关于东风电子科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：东风电子科技股份有限公司审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：010-65542288
附表2
关于东风电子科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会 | 2023年期初往来 | 2023年度往来累计 | 2023年度往来资金 | 2023年度偿还累计 | 2023年期末往来资 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 计科目 | 资金余额 | 发生金额（不含利息） | 的利息（如有） | 发生金额 | 金余额 | |||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 东风汽车有限公司 | 实际控制人 | 应收账款 | 9,746.90 | 86,341.20 | 82,106.93 | 13,981.17 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 东风汽车零部件（集团）有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 1,649.50 | 2,438.89 | 3,192.35 | 896.04 | 销售货物 | 经营性往来 | ||
| 东风汽车底盘系统有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 370.94 | 547.91 | 619.64 | 299.21 | 销售货物 | 经营性往来 | ||
| 郑州日产汽车有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 116.17 | 81.24 | 82.21 | 115.20 | 销售货物 | 经营性往来 | ||
| 东风博泽汽车系统有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 173.83 | 115.08 | 235.56 | 53.35 | 销售货物 | 经营性往来 | ||
| 上海东风汽车专用件有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 35.72 | 30.79 | 4.93 | 销售货物 | 经营性往来 | |||
| 联友智连科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 3.99 | 96.89 | 96.41 | 4.47 | 销售货物 | 经营性往来 | ||
| 东风汽车底盘系统有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | 18.00 | 345.00 | 307.00 | 56.00 | 销售货物 | 经营性往来 | ||
| 东风设备制造有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | 33.60 | 33.60 | 销售货物 | 经营性往来 | ||||
| 郑州日产汽车有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | 销售货物 | 经营性往来 |
| 东风汽车零部件（集团）有限公司 | 控股股东 | 应收票据 | 59.95 | 59.95 | 销售货物 | 经营性往来 | ||||
| 联友智连科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | 49.52 | 49.52 | 销售货物 | 经营性往来 | ||||
| 郑州日产汽车有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | - | 销售货物 | 经营性往来 | |||||
| 东风汽车零部件（集团）有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 853.83 | 409.35 | 853.83 | 409.35 | 销售货物 | 经营性往来 | ||
| 联友智连科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 0.10 | 0.10 | 销售货物 | 经营性往来 | ||||
| 广州市东风南方实业有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 382.60 | 1,079.04 | 1,430.12 | 31.52 | 采购货物 | 经营性往来 | ||
| 深圳联友科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 9.89 | 9.89 | 采购货物 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 东风(十堰)有色铸件有限公 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 10,562.43 | 271.76 | 106.00 | 10,728.19 | 资金调拨 | 非经营性往来 | |
| 上海东仪汽车贸易有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 10,017.13 | 189.38 | 40.00 | 10,166.51 | 资金调拨 | 非经营性往来 | ||
| 东科克诺尔商用车制动（十堰）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收票据 | 5,766.80 | 12,480.28 | 16,441.68 | 1,805.40 | 票据拆分 | 非经营性往来 | ||
| 东风（十堰）有色铸件有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收票据 | 2,132.35 | 7,715.47 | 7,647.27 | 2,200.55 | 票据拆分 | 非经营性往来 | ||
| 东风电驱动系统有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收票据 | 5,065.55 | 37,317.80 | 28,411.65 | 13,971.70 | 票据拆分 | 非经营性往来 |
| 东风佛吉亚（襄阳）排气系统有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收票据 | 2,769.95 | 2,414.95 | 355.00 | 票据拆分 | 非经营性往来 | |||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 康斯博格莫尔斯（上海）控制系统有限公司 | 联营企业 | 应收票据 | 470.42 | 2,348.02 | 2,245.07 | 573.37 | 票据拆分 | 非经营性往来 | |
| 东科克诺尔商用车制动技术有限公司 | 联营企业 | 应收票据 | 154.53 | 135.00 | 19.53 | 票据拆分 | 非经营性往来 | |||
| 总计 | / | / | / | 47,400.28 | 154,820.73 | 146,456.41 | 55,764.60 | / | / |