩固自有渠道的基础上，发展优质固移融合业务社会渠道。三是要抓重点。以靓号、业务、权益为抓手，向高校、机关事业单位、高端人群等群体精准发力，对固网存量用户开展5G平移、对集团用户开展优惠营销、对垂类用户开展精准营销，实现拓新增、稳存量、促活跃的目标。四是要提服务。要深挖细掘公司5G信号的覆盖盲点和堵点，深化跨企业协同维护管理标准、工作流程和对接细则，找准问题症结、用对解决方法、提高维护效率，不断优化广电5G网络质量，提升公司5G网络服务水平。五是要强宣传。要积极通过抖音、快手、微信视频号等新媒体平台宣传公司品牌形象及业务产品，提升品牌辨识度和传播记忆点，进一步抢占“5G用广电”的用户心智，坚持“以品助销、品效合一”，为产品开路，为营销赋能。
4．坚定不移打响提升服务持久战要以没有最好、只有更好的服务理念，以“保姆式”、“妈妈式”服务客户。一是要提高站位抓服务。公司是一家服务型企业，服务质量的优劣直接关系到企业的形象和经营收入。要高度重视客户服务工作，将其视为企业生存、发展的生命线，切实做到倾心服务、感动用户。二是要规范标准抓服务。以提升服务水平和有效开展增户、增收为目的，建立规范的标准化营销服务流程和标准，确保全省营销动作一致，营销效果一致，做到业务“一口清”。三是要优化平台抓服务。构筑智能化服务平台建设新格局，提升语音智能化程度，提高语音应答处理客诉维度和客诉解决速度，缓解人工热线压力，有效提升用户体验；在96633和10099两条热线从系统层面和坐席层面进行深度融合，提升热线接通率，有效解决用户诉求，提高用户满意度。四是要创新观念抓服务。客服中心要利用自身优势，合理应用电话、短信平台，在全省范围内开展覆盖式电话外
呼缴费提醒及全业务营销工作，采取一对一精准营销宣传的方式，开展存量用户的保有、离网用户的回网、新增用户的开发、加强固移融合全业务的外呼营销工作，以市场为导向，以用户为中心，着力推进以移带固、以固促移，全力推进全业务渗透，达到以服务促增户的效果。
5．坚定不移打响风险防控阵地战要统筹发展与安全的关系，以时时放心不下的责任感和使命感抓安全。一是严守安全播出“红线”。要突出广电特色，筑牢网络底座，严格落实安全播出责任制，压紧压实主体责任，高质量完成重保期安全播出和通信保障任务，建立事前预防、事中控制、事后评价的安全综合管控机制，实现关口前移、全面防控，扎实保障有线网、广电5G网、数据网络安全，确保网络安全可靠。二是严守生产安全底线。常态化开展隐患排查整治，落实“一岗双责”、“管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，压实主体责任，健全制度流程，全面加强四防安全和生产安全。三是维护意识形态安全。深刻认识意识形态工作的极端重要性，坚决落实意识形态工作责任制，健全“三重一大”决策事项、重要项目意识形态和舆情风险评估机制，健全内容安全管理和内容审查相关制度。
6．坚定不移推动多业子公司发展提高子公司经营能力。子公司需要不断进行产品或服务的创新，以满足市场的变化需求。通过深入了解市场需求，全面了解自身优势，明确目标客户群体，持续改进产品或服务，积极开拓市场，提高子公司造血能力，形成副业反哺主业的良性循环，为公司的长期发展奠定坚实基础。一是提升管理水平。要积极推动改革，通过成本控制、优化组织结构和内部工作流程等方式，不断提升工作效率和工作质量，要加强财务管理和风险管控，为子公司业务增长奠定坚实基础。二是突出主责主业。各子公司要深入了解市场需求，明确自身市场定位、产品定位、服务定位，有的放矢地开展工作。7．坚定不移强化经营管理水平要加强财务管理。严格现金流管理。严格投资管理，严控低效、无效投资。认真落实财务审核前置程序要求，树牢责任意识，严把相关经济事项审核关。持续加强各项风险监管工作，加强财务预算、资金、资产、决算的一体化集中管理，不断提升财务工作对公司决策的支撑能力。要加强物资管理。要规范物资采购的原始依据、完善入库和出库流程和规则、完善物资材料使用情况反馈机制，形成物资材料闭环管理。要按照新制定的《吉视传媒物资招标采购实施意见》和《物资采购管理办法》，有效控制成本，加快构建与公司发展相适应，横向集成、纵向贯通的“信息化、智能化”管理平台。要加强项目管理。要有效加强对项目的动态管控，实行阶段性考核；要增强工程项目成本意识和责任意识，注重项目设计、施工、验收等环节的成本控制，努力提高工程项目收益；要启动重大项目回头看工作，对重大工程项目不定时进行现场的检查，对发现或存在的问题、隐患给出整改意见或处罚措施。要提高办事效率。要加快文件流转速度，要明确分管领导、主责部门，杜绝分而不管的行为。8．坚定不移深化改革创新
过去的一年，公司推行了八项改革措施，新的一年，公司要不断深化改革，把全面深化改革作为推进吉视传媒发展的根本动力，作为稳大局、应变局、开新局的重要抓手。一是深化企业瘦身改革。综合考虑经营收入、利润水平、人员编制等因素，在稳定大局、维护职工利益的情况下进行增量改革，研究制定瘦身健体实施方案，实施减员增效，优化支出结构，削减运行管理成本，努力做到以改革促发展、以改革增活力。二是深化绩效工资改革。强化绩效薪酬与用户增长、经营收入、利润等指标的关联度，合理调整绩效薪酬占比,充分发挥考核和激励的指挥棒作用。三是深化业务计提改革。全面树立奖优罚懒的业务计提导向，加大固移融合业务激励力度，增加用户、收入、移网等完成的达量激励，建立激励资金池，对超前完成任务和超额完成任务的进行奖励，实现激励效果最大化。四是深化人事制度改革。持续优化人才队伍结构，提高在校生招聘质量，完善中高端人才引入机制，切实保障公司发展对人才的需要；建立优秀年轻人才长期跟踪和动态调整机制。五是深化行政体制机制改革。实施公司组织架构改革，即：以吉视传媒上市公司为母体，围绕智慧广电、政企业务、广电5G、文化大数据产业园、文旅地产、科技创新、院线发展、投资管理等八大板块优化组织架构，打造主业突出，副业出彩的产业格局。
（四）可能面对的风险
√适用 □不适用
1.市场竞争风险
随着“三网融合”的不断深入，IPTV、互联网电视、移动视频等各类新兴媒体对广播电视传统业务的分流作用日益明显，整个广电行业面临着竞争加剧和用户流失的风险。
2.技术风险
随着国内广播电视与新兴媒体融合的趋势不断加快，互联网、移动多媒体等多种新兴技术不断融入到广电网络运营商业务体系中，互联网升级换代周期不断缩短，高性能的终端设备、路由交换和传输网络的建设对公司的技术团队提出了更高的素质要求。因此，在各种新技术、新产品和新业务不断涌现的时代，公司在技术前景、技术开发、技术应用等方面面临一定的压力与风险，为应对技术不断升级所增加的资本开支也可能对公司财务业绩造成一定影响。
（五）其他
□适用 √不适用
七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
□适用 √不适用
第四节 公司治理
一、公司治理相关情况说明
√适用 □不适用
公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，建立了股东大会、董事会、监事会及经营管理层各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的法人治理结构
和内部控制体系。公司治理的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。基本情况如下：
1.股东与股东大会：公司股东大会严格按照《公司法》和《公司章程》的相关规定召集、召开，且采取现场与网络相结合的投票方式进行表决，确保所有股东，尤其是中小股东充分行使表决权。
2.董事与董事会：公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》的相关规定召集、召开，董事会人数符合《公司章程》的规定，董事的任职资格均符合法律、法规的要求，且能够勤勉尽责，充分发挥董事在经营决策中的重要作用。
3.监事和监事会：公司监事会按照《公司章程》以及相关法律法规的规定，认真履行职责，对公司财务状况、关联交易事项、定期报告以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。
4.关于控股股东和上市公司：公司与控股股东在人员、资产、财务分开，机构、业务独立，关联交易均具有商业实质，价格公允，且按照有关规定严格履行决策程序和信息披露义务。公司控股股东认真履行诚信义务，未发生损害公司及中小股东权益的情形。
5.关于信息披露与透明度：公司严格执行《信息披露事务管理制度》和《投资者关系管理制度》，规范信息披露行为和投资者关系管理行为，充分履行上市公司信息披露义务，维护公司和投资者的合法权益。
6.在内幕信息知情人管理方面：公司根据《内幕信息知情人登记管理制度》，在审核公司定期报告及重大事项时，要求各知情人填写内幕信息知情人登记表，并督促在内幕信息未公开披露时不得泄露信息，不得利用内幕信息买卖公司股票，保证内幕信息不外流。
公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
□适用 √不适用
二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划
□适用 √不适用
控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划
□适用 √不适用
三、股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
| 2023年第一次临时股东大会 | 2023年5月9日 | www.sse.com.cn | 2023年5月10日 | 审议通过了《选举褚春彦为公司第四 |
| 届董事会非独立董事的议案》的议案，详见2023-015号公告。 | ||||
| 2022年年度股东大会 | 2023年5月19日 | www.sse.com.cn | 2023年5月20日 | 审议通过了《关于审议公司2022年度财务决算报告的议案》、《关于审议公司2022年度董事会工作报告的议案》等7项议案，详见2023-022号公告。 |
| 2023年第二次临时股东大会 | 2023年8月2日 | www.sse.com.cn | 2023年8月3日 | 审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》、《关于审议公司董事长2021年年薪的议案》等4项议案，详见2023-036号公告。 |
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 √不适用
股东大会情况说明
□适用 √不适用
四、董事、监事和高级管理人员的情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用 □不适用
单位：股
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元） | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 王胜杰 | 董事长 | 男 | 61 | 2013/1/4 | 2023/5/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.20 | 否 |
| 褚春彦 | 董事长 | 男 | 56 | 2023/5/9 | 2023/5/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.77 | 否 |
| 高雪菘 | 董事、总经理 | 男 | 50 | 2018/5/25 | 2023/5/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.79 | 否 |
| 谭佰秋 | 股东董事 | 男 | 55 | 2020/5/18 | 2023/5/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 李晖 | 股东董事 | 男 | 54 | 2020/5/18 | 2023/5/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 张树雨 | 股东董事 | 男 | 44 | 2018/5/25 | 2023/5/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | |
| 王文生 | 独立董事 | 男 | 73 | 2016/9/6 | 2023/5/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 否 |
| 吴国萍 | 独立董事 | 女 | 62 | 2016/9/6 | 2023/5/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 否 |
| 董汝幸 | 独立董事 | 男 | 67 | 2020/5/18 | 2023/5/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 否 |
| 毛志宏 | 独立董事 | 男 | 63 | 2020/5/18 | 2023/5/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 否 |
| 王培舒 | 监事会主席 | 男 | 53 | 2021/12/6 | 2023/5/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.40 | 否 |
| 李永贤 | 股东监事 | 男 | 57 | 2018/5/25 | 2023/5/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | |
| 崔峰 | 股东监事 | 男 | 40 | 2021/12/6 | 2023/5/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | |
| 郝军 | 职工监事 | 男 | 61 | 2013/1/4 | 2023/5/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.08 | 否 |
| 李亚东 | 职工监事 | 男 | 60 | 2013/1/4 | 2023/5/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.75 | 否 |
| 韩波 | 职工监事 | 男 | 59 | 2020/5/18 | 2023/5/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.55 | 否 |
| 麻卫东 | 副总经理 | 男 | 54 | 2016/2/3 | 2023/5/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.37 | 否 |
| 李铁峰 | 副总经理 | 男 | 55 | 2016/11/27 | 2023/5/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.37 | 否 |
| 孙毅 | 副总经理兼董事会秘书 | 男 | 44 | 2016/11/27 | 2023/5/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.37 | 否 |
| 程树文 | 副总经理 | 男 | 55 | 2022/4/29 | 2023/5/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.11 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 446.76 | / |
备注：1.董事长、监事会主席、总经理及副总经理报告期内从公司获取的税前报酬总额包括：2023年度基本年薪及2023年发放的2021年度绩效年薪和任期激励。公司负责人2022、2023年度薪酬尚待吉林省深化国有企业负责人薪酬制度改革工作领导小组审核，暂未发放。 2.公司第五届董事会董事候选人、监事会监事候选人正在履行程序中。为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司第四届董事会、第四届监事会的换届工作适当延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将按照相关法律法规的程序要求尽快完成董事会、监事会换届选举工作。
| 姓名 | 职务 | 报告期内领取报酬起始年月 | 报告期内领取报酬终止年月 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元） | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 王胜杰 | 董事长 | 2023年1月 | 2023年10月 | 66.20 | 否 |
| 褚春彦 | 董事长 | 2023年5月 | 2023年12月 | 15.77 | 否 |
| 高雪菘 | 董事、总经理 | 2023年1月 | 2023年12月 | 61.79 | 否 |
| 谭佰秋 | 股东董事 | 是 | |||
| 李晖 | 股东董事 | 是 | |||
| 张树雨 | 股东董事 | 否 | |||
| 王文生 | 独立董事 | 2023年1月 | 2023年12月 | 7 | 否 |
| 吴国萍 | 独立董事 | 2023年1月 | 2023年12月 | 7 | 否 |
| 董汝幸 | 独立董事 | 2023年1月 | 2023年12月 | 7 | 否 |
| 毛志宏 | 独立董事 | 2023年1月 | 2023年12月 | 7 | 否 |
| 王培舒 | 监事会主席 | 2023年1月 | 2023年12月 | 32.40 | 否 |
| 李永贤 | 股东监事 | 否 | |||
| 崔峰 | 股东监事 | 否 | |||
| 郝军 | 职工监事 | 2023年1月 | 2023年8月 | 16.08 | 否 |
| 李亚东 | 职工监事 | 2023年1月 | 2023年12月 | 16.75 | 否 |
| 韩波 | 职工监事 | 2023年1月 | 2023年12月 | 14.55 | 否 |
| 麻卫东 | 副总经理 | 2023年1月 | 2023年12月 | 59.37 | 否 |
| 李铁峰 | 副总经理 | 2023年1月 | 2023年12月 | 58.37 | 否 |
| 孙毅 | 副总经理兼董事会秘 | 2023年1月 | 2023年12月 | 58.37 | 否 |
| 书 | |||||
| 程树文 | 副总经理 | 2023年1月 | 2023年12月 | 19.11 | 否 |
| 合计 | / | / | / | 446.76 | / |
| 姓名 | 主要工作经历 |
| 王胜杰 | 男，1963年出生，中国国籍，无境外居留权。正高级工程师，硕士研究生学历，毕业于吉林大学。历任吉林省白山市有线电视台台长，白山市广电局副局长、局长，吉林省广电局副总工程师，吉林省广电网络整合工作领导小组办公室副主任，吉林广电网络有限责任公司总经理，吉林市有线广播电视传输有限公司董事长，吉林广播电视网络有限责任公司总经理、吉视传媒总经理、党委书记、董事长等职务。2023年5月9日已辞去公司董事长职务。 |
| 褚春彦 | 男，1968年10月出生，中国国籍，无境外居留权，在职研究生学历。历任扶余县委常委、宣传部部长，松原市委宣传部副部长、市文联党组书记，长岭县委常委、副县长、县委副书记、县长，乾安县委书记、县人大常委会主任，四平市副市长、四平市委常委、政法委书记、吉林省委宣传部副部长。现任吉视传媒董事长。 |
| 高雪菘 | 男，1974年出生，中国国籍，无境外居留权。正高级工程师，硕士研究生学历，毕业于吉林大学。历任吉林省白山市八道江区团委副书记、书记，白山市八道江区红土崖镇副镇长（下派挂职锻炼），白山市八道江区人民政府区长助理，吉林省广电网络整合领导小组办公室成员，吉视传媒综合行政部主任、吉视传媒董事会秘书、吉视传媒副总经理兼吉视传媒长春分公司经理。2024年2月8日已辞去董事、总经理职务 。 |
| 谭佰秋 | 男，1969年出生，中国国籍，无境外居留权。正高级会计师，硕士研究生学历，毕业于长春理工大学。历任长春理工大学计划科科长，吉林人民广播电台财务部副主任、主任，吉林人民广播电台总会计师，现任吉林广播电视台总会计师、吉林省吉视投资有限责任公司副董事长。 |
| 李晖 | 男，1970年出生，中国国籍，无境外居留权。正高级会计师，本科学历，毕业于吉林财贸学院。历任吉林省妇幼保健院财务科会计，长春恒登科技有限公司财务部经理、总经理助理，吉林省广播电视信息网络集团有限责任公司计划财务部副主任（主持工作），吉林电视台计划财务部副主任、主任，现任吉林广播电视台台务会成员、经营管理指导委员会副主任、吉林省吉视投资有限责任公司董事、总经理，吉林省广电融媒集团有限责任公司董事、副总经理。 |
| 张树雨 | 男，1980年出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，毕业于吉林大学。历任长春电视台媒介主管，长春市长视传媒有限责任公司总经理助理、总经理、长春广播电视台市民生活频道主任助理，现任长春广播电视台融媒体制作中心主任助理。 |
| 王文生 | 男，1951年出生，中国国籍，无境外居留权。执业律师，博士学位，毕业于中国政法大学。历任辽源市检察院党组书记、检察长，国家检察官学院吉林分院院长，北京冠衡（长春）律师事务所主任等职务。现任北京冠衡（长春）律师事务所名誉主任。 |
| 吴国萍 | 女，1962年出生，中国国籍，无境外居留权。会计学专业教授，博士学历，毕业于吉林大学。历任东北师范大学商学院院长、教授委员会主任委员，东北师范大学教务处副处长、财务处处长，东北师范大学经济与管理学院教授、博士生导师等职务。 |
| 董汝幸 | 男，1957年出生，中国国籍，无境外居留权。正高级审计师，中国注册会计师。吉林财贸学院会计系本科毕业，学士学位，吉林大学东北亚研究院世界经济专业研究生学历。历任吉林省审计师事务所副所长、吉林省审计厅行政事业审计处、工业交通审计处、政法审计处、 |
| 经济责任审计处处长、总审计师（正处级），长春财经学院会计学院教授，审计专业带头人，长春岳华会计师事务所高级顾问等职务。现任吉林省浙江商会高级财务顾问，吉林省英辰科技股份有限公司监事会主席。 | |
| 毛志宏 | 男，1961年出生，中国国籍，无境外居留权，吉林大学企业管理专业（财务管理方向）博士研究生学历。历任长春税务学院会计系副教授，现任吉林大学商学与管理学院教授、博士生导师。 |
| 王培舒 | 男，1971年出生，中国国籍，无境外居留权。博士研究生学历，毕业于吉林大学法学院。历任吉林省图书报刊审读办公室工作人员，吉林省新闻出版局版权管理处副主任科员、主任科员、政策法规处副处长、报刊出版管理处副处长、科技与数字出版处处长、版权处处长，吉林省新闻出版广电局版权管理处处长，中共吉林省委宣传部文化体制改革和发展办公室主任、一级调研员。现任吉视传媒监事会主席。 |
| 李永贤 | 男，1967年出生，中国国籍，无境外居留权。主任编辑，大专学历，毕业于延边师范专科学校。历任敦化市实验中学团委书，敦化教育局科员、敦化市委宣传部科员、科长，敦化经济开发区办公室副主任、纪委书记，敦化市纪委监察局纪委常委、副局长，敦化市林业局党委副书记，敦化市直机关党工委常务副书记。现任敦化市广播电视台台长。2023年5月12日辞去公司监事职务。 |
| 崔峰 | 男，1984年出生，中国国籍，无境外居留权。研究生学历，毕业于延边大学，历任延吉市委组织部人才办科员、大学生管理办公室副主任、人才办主任、大学生管理办主任、干部科科长、副科级组织员、副部长、市非公组织党工委书记，吉林省延吉市新兴街道党工委书记。现任延吉市融媒体中心（延吉广播电视台）党组书记、主任（台长）。 |
| 郝军 | 男，1963年出生，中国国籍，无境外居留权。工程师，研究生学历，毕业于中共吉林省委党校。历任吉林省通化市广电局技术服务中心经理，通化广播电视发展中心总经理，通化广播电视网络中心郊网部主任、常务副主任、主任，吉视传媒通化市分公司党委书记、经理等职务。 |
| 李亚东 | 男，1964年出生，中国国籍，无境外居留权。主任编辑，研究生学历，毕业于吉林大学。历任安图县七中、一中教师，安图县政府办公室副主任，中共小沙河乡、万宝镇委员会党委书记，安图县人大常委会办公室主任，安图县广播电视局局长，吉林广电网络集团安图分公司经理、吉视传媒安图分公司经理、吉视传媒人力资源部主任、吉视传媒白城分公司经理、吉视传媒延吉分公司党委书记、经理等职务。 |
| 韩波 | 男，1965年出生，中国国籍，无境外居留权。工程师，大专学历，毕业于中共吉林省委学校。历任集安广播电视局有线电视筹建处职员、有线电视台副台长、台长，吉视传媒集安分公司副经理、经理，吉视传媒人力资源部主任、白山分公司经理、吉视传媒巡察办主任等职务。 |
| 麻卫东 | 男，1970年出生，中国国籍，无境外居留权。正高级工程师，本科学历，毕业于吉林大学。历任吉视传媒长白分公司经理、吉林市有线广播电视传输有限责任公司副总经理、财务总监兼吉视传媒永吉分公司经理，吉视传媒人力资源总监、人力资源部主任、吉视传媒董事会秘书等职务。现任吉视传媒副总经理。 |
| 李铁峰 | 男，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，高级工程师，本科学历，毕业于东北师范大学。历任辉南电视台记者，辉南县广电局宣传科长，辉南县有线电视台副台长，吉林省广播电视信息网络集团有限责任公司辉南分公司副经理，吉视传媒长白分公司经理、柳河分公司经理、辽源分公司经理、吉视传媒市场营销部主任、吉视传媒副总经理兼吉林分公司经理等职务。现任吉视传媒副总经理。 |
| 孙毅 | 男，1980年出生，中国国籍，无境外居留权，高级工程师，研究生学历，毕业于吉林大学。历任吉视传媒计划财务部高级主管、主任助理、证券投资部副主任、证券投资部主任兼公司证券事务代表、董事会秘书，吉视传媒长春分公司党委书记、经理等职务。现任吉视传 |
| 媒副总经理、董事会秘书。 | |
| 程树文 | 男，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，正高级工程师，研究生学历，毕业于吉林省委党校。历任大安市广播电视局安广电视转播台技术员、副台长、台长，大安市广播电视局副局级巡视员，白城广电网络公司副经理，吉视传媒白城分公司副经理，吉视传媒股份有限公司运行维护部主任、吉视传媒四平分公司党支部书记、经理等职务。现任吉视传媒副总经理。 |
其它情况说明
□适用 √不适用
(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
1. 在股东单位任职情况
√适用 □不适用
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 谭佰秋 | 吉林广播电视台 | 总会计师 | 2019年5月 | |
| 李晖 | 吉林广播电视台 | 台务会成员、经营管理指导委员会副主任 | 2022年3月 | |
| 张树雨 | 长春广播电视台 | 融媒体制作中心主任助理 | 2017年12月 | |
| 崔峰 | 延吉市融媒体中心（延吉广播电视台） | 党组书记、主任（台长） | 2022年7月 | |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无 | |||
2. 在其他单位任职情况
√适用 □不适用
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 王文生 | 北京冠衡（长春）律师事务所 | 名誉主任 | 2011年11月 | |
| 毛志宏 | 吉林大学商学与管理学院 | 教授、博士生导师 | 2000年11月 | |
| 董汝幸 | 吉林省浙江商会 | 财务顾问 | 2020年1月 | |
| 谭佰秋 | 吉林省吉视投资有限责任公司 | 副董事长 | 2021年2月 | |
| 李晖 | 吉林省吉视投资有限责任公司 | 董事、总经理 | 2021年2月 | |
| 李晖 | 吉林省广电融媒集团有限责任公司 | 董事、副总经理 | 2022年3月 | |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | |||
(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用 □不适用
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 根据《公司章程》及相关法律法规规定，本公司董事、监事报酬由股东大会确定，高级管理人员报酬由董事会薪酬与考核委员会审核后经董事会确定。 |
| 董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避 | 是 |
| 薪酬与考核委员会或独立董事专门会议关于董事、监事、高级管理人员报酬事项发表建议的具体情况 | 薪酬与考核委员会结合公司年度考核目标对高管薪酬进行了审核，并发表如下意见：公司董事、监事和高级管理人员在公司领取的报酬，系按照吉林省深化国有企业负责人薪酬制度改革工作领导小组审核结果确定。公司所披露的上述人员报酬真实、准确。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 董事长、监事会主席、高级管理人员报酬确定依据：由吉林省属文化企业国有资产监督管理领导小组办公室根据《吉林省省属文化企业负责人双效考核暂行办法》核定公司业绩考核系数，由吉林省深化国有企业负责人薪酬制度改革工作领导小组根据《吉林 |
| 省省管企业负责人薪酬核定暂行办法》核定薪酬方案。职工监事按所任职务核定薪酬。 | |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 报告期内董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况详见(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为446.76万元。 |
(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
| 褚春彦 | 董事长 | 选举 | 董事会提名 |
| 王胜杰 | 董事长 | 离任 | 年龄原因离任 |
| 李永贤 | 非职工监事 | 离任 | 个人原因离任 |
(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用 √不适用
(六) 其他
□适用 √不适用
五、报告期内召开的董事会有关情况
| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 |
| 第四届董事会第十九次会议 | 2023年4月23日 | 审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》2项议案，详见2023-005号公告。 |
| 第四届董事会第二十次会议 | 2023年4月28日 | 审议通过了《关于审议公司2022年度财务决算报告的议案》、《关于审议公司2022年度监事会工作报告的议案》、《关于审议公司2022年度利润分配预案的议案》、《关于审议公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》等10项议案报告2个，详见2023-008号公告。 |
| 第四届董事会第二十一次会议 | 2023年5月9日 | 审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，详见2023-016号公告。 |
| 第四届董事会第二十二次会议 | 2023年7月17日 | 审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》、《关于审议公司董事长2021年年薪的议案》等5项议案，详见2023-028号公告。 |
| 第四届董事会第二十三次会议 | 2023年8月2日 | 审议通过了《关于确定向下修正“吉视转债”转股价格的议案》，详见2023-037号公告。 |
| 第四届董事会第二十四次会议 | 2023年8月29日 | 审议通过了《关于审议公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》，详见2023年半年度报告全文。 |
| 第四届董事会第二十五次会议 | 2023年10月27日 | 审议通过了《关于审议公司2023年第三季度报告的议案》，详见2023年第三季度报告全文。 |
| 第四届董事会第二十六次会议 | 2023年12月26日 | 审议通过了《关于优化公司组织架构及资产结构的议案》、《关于公司向全资子公司划转资产的议案》、《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》3项议案，详见2023-049号公告。 |
六、董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
| 董事 姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | 参加股东大会情况 | |||||
| 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席 次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 | ||
| 王胜杰 | 否 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 褚春彦 | 否 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 高雪菘 | 否 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 谭佰秋 | 否 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 李晖 | 否 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 张树雨 | 否 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 王文生 | 是 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 吴国萍 | 是 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 董汝幸 | 是 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 毛志宏 | 是 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 否 | 0 |
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用 √不适用
| 年内召开董事会会议次数 | 8 |
| 其中：现场会议次数 | 0 |
| 通讯方式召开会议次数 | 7 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 1 |
(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
七、董事会下设专门委员会情况
√适用 □不适用
(一) 董事会下设专门委员会成员情况
| 专门委员会类别 | 成员姓名 |
| 审计委员会 | 董汝幸、吴国萍、李晖 |
| 提名委员会 | 王文生、毛志宏 |
| 薪酬与考核委员会 | 吴国萍、王文生 |
| 战略委员会 | 谭佰秋、毛志宏、张树雨 |
(二) 报告期内审计委员会召开3次会议
| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
| 2023年4月28日 | 1. 关于审议公司2022年度财务决算报告的议案 2. 关于审议公司2022 | 议案1：2023年年度报告真实、准确、完整的反映了公司整体财务状况和经营成果。 议案2：结合公司发展战略、经 | 无 |
| 年度利润分配预案的议案 3. 关于审议公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案 4. 关于审议公司2022年年报全文及摘要的议案 5. 关于审议公司2022年度内部控制评价报告的议案 6. 关于审议公司2023年度预计与吉林省吉林祥云信息技术有限公司发生关联交易的议案 7. 关于聘请公司2023年度审计及内控审计机构的议案 8. 关于审议公司2023年第一季度报告的议案 | 营目标及未来资金支出需求，提出2023年拟不进行利润分配，综合考虑了公司现阶段经营状况、盈利水平、资金需求，有利于保证公司发展战略和经营目标的顺利进行，符合公司长远发展需要和股东的长远利益，不存在损害公司、股东，特别是中小股东合法权益的情形。 议案6：根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司不存在违规关联方资金占用情况,也不存在以前年度发生并累计至2023年12月31日的违规关联方资金占用情况。公司与关联方2023年度预计发生的日常关联交易为公司在生产经营过程中的正常交易行为，各项关联交易遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公允、互惠互利的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，对公司未来的财务状况、经营成果及独立性不会产生负面影响。 议案8：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服务的能力与经验，能够独立、客观、公正地对公司财务状况、内部控制情况进行评价，能够满足公司2023年度财务报告及内部控制审计工作要求。本次续聘的程序合法合规，符合国家有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 | ||
| 2023年8月29日 | 关于审议公司2023年半年度报告全文及摘要的议案 | 2023年半年度报告真实、准确、完整的反映了公司整体财务状况和经营成果。 | 无 |
| 2023年10月27日 | 关于审议公司2023年第三季度报告全文及摘要的议案 | 2022年第三季度报告真实、准确、完整的反映了公司整体财务状况和经营成果。 | 无 |
(三) 报告期内战略委员会召开2次会议
| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
| 2023年4月28日 | 关于审议公司2023年度预计与吉林省吉林祥云信息技术有限公司发生 | 公司与关联方2022年度预计发生的日常关联交易为公司在生产经营过程中的正常交易行为，各项关联 | 无 |
| 关联交易的议案 | 交易遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公允、互惠互利的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，对公司未来的财务状况、经营成果及独立性不会产生负面影响。 | ||
| 2023年12月25日 | 1.关于优化公司组织架构及资产结构的议案 2.关于公司向全资子公司划转资产的议案 | 议案1：本次优化调整事项是基于公司整体战略发展布局考虑，着力建强智慧广电网、数据服务网、5G通信网；做优智慧广电平台、数据服务平台、5G通信平台；打造智慧广电运营商、数据服务运营商和5G通信运营商，将吉视传媒打造为国内以“现代科技创新+有线、无线网络运营+数据要素及应用服务+文化数字化服务+投融资运作”五位一体协同发展的现代大型文化大数据科技产业集团。 议案2：本次划转资产是公司合并报表范围内的划转，有利于优化资产结构，盘活存量资产，提高经营管理效率，符合公司战略发展需要。 | 无 |
(四) 报告期内薪酬与考核委员会召开1次会议
| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
| 2023年7月17日 | 1. 关于审议公司董事长2021年年薪的议案 2. 关于审议公司高级管理人员2021年年薪的议案 | 公司制定的薪酬方案符合相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑了公司实际情况和经营成果，有利于不断提高公司领导班子进取精神和责任意识。薪酬方案由公司董事会薪酬与考核委员会审查通过，程序合法有效，同意上述议案。 | 无 |
(五) 报告期内提名委员会召开1次会议
| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行 |
| 职责情况 | |||
| 2023年4月23日 | 关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案 | 公司本次聘任的非独立董事程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，教育背景、专业能力和职业素养均能够胜任所聘任职务的要求。 | 无 |
(六) 存在异议事项的具体情况
□适用 √不适用
八、监事会发现公司存在风险的说明
□适用 √不适用
监事会对报告期内的监督事项无异议。
九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
| 母公司在职员工的数量 | 5,498 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 515 |
| 在职员工的数量合计 | 6,013 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 11 |
| 销售人员 | 3,202 |
| 技术人员 | 1,349 |
| 财务人员 | 236 |
| 行政人员 | 1,215 |
| 合计 | 6,013 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 研究生 | 539 |
| 本科 | 2,465 |
| 大专 | 1,644 |
| 中专 | 436 |
| 高中及以下 | 929 |
| 合计 | 6,013 |
(二) 薪酬政策
√适用 □不适用
2023年公司继续执行基本薪酬、绩效薪酬和奖励薪酬三部分组成的薪酬体系。进一步健全以用户增长、业绩提升为导向的薪酬分配体系，调整基本薪酬与绩效薪酬比例，由6:4调整为4:6，
通过科学合理的薪酬分配来激发干部员工干事创业的积极性、主动性和创造性。通过薪资系统与财务系统建立数据共享机制，加强薪酬监管力度。2024年公司将继续严格执行公司薪酬管理制度，完善绩效考核结果和经营业绩成果运用于薪酬分配的机制体制，提高薪酬管理水平，加强工资总额管控。持续加强公司经营收入与薪酬体系的充分关联，激发企业员工活力，坚持按劳分配原则，突出业绩导向，利润导向，打破薪酬壁垒，建立健全科学合理、注重实际的分配机制，增强员工完成经营收入指标的责任意识，提升员工工作效率、创造力，增加员工努力工作、干事创业的动力，提高公司效益，为公司高质量、可持续稳步发展提供有力保障。
(三) 培训计划
√适用 □不适用
2024年培训工作将坚决贯彻“全面提升党性修养”活动，加强理论学习、提升业务能力，为公司业务发展提供有力支撑和坚强保障。
利用自身网络资源和国网课程资源，做好常态化培训工作，共同营造及时、解渴的学习交流平台。
培训工作将面向不同层级、不同岗位、不同需求的人员制定具有针对性的培训方案，通过线下集中培训和线上常态化学习开展教育培训，实施过程监督、成绩备案等工作，充分发挥教育培训工作在人才队伍建设方面的作用。
(四) 劳务外包情况
√适用 □不适用
| 劳务外包的工时总数 | 不适用 |
| 劳务外包支付的报酬总额 | 12,947,990.85 |
十、利润分配或资本公积金转增预案
(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用 □不适用
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，合并报表归属于母公司股东的净利润为-692,945,904.79元，母公司的净利润为-322,485,161.33元。2023年末合并报表累计未分配利润255,105,002.75元，母公司累计未分配利润1,164,870,604.33元。
基于公司2023年度归属于母公司股东的净利润为负，综合考虑公司实际经营情况，为保证公司的长远发展和股东的长远利益，公司2023年度拟不进行现金分红，不进行资本公积金转增股本。本预案已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交公司2023年度股东大会审议。
(二)现金分红政策的专项说明
√适用 □不适用
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 | √是 □否 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰 | √是 □否 |
| 相关的决策程序和机制是否完备 | √是 □否 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 | √是 □否 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护 | √是 □否 |
(三)报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用 √不适用
(四)本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□适用 √不适用
十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
（一）相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
（三）董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
（四）报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
□适用 √不适用
十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况
□适用 √不适用
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用
十三、报告期内对子公司的管理控制情况
√适用 □不适用
公司建立了《吉视传媒股份有限公司子公司管理办法》，明确公司在多业领域基本管理原则，保障公司投资的安全性、完整性和收益性，确保子公司规范、高效、有序运作。报告期内，公司在组织架构、发展战略、人力资源、资金活动、财务报告、全面预算等方面对子公司保持了有效的管理控制。
十四、内部控制审计报告的相关情况说明
√适用 □不适用
是否披露内部控制审计报告：是内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见
十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况
无
十六、其他
□适用 √不适用
第五节 环境与社会责任
一、环境信息情况
（一）属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
（二）重点排污单位之外的公司环保情况说明
□适用 √不适用
（三）有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
□适用 √不适用
（四）在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
具体说明
□适用 √不适用
二、社会责任工作情况
（一）是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或ESG报告
□适用 √不适用
（二）社会责任工作具体情况
□适用 √不适用
具体说明
□适用 √不适用
三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
□适用 √不适用
具体说明
□适用 √不适用
第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期
内的承诺事项
□适用 √不适用
(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□已达到 □未达到 √不适用
(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
□适用 √不适用
三、违规担保情况
□适用 √不适用
四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用 √不适用
（四）审批程序及其他说明
□适用 √不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：元 币种：人民币
| 现聘任 | |
| 境内会计师事务所名称 | 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 800,000 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 7 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 尚英伟、郑志刚、罗曼、陈敬波、刘丽丽 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限 | 尚英伟(2017-2019)、郑志刚(2017-2018)、罗曼(2019-2022)、陈敬波(2020-2023)、刘丽丽(2023) |
| 名称 | 报酬 | |
| 内部控制审计会计师事务所 | 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） | 400,000 |
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用
2023年5月19日，公司2022年年度股东大会审议通过了《关于聘请公司2023年度审计机构及内控审计机构的议案》，同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构及内控审计机构，聘任期为一年。2023年度审计费用为80万元，内控审计费用为40万元。审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）的情况说明
□适用 √不适用
七、面临退市风险的情况
(一)导致退市风险警示的原因
□适用 √不适用
(二)公司拟采取的应对措施
□适用 √不适用
(三)面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
八、破产重整相关事项
□适用 √不适用
九、重大诉讼、仲裁事项
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚
及整改情况
√适用 □不适用
2023年7月5日收到上海证券交易所发来的《关于对吉视传媒股份有限公司及有关责任人予以通报批评的决定》【2023】73号，因公司业绩预告更正的财务数据与首次披露的业绩预告财务
数据差异幅度较大，影响了投资者的合理预期。同时，公司迟至 2023 年 4 月 21 日才发布业绩预告更正公告，更正公告披露不及时，违反了《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。经上海证券交易所纪律处分委员会审议通过，对吉视传媒股份有限公司及时任董事长王胜杰、时任总经理高雪菘、时任财务负责人张立新、时任独立董事兼审计委员会召集人董汝幸、时任董事会秘书孙毅予以通报批评。详见《上海证券交易所纪律处分决定书》[2023]73号。
十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用
十二、重大关联交易
(一)与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
| 事项概述 | 查询索引 |
| 1. 向关联人提供房屋租赁业务。公司为吉林祥云提供房屋租赁服务，租赁对象为吉视传媒信息枢纽中心西塔15层、20层、22层、23层及19层部分区域，预计年租金不超过600万元。 2. 向关联人提供网络传输服务。公司为吉林祥云提供网络传输服务，预计年服务费不超过500万元。 3. 公司为吉林祥云提供系统集成、IDC机房租赁服务。其中，IDC机房租赁服务预计发生金额不超过1,000万元；系统集成服务预计发生金额不超过16,000万元。 | 吉视传媒股份有限公司2023年度预计日常关联交易的公告（临2023-013） |
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三)共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四)关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务
□适用 √不适用
(六)其他
□适用 √不适用
十三、重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
1.托管情况
□适用 √不适用
2.承包情况
□适用 √不适用
3.租赁情况
□适用 √不适用 担保情况
□适用 √不适用
(二) 委托他人进行现金资产管理的情况
1.委托理财情况
(1) 委托理财总体情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(2) 单项委托理财情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(3) 委托理财减值准备
□适用 √不适用
2.委托贷款情况
(1) 委托贷款总体情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(2) 单项委托贷款情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(3) 委托贷款减值准备
□适用 √不适用
3.其他情况
□适用 √不适用
(三) 其他重大合同
□适用 √不适用
十四、募集资金使用进展说明
√适用 □不适用
(一) 募集资金整体使用情况
√适用 □不适用
单位：元
| 募集资金来源 | 募集资金到位时间 | 募集资金总额 | 其中：超募资金金额 | 扣除发行费用后募集资金净额 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后募集资金承诺投资总额 (1) | 截至报告期末累计投入募集资金总额（2） | 截至报告期末累计投入进度（%）(3)＝(2)/(1) | 本年度投入金额（4） | 本年度投入金额占比（%）（5）=(4)/(1) | 变更用途的募集资金总额 |
| 其他 | 2023年4月3日 | 800,000,000.00 | 0.00 | 795,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二) 募投项目明细
□适用 √不适用
(三) 报告期内募投变更或终止情况
□适用 √不适用
(四) 报告期内募集资金使用的其他情况
1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况
□适用 √不适用
2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
□适用 √不适用
3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
□适用 √不适用
4、 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明
□适用 √不适用
第七节 股份变动及股东情况
股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、无限售条件流通股份 | 3,301,284,568 | 100 | 0 | 0 | 0 | 188,503,600 | 188,503,600 | 3,489,788,168 | 100 |
| 三、股份总数 | 3,301,284,568 | 100 | 0 | 0 | 0 | 188,503,600 | 188,503,600 | 3,489,788,168 | 100 |
2、 股份变动情况说明
√适用 □不适用
2017年12月27日，公司公开发行了1,560万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额156,000万元。2018年1月15日，吉视转债（113017）在上海证券交易所挂牌交易。截至2023年12月26日，累计共有822,776,000元债券转为公司股票,因转股形成的股份数量为378,986,976股。报告期内，共有397,746,000元债券转为公司股票，因转股形成的股份数量为188,503,600股。
3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
证券发行与上市情况
(一)截至报告期内证券发行情况
□适用 √不适用
截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
□适用 √不适用
(二)公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
□适用 √不适用
(三)现存的内部职工股情况
□适用 √不适用
股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 95,912 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 94,348 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股东性质 | ||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 吉林广播电视台 | 0 | 983,337,364 | 28.18 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |||
| 长春广播电视台 | -44,999,935 | 107,113,479 | 3.07 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |||
| 吉林省吉视投资有限责任公司 | 300,000 | 99,800,000 | 2.86 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |||
| 敦化市融媒体中心（敦化广播电视台） | -11,247,828 | 49,930,000 | 1.43 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |||
| 桦甸市文化旅游发展有限公司 | 0 | 37,626,218 | 1.08 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |||
| 榆树市融媒体中心（榆树广播电视台） | 0 | 32,711,374 | 0.94 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 28,890,726 | 28,890,726 | 0.83 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |||
| 农安县兴龙农业基础设施开发有限公司 | 0 | 17,400,000 | 0.50 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |||
| 朱永存 | 17,089,000 | 17,089,000 | 0.49 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 朱广超 | 4,500,000 | 15,000,000 | 0.43 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||||
| 种类 | 数量 | |||||||||
| 吉林广播电视台 | 983,337,364 | 人民币普通股 | 983,337,364 | |||||||
| 长春广播电视台 | 107,113,479 | 人民币普通股 | 107,113,479 | |||||||
| 吉林省吉视投资有限责任公司 | 99,800,000 | 人民币普通股 | 99,800,000 | |||||||
| 敦化市融媒体中心（敦化广播电视台） | 49,930,000 | 人民币普通股 | 49,930,000 | |||||||
| 桦甸市文化旅游发展有限公司 | 37,626,218 | 人民币普通股 | 37,626,218 | |||||||
| 榆树市融媒体中心（榆树广播电视台） | 32,711,374 | 人民币普通股 | 32,711,374 | |||||||
| 香港中央结算有限公司 | 28,890,726 | 人民币普通股 | 28,890,726 | |||||||
| 农安县兴龙农业基础设施开发有限公司 | 17,400,000 | 人民币普通股 | 17,400,000 | |||||||
| 朱永存 | 17,089,000 | 人民币普通股 | 17,089,000 | |||||||
| 朱广超 | 15,000,000 | 人民币普通股 | 15,000,000 | |||||||
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 无 | |||||||||
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 无 | |||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 吉林省吉视投资有限责任公司为吉林广播电视台全资子公司，二者为一致行动人，其他股东在本公司知悉范围内,不存在关联关系，也无《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。 | |||||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 |
前十名股东参与转融通业务出借股份情况
√适用 □不适用
单位:股
| 前十名股东参与转融通出借股份情况 | ||||||||
| 股东名称（全称） | 期初普通账户、信用账户持股 | 期初转融通出借股份且尚未归还 | 期末普通账户、信用账户持股 | 期末转融通出借股份且尚未归还 | ||||
| 数量合计 | 比例（%） | 数量合计 | 比例（%） | 数量合计 | 比例（%） | 数量合计 | 比例（%） | |
| 吉林省吉视投资有限责任公司 | 99,500,000 | 3.01 | 500,000 | 0.015 | 99,800,000 | 2.86 | 200,000 | 0.006 |
前十名股东较上期发生变化
√适用 □不适用
单位:股
| 前十名股东较上期末变化情况 | |||||
| 股东名称（全称） | 本报告期新增/退出 | 期末转融通出借股份且尚未归还数量 | 期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量 | ||
| 数量合计 | 比例（%） | 数量合计 | 比例（%） | ||
| 吉林省吉视投资有限责任公司 | 300,000 | 200,000 | 0.006 | 200,000 | 0.006 |
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用 √不适用
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
□适用 √不适用
控股股东及实际控制人情况
(一)控股股东情况
1.法人
√适用 □不适用
| 名称 | 吉林广播电视台 |
| 单位负责人或法定代表人 | 刘铁铎 |
| 成立日期 | 1959年10月1日 |
| 主要经营业务 | 播映新闻和电视节目，促进社会经济文化发展，宣传党的理论和路线方针政策，统筹组织省内重大宣传报道，为省委、省政府提供内参报道、舆情信息，组织广播电视和网络视听节目创听生产，制作人民群众喜闻乐见的精品节目，确保安全播出，坚持正确舆论导向，引导社会热点，加强和改进舆论监督，打造自主可控，影响力强的新媒体传播平台，推动媒体整合发展，加强我省传播能力建设，建设国内一流现代化媒体，讲好吉林故事，完成省委、省政府交办的其他任务。 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 |
| 其他情况说明 | 无 |
2.自然人
□适用 √不适用
3.公司不存在控股股东情况的特别说明
□适用 √不适用
4.报告期内控股股东变更情况的说明
□适用 √不适用
5.公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
(二)实际控制人情况
1.法人
√适用 □不适用
| 名称 | 吉林广播电视台 |
| 单位负责人或法定代表人 | 刘铁铎 |
| 成立日期 | 1959年10月1日 |
| 主要经营业务 | 播映新闻和电视节目，促进社会经济文化发展，宣传党的理论和路线方针政策，统筹组织省内重大宣传报道，为省委、省政府提供内参报道、舆情信息，组织广播电视和网络视听节目创听生产，制作人民群众喜闻乐见的精品节目，确保安全播出，坚持正确舆论导向，引导社会热点，加强和改进舆论监督，打造自主可控，影响力强的新媒体传播平台，推动媒体整合发展，加强我省传播能力建设，建设国内一流现代化媒体，讲好吉林故事，完成省委、省政府交办的其他任务。 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 |
| 其他情况说明 | 无 |
2.自然人
□适用 √不适用
3.公司不存在实际控制人情况的特别说明
□适用 √不适用
4.报告期内公司控制权发生变更的情况说明
□适用 √不适用
5.公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
6.实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
(三)控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用 √不适用
公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%以上
□适用 √不适用
其他持股在百分之十以上的法人股东
□适用 √不适用
股份限制减持情况说明
□适用 √不适用
股份回购在报告期的具体实施情况
□适用 √不适用
第八节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第九节 债券相关情况
一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具
√适用 □不适用
(一)企业债券
□适用 √不适用
(二)公司债券
√适用 □不适用
1.公司债券基本情况
单位：元 币种：人民币
| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 起息日 | 到期日 | 债券余额 | 利率（%） | 还本付息方式 | 交易场所 | 投资者适当性安排（如有） | 交易机制 | 是否存在终止上市交易的风险 |
| 吉视传媒股份有限公司 2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) | 23 吉视 01 | 250052.SH | 2023年3月31日 | 2023 年4月3 日 | 2026 年4月3日 | 800,000,000.00 | 7.00% | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 | 上海证券交易所 | 专业机构投资者 | 点 击 成交、询价供成交、买成交、协商成交 | 否 |
公司对债券终止上市交易风险的应对措施
□适用 √不适用
逾期未偿还债券
□适用 √不适用
报告期内债券付息兑付情况
□适用 √不适用
2.发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况
□适用 √不适用
3.为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构
| 中介机构名称 | 办公地址 | 签字会计师姓名 | 联系人 | 联系电话 |
| 东北证券股份有限公司 | 北京市西城区锦什坊街28号恒奥中心D座 | 无 | 刘利佳 | 18612221106 |
上述中介机构发生变更的情况
□适用 √不适用
4.报告期末募集资金使用情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 债券名称 | 募集资金总金额 | 已使用金额 | 未使用金额 | 募集资金专项账户运作情况（如有） | 募集资金违规使用的整改情况（如有） | 是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 |
| 23吉视01 | 800,000,000.00 | 800,000,000.00 | 0 | 正常 | 不适用 | 是 |
募集资金用于建设项目的进展情况及运营效益
□适用 √不适用
报告期内变更上述债券募集资金用途的说明
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
5.信用评级结果调整情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
6.担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及其影响
□适用 √不适用
7.公司债券其他情况的说明
□适用 √不适用
(三)银行间债券市场非金融企业债务融资工具
□适用 √不适用
(四)公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产10%
□适用 √不适用
(五)报告期末除债券外的有息债务逾期情况
□适用 √不适用
(六) 报告期内违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况对债券投资者权益的影响
□适用 √不适用
(七)截至报告期末公司近2年的会计数据和财务指标
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 主要指标 | 2023年 | 2022年 | 本期比上年同期增减（%） | 变动原因 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -705,401,783.09 | -473,691,220.90 | -48.92 | 净利润减少所致 |
| 流动比率 | 0.72 | 0.5 | 43.22 | 货币资金增加所致 |
| 速动比率 | 0.36 | 0.26 | 40.02 | 货币资金增加所致 |
| 资产负债率（%） | 54.21 | 52.23 | 3.79 | 负债增加所致 |
| EBITDA全部债务比 | 0.07 | 0.08 | -18.33 | 利润总额减少所致 |
| 利息保障倍数 | -1.75 | -1.2 | -45.66 | 利润总额减少所致 |
| 现金利息保障倍数 | 3.09 | 4.17 | -25.96 | 经营性现金流量净额减少所致 |
| EBITDA利息保障倍数 | 1.70 | 2.4 | -29.25 | 利润总额减少所致 |
| 贷款偿还率（%） | 100 | 100 | ||
| 利息偿付率（%） | 100 | 100 |
二、可转换公司债券情况
√适用 □不适用
(一) 转债发行情况
√适用 □不适用
2017 年 12 月 27 日，公司公开发行了 1,560 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总 额 156,000 万元。2018 年 1 月 15 日，吉视转债（113017）在上海证券交易所挂牌交易。详细情 况请查看刊登于中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相 关公告（公告编号：临 2017-013 号、2017-023 号、2017-029 号、2017-046 号、2017-047号、2018-005 号）。
(二) 报告期转债持有人及担保人情况
□适用 √不适用
(三) 报告期转债变动情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 可转换公司债券名称 | 本次变动前 | 本次变动增减 | 本次变动后 | ||
| 转股 | 赎回 | 回售 | |||
| 吉视转债 | 1,134,970,000 | 397,746,000 | 737,224,000 | 0 | 0 |
报告期转债累计转股情况
√适用 □不适用
| 可转换公司债券名称 | 吉视转债 |
| 报告期转股额（元） | 397,746,000 |
| 报告期转股数（股） | 188,503,600 |
| 累计转股数（股） | 378,986,976 |
| 累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%） | 12.18% |
| 尚未转股额（元） | 0 |
| 未转股转债占转债发行总量比例（%） | 0 |
(四) 转股价格历次调整情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 可转换公司债券名称 | ||||
| 转股价格调整日 | 调整后转股价格 | 披露时间 | 披露媒体 | 转股价格调整 说明 |
| 2018年6月28日 | 2.96 | 2018年6月21日 | 中国证券报、上海证券报 | 现金分红导致转股价格调整（详见（六）转债其他情况说明） |
| 2019年7月4日 | 2.95 | 2019年6月27日 | 中国证券报、上海证券报 | 现金分红导致转股价格调整（详见（六）转债其他情况说明） |
| 2020年7月9日 | 2.95 | 2020年7月1日 | 上海证券报 | 现金分红导致转股价格调整（详见（六）转债其他情况说明） |
| 2021年7月16日 | 2.95 | 2021年7月9日 | 上海证券报 | 现金分红导致转股价格调整（详见（六）转债其他情况说明） |
| 2021年12月8日 | 2.23 | 2021年12月7日 | 上海证券报 | 转股价格向下修正（详见（六）转债其他情况说明） |
| 2023年8月4日 | 2.11 | 2023年8月3日 | 上海证券报 | 转股价格向下修正（详见（六）转债其他情况说明） |
| 截至本报告期末最新转股价格 | 0 | |||
(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排
√适用 □不适用
报告期内，公司总资产144.42亿元，负债总额78.29亿元，资产负债率为54.21%；中诚信国际信用评级有限责任公司在对公司经营状况进行综合分析与评估的基础上，出具了《吉视传媒股份有限公司公开发行可转换公司债券2023年度跟踪评级报告》，维持公司本次跟踪的主体信用等级为AA+，评级展望稳定；维持本期债券的信用等级为AA+。详见公告《吉视传媒股份有限公司关于可转换公司债券2023年跟踪信用评级结果的公告》(临2023-024号)；未来公司经营情况不会有重大变化，利润完全可以覆盖还债需求。
(六) 转债其他情况说明
√适用 □不适用
按照公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，本次可转债转股期自2018年7月2日至2023年12月26日，初始转股价格为2.98元/股。公司以2018年6月27日为股权登记日实施了2017年年度利润分配，吉视转债的转股价格由原来的2.98元/股调整为2.96元/股，详见公告《吉视传媒股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(临2018-031号)。公司以2019年7月3日为股权登记日实施了2018年年度利润分配，吉视转债的转股价格由原来的
2.96元/股调整为2.95元/股，详见公告《吉视传媒股份有限公司关于根据2018年度权益分派实施方案调整可转换公司债劵转股价格的公告》(临2019-029号)。公司以2020年7月8日为股权登记日实施了2019年年度利润分配，吉视转债的转股价格经四舍五入后未发生变化，仍为2.95元/股，详见公告《吉视传媒股份有限公司关于根据2019年度权益分派实施方案调整可转换公司债劵转股价格的公告》(临2020-027号)。公司以2021年7月15日为股权登记日实施了2020年年度利润分配，吉视转债的转股价格经四舍五入后未发生变化，仍为2.95元/股，详见公告《吉视传媒股份有限公司关于根据2020年度权益分派实施方案调整可转换公司债劵转股价格的公告》(临2021-027号) 。经公司 2021 年第二次临时股东大会授权，公司董事会将“吉视转债”的转股价格自2021年12月8起由 2.95元/股向下修正为 2.23 元/股，详见公告《吉视传媒股份有限公司关于向下修正“吉视转债”转股价格的公告》(临2021-041号)。经公司 2023 年第二次临时股东大会授权，公司董事会将“吉视转债”的转股价格自2023年8月4起由 2.23元/股向下修正为
2.11元/股，详见公告《吉视传媒股份有限公司关于向下修正“吉视转债”转股价格的公告》(临2023-038号)。
第十节 财务报告
一、审计报告
√适用 □不适用
审 计 报 告
[2024]京会兴审字第00840029号吉视传媒股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了吉视传媒股份有限公司（以下简称“吉视传媒公司”）合并及母公司财务报表（以下简称“财务报表”），包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了吉视传媒公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于吉视传媒公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
我们在本期财务报表审计中识别出的关键审计事项如下：
| 1、 投资性房地产公允价值 | |
| 请参阅财务报表附注五、（十三）所述。 | |
| 关键审计事项 | 审计中的应对 |
| 2023年12月31日吉视传媒公司合并财务报表中投资性房地产的账面余额为616,638,236.71元，公司的投资性房地产采用公允价值计量，对财务报表具有重大影响，因此我们将投资性房地产期末公允价值确认为关键 | 我们的审计程序主要包括： （1）了解、评价、测试管理层与投资性房地产相关的内部控制设计和运行的有效性； （2）了解、评估和检查吉视传媒公司与投资性房地产相关的会计政策，评价资产的确认和计量是否符合企业会计准则的相关规定； |
| 审计事项。 | （3）对管理层聘请的第三方评估机构的客观性、独立性及专业胜任能力进行评价； （4）选取重大或典型样本，并邀请我们的房地产评估专家对评估方法和假设、选用的主要评估参数的合理性进行审阅和复核，例如未来预期租金水平、出租率、租赁面积及折现率等； （5）复核财务报表中投资性房地产公允价值评估有关的列报与披露。 |
| 2、商誉的减值 | |
| 请参阅财务报表附注五、（十九）所述。 | |
| 关键审计事项 | 审计中的应对 |
| 2023年12月31日吉视传媒公司合并财务报表中商誉的账面余额144,022,135.06元，账面价值为116,993,051.00元。检查管理层关于包含商誉的资产组或资产组组合的未来现金流量的预测及未来现金流量的现值的计算过程。由于商誉金额重大，且管理层需要作出重大判断，我们将商誉减值确定为关键审计事项。 | （1）对于包含商誉的资产组或资产组组合的未来现金流量的预测及未来现金流量的现值的计算过程； （2）结合资产组及资产组组合的实际经营以及对于市场的分析复核了现金流的预测； （3）引入估值专家协助复核估值方法、模型和关键参数； （4）复核财务报表中对于商誉减值测试的披露。 |
| 3、收入确认 | |
| 请参阅财务报表附注五、（四十四）所述。 | |
| 关键审计事项 | 审计中的应对 |
| 2023年度吉视传媒公司合并财务报表中主营业务收入1,599,556,922.15元，主要业务板块收入的确认依赖于BOSS系统的数据，收入确认的真实性和完整性是重大错报风险领域，收入的错报对财务报表整体将产生重大影响。我们将收入的确认确定为关键审计事项。 | 我们针对收入确认和计量执行的审计程序包括但不限于： （1）我们通过检查销售合同与管理层的访谈，了解和评估了吉视传媒公司收入确认政策。 （2）我们向管理层、治理层进行询问，评价管理层诚信及舞弊风险。 （3）我们了解并测试了与收入相关的内部控制，确定其可依赖。 （4）对收入和成本执行分析程序，包括：本期各月收入、成本、毛利波动分析，主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析程序。 （5）结合应收账款函证程序，并抽查收入确认的相关合同、内部资料、外部单据等，检查已确认的收入的真实性。 （6）针对于BOSS系统的安全性、可靠性以及数据在传输和存储过程中的完整性，结合对BOSS系统数据检测，邀请IT审计专家完成IT审计，并对相应的过程及结果进行复核，确定系统数据的真实性。 （7）针对可能出现的完整性风险，我们实施了具有针对性的审计程序，包括但不限于：在增加收入完整性测试样本的基础上，针对资产负债表日前后确认的销售收入执行截止性测试。 |
四、其他信息
吉视传媒公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括吉视传媒公司 2023年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估吉视传媒公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算吉视传媒公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督吉视传媒公司的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
1.识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险；并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
2.了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
3.评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
4.对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对吉视传媒公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致吉视传媒公司不能持续经营。
5.评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
6.就吉视传媒公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
以下无正文，为[2024]京会兴审字第00840029号报告的签字盖章页。
北京兴华会计师事务所 中国注册会计师：1（特殊普通合伙）（盖章） （项目合伙人）
中国·北京 中国注册会计师：2二○二四年四月十一日
二、财务报表
合并资产负债表2023年12月31日编制单位: 吉视传媒股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 五、（一） | 577,106,241.82 | 389,924,695.89 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 五、（二） | 2,407,800.00 | 4,051,270.00 |
| 应收账款 | 五、（三） | 339,529,131.13 | 399,134,937.45 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 五、（四） | 48,997,725.04 | 76,238,418.23 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 五、（五） | 47,527,602.57 | 54,048,623.61 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 0.00 | 10,872,240.00 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 五、（六） | 1,056,685,363.53 | 1,032,607,424.63 |
| 合同资产 | 五、（七） | 12,627,532.87 | 11,582,144.18 |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 五、（八） | 24,394,721.55 | 20,539,625.06 |
| 其他流动资产 | 五、（九） | 139,817,157.58 | 146,155,659.22 |
| 流动资产合计 | 2,249,093,276.09 | 2,134,282,798.27 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 五、（十） | 6,060,706.42 | 20,624,888.58 |
| 长期股权投资 | 五、（十一） | 36,095,167.89 | 35,013,595.57 |
| 其他权益工具投资 | 五、（十二） | 824,221,120.59 | 931,998,807.47 |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 五、（十三） | 616,638,236.71 | 612,400,300.00 |
| 固定资产 | 五、（十四） | 8,539,725,951.84 | 8,573,852,877.11 |
| 在建工程 | 五、（十五） | 943,563,431.38 | 1,139,225,943.12 |
| 生产性生物资产 | |||
| 使用权资产 | 五、（十六） | 122,725,995.76 | 107,669,667.53 |
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 五、（十七） | 241,953,369.52 | 257,478,633.94 |
| 开发支出 | 五、（十八） | 8,801,135.62 | 10,710,117.53 |
| 商誉 | 五、（十九） | 116,993,051.00 | 116,993,051.00 |
| 长期待摊费用 | 五、（二十） | 703,633,085.14 | 741,173,859.22 |
| 递延所得税资产 | 五、（二十一） | 27,225,758.21 | 23,174,866.33 |
| 其他非流动资产 | 五、（二十二） | 6,257,346.56 | 6,257,346.56 |
| 非流动资产合计 | 12,193,894,356.64 | 12,576,573,953.96 | |
| 资产总计 | 14,442,987,632.73 | 14,710,856,752.23 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 五、（二十四） | 257,406,461.11 | 595,591,608.34 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 五、（二十五） | 77,595,095.67 | 172,208,158.83 |
| 应付账款 | 五、（二十六） | 1,500,199,805.29 | 1,343,683,327.25 |
| 预收款项 | 五、（二十七） | 918,903.70 | 1,184,489.30 |
| 合同负债 | 五、（二十八） | 858,898,234.99 | 856,681,400.76 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 五、（二十九） | 48,702,002.41 | 45,240,475.83 |
| 应交税费 | 五、（三十） | 2,875,071.60 | 3,094,409.33 |
| 其他应付款 | 五、（三十一） | 204,588,269.55 | 156,641,827.72 |
| 其中：应付利息 | 五、（三十一） | 43,225,359.30 | 0.00 |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 五、（三十二） | 189,557,827.59 | 1,106,934,098.81 |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 3,140,741,671.91 | 4,281,259,796.17 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 五、（三十三） | 3,278,981,607.56 | 2,749,405,166.09 |
| 应付债券 | 五、（三十四） | 1,065,756,887.44 | 302,889,803.32 |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 五、（三十五） | 121,850,821.38 | 107,738,610.41 |
| 长期应付款 | 五、（三十六） | ||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 五、（三十七） | 201,030,864.32 | 230,935,269.91 |
| 递延所得税负债 | 五、（二十一） | 21,403,723.95 | 19,025,239.05 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 4,689,023,904.65 | 3,409,994,088.78 | |
| 负债合计 | 7,829,765,576.56 | 7,691,253,884.95 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 五、（三十八） | 3,489,788,168.00 | 3,301,284,568.00 |
| 其他权益工具 | 五、（三十九） | 0.00 | 245,360,021.80 |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 五、（四十） | 1,649,421,300.52 | 1,194,820,776.34 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 五、（四十一） | -305,119,405.25 | -197,341,718.37 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 五、（四十二） | 1,472,741,092.15 | 1,472,741,092.15 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 五、（四十三） | 255,105,002.75 | 948,050,907.54 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 6,561,936,158.17 | 6,964,915,647.46 | |
| 少数股东权益 | 51,285,898.00 | 54,687,219.82 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 6,613,222,056.17 | 7,019,602,867.28 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 14,442,987,632.73 | 14,710,856,752.23 |
公司负责人：褚春彦 主管会计工作负责人：高雪菘 会计机构负责人：张立新
母公司资产负债表2023年12月31日编制单位:吉视传媒股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 491,813,395.82 | 296,331,175.82 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 2,407,800.00 | 4,051,270.00 | |
| 应收账款 | 十六、（一） | 339,779,059.82 | 394,099,543.03 |
| 应收款项融资 | 0.00 | 0.00 | |
| 预付款项 | 38,711,834.59 | 65,633,775.40 | |
| 其他应收款 | 十六、（二） | 578,269,414.00 | 432,983,781.81 |
| 其中：应收利息 | 146,987,275.54 | 0.00 | |
| 应收股利 | 0.00 | 10,872,240.00 | |
| 存货 | 178,721,143.41 | 184,890,207.87 | |
| 合同资产 | 12,627,532.87 | 11,582,144.18 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 24,394,721.55 | 20,539,625.06 | |
| 其他流动资产 | 1,378,627,923.52 | 1,363,868,954.60 | |
| 流动资产合计 | 3,045,352,825.58 | 2,773,980,477.77 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 6,060,706.42 | 20,624,888.58 | |
| 长期股权投资 | 十六、（三） | 6,030,298,190.85 | 736,382,795.57 |
| 其他权益工具投资 | 824,221,120.59 | 931,998,807.47 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 616,638,236.71 | 612,400,300.00 | |
| 固定资产 | 2,837,191,231.00 | 7,967,217,928.97 | |
| 在建工程 | 943,563,431.38 | 1,139,225,943.12 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 10,563,880.22 | 7,841,963.67 | |
| 无形资产 | 96,789,855.68 | 111,566,863.65 | |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 商誉 | 86,670,681.60 | 86,670,681.60 | |
| 长期待摊费用 | 673,760,431.60 | 711,538,688.72 | |
| 递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他非流动资产 | 716,881.06 | 716,881.06 | |
| 非流动资产合计 | 12,126,474,647.11 | 12,326,185,742.41 | |
| 资产总计 | 15,171,827,472.69 | 15,100,166,220.18 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 257,406,461.11 | 595,591,608.34 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 77,595,095.67 | 172,208,158.83 | |
| 应付账款 | 1,475,694,947.24 | 1,297,521,195.40 | |
| 预收款项 | 918,903.70 | 1,184,489.30 | |
| 合同负债 | 738,898,197.77 | 762,427,584.31 | |
| 应付职工薪酬 | 42,152,337.18 | 38,892,491.79 | |
| 应交税费 | 956,661.10 | 1,329,066.46 | |
| 其他应付款 | 225,394,353.89 | 191,679,737.96 | |
| 其中：应付利息 | 43,225,359.30 | 0.00 | |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 181,468,147.14 | 1,098,304,969.27 | |
| 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 流动负债合计 | 3,000,485,104.80 | 4,159,139,301.66 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 3,278,981,607.56 | 2,749,405,166.09 | |
| 应付债券 | 1,065,756,887.44 | 302,889,803.32 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 6,353,939.79 | 6,629,668.59 | |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 196,945,102.83 | 226,278,704.42 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 4,548,037,537.62 | 3,285,203,342.42 | |
| 负债合计 | 7,548,522,642.42 | 7,444,342,644.08 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 3,489,788,168.00 | 3,301,284,568.00 | |
| 其他权益工具 | 0.00 | 245,360,021.80 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,801,024,371.04 | 1,346,423,846.86 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -305,119,405.25 | -197,341,718.37 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 1,472,741,092.15 | 1,472,741,092.15 | |
| 未分配利润 | 1,164,870,604.33 | 1,487,355,765.66 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 7,623,304,830.27 | 7,655,823,576.10 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 15,171,827,472.69 | 15,100,166,220.18 | |
公司负责人：褚春彦 主管会计工作负责人：高雪菘 会计机构负责人：张立新
合并利润表2023年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、营业总收入 | 1,599,556,922.15 | 1,812,997,058.85 | |
| 其中：营业收入 | 五、（四十四） | 1,599,556,922.15 | 1,812,997,058.85 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 2,298,971,314.49 | 2,259,116,746.82 | |
| 其中：营业成本 | 五、（四十四） | 1,509,109,256.13 | 1,408,025,294.42 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 五、（四十五） | 15,270,207.44 | 14,663,801.00 |
| 销售费用 | 五、（四十六） | 178,235,795.13 | 264,593,560.13 |
| 管理费用 | 五、（四十七） | 368,041,705.64 | 385,974,941.23 |
| 研发费用 | 五、（四十八） | 62,783,799.58 | 66,779,743.30 |
| 财务费用 | 五、（四十九） | 165,530,550.57 | 119,079,406.74 |
| 其中：利息费用 | 五、（四十九） | 171,441,750.84 | 125,968,690.07 |
| 利息收入 | 五、（四十九） | 9,352,661.71 | 10,524,315.41 |
| 加：其他收益 | 五、（五十） | 38,422,673.72 | 35,034,667.77 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 五、（五十一） | 2,111,831.10 | 16,553,948.49 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 五、（五十一） | 1,081,572.32 | 4,679,163.17 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 五、（五十二） | 4,237,936.71 | 68,189.22 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 五、（五十三） | -39,101,449.93 | -47,394,544.99 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 五、（五十四） | -3,800,926.58 | -1,928,799.76 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 五、（五十五） | -37,231.88 | -630,807.54 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -697,581,559.20 | -444,417,034.78 | |
| 加：营业外收入 | 五、（五十六） | 4,756,839.43 | 22,467,544.82 |
| 减：营业外支出 | 五、（五十七） | 5,200,531.36 | 5,067,460.24 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -698,025,251.13 | -427,016,950.20 | |
| 减：所得税费用 | 五、（五十八） | -1,678,024.52 | 460,184.34 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -696,347,226.61 | -427,477,134.54 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -696,347,226.61 | -427,477,134.54 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -692,945,904.79 | -424,195,868.31 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -3,401,321.82 | -3,281,266.23 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -107,777,686.88 | 26,879,820.66 | |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -107,777,686.88 | 26,879,820.66 | |
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | -107,777,686.88 | 26,879,820.66 | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | 五、（五十九） | -107,777,686.88 | 26,879,820.66 |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）权益法下可转损益的其他综 | |||
| 合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | / | / | |
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | / | / | |
| （6）外币财务报表折算差额 | |||
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | -804,124,913.49 | -400,597,313.88 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -800,723,591.67 | -397,316,047.65 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -3,401,321.82 | -3,281,266.23 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.2099 | -0.1304 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.2099 | -0.1304 | |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。公司负责人：褚春彦 主管会计工作负责人：高雪菘 会计机构负责人：张立新
母公司利润表2023年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、营业收入 | 十六、（四） | 1,417,655,880.00 | 1,598,773,843.22 |
| 减：营业成本 | 十六、（四） | 1,189,621,344.48 | 1,215,446,660.03 |
| 税金及附加 | 7,909,332.83 | 7,480,004.63 | |
| 销售费用 | 165,950,462.87 | 250,305,104.28 | |
| 管理费用 | 323,368,023.68 | 334,594,598.81 | |
| 研发费用 | 51,334,357.83 | 57,646,667.26 | |
| 财务费用 | 159,539,402.82 | 108,958,005.05 | |
| 其中：利息费用 | 165,532,519.03 | 116,216,167.52 | |
| 利息收入 | 9,029,837.06 | 10,123,473.93 | |
| 加：其他收益 | 36,076,478.00 | 27,918,320.19 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 十六、（五） | 148,068,847.86 | 96,261,981.60 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,081,572.32 | 4,679,163.17 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 4,237,936.71 | 68,189.22 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -25,783,986.17 | -43,145,908.82 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,722,000.81 | -2,470,093.36 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -42,254.33 | -630,807.54 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -322,232,023.25 | -297,655,515.55 | |
| 加：营业外收入 | 4,744,559.26 | 21,853,552.26 | |
| 减：营业外支出 | 4,997,697.34 | 4,877,241.64 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -322,485,161.33 | -280,679,204.93 | |
| 减：所得税费用 | |||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -322,485,161.33 | -280,679,204.93 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -322,485,161.33 | -280,679,204.93 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -107,777,686.88 | 26,879,820.66 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -107,777,686.88 | 26,879,820.66 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 0.00 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -107,777,686.88 | 26,879,820.66 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | / | / | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | / | / | |
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | -430,262,848.21 | -253,799,384.27 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) | |||
公司负责人：褚春彦 主管会计工作负责人：高雪菘 会计机构负责人：张立新
合并现金流量表2023年1—12月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,754,843,491.41 | 1,921,107,945.50 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 918,740.96 | 24,967,803.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 五、（六十） | 142,123,466.48 | 208,479,756.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,897,885,698.85 | 2,154,555,506.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 543,015,093.45 | 561,716,829.23 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 679,085,333.54 | 583,667,962.27 | |
| 支付的各项税费 | 24,781,967.86 | 24,072,426.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 五、（六十） | 200,890,508.20 | 300,001,475.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,447,772,903.05 | 1,469,458,693.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 450,112,795.80 | 685,096,812.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
公司负责人：褚春彦 主管会计工作负责人：高雪菘 会计机构负责人：张立新
| 取得投资收益收到的现金 | 1,002,545.32 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 50,375.00 | 5,080,487.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 五、（六十） | ||
| 投资活动现金流入小计 | 50,375.00 | 6,083,032.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 427,635,337.28 | 833,569,878.30 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 五、（六十） | ||
| 投资活动现金流出小计 | 427,635,337.28 | 833,569,878.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -427,584,962.28 | -827,486,845.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 2,547,000,000.00 | 2,144,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 五、（六十） | 77,037,023.65 | 11,614,341.81 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,624,037,023.65 | 2,155,614,341.81 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,145,366,857.14 | 2,413,142,857.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 215,614,582.35 | 216,109,243.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 五、（六十） | 122,112,008.26 | 101,350,566.76 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,483,093,447.75 | 2,730,602,667.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 140,943,575.90 | -574,988,325.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 五、（六十一） | -12.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 五、（六十一） | 163,471,396.69 | -717,378,358.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 五、（六十一） | 321,927,459.34 | 1,039,305,817.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 485,398,856.03 | 321,927,459.34 | |
母公司现金流量表
2023年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,499,120,072.55 | 1,649,696,040.41 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 119,827,807.26 | 341,199,479.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,618,947,879.81 | 1,990,895,520.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 451,093,321.60 | 442,268,618.36 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 514,418,700.50 | 505,321,942.74 | |
| 支付的各项税费 | 11,830,743.98 | 7,827,619.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 191,276,249.39 | 263,171,034.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,168,619,015.47 | 1,218,589,215.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 450,328,864.34 | 772,306,304.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 15,540,000.00 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 91,571,502.43 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 42,175.00 | 5,049,852.36 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 42,175.00 | 112,161,354.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 404,323,064.09 | 746,355,440.72 | |
| 投资支付的现金 | 139,351,776.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 404,323,064.09 | 885,707,216.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -404,280,889.09 | -773,545,861.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 2,547,000,000.00 | 2,144,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 77,037,023.65 | 11,614,341.81 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,624,037,023.65 | 2,155,614,341.81 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,145,366,857.14 | 2,413,142,857.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支 | 215,614,582.35 | 216,060,876.75 | |
| 付的现金 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 138,275,733.80 | 89,845,546.58 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,499,257,173.29 | 2,719,049,280.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 124,779,850.36 | -563,434,938.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 170,827,825.61 | -564,674,495.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 243,087,709.37 | 807,762,205.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 413,915,534.98 | 243,087,709.37 |
公司负责人：褚春彦 主管会计工作负责人：高雪菘 会计机构负责人：张立新
合并所有者权益变动表
2023年1—12月
| 项目 | 2023年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 3,301,284,568.00 | - | - | 245,360,021.80 | 1,194,820,776.34 | - | -197,341,718.37 | - | 1,472,741,092.15 | - | 947,603,966.81 | - | 6,964,468,706.73 | 54,500,022.18 | 7,018,968,728.91 |
| 加：会计政策变更 | 446,940.73 | 446,940.73 | 187,197.64 | 634,138.37 | |||||||||||
| 前期差错更正 | - | - | |||||||||||||
| 其他 | - | - | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 3,301,284,568.00 | - | - | 245,360,021.80 | 1,194,820,776.34 | - | -197,341,718.37 | - | 1,472,741,092.15 | - | 948,050,907.54 | - | 6,964,915,647.46 | 54,687,219.82 | 7,019,602,867.28 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 188,503,600.00 | - | - | -245,360,021.80 | 454,600,524.18 | - | -107,777,686.88 | - | - | - | -692,945,904.79 | - | -402,979,489.29 | -3,401,321.82 | -406,380,811.11 |
| （一）综合收益总额 | -107,777,686.88 | -692,945,904.79 | -800,723,591.67 | -3,401,321.82 | -804,124,913.49 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 188,503,600.00 | - | - | -245,360,021.80 | 454,600,524.18 | - | - | - | - | - | - | - | 397,744,102.38 | - | 397,744,102.38 |
| 1．所有者投入的普通股 | - | - | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 188,503,600.00 | -245,360,021.80 | 454,600,524.18 | 397,744,102.38 | 397,744,102.38 | ||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | |||||||||||||
| 4．其他 | - | - | |||||||||||||
| （三）利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．提取盈余公积 | - | - | |||||||||||||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2022年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
2．提取一般风险准备
| 2．提取一般风险准备 | - | - | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | - | - | |||||||||||||
| 4．其他 | - | - | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | - | - | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | - | - | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | - | - | |||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | - | - | |||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | - | - | |||||||||||||
| 6．其他 | - | - | |||||||||||||
| （五）专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．本期提取 | - | - | |||||||||||||
| 2．本期使用 | - | - | |||||||||||||
| （六）其他 | - | - | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 3,489,788,168.00 | - | - | - | 1,649,421,300.52 | - | -305,119,405.25 | - | 1,472,741,092.15 | - | 255,105,002.75 | - | 6,561,936,158.17 | 51,285,898.00 | 6,613,222,056.17 |
| 一、上年年末余额 | 3,111,176,649.00 | 337,006,854.27 | 899,645,113.76 | -224,221,539.03 | 1,472,741,092.15 | 1,371,686,995.46 | 6,968,035,165.61 | 57,734,026.37 | 7,025,769,191.98 | ||||||
| 加：会计政策变更 | 559,780.39 | 559,780.39 | 234,459.68 | 794,240.07 | |||||||||||
| 前期差错更正 | - | - | |||||||||||||
| 其他 | - | - | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 3,111,176,649.00 | - | - | 337,006,854.27 | 899,645,113.76 | - | -224,221,539.03 | - | 1,472,741,092.15 | - | 1,372,246,775.85 | - | 6,968,594,946.00 | 57,968,486.05 | 7,026,563,432.05 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 190,107,919.00 | - | - | -91,646,832.47 | 295,175,662.58 | - | 26,879,820.66 | - | - | - | -424,195,868.31 | - | -3,679,298.54 | -3,281,266.23 | -6,960,564.77 |
| （一）综合收益总额 | 26,879,820.66 | -424,195,868.31 | -397,316,047.65 | -3,281,266.23 | -400,597,313.88 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 190,107,919.00 | - | - | -91,646,832.47 | 295,175,662.58 | - | - | - | - | - | - | - | 393,636,749.11 | - | 393,636,749.11 |
| 1．所有者投入的普通股 | - | - | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 190,107,919.00 | -91,646,832.47 | 295,175,662.58 | 393,636,749.11 | 393,636,749.11 | ||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | |||||||||||||
| 4．其他 | - | - | |||||||||||||
| （三）利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．提取盈余公积 | - | - | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | - | - | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | - | - | |||||||||||||
| 4．其他 | - | - | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | - | - |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | - | - | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | - | - | |||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | - | - | |||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | - | - | |||||||||||||
| 6．其他 | - | - | |||||||||||||
| （五）专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．本期提取 | - | - | |||||||||||||
| 2．本期使用 | - | - | |||||||||||||
| （六）其他 | - | - | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 3,301,284,568.00 | - | - | 245,360,021.80 | 1,194,820,776.34 | - | -197,341,718.37 | - | 1,472,741,092.15 | - | 948,050,907.54 | - | 6,964,915,647.46 | 54,687,219.82 | 7,019,602,867.28 |
公司负责人：褚春彦 主管会计工作负责人：高雪菘 会计机构负责人：张立新
母公司所有者权益变动表
2023年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2023年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 3,301,284,568.00 | - | - | 245,360,021.80 | 1,346,423,846.86 | - | -197,341,718.37 | - | 1,472,741,092.15 | 1,487,355,765.66 | 7,655,823,576.10 |
| 加：会计政策变更 | - | ||||||||||
| 前期差错更正 | - | ||||||||||
| 其他 | - | ||||||||||
| 二、本年期初余额 | 3,301,284,568.00 | - | - | 245,360,021.80 | 1,346,423,846.86 | - | -197,341,718.37 | - | 1,472,741,092.15 | 1,487,355,765.66 | 7,655,823,576.10 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 188,503,600.00 | - | - | -245,360,021.80 | 454,600,524.18 | - | -107,777,686.88 | - | - | -322,485,161.33 | -32,518,745.83 |
| （一）综合收益总额 | -107,777,686.88 | -322,485,161.33 | -430,262,848.21 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 188,503,600.00 | - | - | -245,360,021.80 | 454,600,524.18 | - | - | - | - | - | 397,744,102.38 |
| 1．所有者投入的普通股 | - | ||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 188,503,600.00 | -245,360,021.80 | 454,600,524.18 | 397,744,102.38 | |||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | - | ||||||||||
| 4．其他 | - | ||||||||||
| （三）利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．提取盈余公积 | - | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | - | ||||||||||
| 3．其他 | - | ||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | - | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | - | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | - | ||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | - | ||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | - | ||||||||||
| 6．其他 | - | ||||||||||
| （五）专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．本期提取 | - | ||||||||||
| 2．本期使用 | - | ||||||||||
| （六）其他 | - | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 3,489,788,168.00 | - | - | - | 1,801,024,371.04 | - | -305,119,405.25 | - | 1,472,741,092.15 | 1,164,870,604.33 | 7,623,304,830.27 |
| 项目 | 2022年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 3,111,176,649.00 | 337,006,854.27 | 1,051,248,184.28 | -224,221,539.03 | 1,472,741,092.15 | 1,768,034,970.59 | 7,515,986,211.26 | ||||
| 加：会计政策变更 | - | ||||||||||
| 前期差错更正 | - | ||||||||||
| 其他 | - | ||||||||||
| 二、本年期初余额 | 3,111,176,649.00 | - | - | 337,006,854.27 | 1,051,248,184.28 | - | -224,221,539.03 | - | 1,472,741,092.15 | 1,768,034,970.59 | 7,515,986,211.26 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 190,107,919.00 | - | - | -91,646,832.47 | 295,175,662.58 | - | 26,879,820.66 | - | - | -280,679,204.93 | 139,837,364.84 |
| （一）综合收益总额 | 26,879,820.66 | -280,679,204.93 | -253,799,384.27 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 190,107,919.00 | - | - | -91,646,832.47 | 295,175,662.58 | - | - | - | - | - | 393,636,749.11 |
| 1．所有者投入的普通股 | - | ||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 190,107,919.00 | -91,646,832.47 | 295,175,662.58 | 393,636,749.11 | |||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | - | ||||||||||
| 4．其他 | - | ||||||||||
| （三）利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．提取盈余公积 | - | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | - | ||||||||||
| 3．其他 | - | ||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | - | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | - | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | - | ||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | - | ||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | - | ||||||||||
| 6．其他 | - | ||||||||||
| （五）专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．本期提取 | - | ||||||||||
| 2．本期使用 | - | ||||||||||
| （六）其他 | - | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 3,301,284,568.00 | - | - | 245,360,021.80 | 1,346,423,846.86 | - | -197,341,718.37 | - | 1,472,741,092.15 | 1,487,355,765.66 | 7,655,823,576.10 |
公司负责人：褚春彦 主管会计工作负责人：高雪菘 会计机构负责人：张立新
三、公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
1．公司注册地、组织形式和总部地址。吉视传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“吉视传媒”）是由吉林省广播电视信息网络集团有限责任公司（以下简称“吉林广电集团”）于2010年1月整体改制设立，吉林广电集团前身为吉林省广播电视网络有限责任公司（以下简称“吉林广电有限”），吉林广电有限系经吉林省人民政府吉政函［2000］108号文及国家广播电影电视总局（2001）广发计字48号文的批准于2001年5月9日在长春市工商行政管理局注册成立，注册资本23,210,000.00元。吉林广电有限法人营业执照注册号为：2201071001081。2005年9月23日，经吉林省财政厅吉财函［2005］715号文批准，吉林省广播电视信息网部将出资20,000,000.00元无偿划转给吉林广播电视台。2005年9月延吉市广播电视管理局等32家股东将其持有的全部出资3,110,000.00元全部转让给吉林广播电视台。
2005年9月23日，根据中共吉林省委办公厅、吉林省人民政府办公厅下发的《省广播电影电视局关于组建吉林省广播电视网络集团有限责任公司的方案》（吉办发［2004］33号文）的要求，吉林省49家省、市（州）、县（市）广播电视局等广电股东以货币和经评估的城市广电网络资产对吉林广电有限增资，组建吉林省广播电视信息网络集团有限责任公司，注册资本变更为648,203,000.00元，并于2005年9月28日换发了注册号为2201091001606的企业法人营业执照。2005年12月23日，吉林广电集团股东会决议同意《集团公司增资扩股方案》。吉林广电集团原有19个股东以其垂直管理的乡镇有线电视网络资产评估作价235,926,538.60元对吉林广电集团进行增资，公司注册资本变更为884,130,000.00元。
2009年4月1日，吉林省广电集团股东会通过决议，同意通化县广电局等12家股东将合计持有的吉林省广电集团58,691,355.89元出资转让给吉林广播电视台。
2009年9月29日，吉林省广电集团股东会通过决议，同意白城市广电局等22家股东将其合计持有的吉林省广电集团291,695,732.89元出资转让给吉林广播电视台；同时，由吉林广播电视台、长春电视台等7家股东对吉林省广电集团实施增资，吉林省广电集团注册资本由884,130,100.00元增加至1,117,988,790.00元。2009年11月30日，长春市工商局对上述股权转让及增资予以登记。公司的注册资本变更为1,117,988,790.00元。
2009年12月19日，吉林省广电集团股东会通过决议，同意敦化市有线电视网络中心将其持有的公司5.25%股权无偿划转给敦化广电局，四平广播电影电视局将其持有的吉林省广电集团
1.65%股权无偿划转给四平市广播发射台，延边广电局将其持有的吉林省广电集团0.95%股权无偿划转给延边广电财管中心。
2009年12月25日，吉林广电集团召开临时股东会决议以截至2009年11月30日止各股东拥有的吉林广电集团的所有者权益1,136,088,727.59元，按原实收资本1：0.984的原则折股为
人民币1,117,988,790.00元，其中注册资本为1,117,988,790.00元，其余18,099,937.59元记入资本公积。公司整体改制为股份有限公司,公司名称变更为吉视传媒股份有限公司。并于2010年1月25日取得了长春市净月区工商行政管理局换发的企业法人营业执照，营业执照号为（22010901000124X）。2012年1月10日经中国证券监督管理委员会以证监许可[2012]29号《关于核准吉视传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司于2012年2月10日向社会公开发行人民币普通股股票280,000,000股，发行后总股本为1,397,988,790股，其中法人股1,117,988,790股，社会公众股280,000,000股。
2013年3月27日，经2012年年度股东大会决议通过，公司以2012期末总股本1,397,988,790股为基数，以资本公积金向全体股东每10 股转增0.5股，转增后总股本为1,467,888,229.00元。
公司于2014年9月5日发行票面金额为100元的可转换为公司A股股票的可转债券17,000,000张。本次发行的可转债存续期限为6 年，即2014 年9 月5 日至2020 年9 月5 日。截止2015年7月7日，累计共有1,052,849,000.00元“吉视转债”转为公司A股股票，累计转股数87,512,367股，公司总股本为1,555,400,596股,占可转债转股前公司已发行股份总额的
5.96%。公司赎回未转股的647,151,000.00元“吉视转债（113007）”。自2015年7月15日起，“吉视转债（113007）”在上海证券交易所摘牌。
2015 年 10 月 8 日公司以总股本 1,555,400,596股为基数，以资本公积向全体股东每 10股转增 10股，合计转增1,555,400,596股，本次转增股本后，公司总股本为 3,110,801,192股，全部为无限售条件流通股。
2020年 6月12日，公司完成相关工商变更登记手续并取得长春市市场监督管理局净月高新技术产业开发区分局颁发的《营业执照》，公司的统一社会信用代码：912201017270983287，住所：长春市净月开发区和美路999号吉视传媒信息枢纽中心，法定代表人：褚春彦。
公司于2017年12月27日向社会公开发行了15,600,000.00张可转换公司债券，每张面值100元，期限6年，发行总额1,560,000,000.00元，并于2018年1月15日在上海证券交易所上市交易。截止2023年12月31日，可转换公司债券已到期兑付，公司共有822,776,000.00元债券转为公司股票,累计转股数为378,986,976股，占可转债转股前公司已发行股份总额的12.18%。
经过上述历次股票发行及过往年度的红股派发，截至2023年12月31日，本公司累计发行股本总数3,489,788,168股，详见附注五（三十八）股本。
2．公司实际从事的主要经营活动。
公司经营范围：有线电视业务；广播电视节目传输服务业务，专业频道、付费频道、多媒体数据广播、视音频点播服务业务，电子政务、电子商务、电视购物、远程教育、远程医疗方面的信息及其网络传输服务业务，网络广告、网上通讯、数据传输、专用通道出租服务业务，广播电视网络、计算机网络、通信网络及其线路的设计、安装和经营服务业务，广播电视、通信天馈线系统安装、调试，电子社区工程、水电气热收费方面的信息网络服务，卫星及网络系统的技术开
发、咨询、应用和服务，吉林省因特网接入服务业务、信息服务业务（移动网短消息信息服务、因特网信息服务业务，网络广告有偿商业信息、网络商城），广播电视、通信及信息设备器材销售、软件开发，制作、发行广播电视节目，家用电器、电子产品零售，计算机及通讯设备、办公自动化设备、电子产品、电气设备、教学仪器销售及维护，网络工程设计，计算机网络系统集成，通信信息咨询服务、通信网络系统集成、通信管道建设，综合布线工程、安防监控工程、建筑智能化工程设计及施工，信息系统集成服务，计算机网络工程、器材及维护、电视电话会议系统施工、器材及维护，云平台服务、云存储服务、云基础设施服务、云软件服务，信息传输、软件和信息技术服务业、电信、广播电视和卫星传输服务，计算机、通信和其他电子设备制造业，预包装食品兼散装食品、农副产品销售，智能农业管理服务，境内旅游，基础电信业务，增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
公司主要从事有线电视业务；广播电视节目传输服务业务；专业频道、付费频道、多媒体数据广播、视音频点播服务业务；电子政务、电子商务、电视购物、远程教育、远程医疗方面的信息及其网络传输服务业务；网络广告、网上通讯、数据传输、专用通道出租服务业务；广播电视网络、计算机网络、通信网络及其线路的设计、安装和经营服务业务；广播电视、通信天馈线系统安装、调试；电子社区工程、水电气热收费方面的信息网络服务；卫星及网络系统的技术开发、咨询、应用和服务；吉林省因特网接入服务业务、信息服务业务、发行广播电视节目等。公司主要产品有：广播电视、通信及信息设备器材等产品以及通信网络及其线路的设计、安装和经营服务业务、吉林省因特网接入服务业务、信息服务等。
3．财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。
本财务报表业经公司董事会于2024年 4月 11日批准报出。
四、财务报表的编制基础
1.编制基础
公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（统称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的披露规定编制财务报表。
2.持续经营
√适用 □不适用
公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
本公司从事有线电视行业，子公司分别从事有线电视行业、创业投资服务、房地产开发、信息系统集成服务、电影业投资及制作管理、技术开发、服务及推广等方面经营。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、研究开发支出等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注三、（三十） “收入”等各项描述。
1.遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。
2.会计期间
本公司自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3.营业周期
√适用 □不适用
本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4.记账本位币
本公司的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本公司及子公司选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
5.重要性标准确定方法和选择依据
□适用 √不适用
6.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
（1）同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，合并方在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。
在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。
企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。
通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，取得控制权日，按照下列步骤进行会计处理：
①确定同一控制下企业合并形成的长期股权投资的初始投资成本。在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。
②长期股权投资初始投资成本与合并对价账面价值之间的差额的处理。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，冲减留存收益。
③合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。
④ 在合并财务报表中的会计处理见本附注三、（六）。
（2）非同一控制下企业合并
参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。
购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。
购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。
购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。
企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。
对合并中取得的被购买方资产进行初始确认时，对被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产进行充分辨认和合理判断，满足以下条件之一的，应确认为无形资产：（1）源于合同
性权利或其他法定权利；（2）能够从被购买方中分离或者划分出来，并能单独或与相关合同、资产和负债一起，用于出售、转移、授予许可、租赁或交换。购买方在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
购买方通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。。其中，处置后的剩余股权根据长期股权投资准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。在合并财务报表中的会计处理见本附注三、（六）。购买日之前持有的股权投资，采用金融工具确认和计量准则进行会计处理的，将该股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本，原持有股权的公允价值与账面价值的差额与原计入其他综合收益的累计公允价值变动全部转入改按成本法核算的当期投资损益。
（3）将多次交易事项判断为一揽子交易的判断标准
本公司将多次交易事项判断为一揽子交易的判断标准如下：
①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
④一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
（4）为合并发生的相关费用
为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
7.控制的判断标准和合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，控制是指投资方拥有被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。相关活动，是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。
被投资方的相关活动根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。在综合考虑被投资方的设立目的、被投资方的相关活动以及如何对相关活动作出决策、本公司享有的权利是否使其目前有能力主导被投资方的相关活动、是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报、是否有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额以及与其他方的关系等基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况的变化导致控制所涉及的相关要素发生变化的，将进行重新评估。在判断是否拥有对被投资方的权力时，仅考虑与被投资方相关的实质性权利，包括自身所享有的实质性权利以及其他方所享有的实质性权利。
本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，已按照统一的会计政策及会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。合并程序具体包括：合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目；抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额；抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响，内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失；站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。
子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。
子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。
子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。
向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向母公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。
本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并报表时，调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。本公司在报告期内因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润、现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表。本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，现金流量纳入合并现金流量表。
母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。
通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，不属于“一揽子交易”的，取得控制权日，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，不属于“一揽子交易”的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或资产变动而产生的其他综合收益除外。
母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资
产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
合并所有者权益变动表根据合并资产负债表和合并利润表编制。
8.合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
合营安排指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，应该首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，其次判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务确定合营安排的分类。合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
9.现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。现金等价物是指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。
10.外币业务和外币报表折算
□适用 √不适用
11.金融工具
√适用 □不适用
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。
（1）金融工具的确认和终止确认
本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：
① 收取金融资产现金流量的权利届满；
②转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)
虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。
以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。
（2）金融资产分类和计量
本公司的金融资产于初始确认时根据本公司企业管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。
金融资产的后续计量取决于其分类：
①以摊余成本计量的金融资产
金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。此类金融资产主要包含货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本公司将自资产负债表日起一年内到期的债权投资和长期应收款列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的债权投资列报为其他流动资产。
②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
A.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。此类金融资产包括应收款项
融资和其他债权投资。自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。
B.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入(明确作为投资成本部分收回的股利收入除外)计入当期损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。此类金融资产列报为其他权益工具投资。
③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。此类金融资产列报为交易性金融资产，自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的列报为其他非流动金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司可将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，该指定一经作出不得撤销。
(3)金融负债分类和计量
本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。
金融负债的后续计量取决于其分类：
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)，按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。
②其他金融负债
对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。
（4）金融工具抵销
同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
（5）财务担保合同
财务担保合同，是指特定债务人到期不能按照债务工具条款偿付债务时，发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同在初始确认时按照公允价值计量，除指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同外，其余财务担保合同在初始确认后按照资产负债表日确定的预期信用损失准备金额和初始确认金额扣除按照收入确认原则确定的累计摊销额后的余额两者孰高者进行后续计量。
（6）金融资产转移
本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。
本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。
12.应收票据
√适用 □不适用
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，本公司对该应收票据单项计提坏账准备。
除单项计提坏账准备的应收票据之外，或当单项应收票据无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
√适用 □不适用
应收票据组合1：银行承兑汇票
应收票据组合2：商业承兑汇票
基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法
□适用 √不适用
按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准
□适用 √不适用
13.应收账款
√适用 □不适用
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同等进行减值处理并确认损失准备。
信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
对于租赁应收款、应收款项、合同资产，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
除上述采用简化计量方法以外的金融资产及财务担保合同，本公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加。
本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本公司考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合为基础评估以摊余成本计量金融工具的预期信用损失。
本公司在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。
（1）信用风险显著增加的判断标准
本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：
①信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；
②预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；
③债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
○4债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；○
5作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
○
6预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；○
7借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；
○
8债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；○
9合同付款是否发生逾期超过(含)30日。
（2）已发生信用减值金融资产的定义
当本公司预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：
①发行方或债务人发生重大财务困难；
②债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
③债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
○
4债务人很可能破产或进行其他财务重组；
○
5发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
○
6以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。
（3）、预期信用损失的确定
本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：
①对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；
②对于合同资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；
③对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；
○4对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。
本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。
（4）减记金融资产
当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。
按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
√适用 □不适用
应收账款组合1：关联方组合
应收账款组合2：账龄组合
基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法
√适用 □不适用
应收账款的账龄自确认之日起计算/逾期天数自信用期满之日起计算。
按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准
□适用 √不适用
14.应收款项融资
□适用 √不适用
15.其他应收款
√适用 □不适用
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，本公司对该其他应收款单项计提坏账准备。
除单项计提坏账准备的其他应收款之外，或当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。对划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
√适用 □不适用
本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
其他应收款组合1：应收利息
其他应收款组合2：应收股利其他应收款组合3：应收其他款项基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法
√适用 □不适用
其他应收款的账龄自确认之日起计算。按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准
□适用 √不适用
16.存货
√适用 □不适用
存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法
√适用 □不适用
（1）存货的分类
存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资、在建开发产品（开发成本）、开发产品等。其中主业存货只包括库存商品，主要内容为机顶盒、智能卡、遥控器、一体电视机。下属房地产子公司存货包括原材料、在建开发产品（开发成本）等。
（2）取得和发出存货的计价方法
取得存货时按照成本进行计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。
存货发出时按移动加权平均法计价。
（3）存货的盘存制度
采用永续盘存制。
（4）低值易耗品和包装物的摊销方法
①低值易耗品采用一次转销法；
②包装物采用一次转销法。
存货跌价准备的确认标准和计提方法
√适用 □不适用
期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其
他因素的，确认为合同资产。本公司拥有的无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。
本公司对合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注三、（十） “预期信用损失的确定方法及会计处理方法”。
则合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据
□适用 √不适用
基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据
□适用 √不适用
17.合同资产
√适用 □不适用
合同资产的确认方法及标准
√适用 □不适用
本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的，确认为合同资产。本公司拥有的无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。
本公司对合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注三、（十三） “预期信用损失的确定方法及会计处理方法”。
合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同等进行减值处理并确认损失准备。
信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
对于租赁应收款、应收款项、合同资产，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
□适用 √不适用
基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法
□适用 √不适用
按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准
□适用 √不适用
18.持有待售的非流动资产或处置组
√适用 □不适用
划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法
√适用 □不适用
（1）持有待售的非流动资产或处置组的确认标准
公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，应当将其划分为持有待售类别。
公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
②出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。
确定的购买承诺，是指公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。
（2）持有待售的非流动资产或处置组的会计处理方法
公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
①对于持有待售的固定资产，应当调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产不计提折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。
②对于持有待售的联营企业或合营企业的权益性投资，自划分至持有待售之日起，停止按权益法核算。
③对于出售的对子公司的投资将导致本公司丧失对子公司的控制权的，无论出售后本公司是否保留少数股东权益，本公司在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。
（3）不再满足持有待售确认条件时的会计处理
①某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售固定资产确认条件的，本
公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：
A.该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；
B.决定不再出售之日的再收回金额。
②已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，本公司从其被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。
（4）其他持有待售非流动资产的会计处理
符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，此处所指其他非流动资产不包括递延所得税资产、职工薪酬形成的资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。
终止经营的认定标准和列报方法
□适用 √不适用
19.长期股权投资
√适用 □不适用
（1）长期股权投资的分类及其判断依据
①长期股权投资的分类
长期股权投资分为三类，即是指投资方对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。
②长期股权投资类别的判断依据
1)确定对被投资单位控制的依据详见本附注三、（六）；
2)确定对被投资单位具有重大影响的依据：
重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
公司通常通过以下一种或几种情形判断是否对被投资单位具有重大影响：
A.在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。在这种情况下，由于在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表，并相应享有实质性的参与决策权，投资方可以通过该代表参与被投资单位财务和经营政策的制定，达到对被投资单位施加重大影响。
B.参与被投资单位财务和经营政策制定过程。这种情况下，在制定政策过程中可以为其自身利益提出建议和意见，从而可以对被投资单位施加重大影响。
C.与被投资单位之间发生重要交易。有关的交易因对被投资单位的日常经营具有重要性，进而一定程度上可以影响到被投资单位的生产经营决策。
D.向被投资单位派出管理人员。在这种情况下，管理人员有权力主导被投资单位的相关活动，从而能够对被投资单位施加重大影响。
E.向被投资单位提供关键技术资料。因被投资单位的生产经营需要依赖投资方的技术或技术资料，表明投资方对被投资单位具有重大影响。
公司在判断是否对被投资方具有重大影响时，不限于是否存在上述一种或多种情形，还需要综合考虑所有事实和情况来做出综合的判断。投资方对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即对联营企业投资。
③确定被投资单位是否为合营企业的依据：
本公司的合营企业是指本公司仅对合营安排的净资产享有权利。
合营安排的定义、分类以及共同控制的判断标准详见本附注三、（七）。
（2）长期股权投资初始成本的确定
①企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。
非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。
合并方或购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益。
②其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本包括放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本。
③长期股权投资的后续计量及损益确认方法
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算。采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。
对合营企业和联营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；本公司对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。
本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。
被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
本公司计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。
本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认交易损失。
本公司因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。
本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认
的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理。处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。
20.投资性房地产
（1）如果采用公允价值计量模式的：
本公司采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量。
①选择公允价值模式计量的依据
公司采用公允价值模式计量投资性房地产，应当同时满足以下两个条件：
A.投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场；B.公司能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。本公司目前投资性房地产项目主要位于长春市净月核心区，主要为成熟商业区的商业物业，有较为活跃的房地产交易市场，可以取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，采用公允价值对投资性房地产进行后续计量具有可操作性。
②公允价值确定原则
公司针对不同物业市场交易情况，采用以下不同的估价方法：
A.公司投资性房地产本身有交易价格时，以公司投资性房地产管理部门商业物业经营部提供的同期成交价格或报价为基础，确定其公允价值。
B.公司投资性房地产本身无交易价格时，由公司投资性房地产管理部门商业物业经营部进行市场调研，并出具市场调研报告，以市场调研报告的估价结论确定其公允价值。必要时，公司聘请具有相关资质的评估机构，对本公司投资性房地产采用收益法并参考公开市场价格进行公允价值评估，以其评估金额作为本公司投资性房地产的公允价值。
C.公司估价时，应从投资性房地产所在城市的政府房地产管理部门、权威机构，或具有相关资质的房地产中介服务机构获取同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值做出合理的估计。
D.对本身无交易价格的投资性房地产，参照市场上至少三个以上类似可比项目物业的交易价格，并按照影响标的物业价值的相关因素进行价格修正，以此为基础，最终确定标的物业的公允
价值。公司对可比项目估价时应编制调整因素标准表，根据投资性房地产的类型，分别商圈位置、周边交通便捷度、商业繁华度、房屋状况、设备及装修、交易时间、交易方式、所在楼层、地理位置、人文价值、周边环境等确定调整系数范围。
③本公司对投资性房地产的公允价值进行估计时采用的关键假设和主要不确定因素A.假设投资性房地产在公开市场上进行交易且将按现有用途继续使用；B.国家宏观经济政策和所在地区社会经济环境、税收政策、信贷利率、汇率等未来不会发生重大变化；C.无可能对企业经营产生重大影响的其他不可抗力及不可预见因素。
④对投资性房地产的公允价值的期末确认及会计核算处理程序
A.投资性房地产公允价值的首次确认：
对于公司自行建造、外购、自用房地产等首次转换为投资性房产的，首次转换日公允价值小于账面价值的差额，借记公允价值变动损益，公允价值大于账面价值的差额贷记其他综合收益。B.转换日后投资性房地产公允价值的后续计量：
采用公允价值模式计量的，不对投资性房地产计提折旧或进行摊销。公司以单项投资性房地产为基础估计其期末公允价值。对于单项投资性房地产的期末公允价值发生大幅变动时，以资产负债表日单项投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，单项投资性房地产的期末公允价值与期初公允价值之间的差额计入当期损益，同时考虑递延所得税资产或递延所得税负债的影响。
21.固定资产
（1）确认条件
√适用 □不适用
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、其他设备。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 8-50 | 5 | 11.88-1.90 |
| 传输线路及设备 | 年限平均法 | 7-17 | 5 | 13.57-5.59 |
| 电子设备及用户网 | 年限平均法 | 5-10 | 5 | 19.00-9.50 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 8 | 5 | 11.88 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19.00 |
22.在建工程
√适用 □不适用
在建工程以立项项目分类核算。
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
23.借款费用
√适用 □不适用
（1）借款费用资本化的确认原则
借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
②借款费用已经发生；
③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
（3）借款费用暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
（4）借款费用资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用及其辅助费，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。
24.生物资产
□适用 √不适用
25.油气资产
□适用 √不适用
26.无形资产
（1）使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序
√适用 □不适用
①无形资产的计价方法
A.取得无形资产时按成本进行初始计量
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，其入账价值包括放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本；
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。
内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。
B.后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
无形资产减值测试见本附注“三、（二十四）长期资产减值”。
②使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
③使用寿命不确定的无形资产的判断依据
截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。
(2)研发支出的归集范围及相关会计处理方法
√适用 □不适用
①划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
②开发阶段支出符合资本化的具体标准
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
A.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；C.无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；D.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；E.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。
27.长期资产减值
√适用 □不适用
在每个资产负债表日判断长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生物性资产、油气资产使用寿命确定的无形资产等是否存在减值迹象，对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认相应的减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。
资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。企业以单项资产为基础估计其可收回金额，在难以对单项资产可回收金额进行估计的情况下，以资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间做相应调整，使资产在剩余寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值。
对于使用寿命不确定的无形资产、尚未达到使用状态的无形资产以及合并所形成的商誉每年年度终了进行减值测试。
关于商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
28.长期待摊费用
√适用 □不适用
对于已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用，包括经营租入固定资产改良支出，作为长期待摊费用按预计受益年限分期摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。
29.合同负债
√适用 □不适用
本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。 同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。
30.职工薪酬
(1)短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2)离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。在职工为公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。
公司根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率对所有设定受益计划义务予以折现，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务。设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，企业以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。其中，资产上限，是指企业可从设定受益计划退款或减少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值。报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本中的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额部分计入当期损益或资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，可以在权益范围内转移。在设定受益计划下，在修改设定受益计划与确认相关重组费用或辞退福利孰早日将过去服务成本确认为当期费用。
企业在设定受益计划结算时，确认结算利得或损失。该利得或损失是在结算日确定的设定受益计划义务现值与结算价格的差。
(3)辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：
①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。
(4)其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，根据上述2、处理。不符合设定提存计划的，适用关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利中的服务成本、净负债或净资产的利息净额、重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动的总净额计入当期损益或相关资产成本。
31.预计负债
√适用 □不适用
涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。
于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。
（1）亏损合同
亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。
（2）重组义务
对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本公司承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。
（3）质量保证及维修
本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。
（4）回购担保
本公司会为有融资需求的客户向融资机构提供设备回购担保，并根据可能发生的回购担保损失确认预计负债。预计负债时已考虑了本公司历史上实际履行回购担保的比例、履行回购担保后实际发生损失比例等数据、并评估不同客户的支付能力。由于历史数据或评估数据均可能无法反映将来的回购损失情况，这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。
32.股份支付
□适用 √不适用
33.优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
34.收入
(1)按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
①收入确认和计量所采用的会计政策
本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；客户能够控制公司履约过程中在建的商品；公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。如果不满足上述条件之一，则公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
②公司收入确认与成本结转的具体原则与方法：
1) 一般原则
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。
合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。
满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：
A.客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
B.客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
C.本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：
A.本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
B.本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
C.本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
D.本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
E.客户已接受该商品或服务。
F.其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。
同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。
具体方法 有线电视收看维护收入在劳务已提供，收款权利已经取得时确认为收入。
工程建设收入，有线电视网络工程建设收入按照履约进度确认收入。
信息业务收入主要包括安装服务、传输及维护收入，安装服务在劳务已经提供并取得客户的确认单时确认收入；传输及维护收入，协议中明确规定了未来提供服务的期限的，按合同中规定的期限分期确认，协议中没有明确规定未来提供服务的期限，但能够合理确定服务期限的，在该期限内分期确认。
频道收转收入，按协议约定的服务期限，分期确认。
商品销售收入，于取得商品销售确认单时确认为收入。
广告费收入，按协议约定的服务期限，分期确认。
设备使用费收入，按协议约定设备使用期限，分期确认。
系统集成收入，采用终验法取得终验报告时，确认收入。
(2)同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法
□适用 √不适用
35.合同成本
√适用 □不适用
合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。
(1)取得合同发生的增量成本
为取得合同发生的增量成本，是指企业不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，将其作为合同取得成本确认为一项资产。企业为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出，在发生时计入当期损益，除非这些支出明确由客户承担。
(2)履行合同发生的成本
为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围，且同时满足下列条件的，将其作为合同履约成本确认为一项资产：
①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
②该成本增加了企业未来用于履行（包括持续履行）履约义务的资源；
②该成本预期能够收回。
(3)合同成本摊销和减值
合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产(以下简称“与合同成本有关的资产”)采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。合同取得成本确认的资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。
当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列第一项减去第二项的差额时，企业对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：
①企业因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。
以前期间减值的因素之后发生变化，使得前款（1）减（2）的差额高于合同成本账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的合同成本账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
36.政府补助
√适用 □不适用
政府补助，是公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
1、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助作为与资产相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
2、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
公司取得的与资产相关之外的其他政府补助作为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：
（1）用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本。
（2）用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
（3）对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。
与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
3、政策性优惠贷款贴息的会计处理
(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用或：以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。
(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，可以按应收金额予以确认和计量。
已确认的政府补助需要退回的，公司在需要退回的当期进行会计处理，即对初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
37.递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。
一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。
对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，才确认递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
38.租赁
√适用 □不适用
作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法
√适用 □不适用
本公司作为承租方
（1）租赁和非租赁部分的分拆
合同中同时包含一项或多项租赁和非租赁部分的，本公司将各项单独租赁和非租赁部分进行分拆，按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。
（2）租赁期的评估
租赁期是本公司有权使用租赁资产且不可撤销的期间。本公司有续租选择权，即有权选择续租该资产，且合理确定将行使该选择权的，租赁期还包含续租选择权涵盖的期间。本公司有终止租赁选择权，即有权选择终止租赁该资产，但合理确定将不会行使该选择权的，租赁期包含终止租赁选择权涵盖的期间。发生本公司可控范围内的重大事件或变化，且影响本公司是否合理确定将行使相应选择权的，本公司对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。
（3）使用权资产和租赁负债
本公司使用权资产类别主要包括房屋及建筑物。本公司在租赁期开始日对租赁确认使用权资产，采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。租赁期开始日，是指出租人提供租赁资产使其可供本公司使用的起始日期。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：
①租赁负债的初始计量金额；
②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
③本公司发生的初始直接费用；
④本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，不包括属于为生产存货而发生的成本。
本公司能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，使用权资产在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
本公司按照本附注“三、（二十四）长期资产减值”所述，确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。
在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：
①当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
②当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。
本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量，采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。
租赁付款额是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：
①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；
③本公司合理确定将行使的购买选择权的行权价格；
④租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的，行使终止租赁选择权需支付的款项；
⑤根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。
租赁期开始日后，本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本，未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。
在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：
①当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
②当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。
（4）租赁变更
租赁变更是原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。
租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：
① 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
② 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。
租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。
就上述租赁负债调整的影响，本公司区分以下情形进行会计处理：（1）租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益；（2）其他租赁变更，本公司相应调整使用权资产的账面价值。
（5）短期租赁和低价值资产租赁
短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。本公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。本公司对短期租赁以及低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。
作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法
√适用 □不适用
本公司作为出租方
（1）租赁和非租赁部分的分拆
合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司根据《企业会计准则第14号——收入》关于交易价格分摊的规定分摊合同对价，分摊的基础为租赁部分和非租赁部分各自的单独价格。
（2）租赁的分类
实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。
（3）作为经营租赁出租人
在租赁期内各个期间，本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入，未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。本公司发生的与经营租赁有关的初始直接费用于发生时予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。
经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。
（4）作为融资租赁出租人
在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。
本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“三、（九）金融工具”及“三、（十三）预期信用损失的确定方法及会计处理方法”进行会计处理。
未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：
①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。
融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：
③假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；
○4假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“三、（九）金融工具”关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。
39.其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成的关联方。
本公司关联方包括但不限于：
(1)母公司；
(2)子公司；
(3)受同一母公司控制的其他企业；
(4)实施共同控制的投资方；
(5)施加重大影响的投资方；
(6)合营企业，包括合营企业的子公司；
(7)联营企业，包括联营企业的子公司；
(8)本公司与所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；
(9)主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员 ；
(10)本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
(11)本公司主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。
除上述按照企业会计准则的有关要求被确定为本公司的关联方以外，根据证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》的要求，以下企业或个人 (包括但不限于) 也属于本公司的关联方：
(12)持有本公司5% 以上股份的企业或者一致行动人；
(13)直接或者间接持有本公司5% 以上股份的个人及与其关系密切的家庭成员，上市公司监事及与其关系密切的家庭成员；
(14)在过去12个月内或者根据相关协议安排在未来12月内，存在上述第1、3和11项情形之一的企业；
(15)过去12个月内或者根据相关协议安排在未来12月内，存在上述第9、12项情形之一的个人；
(16)由上述第9、12和14项直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的，除本公司及其控股子公司以外的企业。
除上述列示的本公司的关联方之外，下列各方构成关联方：
本公司的合营企业与本公司的其他合营企业或联营企业。
40.重要会计政策和会计估计的变更
(1)重要会计政策变更
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 会计政策变更的内容和原因 | 受重要影响的报表项目名称 | 影响金额 |
| 执行《企业会计准则解释第16号》（合并-2023.12.31 /2023年度） | 递延所得税资产 | 3,102,333.89 |
| 执行《企业会计准则解释第16号》（合并-2023.12.31 /2023 | 递延所得税负债 | 2,452,088.30 |
| 年度） | ||
| 执行《企业会计准则解释第16号》（合并-2023.12.31 /2023年度） | 所得税费用 | -650,245.59 |
| 执行《企业会计准则解释第16号》（合并-2023.12.31 /2023年度） | 未分配利润 | -458,293.09 |
| 执行《企业会计准则解释第16号》（合并-2023.12.31 /2023年度） | 少数股东权益 | -191,952.50 |
| 执行《企业会计准则解释第16号》（合并-2022.12.31 /2022年度） | 递延所得税资产 | -1,568,492.80 |
| 执行《企业会计准则解释第16号》（合并-2022.12.31 /2022年度） | 递延所得税负债 | -2,202,631.17 |
| 执行《企业会计准则解释第16号》（合并-2022.12.31 /2022年度） | 所得税费用 | -634,138.37 |
| 执行《企业会计准则解释第16号》（对2022年1月1日余额的影响金额） | 递延所得税资产 | 21,666,126.84 |
| 使用权资产（对2022年1月1日余额的影响金额） | 递延所得税负债 | 20,871,886.77 |
| 所得税影响（对2022年1月1日余额的影响金额） | 未分配利润 | 559,780.40 |
| 所得税影响（对2022年1月1日余额的影响金额） | 少数股东权益 | 234,459.67 |
其他说明
①执行《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号）中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”相关规定。
财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释第16号”）。
解释第16号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业在交易发生时应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定，分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。
对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用本解释的单项交易，企业应当按照本解释进行调整。对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初因适用本解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和
对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照本解释和《企业会计准则第 18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。
②执行《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21号）中“关于售后租回交易的会计处理”相关规定。财政部于2023年11月发布《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号，以下简称“解释第17号”）。解释第17号规定，售后租回交易中的资产转让属于销售的，在租赁期开始日后，承租人应当按照《企业会计准则第21号——租赁》中后续计量的相关规定对售后租回所形成的使用权资产和租赁负债进行后续计量。承租人在对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量时，确定租赁付款额或变更后租赁付款额的方式不得导致其确认与租回所获得的使用权有关的利得或损失（因租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短而部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失除外）。
在首次执行本解释的规定时，应当按照本解释的规定对《企业会计准则第21号——租赁》首次执行日后开展的售后租回交易进行追溯调整。上述会计处理规定自2024年1月1日起施行，本公司选择提前执行。
(2)重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
41.其他
□适用 √不适用
六、税项
1.主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 3、5、6、9、13 |
| 城市维护建设税 | 实缴增值税、消费税 | 1、5、7 |
| 教育费附加 | 实缴增值税、消费税 | 2、3 |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15、25 |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
□适用 √不适用
2.税收优惠
√适用 □不适用
（1）企业所得税
根据国办发【2019】16号《关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的通知》的规定，本公司已被列入吉林省文化转制企业名单，本公司主管税务机关已受理减免税备案资料，据此本公司作为文化转制企业自2019年1月1日至2023年12月31日免缴企业所得税
（2）增值税
根据财政局、税务总局公告2023年第61号《财政部 税务总局关于延续实施支持文化企业发展增值税政策的公告》有关规定，对广播电视运营服务企业收取的有线数字电视基本收视维护费和农村有线电视基本收视费，免征增值税。本公告执行至2027年12月31日。
（3）其他税收优惠
根据国办发【2019】16号《关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的通知》的规定，由财政部门拨付事业经费的文化单位转制为企业，2018年12月31日之前已完成转制的企业，自2019年1月1日起对其自用房产可继续免征五年房产税。
3.其他
□适用 √不适用
七、合并财务报表项目注释
1.货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 2,162,658.20 | 2,726,559.00 |
| 银行存款 | 483,479,106.17 | 320,313,250.41 |
| 其他货币资金 | 91,464,477.45 | 66,884,886.48 |
| 合计 | 577,106,241.82 | 389,924,695.89 |
其他说明
截至2023年12月31日，本公司不存在或有潜在收回风险的款项。
截至2023年12月31日，本公司存在质押、冻结等使用权受限制的货币资金详见本“附注五、
（二十三）所有权或使用权受到限制的资产”。
截止2023年12月31日，子公司吉视传媒信息服务有限责任公司以人民币6,976,000.00元银行定期存单为质押，取得吉林祥云大数据平台扩容项目合同的履约保函，期限为2021年12月24日至2024年12月24日。
2.交易性金融资产
□适用 √不适用
3.衍生金融资产
□适用 √不适用
4.应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 2,407,800.00 | 4,051,270.00 |
| 合计 | 2,407,800.00 | 4,051,270.00 |
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
□适用 √不适用
(4). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
各阶段划分依据和坏账准备计提比例无对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
(5). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其他说明：
无
(6). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其中重要的应收票据核销情况：
□适用 √不适用
应收票据核销说明：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
5.应收账款
（1）按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内 | ||
| 其中：1年以内分项 | ||
| 1年以内小计 | 245,711,026.03 | 179,510,883.27 |
| 1至2年 | 91,370,504.22 | 147,897,635.39 |
| 2至3年 | 66,119,733.16 | 119,264,707.04 |
| 3至4年 | 46,080,451.51 | 46,174,522.94 |
| 4至5年 | 7,130,722.70 | 32,316,855.17 |
| 5年以上 | 146,800,092.93 | 137,984,290.03 |
| 合计 | 603,212,530.55 | 663,148,893.84 |
（2）按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 价值 | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 价值 | |
| 按单项计提坏账准备 | 73,429,566.17 | 12.17 | 73,429,566.17 | 100.00 | - | 75,691,470.93 | 11.41 | 75,691,470.93 | 100.00 | - |
| 按组合计提坏账准备 | 529,782,964.38 | 87.83 | 190,253,833.25 | 35.91 | 339,529,131.13 | 587,457,422.91 | 88.59 | 188,322,485.46 | 32.06 | 399,134,937.45 |
| 其中： | ||||||||||
| 关联方组合 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 账龄组合 | 529,782,964.38 | 87.83 | 190,253,833.25 | 35.91 | 339,529,131.13 | 587,457,422.91 | 88.59 | 188,322,485.46 | 32.06 | 399,134,937.45 |
| 合计 | 603,212,530.55 | 100.00 | 263,683,399.42 | 43.71 | 339,529,131.13 | 663,148,893.84 | 100.00 | 264,013,956.39 | 39.81 | 399,134,937.45 |
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 资源占用费 | 64,658,107.46 | 64,658,107.46 | 100 | 预期无法收回 |
| 湖南广播电视台卫视频道 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 100 | 预期无法收回 |
| 长春华通润德广告传媒有限公司 | 6,771,458.71 | 6,771,458.71 | 100 | 公司注销 |
| 合计 | 73,429,566.17 | 73,429,566.17 | 100 | —— |
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：账龄组合
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 245,711,026.03 | 35,775,525.44 | 14.56 |
| 1－2年 | 91,370,504.22 | 24,688,310.22 | 27.02 |
| 2－3年 | 66,119,733.16 | 26,183,414.30 | 39.6 |
| 3－4年 | 46,080,451.51 | 24,040,171.59 | 52.17 |
| 4－5年 | 7,130,722.70 | 6,195,884.94 | 86.89 |
| 5年以上 | 73,370,526.76 | 73,370,526.76 | 100 |
| 合计 | 529,782,964.38 | 190,253,833.25 | —— |
按组合计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
各阶段划分依据和坏账准备计提比例无对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
（3）坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 坏账准备 | 264,013,956.39 | 1,931,347.79 | 2,261,904.76 | - | - | 263,683,399.42 |
| 合计 | 264,013,956.39 | 1,931,347.79 | 2,261,904.76 | - | - | 263,683,399.42 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明：
无
（4）本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
应收账款核销说明：
□适用 √不适用
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额 |
| 吉林市公安局 | 47,310,804.09 | 0 | 47,310,804.09 | 7.84 | 7,049,660.30 |
| 德惠市政务服务和数字化管理局 | 24,779,601.57 | 0 | 24,779,601.57 | 4.11 | 3,607,909.99 |
| 吉林省吉林祥云信息技术有限公司 | 12,193,007.47 | 0 | 12,193,007.47 | 2.02 | 2,494,990.94 |
| 吴川市融媒体中心 | 10,611,900.00 | 0 | 10,611,900.00 | 1.76 | 4,202,312.40 |
| 辉南县第一职业中学 | 9,487,007.42 | 0 | 9,487,007.42 | 1.57 | 4,949,371.77 |
| 合计 | 104,382,320.55 | 0 | 104,382,320.55 | 17.3 | 22,304,245.40 |
其他说明无其他说明：
□适用 √不适用
6.合同资产
(1).合同资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 工程配套款 | 15,773,678.83 | 3,146,145.96 | 12,627,532.87 | 13,309,949.36 | 1,727,805.18 | 11,582,144.18 |
| 合计 | 15,773,678.83 | 3,146,145.96 | 12,627,532.87 | 13,309,949.36 | 1,727,805.18 | 11,582,144.18 |
(2).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 价值 | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 价值 | |
| 按单项计提坏账准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 按组合计提坏账准备 | 15,773,678.83 | 100 | 3,146,145.96 | 19.95 | 12,627,532.87 | 13,309,949.36 | 100 | 1,727,805.18 | 12.98 | 11,582,144.18 |
| 其中： | ||||||||||
| 关联方组合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 账龄组合 | 15,773,678.83 | 100 | 3,146,145.96 | 19.95 | 12,627,532.87 | 13,309,949.36 | 100 | 1,727,805.18 | 12.98 | 11,582,144.18 |
| 合计 | 15,773,678.83 | 100 | 3,146,145.96 | 19.95 | 12,627,532.87 | 13,309,949.36 | 100 | 1,727,805.18 | 12.98 | 11,582,144.18 |
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：账龄组合
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 合同资产 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 11,371,794.14 | 1,655,733.21 | 14.56 |
| 1-2年 | 3,371,303.15 | 910,926.12 | 27.02 |
| 2-3年 | 335,876.94 | 133,007.27 | 39.60 |
| 3-4年 | 518,973.95 | 270,748.71 | 52.17 |
| 4-5年 | |||
| 5年以上 | 175,730.65 | 175,730.65 | 100 |
| 合计 | 15,773,678.83 | 3,146,145.96 | —— |
按组合计提坏账准备的说明
□适用 √不适用
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
各阶段划分依据和坏账准备计提比例无对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
(3).本期合同资产计提坏账准备情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期计提 | 本期收回或转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
| 工程配套款 | 1,418,340.78 | 0 | 0 | —— |
| 合计 | 1,418,340.78 | 0 | 0 | —— |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明：
无
(4).本期实际核销的合同资产情况
□适用 √不适用
其中重要的合同资产核销情况
□适用 √不适用
合同资产核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
7.应收款项融资
(1).应收款项融资分类列示
□适用 √不适用
(2).期末公司已质押的应收款项融资
□适用 √不适用
(3).期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资
□适用 √不适用
(4).按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
各阶段划分依据和坏账准备计提比例无对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
(5).坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明：
无
(6).本期实际核销的应收款项融资情况
□适用 √不适用
其中重要的应收款项融资核销情况
□适用 √不适用
核销说明：
□适用 √不适用
(7).应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：
□适用 √不适用
(8).其他说明：
□适用 √不适用
8.预付款项
(1).预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 30,416,377.55 | 45.15 | 45,729,522.71 | 49.58 |
| 1-2年 | 4,300,506.80 | 6.38 | 16,252,711.07 | 17.62 |
| 2-3年 | 10,148,138.08 | 15.06 | 21,757,686.89 | 23.59 |
| 3-4年 | 15,589,630.39 | 23.14 | 1,048,316.77 | 1.14 |
| 4-5年 | 846,660.77 | 1.26 | 1,188,119.14 | 1.29 |
| 5年以上 | 6,070,213.31 | 9.01 | 6,253,277.71 | 6.78 |
| 合计 | 67,371,526.90 | 100 | 92,229,634.29 | 100 |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
未验收结算的设备款
(2).按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
| 国网吉林省电力有限公司 | 6,983,132.26 | 10.37 |
| 东北亚数字科技有限公司 | 5,181,000.00 | 7.69 |
| 江苏亨通光电股份有限公司 | 3,087,513.74 | 4.58 |
| 深圳市龙视传媒有限公司 | 2,071,441.00 | 3.07 |
| 吉林安装集团股份有限公司 | 2,049,622.83 | 3.04 |
| 合计 | 19,372,709.83 | 28.76 |
其他无其他说明
□适用 √不适用
9.其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收股利 | - | 10,872,240.00 |
| 其他应收款 | 47,527,602.57 | 43,176,383.61 |
| 合计 | 47,527,602.57 | 54,048,623.61 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1).应收利息分类
□适用 √不适用
(2).重要逾期利息
□适用 √不适用
(3).按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
(4).按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
各阶段划分依据和坏账准备计提比例无对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
(5).坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明：
无
(6).本期实际核销的应收利息情况
□适用 √不适用
其中重要的应收利息核销情况
□适用 √不适用
核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1).应收股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 吉林春城农村商业银行 | - | 2,872,240.00 |
| 吉林公主岭农村商业银行 | - | 8,000,000.00 |
| 合计 | - | 10,872,240.00 |
(2).重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3).按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 10,872,240.00 | 100 | 10,872,240.00 | 100 | 0 | 10,872,240.00 | 0.00 | 10,872,240.00 | ||
| 合计 | 10,872,240.00 | / | 10,872,240.00 | / | 0 | 10,872,240.00 | / | 0.00 | / | 10,872,240.00 |
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 吉林春城农村商业银行 | 2,872,240.00 | 2,872,240.00 | 100 | 预期无法收回 |
| 吉林公主岭农村商业银行 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 100 | 预期无法收回 |
| 合计 | 10,872,240.00 | 10,872,240.00 | 100 | / |
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
(4).按预期信用损失一般模型计提坏账准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2023年1月1日余额 | ||||
| 2023年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 10,872,240.00 | 10,872,240.00 | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2023年12月31日余额 | 10,872,240.00 | 10,872,240.00 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例无对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
(5).坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明：
无
(6).本期实际核销的应收股利情况
□适用 √不适用
其中重要的应收股利核销情况
□适用 √不适用
核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1).按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内 | ||
| 其中：1年以内分项 | ||
| 1年以内小计 | 24,924,346.19 | 16,212,779.64 |
| 1至2年 | 7,755,934.24 | 25,719,300.38 |
| 2至3年 | 19,293,825.89 | 2,787,220.04 |
| 3至4年 | 1,719,030.91 | 2,970,210.85 |
| 4至5年 | 2,872,783.58 | 4,559,956.12 |
| 5年以上 | 66,052,953.13 | 53,339,101.98 |
| 合计 | 122,618,873.94 | 105,588,569.01 |
(2).按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金、押金 | 25,520,702.03 | 31,480,009.53 |
| 垫付款 | 69,903,803.43 | 48,481,908.78 |
| 备用金 | 1,202,741.26 | 1,178,801.68 |
| 其他 | 25,991,627.22 | 24,447,849.02 |
| 合计 | 122,618,873.94 | 105,588,569.01 |
(3).坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2023年1月1日余额 | 55,112,583.40 | 7,299,602.00 | 62,412,185.40 | |
| 2023年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 |
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 12,679,085.97 | 12,679,085.97 | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2023年12月31日余额 | 67,791,669.37 | 7,299,602.00 | 75,091,271.37 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例
坏账准备1年以内计提5%，1-2年计提10%，2-3年计提20%，3-4年计提50%，4-5年计提80%，5年以上计提100%。对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4).坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 第二阶段 | 55,112,583.40 | 12,679,085.97 | - | - | - | 67,791,669.37 |
| 第三阶段 | 7,299,602.00 | 7,299,602.00 | ||||
| 合计 | 62,412,185.40 | 12,679,085.97 | - | - | - | 75,091,271.37 |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明
无
(5).本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其中重要的其他应收款核销情况：
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(6).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 期末余额 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 款项的性质 | 账龄 | 坏账准备 期末余额 |
| 吉林省文化产业发展中心 | 11,208,000.00 | 9.14 | 往来款 | 1年以内、2-3年 | 2,160,600.00 |
| 吉林省公安厅 | 7,505,627.50 | 6.12 | 履约保证金 | 1年以内、1-2年、2-3年 | 1,193,445.91 |
| 王马影视传媒有限责任公司 | 7,299,602.00 | 5.95 | 往来款 | 3-4年、 | 7,299,602.00 |
| 5年以上 | |||||
| 榆树广播局 | 5,524,339.42 | 4.51 | 整合带入 | 5年以上 | 5,524,339.42 |
| 吉林广播电视局 | 4,571,191.00 | 3.73 | 整合带入 | 5年以上 | 4,571,191.00 |
| 合计 | 36,108,759.92 | 29.45 | / | / | 20,749,178.33 |
(7).因资金集中管理而列报于其他应收款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
10.存货
(1).存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 14,688,330.88 | - | 14,688,330.88 | 7,685,433.18 | - | 7,685,433.18 |
| 库存商品 | 17,817,058.31 | - | 17,817,058.31 | 111,034,810.22 | - | 111,034,810.22 |
| 开发产品 | 768,952,316.47 | - | 768,952,316.47 | 763,525,639.69 | - | 763,525,639.69 |
| 合同履约成本 | 255,227,657.87 | - | 255,227,657.87 | 150,361,541.54 | - | 150,361,541.54 |
| 合计 | 1,056,685,363.53 | - | 1,056,685,363.53 | 1,032,607,424.63 | - | 1,032,607,424.63 |
(2).存货跌价准备及合同履约成本减值准备
□适用 √不适用
本期转回或转销存货跌价准备的原因
□适用 √不适用
按组合计提存货跌价准备
□适用 √不适用
按组合计提存货跌价准备的计提标准
□适用 √不适用
(3).存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据
□适用 √不适用
(4).合同履约成本本期摊销金额的说明
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
11.持有待售资产
□适用 √不适用
12.一年内到期的非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期应收款 | 24,394,721.55 | 20,539,625.06 |
| 合计 | 24,394,721.55 | 20,539,625.06 |
一年内到期的债权投资
□适用 √不适用
一年内到期的其他债权投资
□适用 √不适用
一年内到期的非流动资产的其他说明无
13.其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣税金 | 115,059,997.50 | 111,237,910.70 |
| 合同取得成本 | 24,757,160.08 | 34,917,748.52 |
| 合计 | 139,817,157.58 | 146,155,659.22 |
其他说明无
14.债权投资
(1).债权投资情况
□适用 √不适用
债权投资减值准备本期变动情况
□适用 √不适用
(2).期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3).减值准备计提情况
□适用 √不适用
各阶段划分依据和减值准备计提比例：
无对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
(4).本期实际的核销债权投资情况
□适用 √不适用
其中重要的债权投资情况核销情况
□适用 √不适用
债权投资的核销说明：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
15.其他债权投资
(1).其他债权投资情况
□适用 √不适用
其他债权投资减值准备本期变动情况
□适用 √不适用
(2).期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3).减值准备计提情况
□适用 √不适用
各阶段划分依据和减值准备计提比例：
无
对本期发生损失准备变动的其他债权投资账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
(4).本期实际核销的其他债权投资情况
□适用 √不适用
其中重要的其他债权投资情况核销情况
□适用 √不适用
其他债权投资的核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16.长期应收款
(1).长期应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 分期收款销售商品 | 52,757,733.75 | 22,302,305.78 | 30,455,427.97 | 48,605,638.49 | 7,441,124.85 | 41,164,513.64 | 0.045 |
| 其中：未实现融资收益 | 3,561,220.26 | - | 3,561,220.26 | 6,173,315.51 | - | 6,173,315.51 | -- |
| 减：一年内到期的长期应收款 | 42,052,801.23 | 17,658,079.68 | 24,394,721.55 | 23,508,915.96 | 2,969,290.90 | 20,539,625.06 | -- |
| 合计 | 10,704,932.52 | 4,644,226.10 | 6,060,706.42 | 25,096,722.53 | 4,471,833.95 | 20,624,888.58 | —— |
(2).按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
(3).按预期信用损失一般模型计提坏账准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2023年1月1日余额 | ||||
| 2023年1月1日余额在本期 | 4,471,833.95 | 4,471,833.95 | ||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 172,392.15 | 172,392.15 | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 |
| 其他变动 | ||||
| 2023年12月31日余额 | 4,644,226.10 | 4,644,226.10 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例无对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
(4).坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 长期应收款 | 4,471,833.95 | 15,880,680.93 | - | 15,708,288.78 | 4,644,226.10 | |
| 合计 | 4,471,833.95 | 15,880,680.93 | - | 15,708,288.78 | 4,644,226.10 | |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明：
无
(5).本期实际核销的长期应收款情况
□适用 √不适用
其中重要的长期应收款核销情况
□适用 √不适用
长期应收款核销说明：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
17.长期股权投资
(1).长期股权投资情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初 | 本期增减变动 | 期末 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 余额 | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | 余额 | ||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 华夏智城有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中吉金泰投资管理有限公司 | 1,792,683.86 | - | - | 66,872.00 | - | - | - | - | - | 1,859,555.86 | - |
| 吉林省东北亚大数据交易服务中心有限公司 | 15,434.61 | - | - | -154.53 | - | - | - | - | - | 15,280.08 | - |
| 吉林省吉林祥云信息技术有限公司 | 33,205,477.10 | - | - | 1,014,854.85 | - | - | - | - | - | 34,220,331.95 | - |
| 小计 | 35,013,595.57 | - | - | 1,081,572.32 | - | - | - | - | - | 36,095,167.89 | - |
| 合计 | 35,013,595.57 | - | - | 1,081,572.32 | - | - | - | - | - | 36,095,167.89 | - |
(2).长期股权投资的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明无
18.其他权益工具投资
(1).其他权益工具投资情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初 | 本期增减变动 | 期末 | 本期确认的股利收入 | 累计计入其他综合收益的利得 | 累计计入其他综合收益的损失 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | ||||
| 余额 | 追加投资 | 减少投资 | 本期计入其他综合收益的利得 | 本期计入其他综合收益的损失 | 其他 | 余额 | |||||
| 大唐融合通信股份有限公司 | 21,600,000.00 | 21,600,000.00 | 9,600,000.00 | 长期持有 | |||||||
| 吉林省锐迅信息技术股份有限公司 | 1,357,745.87 | 922,433.13 | 2,280,179.00 | 12,719,821.00 | 长期持有 | ||||||
| 吉林九台农村商业银 | 218,318,508.72 | 112,127,771.87 | 106,190,736.85 | 356,497,631.02 | 长期持有 | ||||||
| 行股份有限公司 | |||||||||||
| 吉林春城农村商业银行股份有限公司 | 80,229,761.25 | 621,266.36 | 80,851,027.61 | 44,148,972.39 | 长期持有 | ||||||
| 吉林公主岭农村商业银行股份有限公司 | 121,035,299.37 | 1,100,314.02 | 122,135,613.39 | 2,864,386.61 | 长期持有 | ||||||
| 嘉影电视院线控股有限公司 | 11,916,872.23 | 11,916,872.23 | 516,872.23 | 长期持有 | |||||||
| 吉林省互联网传媒股份有限公司 | 5,383,513.32 | 647,260.55 | 4,736,252.77 | 5,263,747.23 | 长期持有 | ||||||
| 东方星辉（上海）投资中心（有限合伙） | 89,271,264.04 | 89,271,264.04 | 110,728,735.96 | 长期持有 | |||||||
| 长白山 | 81,123,911.98 | 1,133,158.80 | 82,257,070.78 | 7,257,070.78 | 长期 |
| 农村商业银行股份有限公司 | 持有 | ||||||||||
| 中国广电网络股份有限公司 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 长期持有 | ||||||||
| 吉林德惠农村商业银行股份有限公司 | 101,761,930.69 | 1,220,173.23 | 102,982,103.92 | 22,017,896.08 | 长期持有 | ||||||
| 吉林新联致中教育科技股份有限公司 | 450,000.00 | 长期持有 | |||||||||
| 合计 | 931,998,807.47 | 4,997,345.54 | 112,775,032.42 | 824,221,120.59 | 17,373,943.01 | 554,691,190.29 |
(2).本期存在终止确认的情况说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
19.其他非流动金融资产
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
20.投资性房地产
投资性房地产计量模式
(1).采用公允价值模式的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋、建筑物 | 合计 |
| 一、期初余额 | 612,400,300.00 | 612,400,300.00 |
| 二、本期变动 | 4,237,936.71 | 4,237,936.71 |
| 其中：在建工程转入 | - | - |
| 公允价值变动 | 4,237,936.71 | 4,237,936.71 |
| 三、期末余额 | 616,638,236.71 | 616,638,236.71 |
(2).未办妥产权证书的投资性房地产情况
□适用 √不适用
(3).采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
21.固定资产
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 8,539,525,762.53 | 8,573,852,877.11 |
| 固定资产清理 | 200,189.31 | - |
| 合计 | 8,539,725,951.84 | 8,573,852,877.11 |
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产
(1).固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 传输线路及设备 | 电子设备及用户网 | 运输设备 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 1,762,041,928.42 | 10,390,446,415.15 | 1,450,860,646.27 | 83,864,635.94 | 861,138,459.46 | 14,548,352,085.24 |
| 2.本期增加金额 | 4,175,961.61 | 548,536,685.94 | 66,207,559.94 | 477,448.56 | 123,619,800.92 | 743,017,456.97 |
| （1）购置 | 4,175,961.61 | 109,696,770.01 | 4,429,084.57 | 463,967.88 | 123,616,800.92 | 242,382,584.99 |
| （2）在建工程转入 | - | 438,839,915.93 | 61,778,475.37 | 13,480.68 | 3,000.00 | 500,634,871.98 |
| 3.本期减少金额 | 616,800.05 | 1,304,964.90 | 1,803,581.32 | 2,833,422.81 | 767,986.85 | 7,326,755.93 |
| （1）处置或报废 | 616,800.05 | 1,304,964.90 | 1,803,581.32 | 2,833,422.81 | 767,986.85 | 7,326,755.93 |
| 4.期末余额 | 1,765,601,089.98 | 10,937,678,136.19 | 1,515,264,624.89 | 81,508,661.69 | 983,990,273.53 | 15,284,042,786.28 |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 346,516,775.42 | 4,143,691,431.40 | 956,922,587.70 | 77,039,941.25 | 450,328,472.36 | 5,974,499,208.13 |
| 2.本期增加金额 | 40,062,094.08 | 607,134,508.22 | 23,122,522.80 | 1,582,472.54 | 104,932,891.89 | 776,834,489.53 |
| （1）计提 | 40,062,094.08 | 607,134,508.22 | 23,122,522.80 | 1,582,472.54 | 104,932,891.89 | 776,834,489.53 |
| 3.本期减少金额 | 107,138.01 | 1,573,802.25 | 1,714,025.30 | 2,691,751.67 | 729,956.68 | 6,816,673.91 |
| （1）处置或报废 | 107,138.01 | 1,573,802.25 | 1,714,025.30 | 2,691,751.67 | 729,956.68 | 6,816,673.91 |
| 4.期末余额 | 386,471,731.49 | 4,749,252,137.37 | 978,331,085.20 | 75,930,662.12 | 554,531,407.57 | 6,744,517,023.75 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | ||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置或报废 | ||||||
| 4.期末余额 | ||||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 1,379,129,358.49 | 6,188,425,998.82 | 536,933,539.69 | 5,577,999.57 | 429,458,865.96 | 8,539,525,762.53 |
| 2.期初账面价值 | 1,415,525,153.00 | 6,246,754,983.75 | 493,938,058.57 | 6,824,694.69 | 410,809,987.10 | 8,573,852,877.11 |
(2).暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3).通过经营租赁租出的固定资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 |
| 房屋及建筑物 | 488,595.47 |
(4).未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 远达大街营业厅（鲁辉国际城）123室 | 1,990,798.13 | 开发商暂时不能办理产权证 |
| 远达大街营业厅（鲁辉国际城）106室 | 2,033,285.03 | 开发商暂时不能办理产权证 |
| 远达大街营业厅（鲁辉国际城）122室 | 2,095,051.15 | 开发商暂时不能办理产权证 |
| 繁荣路营业厅库房 | 34,442.28 | 开发商暂时不能办理产权证 |
| 柳影路营业厅（万龙北斗星城） | 1,677,193.22 | 正在办理 |
| 农网服务站（机车厂） | 204,297.97 | 开发商暂时不能办理产权证 |
| 通化路营业厅 | 735,863.33 | 开发商暂时不能办理产权证 |
| 净月大街营业厅（万科惠斯勒） | 3,860,113.97 | 正在办理 |
| 前进大街营业厅（国信嘉邑昌泰房产） | 4,057,414.17 | 正在办理 |
| 西环城路营业厅（万盛理想国） | 4,459,186.59 | 开发商暂时不能办理产权证 |
| 西安大路营业厅(中新花园1栋102室） | 1,789,120.13 | 正在办理 |
| 西安大路营业厅(中新花园1栋103室） | 5,719,592.73 | 正在办理 |
| 农网服务站（海尔大道服务站） | 1,771,094.81 | 正在办理 |
| 广电侧楼 | 1,014,398.19 | 正在办理 |
| 广电主楼 | 367,457.94 | 正在办理 |
| 广电主楼 | 171,923.95 | 正在办理 |
| 柴油发电机彩钢房 | 3,403.86 | 正在办理 |
| 彩钢房库房 | 2,625.00 | 正在办理 |
| 营业厅、机房、服务站 | 96,926.78 | 自建接续不能办理产权 |
| 爱心家园二期3号门市 | 752,024.87 | 正在办理 |
| 三岗镇圣水蓝城小区2号楼2号车库 | 79,131.54 | 正在办理 |
| 烧锅镇明佳时代庄园一期4号楼门市 | 638,576.89 | 正在办理 |
| 合隆镇上城雅居7号楼第四门 | 1,155,282.64 | 正在办理 |
| 市 | ||
| 紫御华府815车库 | 136,481.14 | 正在办理 |
| 办公楼（包含营城服务站机房、办公室用房） | 5,962,192.80 | 正在办理 |
| 五棵树凤凰时代广场6栋-121号底商 | 1,052,156.16 | 正在办理 |
| 五棵树凤凰时代广场6栋-122号一楼底商 | 371,446.98 | 正在办理 |
| 五棵树凤凰时代广场2栋-109 | 136,069.09 | 正在办理 |
| 五棵树凤凰时代广场2栋-107号 | 91,510.22 | 正在办理 |
| 天府花园4栋-2号一二楼底商 | 420,453.22 | 开发商暂时不能办理产权证 |
| 天博居3栋30号一二楼底商 | 696,604.10 | 开发商暂时不能办理产权证 |
| 青顶服务站 | 119,000.00 | 集体土地不能办理产权证 |
| 中和首府小区2号楼2号门市1-2层 | 748,247.37 | 正在办理 |
| 隆成鸿域21号楼8号门市 | 1,207,995.14 | 正在办理 |
| 德惠市岔路口金宇嘉园4#楼114号车库、123号车库 | 114,657.64 | 车库不能办理产权证 |
| 住邦2号内商B3F-002 | 171,906.58 | 正在办理 |
| 德惠市五台乡龙达小区2#楼1单元601室 | 108,304.74 | 开发商暂时不能办理产权证 |
| 厚德广厦营业厅 | 2,436,510.44 | 正在办理 |
| 厚德广厦车库 | 144,375.40 | 车库不能办理产权证 |
| 旺起镇营业厅 | 223,083.96 | 正在办理 |
| 缸窑镇营业厅 | 283,633.14 | 正在办理 |
| 河湾子镇营业厅 | 236,499.72 | 正在办理 |
| 乌拉街镇阿拉底村房屋 | 256,293.59 | 正在办理 |
| 车库（档案局院内） | 158,551.64 | 车库不能办理产权证 |
| 双吉站营业厅 | 320,267.30 | 正在办理 |
| 金珠站营业厅 | 172,034.63 | 正在办理 |
| 搜登站营业厅 | 285,526.80 | 正在办理 |
| 大口钦站营业厅 | 411,158.31 | 正在办理 |
| 桦皮厂站营业厅 | 716,715.13 | 正在办理 |
| 桦皮厂站车库 | 469,410.12 | 车库不能办理产权证 |
| 龙潭区土城子小区161栋（0117121） | 226,415.85 | 正在办理 |
| 龙潭区土城子小区161栋（0117125） | 226,415.85 | 正在办理 |
| 龙潭区土城子小区161栋（0117122） | 311,241.44 | 正在办理 |
| 龙潭区土城子小区161栋（0117126） | 263,507.16 | 正在办理 |
| 龙潭区新吉林小区23号（0304057） | 80,713.14 | 正在办理 |
| 龙潭区新吉林小区23号（0304058） | 108,531.45 | 正在办理 |
| 土城子网点 | 973,476.04 | 正在办理 |
| 御龙湾营业厅 | 3,994,567.50 | 正在办理 |
| 金珠分前端机房 | 420,319.96 | 正在办理 |
| 江北营业厅 | 230,506.04 | 正在办理 |
| 库房 | 156,710.14 | 正在办理 |
| 库房 | 320,503.12 | 正在办理 |
| 库房 | 320,503.12 | 正在办理 |
| 新建办公楼 | 2,519,629.21 | 正在办理 |
| 白林广电站办公室 | 433,465.24 | 正在办理 |
| 新站广电站办公室 | 488,756.10 | 正在办理 |
| 松江广电站办公室 | 205,318.73 | 正在办理 |
| 白石山广电站办公室 | 310,485.75 | 正在办理 |
| 新站广电站工业用房 | 334,964.18 | 正在办理 |
| 天岗站景辉国际小区7号-12号房 | 59,799.30 | 正在办理 |
| 天岗站景辉国际小区7号楼-9号房 | 43,941.58 | 正在办理 |
| 天岗站景辉国际小区8号楼-22号门市 | 548,965.48 | 正在办理 |
| 门市（山水人家小区11栋6号门市） | 527,606.61 | 正在办理 |
| 车库 | 108,979.42 | 车库不能办理产权证 |
| 门市（山水人家小区11栋9号门市） | 688,665.47 | 正在办理 |
| 办公楼（山水人家小区4栋3单元203室） | 284,928.97 | 车库不能办理产权证 |
| 车库 | 32,227.28 | 车库不能办理产权证 |
| 车库 | 28,698.75 | 车库不能办理产权证 |
| 车库 | 33,815.86 | 车库不能办理产权证 |
| 车库 | 30,755.77 | 车库不能办理产权证 |
| 车库 | 30,755.77 | 车库不能办理产权证 |
| 车库 | 44,636.36 | 车库不能办理产权证 |
| 车库 | 42,696.45 | 车库不能办理产权证 |
| 车库 | 42,696.45 | 车库不能办理产权证 |
| 车库 | 42,696.45 | 车库不能办理产权证 |
| 车库 | 42,696.45 | 车库不能办理产权证 |
| 车库（水岸嘉园小区11号楼9门） | 80,584.12 | 车库不能办理产权证 |
| 车库 | 190,347.20 | 车库不能办理产权证 |
| 明城服务站办公楼 | 860,484.36 | 正在办理 |
| 牛心服务站办公楼 | 375,298.71 | 正在办理 |
| 烟筒山服务站办公楼 | 1,394,711.56 | 正在办理 |
| 呼兰服务站车库 | 82,109.09 | 正在办理 |
| 开发区前端机房 | 771,925.28 | 正在办理 |
| 金色都汇花园小区房产 | 277,986.65 | 正在办理 |
| 广电大厦办公楼 | 13,562,973.32 | 正在办理 |
| 华亿紫禁城门市 | 3,150,250.64 | 正在办理 |
| 仓库 | 1,472,557.16 | 没有土地使用证，不能办理产权 |
| 刘家馆镇广播站办公楼 | 60,524.15 | 集体土地不能办理产权证 |
| 孟家岭服务站" | 61,978.36 | 集体土地不能办理产权证 |
| 孟家岭镇（车库） | 9,323.62 | 集体土地不能办理产权证 |
| 双河乡房屋 | 33,337.20 | 集体土地不能办理产权证 |
| 喇嘛甸镇房屋 | 96,823.98 | 集体土地不能办理产权证 |
| 叶赫镇（车库） | 11,459.06 | 集体土地不能办理产权证 |
| 太平镇广播站房屋 | 27,454.10 | 集体土地不能办理产权证 |
| 郭家店 | 585,683.69 | 集体土地不能办理产权证 |
| 大房身广播站 | 99,864.36 | 集体土地不能办理产权证 |
| 四棵树乡广播站房屋 | 35,035.79 | 集体土地不能办理产权证 |
| 四棵树乡广播站房屋 | 32,565.15 | 集体土地不能办理产权证 |
| 小城子镇广播站办公楼 | 340,448.33 | 集体土地不能办理产权证 |
| 蔡家镇广播站办公楼 | 215,350.72 | 集体土地不能办理产权证 |
| 天意水岸鑫都小区9号楼49号车库 | 157,853.28 | 集体土地不能办理产权证 |
| 霍家店开发区兴旺小区二期南二上网与南三商网中间独立商铺 | 596,340.18 | 集体土地不能办理产权证 |
| 富邦欣城跃层商网 | 907,927.84 | 集体土地不能办理产权证 |
| 富邦欣城车库 | 124,665.60 | 集体土地不能办理产权证 |
| 榆树台鑫鑫佳园车库 | 67,341.00 | 集体土地不能办理产权证 |
| 三家子办公用房 | 118,571.32 | 集体土地不能办理产权证 |
| 二道镇机房营业厅 | 125,764.50 | 正在办理 |
| 河源镇机房营业厅 | 132,577.68 | 正在办理 |
| 靠山镇机房营业厅 | 199,340.52 | 正在办理 |
| 小孤山机房营业厅 | 149,898.58 | 正在办理 |
| 莫里营业厅机房 | 87,937.96 | 正在办理 |
| 新兴机房 | 125,008.20 | 正在办理 |
| 景台机房营业厅 | 229,094.68 | 正在办理 |
| 马鞍镇机房营业厅 | 228,814.44 | 正在办理 |
| 三道机房营业厅 | 134,364.50 | 正在办理 |
| 西苇机房营业厅 | 153,332.54 | 正在办理 |
| 万嘉房产房屋 | 167,588.37 | 正在办理 |
| 万嘉房产房屋 | 166,295.83 | 正在办理 |
| 万嘉房产房屋 | 81,170.07 | 正在办理 |
| 万林房产房屋 | 827,275.72 | 正在办理 |
| 公主岭岭西分前端 | 891,369.24 | 开发商暂时不能办理产权证 |
| 阳光新城小区三期小高11层B区北一号门市 | 994,398.94 | 开发商暂时不能办理产权证 |
| 发电机彩钢房 | 563.35 | 简易临时用房 |
| 隆府嘉园W2号楼2单元1404室 | 394,220.35 | 正在办理 |
| 隆府嘉园W3号楼42号车库 | 198,531.43 | 车库不能办理产权证 |
| 御景豪庭博纳雅居二期面积150.96 | 1,169,322.75 | 正在办理 |
| 金州棚户区二期24号楼101室车库 | 85,773.05 | 车库不能办理产权证 |
| 金州棚户区二期24号楼102室车库 | 85,773.05 | 车库不能办理产权证 |
| 金州棚户区二期24号楼103室车库 | 85,773.04 | 车库不能办理产权证 |
| 房屋建筑物 | 9,811,420.52 | 正在办理 |
| 桂秀园仓库 | 1,294,991.31 | 正在办理 |
| 东正奥园车库1-2 | 116,195.95 | 车库不能办理产权证 |
| 东正奥园车库1-3 | 116,200.94 | 车库不能办理产权证 |
| 弘康丽城门市2号 | 1,918,335.83 | 正在办理 |
| 瑞江豪城车库225# | 212,413.30 | 车库不能办理产权证 |
| 瑞江豪城车库224# | 212,413.30 | 车库不能办理产权证 |
| 蓝爵国际门市 | 1,287,461.63 | 正在办理 |
| 弘康丽城南区24栋2单502室 | 515,054.88 | 干部流转房 |
| 法兰西印象小区G3号2-1门市 | 2,328,059.49 | 正在办理 |
| 亿城小区A6栋1-3号门市 | 2,021,158.87 | 诉讼中 |
| 福湾国际5号1单1101 | 385,631.75 | 正在办理 |
| 砖结构平房库房 | 4,005.26 | 正在办理 |
| 办公楼（广电大厦） | 8,268,451.95 | 正在办理 |
| 吉视传媒股份有限公司辉南分公司办公楼 | 2,608,979.43 | 开发商暂时不能办理产权证 |
| 吉视传媒股份有限公司辉南分公司食堂 | 1,040,071.84 | 正在办理 |
| 督郡苑（机房） | 28,561.25 | 车库不能办理产权证 |
| 吉视传媒股份有限公司辉南分公司 | 1,727,961.62 | 诉讼中 |
| 新建办公楼 | 8,645,195.13 | 开发商暂时不能办理产权证 |
| 双兴广播站 | 9,670.33 | 正在办理 |
| 大湾广播站 | 32,448.59 | 正在办理 |
| 海龙办公楼-吉传媒发[2013]24号 | 460,564.33 | 正在办理 |
| 办公楼(头道广播站) | 15,385.00 | 整合带入，不能办理产权证 |
| 办公楼-(清河广播站) | 13,247.39 | 整合带入，不能办理产权证 |
| 办公楼(榆林广播站) | 30,768.19 | 整合带入，不能办理产权证 |
| 办公楼(大路广播站) | 19,229.44 | 整合带入，不能办理产权证 |
| 办公楼(台上广播站) | 25,640.46 | 整合带入，不能办理产权证 |
| 办公楼(花甸广播站) | 29,913.87 | 整合带入，不能办理产权证 |
| 办公楼(财源广播站) | 25,640.46 | 整合带入，不能办理产权证 |
| 办公楼(凉水广播站) | 23,502.85 | 整合带入，不能办理产权证 |
| 办公楼(麻线广播站) | 25,640.46 | 整合带入，不能办理产权证 |
| 办公楼(青石广播站) | 2,135.80 | 整合带入，不能办理产权证 |
| 办公楼(太王广播站) | 21,367.05 | 整合带入，不能办理产权证 |
| 办公楼(通沟广播站) | 23,502.85 | 整合带入，不能办理产权证 |
| 车库（榆林） | 5,261.25 | 整合带入，不能办理产权证 |
| 江源富强小区12号楼102-202室 | 265,622.93 | 正在办理 |
| 江源富强小区101-201室 | 231,499.44 | 正在办理 |
| 春江花园S-1#0021幢0单元000102室 | 1,487,470.66 | 正在办理 |
| 林苑之声40号楼1-2层（980.02) | 4,646,133.78 | 正在办理 |
| 旺达花园C区1号楼5单元102号（270） | 1,470,706.02 | 正在办理 |
| 鑫源江北花园3号楼3门市 | 1,869,427.08 | 正在办理 |
| （340.58） | ||
| 林苑之声小区一期40号楼北一、二层公建 | 5,362,925.04 | 正在办理 |
| 道清二期18号楼102-108门市 | 1,097,065.93 | 正在办理 |
| 兴达小区 | 586,018.24 | 正在办理 |
| 通沟营业厅 | 698,213.64 | 正在办理 |
| 铁南新城B区（426.94平方米） | 2,473,548.16 | 正在办理 |
| 永盛佳居一期1号楼门市 | 27,280,000.00 | 开发商暂时不能办理产权证 |
| 湾林管理站办公房营业厅[2012]758 | 290,581.70 | 正在办理 |
| 松树管理站营业厅 | 150,811.70 | 正在办理 |
| 车库新建[2010]202号车库一水悦小区5#-106室 | 218,092.36 | 正在办理 |
| 发电机房 | 641.00 | 正在办理 |
| 发电机房 | 23,478.05 | 正在办理 |
| 十二道沟站 | 17,629.61 | 正在办理 |
| 临河风景3号楼1单302 | 219,651.12 | 正在办理 |
| 池西区长白山旅游集散中心C3栋106号门市 | 1,218,562.58 | 正在办理 |
| 彩钢房 | 400.00 | 正在办理 |
| 松原、前郭分公司合署新建办公大楼 | 21,733,904.70 | 正在办理 |
| 柏屹湖畔华庭小区7号楼108号 | 2,488,540.60 | 正在办理 |
| 简易库房 | 12,926.27 | 无法办理产权证 |
| 锦绣江南小区5号楼3门 | 2,688,667.14 | 正在办理 |
| 宇明小区车库 | 61,082.84 | 车库不能办理产权证 |
| 房屋（1个车库） | 40,584.35 | 车库不能办理产权证 |
| 房屋（1个车库） | 28,997.46 | 车库不能办理产权证 |
| 办公用房 | 131,633.44 | 正在办理 |
| 办公用房 | 150,709.00 | 正在办理 |
| 办公用房 | 72,263.67 | 正在办理 |
| 物资仓库 | 12,344.31 | 正在办理 |
| 蔡家沟办公用房 | 311,234.74 | 正在办理 |
| 办公楼 | 473,966.29 | 正在办理 |
| 发电机房 | 375.00 | 正在办理 |
| 御翠豪庭小区5栋3单元303室 | 247,639.27 | 正在办理 |
| 办公楼 | 4,711,278.00 | 开发商暂时不能办理产权证 |
| 营业厅 | 1,396,367.50 | 开发商暂时不能办理产权证 |
| 水晶城小区31号楼4单元502 | 202,784.47 | 正在办理 |
| 水晶城小区31号楼1单元501 | 206,685.30 | 正在办理 |
| 2011年新建农村机房吉传媒发2011-764号 | 1,025.00 | 自建简易彩钢房 |
| 延吉分公司简易仓库新建(待报项目) | 3,150.00 | 自建简易彩钢房 |
| 延西分前端机房、营业厅 | 1,262,898.19 | 正在办理 |
| 图们分公司新建车库 | 315,115.30 | 车库不能办理产权证 |
| 黑石站办公室 | 225,793.04 | 正在办理 |
| 沙河桥办公室及机房 | 104,482.68 | 集体土地不能办理产权证 |
| 秋梨沟机房 | 186,847.82 | 集体土地不能办理产权证 |
| 太平岭机房 | 174,137.80 | 集体土地不能办理产权证 |
| 吉视传媒股份有限公司延吉分公司 | 1,701,023.46 | 正在办理 |
| 吉视传媒股份有限公司延吉分公司 | 365,450.89 | 正在办理 |
| 吉视传媒股份有限公司延吉分公司 | 446,363.66 | 正在办理 |
| 吉视传媒股份有限公司 | 39,758.47 | 正在办理 |
| 铂尔曼度假酒店 | 491,424,553.95 | 正在办理 |
| 酒店员工宿舍（地下车库、部分销售物业、设备用房） | 54,020,000.00 | 正在办理 |
(5).固定资产的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产清理
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 传输线路及设备 | 200,189.31 | - |
| 合计 | 200,189.31 | - |
其他说明：
无
22.在建工程
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 845,096,092.03 | 962,386,073.11 |
| 工程物资 | 98,467,339.35 | 176,839,870.01 |
| 合计 | 943,563,431.38 | 1,139,225,943.12 |
其他说明：
□适用 √不适用
在建工程
(1).在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 城网新建 | 135,070,747.28 | - | 135,070,747.28 | 72,673,156.79 | - | 72,673,156.79 |
| 城网改建 | 176,975,256.52 | - | 176,975,256.52 | 280,027,537.86 | - | 280,027,537.86 |
| 农网新建 | 162,859,547.80 | - | 162,859,547.80 | 174,489,061.79 | - | 174,489,061.79 |
| 农网改建 | 88,306,180.33 | - | 88,306,180.33 | 141,134,431.93 | - | 141,134,431.93 |
| 省干线建设、波分扩容及系统平台 | 135,206,511.35 | - | 135,206,511.35 | 112,692,461.62 | - | 112,692,461.62 |
| 机房搬迁 | 11,712,339.21 | - | 11,712,339.21 | 7,031,729.64 | - | 7,031,729.64 |
| 房屋建筑物及装修 | 85,541,820.71 | - | 85,541,820.71 | 82,927,549.47 | - | 82,927,549.47 |
| 专网项目 | 49,423,688.83 | - | 49,423,688.83 | 91,410,144.01 | - | 91,410,144.01 |
| 合计 | 845,096,092.03 | - | 845,096,092.03 | 962,386,073.11 | - | 962,386,073.11 |
(2).重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 预算数 | 期初 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 余额 | 余额 | |||||||||||
| 关于果松镇七道沟村等12个乡镇农网改造工程吉传媒发[2018]214号 | 27,280,720.84 | 37,364.90 | 916,838.04 | - | - | 954,202.94 | 3.5 | 3.5 | 403,514.32 | 7,787.84 | 4.7 | 自筹 |
| 关于2020年农网光纤入户改造工程的请示吉传媒发〔2020〕341号 | 8,552,352.72 | 249,478.22 | 899,033.27 | - | - | 1,148,511.49 | 13.43 | 13.43 | 183,707.99 | 7,636.60 | 4.7 | 自筹 |
| 关于城网倚澜官邸等55个小区光纤入户改造工程的请示吉传媒发〔2020〕1147号 | 7,174,199.83 | 161,417.84 | 495,582.65 | - | - | 657,000.49 | 9.16 | 9.16 | 124,187.63 | 4,209.59 | 4.7 | 自筹 |
| 永传媒报﹝2019﹞007号吉视传媒永吉分公司关于历史遗留问题的情况汇报 | 5,853,000.00 | - | 8,214,446.01 | - | - | 8,214,446.01 | 140.35 | 140.35 | 69,775.42 | 69,775.42 | 4.7 | 自筹 |
| 磐石市烟筒山等8个乡镇政府所在地光纤改造二期工程（吉传媒发【2016】1325号） | 5,583,207.36 | - | 7,179,390.22 | - | - | 7,179,390.22 | 128.59 | 128.59 | 60,983.41 | 60,983.41 | 4.7 | 自筹 |
| 吉传媒发〔2020〕380号吉视传媒关于蛟河市公安局指挥中心及机房搬迁改造项目 | 10,290,295.90 | - | 6,128,876.72 | - | - | 6,128,876.72 | 59.56 | 59.56 | 52,060.11 | 52,060.11 | 4.7 | 自筹 |
| 磐石农网双向化光纤改造一期工程吉传媒发（【2016】459号） | 3,647,288.85 | - | 5,756,647.71 | -- | - | 5,756,647.71 | 157.83 | 157.83 | 48,898.31 | 48,898.31 | 4.7 | 自筹 |
| 吉林省边境一线村光纤入户建设工程集安段（青石镇黄柏村等8个村）【2017】1764号 | 3,282,517.11 | - | 3,645,656.60 | - | - | 3,645,656.60 | 111.06 | 111.06 | 30,967.06 | 30,967.06 | 4.7 | 自筹 |
| 吉林长白县智慧广电固边工程项目吉传媒发〔2022〕2160号（以省公司名义签订） | 70,750,000.00 | - | 2,670,264.71 | - | 282,653.41 | 2,387,611.30 | 3.37 | 3.37 | 22,681.85 | 22,681.85 | 4.7 | 自筹 |
| 吉视传媒关于梨树分公司利用广电5G700MHz网络开展平安乡村、活牛监管行业应用试点网络建设项目的批复吉传媒发【2022】719号 | 2,611,320.52 | - | 3,379,340.50 | - | - | 3,379,340.50 | 129.41 | 129.41 | 28,704.91 | 28,704.91 | 5.7 | 自筹 |
| 合计 | 145,024,903.13 | 448,260.96 | 39,286,076.43 | - | 282,653.41 | 39,451,683.98 | —— | —— | 1,025,481.01 | 333,705.10 | —— | —— |
(3).本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
(4).在建工程的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
工程物资
(1).工程物资情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 专用材料 | 98,467,339.35 | - | 98,467,339.35 | 176,839,870.01 | - | 176,839,870.01 |
| 合计 | 98,467,339.35 | - | 98,467,339.35 | 176,839,870.01 | - | 176,839,870.01 |
其他说明：
无
23.生产性生物资产
(1).采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
(2).采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况
□适用 √不适用
(3).采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24.油气资产
(1) 油气资产情况
□适用 √不适用
(2) 油气资产的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明：
无
25.使用权资产
(1) 使用权资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||
| 1.期初余额 | 135,560,110.20 | 135,560,110.20 |
| 2.本期增加金额 | 38,826,212.40 | 38,826,212.40 |
| （1）新增租赁合同 | 38,826,212.40 | 38,826,212.40 |
| 3.本期减少金额 | 12,507,400.58 | 12,507,400.58 |
| （1）租赁变更 | 12,507,400.58 | 12,507,400.58 |
| 4.期末余额 | 161,878,922.02 | 161,878,922.02 |
| 二、累计折旧 | ||
| 1.期初余额 | 27,890,442.67 | 27,890,442.67 |
| 2.本期增加金额 | 17,357,406.67 | 17,357,406.67 |
| (1)计提 | 17,357,406.67 | 17,357,406.67 |
| 3.本期减少金额 | 6,094,923.08 | 6,094,923.08 |
| (1)处置 | ||
| （1）租赁变更 | 6,094,923.08 | 6,094,923.08 |
| 4.期末余额 | 39,152,926.26 | 39,152,926.26 |
| 三、减值准备 | ||
| 1.期初余额 | - | |
| 2.本期增加金额 | - | - |
| (1)计提 | - | |
| 3.本期减少金额 | - | - |
| (1)处置 | ||
| （1）租赁变更 | - | |
| 4.期末余额 | - | - |
| 四、账面价值 | ||
| 1.期末账面价值 | 122,725,995.76 | 122,725,995.76 |
| 2.期初账面价值 | 107,669,667.53 | 107,669,667.53 |
(2) 使用权资产的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明：
无
26.无形资产
(1).无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 软件使用权 | 专利权 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 97,389,849.68 | 287,961,488.57 | 48,246,002.40 | 433,597,340.65 |
| 2.本期增加金额 | - | 16,558,172.79 | - | 16,558,172.79 |
| (1)购置 | - | 1,010,748.60 | - | 1,010,748.60 |
| (2)内部研发 | 15,547,424.19 | 15,547,424.19 | ||
| 3.本期减少金额 | - | - | - | - |
| (1)处置 | - | - | - | - |
| 4.期末余额 | 97,389,849.68 | 304,519,661.36 | 48,246,002.40 | 450,155,513.44 |
| 二、累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 28,053,212.39 | 115,006,280.91 | 33,059,213.41 | 176,118,706.71 |
| 2.本期增加金额 | 2,232,123.59 | 19,103,421.19 | 10,747,892.43 | 32,083,437.21 |
| （1）计提 | 2,232,123.59 | 19,103,421.19 | 10,747,892.43 | 32,083,437.21 |
| 3.本期减少金额 | - | - | - | - |
| (1)处置 | - | - | - | - |
| 4.期末余额 | 30,285,335.98 | 134,109,702.10 | 43,807,105.84 | 208,202,143.92 |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | - | - | - | - |
| 2.本期增加金额 | - | - | - | - |
| （1）计提 | - | - | - | - |
| 3.本期减少金额 | - | - | - | - |
| (1)处置 | - | - | - | - |
| 4.期末余额 | - | - | - | - |
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 67,104,513.70 | 170,409,959.26 | 4,438,896.56 | 241,953,369.52 |
| 2.期初账面价值 | 69,336,637.29 | 172,955,207.66 | 15,186,788.99 | 257,478,633.94 |
本期通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例是3.45%
(2).未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
(3) 无形资产的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
27.商誉
(1).商誉账面原值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 企业合并形成的 | 处置 | |||
| 购买长春、吉林、通化股权及网络净资产 | 72,041,974.91 | 72,041,974.91 | ||
| 购买三亚樾城投资有限公司股权 | 30,322,369.40 | 30,322,369.40 | ||
| 吸收合并白山公司 | 16,106,390.50 | 16,106,390.50 | ||
| 购买蛟河广播电视台净资产 | 11,452,604.10 | 11,452,604.10 | ||
| 购买抚松县松江河林业网络传输有限公司股权 | 9,551,798.76 | 9,551,798.76 | ||
| 购买公主岭农网净资产 | 3,176,102.59 | 3,176,102.59 | ||
| 购买临江林业局有线电视台净资产 | 1,370,894.80 | 1,370,894.80 | ||
| 合计 | 144,022,135.06 | 144,022,135.06 |
(2).商誉减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 计提 | 处置 | |||
| 吸收合并白山公司 | 16,106,390.50 | - | - | 16,106,390.50 |
| 购买抚松县松江河林业网络传输有限公司股权 | 9,551,798.76 | - | - | 9,551,798.76 |
| 购买临江林业局有线电视台净资产 | 1,370,894.80 | - | - | 1,370,894.80 |
| 合计 | 27,029,084.06 | - | - | 27,029,084.06 |
(3).商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用 √不适用
资产组或资产组组合发生变化
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(4).可收回金额的具体确定方法
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用 √不适用
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用 √不适用
前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因
□适用 √不适用
公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因
□适用 √不适用
(5).业绩承诺及对应商誉减值情况
形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
28.长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 机顶盒摊销 | 669,167,650.80 | 166,112,548.86 | 192,368,835.78 | - | 642,911,363.88 |
| 网络路由使用权 | 8,242,597.53 | 213,675.21 | 1,402,028.85 | - | 7,054,243.89 |
| 递延收益对应营业税金及附加 | 177,958.65 | 165,662.65 | 343,621.30 | - | - |
| 房屋租金 | 4,788,062.20 | 1,701,954.56 | 4,993,040.54 | - | 1,496,976.22 |
| 装修费 | 58,797,590.04 | 6,333,752.84 | 12,960,841.73 | - | 52,170,501.15 |
| 合计 | 741,173,859.22 | 174,527,594.12 | 212,068,368.20 | - | 703,633,085.14 |
其他说明：
无
29.递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1).未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | 16,253,152.79 | 4,025,790.27 | 14,008,345.18 | 3,077,232.29 |
| 租赁负债 | 125,387,245.16 | 23,199,967.94 | 111,168,509.76 | 20,097,634.04 |
| 合计 | 141,640,397.95 | 27,225,758.21 | 125,176,854.94 | 23,174,866.33 |
(1).未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 1,129,520.16 | 282,380.04 | 1,423,933.80 | 355,983.45 |
| 使用权资产 | 110,052,720.60 | 21,121,343.91 | 102,748,191.52 | 18,669,255.60 |
| 合计 | 111,182,240.76 | 21,403,723.95 | 104,172,125.32 | 19,025,239.05 |
(2).以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
(3).未确认递延所得税资产明细
□适用 √不适用
(4).未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
30.其他非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 预付工程款 | 6,257,346.56 | - | 6,257,346.56 | 6,257,346.56 | - | 6,257,346.56 |
| 合计 | 6,257,346.56 | - | 6,257,346.56 | 6,257,346.56 | - | 6,257,346.56 |
其他说明：
31.所有权或使用权受限资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末 | 期初 | ||||
| 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | 账面余额 | 账面价值 | |
| 货币资金-其他货币资金 | 91,464,477.45 | 91,464,477.45 | 其他 | 其他货币资金 | 66,884,886.48 | 66,884,886.48 |
| 货币资金冻结 | 242,908.34 | 242,908.34 | 冻结 | 银行存款 | 1,112,350.07 | 1,112,350.07 |
| 应收账款 | 0 | 0 | 质押 | 拥有的吉林省有限数字电视收费权 | 0 | 0 |
| 固定资产 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 抵押 | 房屋抵押 | 0 | 0 |
| 合计 | 291,707,385.79 | 291,707,385.79 | / | / | 67,997,236.55 | 67,997,236.55 |
其他说明：
（1）货币资金-其他货币资金91,464,477.45元为定期存款、履约保函和银行承兑汇票保证金；
（2）货币资金-银行存款242,908.34元为银行冻结资金；
（3）公司于2023年9月7日与中国进出口银行吉林省分行签订编号为ZGH22600000920230900000001的《应收账款最高额质押合同》，借款金额30,000万元，借款期限2023年9月8日至2025年9月7日，以公司拥有的吉林省有限数字电视收费权对公司与质权人签订的所有“具体业务合同”项下最高额不超过2,404,527,100.00元的债务质押；
（4）公司于2023年4月21日与中国进出口银行吉林省分行签订编号为HET022600000920231200000014的《借款合同》，借款金额30,000万元，借款期限2023年4月21日至2025年4月20日，以吉视传媒信息枢纽中心701号(东塔7-23层）房产抵押，抵押合同编号为CHET22600000920231200000020；
（5）公司于2022年8月15日与吉林银行股份有限公司长春康平街支行签订编号为吉林银行股份有限公司长春康平街支行2022年流借字第30号的《借款合同》，借款金额20,000万元，借款期限2022年8月15日至2025年8月7日，以净月开发区云友路以北、川渝环球贸易中心以东吉视传媒信息枢纽中心202号—1802号，共7处房产抵押，抵押合同编号为吉林银行股份有限公司长春康平街支行2022年流抵字第30号；
（6）公司于2023年11月8日与中信银行股份有限公司长春分行签订编号为【2023-吉银贷字第-2】的《借款合同》，借款金额7,100万元，借款期限2023年11月8日至2024年11月8
日，以公司及子公司信息服务的17处房产抵押，抵押合同编号为【2023-信吉银最抵字第-160】、【2023-信吉银最抵字第-161】。
32.短期借款
(1).短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 信用借款 | 186,000,000.00 | 94,000,000.00 |
| 抵押借款 | 71,000,000.00 | - |
| 质押借款 | - | 500,000,000.00 |
| 未到期应付利息 | 406,461.11 | 1,591,608.34 |
| 合计 | 257,406,461.11 | 595,591,608.34 |
短期借款分类的说明：
无
(2).已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
33.交易性金融负债
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
34.衍生金融负债
□适用 √不适用
35.应付票据
(1).应付票据列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 77,595,095.67 | 172,208,158.83 |
| 合计 | 77,595,095.67 | 172,208,158.83 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。无到期未支付应付票据。
36.应付账款
(1).应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 材料款 | 808,443,701.38 | 947,791,117.68 |
| 工程款 | 416,626,403.73 | 314,330,319.33 |
| 施工费 | 3,178,814.30 | 5,344,687.44 |
| 其他 | 271,950,885.88 | 76,217,202.80 |
| 合计 | 1,500,199,805.29 | 1,343,683,327.25 |
(2).账龄超过1年或逾期的重要应付账款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 深圳市兆驰数码科技股份有限公司 | 127,264,836.03 | 未到结算期 |
| 广东九联科技股份有限公司 | 89,250,088.00 | 未到结算期 |
| 中建材信息技术股份有限公司 | 63,081,501.99 | 未到结算期 |
| 深圳创维数字技术有限公司 | 40,000,000.00 | 未到结算期 |
| 深圳市茁壮网络股份有限公司 | 30,402,654.86 | 未到结算期 |
| 合计 | 349,999,080.88 | —— |
其他说明
□适用 √不适用
37.预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 房租 | 918,903.70 | 1,184,489.30 |
| 合计 | 918,903.70 | 1,184,489.30 |
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
□适用 √不适用
(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
38.合同负债
(1).合同负债情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 收视费 | 377,143,329.62 | 437,232,053.76 |
| 落地费 | 32,973,565.14 | 34,704,205.23 |
| 工程配套费 | 98,698,466.80 | 112,774,548.95 |
| 大客户专网 | 37,411,114.47 | 56,841,971.80 |
| 其他 | 312,671,758.96 | 215,128,621.02 |
| 合计 | 858,898,234.99 | 856,681,400.76 |
(2).账龄超过1年的重要合同负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 吉林省公安厅 | 25,709,386.70 | 未到结算期 |
| 合计 | 25,709,386.70 | - |
(3).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
39.应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 39,182,429.39 | 600,502,246.34 | 594,233,314.59 | 45,451,361.14 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 6,058,046.44 | 74,457,453.95 | 77,264,859.12 | 3,250,641.27 |
| 三、辞退福利 | - | 1,267,159.83 | 1,267,159.83 | - |
| 合计 | 45,240,475.83 | 676,226,860.12 | 672,765,333.54 | 48,702,002.41 |
(2).短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 16,625,212.36 | 515,852,379.26 | 511,228,110.82 | 21,249,480.80 |
| 二、职工福利费 | 403,422.06 | 14,412,776.59 | 13,822,664.96 | 993,533.69 |
| 三、社会保险费 | 687,333.97 | 29,864,404.23 | 29,449,271.62 | 1,102,466.58 |
| 其中：医疗保险费 | 64,498.69 | 28,274,308.85 | 27,964,523.02 | 374,284.52 |
| 工伤保险费 | 228,906.84 | 1,068,735.19 | 951,174.81 | 346,467.22 |
| 生育保险费 | 393,928.44 | 521,360.19 | 533,573.79 | 381,714.84 |
| 四、住房公积金 | 886,786.15 | 34,801,614.30 | 35,395,257.33 | 293,143.12 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 20,579,674.85 | 5,571,071.96 | 4,338,009.86 | 21,812,736.95 |
| 合计 | 39,182,429.39 | 600,502,246.34 | 594,233,314.59 | 45,451,361.14 |
(3)设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 5,572,527.04 | 64,994,890.92 | 67,880,048.64 | 2,687,369.32 |
| 2、失业保险费 | 427,337.73 | 2,920,923.06 | 2,834,988.48 | 513,272.31 |
| 3、企业年金缴费 | 58,181.67 | 6,541,639.97 | 6,549,822.00 | 49,999.64 |
| 合计 | 6,058,046.44 | 74,457,453.95 | 77,264,859.12 | 3,250,641.27 |
其他说明：
□适用 √不适用
40.应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 1,669,735.35 | 1,452,732.13 |
| 企业所得税 | - | 8,494.28 |
| 个人所得税 | 613,227.12 | 1,018,762.95 |
| 城市维护建设税 | 14,907.14 | 34,633.30 |
| 教育费附加 | 10,159.00 | 18,374.57 |
| 其他 | 567,042.99 | 561,412.10 |
| 合计 | 2,875,071.60 | 3,094,409.33 |
其他说明：
无
41.其他应付款
(1).项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应付款 | 161,362,910.25 | 156,641,827.72 |
| 应付利息 | 43,225,359.30 | - |
| 合计 | 204,588,269.55 | 156,641,827.72 |
其他说明：
□适用 √不适用
(2).应付利息
分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 企业债券利息 | 43,225,359.30 | - |
| 合计 | 43,225,359.30 | - |
逾期的重要应付利息：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(3).应付股利
分类列示
□适用 √不适用
(4).其他应付款
按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证金 | 105,511,939.79 | 109,765,453.18 |
| 质保金 | 7,632,027.05 | 9,636,330.90 |
| 押金 | 16,358,654.29 | 13,260,817.04 |
| 各项社保 | 10,922,843.60 | 8,649,626.76 |
| 其他 | 20,937,445.52 | 15,329,599.84 |
| 合计 | 161,362,910.25 | 156,641,827.72 |
账龄超过1年或逾期的重要其他应付款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
42.持有待售负债
□适用 √不适用
43.1年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期应付款 | 1,500,000.00 | 2,663,096.80 |
| 1年内到期的应付债券 | - | 1,095,641,872.47 |
| 1年内到期的租赁负债 | 11,057,827.59 | 8,629,129.54 |
| 1年内到期的长期借款 | 177,000,000.00 | - |
| 合计 | 189,557,827.59 | 1,106,934,098.81 |
其他说明：
无
44.其他流动负债
其他流动负债情况
□适用 √不适用
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
45．长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 信用借款 | 2,644,428,571.44 | 2,555,571,428.58 |
| 抵押借款 | 330,000,000.00 | 190,000,000.00 |
| 质押借款 | 300,000,000.00 | - |
| 未到期应付利息 | 4,553,036.12 | 3,833,737.51 |
| 合计 | 3,278,981,607.56 | 2,749,405,166.09 |
长期借款分类的说明：
无其他说明：
□适用 √不适用
46.应付债券
(1).应付债券
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| （1）可转换公司债券 | - | 1,095,639,502.68 |
| 加：应付利息 | - | 2,369.79 |
| 小计 | - | 1,095,641,872.47 |
| （2）债权融资计划 | 269,237,757.53 | 297,822,680.03 |
| 加：应付利息 | 5,067,123.29 | |
| 小计 | 269,237,757.53 | 302,889,803.32 |
| （3）23吉视01 | 796,519,129.91 | - |
| 加：应付利息 | - | |
| 小计 | 796,519,129.91 | - |
| 减：一年内到期的应付债券 | - | 1,095,641,872.47 |
| 合计 | 1,065,756,887.44 | 302,889,803.32 |
(2).应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 债券 名称 | 面值 | 票面利率（%） | 发行 日期 | 债券 期限 | 发行 金额 | 期初 余额 | 本期 发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期 偿还 | 期末 余额 | 是否违约 |
| 可转换公司债券 | 100 | 6% | 2017年12月27日 | 6年 | 1,560,000,000.00 | 1,095,639,502.68 | - | 42,294,198.11 | 39,330,497.32 | 1,134,970,000.00 | - | 否 |
| 2022吉视传媒ZR001 | 100 | 4.50% | 2022年8月16日 | 2年 | 300,000,000.00 | 297,822,680.03 | 12,646,101.51 | 1,415,077.50 | 30,000,000.00 | 269,237,757.53 | 否 | |
| 23吉视01 | 100 | 7% | 2023年4月3日 | 3年 | 800,000,000.00 | 800,000,000.00 | 41,731,506.84 | -3,480,870.09 | 796,519,129.91 | 否 | ||
| 合计 | —— | —— | —— | 2,660,000,000.00 | 1,393,462,182.71 | 800,000,000.00 | 96,671,806.46 | 37,264,704.73 | 1,164,970,000.00 | 1,065,756,887.44 | - |
(3).可转换公司债券的说明
√适用 □不适用
| 项目 | 转股条件 | 转股时间 |
| 可转换公司债券 | 2.96元/股 | 2018/9/30 |
| 可转换公司债券 | 2.96元/股 | 2018/12/31 |
| 可转换公司债券 | 2.96元/股 | 2019/3/31 |
| 可转换公司债券 | 2.96元/股 | 2019/6/30 |
| 可转换公司债券 | 2.95元/股 | 2019/9/30 |
| 可转换公司债券 | 2.95元/股 | 2019/12/31 |
| 可转换公司债券 | 2.95元/股 | 2020/3/31 |
| 可转换公司债券 | 2.95元/股 | 2020/6/30 |
| 可转换公司债券 | 2.95元/股 | 2020/9/30 |
| 可转换公司债券 | 2.95元/股 | 2020/12/31 |
| 可转换公司债券 | 2.95元/股 | 2021/3/31 |
| 可转换公司债券 | 2.95元/股 | 2021/6/30 |
| 可转换公司债券 | 2.95元/股 | 2021/9/30 |
| 可转换公司债券 | 2.23元/股 | 2021/12/31 |
| 可转换公司债券 | 2.23元/股 | 2022/3/31 |
| 可转换公司债券 | 2.23元/股 | 2022/6/30 |
| 可转换公司债券 | 2.23元/股 | 2022/9/30 |
| 可转换公司债券 | 2.23元/股 | 2022/12/31 |
| 可转换公司债券 | 2.23元/股 | 2023/3/31 |
| 可转换公司债券 | 2.23元/股 | 2023/6/30 |
| 可转换公司债券 | 2.11元/股 | 2023/9/30 |
| 可转换公司债券 | 2.11元/股 | 2023/12/26 |
转股权会计处理及判断依据
√适用 □不适用
2017年12月20日，经中国证券监督管理委员会《关于核准吉视传媒股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2277）核准，公司于2017年12月27日向社会公开发行了1,560万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额156,000万元，期限为自发行之日起6年，即自2017年12月27日至2023年12月26日。初始转股价格为2.98元/股。2018年6月21日，本公司实施了2017年年度利润分配方案，以股权登记日2018年6月27日当天的总股本为基数，向全体股东每10股派0.25元人民币现金（含税），除权除息日为2018年6月28日。本公司实施上述利润分配后，根据可转债相关规定，吉视转债的转股价格由原来的2.98元/股调整为2.96元/股，调整后的转股价格自2018年6月28日起生效。详见公告《吉视传媒股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(临2018-031号)。公司以2019年7月3日为股权登记日实施了2018年年度利润分配，吉视转债的转股价格由原来的2.96元/股调整为2.95元/股，详见公告《吉视传媒股份有限公司关于根据2018年度权益分派实施方案调整可转换公司债劵转股价格的公告》(临2019-029号)。公司以2020年7月8日为股权登记日实施了2019年年度利润分配，吉视转债的转股价格经四舍五入后未发生变化，仍为2.95元/股，详见公告《吉视传媒股份有限公司关于根据2019年度权益分派实施方案调整可转换公司债劵转股价格的公告》(临
2020-027号)。公司以2021年7月15日为股权登记日实施了2020年年度利润分配，吉视转债的转股价格经四舍五入后未发生变化，仍为2.95元/股，详见公告《吉视传媒股份有限公司关于根据2020年度权益分派实施方案调整可转换公司债劵转股价格的公告》(临2021-027号)。经公司2021年第二次临时股东大会授权，公司董事会将“吉视转债”的转股价格自2021年12月8起由
2.95元/股向下修正为2.23元/股，详见公告《吉视传媒股份有限公司关于向下修正“吉视转债”转股价格的公告》(临2021-041号)。经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，自 2023 年8 月 4 日起“吉视转债”转股价格由 2.23 元/股调整为 2.11 元/股，详见公告《吉视传媒股份有限公司关于向下修正“吉视转债”转股价格的公告》(临 2023-038)。截止2023年12月31日，可转换公司债券已到期兑付，公司共有822,776,000.00元债券转为公司股票,累计转股数为378,986,976股，占可转债转股前公司已发行股份总额的12.18%。
(4).划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47.租赁负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 房屋租赁 | 132,908,648.97 | 116,367,739.95 |
| 减：一年内到期的租赁负债 | 11,057,827.59 | 8,629,129.54 |
| 合计 | 121,850,821.38 | 107,738,610.41 |
其他说明：
无
48.长期应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 中期票据 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 2022一期债券 | - | 1,163,096.80 |
| 减：一年内到期的长期应付款 | 1,500,000.00 | 2,663,096.80 |
| 合计 | - | - |
其他说明：
□适用 √不适用
长期应付款
(1).按款项性质列示长期应付款
□适用 √不适用
专项应付款
(1).按款项性质列示专项应付款
□适用 √不适用
49.长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
50.预计负债
□适用 √不适用
51.递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 有线电视入网费 | 1,111,310.74 | 547,801.55 | 563,509.19 | ||
| 与资产相关政府补助 | 229,823,959.17 | 29,356,604.04 | 200,467,355.13 | ||
| 合计 | 230,935,269.91 | 29,904,405.59 | 201,030,864.32 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
52.其他非流动负债
□适用 √不适用
53.股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 3,301,284,568.00 | 188,503,600.00 | 188,503,600.00 | 3,489,788,168.00 |
其他说明：
无
54.其他权益工具
(1).期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
√适用 □不适用
经中国证券监督管理委员会《关于核准吉视传媒股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2277）核准，公司于2017年12月27日向社会公开发行了1,560万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额156,000万元，并于2018年1月15日在上海证券交易所挂牌交易。本次公开发行可转换债券资金总额为156,000万元。本次发行的可转债存续期限为6年：2017年12月27日至2023年12月26日。本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。本次发行的可转债的初始转股价格为2.96元/股，不低于募集说明书公布日前20个交易日发行人股票交易均价和前1个交易日发行人股票交易均价。按照公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，本次可转债转股期自2018年7月2日至2023年12月26日，在认股权证存续期内，若股票除权、除息，将对认股权证的行权价格、行权比例作相应调整。如果发行所募集资金的使用与募集说明书中的承诺相比出现重大变化，根据证监会的相关规定可被视作改变募集资金用途或被证监会认定为改变募集资金用途的，债券持有人拥有一次以面值加上当期应计利息的价格回售债券的权利。在发行日采用未附认股权的类似债券的市场利率来估计该等债券负债成份的公允价值，剩余部分作为权益成份的公允价值，并计入股东权益。公司发行的可转债2022年度累计共有425,030,000.00元债券转为公司股票,因转股形成的股份数量为190,483,376股，占可转债转股前公司已发行股份总额的6.12%。2023年12月27日，公司发布了《吉视传媒股份有限公司关于“吉视转债”到期兑付结果暨
股份变动公告》（公告编号：临 2023- 053），吉视转债自2018年7月2日进入转股期，截至2023年 12月26日，累计共有人民币822,776,000元债券转为公司股票，累计转股股数为378,986,976股，占可转债转股前公司已发行普通股股份总额的12.18%；未转股的吉视转债余额为人民币 737,224,000元，占吉视转债发行总量的比例为 47.26%。
(2).期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
√适用 □不适用
经中国证券监督管理委员会《关于核准吉视传媒股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2277）核准，公司于2017年12月27日向社会公开发行了1,560万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额156,000万元，并于2018年1月15日在上海证券交易所挂牌交易。本次公开发行可转换债券资金总额为156,000万元。本次发行的可转债存续期限为6年：2017年12月27日至2023年12月26日。本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。本次发行的可转债的初始转股价格为2.96元/股，不低于募集说明书公布日前20个交易日发行人股票交易均价和前1个交易日发行人股票交易均价。按照公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，本次可转债转股期自2018年7月2日至2023年12月26日，在认股权证存续期内，若股票除权、除息，将对认股权证的行权价格、行权比例作相应调整。如果发行所募集资金的使用与募集说明书中的承诺相比出现重大变化，根据证监会的相关规定可被视作改变募集资金用途或被证监会认定为改变募集资金用途的，债券持有人拥有一次以面值加上当期应计利息的价格回售债券的权利。在发行日采用未附认股权的类似债券的市场利率来估计该等债券负债成份的公允价值，剩余部分作为权益成份的公允价值，并计入股东权益。公司发行的可转债2022年度累计共有425,030,000.00元债券转为公司股票,因转股形成的股份数量为190,483,376股，占可转债转股前公司已发行股份总额的6.12%。
2023年12月27日，公司发布了《吉视传媒股份有限公司关于“吉视转债”到期兑付结果暨
股份变动公告》（公告编号：临 2023- 053），吉视转债自2018年7月2日进入转股期，截至2023年 12月26日，累计共有人民币822,776,000元债券转为公司股票，累计转股股数为378,986,976股，占可转债转股前公司已发行普通股股份总额的12.18%；未转股的吉视转债余额为人民币 737,224,000元，占吉视转债发行总量的比例为 47.26%。
其他说明:
□适用 √不适用
55.资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 股本溢价 | 1,188,305,616.00 | 454,600,524.18 | - | 1,642,906,140.18 |
| 其他资本公积 | 6,515,160.34 | - | - | 6,515,160.34 |
| 合计 | 1,194,820,776.34 | 454,600,524.18 | - | 1,649,421,300.52 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
股本溢价是由于可转债转换股本导致。
56.库存股
□适用 √不适用
57.其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -197,341,718.37 | -107,777,686.88 | - | - | - | -107,777,686.88 | - | -305,119,405.25 |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | -197,341,718.37 | -107,777,686.88 | - | - | - | -107,777,686.88 | - | -305,119,405.25 |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他综合收益合计 | -197,341,718.37 | -107,777,686.88 | - | - | - | -107,777,686.88 | - | -305,119,405.25 |
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无
58.专项储备
□适用 √不适用
59.盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 386,165,751.31 | - | - | 386,165,751.31 |
| 任意盈余公积 | 1,086,575,340.84 | - | - | 1,086,575,340.84 |
| 合计 | 1,472,741,092.15 | - | - | 1,472,741,092.15 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。
60.未分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 947,603,966.81 | 1,371,686,995.46 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 446,940.73 | 559,780.40 |
| 调整后期初未分配利润 | 948,050,907.54 | 1,372,246,775.86 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -692,945,904.79 | -424,195,868.31 |
| 减：提取法定盈余公积 | - | - |
| 提取任意盈余公积 | - | - |
| 应付普通股股利 | - | - |
| 其他 | - | - |
| 期末未分配利润 | 255,105,002.75 | 948,050,907.54 |
调整期初未分配利润明细：
（1）由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0 元。
（2）由于会计政策变更，影响期初未分配利润1,006,721.12 元。
（3）由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0 元。
（4）由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0 元。
（5）其他调整合计影响期初未分配利润0 元。
61.营业收入和营业成本
(1).营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 1,582,450,717.19 | 1,509,058,215.42 | 1,789,725,423.94 | 1,407,905,760.63 |
| 其他业务 | 17,106,204.96 | 51,040.71 | 23,271,634.91 | 119,533.79 |
| 合计 | 1,599,556,922.15 | 1,509,109,256.13 | 1,812,997,058.85 | 1,408,025,294.42 |
(2).营业收入扣除情况表
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 本年度 | 具体扣除情况 | 上年度 | 具体扣除情况 |
| 营业收入金额 | 159,955.69 | 181,299.71 | ||
| 营业收入扣除项目合计金额 | 1,710.62 | 2,327.16 | ||
| 营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重（%） | 1.06 | / | 1.28 | / |
| 一、与主营业务无关的业务收入 | ||||
| 1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。 | 1,710.62 | 房租收入等其他业务收入 | 2,327.16 | 房租收入等其他业务收入 |
| 与主营业务无关的业务收入小计 | 1,710.62 | 2,327.16 | ||
| 二、不具备商业实质的收入 | ||||
| 1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布 | ||||
| 或金额的交易或事项产生的收入。 | ||||
| 不具备商业实质的收入小计 | ||||
| 6. 三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入 | ||||
| 营业收入扣除后金额 | 158,245.07 | 178,972.54 |
(3).营业收入、营业成本的分解信息
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(4).履约义务的说明
□适用 √不适用
(5).分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
(6).重大合同变更或重大交易价格调整
□适用 √不适用
其他说明：
62.税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 房产税 | 10,823,915.67 | 10,332,348.70 |
| 土地使用税 | 2,116,980.58 | 2,022,930.14 |
| 城市维护建设税 | 157,187.74 | 350,887.13 |
| 印花税 | 892,919.57 | 192,462.22 |
| 教育费附加 | 95,162.53 | 241,330.46 |
| 车船使用税 | 258,952.54 | 243,259.91 |
| 其他 | 925,088.81 | 1,280,582.44 |
| 合计 | 15,270,207.44 | 14,663,801.00 |
其他说明：
无
63.销售费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人工费 | 71,344,975.45 | 70,857,893.97 |
| 广告及业务宣传费 | 21,404,367.56 | 35,507,020.69 |
| 营销渠道费 | 67,378,000.82 | 138,028,960.25 |
| 折旧 | 12,726,434.72 | 14,336,603.58 |
| 其他 | 5,382,016.58 | 5,863,081.64 |
| 合计 | 178,235,795.13 | 264,593,560.13 |
其他说明：
无
64.管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人工费 | 161,072,660.30 | 171,033,554.62 |
| 折旧摊销 | 95,063,393.01 | 101,604,780.82 |
| 车辆费 | 17,906,458.26 | 17,591,512.51 |
| 办公费 | 52,728,310.48 | 53,481,778.13 |
| 业务招待费 | 1,154,088.45 | 1,235,113.24 |
| 交通差旅费 | 3,252,085.61 | 2,745,428.11 |
| 取暖费 | 6,068,560.90 | 6,547,295.26 |
| 房屋租赁费 | 9,225,752.27 | 8,939,547.43 |
| 聘请中介机构费 | 7,214,204.96 | 9,200,685.36 |
| 其他 | 14,356,191.40 | 13,595,245.75 |
| 合计 | 368,041,705.64 | 385,974,941.23 |
其他说明：
无
65.研发费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 8,238,817.48 | 13,192,077.73 |
| 折旧与摊销 | 54,010,494.16 | 49,947,058.33 |
| 研发材料 | 20,516.93 | 4,395.15 |
| 其他 | 513,971.01 | 3,636,212.09 |
| 合计 | 62,783,799.58 | 66,779,743.30 |
其他说明：
无
66.财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 301,268,200.08 | 250,669,588.11 |
| 减：利息收入 | 9,352,661.71 | 10,524,315.41 |
| 减：利息资本化金额 | 129,826,449.24 | 124,700,898.04 |
| 其他 | 3,441,461.44 | 3,635,032.08 |
| 合计 | 165,530,550.57 | 119,079,406.74 |
其他说明：
无
67.其他收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 按性质分类 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助（详见下表） | 37,339,204.12 | 34,604,743.46 |
| 个税手续费返还 | 111,256.17 | 37,982.73 |
| 税费减免、增值税加计扣除 | 972,213.43 | 391,941.58 |
| 合计 | 38,422,673.72 | 35,034,667.77 |
其他说明：
政府补助明细
| 补助项目 | 本期发生额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 松江河文化产业园区项目建设财政补贴（注1） | 538,461.48 | 与资产相关 |
| 依托广电网络的互动媒体应用聚合云服务平台建设专款（注2） | 890,000.04 | 与资产相关 |
| 互动媒体应用聚合云服务平台研发与建设项目建设 | 461,538.48 | 与资产相关 |
| 补助项目 | 本期发生额 | 与资产相关/与收益相关 |
| （注3） | ||
| 惠民电子商务信息平台专款（注4） | 76,923.12 | 与资产相关 |
| 中央补助文化产业发展专项资金（注5） | 1,517,307.20 | 与资产相关 |
| 吉林省交互式现代多媒体服务平台建设专款（注6） | 115,384.56 | 与资产相关 |
| 面向无线城市的公共视频直播服务平台的建设（注7） | 114,285.72 | 与资产相关 |
| 面向多屏的转码云研究与应用设计（注8） | 551,844.48 | 与资产相关 |
| 惠民电子商务服务试点项目补助（注9） | 292,307.64 | 与资产相关 |
| 服务业发展引导资金（注10） | 3,538,461.60 | 与资产相关 |
| 促进商贸流通服务业发展电子商务示范基地建设专项资金（注11） | 76,923.12 | 与资产相关 |
| 依托广电网络家庭健康云服务平台应用示范项目（注12） | 42,857.16 | 与资产相关 |
| 吉工信规划【2016】17号吉林省工业和信息化厅关于下达2016年省级重点产业发展引导资金第一批项目投资计划专项资金（注13） | 114,285.72 | 与资产相关 |
| 长财粮指【2016】344号长春市财政局关于拨付第一批省级服务业发展补助项目资金（注14） | 114,285.72 | 与资产相关 |
| 长净管函【2016】108号关于下达2016年长春净月高新技术产业开发区第二批服务业发展引导资金计划（注15） | 590,769.24 | 与资产相关 |
| 吉财预指【2016】81号关于补充下达2016年省级部门预算资金（注16） | 285,714.24 | 与资产相关 |
| 吉视传媒基础信息网络改扩建项目（注17） | 1,153,846.20 | 与资产相关 |
| 发改办高技【2017】425号、发改投资【2017】715号吉林省农村光纤入户建设工程—国家“百兆乡村”示范项目（注18） | 11,538,461.52 | 与资产相关 |
| 基础信息网络扩建和改造及吉林省广电网络与新闻出版业务融合技术应用项目（注19） | 314,482.80 | 与资产相关 |
| 吉林省广电网络与新闻出版业务融合技术应用（电视图书馆）（吉财教指【2017】1372号）（注20） | 230,769.24 | 与资产相关 |
| 长财建指【2014】797号——依托广电网络的互动媒体应用云服务平台（注21） | 285,714.29 | 与资产相关 |
| 长春市工业和信息化局专项资金补助【2017】333号（注22） | 71,428.57 | 与资产相关 |
| 长春市发展和改革委员会专项资金补助[2017]476号（注23） | 71,428.57 | 与资产相关 |
| 吉林省中小城市基础网络完善工程项目（吉发改高技联【2019】168号）（注24） | 2,941,176.47 | 与资产相关 |
| 2022年民族地区脱贫县有线高清交互数字电视机顶盒推广普及项目（注25） | 1,600,000.00 | 与收益相关 |
| 2022年民族地区脱贫县有线高清交互数字电视机顶盒推广普及项目（注26） | 1,800,000.00 | 与收益相关 |
| 2022年民族地区脱贫县有线高清交互数字电视机顶盒推广普及项目（注27） | 1,000,000.00 | 与收益相关 |
| 2022年民族地区脱贫县有线高清交互数字电视机顶盒推广普及项目（注28） | 770,000.00 | 与收益相关 |
| 稳岗补助（注29） | 1,287,289.81 | 与收益相关 |
| 补助项目 | 本期发生额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 吉林省“惠民通项目” | 140,000.04 | 与资产相关 |
| 长春市科学技术局转入高新技术企业认定后补助 | 30,000.00 | 与收益相关 |
| 2021年丰台区专利转化项目资助金 | 40,000.00 | 与资产相关 |
| 长白山文化产业园专项资金 | 30,800.04 | 与资产相关 |
| 国产影片放映补助 | 162,110.88 | 与收益相关 |
| 长春净月高新技术产业 开发区机关财务结算中心管理公司政府补助 | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 中共吉林省委宣传部，国家电影事业发展专项资金补助 | 30,000.00 | 与收益相关 |
| 新技术政府补助 | 160,003.92 | 与收益相关 |
| 收到长春市科学技术局的高新技术企业认定后补助项目资金 | 30,000.00 | 与收益相关 |
| 收到中共吉林省委宣传部2023年省级文化发展专项资金补助 | 850,000.00 | 与收益相关 |
| 《吉视传媒数字版权保护产业化试点》项目 | 2,857,142.86 | 与资产相关 |
| 科研经费 | 200,000.00 | 与资产相关 |
| 新技术政府补助 | 160,003.92 | 与资产相关 |
| 其他政府补助 | 63,195.47 | 与收益相关 |
| 合计 | 37,339,204.12 | -- |
注1：吉财教指【2012】1189号松江河文化产业园区项目建设财政补贴：该项目在2011年当期收到吉林省广播电影电视局2200万，其中200万用于松江河项目资本性补助，另，根据吉林省财政厅下发的关于2012年文化产业发展专项资金指标的通知（吉财教指【2012】1189号），财政厅一次性拨付给本公司500万元财政补贴，该项资金用于松江河文化产业园区建设项目规划论证及设备购置，属于资本性补助。
注2：财政局专项拨款 长财建指【2013】1168号 依托广电网络的互动媒体应用聚合云服务平台建设专款：根据长春市财政局下发的关于下达2013年中央基建投资（电子信息产业振兴和技术改造项目）预算的通知（长财建指【2013】1168号），本公司获得中央基建投资资金623万，用于购置转码服务器、磁盘阵列、数据库软件、虚拟化软件WEB页面服务期396台，建设互动媒体应用聚合云服务平台，确认为递延收益，按资产相关的政府补助予以摊销。
注3：根据吉财教指【2015】1011号关于下达2015年文化产业发展专项资金的通知。收到互动媒体应用聚合云服务平台研发与建设项目资金600万元，确认为递延收益，按资产相关的政府补助予以摊销。
注4：根据长春市财政局下发的关于下达2013年中央基建投资（自主创新和高技术产业化项目第二批）预算的通知（长财建指【2013】992号），本公司获得中央基建投资资金100万，用于建设电子商务综合信息服务平台，确认为递延收益，按资产相关的政府补助予以摊销。
注5：根据吉林省财政厅下发的《关于下达2013年中央补助文化产业发展专项资金的通知》（吉财教指【2013】1424号），财政厅一次性拨付给本公司22,000,000.00元专项资金，该项资
金补贴以高清互动视频为核心的双向网络与业务平台建设项目和数字电视网络建设项目，确认为递延收益，按资产相关的政府补助予以摊销。注6：根据长春市财政局下发的《关于拨付 2012 年第二批省信息产业发展专项资金的通知》（长财企指【2013】1号），本公司一次性获得1,500,000.00元专项资金，该项资金用于吉林省交互式现代多媒体服务平台，确认为递延收益，按资产相关的政府补助予以摊销。注7：根据吉林省工业和信息化厅关于下达2014年省级重点产业发展引导资金第一批项目投资计划的通知【吉工信规划【2014】277号】，获得政府补助资金800,000.00；用于面向无线城市的公共视频直播服务平台的建设，确认为递延收益，按资产相关的政府补助予以摊销。注8：根据科技部关于国家科技支撑计划信息产业与现代服务业领域2014年项目立项的通知（国科发计【2014】237号)，收到专项经费441万，用于面向多屏的转码云研究与应用设计，确认为递延收益，按资产相关的政府补助予以摊销。注9：根据长春市财政局关于下达2014年中央基建投资（自主创新和高技术产业化项目）预算的通知(长财建指【2014】1091号)，收到中央基建投资资金380万，用于惠民电子商务服务试点项目建设，确认为递延收益，按资产相关的政府补助予以摊销。注10：长净管函【2015】52号关于下达2015年长春净月高新技术产业开发区第一批服务业发展引导资金计划的通知：获得长春净月高新技术产业开发区管理委员会4600万，专项用于吉视传媒信息枢纽中心建设项目，确认为递延收益，按资产相关的政府补助予以摊销。
注11：根据长财粮指【2015】1329号关于下达促进商贸流通服务业发展专项资金的通知收到促进商贸流通服务业发展电子商务示范基地建设专项资金100万，确认为递延收益，按资产相关的政府补助予以摊销。
注12：根据长发改高技【2016】61号关于下达2016年省级产业创新专项资金（高技术产业部分）投资计划的通知。获得吉林省产业创新专项资金（依托广电网络家庭健康云服务平台应用示范项目）30万元，确认为递延收益，按资产相关的政府补助予以摊销。
注13：吉工信规划【2016】17号吉林省工业和信息化厅关于下达2016年省级重点产业发展引导资金第一批项目投资计划的通知。获得省级重点产业发展引导资金第一批项目投资计划（依托广电网络家庭健康云服务平台应用示范项目）80万元，确认为递延收益，按资产相关的政府补助予以摊销。
注14：根据长财粮指【2016】344号长春市财政局关于拨付第一批省级服务业发展补助项目资金的通知。获得省级服务业发展补助项目资金（吉视传媒养老云服务平台建设项目）80万元，确认为递延收益，按资产相关的政府补助予以摊销。
注15：根据长净管函【2016】108号关于下达2016年长春净月高新技术产业开发区第二批服务业发展引导资金计划的通知。获得第二批服务业发展引导资金768万元，专项用于吉视传媒信息枢纽中心建设项目，确认为递延收益，按资产相关的政府补助予以摊销。
注16：根据吉财预指【2016】81号关于补充下达2016年省级部门预算的通知。获得预算200万元，获得依托广电网络的新型媒体支付渠道管理平台项目补助。注17：根据吉财教指【2014】1229号关于下达2014年文化产业发展专项资金的通知。获得2014年文化产业发展专项资金1500万元，专项用于吉视传媒基础信息网络的扩建项目，确认为递延收益，按资产相关的政府补助予以摊销。
注18：根据吉发改投资【2017】358号、715号、201号、425号下达关于2017年全省新一代信息基础设施和“互联网+”重大工程中央预算内投资计划的通知。获得吉林省农村光纤入户建设工程-国家“百兆乡村”示范项目资金1.5亿元，确认为递延收益，按资产相关的政府补助予以摊销。
注19：根据吉财教指【2017】1372号下达关于文化产业发展专项资金的通知。获得文化产业发展专项资金680万元，专项用于基础信息网络扩建和改造、吉林省广电网络与新闻出版业务融合技术应用，确认为递延收益，按资产相关的政府补助予以摊销。
注20：根据吉财教指【2017】1372号下达关于文化产业发展专项资金的通知。获得文化产业发展专项资金680万元，专项用于基础信息网络扩建和改造、吉林省广电网络与新闻出版业务融合技术应用，确认为递延收益,本期予以摊销。
注21：根据长春市财政局关于下达2014年中央基建投资（服务业发展引导资金）预算的通知(长财建指【2014】797号)，收到引导资金200万元，用于依托广电网络的互动媒体应用云服务平台项目的建设，与资产相关确认为递延收益。
注22：根据长工信发【2017】333号关于拨付2017年省级重点产业发展专项资金、省级中小企业和民营经济发展专项资金、市工业发展专项资金的通知，获得50万元补助，用于“基于云构架的大数据公共服务平台项目”建设。
注23：根据长发改服务【2017】476号关于下达长春市2017年第一批服务业发展专项资金投资计划的通知，获得50万专项补助。
注24：根据《国家发展改革委工业和信息化部关于下达新一代信息基础设施2019年中央预算内投资计划的通知》（发改投资【2019】604号）（发改投资（2019）511号）精神，获得中央预算内投资计划5000万，专项用于吉视传媒股份有限告诉吉林省中小城市基础网络工程项目。
注25：根据国家广电总局、财政部印发的《关于实施民族地区有线高清交互数字电视机顶盒推广普及项目有关事项的通知》（广电办发[2021]160号），收到中央财政补贴1,600,000.00元，用于民族地区有线高清交互数字电视机顶盒推广普及。
注26：根据国家广电总局、财政部印发的《关于实施民族地区有线高清交互数字电视机顶盒推广普及项目有关事项的通知》（广电办发[2021]160号），收到中央财政补贴1,800,000.00元，用于民族地区有线高清交互数字电视机顶盒推广普及。
注27：根据国家广电总局、财政部印发的《关于实施民族地区有线高清交互数字电视机顶盒推广普及项目有关事项的通知》（广电办发[2021]160号），收到中央财政补贴1,800,000.00元，用于民族地区有线高清交互数字电视机顶盒推广普及。注28：根据国家广电总局、财政部印发的《关于实施民族地区有线高清交互数字电视机顶盒推广普及项目有关事项的通知》（广电办发[2021]160号），收到中央财政补贴1,800,000.00元，用于民族地区有线高清交互数字电视机顶盒推广普及。注29：根据吉林省人力资源和社会保障厅下发的《吉林省促进高校毕业生等重点群体就业创业若干措施》（吉就组[2023]2号），实施社会保险稳岗政策。
68.投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 1,081,572.32 | 4,679,163.17 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 81,349.70 | - |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | - | 11,874,785.32 |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | 948,909.08 | - |
| 合计 | 2,111,831.10 | 16,553,948.49 |
其他说明：
无
69.净敞口套期收益
□适用 √不适用
70.公允价值变动收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | 4,237,936.71 | 68,189.22 |
| 合计 | 4,237,936.71 | 68,189.22 |
其他说明：
无
71.信用减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收账款坏账损失 | 330,556.97 | -39,770,406.63 |
| 其他应收款坏账损失 | -12,679,085.97 | -4,534,513.51 |
| 长期应收款坏账损失 | -15,880,680.93 | -3,089,624.85 |
| 应收股利坏账损失 | -10,872,240.00 | - |
| 合计 | -39,101,449.93 | -47,394,544.99 |
其他说明：
无
72.资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 合同资产减值损失 | -1,418,340.78 | 1,348,411.26 |
| 预付账款坏账损失 | -2,382,585.80 | -3,277,211.02 |
| 合计 | -3,800,926.58 | -1,928,799.76 |
其他说明：
无
73.资产处置收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失小计 | -37,231.88 | -630,807.54 |
| 其中：固定资产处置 | -37,231.88 | -630,807.54 |
| 合计 | -37,231.88 | -630,807.54 |
其他说明：
无
74.营业外收入
营业外收入情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 赔偿款及罚款 | 1,215,136.38 | 2,169,447.08 | 1,215,136.38 |
| 与企业日常活动无关的政府补助 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 盘盈利得 | - | 416.49 | - |
| 豁免债务 | - | 19,113,295.38 | - |
| 其他 | 3,539,203.05 | 1,181,885.87 | 3,539,203.05 |
| 合计 | 4,756,839.43 | 22,467,544.82 | 4,756,839.43 |
其他说明：
□适用 √不适用
75.营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠支出 | 179,311.91 | 808,628.04 | 179,311.91 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 525,242.40 | 60,967.30 | 525,242.40 |
| 其他 | 4,495,977.05 | 4,197,864.90 | 4,495,977.05 |
| 合计 | 5,200,531.36 | 5,067,460.24 | 5,200,531.36 |
其他说明：
无
76.所得税费用
(1).所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | -5,617.54 | 5,420.45 |
| 递延所得税费用 | -1,672,406.98 | 454,763.89 |
| 合计 | -1,678,024.52 | 460,184.34 |
(2).会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | -698,025,251.13 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 0 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -56,361,706.16 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 984.46 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,759,684.42 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 52,923,012.76 |
| 研发费加计扣除影响额 | - |
| 所得税费用 | -1,678,024.52 |
其他说明：
□适用 √不适用
77.其他综合收益
√适用 □不适用
详见附注
| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -197,341,718.37 | -107,777,686.88 | - | - | - | -107,777,686.88 | - | -305,119,405.25 |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | -197,341,718.37 | -107,777,686.88 | - | - | - | -107,777,686.88 | - | -305,119,405.25 |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他综合收益合计 | -197,341,718.37 | -107,777,686.88 | - | - | - | -107,777,686.88 | - | -305,119,405.25 |
78.现金流量表项目
(1).与经营活动有关的现金
收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 9,352,661.71 | 10,524,315.41 |
| 补贴收入 | 5,999,228.50 | 12,089,974.87 |
| 收到保证金 | 10,817,385.29 | 74,617,293.91 |
| 租金收入 | 29,946.76 | |
| 其他经营性往来款 | 115,924,244.22 | 111,248,172.52 |
| 合计 | 142,123,466.48 | 208,479,756.71 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 付现费用 | 163,318,792.37 | 239,437,945.77 |
| 其他经营性往来款 | 37,571,715.83 | 60,563,529.73 |
| 合计 | 200,890,508.20 | 300,001,475.50 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(2).与投资活动有关的现金
收到的重要的投资活动有关的现金
□适用 √不适用
支付的重要的投资活动有关的现金
□适用 √不适用
收到的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(3).与筹资活动有关的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回银行保证金 | 77,037,023.65 | 11,614,341.81 |
| 合计 | 77,037,023.65 | 11,614,341.81 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付银行保证金 | 96,965,909.70 | 89,912,750.23 |
| 手续费 | 310,770.98 | |
| 支付债券承销费 | 4,800,000.00 | 1,200,000.00 |
| 租赁负债支付租金 | 20,035,327.58 | 10,237,816.53 |
| 合计 | 122,112,008.26 | 101,350,566.76 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无筹资活动产生的各项负债变动情况
□适用 √不适用
(4).以净额列报现金流量的说明
□适用 √不适用
(5).不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响
□适用 √不适用
79.现金流量表补充资料
(1).现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | -696,347,226.61 | -427,477,134.54 |
| 加：信用减值损失 | 39,101,449.93 | 47,394,544.99 |
| 资产减值准备 | 3,800,926.58 | 1,928,799.76 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 776,614,093.79 | 670,460,933.50 |
| 使用权资产折旧 | 17,357,406.67 | 15,451,454.91 |
| 无形资产摊销 | 32,083,437.21 | 25,168,684.98 |
| 长期待摊费用摊销 | 212,068,368.20 | 190,859,797.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 37,231.88 | 630,807.54 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 525,242.40 | 60,967.30 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号 | -4,237,936.71 | -68,189.22 |
| 填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 171,441,750.76 | 125,968,690.07 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -2,111,831.10 | -16,553,948.49 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -4,050,891.88 | 23,234,619.64 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 2,378,484.90 | -23,074,517.94 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -23,130,522.97 | -58,245,000.48 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -54,626,945.28 | 55,574,343.46 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -20,790,241.97 | 53,781,959.79 |
| 其他 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 450,112,795.80 | 685,096,812.81 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额 | - | - |
| 债务转为资本 | 454,600,524.18 | - |
| 一年内到期的可转换公司债券 | - | - |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 485,398,856.03 | 321,927,459.34 |
| 减：现金的期初余额 | 321,927,459.34 | 1,039,305,817.50 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 163,471,396.69 | -717,378,358.16 |
(2).本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3).本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4).现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 485,398,856.03 | 321,927,459.34 |
| 其中：库存现金 | 2,162,658.20 | 2,726,559.00 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 483,236,197.83 | 319,200,900.34 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | - | - |
| 二、现金等价物 | - | - |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | - | - |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 485,398,856.03 | 321,927,459.34 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | - | - |
(5).使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 理由 |
| 货币资金-其他货币资金 | 91,464,477.45 | 注1 |
| 合计 | 91,464,477.45 | —— |
注1：其他货币资金91,464,477.45元为定期存款、履约保函和银行承兑汇票保证金。
(6).不属于现金及现金等价物的货币资金
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
80.所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
81.外币货币性项目
(1).外币货币性项目
□适用 √不适用
(2).境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
□适用 √不适用
82.租赁
(1) 作为承租人
√适用 □不适用
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额
□适用 √不适用
简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用
√适用 □不适用
6,231,721.61元
售后租回交易及判断依据
□适用 √不适用
与租赁相关的现金流出总额16,768,151.88(单位：元 币种：人民币)
(2) 作为出租人
作为出租人的经营租赁
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 租赁收入 | 其中:未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入 |
| 房屋租赁 | 12,806,374.39 | 0 |
| 合计 | 12,806,374.39 | 0 |
作为出租人的融资租赁
□适用 √不适用
未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表
□适用 √不适用
未来五年未折现租赁收款额
□适用 √不适用
(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益
□适用 √不适用
其他说明无
83.其他
□适用 √不适用
八、研发支出
(1).按费用性质列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 本期发生额 | 上期发生额 | |
| 无形资产摊销 | 13,819,729.40 | 9,922,416.59 |
| 工资薪金 | 17,405,988.57 | 20,866,730.32 |
| 房租 | 594,562.50 | 566,799.10 |
| 折旧 | 44,081,197.06 | 44,635,522.48 |
| 专利年费 | 78,548.59 | 149,574.41 |
| 材料费 | 44,762.78 | 11,388,288.50 |
| 保洁费 | 18,600.00 | 34,000.00 |
| 办公费 | 10,985.45 | 266,190.48 |
| 电费 | 9,242.35 | 6,904.86 |
| 宽带费 | 6,132.00 | 6,132.00 |
| 电话费 | 1,502.39 | 1,287.84 |
| 试验外协费 | 1,415.09 | 0 |
| 交通费 | 1,200.00 | 3,587.20 |
| 服务费 | 0 | 469,720.58 |
| 差旅费 | 51029.54 | 68,342.87 |
| 运输费 | 0 | 3,290.00 |
| 其它 | 297346.14 | 2985941.32 |
| 合计 | 76,422,241.86 | 91,374,728.55 |
| 其中：费用化研发支出 | 62,783,799.58 | 66,779,743.30 |
| 资本化研发支出 | 13,638,442.28 | 24,594,985.25 |
其他说明：
无
(2).符合资本化条件的研发项目开发支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末 余额 | ||||
| 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |||||
| D2003（8K机顶盒） | 1,246,986.91 | - | - | - | 1,246,986.91 | - | - | |
| D2101（高性能网关II） | 5,988,964.12 | 25,352.19 | - | - | 6,014,316.31 | - | - | |
| D2108（自研DLT） | 2,137,086.12 | 821,052.58 | - | - | 2,958,138.70 | - | - | |
| D2201（智能融合终端软件） | 1,337,080.38 | 1,062,316.96 | - | - | 2,399,397.34 | - | - | |
| D2301 非对称Dongle | - | 1,165,987.10 | - | - | - | - | 1,165,987.10 | |
| D2303 中继器网管 | - | 396,354.52 | - | - | 396,354.52 | - | - | |
| D2307 (二代芯片楼道网关) | - | 1,256,485.09 | - | - | 1,256,485.09 | - | - | |
| D2308（科普教育平台） | - | 616,603.49 | - | - | - | - | 616,603.49 | |
| D2203 二代芯片家庭网关 | - | 1,275,745.32 | - | - | 1,275,745.32 | - | - | |
| D2209（25G DLT） | - | 1,753,422.79 | - | - | - | - | 1,753,422.79 | |
| D2106 5G小基站 | - | 5,265,122.24 | - | - | - | - | 5,265,122.24 | |
| 合计 | 10,710,117.53 | 13,638,442.28 | - | - | 15,547,424.19 | - | 8,801,135.62 | |
重要的资本化研发项目
□适用 √不适用
开发支出减值准备
□适用 √不适用
其他说明无
(3).重要的外购在研项目
□适用 √不适用
九、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1).企业集团的构成
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册资本 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | ||||||
| 吉视传媒创业投资有限公司 | 吉林省长春市 | 20,000 | 北京市朝阳区东三环中路9号33层02单元 | 创业投资管理 | 100.00 | - | 设立 |
| 吉视传媒信息服务有限责任公司 | 吉林省长春市 | 7,695.79 | 吉林省长春市净月开发区净月大街2950号民生大厦5092室 | 信息系统集成服务，信息技术咨询服务 | 99.65 | 0.35 | 设立 |
| 吉视传媒影院投资管理有限公司 | 吉林省长春市 | 5,000 | 净月开发区博学路1555号迅驰广场5层 | 电影投资及资产管理 | 60.00 | 10.48 | 设立 |
| 抚松紫竹房地产开发有限公司 | 吉林省白山市抚松县 | 13,550 | 抚松县松江河镇松江街2委1组 | 旅游开发、房地产开发 | - | 100.00 | 子公司全资孙公司 |
| 三亚樾城投资有限公司 | 海南省三亚市 | 10,000 | 海南省三亚市吉阳区凤凰水城规划路（水城路）12号上西侧 | 酒店开发经营与管理、房地产开发 | 100.00 | - | 收购 |
| 北京吉视汇通科技有限责任公司 | 北京市丰台区 | 15,209 | 北京市丰台区海鹰路8号院3号401室（园区） | 技术开发等 | 78.30 | - | 设立 |
| 吉视传媒艺术品投资管理有限公司 | 吉林省长春市 | 10,000 | 长春市宽城区人民大街1199号 | 艺术品鉴定、展览 | - | 100.00 | 子公司全资孙公司 |
| 镇赉吉 | 吉林省镇 | 100 | 吉林省镇 | 电影放 | - | 70.48 | 子公司全 |
| 视飞翔电影院有限公司 | 赉市 | 赉县永安西路南南湖街西（飞翔城市广场） | 映、企业管理服务； | 资子公司 | |||
| 乌兰浩特吉视欧亚影城有限公司 | 内蒙古乌兰浩特市 | 300 | 内蒙古兴安盟乌兰浩特市和平街洮儿河南路86号欧亚购物中心四层 | 电影放映、影院管理；企业管理服务； | - | 70.48 | 子公司全资子公司 |
| 吉视传媒文化产业投资有限责任公司 | 北京市丰台区 | 10,000 | 北京市丰台区海鹰路8号院3号楼402 | 项目投资；资产管理；设计、制作、代理、发布广告； | 85.00 | 15.00 | 设立 |
| 长春吉视万豪世纪影城有限公司 | 吉林省长春市 | 100 | 长春市经济开发区新城大街与净月大街交汇，万豪欧亚购物中心5层 | 电影放映；电影业投资 | - | 70.48 | 子公司全资子公司 |
| 吉林省东北亚大数据创业服务有限公司 | 吉林省长春市 | 1,000 | 长春市净月开发区和美路吉视传媒信息枢纽中心14楼 | 企业管理服务，投资咨询，企业孵化服务，房地产经纪，软件开发，数据处理，系统集成服务 | 100 | - | 设立 |
| 吉林省吉地生香农业科技有限责任公司 | 吉林省吉林市 | 1,200 | 吉林省吉林市龙潭区徐州路清源小区7号楼1单元6层11号 | 初级农产品收购、加工、销售等。 | 100 | 收购 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无确定公司是代理人还是委托人的依据：
无其他说明：
无
(2).重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司名称 | 少数股东持股 比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 吉视传媒影院投资管理有限公司 | 29.52 | 480,842.08 | - | 13,936,022.48 |
| 北京吉视汇通科技有限责任公司 | 21.70 | -3,882,163.90 | - | 37,349,875.52 |
| 合计 | —— | -3,401,321.82 | - | 51,285,898.00 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(3).重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 吉视传媒影院投资管理有限公司 | 24,371,016.37 | 203,723,399.62 | 228,094,415.99 | 43,794,871.45 | 137,098,220.60 | 180,893,092.05 | 22,272,669.29 | 190,825,594.15 | 213,098,263.44 | 47,251,725.58 | 120,274,082.74 | 167,525,808.32 |
| 北京吉视汇通科技有限责任公司 | 83,986,302.14 | 122,327,349.55 | 206,313,651.69 | 5,672,016.04 | 2,080,000.00 | 7,752,016.04 | 98,802,584.87 | 122,096,212.78 | 220,898,797.65 | 2,127,005.78 | 2,320,000.00 | 4,447,005.78 |
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 吉视传媒影院投资管理有限公司 | 76,724,422.65 | 1,628,868.82 | 1,628,868.82 | 23,466,538.76 | 40,498,273.66 | -15,398,093.31 | -15,398,093.31 | 582,955.25 |
| 北京吉视汇通科技有限责任公司 | 12,347,817.57 | -17,890,156.22 | -17,890,156.22 | -16,008,792.37 | 39,677,492.39 | 6,194,729.66 | 6,194,729.66 | -19,820,891.20 |
其他说明：
无
(4).使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
□适用 √不适用
(5).向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1).重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 华夏智城有限公司 | 吉林省 | 长春市净月大街福祉大路1572号政务中心621室 | 信息技术 | 30.00 | - | 权益法 |
| 中吉金泰投资管理有限公司 | 北京市 | 北京市丰台区东管头1号1号楼1-39室 | 商务服务 | 20.00 | - | 权益法 |
| 吉林省东北亚大数据交易服务中心有限公司 | 吉林省 | 吉林省长春市高新开发区北湖科技开发区北湖科技园产业一期B3栋2层35 | 信息技术 | 50.00 | - | 权益法 |
| 吉林省吉林祥云信息技术有限公司 | 吉林省 | 吉林省长春市净月开发区吉视传媒信息枢纽中心B座2201室 | 信息技术 | 27.00 | - | 权益法 |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
无持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
无
(2).重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3).重要联营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |||||||
| 华夏智城有限公司 | 中吉金泰投资 管理有限公司 | 吉林省东北亚大数据交易服务中心有限公司 | 吉林省吉林祥 云信息技术 有限公司 | 华夏智城有限公司 | 中吉金泰投资管理有限公司 | 吉林省东北亚大数据交易服务中心有限公司 | 吉林省吉林祥云信息技术有限公司 | |
| 投资账面价值合计 | - | 1,859,555.86 | 15,280.07 | 34,220,331.96 | - | 1,792,683.86 | 15,434.61 | 33,205,477.10 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||||||||
| --净利润 | 265,555.79 | 66,872.00 | -154.53 | 1,014,854.85 | -1,062,559.76 | -63,660.78 | -0.01 | 4,742,823.96 |
| --其他综合收益 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| --综合收益总额 | 265,555.79 | 66,872.00 | -154.53 | 1,014,854.85 | -1,062,559.76 | -63,660.78 | -0.01 | 4,742,823.96 |
其他说明无
(4).不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
□适用 √不适用
(5).合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用 √不适用
(6).合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7).与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8).与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十一、政府补助
1、 报告期末按应收金额确认的政府补助
□适用 √不适用
未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因
□适用 √不适用
2、 涉及政府补助的负债项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 财务报表项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期转入其他收益 | 本期其他变动 | 期末余额 | 与资产/收益相关 |
| 吉财教指【2012】1189号松江河文化产业园区项目建设财政补贴 | 5,250,000.17 | - | - | 538,461.48 | - | 4,711,538.69 | 与资产相关 |
| 财政局专项拨款长财建指【2013】1168号 依托广电网络的互动媒体应用聚合云服务平台建设专款 | 1,779,999.81 | - | - | 890,000.04 | - | 889,999.77 | 与资产相关 |
| 吉财教指【2015】1011号关于下达2015年国家补助文化产业发展专项资金的通知（互动媒体应用聚合云服务平台研发与建设项目建设） | 3,230,769.14 | - | - | 461,538.48 | - | 2,769,230.66 | 与资产相关 |
| 财政局专项拨款长财建指【2013】992号 惠民电子商务信息平台专款 | 346,153.49 | - | - | 76,923.12 | - | 269,230.37 | 与资产相关 |
| 吉财教指【2013】1424号中央补助文化产业发展专项资金 | 6,453,209.44 | - | - | 1,517,307.20 | - | 4,935,902.24 | 与资产相关 |
| 财政局专项拨款长财企指【2013】1号 吉林省交互式现代多媒体服务平台建设专款（第二批省信息产业发展专项资金） | 346,154.30 | - | - | 115,384.56 | - | 230,769.74 | 与资产相关 |
| 吉工信规划【2014】277号面向无线城市的公共视频直播服务平台的建设 | 228,571.40 | - | - | 114,285.72 | - | 114,285.68 | 与资产相关 |
| 国科发计【2014】237号面向多屏的转码云研究与应用设计 | 1,103,688.80 | - | - | 551,844.48 | - | 551,844.32 | 与资产相关 |
| 长财建指【2014】797号——依托广电网络的互动媒体应用云服务平台 | 2,000,000.00 | - | - | 285,714.29 | - | 1,714,285.71 | 与资产相关 |
| 长财建指【2014】1091号——惠民电子商 | 1,387,029.08 | - | - | 292,307.64 | - | 1,094,721.44 | 与资产相 |
| 务服务试点项目补助 | 关 | ||||||
| 长净管函【2015】52号-第一批服务业发展引导资金计划的通知 | 24,769,230.43 | - | - | 3,538,461.60 | - | 21,230,768.83 | 与资产相关 |
| 长财粮指【2015】1329号关于下达促进商贸流通服务业发展专项资金的通知；促进商贸流通服务业发展电子商务示范基地建设专项资金 | 615,384.41 | - | - | 76,923.12 | - | 538,461.29 | 与资产相关 |
| 长发改高技【2016】61号关于下达2016年省级产业创新专项资金（高技术产业部分）投资计划的通知 | 85,714.21 | - | - | 42,857.16 | - | 42,857.05 | 与资产相关 |
| 吉工信规划【2016】17号吉林省工业和信息化厅关于下达2016年省级重点产业发展引导资金第一批项目投资计划的通知 | 228,571.40 | - | - | 114,285.72 | - | 114,285.68 | 与资产相关 |
| 长财粮指【2016】344号长春市财政局关于拨付第一批省级服务业发展补助项目资金的通知 | 228,571.40 | - | - | 114,285.72 | - | 114,285.68 | 与资产相关 |
| 长净管函【2016】108号关于下达2016年长春净月高新技术产业开发区第二批服务业发展引导资金计划的通知 | 4,726,153.80 | - | - | 590,769.24 | - | 4,135,384.56 | 与资产相关 |
| 吉财预指【2016】81号关于补充下达2016年省级部门预算的通知 | 571,428.87 | - | - | 285,714.24 | - | 285,714.63 | 与资产相关 |
| 吉财教指【2014】1229号吉视传媒基础信息网络改扩建项目 | 8,076,922.83 | - | - | 1,153,846.20 | - | 6,923,076.63 | 与资产相关 |
| 发改办高技【2017】425号、发改投资【2017】715号吉林省农村光纤入户建设工程—国家“百兆乡村”示范项目 | 88,461,538.55 | - | - | 11,538,461.52 | - | 76,923,077.03 | 与资产相关 |
| 吉林省广电网络与新闻出版业务融合技术应用（电视图书馆）（吉财教指【2017】1372号 | 1,993,209.49 | - | - | 230,769.24 | - | 1,762,440.25 | 与资产相关 |
| 吉财教指【2017】1372号吉视传媒基础信息网络扩建改造项目 | 2,285,092.66 | - | - | 314,482.80 | - | 1,970,609.86 | 与资产相关 |
| 长春市工业和信息化局专项资金补助【2017】333号 | 500,000.00 | - | - | 71,428.57 | - | 428,571.43 | 与资产相关 |
| 长春市发展和改革委员会专项资金补助[2017]476号 | 500,000.00 | - | - | 71,428.57 | - | 428,571.43 | 与资产相关 |
| 吉林省中小城市基础网络完善工程项目（吉发改高技联【2019】168号） | 50,000,000.00 | - | - | 2,941,176.47 | - | 47,058,823.53 | 与资产相关 |
| 《吉视传媒数字版权保护产业化试点》项目 | 20,000,000.00 | - | - | 2,857,142.86 | - | 17,142,857.14 | 与资产相关 |
| 吉林省“惠民通项目” | 256,666.55 | - | - | 140,000.04 | - | 116,666.51 | 与资产相关 |
| 科研经费 | 1,933,333.33 | - | - | 200,000.00 | - | 1,733,333.33 | 与资产相关 |
| 2021年丰台区专利转化项目资助金 | 386,666.67 | - | - | 40,000.00 | - | 346,666.67 | 与资产相关 |
| 2017年省级服务业发展专项资金 | 1,439,899.92 | - | - | 30,800.04 | - | 1,409,099.88 | 与资产相关 |
| 新技术政府补助 | 248,000.02 | - | - | 61,999.92 | - | 186,000.10 | 与资产相关 |
| 新技术政府补助 | 391,999.00 | - | - | 98,004.00 | - | 293,995.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 229,823,959.17 | - | - | 29,356,604.04 | - | 200,467,355.13 | —— |
3、 计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类型 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 与资产相关 | 29,356,604.04 | 26,045,575.78 |
| 与收益相关 | 7,982,600.08 | 8,559,167.68 |
其他说明：
无
十二、与金融工具相关的风险
1、 金融工具的风险
√适用 □不适用
本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：
本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责。经营管理层通过只能部门负责日常的风险管理。本公司内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行进行日常监督，并且将有关发现及时报告本公司的审计委员会。
（一）信用风险
信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。
本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、合同资产、其他应收款等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。
本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。
此外，对于应收票据、应收账款、合同资产和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。
（二）流动性风险
流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。
本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
本公司综合运用票据结算、银行借款、发行债券等融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司从多家商业银行取得银行授信额度，以满足短期和长期的资金需求。
（三）市场风险
金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
1.利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。
本公司利率风险主要是固定利率的带息金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本，管理层会依据最新的市场状况及时作出调整。
2.汇率风险
汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。
3.其他价格风险
其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。
本公司其他价格风险主要产生于其他权益工具投资，存在权益工具公允价值变动的风险。
于2023年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果权益工具的价值上涨或下跌5%，则本公司将增加或减少其他综合收益539.89万元。
2、 套期
(1) 公司开展套期业务进行风险管理
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
3、 金融资产转移
(1) 转移方式分类
□适用 √不适用
(2) 因转移而终止确认的金融资产
□适用 √不适用
(3) 继续涉入的转移金融资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
十三、公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 持续的公允价值计量 | ||||
| （一）其他权益工具投资 | 106,190,736.85 | - | 718,030,383.74 | 824,221,120.59 |
| （二）投资性房地产 | - | - | 616,638,236.71 | 616,638,236.71 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 106,190,736.85 | - | 1,334,668,620.45 | 1,440,859,357.30 |
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
√适用 □不适用
| 项目名称 | 2023年12月31日公允价值 | 市价的确定依据 |
| 吉林九台农村商业银行股份有限公司H股股票 | 106,190,736.85 | 2023年度最后一个交易日收盘价格 |
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用 □不适用
| 项目名称 | 2023年12月31日公允价值 | 估值技术 | 重大不可观察输入值 |
| 吉视传媒信息枢纽中心 | 616,638,236.71 | 市场比较法 | 土地还原率 |
| 吉林德惠农村商业银 | 102,982,103.92 | 预计可收回金额 | -- |
| 行股份有限公司 | |||
| 吉林春城农村商业银行股份有限公司 | 80,851,027.61 | 预计可收回金额 | -- |
| 吉林公主岭农村商业银行股份有限公司 | 122,135,613.39 | 预计可收回金额 | -- |
| 嘉影电视院线控股有限公司 | 11,916,872.23 | 预计可收回金额 | -- |
| 吉林省互联网传媒股份有限公司 | 4,736,252.77 | 预计可收回金额 | -- |
| 东方星辉（上海）投资中心（有限合伙） | 89,271,264.04 | 预计可收回金额 | -- |
| 大唐融合通信股份有限公司 | 21,600,000.00 | 预计可收回金额 | -- |
| 长白山农村商业银行股份有限公司 | 82,257,070.78 | 预计可收回金额 | -- |
| 吉林省锐迅信息技术股份有限公司 | 2,280,179.00 | 预计可收回金额 | -- |
| 中国广电网络股份有限公司 | 200,000,000.00 | 预计可收回金额 | -- |
| 合计 | 1,334,668,620.45 | -- |
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十四、关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 吉林广播电 | 长春市卫 | 电视信息 | 228,918万元 | 29.79 | 29.79 |
| 视台 | 星路2066号 |
本企业的母公司情况的说明无其他说明：
无
2、 本企业的子公司情况
√适用 □不适用
本企业子公司的情况详见附注七、（一）
3、 本企业合营和联营企业情况
√适用 □不适用
本企业重要的合营或联营企业详见附注七、（三）本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 吉林省广电融媒集团有限责任公司（曾用名：吉林省吉视传播文化产业集团有限公司） | 控股股东的全资子公司 |
| 吉林吉视文化传媒有限公司 | 控股股东的全资孙公司 |
| 吉林电广传媒有限公司 | 控股股东的全资孙公司 |
| 吉林省广电影视文化有限责任公司（曾用名：吉林鸿普影视文化有限公司） | 控股股东的全资孙公司 |
| 吉林省都市首选商贸服务有限公司 | 控股股东的全资孙公司 |
| 吉林省都市频道传媒有限责任公司 | 控股股东的全资孙公司 |
| 吉林省公共频道文化传媒有限责任公司 | 控股股东的全资孙公司 |
| 吉林省自由行商务国际旅游有限公司 | 控股股东的全资孙公司 |
| 吉林广电汇商贸有限公司 | 控股股东的全资孙公司 |
| 吉林省听游天下商务国际旅游有限公司 | 控股股东的全资孙公司 |
| 吉林省影视剧制作集团有限责任公司 | 控股股东的控股孙公司 |
| 吉林广电新媒体股份有限公司 | 控股股东的全资孙公司 |
| 吉林吉数文化传播有限公司（曾用名：吉林超高清视频文化传媒有限公司） | 控股股东的控股孙公司 |
| 吉林省吉视投资有限责任公司 | 控股股东的全资孙公司 |
| 吉林省广电物业服务有限公司 | 控股股东的全资孙公司 |
| 吉林省电视台劳动服务公司 | 控股股东的全资子公司 |
| 吉林省优众文化传媒有限公司 | 控股股东的全资孙公司 |
| 吉林卫视传媒有限责任公司 | 控股股东的全资孙公司 |
| 吉林省广电传媒集团有限公司 | 控股股东的全资孙公司 |
| 吉林省东北亚大数据交易服务中心有限公司 | 其他 |
| 吉林省吉林祥云信息技术有限公司 | 其他 |
其他说明无
5、 关联交易情况
(1).购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度（如适用） | 是否超过交易额度（如适用） | 上期发生额 |
| 吉林广播电视台 | 广告发布 | 2,766,429.23 | 不适用 | 不适用 | 3,310,000.00 |
| 吉林省广电物业服务有限公司 | 物业费 | 141,917.77 | 不适用 | 不适用 | 379,378.14 |
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 吉林广播电视台（注1） | 落地费 | 1,027,948.07 | 2,002,751.57 |
| 吉林广播电视台 | 互联网传输服务 | 366,226.42 | - |
| 吉林省吉林祥云信息技术有限公司（注2） | 房租收入 | 3,346,436.62 | 5,488,176.91 |
| 吉林省吉林祥云信息技术有限公司（注3） | 互联网传输服务 | 1,867,924.52 | 2,523,333.33 |
| 吉林省吉林祥云信息技术有限公司 | 系统集成收入 | 9,849,557.53 | 125,318,266.67 |
| 吉林省吉林祥云信息技术有限公司 | 主机托管服务 | 5,678,771.57 | 5,678,771.57 |
注1：1）本公司长春分公司与吉林广播电视台签署《卫视节目落地合作合同》，约定本公司利用其广播电视网络资源为吉林广播电视台“吉林家有购物”频道提供传输服务，并保证在吉视传媒全省有线数字电视网络内传送，合同期限为自2021年10月17日起至2023年1月16日止，合同总金额250万元。
2）本公司长春分公司与吉林广播电视台签署《卫视节目落地合作合同》，约定本公司利用其广播电视网络资源为吉林广播电视台“吉林家有购物”频道提供传输服务，并保证在吉视传媒全
省有线数字电视网络内传送，合同期限为自2023年1月17日起至2023年4月16日止，合同总金额50万元。
3）本公司长春分公司与吉林广播电视台签署《卫视节目落地合作合同》，约定本公司利用其广播电视网络资源为吉林广播电视台“吉林家有购物”频道提供传输服务，并保证在吉视传媒全省有线数字电视网络内传送，合同期限为自2023年4月17日起至2024年10月16日止，合同总金额160万元。
注2：1）本公司与吉林省吉林祥云信息技术有限公司签署《房租租赁协议》，约定本公司为吉林省吉林祥云信息技术有限公司提供房屋租赁服务，租赁区域为吉视传媒信息枢纽中心西塔15层，面积为642.48平方米，租赁期限：2020年11月1日至2023年10月31日，合同年度（三年）总金额为161.8086万元，年服务额为53.9362万元/年。
2）本公司与吉林省吉林祥云信息技术有限公司签署《房租租赁协议》，约定本公司为吉林省吉林祥云信息技术有限公司提供房屋租赁服务，租赁区域为吉视传媒信息枢纽中心西塔15层，面积为578.80平方米，2.3元/平方米/天，吉视传媒信息枢纽中心西塔20、22、23层，面积为3928.32平方米，2.5元/平方米/天，租赁期限：2021年4月1日至2024年3月31日，合同年度（三年）总金额为1,221.14838万元，年服务额为407.0494.6万元/年。
3）2021年11月12日签订补充协议，原租赁面积于2022年1月1日起发生变更，新增吉视传媒信息枢纽中心B座19层，租赁面积由4507.12平方米增加至5118.23平方米，合同总金额由1,221.14838万元增加到1,336.403723万元。
4）2022年8月31日签订房屋租赁合同补充协议二，新增租赁吉视传媒信息枢纽中心B座第19层东侧半层面积805.21平方米，租赁期限自2022年10月1日起至2024年3月31日止，租赁费101.488668万元。
注3： 本公司与吉林省吉林祥云信息技术有限公司签署《吉林祥云传输链路服务采购项目合同》，约定本公司为吉林省吉林祥云信息技术有限公司提供传输链路服务，服务期限自2022年7月1日至2024年6月30日，服务费总额为396万元，年服务额为198万元/年。
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2).关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3).关联租赁情况
本公司作为出租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 吉林省吉林祥云信息技术有限公司 | 房屋租赁 | 3,346,436.62 | 5,488,176.91 |
本公司作为承租方：
□适用 √不适用
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4).关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
□适用 √不适用
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5).关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6).关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7).关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 446.77 | 540.75 |
(8).其他关联交易
□适用 √不适用
6、 应收、应付关联方等未结算项目情况
(1).应收项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 吉林广播电视台 | 721,527.78 | 105,054.44 | - | - |
| 应收账款 | 吉林省吉林祥云信息技术有限公司 | 12,193,007.47 | 2,494,990.94 | 8,932,195.38 | 863,743.29 |
| 应收账款 | 吉林省东北亚大数据交易服务中心有限公司 | 486,640.59 | 253,880.40 | 486,640.59 | 161,953.99 |
| 预付账款 | 吉林省广电传媒集团有限公司 | 3,710,691.82 | 955,345.91 | 3,710,691.82 | 442,138.36 |
(2).应付项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 合同负债 | 吉林电广传媒有限公司 | 2,151,600.00 | 2,151,600.00 |
| 合同负债 | 吉林广播电视台 | - | 156,250.00 |
| 合同负债 | 吉林省吉林祥云信息技术有限公司 | 46,730,004.24 | 6,994,187.75 |
(3).其他项目
□适用 √不适用
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十五、股份支付
1、 各项权益工具
□适用 √不适用
期末发行在外的股票期权或其他权益工具
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 本期股份支付费用
□适用 √不适用
5、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十六、承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
√适用 □不适用
2021年10月9日，公司收到海南省三亚市中级人民法院的【参加诉讼通知书】“（2021）琼02民初203号”，原告三亚万物房地产营销策划有限公司因合同纠纷案起诉公司及公司之全资子公司吉视传媒创业投资有限公司。2021年12月25日，海南省三亚市中级人民法院出具【民事裁定书】 “（2021）琼02民初203号”。2022年10月28日，三亚市中级人民法院作出（2021）琼02民初203号民事判决书，认为万物公司诉讼请求不能成立，应予驳回。2022年11月16日，万物公司依法向海南省高级人民法院提出上诉，案号为（2023）琼民终29号。2023年5月5日海南省高级人民法院出具（2023）琼民终29号【民事判决书】，驳回上诉，维持原判。2023年9月4日，三亚万物房地产营销策划有限公司向中华人民共和国最高人民法院提交【再审申请书】，中华人民共和国最高人民法院于2024年2月5日下达了（2024）最高法民申798号【应诉通知书】，截止本财务报告批准对外报出日，该案仍在审理中。
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十七、资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十八、其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1).追溯重述法
□适用 √不适用
(2).未来适用法
□适用 √不适用
2、 重要债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1).非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2).其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1).报告分部的确定依据与会计政策
□适用 √不适用
(2).报告分部的财务信息
□适用 √不适用
(3).公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4).其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十九、母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1).按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内 | 254,708,183.66 | 168,532,250.59 |
| 1年以内小计 | 254,708,183.66 | 168,532,250.59 |
| 1至2年 | 84,601,752.39 | 133,812,982.18 |
| 2至3年 | 52,314,579.95 | 134,644,098.44 |
| 3至4年 | 40,889,777.51 | 45,299,222.94 |
| 4至5年 | 6,374,722.70 | 30,671,355.17 |
| 5年以上 | 145,098,092.93 | 137,984,290.03 |
| 合计 | 583,987,109.14 | 650,944,199.35 |
(2).按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 73,429,566.17 | 12.57 | 73,429,566.17 | 100.00 | - | 75,691,470.93 | 11.63 | 75,691,470.93 | 100.00 | - |
| 按组合计提坏账准备 | 510,557,542.97 | 87.43 | 170,778,483.15 | 33.45 | 339,779,059.82 | 575,252,728.42 | 88.37 | 181,153,185.39 | 31.49 | 394,099,543.03 |
| 其中： | ||||||||||
| 关联方组合 | 57,848,322.86 | 9.91 | - | - | 57,848,322.86 | 21,573,010.07 | 3.31 | - | - | 21,573,010.07 |
| 账龄组合 | 452,709,220.11 | 77.52 | 170,778,483.15 | 37.72 | 281,930,736.96 | 553,679,718.35 | 85.06 | 181,153,185.39 | 32.72 | 372,526,532.96 |
| 合计 | 583,987,109.14 | 100.00 | 244,208,049.32 | 41.82 | 339,779,059.82 | 650,944,199.35 | 100.00 | 256,844,656.32 | 39.46 | 394,099,543.03 |
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 资源占用费 | 64,658,107.46 | 64,658,107.46 | 100.00 | 预期无法收回 |
| 湖南广播电视台卫视频道 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 100.00 | 预期无法收回 |
| 长春华通润德广告传媒有限公司 | 6,771,458.71 | 6,771,458.71 | 100.00 | 公司注销 |
| 合计 | 73,429,566.17 | 73,429,566.17 | 100.00 | —— |
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：账龄组合
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内（含1年） | 196,859,860.80 | 28,662,795.78 | 14.56 |
| 1－2年 | 84,601,752.39 | 22,859,393.48 | 27.02 |
| 2－3年 | 52,314,579.95 | 20,716,573.63 | 39.60 |
| 3－4年 | 40,889,777.51 | 21,332,196.96 | 52.17 |
| 4－5年 | 6,374,722.70 | 5,538,996.54 | 86.89 |
| 5年以上 | 71,668,526.76 | 71,668,526.76 | 100.00 |
| 合计 | 452,709,220.11 | 170,778,483.15 | —— |
按组合计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
各阶段划分依据和坏账准备计提比例无对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
(3).坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 坏账准 | 256,844,656.32 | -10,374,702.24 | 2,261,904.76 | - | - | 244,208,049.32 |
| 备 | ||||||
| 合计 | 256,844,656.32 | -10,374,702.24 | 2,261,904.76 | - | - | 244,208,049.32 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明无
(4).本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
应收账款核销说明：
□适用 √不适用
(5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额 |
| 吉视传媒信息服务有限责任公司 | 57,468,188.80 | 0 | 57,468,188.80 | 9.84 | 0 |
| 德惠市政务服务和数字化管理局 | 19,601,601.57 | 0 | 19,601,601.57 | 3.36 | 2,853,993.19 |
| 吉林市公安局 | 16,331,980.59 | 0 | 16,331,980.59 | 2.80 | 2,377,936.37 |
| 吉林省吉林祥云信息技术有限公司 | 12,193,007.47 | 0 | 12,193,007.47 | 2.09 | 2,494,990.94 |
| 辉南县第一职业中学 | 9,487,007.42 | 0 | 9,487,007.42 | 1.62 | 4,949,371.77 |
| 合计 | 115,081,785.85 | 0 | 115,081,785.85 | 19.71 | 12,676,292.27 |
其他说明无其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 146,987,275.54 | - |
| 应收股利 | - | 10,872,240.00 |
| 其他应收款 | 431,282,138.46 | 422,111,541.81 |
| 合计 | 578,269,414.00 | 432,983,781.81 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1).应收利息分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 委托贷款 | 146,987,275.54 | - |
| 合计 | 146,987,275.54 | - |
(2).重要逾期利息
□适用 √不适用
(3).按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
(4).按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
各阶段划分依据和坏账准备计提比例无对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
(5).坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明：
无
(6).本期实际核销的应收利息情况
□适用 √不适用
其中重要的应收利息核销情况
□适用 √不适用
核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1).应收股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 吉林春城农村商业银行 | - | 2,872,240.00 |
| 吉林公主岭农村商业银行 | - | 8,000,000.00 |
| 合计 | - | 10,872,240.00 |
(2).重要的账龄超过1年的应收股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| 吉林春城农村商业银行股份有限公司 | 2,872,240.00 | 1-2年 | 预期无法收回 | 是 |
| 吉林公主岭农村商业银行股份有限公司 | 8,000,000.00 | 1-2年 | 预期无法收回 | 是 |
| 合计 | 10,872,240.00 | / | / | / |
(3).按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 10,872,240.00 | 100 | 10,872,240.00 | 100 | 0 | 10,872,240.00 | 0.00 | 10,872,240.00 | ||
| 合计 | 10,872,240.00 | / | 10,872,240.00 | / | 0 | 10,872,240.00 | / | 0.00 | / | 10,872,240.00 |
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 吉林春城农村商业银行股份有限公司 | 2,872,240.00 | 2,872,240.00 | 100 | 预期无法收回 |
| 吉林公主岭农村商业银行股份有限公司 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 100 | 预期无法收回 |
| 合计 | 10,872,240.00 | 10,872,240.00 | 100 | / |
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
(4).按预期信用损失一般模型计提坏账准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2023年1月1日余额 | ||||
| 2023年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 10,872,240.00 | 10,872,240.00 | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2023年12月31日余额 | 10,872,240.00 | 10,872,240.00 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例无对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
(5).坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明：
无
(6).本期实际核销的应收股利情况
□适用 √不适用
其中重要的应收股利核销情况
□适用 √不适用
核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1).按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内 | 31,187,855.23 | 23,507,754.92 |
| 1年以内小计 | 31,187,855.23 | 23,507,754.92 |
| 1至2年 | 11,775,950.53 | 25,203,653.19 |
| 2至3年 | 10,775,582.89 | 2,463,974.58 |
| 3至4年 | 1,400,880.91 | 1,088,886.59 |
| 4至5年 | 995,783.58 | 4,546,366.12 |
| 5年以上 | 434,694,706.52 | 413,181,855.37 |
| 合计 | 490,830,759.66 | 469,992,490.77 |
(2).按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 内部往来资金 | 406,466,216.30 | 387,216,921.19 |
| 垫付款 | 69,903,803.43 | 62,612,788.96 |
| 保证金、押金 | 14,460,739.93 | 20,162,780.62 |
| 合计 | 490,830,759.66 | 469,992,490.77 |
(3).坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2023年1月1日余额 | 47,880,948.96 | - | 47,880,948.96 | |
| 2023年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 11,667,672.24 | - | 11,667,672.24 | |
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2023年12月31日余额 | 59,548,621.20 | - | 59,548,621.20 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例无对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4).坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 第二阶段 | 47,880,948.96 | 11,667,672.24 | - | - | - | 59,548,621.20 |
| 合计 | 47,880,948.96 | 11,667,672.24 | - | - | - | 59,548,621.20 |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明无
(5).本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其中重要的其他应收款核销情况：
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(6).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 期末余额 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 款项的性质 | 账龄 | 坏账准备 期末余额 |
| 三亚樾城投资有限公司 | 365,078,813.09 | 74.38 | 内部往来 | 5年以上 | - |
| 吉视传媒影院投资管理有限公司 | 14,760,000.00 | 3.01 | 内部往来 | 5年以上 | - |
| 吉林省吉地生香农业科技有限责任公司 | 16,655,075.00 | 3.39 | 内部往来 | 1-2年、2-3年 | - |
| 吉林省公安厅 | 6,682,500.00 | 1.36 | 保证金 | 1年以内、1-2年、2-3年 | 1,116,383.16 |
| 榆树广播局 | 5,524,339.42 | 1.13 | 往来款 | 5年以上 | 5,524,339.42 |
| 合计 | 408,700,727.51 | 83.27 | / | / | 6,640,722.58 |
(7).因资金集中管理而列报于其他应收款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 5,994,203,022.96 | - | 5,994,203,022.96 | 701,369,200.00 | - | 701,369,200.00 |
| 对联营、合营企业投资 | 36,095,167.89 | - | 36,095,167.89 | 35,013,595.57 | - | 35,013,595.57 |
| 合计 | 6,030,298,190.85 | - | 6,030,298,190.85 | 736,382,795.57 | - | 736,382,795.57 |
(1). 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 吉视传媒影院投资管理有限公司 | 30,000,000.00 | - | - | 30,000,000.00 | - | - |
| 吉视传媒信息服务有限责任公司 | 99,500,000.00 | - | - | 99,500,000.00 | - | - |
| 北京吉视汇通科技有限责任公司 | 119,090,000.00 | - | - | 119,090,000.00 | - | - |
| 吉视传媒创业投资有限公司 | 222,020,000.00 | - | - | 222,020,000.00 | - | - |
| 三亚樾城投资有限公司 | 219,265,000.00 | - | - | 219,265,000.00 | - | - |
| 吉视传媒文化产业投资有限公司 | 11,024,200.00 | - | - | 11,024,200.00 | - | - |
| 吉林省吉地生香农业科技有限责任公司 | 470,000.00 | - | - | 470,000.00 | - | - |
| 吉林省东北亚大数据创业服务有限公司 | - | 5,292,833,822.96 | - | 5,292,833,822.96 | - | - |
| 合计 | 701,369,200.00 | 5,292,833,822.96 | - | 5,994,203,022.96 | - | - |
(2). 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 华夏智城有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中吉金泰投资管理有限公司 | 1,792,683.86 | - | - | 66,872.00 | - | - | - | - | - | 1,859,555.86 | - |
| 吉林省 | 15,434.6 | - | - | -154.53 | - | - | - | - | - | 15,280.0 | - |
| 东北亚大数据交易服务中心有限公司 | 1 | 7 | |||||||||
| 吉林省吉林祥云信息技术有限公司 | 33,205,477.10 | - | - | 1,014,854.85 | - | - | - | - | - | 34,220,331.96 | - |
| 小计 | 35,013,595.57 | - | - | 1,081,572.32 | - | - | - | - | - | 36,095,167.89 | - |
| 合计 | 35,013,595.57 | - | - | 1,081,572.32 | - | - | - | - | - | 36,095,167.89 | - |
(1). 长期股权投资的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明：
无
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 1,404,185,589.85 | 1,189,621,344.48 | 1,578,048,097.79 | 1,215,440,702.03 |
| 其他业务 | 13,470,290.15 | - | 20,725,745.43 | 5,958.00 |
| 合计 | 1,417,655,880.00 | 1,189,621,344.48 | 1,598,773,843.22 | 1,215,446,660.03 |
(2). 营业收入、营业成本的分解信息
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
(5). 重大合同变更或重大交易价格调整
□适用 √不适用
其他说明：
无
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 1,081,572.32 | 4,679,163.17 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | - | 11,874,785.32 |
| 委托贷款利息收入 | 146,987,275.54 | 79,708,033.11 |
| 合计 | 148,068,847.86 | 96,261,981.60 |
其他说明：
无
6、 其他
□适用 √不适用
二十、补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -37,231.88 | - |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 6,623,212.54 | - |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 2,261,904.76 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | - | - |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | 4,237,936.71 | - |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -443,691.93 | - |
| 债务豁免 | - | - |
| 小计 | 12,642,130.20 | - |
| 减：企业所得税影响数（所得税减少以“一”表示） | 7,346.48 | - |
| 少数股东权益影响额（税后） | 178,905.42 | - |
| 归属于母公司所有者权益的非经常性损益净额 | 12,455,878.30 | -- |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -10.47 | -0.2099 | -0.2099 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -10.66 | -0.2137 | -0.2137 |
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
董事长：褚春彦董事会批准报送日期：2024年4月11日
修订信息
□适用 √不适用