拓尔思信息技术股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 |
其它关联资金往来
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 广州拓尔思大数据有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,757.67 | 150.64 | 498.00 | 3,410.31 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 成都拓尔思信息技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,300.00 | 2,000.00 | 113.03 | 113.03 | 4,300.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 北京拓尔思信息系统有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,000.00 | 85.51 | 5,085.51 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | 耐特康赛网络技术（北京）有限公司 | 联营单位 | 应收账款 | 102.00 | 102.00 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 渠成 | 联营公司耐特康赛网络技术（北京）有限公司实际控制人 | 其他应收款 | 480.00 | 50.00 | 430.00 | 股权转让 款 | 非经营性往来 | |||
| 深圳数阔信息技术有限公司 | 被投资单位 | 应收账款 | 2.60 | 2.60 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 深圳数阔信息技术有限公司 | 被投资单位 | 合同资产 | 100.00 | 100.00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 中关村科技软件股份有限公司 | 被投资单位 | 合同资产 | 200.00 | 200.00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 铭台（北京）科技有限公司 | 被投资单位 | 合同资产 | 170.00 | 37.50 | 132.50 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） |
| 总计 | 6,939.67 | 7,172.60 | 349.18 | 6,188.64 | 8,272.81 |
本表已于2024年4月8日获董事会批准。
公司负责人（法定代表人）：施水才 主管会计工作负责人：崔哲敏 会计机构负责人：林义