| 非经营性 资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与 上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初 占用资金余额 | 2023年度 占用累计 发生金额 (不含利息) | 2023年度 占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | | 其它关联 资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与 上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初 往来资金余额 | 2023年度 往来累计 发生金额 (不含利息) | 2023年度 往来资金的 利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来 形成原因 | 往来性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 桂林旅游投资集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 13,445,052.30 | 4,839,485.81 | | 932,150.94 | 17,352,387.17 | 门票款 客运服务等 | 经营性 往来 | | 桂林五洲旅游股份有限公司 | 控股股东子公司 | 应收账款 | 2,615.07 | 350,000.00 | | 352,215.07 | 400.00 | 租赁及 水电费等 | 经营性 往来 | | 桂林市桂山旅游宾馆有限公司 | 控股股东子公司 | 应收账款 | 1,680.00 | 6,000.00 | | 7,680.00 | | 门票款 客运服务等 | 经营性 往来 |
| 桂林旅游投资集团有限公司 | 控股股东子公司 | 预付账款 | 6,507,040.70 | | | 6,507,040.70 | | 门票采购 | 经营性 往来 | | 桂林五洲旅游股份有限公司 | 控股股东子公司 | 预付账款 | 1,000.00 | | | 1,000.00 | | 采购燃料 | 经营性 往来 | | 桂林旅游投资集团有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 6,000.00 | | | | 6,000.00 | 押金 | 经营性 往来 | | 桂林市桂山旅游宾馆有限公司 | 控股股东子公司 | 其他应收款 | 80,000.00 | | | 80,000.00 | | 押金 | 经营性 往来 | | 桂林中油国祥能源有限公司 | 控股股东子公司 | 其他应收款 | | 5,000.00 | | | 5,000.00 | 押金 | 经营性 往来 | | 桂林五洲旅游股份有限公司 | 控股股东子公司 | 其他应收款 | | 51,907.50 | | 47,541.32 | 4,366.18 | 代收代付 水电费 | 经营性 往来 | | 上市公司的 子公司及其 附属企业 | 桂林资江丹霞旅游有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 226,895,529.72 | 2,886,678.52 | 6,535,301.15 | 35,000.00 | 236,282,509.39 | 借款与 代收代付款 | 非经营 性往来 | | 桂林罗山湖旅游发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 215,285,768.33 | 213,576.00 | 6,618,447.89 | | 222,117,792.22 | 借款与 代收代付款 | 非经营 性往来 | | 桂林桂圳投资置业有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 172,788,491.80 | 3,790,000.00 | 5,583,700.59 | | 182,162,192.39 | 借款与 代收代付款 | 非经营 性往来 | | 桂林荔浦丰鱼岩旅游有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 98,517,097.96 | 4,422,980.71 | 2,786,990.15 | 213,590.27 | 105,513,478.55 | 借款与 代收代付款 | 非经营 性往来 | | 桂林旅游汽车运输有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 61,844,340.68 | 4,754,592.00 | 1,995,716.79 | 1,773,112.20 | 66,821,537.27 | 借款与 代收代付款 | 非经营 性往来 | | 贺州温泉旅游有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,987,675.42 | 3,263,125.88 | 189,432.24 | 86,376.98 | 6,353,856.56 | 借款与 代收代付款 | 非经营 性往来 | | 桂林一城游旅游有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,420,150.02 | 78,659.90 | 128,791.55 | 5,568,365.90 | 59,235.57 | 借款与 代收代付款 | 非经营 性往来 | | 桂林龙胜温泉旅游有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 12,813,334.88 | 2,236,320.08 | 574,958.85 | 1,934,102.47 | 13,690,511.34 | 借款与 代收代付款 | 非经营 性往来 | | 其他关联方及其附属企业 | 桂林新奥燃气有限公司 | 参股公司 | 应收账款 | 464,097.28 | 1,045,027.24 | | 1,460,616.35 | 48,508.17 | 租赁及 客运服务 | 经营性 往来 | | 广西锡旅信息科技有限公司 | 参股公司 | 应收账款 | 2,430.80 | 6,140.40 | | 2,430.80 | 6,140.40 | 修理服务 | 经营性 往来 | | 桂林新奥燃气有限公司 | 参股公司 | 预付账款 | 778.27 | 1,584,322.94 | | 1,584,066.04 | 1,035.17 | 采购燃料 | 经营性 往来 |
| 桂林龙脊旅游有限责任公司 | 参股公司 | 预付账款 | 1,280.00 | | | | 1,280.00 | 门票采购 | 经营性 往来 | | 桂林新奥燃气有限公司 | 参股公司 | 其他应收款 | 28,408.48 | 246,806.09 | | 263,107.01 | 12,107.56 | 租赁及 水电费 | 经营性 往来 | | 广西智游天地科技产业有限责任公司 | 参股公司 | 其他应收款 | 125,712.63 | | | | 125,712.63 | 代收代付 工资和社保 | 经营性 往来 | | 桂林龙脊旅游有限责任公司 | 参股公司 | 其他应收款 | 3,897.07 | 113,791.64 | | 115,181.64 | 2,507.07 | 代收代付 社保 | 经营性 往来 | | 桂林新奥燃气发展有限公司 | 参股公司 | 应收股利 | | 14,441,390.81 | | | 14,441,390.81 | 应收股利 | 经营性 往来 | | 桂林新奥燃气有限公司 | 参股公司 | 应收股利 | | 13,133,686.00 | | | 13,133,686.00 | 应收股利 | 经营性 往来 | | 总计 | | | | 817,222,381.41 | 57,469,491.52 | 24,413,339.21 | 20,963,577.69 | 878,141,634.45 | | |
法定代表人：申光明 主管会计工作负责人：王小龙 会计机构负责人：陈丽华
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