关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司审计单位：大华会计师事务所(特殊普通合伙)联系电话：13609990039
附表2
关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 |
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 新疆农牧业投资（集团）有限责任公司 | 控股股东 | 应收账款 | 305.22 | 305.22 | 房租、水电暖、网络通信服务费 、销货款 | 经营性往来 | |||
| 新疆农牧业投资（集团）有限责任公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 40.11 | 40.11 | 处置资产款等 | 经营性往来 | ||||
| 新疆西域春乳业有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 4.97 | 4.97 | 销货款 | 经营性往来 | ||||
| 北京力鼎汇信供应链管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 9.31 | 8.50 | 0.81 | 房租、水电暖、网络通信服务费 | 经营性往来 | |||
| 青河县亿通矿业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 2,199.10 | 2,199.10 | 预付货款及押金、处置资产款等 | 经营性往来 | ||||
| 青河县亿通矿 | 控股股东、实 | 应收账款 | 2,633.82 | 2,633.82 | 工程款、 | 经营性往 |
| 业有限公司 | 际控制人的附属企业 | 保证金等 | 来 | |||||||
| 新疆巩乃斯种羊场有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 35.15 | 35.15 | 销货款 | 经营性往来 | ||||
| 西藏熙坤矿业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 4.39 | 4.42 | 8.81 | 房租、水电暖、网络通信服务费 | 经营性往来 | |||
| 新疆新冀能源化工有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 32.09 | 24.57 | 7.52 | 服务费 | 经营性往来 | |||
| 新疆雪峰农业科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 2.40 | 124.47 | 126.87 | 房租、水电暖、网络通信服务费、销货款 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 阿勒泰地区雪峰民用爆炸物品经营有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 8.71 | 8.71 | 代垫社保年金 | 非经营性往来 | |||
| 新疆安能爆破工程有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 980.61 | 182.10 | 17.19 | 647.40 | 532.50 | 代垫社保年金及往来款 | 非经营性往来 | |
| 呼图壁县雪峰民用爆炸物品经营有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 12.00 | 12.00 | 代垫费用 | 非经营性往来 |
| 尼勒克县雪峰民用爆破器材有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 81.52 | 81.52 | 代垫社保年金 | 非经营性往来 | |||
| 和布克赛尔蒙古自治县雪峰民用爆炸物品经营有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 37.00 | 10.07 | 15.07 | 32.00 | 代垫社保年金 | 非经营性往来 | |
| 雪峰创新（北京）科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,000.00 | 340.00 | 40.00 | 1,300.00 | 代垫社保年金 | 非经营性往来 | |
| 新疆巴州万方物资产业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 112.25 | 112.25 | 代垫社保年金 | 非经营性往来 | |||
| 新疆雪峰爆破工程有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 5,401.33 | 5,720.38 | 137.76 | 6,237.39 | 5,022.08 | 代垫社保年金及往来款 | 非经营性往来 |
| 新疆玉象胡杨化工有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 64.50 | 5,116.61 | 5,181.11 | 代垫社保年金及往来款 | 非经营性往来 | ||
| 巴州雪峰民用爆破器材专卖有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 33.10 | 33.10 | 代垫社保年金 | 非经营性往来 | |||
| 巴州雪峰顺程运输有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 34.29 | 34.29 | 代垫社保年金 | 非经营性往来 | |||
| 博尔塔拉蒙古自治州雪峰爆破工程有限公 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 9.26 | 9.26 | 代垫社保年金 | 非经营性往来 |
| 司 | |||||||||
| 博尔塔拉蒙古自治州雪峰民用爆破物品经营有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 11.83 | 11.83 | 代垫社保年金 | 非经营性往来 | |||
| 昌吉雪峰爆破工程有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 73.94 | 73.94 | 代垫社保年金 | 非经营性往来 | |||
| 阜康市雪峰民用爆炸物品经营有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 11.17 | 11.17 | 代垫社保年金 | 非经营性往来 | |||
| 阜康雪峰科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 4,629.68 | 212.01 | 98.03 | 4,939.72 | 代垫社保年金及往来款 | 非经营性往来 | |
| 新疆东启聚合商贸有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 511.35 | 1,000.00 | 4.35 | 1,515.70 | 代垫社保年金及往来款 | 非经营性往来 | |
| 新疆塔城鑫兴民用爆破器材专卖有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 14.24 | 14.24 | 代垫社保年金 | 非经营性往来 | |||
| 新疆雪峰双兴商贸有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 8,292.76 | 14,322.44 | 79.07 | 22,694.27 | 代垫社保年金及往来款 | 非经营性往来 | |
| 伊犁雪峰爆破工程有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 6.41 | 6.41 | 代垫社保年金 | 非经营性往来 | |||
| 阿勒泰雪峰爆 | 子公司及其控 | 其他应收 | 1.30 | 1.30 | 代垫社保 | 非经营性 |
| 破工程有限公司 | 制的法人 | 款 | 年金 | 往来 | |||||
| 克州雪峰爆破工程有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.45 | 0.45 | 代垫社保年金 | 非经营性往来 | |||
| 伊犁雪峰环疆民用爆炸物品经营有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 61.90 | 61.90 | 代垫社保年金 | 非经营性往来 | |||
| 新疆安顺达矿山技术工程有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 3.80 | 3.80 | 代垫社保年金 | 非经营性往来 | |||
| 新疆恒基武装守护押运股份有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1.91 | 1.91 | 代垫社保年金 | 非经营性往来 | |||
| 哈密雪峰三岭民用爆破器材有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,161.39 | 1,161.39 | 代垫社保年金及往来款 | 非经营性往来 | |||
| 新疆雪峰捷盛化工有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 273.73 | 273.73 | 代垫社保年金及往来款 | 非经营性往来 | |||
| 深圳雪峰电子有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 19,042.56 | 19,042.56 | 代垫社保年金及往来款 | 非经营性往来 | |||
| 新疆金象赛瑞化工科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 180.42 | 180.42 | 代垫社保年金 | 非经营性往来 | |||
| 沙雅丰合能源有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,277.24 | 2,277.24 | 代垫社保年金及往 | 非经营性往来 |
| 来款 | ||||||||||
| 关联自然人 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 北京安联国科科技咨询有限公司 | 公司独立董事任职的单位 | 预付款项 | 29.00 | 29.00 | 服务费 | 经营性往来 | |||
| 新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司 | 本公司之参股公司 | 其他应收款 | 0.01 | 9.37 | 9.38 | 代垫社保年金 | 非经营性往来 | |||
| 总计 | / | / | / | 25,780.12 | 50,887.97 | 336.40 | 65,255.85 | 11,748.64 | / | / |