关于上海锦江在线网络服务股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：上海锦江在线网络服务股份有限公司审计单位：德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)联系电话：021-63218800
附表2
关于上海锦江在线网络服务股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会 | 2023年期初往来 | 2023年度往来累计 | 2023年度往来资金 | 2023年度偿还累计 | 2023年期末往来资 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 计科目 | 资金余额 | 发生金额（不含利息） | 的利息（如有） | 发生金额 | 金余额 | |||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 上海锦江资本有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 1 | - | -1 | - | 销售收入 | 经营性往来 |
| 上海国旅国际旅行社有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 2 | 19 | - | -18 | 3 | 服务收入 | 经营性往来 | |
| 上海锦江都城酒店管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1 | 4 | - | -4 | 1 | 服务收入 | 经营性往来 | |
| 上海锦江国际旅馆投资有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 634 | - | -634 | - | 服务收入 | 经营性往来 | |
| 上海锦江旅游控股有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 36 | 431 | - | -464 | 3 | 服务收入 | 经营性往来 | |
| 锦江信息技术(广州)有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 30 | 166 | - | -134 | 62 | 服务收入 | 经营性往来 | |
| 上海锦江国际电子商务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 3 | 8 | - | -10 | 1 | 服务收入 | 经营性往来 | |
| 上海锦江国际会展有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 2 | - | -2 | - | 服务收入 | 经营性往来 | |
| 上海锦江国际食品餐饮管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 129 | 1 | - | -130 | - | 销售收入 | 经营性往来 | |
| 上海锦江国际旅游股份有限公司旅游 汽 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 6 | 37 | - | -40 | 3 | 销售收入 | 经营性往来 |
| 车分公司 | |||||||||
| 上海国之旅国际货运代理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 3 | 11 | - | -14 | - | 销售收入 | 经营性往来 |
| 锦江之星旅馆有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1 | 34 | - | - | 35 | 销售收入 | 经营性往来 |
| 上海锦江国际饭店有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1 | 5 | - | -6 | - | 销售收入 | 经营性往来 |
| 上海锦江金门大酒店有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 21 | - | -21 | - | 销售收入 | 经营性往来 |
| 上海闵行饭店有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 2 | - | -2 | - | 销售收入 | 经营性往来 |
| 上海虹桥宾馆有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 40 | - | -40 | - | 销售收入 | 经营性往来 |
| 上海锦江饭店有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 56 | - | -48 | 8 | 销售收入 | 经营性往来 |
| 上海锦江花园饭店有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 2 | - | -2 | - | 销售收入 | 经营性往来 |
| 上海锦江国际酒店股份有限公司新城饭店 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 2 | - | - | 2 | 销售收入 | 经营性往来 |
| 上海锦江国际旅游股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 1 | - | -1 | - | 销售收入 | 经营性往来 |
| 上海建国宾馆有限公司 | 控股股东、实际控制人的附 | 应收账款 | - | 2 | - | -2 | - | 销售收入 | 经营性往来 |
| 属企业 | |||||||||
| 上海龙柏饭店有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 8 | - | -8 | - | 销售收入 | 经营性往来 |
| 上海锦闵旅馆有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 3 | - | -3 | - | 销售收入 | 经营性往来 |
| 锦江国际酒店管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 8 | - | - | - | 8 | 代垫经营款 | 经营性往来 |
| 锦江之星旅馆有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | - | 135 | - | - | 135 | 往来经营款 | 经营性往来 |
| 上海锦江国际餐饮投资管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 2 | - | - | - | 2 | 押金 | 经营性往来 |
| 锦江信息技术(广州)有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | - | 3 | - | - | 3 | 往来经营款 | 经营性往来 |
| 锦江国际(集团)有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 45 | 86 | - | -127 | 4 | 服务收入销售收入 | 经营性往来 |
| 上海茂昌食品有限公司 | 控股股东、实际控制人的附 | 应收账款 | - | 14 | - | -14 | - | 服务收入 | 经营性往来 |
| 属企业 | |||||||||
| 上海中旅国际旅行社有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 1 | - | -1 | - | 销售收入 | 经营性往来 |
| 上海爱侨物业管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 2 | - | -2 | - | 销售收入 | 经营性往来 |
| 上海锦江物业管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 1 | - | -1 | - | 销售收入 | 经营性往来 |
| 上海锦江达华宾馆有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 2 | - | -2 | - | 销售收入 | 经营性往来 |
| 上海高等教育建筑设计研究院有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 10 | - | -10 | - | 销售收入 | 经营性往来 |
| 上海锦江酒店工程管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 1 | - | -1 | - | 销售收入 | 经营性往来 |
| 锦江国际旅游中心有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 1 | - | -1 | - | 销售收入 | 经营性往来 |
| 锦江国际(集团)有限公司(注1) | 控股股东 | 其他应收款 | 27 | - | - | - | 27 | 代垫款 | 经营性往来 |
| 上海龙华肉类联合加工厂有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | - | 11 | - | - | 11 | 代垫款 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海锦江国际低温物流发展有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 1,250 | 144 | - | -1,250 | 144 | 委托贷款 | 非经营性往来 |
| 上海吴淞罗吉冷藏有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 6,871 | 5,065 | 3 | -6,874 | 5,065 | 委托贷款 | 非经营性往来 | |
| 上海一机游信息技术有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 3,500 | 3,500 | - | -3,500 | 3,500 | 委托贷款 | 非经营性往来 | |
| 上海锦江汽车服务有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | - | 804 | - | -182 | 622 | 委托贷款 | 非经营性往来 | |
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 上海新尚实国际贸易有限公司 | 最终控股公司之联营公司 | 其他应收款 | 48 | - | - | -48 | - | 代垫资金 | 非经营性往来 |
| 上海锦江佘山汽车服务有限公司 | 子公司之合营企业 | 其他应收款 | 2 | 300 | - | -2 | 300 | 代垫资金资金周转 | 非经营性往来 | |
| 上海锦江佳友汽车服务有限公司 | 子公司之合营企业 | 其他应收款 | 1 | - | - | -1 | - | 代垫资金 | 非经营性往来 |
| 上海石油集团长乐加油站有限公司 | 子公司之合营企业 | 其他应收款 | 1 | - | - | -1 | - | 代垫资金 | 非经营性往来 | |
| 上海振东汽车服务有限公司 | 子公司之合营企业 | 其他应收款 | 1 | - | - | -1 | - | 代垫资金 | 非经营性往来 | |
| 总计 | / | / | / | 11,968 | 11,570 | 3 | -13,602 | 9,939 | / | / |
注：系本集团最终控股公司锦江国际(集团)有限公司代本集团向相关机构收取的征用车辆款项，于2023年12月31日尚未支付给本集
团。
除上述控股股东及其他关联方占用资金情况外，本集团尚有部分结算货币资金或闲置货币资金存放于同一母公司的关联企业锦江国际集团财务有限责任公司(“财务公司”)，利率参考中国人民银行同期存款利率确定。存放于财务公司的货币资金年初余额为人民币12,566万元，本年度累计存入本金发生额为人民币30,582万元，本年度累计取出本金发生额为人民币33,082万元，货币资金年末余额为人民币10,066万元。对财务公司的应收利息年初余额为人民币零万元，本年度资金利息为人民币316万元，本年度累计收回资金利息为人民币316万元，应收利息年末余额为人民币零万元。
注1： 系本集团最终控股公司锦江国际(集团)有限公司代本集团向相关机构收取的征用车辆款项，于2023年12月31日尚未支付给本集团。
注2： 除上述控股股东及其他关联方占用资金情况外，本集团尚有部分结算货币资金或闲置货币资金存放于同一母公司的关联企业锦江国际集团财务有限责任公司(“财务公司”)，利率参考中国人民银行同期存款利率确定。存放于财务公司的货币资金年初余额为人民币12,566万元，本年度累计存入本金发生额为人民币30,582万元，本年度累计取出本金发生额为人民币33,082万元，货币资金年末余额为人民币10,066万元。对财务公司的应收利息年初余额为人民币零万元，本年度资金利息为人民币316万元，本年度累计收回资金利息为人民币316万元，应收利息年末余额为人民币零万元。