证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-021
安徽峆一药业股份有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
2023年2月23日，安徽峆一药业股份有限公司发行普通股880万股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为12.62元/股，募集资金总额为11,105.60 万元，实际募集资金净额为9,505.45万元，到账时间为2023年2月16日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为1,508.18 万元，到账时间为2023年3月27日。
二、募集资金使用情况
（一）募集资金使用情况和存储情况
截至2024年4月1日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
单位：万元
| 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 募集资金计划投资总额（调整后）（1） | 累计投入募集资金金额 （2） | 投入进度（%） （3）=（2）/（1） |
| 1 | 年产198吨普仑司特无水物等十二种医药中间体项目（二期） | 安徽修一制药有限公司 | 11,013.63 | 0 | 0% |
| 合计 | - | - | 11,013.63 | 0 | 0% |
截至2024年4月1日，公司募集资金的存储情况如下（如有）：
| 账户名称 | 银行名称 | 账号 | 金额（元） |
| 安徽峆一药业股 份有限公司 | 中国银行股份有 限公司天长炳辉路支行 | 178270600624 | 474,156.06 |
| 安徽峆一药业股 份有限公司 | 华夏银行股份有限公司合肥黄山路支行 | 14758000000143328 | 25,643,033.54 |
| 安徽峆一药业股 份有限公司 | 兴业银行股份有限公司天长支行 | 496030100100169765 | 634,433.69 |
| 合计 | - | - | 26,751,623.29 |
注：除上述存储金额外，公司募集资金购买理财产品余额8,600万元；合计数与各明细数相加之和在尾数上的差异，系以上余额结果四舍五入所致。
（二）募集资金暂时闲置的原因
根据《安徽峆一药业股份有限公司招股说明书》中关于募集资金运用的相关安排，公司本次发行募集资金扣除发行费用后，拟投资于年产198吨普仑司特无水物等十二种医药中间体项目（二期）。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况
（一）投资产品具体情况
前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。
（二）投资决策及实施方式
公司于2024年4月10日召开第四届董事会第十五会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司拟使用额度不超过人民币9,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，并授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。
（三）投资风险与风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地购入相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
2、风险控制措施
为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：
（1）公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（3）资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告；
（4）公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
多的投资回报，不存在变相改变募集资金用途的行为。
五、专项意见说明
（一）监事会意见
公司于2024年4月10日召开第四届监事会第十四会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司监事就该事项发表了同意的意见。
（二）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，公司监事会发表了同意意见，履行了必要的程序，该事项符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司证券发行上市审核规则（试行）》等相关法律法规的要求。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理可以提高资金使用效率，不会影响募集资金投资项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。
综上，保荐机构对于公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品事项无异议。
六、备查文件
《安徽峆一药业股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》
《安徽峆一药业股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》
《国元证券股份有限公司关于安徽峆一药业股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见》
安徽峆一药业股份有限公司
董事会2024年4月11日