关于广西五洲交通股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况审计单位：
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关于广西五洲交通股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 |
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 广西交通投资集团财务有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 489,064,933.60 | 2,993,407,401.43 | 507,523.36 | 3,408,498,651.84 | 74,481,206.55 | 银行存款 | 经营性往来 |
| 南宁方德商务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 40,792.62 | 3,476.92 | 44,269.54 | 商品销售 | 经营性往来 | |||
| 广西五洲房地产有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 934,300.3 | 115,117.42 | 1,049,417.72 | 提供物业服务 | 经营性往来 | |||
| 广西三祺投资有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 21,600.00 | 43,600.00 | 65,200.00 | - | 商品销售 | 经营性往来 |
| 广西北流通洲物流有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1,500.00 | 4,200.00 | 5,700.00 | - | 商品销售 | 经营性往来 | |
| 广西机械工业研究院有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 40,300.00 | 244,000.00 | 284,300.00 | - | 商品销售 | 经营性往来 | |
| 广西交投多式联运物流有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 200.00 | 200.00 | - | 商品销售 | 经营性往来 | ||
| 广西旅岛高速公路服务区经营有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1,580.80 | 410,783.00 | 412,363.80 | - | 商品销售、提供物业服务 | 经营性往来 | |
| 广西交通投资集团崇左高速公路运营有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 290,992.11 | 7,788,474.31 | 7,580,199.32 | 499,267.10 | 商品销售、提供物业服务等 | 经营性往来 | |
| 广西计算中心有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 192,869.50 | 128,569.50 | 64,300.00 | 商品销售 | 经营性往来 |
| 广西捷通高速科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 172,165.28 | 215,376.38 | 225,710.69 | 161,830.97 | ETC预存款 | 经营性往来 | ||
| 广西交通投资集团崇左高速公路运营有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 214,184.00 | 214,184.00 | 提供物业服务 | 经营性往来 | ||||
| 广西五洲国通投资有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 11,221.88 | 59,889.99 | 71,111.87 | - | 商品销售 | 经营性往来 | ||
| 广西交通投资集团玉林高速公路运营有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 62,584.52 | 62,584.52 | 提供物业服务 | 经营性往来 | ||||
| 广西铁路投资集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 20,000.00 | 20,000.00 | 商品销售 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 广西万通国际物流有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 474,252,017.55 | 13,374,216.67 | 487,626,234.22 | 往来款、借款及利息 | 非经营性往来 |
| 广西五洲金桥农产品有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 294,544,564.18 | 49,990,000.00 | 6,648,030.70 | 61,175,500.00 | 290,007,094.88 | 往来款、借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 广西坛百高速公路有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 78,616,227.78 | 111,376,700.00 | 7,139,538.89 | 36,938,866.67 | 160,193,600.00 | 往来款、借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 广西凭祥合越投资有限公司 | 失去控制的子公司 | 其他应收款 | 6,424,551.32 | 150,000.00 | 245,637.00 | 150,000.00 | 6,670,188.32 | 往来款、借款及利息 | 非经营性往来 |
| 广西凭祥合越投资有限公司 | 失去控制的子公司 | 其他反映占用实质科目 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 贷款 | 非经营性往来 | ||||
| 总计 | / | / | / | 1,352,651,131.42 | 3,164,064,473.47 | 27,914,946.62 | 3,515,580,643.23 | 1,029,049,908.28 | / | / |