非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况专项说明
安徽峆一药业股份有限公司容诚专字[2024]230Z0093号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明1-2
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
关于安徽峆一药业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2024]230Z0093号
安徽峆一药业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽峆一药业股份有限公司（以下简称峆一药业）2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月10日出具了容诚审字[2024]230Z0049号的无保留意见审计报告。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第53号——北京证券交易所上市公司年度报告》的规定，峆一药业管理层编制了后附的安徽峆一药业股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是峆一药业管理层的责任。我们对汇总表所载信息与本所审计峆一药业2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对峆一药业实施2023年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解峆一药业的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。本专项说明仅供峆一药业年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。附件：安徽峆一药业股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
总所：北京市西城区阜成门外大街22号
外经贸大厦15层/922-926(10037)TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cnhttps//WWW.rsm.global/china/
金往来情况汇总表。
（此页为峆一药业容诚专字[2024]230Z0093号非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明之签字盖章页。）
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
周文亮
中国注册会计师：
吴玉娣
中国·北京
中国注册会计师：
彭兵
2024年4月10日
附件：
编制单位：安徽峆一药业股份有限公司单位：万元
非经营性资金占用资金占用方名称
占用方与上市公司
的关联关系
上市公司核算的会计科目2023年初占用资金
余额2023年度占用累计
发生金额(不含利息)
2023年度占用资
金的利息(如有)2023年度偿还累
计发生金额2023年末占用资
金余额占用形成原
因占用性质
现大股东及其附属企业无
小计
前大股东及其附属企业无
小计总计
其他关联资金往来资金往来方名称
往来方与上市公司的关联关系
上市公司核算的
会计科目2023年初往来资金
余额2023年度往来累计
发生金额(不含利息)
2023年度往来资
金的利息(如有)2023年度偿还累
计发生金额2023年末往来资
金余额往来形成原
因往来性质
大股东及其附属企业
无
上市公司的子公司及其附属企业安徽修一制药有限公司全资子公司其他应收款
2,805.70 90.84 345.75
2,550.79 内部往来
非经营性往来
关联自然人无
其他关联方及其附属企业
无
总计
2,805.70 90.84 345.75 2,550.79
公司法定代表人：董来山主管会计工作的负责人：陈康会计机构负责人：陈康
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
安徽峆一药业股份有限公司