粤传媒：年度关联方资金占用专项审计报告

目录

报告正文……………………………………………………1-2

附件一：

广东广州日报传媒股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………1-2

附表：

广东广州日报传媒股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

其他关联资

金往来

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年度往来资金的利息	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业	广州日报社	控股股东	应收账款	36.59	1,056.87	0.00	1,084.65	8.81	印刷、发行、广告、服务、商品销售	经营性往来
	广州广报文化发展有限公司	控股股东附属企业	应收账款	256.28	878.52	0.00	977.65	157.15	印刷、广告、服务、商品销售	经营性往来
	广州看世界杂志社有限公司	控股股东附属企业	应收账款	23.46	90.03	0.00	99.47	14.02	印刷	经营性往来
	南风窗杂志社	控股股东附属企业	应收账款	50.41	287.97	0.00	291.68	46.70	印刷	经营性往来
	信息时报社	控股股东附属企业	应收账款	1,358.86	353.79	0.00	943.99	768.66	印刷、广告、服务	经营性往来
	广州市时报微信息科技有限公司	控股股东附属企业	应收账款	11.23	77.25	0.00	64.61	23.87	广告	经营性往来
	广州传媒控股有限公司	控股股东附属企业	应收账款	0.00	0.63	0.00	0.63	0.00	商品销售	经营性往来
	广州市广报实业发展有限公司	控股股东附属企业	应收账款	0.00	0.96	0.00	0.96	0.00	商品销售	经营性往来
	广州日报社	控股股东	其他应收款	487.21	185.50	0.00	158.26	514.45	押金、服务费、商铺保证金	经营性往来
	广州传媒控股有限公司	控股股东	其他应收款	0.00	4.23	0.00	1.83	2.40	其他	经营性往来

其他关联资

金往来

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年度往来资金的利息	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
	广州广报文化发展有限公司	控股股东附属企业	其他应收款	0.00	19.62	0.00	9.81	9.81	服务费	经营性往来
	广州市时报微信息科技有限公司	控股股东附属企业	预付账款	0.00	0.35	0.00	0.35	0.00	广告	经营性往来
	广州日报社	控股股东附属企业	预付账款	275.34	1,815.93	0.00	2,089.72	1.56	租金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	广州市广报新闻培训有限公司	全资子公司	其他应收款	1,636.00	0.00	0.00	0.00	1,636.00	往来款	非经营性往来
	广州市交互式信息网络有限公司	全资子公司	其他应收款	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	借款	非经营性往来
	广东广报传媒印务有限公司	全资子公司	其他应收款	3,762.04	133.27	0.00	433.27	3,462.04	租金、资产调出	非经营性往来
合计				7,897.41	5,104.92	0.00	6,356.88	6,645.47

法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：