2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：深圳华侨城股份有限公司金额单位：人民币万元
非经营性资金占用资金占用方名称
占用方与上市公司的
关联关系
上市公司核算的会计科目
2023年期初占用资
金余额
2023年度占用累计发生金额（不
含利息）
2023年度占用资金的利息
(如有）
2023年度偿还累
计发生金额
2023年期末占用资
金余额
占用形成原因占用性质控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用
小计 - - - - -前控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用
小计 - - - - -其他关联方及附属企业非经营性占用
小计 - - - - -
总计 - - - - -其它关联资金往来资金往来方名称
往来方与上市公司的
关联关系
上市公司核算的会计科目
2023年期初占用资
金余额
2023年度往来累计发生金额（不
含利息）
2023年度往来资金的利息（如有）
2023年度偿还累
计发生金额
2023年期末往来资
金余额
往来形成原因
往来性质（经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业
华侨城集团有限公司控股股东其他应收款 186.33 14.67 195.60 5.41 往来款 经营性往来华侨城集团有限公司控股股东应收账款 807.08 2,034.85 2,381.48 460.45 销售商品/提供劳务 经营性往来华侨城集团有限公司控股股东预付账款 0.68 68.18 0.68 68.18 购买商品/接收劳务 经营性往来安徽康佳同创电器有限公司同受控股股东控制预付账款 9.78 - 9.78 - 购买商品/接收劳务 经营性往来博罗康佳印制板有限公司同受控股股东控制应收账款 224.75 2,506.83 2,529.69 201.88 销售商品/提供劳务 经营性往来成都安仁华侨城仁嘉文化旅游开发有限公司同受控股股东控制应收账款 284.13 149.33 66.88 366.58 销售商品/提供劳务 经营性往来成都安仁华侨城文化旅游开发有限公司同受控股股东控制其他应收款 270.07 - 270.07 - 往来款 经营性往来成都安仁华侨城文化旅游开发有限公司同受控股股东控制应收账款 743.83 335.99 578.21 501.60 销售商品/提供劳务 经营性往来成都华侨城黄龙溪投资发展有限公司同受控股股东控制其他应收款 144.88 - 144.88 - 往来款 经营性往来成都华侨城黄龙溪投资发展有限公司同受控股股东控制应收账款 596.19 889.95 663.05 823.09 销售商品/提供劳务 经营性往来成都华侨城黄龙溪投资发展有限公司同受控股股东控制预付账款 30.82 - 26.54 4.28 购买商品/接收劳务 经营性往来成都天府华侨城湖滨商业管理有限公司同受控股股东控制其他应收款 1,284.34 122.18 1,406.52 - 往来款 经营性往来成都天府华侨城湖滨商业管理有限公司同受控股股东控制应收账款 8.11 87.65 64.28 31.48 销售商品/提供劳务 经营性往来滁州康佳科技产业发展有限公司同受控股股东控制其他应收款 29.68 - 29.68 - 往来款 经营性往来滁州康佳科技产业发展有限公司同受控股股东控制应收账款 78.64 78.11 15.43 141.32 销售商品/提供劳务 经营性往来大理古城华侨城实业有限公司同受控股股东控制其他应收款 26.64 85.90 112.54 - 往来款 经营性往来大理古城华侨城实业有限公司同受控股股东控制应收账款 30.12 151.93 52.68 129.38 销售商品/提供劳务 经营性往来大理嘉逸健康产业有限责任公司同受控股股东控制其他应收款 2.24 10.98 13.22 - 往来款 经营性往来大理嘉逸健康产业有限责任公司同受控股股东控制应收账款 498.00 - 265.00 233.00 销售商品/提供劳务 经营性往来德宏美好生活置业有限公司同受控股股东控制其他应收款 1.37 6.55 7.92 - 往来款 经营性往来德宏美好生活置业有限公司同受控股股东控制应收账款 - 259.27 218.43 40.85 销售商品/提供劳务 经营性往来
| 其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2023年期初占用资金余额2023年度往来累计发生金额（不含利息）2023年度往来资金的利息（如有）2023年度偿还累计发生金额2023年期末往来资金余额往来形成原因往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业东莞康佳电子有限公司同受控股股东控制应收账款 143.36 2,017.33 2,160.69 - 销售商品/提供劳务 经营性往来 国信（海南）龙沐湾投资控股有限公司同受控股股东控制其他应收款 6.57 - 6.57 - 往来款 经营性往来 海口华侨城文化旅游发展有限公司同受控股股东控制应收账款 7.17 321.90 10.08 318.99 销售商品/提供劳务 经营性往来 海南华侨城全域旅游发展有限公司同受控股股东控制应收账款 32.48 - - 32.48 销售商品/提供劳务 经营性往来 海南华侨城文化演艺有限公司同受控股股东控制其他应收款 72.34 0.17 72.51 - 往来款 经营性往来 海南华侨城文化演艺有限公司同受控股股东控制应收账款 92.67 131.45 38.79 185.33 销售商品/提供劳务 经营性往来 海南华侨城文化演艺有限公司同受控股股东控制预付账款 - 27.40 0.50 26.90 购买商品/接收劳务 经营性往来 湖南华侨城文旅投资有限公司同受控股股东控制其他应收款 - 23.27 - 23.27 往来款 经营性往来 湖南华侨城文旅投资有限公司同受控股股东控制其他应收款 0.59 - 0.59 - 往来款 经营性往来 湖南华侨城文旅投资有限公司同受控股股东控制应收账款 574.31 1,188.88 599.36 1,163.82 销售商品/提供劳务 经营性往来 华侨城（海南）集团有限公司同受控股股东控制其他应收款 492.57 152.67 644.04 1.20 往来款 经营性往来 华侨城（海南）集团有限公司同受控股股东控制应收账款 4.00 6.67 6.45 4.22 销售商品/提供劳务 经营性往来 华侨城（云南）投资有限公司同受控股股东控制其他应收款 3,645.19 - 3,645.19 - 往来款 经营性往来 华侨城（云南）投资有限公司同受控股股东控制应收账款 2.51 - 2.51 - 销售商品/提供劳务 经营性往来 华侨城北方投资有限公司同受控股股东控制其他应收款 2,945.20 1,023.14 3,968.34 - 往来款 经营性往来 华侨城北方投资有限公司同受控股股东控制应收账款 2.73 80.24 6.33 76.64 销售商品/提供劳务 经营性往来 华侨城光明（深圳）投资有限公司同受控股股东控制应收账款 28.26 - 28.26 - 销售商品/提供劳务 经营性往来 华侨城光明都市发展（深圳）有限公司同受控股股东控制应收账款 12.63 150.66 110.89 52.40 销售商品/提供劳务 经营性往来 华侨城光明欢乐田园（深圳）生态文旅投资有限公司同受控股股东控制应收账款 10.56 3.69 14.18 0.07 销售商品/提供劳务 经营性往来 华侨城华东投资有限公司同受控股股东控制其他应收款 5.14 10.94 16.08 - 往来款 经营性往来 华侨城华东投资有限公司同受控股股东控制应收账款 - 184.10 - 184.10 销售商品/提供劳务 经营性往来 华侨城华东投资有限公司同受控股股东控制预付账款 7.20 - 7.20 - 购买商品/接收劳务 经营性往来 华侨城西部投资有限公司同受控股股东控制其他应收款 - 0.97 - 0.97 往来款 经营性往来 华侨城西部投资有限公司同受控股股东控制其他应收款 332.60 182.42 515.02 - 往来款 经营性往来 华侨城西部投资有限公司同受控股股东控制应收账款 - 0.17 - 0.17 销售商品/提供劳务 经营性往来 华侨城西部投资有限公司同受控股股东控制预付账款 0.79 1.41 0.79 1.41 购买商品/接收劳务 经营性往来 华侨城中部集团有限公司同受控股股东控制其他应收款 1,764.64 40.87 1,803.71 1.79 往来款 经营性往来 华侨城中部集团有限公司同受控股股东控制应收账款 11.84 160.17 11.84 160.17 销售商品/提供劳务 经营性往来 华侨城中部集团有限公司同受控股股东控制预付账款 0.26 1.29 0.26 1.29 购买商品/接收劳务 经营性往来 剑门关华侨城旅游开发股份有限公司同受控股股东控制应收账款 118.58 - 118.58 - 销售商品/提供劳务 经营性往来 江苏百泽投资控股有限公司同受控股股东控制应收账款 - 0.36 - 0.36 销售商品/提供劳务 经营性往来 江苏国信华安房地产开发有限公司同受控股股东控制应收账款 200.00 - 200.00 - 销售商品/提供劳务 经营性往来 江苏国信物业管理有限公司同受控股股东控制应收账款 - 20.76 - 20.76 销售商品/提供劳务 经营性往来 江苏国信象山地产有限公司同受控股股东控制应收账款 - 0.24 - 0.24 销售商品/提供劳务 经营性往来 江苏省房地产投资有限责任公司同受控股股东控制其他应收款 266.16 124.11 390.27 - 往来款 经营性往来 |
| 其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2023年期初占用资金余额2023年度往来累计发生金额（不含利息）2023年度往来资金的利息（如有）2023年度偿还累计发生金额2023年期末往来资金余额往来形成原因往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业江苏省房地产投资有限责任公司同受控股股东控制应收账款 248.18 305.91 310.18 243.90 销售商品/提供劳务 经营性往来 江苏舜天国际集团置业有限公司同受控股股东控制应收账款 - 0.12 - 0.12 销售商品/提供劳务 经营性往来 康佳创投发展（深圳）有限公司同受控股股东控制应收账款 86.97 548.70 450.44 185.22 销售商品/提供劳务 经营性往来 康佳集团股份有限公司同受控股股东控制其他应收款 3.98 - 3.98 - 往来款 经营性往来 康佳集团股份有限公司同受控股股东控制其他应收款 55.92 7.34 - 63.25 销售商品/提供劳务 经营性往来 康佳集团股份有限公司同受控股股东控制应收账款 401.23 4,368.28 2,076.61 2,692.90 销售商品/提供劳务 经营性往来 康佳集团股份有限公司同受控股股东控制预付账款 1.28 - - 1.28 购买商品/接收劳务 经营性往来 昆明饭店有限公司同受控股股东控制应收账款 0.06 0.07 0.13 0.00 销售商品/提供劳务 经营性往来 昆明华侨城美丽乡村发展有限公司同受控股股东控制其他应收款 3.00 - 3.00 - 往来款 经营性往来 昆明华侨城美丽乡村发展有限公司同受控股股东控制应收账款 405.34 231.51 375.05 261.80 销售商品/提供劳务 经营性往来 昆明华侨城美丽乡村发展有限公司同受控股股东控制预付账款 1.16 8.18 9.34 - 购买商品/接收劳务 经营性往来 昆明华侨城投资有限公司同受控股股东控制应收账款 171.30 0.08 0.30 171.08 销售商品/提供劳务 经营性往来 昆明轿子山旅游开发有限公司同受控股股东控制应收账款 3.25 24.29 26.61 0.92 销售商品/提供劳务 经营性往来 昆明世博新区开发建设有限公司同受控股股东控制其他应收款 0.10 - 0.10 - 往来款 经营性往来 昆明世博新区开发建设有限公司同受控股股东控制其他应收款 0.20 - - 0.20 保证金 经营性往来 昆明世博新区开发建设有限公司同受控股股东控制应收账款 44.17 281.73 144.88 181.02 销售商品/提供劳务 经营性往来 昆山康盛投资发展有限公司同受控股股东控制其他应收款 1.75 - 1.75 - 往来款 经营性往来 昆山康盛投资发展有限公司同受控股股东控制应收账款 0.03 90.72 62.68 28.07 销售商品/提供劳务 经营性往来 禄劝轿子雪山旅游小镇开发有限公司同受控股股东控制应收账款 0.21 1.45 1.66 - 销售商品/提供劳务 经营性往来 眉山中法华欧文化旅游开发有限公司同受控股股东控制应收账款 278.83 741.08 344.83 675.08 销售商品/提供劳务 经营性往来 眉山中法农业科技园开发有限公司同受控股股东控制应收账款 454.16 147.12 - 601.28 销售商品/提供劳务 经营性往来 三亚华侨城欢乐东岸文旅发展有限公司同受控股股东控制应收账款 204.48 284.91 145.03 344.36 销售商品/提供劳务 经营性往来 上海中江房地产发展有限公司同受控股股东控制其他应收款 65.39 - 65.39 - 往来款 经营性往来 上海中江房地产发展有限公司同受控股股东控制应收账款 - 0.22 - 0.22 销售商品/提供劳务 经营性往来 深圳华康创展科技控股集团有限公司同受控股股东控制其他应收款 3.07 - 3.07 - 销售商品/提供劳务 经营性往来 深圳华侨城创新研究院有限公司同受控股股东控制应收账款 6.67 10.95 11.92 5.70 销售商品/提供劳务 经营性往来 深圳华侨城东部投资有限公司同受控股股东控制其他应收款 36.35 -0.25 36.10 - 往来款 经营性往来 深圳华侨城东部投资有限公司同受控股股东控制其他应收款 0.00 - 0.00 - 销售商品/提供劳务 经营性往来 深圳华侨城东部投资有限公司同受控股股东控制应收账款 267.84 163.86 253.01 178.69 销售商品/提供劳务 经营性往来 深圳华侨城东部投资有限公司同受控股股东控制预付账款 59.40 - 11.05 48.35 购买商品/接收劳务 经营性往来 深圳华侨城国际传媒演艺有限公司同受控股股东控制应收账款 0.43 - 0.43 - 销售商品/提供劳务 经营性往来 深圳华侨城欢乐海岸投资有限公司同受控股股东控制其他应收款 1.05 - 1.05 - 往来款 经营性往来 深圳华侨城欢乐海岸投资有限公司同受控股股东控制应收账款 124.97 163.13 288.10 - 销售商品/提供劳务 经营性往来 深圳华侨城卡乐技术有限公司同受控股股东控制应收账款 0.44 0.51 0.95 - 销售商品/提供劳务 经营性往来 深圳华侨城卡乐技术有限公司同受控股股东控制预付账款 57.73 - - 57.73 购买商品/接收劳务 经营性往来 |
| 其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2023年期初占用资金余额2023年度往来累计发生金额（不含利息）2023年度往来资金的利息（如有）2023年度偿还累计发生金额2023年期末往来资金余额往来形成原因往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业深圳华侨城鹏城发展有限公司同受控股股东控制应收账款 0.90 48.09 0.90 48.09 销售商品/提供劳务 经营性往来 深圳华侨城文创投资有限公司同受控股股东控制应收账款 131.70 857.10 885.38 103.42 销售商品/提供劳务 经营性往来 深圳华侨城文化集团有限公司同受控股股东控制其他应收款 18.67 - 18.67 - 往来款 经营性往来 深圳华侨城文化集团有限公司同受控股股东控制其他应收款 12.91 0.07 12.91 0.07 销售商品/提供劳务 经营性往来 深圳华侨城文化集团有限公司同受控股股东控制应收账款 151.33 742.64 606.39 287.57 销售商品/提供劳务 经营性往来 深圳华侨城文化旅游建设有限公司同受控股股东控制其他流动资产 279.54 - 279.54 - 销售商品/提供劳务 经营性往来 深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司同受控股股东控制其他应收款 7.41 - 7.41 - 往来款 经营性往来 深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司同受控股股东控制应收账款 6.82 54.60 59.79 1.63 销售商品/提供劳务 经营性往来 深圳华侨城文化演艺有限公司同受控股股东控制应收账款 - 1.85 1.66 0.18 销售商品/提供劳务 经营性往来 深圳华侨城文化演艺有限公司同受控股股东控制预付账款 - 53.89 - 53.89 购买商品/接收劳务 经营性往来 深圳华侨城文旅小镇发展有限公司同受控股股东控制其他应收款 42.47 - 42.47 - 往来款 经营性往来 深圳华侨城文旅小镇发展有限公司同受控股股东控制应收账款 420.00 - 274.02 145.98 销售商品/提供劳务 经营性往来 深圳华侨城文体产业管理有限公司同受控股股东控制应收账款 269.42 725.35 968.53 26.23 销售商品/提供劳务 经营性往来 深圳华侨城医院同受控股股东控制其他应收款 0.36 -0.36 - - 往来款 经营性往来 深圳华侨城医院同受控股股东控制其他应收款 0.82 - 0.82 - 销售商品/提供劳务 经营性往来 深圳华侨城医院同受控股股东控制应收账款 3.94 75.70 56.60 23.04 销售商品/提供劳务 经营性往来 深圳华侨城资本投资管理有限公司同受控股股东控制应收账款 69.96 50.07 69.96 50.07 销售商品/提供劳务 经营性往来 深圳华夏艺术中心有限公司同受控股股东控制其他应收款 6.98 - 6.98 - 销售商品/提供劳务 经营性往来 深圳华夏艺术中心有限公司同受控股股东控制应收账款 0.98 208.97 189.88 20.07 销售商品/提供劳务 经营性往来 深圳康佳电子科技有限公司同受控股股东控制应收账款 - 99.32 - 99.32 销售商品/提供劳务 经营性往来 深圳康佳电子科技有限公司同受控股股东控制预付账款 - 0.70 - 0.70 购买商品/接收劳务 经营性往来 深圳康佳通信科技有限公司同受控股股东控制应收账款 0.11 0.59 0.21 0.49 销售商品/提供劳务 经营性往来 深圳市大鹏较场尾民宿管理有限公司同受控股股东控制应收账款 - 0.60 - 0.60 销售商品/提供劳务 经营性往来 深圳市光明房地产开发公司同受控股股东控制应收账款 67.66 - 67.66 - 销售商品/提供劳务 经营性往来 深圳市光明鸽餐饮文化投资发展有限公司同受控股股东控制应收账款 47.27 434.77 475.80 6.23 销售商品/提供劳务 经营性往来 深圳市光明华创置业发展有限公司同受控股股东控制应收账款 - 1,755.27 1,082.20 673.07 销售商品/提供劳务 经营性往来 深圳市光明集团有限公司同受控股股东控制其他应收款 33.29 - 33.29 - 销售商品/提供劳务 经营性往来 深圳市光明集团有限公司同受控股股东控制应收账款 28.17 81.44 24.24 85.37 销售商品/提供劳务 经营性往来 深圳市光明农业高科技园有限公司同受控股股东控制应收账款 0.21 0.40 0.60 - 销售商品/提供劳务 经营性往来 深圳兴华拉链服装配件有限公司同受控股股东控制应收账款 - 6.51 - 6.51 销售商品/提供劳务 经营性往来 深圳易数云科技有限公司同受控股股东控制预付账款 - 79.25 - 79.25 购买商品/接收劳务 经营性往来 四川康佳智能终端科技有限公司同受控股股东控制其他应收款 1.00 - 1.00 - 往来款 经营性往来 四川康佳智能终端科技有限公司同受控股股东控制应收账款 2.40 - - 2.40 销售商品/提供劳务 经营性往来 四川康佳智能终端科技有限公司同受控股股东控制预付账款 2.14 3.59 2.43 3.30 购买商品/接收劳务 经营性往来 遂宁康佳产业园区开发有限公司同受控股股东控制应收账款 5.33 86.35 55.14 36.55 销售商品/提供劳务 经营性往来 |
| 其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2023年期初占用资金余额2023年度往来累计发生金额（不含利息）2023年度往来资金的利息（如有）2023年度偿还累计发生金额2023年期末往来资金余额往来形成原因往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业泰州华侨城有限公司同受控股股东控制其他应收款 945.43 - 945.43 - 往来款 经营性往来 泰州华侨城有限公司同受控股股东控制其他应收款 264.94 - 264.94 - 委托贷款利息 经营性往来 泰州华侨城有限公司同受控股股东控制应收账款 447.93 335.61 752.41 31.14 销售商品/提供劳务 经营性往来 腾冲东云实业发展有限公司同受控股股东控制其他应收款 710.88 0.27 711.15 - 往来款 经营性往来 腾冲东云实业发展有限公司同受控股股东控制应收账款 62.55 105.57 112.59 55.53 销售商品/提供劳务 经营性往来 腾冲梦幻腾冲文化发展有限公司同受控股股东控制应收账款 0.02 - 0.02 - 销售商品/提供劳务 经营性往来 天津华侨城文化发展有限公司同受控股股东控制应收账款 183.19 - - 183.19 销售商品/提供劳务 经营性往来 文昌华侨城文化旅游发展有限公司同受控股股东控制应收账款 5.77 250.31 6.37 249.72 销售商品/提供劳务 经营性往来 武汉青山古镇置业有限责任公司同受控股股东控制其他应收款 17.30 33.17 50.47 - 往来款 经营性往来 武汉青山古镇置业有限责任公司同受控股股东控制应收账款 - 156.96 71.13 85.83 销售商品/提供劳务 经营性往来 烟台康金科技发展有限公司同受控股股东控制其他应收款 0.20 - - 0.20 押金 经营性往来 杨凌欢乐田园文化旅游有限公司同受控股股东控制其他应收款 28.15 - 28.15 - 往来款 经营性往来 杨凌欢乐田园文化旅游有限公司同受控股股东控制应收账款 41.92 - - 41.92 销售商品/提供劳务 经营性往来 宜宾康佳智慧科技有限公司同受控股股东控制其他应收款 - 0.40 - 0.40 往来款 经营性往来 云南海外国际旅行社有限公司同受控股股东控制应收账款 24.14 - 24.14 - 销售商品/提供劳务 经营性往来 云南华文康旅发展有限责任公司同受控股股东控制应收账款 334.32 3,507.10 - 3,841.42 销售商品/提供劳务 经营性往来 云南佳园物业管理有限公司同受控股股东控制应收账款 0.10 6.31 6.26 0.14 销售商品/提供劳务 经营性往来 云南金临安旅游开发有限公司同受控股股东控制应收账款 - 63.61 34.70 28.91 销售商品/提供劳务 经营性往来 云南旅游股份有限公司同受控股股东控制应收账款 - 61.77 - 61.77 销售商品/提供劳务 经营性往来 云南省国际旅行社有限公司同受控股股东控制应收账款 40.90 - 21.74 19.16 销售商品/提供劳务 经营性往来 云南世博花园酒店有限公司同受控股股东控制应收账款 7.28 2.68 - 9.96 销售商品/提供劳务 经营性往来 云南世博旅游景区投资管理有限公司同受控股股东控制应收账款 333.55 612.95 200.00 746.50 销售商品/提供劳务 经营性往来 云南世博旅游景区投资管理有限公司同受控股股东控制预付账款 0.10 0.05 0.15 - 购买商品/接收劳务 经营性往来 云南世博旅游控股集团有限公司同受控股股东控制其他应收款 65.89 0.63 66.52 - 销售商品/提供劳务 经营性往来 云南世博旅游控股集团有限公司同受控股股东控制应收账款 - 200.87 - 200.87 销售商品/提供劳务 经营性往来 云南世博园艺有限公司同受控股股东控制其他应收款 3.08 -3.08 - - 往来款 经营性往来 云南世博园艺有限公司同受控股股东控制应收账款 21.86 0.08 21.91 0.03 销售商品/提供劳务 经营性往来 云南世界恐龙谷旅游股份有限公司同受控股股东控制应收账款 - 0.06 0.06 0.00 销售商品/提供劳务 经营性往来 云南文滇置业有限公司同受控股股东控制其他应收款 209.96 - - 209.96 保证金 经营性往来 云南文滇置业有限公司同受控股股东控制应收账款 664.10 260.67 406.20 518.57 销售商品/提供劳务 经营性往来 云南文化产业投资控股集团有限责任公司同受控股股东控制其他应收款 34.46 - 34.46 - 销售商品/提供劳务 经营性往来 云南文化产业投资控股集团有限责任公司同受控股股东控制应收账款 12.93 - 12.93 - 销售商品/提供劳务 经营性往来 云南文投建设投资有限公司同受控股股东控制其他应收款 8.70 - 8.70 - 往来款 经营性往来 云南文投建设投资有限公司同受控股股东控制应收账款 2.71 - 2.71 - 销售商品/提供劳务 经营性往来 云南朱家花园旅游开发有限公司同受控股股东控制应收账款 - 87.37 47.66 39.71 销售商品/提供劳务 经营性往来 |
| 其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2023年期初占用资金余额2023年度往来累计发生金额（不含利息）2023年度往来资金的利息（如有）2023年度偿还累计发生金额2023年期末往来资金余额往来形成原因往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业云文投（祥云）文化旅游开发有限公司同受控股股东控制应收账款 58.50 - - 58.50 销售商品/提供劳务 经营性往来 重庆康佳光电技术研究院有限公司同受控股股东控制应收账款 117.49 367.49 314.75 170.22 销售商品/提供劳务 经营性往来 宁波华侨城商业管理有限公司控股股东之联营企业其他应收款 940.00 - 940.00 - 往来款 经营性往来 无锡兆禾文化旅游发展有限公司控股股东之联营企业应收账款 1,500.00 1,350.00 150.00 销售商品/提供劳务 经营性往来 小计 - - - 27,727.06 31,455.15 - 39,719.28 19,462.93 - - 上市公司的子公司及其附属企业南京华侨城置地有限公司子公司其他应收款 1.66 1.66 - 代垫款 非经营性往来 青岛华侨城实业有限公司子公司其他应收款 104.09 - 104.09 代垫款 非经营性往来 天津华侨城实业有限公司子公司其他应收款 133.88 133.88 - 代垫款 非经营性往来 武汉华侨城实业发展有限公司子公司其他应收款 190.41 26.50 163.91 代垫款 非经营性往来 云南华侨城实业有限公司子公司其他应收款 448.07 - 448.07 代垫款 非经营性往来 北京中铁华兴房地产开发有限公司参股公司其他应收款 0.71 0.71 - 代垫款 非经营性往来 北京中铁华兴房地产开发有限公司参股公司应收账款 0.43 - - 0.43 销售商品/提供劳务 经营性往来 成都地润置业发展有限公司参股公司其他应收款 0.50 - - 0.50 代垫款 非经营性往来 成都地润置业发展有限公司参股公司应收账款 54.78 54.78 - 销售商品/提供劳务 经营性往来 深圳世界之窗有限公司参股公司其他应收款 103.18 1.50 - 104.68 代垫款 非经营性往来 深圳市招华国际会展运营有限公司参股公司其他应收款 402.02 8.66 - 410.68 代垫款 非经营性往来 太原侨晋置业有限公司参股公司其他应收款 5.75 - 5.02 0.73 代垫款 非经营性往来 郑州华侨城都市置业有限公司参股公司其他应收款 - 2.94 - 2.94 代垫款 非经营性往来 小计 - - - 1,445.49 13.09 - 222.55 1,236.04 - - 其他关联方及其附属企业北京侨禧投资有限公司其他关联方其他应收款 16,736.06 - - 16,736.06 委托贷款利息 经营性往来 南京万东置业有限公司其他关联方其他应收款 660.00 - - 660.00 往来款 经营性往来 上海华筵房地产开发有限公司其他关联方其他应收款 7.43 - - 7.43 委托贷款利息 经营性往来 深圳市华恒达投资有限公司其他关联方其他应收款 110,020.10 - - 110,020.10 往来款 经营性往来 深圳市招华投资咨询合伙企业（普通合伙）其他关联方其他应收款 0.34 - - 0.34 代垫款 非经营性往来 武汉誉天红光置业有限公司其他关联方其他应收款 137,883.06 - 137,883.06 往来款 经营性往来 重庆华桥置地有限公司其他关联方其他应收款 9.49 - - 9.49 代垫款 非经营性往来 陈学建子公司之少数股东其他应收款 786.54 - - 786.54 往来款 经营性往来 小计 - - - 266,103.02 - - - 266,103.02 - - 总计 - - - 295,275.57 31,468.24 - 39,941.83 286,801.98 - - |